1. TC.

DUMLUPINAR ÜNİİVERSİTESİ
İŞLETME II. ÖĞRETİM

PATLAMAYAN LASTİK FABRİKASI

FİZİBİLİTE RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.PROJENİNİN TANITILMASI
1.1.Projenin adı
1.2.Yatırımcı Kuruluşun Adı
1.3.Hukuki Şekli
1.4.Yapımcının adı
1.5.Sermaye
1.6.Projenin Toplam Yatırım Tutarı
1.7.Kuruluş Yeri
1.8.Bağlı bulunduğu vergi dairesi
1.9.Kesin İşletmeye Başlama Tarihi

2.PROJEYLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

2.1.Amacı
2.2.Altyapı
2.3.Yer Seçimi
2.4.Proje Kapasitesi
2.5.Pazarlama Durumu
2.6.Hammadde Durumu
2.7.Yurt içi Arz ve Talep
2.8.İthalat
2.9.İhracat

3.İŞLETMENİN TEKNOLOJİK YÖNLERİ

3.1.Üretim teknolojisi
3.2.Hammaddeler
3.3.Patent, Lisans, Royalite Ve Know-How
3.4.Çevre ve sağlık Problemleri

4.YATIRIM TUTARI
4.1.Arsa Bedeli
4.2.Etüt Ve Proje Giderleri
4.3.Arazi Düzenlenmesi Ve Giderleri
4.4.Bina Ve İnşaat Giderleri
4.5.Ana Makine Ve Teçhizat

5.YARDIMCI İŞLETME GİDERİ

5.1.Yardımcı işletmeler Giderleri
5.2.İthalat Ve İthalat Gümrükleme Giderleri
5.3.Genel Giderler
5.4.Gümrük Vergi Resim Ve Harçlar
5.5.Diğer Giderler
6.YILLIK İŞLETME GİDERLEİ MALİYETİ
6.1.Hammadde giderleri: (günlük 100 adet patlamayan araba lastiği üretimi
gerçekleşecektir.)
6.2.Yardımcı Maddeler Ve İşletme Giderleri
6.3.Bakım Ve Onarım Giderleri
6.4.Temizlik Giderleri
6.5.Pazarlama Gideri
6.6.Kira Giderleri
6.7.Yakıt Giderleri
6.8.Sigorta Giderleri
6.9.Amortismanlar
6.10.Personel Giderleri

7.PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7.1. Başa baş noktasının hesaplanması
7.2. Yatırımın Karlılık Oranı
7.3. Geri Ödeme Süresi

GİRİŞ
1.PROJENİNİN TANITILMASI

PROJE TANIMI ÖZET TABLOSU

Projenin Sahibi
Ad Soyad
Projenin Adı
Minsel San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kapasite
Günlük 200 adet lastik üretimi
Yatırım Yeri
İstanbul/Tuzla
Özkaynak Oranı
%100
İşe Başlama Tarihi
01.01.2009

1.1.Projenin adı
Patlamayan Araba Lastiği

1.2.Yatırımcı Kuruluşun Adı

Minsel San. ve Tic Ltd. Şti.

1.3.Hukuki Şekli
İki ortaklı bir limited şirketi

1.4.Yapımcının adı
Ad Soyad
1.5.Sermaye
Kayıtlı sermaye 1.100.000 TL

1.6.Projenin Toplam Yatırım Tutarı

1.100.000 TL Bu tutar tamamen özkaynaktır. Herhangi bir Kredi alımı yoktur.

1.7.Kuruluş Yeri
Atatürk cad. Tuna sok. no:78 Orhanlı/TUZLA İSTANBUL

1.8.Bağlı bulunduğu vergi dairesi

Tuzla

1.9.Kesin İşletmeye Başlama Tarihi

01/01/2009
2.PROJEYLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

2.1.Amacı
Firmamızın ürettiği patlamayan araba lastikleri ile lastik patlamaları sonucu
meydana gelen trafik kazalarında azalma sağlama.Müşterilerimize güvenli bir
ürün sunmaktır.

2.2.Altyapı
Firmamızın hiçbir altyapı eksiği yoktur.Su tesisatı ve elektrik tesisatı kiralamış
olduğumuz binada daha önceden mevcut bulunmaktadır.

2.3.Yer Seçimi
Patlamayan araba lastiği üretimi yapan firmamız İstanbul’da
bulunmaktadır.Bunun sebebi ulaşım,pazar ve hammadde açısından maliyet
olarak yarar sağlamasıdır.

2.4.Proje Kapasitesi
Şirketimiz günlük 200 lastik üretim kapasitesine sahiptir.Yıllık standart üretim
yapılmaktadır.

2.5.Pazarlama Durumu
Firmamız üretim yeri olarak İstanbul’dur.Fakat Bursa, İzmir, Ankara, Antalya,
Adana, Trabzon şehirlerinde de anlaşmalı satıcılar bulunmaktadır.

