PERIODO: 7 / 2016

RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 1 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

JULIO
1
PHM07000 21/07/2016 SERV CONTABLES JUNIO HO E001-000010 6321000 ADMINISTRATIVA 850.00 0.00
PHM07000 21/07/2016 SERV CONTABLES JUNIO HO E001-000010 4240000 HONORARIOS POR PA 0.00 850.00
TOTAL : 850.00 850.00
2
PHM07000 21/07/2016 SERV CONTABLES JUNIO HO E001-000010 9410000 GASTOS DE ADMINIST 425.00 0.00
PHM07000 21/07/2016 SERV CONTABLES JUNIO HO E001-000010 7910000 CARGAS IMPUTABLES A 0.00 425.00
PHM07000 21/07/2016 SERV CONTABLES JUNIO HO E001-000010 9510000 GASTOS DE VENTAS 425.00 0.00
PHM07000 21/07/2016 SERV CONTABLES JUNIO HO E001-000010 7910000 CARGAS IMPUTABLES A 0.00 425.00
TOTAL : 850.00 850.00
3
COM07000 06/07/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008624 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 6,385.36 20,995.06 0.00
CLAVOS
COM07000 06/07/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008624 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 1,149.36 3,779.10 0.00
CLAVOS
COM07000 06/07/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008624 4212000 EMITIDAS $ 7,534.72 0.00 24,774.16
CLAVOS
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008173 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 76.80 256.36 0.00
CLAVOS
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008173 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 13.82 46.13 0.00
CLAVOS
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008173 4212000 EMITIDAS $ 90.62 0.00 302.49
CLAVOS
TOTAL : 25,076.65 25,076.65
4
COM07000 06/07/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008624 2011000 COSTO $ 6,385.36 20,995.06 0.00
CLAVOS
COM07000 06/07/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008624 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 6,385.36 0.00 20,995.06
CLAVOS
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008173 2011000 COSTO $ 76.80 256.36 0.00
CLAVOS
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008173 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 76.80 0.00 256.36
CLAVOS
TOTAL : 21,251.42 21,251.42
5
PPR07000106/07/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008624 4212000 EMITIDAS $ 7,534.72 24,774.16 0.00
CLAVOS
PPR07000106/07/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008624 1010000 CAJA $ 7,534.72 0.00 24,774.16
CLAVOS
PPR07000115/06/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008173 4212000 EMITIDAS $ 90.62 302.49 0.00
CLAVOS

Total Acumulado Página 73,104.72 73,104.72

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
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FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

PPR07000115/06/2016 BARRAS DE ACERO - FCC FE65-008173 1010000 CAJA $ 90.62 0.00 302.49
CLAVOS
TOTAL : 25,076.65 25,076.65
6
COM07000 30/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003364 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 661.88 2,188.18 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 30/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003364 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 119.14 393.88 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 30/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003364 4212000 EMITIDAS $ 781.02 0.00 2,582.06
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 189.91 629.74 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 34.18 113.34 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 4212000 EMITIDAS $ 224.09 0.00 743.08
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 6011000 MERCADERIAS MANUF 69.49 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 12.51 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 4212000 EMITIDAS 0.00 82.00
CONSTRUCCION
COM07000 23/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003314 6011000 MERCADERIAS MANUF 1,305.31 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 23/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003314 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 234.96 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 23/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003314 4212000 EMITIDAS 0.00 1,540.27
CONSTRUCCION
COM07000 14/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003234 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 154.23 513.74 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 14/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003234 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 27.76 92.47 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 14/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003234 4212000 EMITIDAS $ 181.99 0.00 606.21
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003170 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 440.85 1,478.17 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003170 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 79.35 266.06 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003170 4212000 EMITIDAS $ 520.20 0.00 1,744.23
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003171 6011000 MERCADERIAS MANUF 173.73 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003171 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 31.27 0.00
CONSTRUCCION

Total Acumulado Página 80,607.57 80,607.57

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
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FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003171 4212000 EMITIDAS 0.00 205.00

CONSTRUCCION
TOTAL : 7,502.85 7,502.85
7
COM07000 30/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003364 2011000 COSTO $ 661.88 2,188.18 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 30/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003364 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 661.88 0.00 2,188.18
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 2011000 COSTO $ 189.91 629.74 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 189.91 0.00 629.74
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 2011000 COSTO 69.49 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 27/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 6111000 MERCADERÍAS MANUF 0.00 69.49
CONSTRUCCION
COM07000 23/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003314 2011000 COSTO 1,305.31 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 23/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003314 6111000 MERCADERÍAS MANUF 0.00 1,305.31
CONSTRUCCION
COM07000 14/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003234 2011000 COSTO $ 154.23 513.74 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 14/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003234 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 154.23 0.00 513.74
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003170 2011000 COSTO $ 440.85 1,478.17 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003170 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 440.85 0.00 1,478.17
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003171 2011000 COSTO 173.73 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 06/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003171 6111000 MERCADERÍAS MANUF 0.00 173.73
CONSTRUCCION
TOTAL : 6,358.36 6,358.36
8
PPR07000230/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003364 4212000 EMITIDAS $ 781.02 2,582.06 0.00
CONSTRUCCION
PPR07000230/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003364 1010000 CAJA $ 781.02 0.00 2,582.06
CONSTRUCCION
PPR07000227/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 4212000 EMITIDAS $ 224.09 743.08 0.00
CONSTRUCCION
PPR07000227/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 1010000 CAJA $ 224.09 0.00 743.08
CONSTRUCCION
PPR07000227/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 4212000 EMITIDAS 82.00 0.00
CONSTRUCCION

Total Acumulado Página 90,373.07 90,373.07

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 4 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

PPR07000227/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003339 1010000 CAJA 0.00 82.00

CONSTRUCCION
PPR07000223/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003314 4212000 EMITIDAS 1,540.27 0.00
CONSTRUCCION
PPR07000223/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003314 1010000 CAJA 0.00 1,540.27
CONSTRUCCION
PPR07000214/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003234 4212000 EMITIDAS $ 181.99 606.21 0.00
CONSTRUCCION
PPR07000214/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003234 1010000 CAJA $ 181.99 0.00 606.21
CONSTRUCCION
PPR07000206/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003170 4212000 EMITIDAS $ 520.20 1,744.23 0.00
CONSTRUCCION
PPR07000206/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003170 1010000 CAJA $ 520.20 0.00 1,744.23
CONSTRUCCION
PPR07000206/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003171 4212000 EMITIDAS 205.00 0.00
CONSTRUCCION
PPR07000206/06/2016 BARRAS DE FCC F101-003171 1010000 CAJA 0.00 205.00
CONSTRUCCION
TOTAL : 7,502.85 7,502.85
9
COM07000 23/06/2016 ALAMBRE ALBAÑIL FCC F101-003314 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 669.49 2,199.27 0.00
COM07000 23/06/2016 ALAMBRE ALBAÑIL FCC F101-003314 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 120.51 395.88 0.00
COM07000 23/06/2016 ALAMBRE ALBAÑIL FCC F101-003314 4212000 EMITIDAS $ 790.00 0.00 2,595.15
TOTAL : 2,595.15 2,595.15
10
COM07000 23/06/2016 ALAMBRE ALBAÑIL FCC F101-003314 2011000 COSTO $ 669.49 2,199.27 0.00
COM07000 23/06/2016 ALAMBRE ALBAÑIL FCC F101-003314 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 669.49 0.00 2,199.27
TOTAL : 2,199.27 2,199.27
11
PPR07000323/06/2016 ALAMBRE ALBAÑIL FCC F101-003314 4212000 EMITIDAS $ 790.00 2,595.15 0.00
PPR07000323/06/2016 ALAMBRE ALBAÑIL FCC F101-003314 1010000 CAJA $ 790.00 0.00 2,595.15
TOTAL : 2,595.15 2,595.15
12
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 72.74 0.00 240.62
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 13.09 0.00 43.30
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 4212000 EMITIDAS $ 85.83 283.93 0.00
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 70.02 0.00 231.63
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 12.60 0.00 41.68
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 4212000 EMITIDAS $ 82.62 273.30 0.00
TOTAL : 557.23 557.23
13

Total Acumulado Página 102,415.58 102,656.20

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 5 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 2011000 COSTO $ 72.74 0.00 240.62
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 72.74 240.62 0.00
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 2011000 COSTO $ 70.02 0.00 231.63
COM07000 08/06/2016 NOTAS DE CREDITO NC FC21-000641 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 70.02 231.63 0.00
TOTAL : 472.25 472.25
14
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE FCC FE65-008173 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 5,811.96 19,400.32 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE FCC FE65-008173 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 1,046.15 3,492.05 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE FCC FE65-008173 4212000 EMITIDAS $ 6,858.11 0.00 22,892.37
CONSTRUCCION
TOTAL : 22,892.37 22,892.37
15
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE FCC FE65-008173 2011000 COSTO $ 5,811.96 19,400.32 0.00
CONSTRUCCION
COM07000 15/06/2016 BARRAS DE FCC FE65-008173 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 5,811.96 0.00 19,400.32
CONSTRUCCION
TOTAL : 19,400.32 19,400.32
16
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 84.11 0.00 278.07
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 15.14 0.00 50.05
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 4212000 EMITIDAS $ 99.25 328.12 0.00
TOTAL : 328.12 328.12
17
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 2011000 COSTO $ 84.11 0.00 278.07
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 84.11 278.07 0.00
TOTAL : 278.07 278.07
18
COM07000 08/06/2016 BARRAS DE FCC F65-0080533 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 7,924.14 26,213.06 0.00
CONSTRUCCION ASTM
COM07000 08/06/2016 BARRAS DE FCC F65-0080533 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 1,426.35 4,718.37 0.00
CONSTRUCCION ASTM
COM07000 08/06/2016 BARRAS DE FCC F65-0080533 4212000 EMITIDAS $ 9,350.49 0.00 30,931.43
CONSTRUCCION ASTM
TOTAL : 30,931.43 30,931.43
19
COM07000 08/06/2016 BARRAS DE FCC FE56-008053 2011000 COSTO $ 7,924.14 26,213.06 0.00
CONSTRUCCION ASTM
COM07000 08/06/2016 BARRAS DE FCC FE56-008053 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 7,924.14 0.00 26,213.06
CONSTRUCCION ASTM

Total Acumulado Página 202,931.20 202,931.20

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 6 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 26,213.06 26,213.06

