BUKU KAS UMUM

Nama RA : Darul Ulum

Alamat : Dsn. Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur
Bulan : JANUARI 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode No. Bukt Uraian
( Debet ) (Kredit)
31/12/2016 Bank BNG saldo akhir bulan lalu 815
31/1/2017 Bank ADM 2500

2,500 2,500

Mengetahui Dibuat oleh

Kepala RA Bendahara

Adriana Iflahah, S.Pd.I Nanik Riwati Febriana

 Saldo

263,427
260,927

260,927

Nanik Riwati Febriana

 BUKU KAS UMUM

Nama RA : Darul Ulum

Alamat : Dsn. Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur
Bulan : FEBRUARI 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode No. Bukt Uraian Saldo
( Debet ) (Kredit)
31/1/2017 Bank saldo akhir bulan lalu 2,500 260,927
28/2/2017 Bank ADM 2,500 258,427

0 325,158

Mengetahui Dibuat oleh

Kepala RA Bendahara

Adriana Iflahah, S.Pd.I Nanik Riwati Febriana

 BUKU KAS UMUM

Nama RA : Darul Ulum

Alamat : Dsn. Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur
Bulan : MARET 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode No. Bukt Uraian
( Debet ) (Kredit)
28/2/2017 Bank saldo akhir bulan lalu 2,500
31/3/2017 Bank ADM 2,500

5,000 0

Mengetahui Dibuat oleh

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Siti Subaidah

 Saldo

258,427
255,927

255,927
 BUKU KAS UMUM

Nama RA : Darul Ulum

Alamat : Dsn. Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur
Bulan : APRIL 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode No. Bukt Uraian Saldo
( Debet ) (Kredit)
3/31/2017 Bank saldo akhir bulan lalu 2,500 255,927
4/30/2017 Bank ADM 2,500 253,427

5,000 0 253,427

Mengetahui Dibuat oleh

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Siti Subaidah

 B

Nama RA : Darul Ulum

Alamat : Dsn. Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur

Tanggal No.Kode No. Bukt

5/1/2017 Bank
5/12/2017 Bank PBK
5/19/2017 Bank KAS
5/16/2017 Tunai MM-1
16-05-2017 KK-01
16-05-2017 KK-02
16-05-2017 KK-03
16-05-2017 KK-04
16-05-2017 KK-05
16-05-2017 KK-06
16-05-2017 KK-07
16-05-2017 KK-08
16-05-2017 KK-09
16-05-2017 KK-10
16-05-2017 KK-11
5/31/2017 Bank ADM
5/31/2017 Bank BNG
5/31/2017 Bank PJK

Mengetahui
Kepala RA
Ahmad Zaini, S.Pd.I
 BUKU KAS UMUM

Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari

Uraian

Saldo Akhir bulan lalu

Terima Dana BOP Dari Kemenag Kab. Jember
Ambil Uang KAS
Ambil Uang KAS
Dibayar Pembelian Alat peraga Edukatif (jungkat-jungkit, ayunan dan APE playdogh)
Dibayar Pembelian ATK berupa spidol,bolpoin,map kertas,map snell, steples kecil, steples besar, penghapus, kertas HVS 70,
Dibayar gaji guru dan pegawai 3 guru dan 1 kepala bulan januari
Dibayar gaji guru dan pegawai 3 guru dan 1 kepala ) bulan pebruari
Dibayar pembelian tinta printer Canon
Dibayar pembelian materai 6000, materai 3000
Dibayar gaji guru dan pegawai 3 guru dan 1 kepala ) bulan maret
Dibayar lakban kecil, lakban tanggung, kapur tulis, kertas lipat kecil, kertas lipat besar, bufallo dan kertas Mika
Dibayar gaji guru dan pegawai 3 guru dan 1 kepala bulan april
Dibayar pulsa token
Dibayar gaji guru dan pegawai 3 guru dan 1 kepala bulan mei
UMUM