2.6.Hammadde Durumu
Üretimde kullanmış olduğumuz hammaddeler tamamen yerli olmakla birlikte
yakın şehirlerimizden ve İstanbul’dan temin edilmektedir.

2.7.Yurt içi Arz ve Talep

Üretilmesi planlanan mallar arz bakımından fevkalade iyi durumdadır.Üretilecek
ürünün başta büyük şehirlerimiz olmak üzere her bölgenin pazar bulacağı acıktır

2.8.İthalat
Yatırımda üretilecek .ürünler ithalatı olmayan patlamayan araba lastiği üretimine
yönelik bir yatırımdır..
2.9.İhracat
Üretilen ürün ihraç edilebilmektedir.

3.İŞLETMENİN TEKNOLOJİK YÖNLERİ

3.1.Üretim teknolojisi
Seçilen üretim teknolojisi Türkiye de kullanılan teknolojik malzemelerdir.

3.2.Hammaddeler
.Lastik (plastik) jant (çelik) esnek levha

3.3.Patent, Lisans, Royalite Ve Know-How

Yatırım ve üretim safhalarında patent,lisans veya know-how gerekmemektedir.

3.4.Çevre ve sağlık Problemleri

Yatırımımız çevreye herhangi bir artık bırakmayacaktır.

ÜRETİM AKIM ŞEMASI

Ham Madde Temini

Ham Maddelerin Makinelere yollanması

Lastik makineleri

Jant makineleri

Birleştirme makineleri

Ambalajlama
 Satış

4.YATIRIM TUTARI

4.1.Arsa Bedeli
Kira yıllık 24 .000 TL

4.2.Etüt Ve Proje Giderleri

2.500 TL

4.3.Arazi Düzenlenmesi Ve Giderleri

Bu konularda 5.000 TL harcanacaktır.

4.4.Bina Ve İnşaat Giderleri

2000 TL harcanacaktır.

4.5.Ana Makine Ve Teçhizat

Makine veya Teçhizatın Adı

Adedi

Kauçuk ekstrüzyon

Balans makinesi

Saç yükleme

Delik delme tezgahı

2
Jant makinesi

Dik torna makinesi

Jant çapak alma makinesi

Kaynak aparat makinesi

Göbek yükleme makinesi

Kaynak sıyırma ezme makinesi

Kenar kesme makinesi

Dikey çok milli delik delme makinesi

Subap makinesi
 2

Çapak alma makinesi

Yatay kalibre makinesi

Makine veya Teçhizatın Toplam Gideri:186.000.00 TL

DİĞER ARAÇLAR
ADET
Tır
5
Bilgisayar
10

Diğer Araçların Toplam Gideri:449.000.00 TL

5.YARDIMCI İŞLETME GİDERİ

5.1.Yardımcı işletmeler Giderleri

Su giderleri : 200 TL
Elektrik giderleri : 1000 TL
1200 TL

5.2.İthalat Ve İthalat Gümrükleme Giderleri

Makineler yerli olduğundan dolayı ithalata gerek yoktur.

5.3.Genel Giderler
Haberleşme,ilan,vergiler,perso nel giderleri gibi giderler için 5000 TL harcama yapılacaktır.

5.4.Gümrük Vergi Resim Ve Harçlar

Makineler, yerli makinelerdir.Gümrük gideri yoktur. Vergi resim ve harçlar 1.500 TL

5.5.Diğer Giderler
Yatırım dönemi finansman giderleri olarak 1.000 TL.. Harcama yapılacaktır.
6.YILLIK İŞLETME GİDERLEİ MALİYETİ

6.1.Hammadde giderleri: (günlük 100 adet patlamayan araba lastiği üretimi gerçekleşecektir.)
1 adet lastik kapasitesi için:200 TL
100.200 TL den günlük 20.000 TL
30.20.00 TL den aylık 600.000 TL
12.600.000 TL den yıllık 151.200.000 TL harcanmaktadır.

6.2.Yardımcı Maddeler Ve İşletme Giderleri:

Ambalaj malzemeleri: 12.000 TL

12.000 TL

6.3.Bakım Ve Onarım Giderleri

Yıllık 2.000 TL

6.4.Temizlik Giderleri
Yıllık 500 TL

6.5.Pazarlama Gideri
Yıllık 10.000 TL

6.6.Kira Giderleri
Yıllık 24.000 TL

6.7.Yakıt Gideri
Yıllık 18.000 TL

6.8. Sigorta Gideri

24.138 TL

İŞLETME GİDER BÜTÇESİ AYLIK

Personel
56.400 TL

Elektrik
1000 TL

Bu konu yada mesaj "www.forumfokurtu.com" sitesine aittir.