20
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 157.76 0.00 521.55
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 28.40 0.00 93.89
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 4212000 EMITIDAS $ 186.16 615.44 0.00
TOTAL : 615.44 615.44
21
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 2011000 COSTO $ 157.76 0.00 521.55
COM07000 30/06/2016 NOTA DE CREDITO NC FC21-000767 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 157.76 521.55 0.00
TOTAL : 521.55 521.55
22
COM07001 08/06/2016 NOTA DE DEBITO ND0 FC21-000641 6011000 MERCADERIAS MANUF $ 68.83 227.69 0.00
COM07001 08/06/2016 NOTA DE DEBITO ND0 FC21-000641 4011100 IGV - CUENTA PROPIA $ 12.39 40.99 0.00
COM07001 08/06/2016 NOTA DE DEBITO ND0 FC21-000641 4212000 EMITIDAS $ 81.22 0.00 268.68
TOTAL : 268.68 268.68
23
COM07001 08/06/2016 NOTA DE DEBITO ND0 FC21-000641 2011000 COSTO $ 68.83 227.69 0.00
COM07001 08/06/2016 NOTA DE DEBITO ND0 FC21-000641 6111000 MERCADERÍAS MANUF $ 68.83 0.00 227.69
TOTAL : 227.69 227.69
24
VEN07000101/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13218 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
25
VEN07000201/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13219 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
26
VEN07000301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13220 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 88.50 0.00
VEN07000301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13220 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.50
VEN07000301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13220 7011100 TERCEROS 0.00 75.00
TOTAL : 88.50 88.50
27
VEN07000401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13221 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 32.70 0.00
VEN07000401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13221 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.99
VEN07000401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13221 7011100 TERCEROS 0.00 27.71
TOTAL : 32.70 32.70
28
VEN07000501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13222 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 93.10 0.00
VEN07000501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13222 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.20

Total Acumulado Página 204,778.86 204,778.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 7 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07000501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13222 7011100 TERCEROS 0.00 78.90
TOTAL : 93.10 93.10
29
VEN07000601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13223 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 456.00 0.00
VEN07000601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13223 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 69.56
VEN07000601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13223 7011100 TERCEROS 0.00 386.44
TOTAL : 456.00 456.00
30
VEN07000701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13224 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
31
VEN07000801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13225 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 342.00 0.00
VEN07000801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13225 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 52.17
VEN07000801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13225 7011100 TERCEROS 0.00 289.83
TOTAL : 342.00 342.00
32
VEN07000901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13226 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 624.00 0.00
VEN07000901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13226 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 95.19
VEN07000901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13226 7011100 TERCEROS 0.00 528.81
TOTAL : 624.00 624.00
33
VEN07001001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13227 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 91.20 0.00
VEN07001001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13227 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.91
VEN07001001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13227 7011100 TERCEROS 0.00 77.29
TOTAL : 91.20 91.20
34
VEN07001102/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13228 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
35
VEN07001202/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13229 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 381.50 0.00
VEN07001202/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13229 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 58.19
VEN07001202/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13229 7011100 TERCEROS 0.00 323.31
TOTAL : 381.50 381.50
36
VEN07001302/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13230 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 165.00 0.00
VEN07001302/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13230 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 25.17
VEN07001302/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13230 7011100 TERCEROS 0.00 139.83
TOTAL : 165.00 165.00

Total Acumulado Página 206,838.56 206,838.56

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 8 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

37
VEN07001402/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13231 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 169.00 0.00
VEN07001402/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13231 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 25.78
VEN07001402/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13231 7011100 TERCEROS 0.00 143.22
TOTAL : 169.00 169.00
38
VEN07001502/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13232 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07001502/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13232 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07001502/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13232 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
39
VEN07001604/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13233 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 95.00 0.00
VEN07001604/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13233 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.49
VEN07001604/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13233 7011100 TERCEROS 0.00 80.51
TOTAL : 95.00 95.00
40
VEN07001704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13234 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07001704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13234 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07001704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13234 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
41
VEN07001804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13235 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.10 0.00
VEN07001804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13235 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.39
VEN07001804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13235 7011100 TERCEROS 0.00 7.71
TOTAL : 9.10 9.10
42
VEN07001904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13236 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 139.50 0.00
VEN07001904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13236 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 21.28
VEN07001904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13236 7011100 TERCEROS 0.00 118.22
TOTAL : 139.50 139.50
43
VEN07002004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13237 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.50 0.00
VEN07002004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13237 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.67
VEN07002004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13237 7011100 TERCEROS 0.00 14.83
TOTAL : 17.50 17.50
44
VEN07002104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13238 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 55.50 0.00
VEN07002104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13238 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.47

Total Acumulado Página 207,353.16 207,353.16

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 9 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07002104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13238 7011100 TERCEROS 0.00 47.03
TOTAL : 55.50 55.50
45
VEN07002204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13239 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 860.00 0.00
VEN07002204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13239 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 131.19
VEN07002204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13239 7011100 TERCEROS 0.00 728.81
TOTAL : 860.00 860.00
46
VEN07002304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13240 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07002304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13240 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07002304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13240 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
47
VEN07002404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13241 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 306.80 0.00
VEN07002404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13241 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 46.80
VEN07002404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13241 7011100 TERCEROS 0.00 260.00
TOTAL : 306.80 306.80
48
VEN07002505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13242 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07002505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13242 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07002505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13242 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
49
VEN07002605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13243 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 551.00 0.00
VEN07002605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13243 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 84.05
VEN07002605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13243 7011100 TERCEROS 0.00 466.95
TOTAL : 551.00 551.00
50
VEN07002705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13244 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 56.60 0.00
VEN07002705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13244 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.63
VEN07002705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13244 7011100 TERCEROS 0.00 47.97
TOTAL : 56.60 56.60
51
VEN07002805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13245 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 63.00 0.00
VEN07002805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13245 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.61
VEN07002805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13245 7011100 TERCEROS 0.00 53.39
TOTAL : 63.00 63.00
52

Total Acumulado Página 209,239.36 209,219.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 10 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07002905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13246 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07002905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13246 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07002905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13246 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
53
VEN07003005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13247 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 570.00 0.00
VEN07003005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13247 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 86.95
VEN07003005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13247 7011100 TERCEROS 0.00 483.05
TOTAL : 570.00 570.00
54
VEN07003105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13248 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 208.00 0.00
VEN07003105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13248 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 31.73
VEN07003105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13248 7011100 TERCEROS 0.00 176.27
TOTAL : 208.00 208.00
55
VEN07003205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13249 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07003205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13249 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07003205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13249 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
56
VEN07003306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13250 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07003306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13250 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07003306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13250 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
57
VEN07003406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13251 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 108.90 0.00
VEN07003406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13251 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 16.61
VEN07003406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13251 7011100 TERCEROS 0.00 92.29
TOTAL : 108.90 108.90
58
VEN07003506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13252 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 466.10 0.00
VEN07003506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13252 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 71.10
VEN07003506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13252 7011100 TERCEROS 0.00 395.00
TOTAL : 466.10 466.10
59
VEN07003606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13253 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 62.50 0.00
VEN07003606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13253 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.53
VEN07003606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13253 7011100 TERCEROS 0.00 52.97

Total Acumulado Página 210,683.86 210,683.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 11 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 62.50 62.50

60
VEN07003706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13254 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 49.60 0.00
VEN07003706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13254 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.57
VEN07003706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13254 7011100 TERCEROS 0.00 42.03
TOTAL : 49.60 49.60
61
VEN07003806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13255 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30.30 0.00
VEN07003806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13255 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.62
VEN07003806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13255 7011100 TERCEROS 0.00 25.68
TOTAL : 30.30 30.30
62
VEN07003906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13256 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 253.00 0.00
VEN07003906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13256 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 38.59
VEN07003906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13256 7011100 TERCEROS 0.00 214.41
TOTAL : 253.00 253.00
63
VEN07004007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13257 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 240.00 0.00
VEN07004007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13257 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 36.61
VEN07004007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13257 7011100 TERCEROS 0.00 203.39
TOTAL : 240.00 240.00
64
VEN07004107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13258 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 79.80 0.00
VEN07004107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13258 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.17
VEN07004107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13258 7011100 TERCEROS 0.00 67.63
TOTAL : 79.80 79.80
65
VEN07004207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13259 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 23.50 0.00
VEN07004207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13259 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.58
VEN07004207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13259 7011100 TERCEROS 0.00 19.92
TOTAL : 23.50 23.50
66
VEN07004307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13260 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
67
VEN07004407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13261 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 893.00 0.00
VEN07004407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13261 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 136.22
VEN07004407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13261 7011100 TERCEROS 0.00 756.78

Total Acumulado Página 212,253.06 212,253.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 12 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 893.00 893.00

68
VEN07004507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13262 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 15.00 0.00
VEN07004507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13262 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.29
VEN07004507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13262 7011100 TERCEROS 0.00 12.71
TOTAL : 15.00 15.00
69
VEN07004607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13263 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07004607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13263 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07004607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13263 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
70
VEN07004707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13264 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 660.50 0.00
VEN07004707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13264 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 100.75
VEN07004707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13264 7011100 TERCEROS 0.00 559.75
TOTAL : 660.50 660.50
71
VEN07004807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13265 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 83.20 0.00
VEN07004807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13265 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.69
VEN07004807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13265 7011100 TERCEROS 0.00 70.51
TOTAL : 83.20 83.20
72
VEN07004907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13266 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 48.00 0.00
VEN07004907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13266 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.32
VEN07004907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13266 7011100 TERCEROS 0.00 40.68
TOTAL : 48.00 48.00
73
VEN07005007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13267 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 565.00 0.00
VEN07005007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13267 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 86.19
VEN07005007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13267 7011100 TERCEROS 0.00 478.81
TOTAL : 565.00 565.00
74
VEN07005107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13268 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
75
VEN07005207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13269 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,531.00 0.00
VEN07005207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13269 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 233.54
VEN07005207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13269 7011100 TERCEROS 0.00 1,297.46

Total Acumulado Página 215,175.76 215,175.76

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 13 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 1,531.00 1,531.00

76
VEN07005308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13270 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 146.00 0.00
VEN07005308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13270 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 22.27
VEN07005308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13270 7011100 TERCEROS 0.00 123.73
TOTAL : 146.00 146.00
77
VEN07005408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13271 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 530.00 0.00
VEN07005408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13271 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 80.85
VEN07005408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13271 7011100 TERCEROS 0.00 449.15
TOTAL : 530.00 530.00
78
VEN07005508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13272 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,700.30 0.00
VEN07005508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13272 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 411.91
VEN07005508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13272 7011100 TERCEROS 0.00 2,288.39
TOTAL : 2,700.30 2,700.30
79
VEN07005608/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13273 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
80
VEN07005708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13274 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 75.80 0.00
VEN07005708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13274 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.56
VEN07005708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13274 7011100 TERCEROS 0.00 64.24
TOTAL : 75.80 75.80
81
VEN07005808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13275 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
82
VEN07005908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13276 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,436.90 0.00
VEN07005908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13276 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 219.19
VEN07005908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13276 7011100 TERCEROS 0.00 1,217.71
TOTAL : 1,436.90 1,436.90
83
VEN07006008/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13277 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
84
VEN07006108/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13278 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.20 0.00
VEN07006108/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13278 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.89