Bulan : MEI 2017

Penerimaan Pengeluaran
Saldo
( Debet ) (Kredit)
Rp 253,427.00 Rp 253,427
Rp 7,200,000 Rp 7,453,427
Rp 7,200,000 Rp 253,427
Rp 7,200,000 Rp 7,453,427
Rp 1,350,000 Rp 6,103,427
Rp 630,000 Rp 5,473,427
- Rp 400,000 Rp 5,073,427
Rp 400,000 Rp 4,673,427
Rp 440,000 Rp 4,233,427
Rp 210,000 Rp 4,023,427
Rp 400,000 Rp 3,623,427
Rp 445,000 Rp 3,178,427
Rp 400,000 Rp 2,778,427
Rp 600,000 Rp 2,178,427
Rp 400,000 Rp 1,778,427
2,500 Rp 1,775,927
1,787 Rp 1,777,714
612 Rp 1,777,102

Rp 7,451,539 Rp 5,675,000 Rp 1,776,539

Dibuat oleh
Bendahara
Siti Subaidah
 BUKU KAS UMUM

Nama RA : Darul Ulum

Alamat : Dsn. Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur
Bulan : JUNI 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode No. Bukt Uraian
( Debet ) (Kredit)
6/2/2017 saldo akhir bulan lalu Rp 1,777,102
6/2/2017 KK-12 Dibayar pembelian cat kayu, cat tembok dan tinner Rp 425,000
6/2/2017 KK-13 Dibayar gaji guru dan pegawai 3 guru dan 1 kepala ) bulan juni Rp 400,000
6/16/2017 KK-14 Dibayar ongkos tukang Rp 300,000
6/17/2017 KK-15 Dibayar pembelian rak buku Rp 400,000
6/30/2017 bank ADM Rp 2,500

Rp 1,774,602 Rp 1,525,000

Mengetahui Dibuat oleh

Kepala RA Bendahara

Adriana Iflahah, S.Pd.I Nanik Riwati Febriana

BUKU KAS UMUM

Saldo

Rp 1,777,102
Rp 1,352,102
Rp 952,102
Rp 652,102
Rp 252,102
Rp 249,602

Rp 249,602

Nanik Riwati Febriana

 BUKU KAS UMUM

Nama RA : Darul Ulum

Alamat : Dsn. Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur
Bulan : JULI 2017

Tanggal No.Kode No. Bukt Uraian

7/1/2017 saldo akhir bulan lalu

7/14/2017 KK-16 dibayar penyusunan pelaporan dan LPJ

Mengetahui
Kepala RA

Adriana Iflahah, S.Pd.I Nanik Riwati Feb

KU KAS UMUM

Penerimaan Pengeluaran
Saldo
( Debet ) (Kredit)
Rp 249,602 Rp 249,602
Rp 249,602 0
0

Rp -

Dibuat oleh
Bendahara

Nanik Riwati Febriana

 BUKU

Nama RA : Habiburrohman
Alamat : Dsn. Plalangan Desa Jatan Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur

Tanggal No.Bukt Kode

5/16/2017 MM-1 Tunai

5/16/2017 KK-01
5/16/2017 KK-02
5/16/2017 KK-03
5/16/2017 KK-04
5/16/2017 KK-05
5/16/2017 KK-06
5/16/2017 KK-07
5/16/2017 KK-08
5/16/2017 KK-09
5/16/2017 KK-10
5/16/2017 KK-11
5/16/2017 KK-12
5/16/2017 KK-13
5/16/2017 KK-14
5/16/2017 KK-15
5/16/2017 KK-16
5/16/2017 KK-17
5/16/2017 KK-18
5/16/2017 KK-19
5/16/2017 KK-20
5/16/2017 KK-21
5/30/2017 KK-23
5/31/2017 KK-25

Mengetahui
Kepala RA

Ahmad Zaini, S.Pd.I

 BUKU

Nama RA : Habiburrohman
Alamat : Dsn. Plalangan Desa Jatan Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur

Tanggal No.Bukt Kode

6/2/2017
6/2/2017 KK-29
6/2/2017 KK-30
6/10/2017 KK-31

Mengetahui
Kepala RA

Ahmad Zaini, S.Pd.I

 BUKU

Nama RA : Habiburrohman
Alamat : Dsn. Plalangan Desa Jatan Kec. Pakusari
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur

Tanggal No.Bukt Kode

 7/1/2017 KK-32
7/14/2017 KK-33
7/22/2017 KK-34
7/23/2017 KK-35
7/31/2017 KK-36
7/31/2017 KK-37

Mengetahui
Kepala RA

Ahmad Zaini, S.Pd.I

 BUKU KAS TUNAI

esa Jatan Kec. Pakusari

Penerimaan
Uraian
( Debet )
Ambil Uang KAS Rp 28,850,000
Dibayar Pembelian Alat peraga Edukatif ( Puzle, panjatan, ayunan)
Dibayar Pembelian Buku siswa 96@27500
Dibayar Pembelian ATK berupa Buku folio, kertas HVS F4 70gr, tinta Print, spidol snowman kecil, spidol board maker, pencil
Dibayar gaji guru dan pegawai 4 guru dan 1 kepala bulan januari
Dibayar Pembelian alat pendeteksi tumbuh kembang anak berupa Timbangan dan Kotak P3K
Dibayar Pembelian sarana prasarana kelas berupa, papan tulis siswa, mading kelas,jam dinding, papan nama
Dibayar pembelian Sarana Prasarana Kantor berupa, meja guru 3 set, meja computer 1 set
Dibayar pembelian baju wisuda 6 buah @ 100.000 untuk inventaris sekolah
Dibayar gaji guru dan pegawai 4 guru dan 1 kepala ) bulan pebruari
Dibayar pembelian sarana prasarana berupa alat kebersihan seperti sapu lidi, sapu ijuk,cikrak, tempat sampah, tplak meja 4@15000
Dibayar pembelian materai 6000, materai 3000, buku iqro' jum amma dan terjemah, cover mika
Dibayar pembelian bahan kegiatan pembelajaran berupa, kertas gambar A3, lem, plastisin, krayon
Dibayar gaji guru dan pegawai 4 guru dan 1 kepala ) bulan maret
Dibayar Pembelian perangkat pengelolaan data berupa Printer Epson L120
Dibayar perbaikan atap sekolah berupa, genteng
Dibayar perbaikan meja dan bangku
Dibayar gaji guru dan pegawai 4 guru dan 1 kepala bulan april
DI bayar pembelian bahan sarana prasarana berupa pintu WC
Dibayar biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian Cat tembok, Cat kayu, kuas, tinner, amplas
Dibayar ongkos tukang 2 orang x 5 hari
Dibayar ATK berupa, Box file, map kertas, map mika, isolasi besar, map snel, biji steples kecil, biji steples besar, steples kecil, steples besar,
Dibayar gaji guru dan pegawai 4 guru dan 1 kepala bulan mei
Dibayar pembelian ATK berupa kertas HVS A4 70 gr
 BUKU KAS TUNAI

esa Jatan Kec. Pakusari

Penerimaan
Uraian
( Debet )
saldo akhir bulan lalu Rp 5,221,158
Dibayar pembuatan brosur PPDB, Bener PPDB 1x5 cm
Dibayar pembelian konsumsi guru
Dibayar gaji guru dan pegawai 4 guru dan 1 kepala ) bulan juni
 BUKU KAS TUNAI

esa Jatan Kec. Pakusari

Penerimaan
Uraian
( Debet )
saldo akhir bulan lalu Rp 3,061,158
Dibayar pembelian ATK berupa, plong, amplok kecil, lem krtas, isolasi besar, isolasi kecil, gunting, kwitansi, tinta stempel
Dibayar pembayaran pulsa listrik @50000x7
Dibayar Pembelian Sampul Ijazah 45@22000
Dibayar gaji guru dan pegawai 4 guru dan 1 kepala bulan juli
Dibayar biaya penyusunan, pelaporan dan penggandaan LPJ
I

Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
Rp 29,420,158
Rp 1,800,000 Rp 27,620,158
Rp 2,640,000 Rp 24,980,158
Rp 900,000 Rp 24,080,158
Rp 1,400,000 Rp 22,680,158
Rp 250,000 Rp 22,430,158
Rp 835,000 Rp 21,595,158
Rp 1,600,000 Rp 19,995,158
Rp 600,000 Rp 19,395,158
Rp 1,600,000 Rp 17,795,158
Rp 325,000 Rp 17,470,158
Rp 880,000 Rp 16,590,158
Rp 650,000 Rp 15,940,158
Rp 1,600,000 Rp 14,340,158
Rp 1,650,000 Rp 12,690,158
Rp 950,000 Rp 11,740,158
Rp 650,000 Rp 11,090,158
Rp 1,600,000 Rp 9,490,158
Rp 450,000 Rp 9,040,158
Rp 429,000 Rp 8,611,158
Rp 700,000 Rp 7,911,158
Rp 880,000 Rp 7,031,158
Rp 1,600,000 Rp 5,431,158
Rp 210,000 Rp 5,221,158

Jember, 31 Mei 2017

Dibuat Oleh
Bendahara

Siti Subaidah
I

Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
Rp 5,221,158
Rp 470,000 Rp 4,751,158
Rp 90,000 Rp 4,661,158
Rp 1,600,000 Rp 3,061,158

Jember, 30 Juni 2017

Dibuat Oleh
Bendahara

Siti Subaidah
I

Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
Rp 3,061,158 Rp 3,061,158
Rp 551,000 Rp 2,510,158
Rp 600,000 Rp 1,910,158
Rp 110,000 Rp 1,800,158
Rp 1,600,000 Rp 200,158
Rp 200,158 Rp -

Jember, 31 Juli 2017

Dibuat Oleh
Bendahara

Siti Subaidah
DAFTAR MAKAN SEHAT BULAN JANUARI - APRIL
RA.PERWANIDA 01

NO BULAN MENU BANYAKNYA

1. Januari Nasi Soto 77 porsi
2. Pebruari Kacang Ijo 77 porsi
3. Maret Bakso Lontong 77 porsi
4. April Susu 77 porsi

Total

Kepala

Ita Fardiana Holida, S.Pd

Komite

Anita Aprila F
DAFTAR MAKAN SEHAT BULAN MEI
RA.PERWANIDA 01

NO BULAN MENU BANYAKNYA

1. Mei Nasi Sop 77 porsi

Total

Kepala

Ita Fardiana Holida, S.Pd

Komite

Anita Aprila F

DAFTAR MAKAN SEHAT BULAN JULI

RA.PERWANIDA 01

NO BULAN MENU BANYAKNYA

1. Juli Sate Ayam lontong 77 porsi
 Total

Kepala

Ita Fardiana Holida, S.Pd

Komite

Anita Aprila F
 BIAYA (Rp) TANDA TANGAN
Rp. 385.000
Rp. 231.000
Rp. 385.000
Rp. 269,500

Rp. 1.270.500

Dibayar Lunas
Bendahara

Sri Ilmaniah, S.Pd

 BIAYA (Rp) TANDA TANGAN
Rp. 385.000

Rp. 385.000

Lunas Dibayar
Bendahara

Sri Ilmaniah, S.Pd

BIAYA (Rp) TANDA TANGAN

Rp. 385.000
Rp. 385.000

Lunas Dibayar
Bendahara

Sri Ilmaniah, S.Pd

 TANDA TERIMA HONOR DAN GAJI GURU
RA HABIBURROHMAN
BULAN JANUARI

No Nama Guru Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Ahmad Zaini, S.Pd.I Kepala 400,000 400,000
2. Ratna Jayanti Guru 300,000 300,000
3. Siti Subaidah Guru 300,000 300,000
4. Wasilatul Lailiyah Guru 300,000 300,000
5 Ike Wijayanti Guru 300,000 300,000
TOTAL 1,600,000

Dibayar Lunas 16/05/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 TANDA TERIMA HONOR DAN GAJI GURU
RA HABIBURROHMAN
BULAN FEBRUARI

No Nama Guru Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Ahmad Zaini, S.Pd.I Kepala 400,000 400,000
2. Ratna Jayanti Guru 300,000 300,000
3. Siti Subaidah Guru 300,000 300,000
4. Wasilatul Lailiyah Guru 300,000 300,000
5 Ike Wijayanti Guru 300,000 300,000
TOTAL 1,600,000

Dibayar Lunas 16/05/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 TANDA TERIMA HONOR DAN GAJI GURU
RA HABIBURROHMAN
BULAN MARET