Alıntı ile Cevapla

3. 12-24-2009 03:49 AM #2
Ď£P®£M

Forumdan Uzaklaştırıldı

Üyelik tarihi
Dec 2009
Mesajlar
0
Teşekkür
6
200 Mesajında 228 Teşekkür Almış
Günlük Yazıları
46

Su
200

TL

Temizlik
500

TL

Yakıt
2.000

TL

Sigorta Gideri
2.011,25
 TL

Finansman Gideri
10.000

TL

Beklenmeyen İşletme Gideri

10.000

TL

Amortismanlar
19.147,50

TL

TOPLAM
101.258,75

TL

6.9.Amortismanlar

HARCAMA TÜRÜ YATIRIM AMORTISMAN AMORTİSMAN

TUTARI ORANI TUTARI
ARAZİ DÜZENLEMESİ 2.500 TL %8 200

MAKİNA ALIM 186.000 TL %10 18.600

GENEL GİDERLER 750 TL %5 37.5

DİGER GİDERLER 1000 TL %6 60

BAKIM OANARIM 5.000 TL %5 250

TOPLAM 196.750. 00TL 19.147.50TL

6.10.Personel Giderleri
AYLIK YILLIK

ÜNVANI SAYISI TUTAR (1 TL) TUTAR(1 TL)

MÜDÜR 5 6.000 TL 72.000 TL

PERSONEL 22 19.800 TL 237.600 TL

İŞÇİ 50 30.600 TL 367.200 TL

77 56.400 TL 676.800 TL

Genel müdür
1
Üretim müdürü
1
Finansman müdürü
1
Personel müdürü
1
Pazarlama müdürü
1
Ustabaşı
5
işçi
50
Temizlik Görevlisi
2
Bakım teknisyeni
2
Güvenlik
3
Şoför
5
Sekreter
2
Santral
3
TOPLAM
77

İŞLETME PERSONEL ADET VE MAAŞ GİDERİ

NİTELİĞİ
ADET
NET
Genel müdür
1
1.200 TL
Üretim müdürü
1
1.200 TL
Finansman müdürü
1
1.200 TL
Personel müdürü
1
1.200 TL
Pazarlama müdürü
1
1.200 TL
Ustabaşı
5
900 TL
işçi
50
612 TL
Temizlik Görevlisi
2
900 TL
Bakım teknisyeni
2
900 TL
Güvenlik
3
900 TL
Şoför
5
900 TL
Sekreter
2
900 TL
Santral
3
900 TL
TOPLAM
77
56.400TL

SKK PİRİM

BRÜT
234,47
1.674,81
234,47
1.674,81
234,47
1.674,81
234,47
1.674,81
234,47
1.674,81
93,24
101,80
93.24
101.80
93,24
101,80
93,24
101,80
93,24
101,80
93,24
101,80
93,24
101,80
93,24
101,80
93,24
101,80

7. İŞLETME PLANI VE İŞLEVİ

DEPARTMANLAR VE SORUMLULUK ALANI

Destek Hizmetleri

-Temizlik Hizmeti
-Teknisyenler
-Bakım Onarım Hizmeti
-Şoförler
-Güvenlik
-Sekreterler
-Santral
Pazarlama ve Halkla İlişkiler

-Reklam
-Kalite Yönetimi
-Pazarlama
Mali İşler

-SGK Fatura İşlemleri

-Resmi Kurum Fatura İşlemleri
-Anlaşmalı Kurumlar
-Cari Hesaplar
-Resmi yazışmalar
-Bilanço Analiz ve Raporlama
-Muhasebeleştirme
-Satınalma
-Bilgi İşlem
İnsan Kaynakları
Eğitim
İşe Alım

FİNANSAL ANALİZ – GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

SABİT YATIRIMLAR
Kira gideri
2.000

TL

Arazi giderleri ve düzenlemesi

5.000

TL

Diğer Giderler
1.000

TL

Gümrük vergi resim ve harçlar

1.500

TL

Makine ve teçhizat giderleri

186.000

TL

Tır (araç) Gideri

440.000

TL

Bilgisayar
9.000

TL

TOPLAM SABİT YATIRIM

644.500

TL
7.PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7.1. Başa baş noktasının hesaplanması

Sabit Giderler : Personel Giderleri + Genel Giderler + Temizlik Giderleri + Pazarlama ve

Reklam Giderleri + Amortismanlar = 191.547.000 TL

Başa baş Noktası = toplam sabit gider/(1-(toplam değişken gider/toplam gelir))

Başa baş Noktası = 191.547.000 TL / (1-(101.258.000/ 900.000.000))

Başa baş Noktası = 215.829.770 TL

7.2. Yatırımın Karlılık Oranı

Yatırımın Karlılık Oranı = (Ortalama Kar / Sabit Yatırım Tutarı) x 100

Yatırımın Karlılık Oranı = (600.000/ /1.100.000.) x 100

Yatırımın Karlılık Oranı = %54

7.3. Geri Ödeme Süresi

Geri Ödeme Süresi = (Yatırım Maliyeti) / (Yıllık Net Gelir)

Geri Ödeme Süresi = (1.100.000)/(7.200.000) = 6 Ay

Bu konu yada mesaj "www.forumfokurtu.com" sitesine aittir.