Total Acumulado Página 220,109.96 220,109.96

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 14 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07006108/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13278 7011100 TERCEROS 0.00 38.31
TOTAL : 45.20 45.20
85
VEN07006208/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13279 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 40.00 0.00
VEN07006208/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13279 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.10
VEN07006208/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13279 7011100 TERCEROS 0.00 33.90
TOTAL : 40.00 40.00
86
VEN07006308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13280 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,042.00 0.00
VEN07006308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13280 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 311.49
VEN07006308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13280 7011100 TERCEROS 0.00 1,730.51
TOTAL : 2,042.00 2,042.00
87
VEN07006408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13281 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 32.50 0.00
VEN07006408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13281 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.96
VEN07006408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13281 7011100 TERCEROS 0.00 27.54
TOTAL : 32.50 32.50
88
VEN07006508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13282 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 185.40 0.00
VEN07006508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13282 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 28.28
VEN07006508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13282 7011100 TERCEROS 0.00 157.12
TOTAL : 185.40 185.40
89
VEN07006608/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13283 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 135.60 0.00
VEN07006608/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13283 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 20.68
VEN07006608/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13283 7011100 TERCEROS 0.00 114.92
TOTAL : 135.60 135.60
90
VEN07006708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13284 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 36.30 0.00
VEN07006708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13284 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.54
VEN07006708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13284 7011100 TERCEROS 0.00 30.76
TOTAL : 36.30 36.30
91
VEN07006808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13285 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.50 0.00
VEN07006808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13285 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.82
VEN07006808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13285 7011100 TERCEROS 0.00 15.68
TOTAL : 18.50 18.50
92

Total Acumulado Página 222,620.26 222,600.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 15 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07006908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13286 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07006908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13286 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07006908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13286 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
93
VEN07007009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13287 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 55.40 0.00
VEN07007009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13287 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.45
VEN07007009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13287 7011100 TERCEROS 0.00 46.95
TOTAL : 55.40 55.40
94
VEN07007109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13288 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,572.50 0.00
VEN07007109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13288 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 239.87
VEN07007109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13288 7011100 TERCEROS 0.00 1,332.63
TOTAL : 1,572.50 1,572.50
95
VEN07007209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13289 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 95.00 0.00
VEN07007209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13289 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.49
VEN07007209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13289 7011100 TERCEROS 0.00 80.51
TOTAL : 95.00 95.00
96
VEN07007309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13290 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 265.00 0.00
VEN07007309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13290 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 40.42
VEN07007309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13290 7011100 TERCEROS 0.00 224.58
TOTAL : 265.00 265.00
97
VEN07007409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13291 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 40.00 0.00
VEN07007409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13291 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.10
VEN07007409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13291 7011100 TERCEROS 0.00 33.90
TOTAL : 40.00 40.00
98
VEN07007509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13292 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 27.50 0.00
VEN07007509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13292 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.19
VEN07007509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13292 7011100 TERCEROS 0.00 23.31
TOTAL : 27.50 27.50
99
VEN07007609/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13293 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.00 0.00
VEN07007609/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13293 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.86
VEN07007609/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13293 7011100 TERCEROS 0.00 38.14

Total Acumulado Página 224,720.66 224,720.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 16 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 45.00 45.00

100
VEN07007709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13294 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,584.00 0.00
VEN07007709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13294 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 241.63
VEN07007709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13294 7011100 TERCEROS 0.00 1,342.37
TOTAL : 1,584.00 1,584.00
101
VEN07007809/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13295 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 198.40 0.00
VEN07007809/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13295 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 30.26
VEN07007809/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13295 7011100 TERCEROS 0.00 168.14
TOTAL : 198.40 198.40
102
VEN07007909/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13296 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,980.00 0.00
VEN07007909/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13296 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 302.03
VEN07007909/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13296 7011100 TERCEROS 0.00 1,677.97
TOTAL : 1,980.00 1,980.00
103
VEN07008009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13297 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07008009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13297 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07008009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13297 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
104
VEN07008109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13298 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.80 0.00
VEN07008109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13298 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.39
VEN07008109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13298 7011100 TERCEROS 0.00 24.41
TOTAL : 28.80 28.80
105
VEN07008209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13299 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
106
VEN07008311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13300 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07008311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13300 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07008311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13300 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
107
VEN07008411/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13301 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
108

Total Acumulado Página 228,631.86 228,551.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 17 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07008511/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13302 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 80.40 0.00
VEN07008511/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13302 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.26
VEN07008511/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13302 7011100 TERCEROS 0.00 68.14
TOTAL : 80.40 80.40
109
VEN07008611/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13303 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 135.60 0.00
VEN07008611/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13303 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 20.68
VEN07008611/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13303 7011100 TERCEROS 0.00 114.92
TOTAL : 135.60 135.60
110
VEN07008711/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13304 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 29.80 0.00
VEN07008711/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13304 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.55
VEN07008711/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13304 7011100 TERCEROS 0.00 25.25
TOTAL : 29.80 29.80
111
VEN07008811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13305 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 75.00 0.00
VEN07008811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13305 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.44
VEN07008811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13305 7011100 TERCEROS 0.00 63.56
TOTAL : 75.00 75.00
112
VEN07008911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13306 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 404.20 0.00
VEN07008911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13306 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 61.66
VEN07008911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13306 7011100 TERCEROS 0.00 342.54
TOTAL : 404.20 404.20
113
VEN07009011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13307 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 25.60 0.00
VEN07009011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13307 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.91
VEN07009011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13307 7011100 TERCEROS 0.00 21.69
TOTAL : 25.60 25.60
114
VEN07009111/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13308 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 290.00 0.00
VEN07009111/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13308 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 44.24
VEN07009111/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13308 7011100 TERCEROS 0.00 245.76
TOTAL : 290.00 290.00
115
VEN07009211/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13309 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07009211/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13309 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07009211/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13309 7011100 TERCEROS 0.00 16.95

Total Acumulado Página 229,612.06 229,612.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 18 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 20.00 20.00

116
VEN07009311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13310 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 31.20 0.00
VEN07009311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13310 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.76
VEN07009311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13310 7011100 TERCEROS 0.00 26.44
TOTAL : 31.20 31.20
117
VEN07009411/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13311 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.00 0.00
VEN07009411/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13311 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.90
VEN07009411/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13311 7011100 TERCEROS 0.00 16.10
TOTAL : 19.00 19.00
118
VEN07009512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13312 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 75.00 0.00
VEN07009512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13312 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.44
VEN07009512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13312 7011100 TERCEROS 0.00 63.56
TOTAL : 75.00 75.00
119
VEN07009612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13313 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 31.00 0.00
VEN07009612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13313 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.73
VEN07009612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13313 7011100 TERCEROS 0.00 26.27
TOTAL : 31.00 31.00
120
VEN07009712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13314 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 898.20 0.00
VEN07009712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13314 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 137.01
VEN07009712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13314 7011100 TERCEROS 0.00 761.19
TOTAL : 898.20 898.20
121
VEN07009812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13315 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.00 0.00
VEN07009812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13315 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.27
VEN07009812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13315 7011100 TERCEROS 0.00 23.73
TOTAL : 28.00 28.00
122
VEN07009912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13316 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.50 0.00
VEN07009912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13316 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.35
VEN07009912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13316 7011100 TERCEROS 0.00 24.15
TOTAL : 28.50 28.50
123
VEN07010012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13317 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 32.50 0.00

Total Acumulado Página 230,755.46 230,727.92

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 19 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07010012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13317 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.96
VEN07010012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13317 7011100 TERCEROS 0.00 27.54
TOTAL : 32.50 32.50
124
VEN07010112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13318 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 337.80 0.00
VEN07010112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13318 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 51.53
VEN07010112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13318 7011100 TERCEROS 0.00 286.27
TOTAL : 337.80 337.80
125
VEN07010212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13319 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30.50 0.00
VEN07010212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13319 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.65
VEN07010212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13319 7011100 TERCEROS 0.00 25.85
TOTAL : 30.50 30.50
126
VEN07010312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13320 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 946.00 0.00
VEN07010312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13320 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 144.31
VEN07010312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13320 7011100 TERCEROS 0.00 801.69
TOTAL : 946.00 946.00
127
VEN07010412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13321 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 127.80 0.00
VEN07010412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13321 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 19.49
VEN07010412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13321 7011100 TERCEROS 0.00 108.31
TOTAL : 127.80 127.80
128
VEN07010512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13322 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07010512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13322 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07010512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13322 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
129
VEN07010612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13323 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 496.00 0.00
VEN07010612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13323 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 75.66
VEN07010612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13323 7011100 TERCEROS 0.00 420.34
TOTAL : 496.00 496.00
130
VEN07010713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13324 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 100.00 0.00
VEN07010713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13324 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.25
VEN07010713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13324 7011100 TERCEROS 0.00 84.75
TOTAL : 100.00 100.00

Total Acumulado Página 232,813.36 232,813.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 20 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

131
VEN07010813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13325 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 284.00 0.00
VEN07010813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13325 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 43.32
VEN07010813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13325 7011100 TERCEROS 0.00 240.68
TOTAL : 284.00 284.00
132
VEN07010913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13326 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 15.00 0.00
VEN07010913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13326 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.29
VEN07010913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13326 7011100 TERCEROS 0.00 12.71
TOTAL : 15.00 15.00
133
VEN07011013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13327 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 56.50 0.00
VEN07011013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13327 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.62
VEN07011013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13327 7011100 TERCEROS 0.00 47.88
TOTAL : 56.50 56.50
134
VEN07011113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13328 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 102.50 0.00
VEN07011113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13328 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.64
VEN07011113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13328 7011100 TERCEROS 0.00 86.86
TOTAL : 102.50 102.50
135
VEN07011213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13329 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 857.70 0.00
VEN07011213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13329 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 130.84
VEN07011213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13329 7011100 TERCEROS 0.00 726.86
TOTAL : 857.70 857.70
136
VEN07011313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13330 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 91.20 0.00
VEN07011313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13330 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.91
VEN07011313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13330 7011100 TERCEROS 0.00 77.29
TOTAL : 91.20 91.20
137
VEN07011413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13331 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 148.00 0.00
VEN07011413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13331 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 22.58
VEN07011413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13331 7011100 TERCEROS 0.00 125.42
TOTAL : 148.00 148.00
138
VEN07011513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13332 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00

Total Acumulado Página 234,368.26 234,368.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 21 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