No Nama Guru Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Ahmad Zaini, S.Pd.I Kepala 400,000 400,000
2. Ratna Jayanti Guru 300,000 300,000
3. Siti Subaidah Guru 300,000 300,000
4. Wasilatul Lailiyah Guru 300,000 300,000
5 Ike Wijayanti Guru 300,000 300,000
TOTAL 1,600,000

Dibayar Lunas 16/05/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 TANDA TERIMA HONOR DAN GAJI GURU
RA HABIBURROHMAN
BULAN APRIL

No Nama Guru Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Ahmad Zaini, S.Pd.I Kepala 400,000 400,000
2. Ratna Jayanti Guru 300,000 300,000
3. Siti Subaidah Guru 300,000 300,000
4. Wasilatul Lailiyah Guru 300,000 300,000
5 Ike Wijayanti Guru 300,000 300,000
TOTAL 1,600,000

Dibayar Lunas 16/05/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 TANDA TERIMA HONOR DAN GAJI GURU
RA HABIBURROHMAN
BULAN MEI

No Nama Guru Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Ahmad Zaini, S.Pd.I Kepala 400,000 400,000
2. Ratna Jayanti Guru 300,000 300,000
3. Siti Subaidah Guru 300,000 300,000
4. Wasilatul Lailiyah Guru 300,000 300,000
5 Ike Wijayanti Guru 300,000 300,000
TOTAL 1,600,000

Dibayar Lunas 30/05/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 TANDA TERIMA HONOR DAN GAJI GURU
RA HABIBURROHMAN
BULAN JUNI

No Nama Guru Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Ahmad Zaini, S.Pd.I Kepala 400,000 400,000
2. Ratna Jayanti Guru 300,000 300,000
3. Siti Subaidah Guru 300,000 300,000
4. Wasilatul Lailiyah Guru 300,000 300,000
5 Ike Wijayanti Guru 300,000 300,000
TOTAL 1,600,000

Dibayar Lunas 10/06/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 TANDA TERIMA HONOR DAN GAJI GURU
RA HABIBURROHMAN
BULAN JULI

No Nama Guru Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Ahmad Zaini, S.Pd.I Kepala 400,000 400,000
2. Ratna Jayanti Guru 300,000 300,000
3. Siti Subaidah Guru 300,000 300,000
4. Wasilatul Lailiyah Guru 300,000 300,000
5 Ike Wijayanti Guru 300,000 300,000
TOTAL 1,600,000

Dibayar Lunas 31/07/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 TANDA TERIMA ONGKOS TUKANG
RA HABIBURROHMAN

No Nama Jabatan Jumlah (Rp) Total Penerimaan Tanda Tangan

1 Roni Andriawan Tukang 350,000 350,000
2. Imron Tukang 350,000 350,000
TOTAL 700,000

Dibayar Lunas 16/05/2017

Kepala RA Bendahara

Ahmad Zaini, S.Pd.I Sit Subaidah

 BUKU PEMBANTU BANK

Nama RA : Perwanida 01
Alamat : Jl. Brigjen Katamso Gg.Sritanjung No.5
Kabupaten : Jember
Provinsi : jawa Timur

Tanggal No.Bukt Kode Uraian Penerimaan Pengeluaran

12/31/2016 Bank
1/31/2017 ADM Bank 2,500
2/28/2017 ADM Bank 2,500
3/31/2017 ADM Bank 2,500
4/30/2017 ADM Bank 2,500
5/12/2017 PBK Bank Terima Dana BOP dari Kemenag Kab.Jember 19,200,000
5/16/2017 KAS Bank Penarikan Tunai 19,200,000
5/31/2017 ADM Bank 2,500
5/31/2017 BNG Bank 2,667
5/31/2017 PJK Bank 532
6/30/2017 ADM Bank 2,500

Mengetahui
Kepala RA

Ita Fardiana Holida, S.Pd

 Saldo Rp

277,894
275,394
272,894
270,394
267,894
19,467,894
267,894
265,394
268,061
267,529
265,029

Dibuat Oleh
Bendahara

Sri Ilmaniah.S.Pd