‫الفاتراضات الساسية للدراسة‪:‬‬

‫)أ( نتائج الدراسة الفنية ‪-:‬‬

‫أستندت الدراسة المالية للمشروع الى التقديرات الواردة فاى الجزء الخاص بالدراسة الفنية ‪ ،‬وذلك فايما يتعلق بالطاقة‬
‫النتاجية وتكلفة الستثمارات المطلوبة والجدول الزمني للتنفيذ‪.‬‬

‫‪ -1‬الطاقة النتاجية المقررة للمشروع خلل سنوات النتاج ‪:‬‬

‫الطاقة النتاجية المتوقعـــة‬ ‫سنوات النتــــــاج‬

‫؟؟ ‪ ---- %‬الف طن‬ ‫‪1‬‬
‫؟؟ ‪----- %‬الف طن‬ ‫‪2‬‬
‫‪ 500‬الف طن‬ ‫السنوات التالية‬

‫‪ -2‬التكلفة الستثمارية للمشروع‬

‫‪,720‬‬ ‫تبلغ اجمالى التكاليف الستثمارية للمشروع ) بدون فاوائد فاترة السحب والسماح ورأس المال العامل (‬
‫‪ 350‬مليون جنيه مصري وتشمل التى ‪:‬‬

‫التكلفة باللف جنيه‬ ‫البنــــــــد‬ ‫مسلسل‬

‫‪-----------‬‬ ‫الرض‬ ‫‪1‬‬

‫المعدات واللت بما فايها التركيبات‬ ‫‪2‬‬

‫معدات والت رئيسية‬
‫م نقل وجمارك وض مبيعات‬
‫_______‬ ‫وحدات مساعدة وخدمات‬
‫‪------‬‬ ‫محطة المحولت‬
‫أعمال التركيبات‬
‫اجمالى‬
‫المبانى والنشاءات والمرافاق‬ ‫‪3‬‬
‫‪--------‬‬
‫العمال المدنية والنشائية‬
‫‪-------‬‬
‫مرافاق وخدمات‬
 ‫‪------‬‬ ‫أثاث ومهمات مكاتب‬ ‫‪4‬‬

‫‪-------‬‬ ‫سيارات ومعدات نقل‬ ‫‪5‬‬

‫‪------‬‬ ‫مصاريف تأسيس‬ ‫‪6‬‬

‫‪-----‬‬ ‫استشارات فانية ومعونة فانية‬ ‫‪7‬‬

‫‪---------‬‬ ‫نفقات ايرادية مؤجلة‬ ‫‪8‬‬

‫‪--------‬‬ ‫الجمـــالـــــى‬

‫‪ -4‬تكلفة الجور السنوية ‪-:‬‬

‫‪ -‬الجور )المباشرة( ‪-:‬‬

‫الف جنيه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬اجمالى الجور السنوية‬
‫جنيه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬تكلفةالطن‬

‫‪ -‬المرتبات والجور )الغبر مباشرة( ‪-:‬‬

‫الف جنيه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬اجمالى المرتبات السنوية‬
‫جنيه‬ ‫‪ -‬تكلفة الطن‬

‫‪ - 5‬تكلفة تشغيل الطن ‪-:‬‬

 ‫تكلفة إنتاج الطن خلل سنة قياسية تبلغ ‪-----------‬جنيه وتم احتسابها كالتى ‪-:‬‬

‫التكاليف المباشرة ‪ --------‬جنيه ‪ /‬طن‪:‬‬

‫التكلفة ) جنيه ‪ /‬طن (‬ ‫البنــــــــــــــــــد‬

‫الخامات ) ‪ 1 ,04‬طن (‬
‫غاز طبيعي‬
‫طاقة كهربائية‬
‫زيوت وشحوم‬
‫مستلزمات إنتاج وقطع غيار‬
‫مياه‬
‫أجور مباشرة‬
‫الجمالى‬

‫جنيه ‪ /‬طن‬ ‫‪--------‬‬ ‫‪:‬‬ ‫* سعر طن البيليت )شامل الضريبة(‬

‫التكاليف الغير مباشرة ‪------‬جنيه ‪ /‬طن ‪:‬‬

‫) جنيه ‪ /‬طن (‬ ‫التكلفة‬ ‫البنــــــــــد‬

‫أجور غير مباشرة‬
‫غير مطلوبة منكم‬ ‫اهلكات‬
‫م عمومية وادارية متنوعة‬
‫الجمـــالـــــى‬

‫‪ - 6‬تكلفة المخزون الستراتيجى للمشروع ‪-:‬‬

‫المخزون الستراتيجى للمشروع على أساس تأمين مستلزمات النتاج لمدة ‪ -----‬من احتياجات السنة الولى‬
‫للنتاج والتى يبلغ اجمالى النتاج المخطط لها ‪------‬الف طن‬

‫‪ -‬احتياجات راس المال العامل ‪-:‬‬

‫راس المال العامل اللزم عند بداية المشروع ) خلل العام الول ( تم احتسابه على أساس تغطيه احتياجات المشروع‬
‫لمدة ؟؟؟؟؟؟؟ بالضافاة الى تكلفة المخزون الستراتيجى‬

‫افاتراضات القوائم المالية والتدفاقات النقدية ‪-:‬‬

‫بالضافاة الى ما سبق تم اتباع الفاتراضات والمعايير التالية فاى اعداد القوائم المالية المتوقعة للمشروع وجداول‬
‫‪ :-‬التدفاقات النقدية‬
‫‪ - 1‬الرافاعة المالية للمشروع نسبتها ؟ ‪ :‬؟ ) ‪ (Debt / Equity Ratio‬تقريبا ومن ثم سيصل رأس المال المدفاوع‬
‫فاى المشروع من جانب المساهمين الى ؟؟؟؟؟؟؟ مليون جنيه وسيتم الستعانه بالتمويل الخارجى فاى حدود ؟؟؟؟؟؟؟‬
‫مليون جنيه قرض متوسط الجل ‪.‬‬
‫‪ -2‬اسعار الفائدة على التمويل عن طريق القتراض بجانب العمولت والمصاريف تصل الى ؟؟؟؟ ‪ . %‬هذا وسيتم‬
‫القتراض بالجنيه المصرى ‪.‬‬
‫‪ -3‬معدل الخصم المستخدم فاى تحديد القيمة الحالية للتدفاقات النقدية للمشروع ؟؟؟؟؟؟‪. %‬‬
‫‪ -4‬تصل نسبه الضريبة على شركات الموال طبقا للقوانين السائدة الى ‪. %22 ,5‬‬
‫‪ -5‬المخزون الستراتيجى للمشروع يغطى احتياجات النتاج من خامات ومستلزمات لمدة ؟؟؟؟؟ من السنة‪.‬‬
‫‪ -6‬سيتم البدء فاى احتساب اهلك الصول الثابته من العام الول لبدء النتاج ‪.‬‬
‫‪ -7‬سيتم تقدير قيمة الصول فاى نهاية العشرة سنوات الولي للتشغيل بما يعادل القيمة الدفاترية لها ‪.‬‬
‫‪ -8‬سداد التكاليف الستثمارية للمشروع ‪-:‬‬
‫الرض‪-:‬‬
‫تم التسديد بالكامل‬
‫سعر بيع الطن شامل الضريبة ‪ :‬؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