139
VEN07011613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13333 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
140
VEN07011713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13334 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 265.00 0.00
VEN07011713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13334 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 40.42
VEN07011713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13334 7011100 TERCEROS 0.00 224.58
TOTAL : 265.00 265.00
141
VEN07011813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13335 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.00 0.00
VEN07011813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13335 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.75
VEN07011813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13335 7011100 TERCEROS 0.00 15.25
TOTAL : 18.00 18.00
142
VEN07011914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13336 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 709.30 0.00
VEN07011914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13336 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 108.20
VEN07011914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13336 7011100 TERCEROS 0.00 601.10
TOTAL : 709.30 709.30
143
VEN07012014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13337 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 131.50 0.00
VEN07012014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13337 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 20.06
VEN07012014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13337 7011100 TERCEROS 0.00 111.44
TOTAL : 131.50 131.50
144
VEN07012114/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13338 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,028.00 0.00
VEN07012114/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13338 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 156.81
VEN07012114/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13338 7011100 TERCEROS 0.00 871.19
TOTAL : 1,028.00 1,028.00
145
VEN07012214/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13339 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 112.00 0.00
VEN07012214/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13339 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 17.08
VEN07012214/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13339 7011100 TERCEROS 0.00 94.92
TOTAL : 112.00 112.00
146
VEN07012314/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13340 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 56.10 0.00
VEN07012314/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13340 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.56
VEN07012314/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13340 7011100 TERCEROS 0.00 47.54
TOTAL : 56.10 56.10

Total Acumulado Página 236,688.16 236,688.16

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 22 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

147
VEN07012414/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13341 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 185.80 0.00
VEN07012414/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13341 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 28.34
VEN07012414/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13341 7011100 TERCEROS 0.00 157.46
TOTAL : 185.80 185.80
148
VEN07012514/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13342 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 26.80 0.00
VEN07012514/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13342 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.09
VEN07012514/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13342 7011100 TERCEROS 0.00 22.71
TOTAL : 26.80 26.80
149
VEN07012614/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13343 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 43.40 0.00
VEN07012614/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13343 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.62
VEN07012614/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13343 7011100 TERCEROS 0.00 36.78
TOTAL : 43.40 43.40
150
VEN07012714/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13344 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,640.00 0.00
VEN07012714/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13344 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 250.17
VEN07012714/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13344 7011100 TERCEROS 0.00 1,389.83
TOTAL : 1,640.00 1,640.00
151
VEN07012815/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13345 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 37.50 0.00
VEN07012815/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13345 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.72
VEN07012815/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13345 7011100 TERCEROS 0.00 31.78
TOTAL : 37.50 37.50
152
VEN07012915/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13346 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 442.00 0.00
VEN07012915/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13346 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 67.42
VEN07012915/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13346 7011100 TERCEROS 0.00 374.58
TOTAL : 442.00 442.00
153
VEN07013015/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13347 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 412.00 0.00
VEN07013015/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13347 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.85
VEN07013015/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13347 7011100 TERCEROS 0.00 349.15
TOTAL : 412.00 412.00
154
VEN07013115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13348 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.00 0.00
VEN07013115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13348 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.44

Total Acumulado Página 239,491.66 239,491.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 23 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07013115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13348 7011100 TERCEROS 0.00 13.56
TOTAL : 16.00 16.00
155
VEN07013215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13349 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 65.50 0.00
VEN07013215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13349 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.99
VEN07013215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13349 7011100 TERCEROS 0.00 55.51
TOTAL : 65.50 65.50
156
VEN07013315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13350 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 72.70 0.00
VEN07013315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13350 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.09
VEN07013315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13350 7011100 TERCEROS 0.00 61.61
TOTAL : 72.70 72.70
157
VEN07013415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13351 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 111.80 0.00
VEN07013415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13351 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 17.05
VEN07013415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13351 7011100 TERCEROS 0.00 94.75
TOTAL : 111.80 111.80
158
VEN07013515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13352 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 120.00 0.00
VEN07013515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13352 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 18.31
VEN07013515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13352 7011100 TERCEROS 0.00 101.69
TOTAL : 120.00 120.00
159
VEN07013615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13353 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 32.60 0.00
VEN07013615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13353 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.97
VEN07013615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13353 7011100 TERCEROS 0.00 27.63
TOTAL : 32.60 32.60
160
VEN07013715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13354 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.30 0.00
VEN07013715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13354 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.49
VEN07013715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13354 7011100 TERCEROS 0.00 13.81
TOTAL : 16.30 16.30
161
VEN07013816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13355 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 274.00 0.00
VEN07013816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13355 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 41.80
VEN07013816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13355 7011100 TERCEROS 0.00 232.20
TOTAL : 274.00 274.00
162

Total Acumulado Página 240,248.06 240,184.56

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 24 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07013916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13356 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 63.50 0.00
VEN07013916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13356 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.69
VEN07013916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13356 7011100 TERCEROS 0.00 53.81
TOTAL : 63.50 63.50
163
VEN07014016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13357 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 81.00 0.00
VEN07014016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13357 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.36
VEN07014016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13357 7011100 TERCEROS 0.00 68.64
TOTAL : 81.00 81.00
164
VEN07014116/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13358 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 470.70 0.00
VEN07014116/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13358 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 71.80
VEN07014116/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13358 7011100 TERCEROS 0.00 398.90
TOTAL : 470.70 470.70
165
VEN07014218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13359 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 204.20 0.00
VEN07014218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13359 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 31.15
VEN07014218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13359 7011100 TERCEROS 0.00 173.05
TOTAL : 204.20 204.20
166
VEN07014318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13360 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 92.50 0.00
VEN07014318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13360 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.11
VEN07014318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13360 7011100 TERCEROS 0.00 78.39
TOTAL : 92.50 92.50
167
VEN07014418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13361 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 505.00 0.00
VEN07014418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13361 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 77.03
VEN07014418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13361 7011100 TERCEROS 0.00 427.97
TOTAL : 505.00 505.00
168
VEN07014518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13362 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 738.00 0.00
VEN07014518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13362 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 112.58
VEN07014518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13362 7011100 TERCEROS 0.00 625.42
TOTAL : 738.00 738.00
169
VEN07014618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13363 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 774.70 0.00
VEN07014618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13363 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 118.17
VEN07014618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13363 7011100 TERCEROS 0.00 656.53

Total Acumulado Página 243,114.16 243,114.16

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 25 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 774.70 774.70

170
VEN07014718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13364 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 412.00 0.00
VEN07014718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13364 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.85
VEN07014718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13364 7011100 TERCEROS 0.00 349.15
TOTAL : 412.00 412.00
171
VEN07014818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13365 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 81.00 0.00
VEN07014818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13365 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.36
VEN07014818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13365 7011100 TERCEROS 0.00 68.64
TOTAL : 81.00 81.00
172
VEN07014918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13366 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 32.50 0.00
VEN07014918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13366 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.96
VEN07014918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13366 7011100 TERCEROS 0.00 27.54
TOTAL : 32.50 32.50
173
VEN07015018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13367 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 55.80 0.00
VEN07015018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13367 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.51
VEN07015018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13367 7011100 TERCEROS 0.00 47.29
TOTAL : 55.80 55.80
174
VEN07015118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13368 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 44.00 0.00
VEN07015118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13368 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.71
VEN07015118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13368 7011100 TERCEROS 0.00 37.29
TOTAL : 44.00 44.00
175
VEN07015218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13369 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 75.00 0.00
VEN07015218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13369 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.44
VEN07015218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13369 7011100 TERCEROS 0.00 63.56
TOTAL : 75.00 75.00
176
VEN07015318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13370 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 131.00 0.00
VEN07015318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13370 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 19.98
VEN07015318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13370 7011100 TERCEROS 0.00 111.02
TOTAL : 131.00 131.00
177
VEN07015418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13371 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 618.00 0.00

Total Acumulado Página 244,563.46 244,039.73

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 26 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07015418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13371 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 94.27
VEN07015418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13371 7011100 TERCEROS 0.00 523.73
TOTAL : 618.00 618.00
178
VEN07015518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13372 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 95.50 0.00
VEN07015518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13372 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.57
VEN07015518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13372 7011100 TERCEROS 0.00 80.93
TOTAL : 95.50 95.50
179
VEN07015618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13373 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
180
VEN07015718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13374 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07015718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13374 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07015718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13374 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
181
VEN07015818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13375 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 64.30 0.00
VEN07015818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13375 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.81
VEN07015818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13375 7011100 TERCEROS 0.00 54.49
TOTAL : 64.30 64.30
182
VEN07015919/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13376 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 90.00 0.00
VEN07015919/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13376 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.73
VEN07015919/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13376 7011100 TERCEROS 0.00 76.27
TOTAL : 90.00 90.00
183
VEN07016019/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13377 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3,200.00 0.00
VEN07016019/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13377 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 488.14
VEN07016019/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13377 7011100 TERCEROS 0.00 2,711.86
TOTAL : 3,200.00 3,200.00
184
VEN07016119/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13378 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 31.50 0.00
VEN07016119/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13378 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.81
VEN07016119/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13378 7011100 TERCEROS 0.00 26.69
TOTAL : 31.50 31.50
185
VEN07016219/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13379 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 141.90 0.00

Total Acumulado Página 248,206.66 248,086.41

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 27 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07016219/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13379 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 21.65
VEN07016219/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13379 7011100 TERCEROS 0.00 120.25
TOTAL : 141.90 141.90
186
VEN07016319/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13380 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 86.50 0.00
VEN07016319/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13380 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.19
VEN07016319/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13380 7011100 TERCEROS 0.00 73.31
TOTAL : 86.50 86.50
187
VEN07016419/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13381 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 69.50 0.00
VEN07016419/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13381 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.60
VEN07016419/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13381 7011100 TERCEROS 0.00 58.90
TOTAL : 69.50 69.50
188
VEN07016519/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13382 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 65.50 0.00
VEN07016519/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13382 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.99
VEN07016519/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13382 7011100 TERCEROS 0.00 55.51
TOTAL : 65.50 65.50
189
VEN07016619/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13383 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 61.80 0.00
VEN07016619/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13383 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.43
VEN07016619/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13383 7011100 TERCEROS 0.00 52.37
TOTAL : 61.80 61.80
190
VEN07016719/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13384 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 49.60 0.00
VEN07016719/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13384 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.57
VEN07016719/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13384 7011100 TERCEROS 0.00 42.03
TOTAL : 49.60 49.60
191
VEN07016819/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13385 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 200.00 0.00
VEN07016819/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13385 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 30.51
VEN07016819/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13385 7011100 TERCEROS 0.00 169.49
TOTAL : 200.00 200.00
192
VEN07016920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13386 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 804.20 0.00
VEN07016920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13386 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 122.67
VEN07016920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13386 7011100 TERCEROS 0.00 681.53
TOTAL : 804.20 804.20

Total Acumulado Página 249,543.76 249,543.76

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 28 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

