Oficina:

2928 - RIBADAVIA
Fecha de envío: 02-10-2018
Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004
Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Mes: SEPTIEMBRE 2018
Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM
EXTRACTO CUENTA DE VALORES
INFORMACIÓN GENERAL Y GLOSARIO
La información contenida en esta comunicación se refiere a saldos ejecutados, liquidados en mercado en firme y movimientos de su cuenta de valores.
Los saldos liquidados en mercado son los que generan los derechos económicos y políticos.
Este extracto, que anula los de fechas anteriores, tiene carácter informativo, no siendo transmisible, endosable, ni negociable.

Los valores marcados con asterisco (*) son valores representados por anotaciones en cuenta.
Divisa = Divisa en la que está denominado el valor.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
1.TIPO DE VALORACIÓN
C = ULTIMA COTIZACIÓN o VALORACIÓN DISPONIBLE
R = IMPORTE VENCIMIENTO OPERACIÓN DOBLE
N = VALORACIÓN POR NOMINAL
X = VALORES SIN COTIZACIÓN (Valor de mercado no disponible. La valoración aparecerá a cero y puede ser indicativo de falta de liquidez).
2. VALORACIÓN DEL SALDO: El cambio unitario utilizado en esta valoración se ha calculado conforme al siguiente criterio:
(i) En operaciones recogidas por importes nominales se indica el precio en porcentaje sobre el nominal, incluyendo, en los activos financieros con
cupón explícito, el cupón corrido correspondiente a la fecha (precio ex cupón + cupón corrido).
(ii) En operaciones recogidas en número de títulos se indica el precio en la divisa en que esté denominado el activo.
El presente documento se ha elaborado con los datos disponibles a la fecha de su emisión, pudiendo no coincidir en algunos casos con la del último día
del periodo indicado.
Para más información, acuda a su oficina.
VB0127

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Fecha de envío: 02-10-2018
Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004
Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Mes: SEPTIEMBRE 2018
Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM
EXTRACTO CUENTA DE VALORES
TITULAR/ES VALORACIÓN
JUAN GARCIA CARBALLO Doc.: 34955444K
>> 728,28 TOTAL VALORES CON COTIZACION (C+R)

Código Cuenta Valores: 0049 2928 87 4003173144 Moneda: EUR

Situación contrato: LIBRE
Tipo de protección: PRODUCTOS MIFID
LISTADO DE MOVIMIENTOS
CONCEPTO TÍTULOS/NOMINAL SALDO VALORACIÓN

DIVISA/CAMBIO EJECUTADO LIQ. MDO ÚLTIMA COTIZ. FECHA T SALDO

* AC.BANCO SANTANDER S.A. (ISIN ES0113900J37)

SALDO FINAL 168 TITULOS EUR 0,00 168,00 4,3350 EUR 28/09/18 C 728,28 EUR
VB0128

Títulos bloqueados: Se informa, en su caso, de los títulos indisponibles para el Titular; para más información, puede ponerse en contacto con su oficina.
Productos sujetos a la protección de la Directiva 2014/65/UE (MIFID II) y sus medidas de ejecución