193
VEN07017020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13387 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 80.50 0.00
VEN07017020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13387 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.28
VEN07017020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13387 7011100 TERCEROS 0.00 68.22
TOTAL : 80.50 80.50
194
VEN07017120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13388 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.50 0.00
VEN07017120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13388 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.43
VEN07017120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13388 7011100 TERCEROS 0.00 19.07
TOTAL : 22.50 22.50
195
VEN07017220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13389 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 49.00 0.00
VEN07017220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13389 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.47
VEN07017220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13389 7011100 TERCEROS 0.00 41.53
TOTAL : 49.00 49.00
196
VEN07017320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13390 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 502.00 0.00
VEN07017320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13390 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 76.58
VEN07017320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13390 7011100 TERCEROS 0.00 425.42
TOTAL : 502.00 502.00
197
VEN07017420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13391 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 721.00 0.00
VEN07017420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13391 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 109.98
VEN07017420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13391 7011100 TERCEROS 0.00 611.02
TOTAL : 721.00 721.00
198
VEN07017520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13392 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 60.00 0.00
VEN07017520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13392 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.15
VEN07017520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13392 7011100 TERCEROS 0.00 50.85
TOTAL : 60.00 60.00
199
VEN07017620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13393 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
200
VEN07017720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13394 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 90.00 0.00
VEN07017720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13394 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.73
VEN07017720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13394 7011100 TERCEROS 0.00 76.27
TOTAL : 90.00 90.00

Total Acumulado Página 251,068.76 251,068.76

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 29 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

201
VEN07017821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13395 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 286.20 0.00
VEN07017821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13395 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 43.66
VEN07017821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13395 7011100 TERCEROS 0.00 242.54
TOTAL : 286.20 286.20
202
VEN07017921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13396 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 47,608.00 0.00
VEN07017921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13396 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7,262.24
VEN07017921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13396 7011100 TERCEROS 0.00 40,345.76
TOTAL : 47,608.00 47,608.00
203
VEN07018021/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13397 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
204
VEN07018121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13398 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 430.40 0.00
VEN07018121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13398 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 65.65
VEN07018121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13398 7011100 TERCEROS 0.00 364.75
TOTAL : 430.40 430.40
205
VEN07018221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13399 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 206.00 0.00
VEN07018221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13399 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 31.42
VEN07018221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13399 7011100 TERCEROS 0.00 174.58
TOTAL : 206.00 206.00
206
VEN07018321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13400 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 239.80 0.00
VEN07018321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13400 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 36.58
VEN07018321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13400 7011100 TERCEROS 0.00 203.22
TOTAL : 239.80 239.80
207
VEN07018421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13401 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 206.00 0.00
VEN07018421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13401 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 31.42
VEN07018421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13401 7011100 TERCEROS 0.00 174.58
TOTAL : 206.00 206.00
208
VEN07018521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13402 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 225.00 0.00
VEN07018521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13402 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 34.32
VEN07018521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13402 7011100 TERCEROS 0.00 190.68
TOTAL : 225.00 225.00

Total Acumulado Página 300,270.16 300,270.16

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 30 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

209
VEN07018621/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13403 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
210
VEN07018721/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13404 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 126.40 0.00
VEN07018721/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13404 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 19.28
VEN07018721/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13404 7011100 TERCEROS 0.00 107.12
TOTAL : 126.40 126.40
211
VEN07018821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13405 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 29.80 0.00
VEN07018821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13405 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.55
VEN07018821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13405 7011100 TERCEROS 0.00 25.25
TOTAL : 29.80 29.80
212
VEN07018922/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13406 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
213
VEN07019022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13407 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 89.10 0.00
VEN07019022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13407 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.59
VEN07019022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13407 7011100 TERCEROS 0.00 75.51
TOTAL : 89.10 89.10
214
VEN07019122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13408 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 410.00 0.00
VEN07019122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13408 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.54
VEN07019122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13408 7011100 TERCEROS 0.00 347.46
TOTAL : 410.00 410.00
215
VEN07019222/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13409 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
216
VEN07019322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13410 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 67.50 0.00
VEN07019322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13410 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.30
VEN07019322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13410 7011100 TERCEROS 0.00 57.20
TOTAL : 67.50 67.50
217
VEN07019422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13411 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,007.40 0.00
VEN07019422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13411 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 153.67
VEN07019422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13411 7011100 TERCEROS 0.00 853.73

Total Acumulado Página 302,000.36 302,000.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 31 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 1,007.40 1,007.40

218
VEN07019522/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13412 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 430.00 0.00
VEN07019522/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13412 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 65.59
VEN07019522/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13412 7011100 TERCEROS 0.00 364.41
TOTAL : 430.00 430.00
219
VEN07019622/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13413 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 64.30 0.00
VEN07019622/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13413 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.81
VEN07019622/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13413 7011100 TERCEROS 0.00 54.49
TOTAL : 64.30 64.30
220
VEN07019722/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13414 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 429.50 0.00
VEN07019722/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13414 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 65.52
VEN07019722/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13414 7011100 TERCEROS 0.00 363.98
TOTAL : 429.50 429.50
221
VEN07019822/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13415 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 192.70 0.00
VEN07019822/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13415 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 29.39
VEN07019822/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13415 7011100 TERCEROS 0.00 163.31
TOTAL : 192.70 192.70
222
VEN07019922/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13416 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 122.40 0.00
VEN07019922/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13416 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 18.67
VEN07019922/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13416 7011100 TERCEROS 0.00 103.73
TOTAL : 122.40 122.40
223
VEN07020022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13417 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 51.10 0.00
VEN07020022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13417 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.79
VEN07020022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13417 7011100 TERCEROS 0.00 43.31
TOTAL : 51.10 51.10
224
VEN07020122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13418 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07020122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13418 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07020122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13418 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
225
VEN07020222/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13419 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.50 0.00

Total Acumulado Página 303,323.46 303,312.87

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 32 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07020222/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13419 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.91
VEN07020222/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13419 7011100 TERCEROS 0.00 10.59
TOTAL : 12.50 12.50
226
VEN07020322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13420 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.00 0.00
VEN07020322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13420 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.22
VEN07020322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13420 7011100 TERCEROS 0.00 6.78
TOTAL : 8.00 8.00
227
VEN07020422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13421 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 857.50 0.00
VEN07020422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13421 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 130.81
VEN07020422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13421 7011100 TERCEROS 0.00 726.69
TOTAL : 857.50 857.50
228
VEN07020522/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13422 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
229
VEN07020623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13423 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 146.50 0.00
VEN07020623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13423 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 22.35
VEN07020623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13423 7011100 TERCEROS 0.00 124.15
TOTAL : 146.50 146.50
230
VEN07020723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13424 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 29.00 0.00
VEN07020723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13424 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.42
VEN07020723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13424 7011100 TERCEROS 0.00 24.58
TOTAL : 29.00 29.00
231
VEN07020823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13425 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.00 0.00
VEN07020823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13425 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.86
VEN07020823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13425 7011100 TERCEROS 0.00 38.14
TOTAL : 45.00 45.00
232
VEN07020923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13426 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 33.50 0.00
VEN07020923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13426 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.11
VEN07020923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13426 7011100 TERCEROS 0.00 28.39
TOTAL : 33.50 33.50
233
VEN07021023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13427 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 27.00 0.00

Total Acumulado Página 304,469.96 304,447.08

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 33 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07021023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13427 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.12
VEN07021023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13427 7011100 TERCEROS 0.00 22.88
TOTAL : 27.00 27.00
234
VEN07021123/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13428 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
235
VEN07021223/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13429 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.50 0.00
VEN07021223/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13429 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.97
VEN07021223/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13429 7011100 TERCEROS 0.00 16.53
TOTAL : 19.50 19.50
236
VEN07021323/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13430 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.60 0.00
VEN07021323/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13430 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.36
VEN07021323/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13430 7011100 TERCEROS 0.00 24.24
TOTAL : 28.60 28.60
237
VEN07021423/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13431 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 80.40 0.00
VEN07021423/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13431 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.26
VEN07021423/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13431 7011100 TERCEROS 0.00 68.14
TOTAL : 80.40 80.40
238
VEN07021523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13432 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 27.50 0.00
VEN07021523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13432 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.19
VEN07021523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13432 7011100 TERCEROS 0.00 23.31
TOTAL : 27.50 27.50
239
VEN07021625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13433 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 206.00 0.00
VEN07021625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13433 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 31.42
VEN07021625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13433 7011100 TERCEROS 0.00 174.58
TOTAL : 206.00 206.00
240
VEN07021725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13434 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3,222.50 0.00
VEN07021725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13434 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 491.57
VEN07021725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13434 7011100 TERCEROS 0.00 2,730.93
TOTAL : 3,222.50 3,222.50
241
VEN07021825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13435 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 225.00 0.00

Total Acumulado Página 308,279.46 308,088.78

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 34 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07021825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13435 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 34.32
VEN07021825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13435 7011100 TERCEROS 0.00 190.68
TOTAL : 225.00 225.00
242
VEN07021925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13436 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 90.00 0.00
VEN07021925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13436 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.73
VEN07021925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13436 7011100 TERCEROS 0.00 76.27
TOTAL : 90.00 90.00
243
VEN07022025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13437 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 57.60 0.00
VEN07022025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13437 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.79
VEN07022025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13437 7011100 TERCEROS 0.00 48.81
TOTAL : 57.60 57.60
244
VEN07022125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13438 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 245.00 0.00
VEN07022125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13438 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 37.37
VEN07022125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13438 7011100 TERCEROS 0.00 207.63
TOTAL : 245.00 245.00
245
VEN07022225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13439 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 135.80 0.00
VEN07022225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13439 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 20.72
VEN07022225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13439 7011100 TERCEROS 0.00 115.08
TOTAL : 135.80 135.80
246
VEN07022325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13440 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 632.00 0.00
VEN07022325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13440 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 96.41
VEN07022325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13440 7011100 TERCEROS 0.00 535.59
TOTAL : 632.00 632.00
247
VEN07022425/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13441 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 182.80 0.00
VEN07022425/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13441 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 27.88
VEN07022425/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13441 7011100 TERCEROS 0.00 154.92
TOTAL : 182.80 182.80
248
VEN07022526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13442 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 489.00 0.00
VEN07022526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13442 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 74.59
VEN07022526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13442 7011100 TERCEROS 0.00 414.41
TOTAL : 489.00 489.00

Total Acumulado Página 310,111.66 310,111.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 35 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

249
VEN07022626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13443 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30,000.00 0.00
VEN07022626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13443 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4,576.27
VEN07022626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13443 7011100 TERCEROS 0.00 25,423.73
TOTAL : 30,000.00 30,000.00
250
VEN07022726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13444 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 836.00 0.00
VEN07022726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13444 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 127.53
VEN07022726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13444 7011100 TERCEROS 0.00 708.47
TOTAL : 836.00 836.00
251
VEN07022826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13445 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 206.00 0.00
VEN07022826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13445 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 31.42
VEN07022826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13445 7011100 TERCEROS 0.00 174.58
TOTAL : 206.00 206.00
252
VEN07022926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13446 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 62.60 0.00
VEN07022926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13446 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.55
VEN07022926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13446 7011100 TERCEROS 0.00 53.05
TOTAL : 62.60 62.60
253
VEN07023026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13447 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 848.00 0.00
VEN07023026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13447 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 129.36
VEN07023026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13447 7011100 TERCEROS 0.00 718.64
TOTAL : 848.00 848.00
254
VEN07023127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13448 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,168.00 0.00
VEN07023127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13448 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 178.17
VEN07023127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13448 7011100 TERCEROS 0.00 989.83
TOTAL : 1,168.00 1,168.00
255
VEN07023227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13449 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 292.40 0.00
VEN07023227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13449 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 44.60
VEN07023227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13449 7011100 TERCEROS 0.00 247.80
TOTAL : 292.40 292.40
256
VEN07023327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13450 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 258.50 0.00
VEN07023327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13450 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 39.43

Total Acumulado Página 343,783.16 343,783.16

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 36 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07023327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13450 7011100 TERCEROS 0.00 219.07
TOTAL : 258.50 258.50
257
VEN07023427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13451 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 112.50 0.00
VEN07023427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13451 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 17.16
VEN07023427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13451 7011100 TERCEROS 0.00 95.34
TOTAL : 112.50 112.50
258
VEN07023527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13452 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.80 0.00
VEN07023527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13452 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.56
VEN07023527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13452 7011100 TERCEROS 0.00 14.24
TOTAL : 16.80 16.80
259
VEN07023627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13453 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 442.50 0.00
VEN07023627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13453 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 67.50
VEN07023627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13453 7011100 TERCEROS 0.00 375.00
TOTAL : 442.50 442.50
260
VEN07023727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13454 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.00 0.00
VEN07023727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13454 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.59
VEN07023727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13454 7011100 TERCEROS 0.00 14.41
TOTAL : 17.00 17.00
261
VEN07023827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13455 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 521.00 0.00
VEN07023827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13455 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 79.47
VEN07023827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13455 7011100 TERCEROS 0.00 441.53
TOTAL : 521.00 521.00
262
VEN07023927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13456 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 845.00 0.00
VEN07023927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13456 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 128.90
VEN07023927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13456 7011100 TERCEROS 0.00 716.10
TOTAL : 845.00 845.00
263
VEN07024027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13457 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.50 0.00
VEN07024027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13457 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.97
VEN07024027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13457 7011100 TERCEROS 0.00 16.53
TOTAL : 19.50 19.50
264

Total Acumulado Página 345,805.46 345,757.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 37 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07024127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13458 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 48.00 0.00
VEN07024127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13458 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.32
VEN07024127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13458 7011100 TERCEROS 0.00 40.68
TOTAL : 48.00 48.00
265
VEN07024227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13459 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 21.00 0.00
VEN07024227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13459 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.20
VEN07024227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13459 7011100 TERCEROS 0.00 17.80
TOTAL : 21.00 21.00
266
VEN07024327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13460 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 182.50 0.00
VEN07024327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13460 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 27.84
VEN07024327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13460 7011100 TERCEROS 0.00 154.66
TOTAL : 182.50 182.50
267
VEN07024427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13461 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 400.00 0.00
VEN07024427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13461 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 61.02
VEN07024427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13461 7011100 TERCEROS 0.00 338.98
TOTAL : 400.00 400.00
268
VEN07024527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13462 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
269
VEN07024627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13463 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 227.80 0.00
VEN07024627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13463 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 34.75
VEN07024627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13463 7011100 TERCEROS 0.00 193.05
TOTAL : 227.80 227.80
270
VEN07024727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13464 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 41.20 0.00
VEN07024727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13464 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.28
VEN07024727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13464 7011100 TERCEROS 0.00 34.92
TOTAL : 41.20 41.20
271
VEN07024830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13465 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,045.00 0.00
VEN07024830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13465 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 159.41
VEN07024830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13465 7011100 TERCEROS 0.00 885.59
TOTAL : 1,045.00 1,045.00
272

Total Acumulado Página 348,331.16 347,722.96

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 38 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07024930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13466 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 608.20 0.00
VEN07024930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13466 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 92.78
VEN07024930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13466 7011100 TERCEROS 0.00 515.42
TOTAL : 608.20 608.20
273
VEN07025030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13467 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 72.90 0.00
VEN07025030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13467 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.12
VEN07025030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13467 7011100 TERCEROS 0.00 61.78
TOTAL : 72.90 72.90
274
VEN07025130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13468 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 193.40 0.00
VEN07025130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13468 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 29.50
VEN07025130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13468 7011100 TERCEROS 0.00 163.90
TOTAL : 193.40 193.40
275
VEN07025230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13469 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 206.00 0.00
VEN07025230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13469 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 31.42
VEN07025230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13469 7011100 TERCEROS 0.00 174.58
TOTAL : 206.00 206.00
276
VEN07025330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13470 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,353.00 0.00
VEN07025330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13470 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 206.39
VEN07025330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13470 7011100 TERCEROS 0.00 1,146.61
TOTAL : 1,353.00 1,353.00
277
VEN07025430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13471 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 457.00 0.00
VEN07025430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13471 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 69.71
VEN07025430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13471 7011100 TERCEROS 0.00 387.29
TOTAL : 457.00 457.00
278
VEN07025530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13472 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 107.00 0.00
VEN07025530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13472 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 16.32
VEN07025530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 001-13472 7011100 TERCEROS 0.00 90.68
TOTAL : 107.00 107.00
279
VEN07025601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1124 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,242.00 0.00
VEN07025601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1124 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 342.00
VEN07025601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1124 7011100 TERCEROS 0.00 1,900.00

Total Acumulado Página 352,962.46 352,962.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 39 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 2,242.00 2,242.00

280
VEN07025701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1125 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
281
VEN07025801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1126 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
282
VEN07025901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1127 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
283
VEN07026005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1128 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,922.10 0.00
VEN07026005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1128 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 293.20
VEN07026005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1128 7011100 TERCEROS 0.00 1,628.90
TOTAL : 1,922.10 1,922.10
284
VEN07026105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1129 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
285
VEN07026205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1130 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
286
VEN07026309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1131 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,922.10 0.00
VEN07026309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1131 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 293.20
VEN07026309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1131 7011100 TERCEROS 0.00 1,628.90
TOTAL : 1,922.10 1,922.10
287
VEN07026412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1132 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 750.00 0.00
VEN07026412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1132 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 114.41
VEN07026412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1132 7011100 TERCEROS 0.00 635.59
TOTAL : 750.00 750.00
288
VEN07026513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1133 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,856.00 0.00
VEN07026513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1133 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 283.12
VEN07026513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1133 7011100 TERCEROS 0.00 1,572.88
TOTAL : 1,856.00 1,856.00
289
VEN07026613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1134 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00

Total Acumulado Página 359,412.66 359,412.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 40 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 0.00 0.00

290
VEN07026713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1135 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
291
VEN07026813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1136 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,360.00 0.00
VEN07026813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1136 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 360.00
VEN07026813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1136 7011100 TERCEROS 0.00 2,000.00
TOTAL : 2,360.00 2,360.00
292
VEN07026913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1137 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 774.80 0.00
VEN07026913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1137 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 118.19
VEN07026913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1137 7011100 TERCEROS 0.00 656.61
TOTAL : 774.80 774.80
293
VEN07027015/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1138 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
294
VEN07027115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1139 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
295
VEN07027215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1140 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,900.00 0.00
VEN07027215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1140 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 289.83
VEN07027215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1140 7011100 TERCEROS 0.00 1,610.17
TOTAL : 1,900.00 1,900.00
296
VEN07027315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1141 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,922.10 0.00
VEN07027315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1141 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 293.20
VEN07027315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1141 7011100 TERCEROS 0.00 1,628.90
TOTAL : 1,922.10 1,922.10
297
VEN07027421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1142 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,950.00 0.00
VEN07027421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1142 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 450.00
VEN07027421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1142 7011100 TERCEROS 0.00 2,500.00
TOTAL : 2,950.00 2,950.00
298
VEN07027521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1143 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00

Total Acumulado Página 369,319.56 369,319.56

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 41 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

299
VEN07027621/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1144 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,907.20 0.00
VEN07027621/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1144 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 290.93
VEN07027621/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1144 7011100 TERCEROS 0.00 1,616.27
TOTAL : 1,907.20 1,907.20
300
VEN07027726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1145 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,360.00 0.00
VEN07027726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1145 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 360.00
VEN07027726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1145 7011100 TERCEROS 0.00 2,000.00
TOTAL : 2,360.00 2,360.00
301
VEN07027826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1146 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,596.00 0.00
VEN07027826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1146 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 396.00
VEN07027826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1146 7011100 TERCEROS 0.00 2,200.00
TOTAL : 2,596.00 2,596.00
302
VEN07027926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1147 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,922.10 0.00
VEN07027926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1147 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 293.20
VEN07027926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1147 7011100 TERCEROS 0.00 1,628.90
TOTAL : 1,922.10 1,922.10
303
VEN07028026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1148 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
304
VEN07028126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1149 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4,300.00 0.00
VEN07028126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1149 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 655.93
VEN07028126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1149 7011100 TERCEROS 0.00 3,644.07
TOTAL : 4,300.00 4,300.00
305
VEN07028226/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO FAT 002-1150 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
306
VEN07028301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39671 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07028301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39671 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07028301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39671 7011100 TERCEROS 0.00 5.93
TOTAL : 7.00 7.00
307
CCL070001 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39671 1010000 CAJA 7.00 0.00

Total Acumulado Página 382,418.86 382,418.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 42 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070001 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39671 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
308
VEN07028401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39672 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.70 0.00
VEN07028401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39672 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.48
VEN07028401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39672 7011100 TERCEROS 0.00 8.22
TOTAL : 9.70 9.70
309
CCL070002 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39672 1010000 CAJA 9.70 0.00
CCL070002 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39672 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.70
TOTAL : 9.70 9.70
310
VEN07028501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39673 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 62.40 0.00
VEN07028501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39673 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.52
VEN07028501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39673 7011100 TERCEROS 0.00 52.88
TOTAL : 62.40 62.40
311
CCL070003 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39673 1010000 CAJA 62.40 0.00
CCL070003 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39673 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 62.40
TOTAL : 62.40 62.40
312
VEN07028601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39674 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00
VEN07028601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39674 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53
VEN07028601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39674 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
313
CCL070004 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39674 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070004 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39674 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
314
VEN07028701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39675 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 81.40 0.00
VEN07028701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39675 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.42
VEN07028701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39675 7011100 TERCEROS 0.00 68.98
TOTAL : 81.40 81.40
315
CCL070005 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39675 1010000 CAJA 81.40 0.00
CCL070005 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39675 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 81.40
TOTAL : 81.40 81.40

Total Acumulado Página 382,732.86 382,732.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 43 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

316
VEN07028801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39676 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 97.50 0.00
VEN07028801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39676 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.87
VEN07028801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39676 7011100 TERCEROS 0.00 82.63
TOTAL : 97.50 97.50
317
CCL070006 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39676 1010000 CAJA 97.50 0.00
CCL070006 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39676 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 97.50
TOTAL : 97.50 97.50
318
VEN07028901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39677 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07028901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39677 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07028901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39677 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
319
CCL070007 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39677 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070007 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39677 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00
320
VEN07029001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39678 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.50 0.00
VEN07029001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39678 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.60
VEN07029001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39678 7011100 TERCEROS 0.00 8.90
TOTAL : 10.50 10.50
321
CCL070008 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39678 1010000 CAJA 10.50 0.00
CCL070008 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39678 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.50
TOTAL : 10.50 10.50
322
VEN07029101/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39679 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07029101/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39679 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07029101/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39679 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
323
CCL070009 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39679 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070009 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39679 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
324
VEN07029201/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39680 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.40 0.00

Total Acumulado Página 382,980.26 382,975.68

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 44 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07029201/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39680 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.82
VEN07029201/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39680 7011100 TERCEROS 0.00 4.58
TOTAL : 5.40 5.40
325
CCL070010 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39680 1010000 CAJA 5.40 0.00
CCL070010 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39680 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.40
TOTAL : 5.40 5.40
326
VEN07029301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39681 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07029301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39681 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07029301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39681 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
327
CCL070011 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39681 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070011 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39681 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
328
VEN07029401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39682 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07029401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39682 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07029401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39682 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
329
CCL070012 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39682 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070012 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39682 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
330
VEN07029501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39683 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 31.80 0.00
VEN07029501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39683 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.85
VEN07029501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39683 7011100 TERCEROS 0.00 26.95
TOTAL : 31.80 31.80
331
CCL070013 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39683 1010000 CAJA 31.80 0.00
CCL070013 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39683 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 31.80
TOTAL : 31.80 31.80
332
VEN07029601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39684 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 25.50 0.00
VEN07029601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39684 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.89
VEN07029601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39684 7011100 TERCEROS 0.00 21.61

Total Acumulado Página 383,094.76 383,094.76

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 45 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 25.50 25.50

333
CCL070014 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39684 1010000 CAJA 25.50 0.00
CCL070014 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39684 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25.50
TOTAL : 25.50 25.50
334
VEN07029701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39685 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 358.60 0.00
VEN07029701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39685 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 54.70
VEN07029701/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39685 7011100 TERCEROS 0.00 303.90
TOTAL : 358.60 358.60
335
CCL070015 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39685 1010000 CAJA 358.60 0.00
CCL070015 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39685 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 358.60
TOTAL : 358.60 358.60
336
VEN07029801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39686 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07029801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39686 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07029801/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39686 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
337
CCL070016 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39686 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070016 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39686 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
338
VEN07029901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39687 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07029901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39687 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07029901/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39687 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
339
CCL070017 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39687 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070017 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39687 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
340
VEN07030001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39688 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.50 0.00
VEN07030001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39688 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.14
VEN07030001/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39688 7011100 TERCEROS 0.00 6.36
TOTAL : 7.50 7.50
341

Total Acumulado Página 383,866.46 383,858.96

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 46 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070018 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39688 1010000 CAJA 7.50 0.00
CCL070018 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39688 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.50
TOTAL : 7.50 7.50
342
VEN07030101/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39689 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07030101/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39689 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07030101/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39689 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
343
CCL070019 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39689 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070019 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39689 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
344
VEN07030201/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39690 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07030201/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39690 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07030201/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39690 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
345
CCL070020 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39690 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070020 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39690 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
346
VEN07030301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39691 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 29.00 0.00
VEN07030301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39691 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.42
VEN07030301/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39691 7011100 TERCEROS 0.00 24.58
TOTAL : 29.00 29.00
347
CCL070021 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39691 1010000 CAJA 29.00 0.00
CCL070021 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39691 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 29.00
TOTAL : 29.00 29.00
348
VEN07030401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39692 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 36.00 0.00
VEN07030401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39692 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.49
VEN07030401/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39692 7011100 TERCEROS 0.00 30.51
TOTAL : 36.00 36.00
349
CCL070022 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39692 1010000 CAJA 36.00 0.00
CCL070022 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39692 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 36.00

Total Acumulado Página 384,015.46 384,015.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 47 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 36.00 36.00

350
VEN07030501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39693 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07030501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39693 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07030501/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39693 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
351
CCL070023 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39693 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070023 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39693 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
352
VEN07030601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39694 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07030601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39694 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07030601/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39694 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
353
CCL070024 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39694 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070024 01/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39694 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
354
VEN07030702/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39695 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.80 0.00
VEN07030702/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39695 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.48
VEN07030702/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39695 7011100 TERCEROS 0.00 19.32
TOTAL : 22.80 22.80
355
CCL070025 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39695 1010000 CAJA 22.80 0.00
CCL070025 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39695 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.80
TOTAL : 22.80 22.80
356
VEN07030802/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39696 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 68.40 0.00
VEN07030802/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39696 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.43
VEN07030802/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39696 7011100 TERCEROS 0.00 57.97
TOTAL : 68.40 68.40
357
CCL070026 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39696 1010000 CAJA 68.40 0.00
CCL070026 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39696 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 68.40
TOTAL : 68.40 68.40
358

Total Acumulado Página 384,220.86 384,215.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 48 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07030902/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39697 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07030902/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39697 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07030902/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39697 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
359
CCL070027 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39697 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070027 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39697 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
360
VEN07031002/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39698 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.80 0.00
VEN07031002/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39698 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.17
VEN07031002/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39698 7011100 TERCEROS 0.00 17.63
TOTAL : 20.80 20.80
361
CCL070028 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39698 1010000 CAJA 20.80 0.00
CCL070028 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39698 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.80
TOTAL : 20.80 20.80
362
VEN07031102/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39699 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 591.50 0.00
VEN07031102/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39699 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 90.23
VEN07031102/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39699 7011100 TERCEROS 0.00 501.27
TOTAL : 591.50 591.50
363
CCL070029 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39699 1010000 CAJA 591.50 0.00
CCL070029 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39699 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 591.50
TOTAL : 591.50 591.50
364
VEN07031202/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39700 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 83.20 0.00
VEN07031202/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39700 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.69
VEN07031202/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39700 7011100 TERCEROS 0.00 70.51
TOTAL : 83.20 83.20
365
CCL070030 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39700 1010000 CAJA 83.20 0.00
CCL070030 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39700 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 83.20
TOTAL : 83.20 83.20
366
VEN07031302/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39701 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.00 0.00
VEN07031302/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39701 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.15

Total Acumulado Página 385,617.86 385,617.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 49 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07031302/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39701 7011100 TERCEROS 0.00 0.85
TOTAL : 1.00 1.00
367
CCL070031 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39701 1010000 CAJA 1.00 0.00
CCL070031 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39701 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.00
TOTAL : 1.00 1.00
368
VEN07031402/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39702 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.80 0.00
VEN07031402/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39702 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.12
VEN07031402/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39702 7011100 TERCEROS 0.00 0.68
TOTAL : 0.80 0.80
369
CCL070032 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39702 1010000 CAJA 0.80 0.00
CCL070032 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39702 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.80
TOTAL : 0.80 0.80
370
VEN07031502/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39703 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.80 0.00
VEN07031502/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39703 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.34
VEN07031502/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39703 7011100 TERCEROS 0.00 7.46
TOTAL : 8.80 8.80
371
CCL070033 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39703 1010000 CAJA 8.80 0.00
CCL070033 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39703 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 8.80
TOTAL : 8.80 8.80
372
VEN07031602/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39704 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00
VEN07031602/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39704 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53
VEN07031602/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39704 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
373
CCL070034 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39704 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070034 02/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39704 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
374
VEN07031704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39705 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 62.40 0.00
VEN07031704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39705 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.52
VEN07031704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39705 7011100 TERCEROS 0.00 52.88
TOTAL : 62.40 62.40

Total Acumulado Página 385,707.46 385,707.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 50 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

375
CCL070035 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39705 1010000 CAJA 62.40 0.00
CCL070035 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39705 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 62.40
TOTAL : 62.40 62.40
376
VEN07031804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39706 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 268.40 0.00
VEN07031804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39706 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 40.94
VEN07031804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39706 7011100 TERCEROS 0.00 227.46
TOTAL : 268.40 268.40
377
CCL070036 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39706 1010000 CAJA 268.40 0.00
CCL070036 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39706 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 268.40
TOTAL : 268.40 268.40
378
VEN07031904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39707 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 106.00 0.00
VEN07031904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39707 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 16.17
VEN07031904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39707 7011100 TERCEROS 0.00 89.83
TOTAL : 106.00 106.00
379
CCL070037 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39707 1010000 CAJA 106.00 0.00
CCL070037 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39707 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 106.00
TOTAL : 106.00 106.00
380
VEN07032004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39708 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.00 0.00
VEN07032004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39708 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.53
VEN07032004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39708 7011100 TERCEROS 0.00 8.47
TOTAL : 10.00 10.00
381
CCL070038 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39708 1010000 CAJA 10.00 0.00
CCL070038 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39708 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.00
TOTAL : 10.00 10.00
382
VEN07032104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39709 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.50 0.00
VEN07032104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39709 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.23
VEN07032104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39709 7011100 TERCEROS 0.00 1.27
TOTAL : 1.50 1.50
383
CCL070039 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39709 1010000 CAJA 1.50 0.00

Total Acumulado Página 386,541.66 386,541.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 51 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070039 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39709 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.50
TOTAL : 1.50 1.50
384
VEN07032204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39710 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 55.00 0.00
VEN07032204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39710 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.39
VEN07032204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39710 7011100 TERCEROS 0.00 46.61
TOTAL : 55.00 55.00
385
CCL070040 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39710 1010000 CAJA 55.00 0.00
CCL070040 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39710 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 55.00
TOTAL : 55.00 55.00
386
VEN07032304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39711 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 23.30 0.00
VEN07032304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39711 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.55
VEN07032304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39711 7011100 TERCEROS 0.00 19.75
TOTAL : 23.30 23.30
387
CCL070041 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39711 1010000 CAJA 23.30 0.00
CCL070041 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39711 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 23.30
TOTAL : 23.30 23.30
388
VEN07032404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39712 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.00 0.00
VEN07032404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39712 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.90
VEN07032404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39712 7011100 TERCEROS 0.00 16.10
TOTAL : 19.00 19.00
389
CCL070042 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39712 1010000 CAJA 19.00 0.00
CCL070042 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39712 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.00
TOTAL : 19.00 19.00
390
VEN07032504/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39713 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07032504/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39713 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07032504/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39713 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
391
CCL070043 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39713 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070043 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39713 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00

Total Acumulado Página 386,754.26 386,754.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 52 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

392
VEN07032604/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39714 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 109.50 0.00
VEN07032604/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39714 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 16.70
VEN07032604/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39714 7011100 TERCEROS 0.00 92.80
TOTAL : 109.50 109.50
393
CCL070044 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39714 1010000 CAJA 109.50 0.00
CCL070044 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39714 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 109.50
TOTAL : 109.50 109.50
394
VEN07032704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39715 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 35.80 0.00
VEN07032704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39715 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.46
VEN07032704/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39715 7011100 TERCEROS 0.00 30.34
TOTAL : 35.80 35.80
395
CCL070045 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39715 1010000 CAJA 35.80 0.00
CCL070045 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39715 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 35.80
TOTAL : 35.80 35.80
396
VEN07032804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39716 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07032804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39716 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07032804/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39716 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
397
CCL070046 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39716 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070046 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39716 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00
398
VEN07032904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39717 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 408.00 0.00
VEN07032904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39717 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.24
VEN07032904/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39717 7011100 TERCEROS 0.00 345.76
TOTAL : 408.00 408.00
399
CCL070047 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39717 1010000 CAJA 408.00 0.00
CCL070047 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39717 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 408.00
TOTAL : 408.00 408.00
400
VEN07033004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39718 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 29.80 0.00

Total Acumulado Página 387,908.66 387,883.41

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 53 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07033004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39718 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.55
VEN07033004/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39718 7011100 TERCEROS 0.00 25.25
TOTAL : 29.80 29.80
401
CCL070048 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39718 1010000 CAJA 29.80 0.00
CCL070048 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39718 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 29.80
TOTAL : 29.80 29.80
402
VEN07033104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39719 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.80 0.00
VEN07033104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39719 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.34
VEN07033104/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39719 7011100 TERCEROS 0.00 7.46
TOTAL : 8.80 8.80
403
CCL070049 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39719 1010000 CAJA 8.80 0.00
CCL070049 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39719 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 8.80
TOTAL : 8.80 8.80
404
VEN07033204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39720 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.40 0.00
VEN07033204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39720 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.37
VEN07033204/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39720 7011100 TERCEROS 0.00 2.03
TOTAL : 2.40 2.40
405
CCL070050 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39720 1010000 CAJA 2.40 0.00
CCL070050 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39720 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.40
TOTAL : 2.40 2.40
406
VEN07033304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39721 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 27.00 0.00
VEN07033304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39721 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.12
VEN07033304/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39721 7011100 TERCEROS 0.00 22.88
TOTAL : 27.00 27.00
407
CCL070051 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39721 1010000 CAJA 27.00 0.00
CCL070051 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39721 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 27.00
TOTAL : 27.00 27.00
408
VEN07033404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39722 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.50 0.00
VEN07033404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39722 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.82
VEN07033404/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39722 7011100 TERCEROS 0.00 15.68

Total Acumulado Página 388,033.36 388,033.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 54 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 18.50 18.50

409
CCL070052 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39722 1010000 CAJA 18.50 0.00
CCL070052 04/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39722 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 18.50
TOTAL : 18.50 18.50
410
VEN07033505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39723 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 21.50 0.00
VEN07033505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39723 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.28
VEN07033505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39723 7011100 TERCEROS 0.00 18.22
TOTAL : 21.50 21.50
411
CCL070053 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39723 1010000 CAJA 21.50 0.00
CCL070053 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39723 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 21.50
TOTAL : 21.50 21.50
412
VEN07033605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39724 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 456.00 0.00
VEN07033605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39724 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 69.56
VEN07033605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39724 7011100 TERCEROS 0.00 386.44
TOTAL : 456.00 456.00
413
CCL070054 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39724 1010000 CAJA 456.00 0.00
CCL070054 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39724 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 456.00
TOTAL : 456.00 456.00
414
VEN07033705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39725 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 100.00 0.00
VEN07033705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39725 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.25
VEN07033705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39725 7011100 TERCEROS 0.00 84.75
TOTAL : 100.00 100.00
415
CCL070055 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39725 1010000 CAJA 100.00 0.00
CCL070055 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39725 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 100.00
TOTAL : 100.00 100.00
416
VEN07033805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39726 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.00 0.00
VEN07033805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39726 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.90
VEN07033805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39726 7011100 TERCEROS 0.00 16.10
TOTAL : 19.00 19.00
417

Total Acumulado Página 389,244.86 389,225.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 55 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070056 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39726 1010000 CAJA 19.00 0.00
CCL070056 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39726 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.00
TOTAL : 19.00 19.00
418
VEN07033905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39727 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 24.00 0.00
VEN07033905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39727 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.66
VEN07033905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39727 7011100 TERCEROS 0.00 20.34
TOTAL : 24.00 24.00
419
CCL070057 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39727 1010000 CAJA 24.00 0.00
CCL070057 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39727 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 24.00
TOTAL : 24.00 24.00
420
VEN07034005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39728 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.40 0.00
VEN07034005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39728 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.89
VEN07034005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39728 7011100 TERCEROS 0.00 10.51
TOTAL : 12.40 12.40
421
CCL070058 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39728 1010000 CAJA 12.40 0.00
CCL070058 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39728 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.40
TOTAL : 12.40 12.40
422
VEN07034105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39729 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.60 0.00
VEN07034105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39729 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.96
VEN07034105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39729 7011100 TERCEROS 0.00 38.64
TOTAL : 45.60 45.60
423
CCL070059 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39729 1010000 CAJA 45.60 0.00
CCL070059 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39729 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 45.60
TOTAL : 45.60 45.60
424
VEN07034205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39730 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07034205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39730 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07034205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39730 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
425
CCL070060 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39730 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070060 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39730 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50

Total Acumulado Página 389,413.86 389,413.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 56 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 2.50 2.50

426
VEN07034305/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39731 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 136.80 0.00
VEN07034305/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39731 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 20.87
VEN07034305/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39731 7011100 TERCEROS 0.00 115.93
TOTAL : 136.80 136.80
427
CCL070061 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39731 1010000 CAJA 136.80 0.00
CCL070061 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39731 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 136.80
TOTAL : 136.80 136.80
428
VEN07034405/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39732 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 44.30 0.00
VEN07034405/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39732 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.76
VEN07034405/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39732 7011100 TERCEROS 0.00 37.54
TOTAL : 44.30 44.30
429
CCL070062 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39732 1010000 CAJA 44.30 0.00
CCL070062 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39732 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 44.30
TOTAL : 44.30 44.30
430
VEN07034505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39733 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.60 0.00
VEN07034505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39733 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.46
VEN07034505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39733 7011100 TERCEROS 0.00 8.14
TOTAL : 9.60 9.60
431
CCL070063 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39733 1010000 CAJA 9.60 0.00
CCL070063 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39733 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.60
TOTAL : 9.60 9.60
432
VEN07034605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39734 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.00 0.00
VEN07034605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39734 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.83
VEN07034605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39734 7011100 TERCEROS 0.00 10.17
TOTAL : 12.00 12.00
433
CCL070064 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39734 1010000 CAJA 12.00 0.00
CCL070064 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39734 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.00
TOTAL : 12.00 12.00
434

Total Acumulado Página 389,829.26 389,819.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 57 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07034705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39735 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.00 0.00
VEN07034705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39735 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.53
VEN07034705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39735 7011100 TERCEROS 0.00 8.47
TOTAL : 10.00 10.00
435
CCL070065 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39735 1010000 CAJA 10.00 0.00
CCL070065 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39735 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.00
TOTAL : 10.00 10.00
436
VEN07034805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39736 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07034805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39736 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07034805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39736 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
437
CCL070066 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39736 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070066 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39736 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
438
VEN07034905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39737 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 57.00 0.00
VEN07034905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39737 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.69
VEN07034905/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39737 7011100 TERCEROS 0.00 48.31
TOTAL : 57.00 57.00
439
CCL070067 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39737 1010000 CAJA 57.00 0.00
CCL070067 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39737 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 57.00
TOTAL : 57.00 57.00
440
VEN07035005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39738 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07035005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39738 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07035005/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39738 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
441
CCL070068 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39738 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070068 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39738 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
442
VEN07035105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39739 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.00 0.00
VEN07035105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39739 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.53

Total Acumulado Página 389,985.26 389,985.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 58 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07035105/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39739 7011100 TERCEROS 0.00 8.47
TOTAL : 10.00 10.00
443
CCL070069 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39739 1010000 CAJA 10.00 0.00
CCL070069 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39739 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.00
TOTAL : 10.00 10.00
444
VEN07035205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39740 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 47.60 0.00
VEN07035205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39740 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.26
VEN07035205/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39740 7011100 TERCEROS 0.00 40.34
TOTAL : 47.60 47.60
445
CCL070070 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39740 1010000 CAJA 47.60 0.00
CCL070070 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39740 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 47.60
TOTAL : 47.60 47.60
446
VEN07035305/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39741 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 62.40 0.00
VEN07035305/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39741 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.52
VEN07035305/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39741 7011100 TERCEROS 0.00 52.88
TOTAL : 62.40 62.40
447
CCL070071 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39741 1010000 CAJA 62.40 0.00
CCL070071 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39741 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 62.40
TOTAL : 62.40 62.40
448
VEN07035405/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39742 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07035405/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39742 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07035405/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39742 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
449
CCL070072 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39742 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070072 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39742 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00
450
VEN07035505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39743 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 200.80 0.00
VEN07035505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39743 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 30.63
VEN07035505/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39743 7011100 TERCEROS 0.00 170.17
TOTAL : 200.80 200.80

Total Acumulado Página 390,422.06 390,422.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 59 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

451
CCL070073 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39743 1010000 CAJA 200.80 0.00
CCL070073 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39743 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 200.80
TOTAL : 200.80 200.80
452
VEN07035605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39744 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 34.60 0.00
VEN07035605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39744 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.28
VEN07035605/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39744 7011100 TERCEROS 0.00 29.32
TOTAL : 34.60 34.60
453
CCL070074 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39744 1010000 CAJA 34.60 0.00
CCL070074 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39744 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 34.60
TOTAL : 34.60 34.60
454
VEN07035705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39745 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.00 0.00
VEN07035705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39745 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.83
VEN07035705/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39745 7011100 TERCEROS 0.00 10.17
TOTAL : 12.00 12.00
455
CCL070075 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39745 1010000 CAJA 12.00 0.00
CCL070075 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39745 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.00
TOTAL : 12.00 12.00
456
VEN07035805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39746 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07035805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39746 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07035805/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39746 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
457
CCL070076 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39746 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070076 05/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39746 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
458
VEN07035906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39747 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 202.90 0.00
VEN07035906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39747 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 30.95
VEN07035906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39747 7011100 TERCEROS 0.00 171.95
TOTAL : 202.90 202.90
459
CCL070077 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39747 1010000 CAJA 202.90 0.00

Total Acumulado Página 391,130.86 391,130.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 60 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070077 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39747 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 202.90
TOTAL : 202.90 202.90
460
VEN07036006/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39748 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07036006/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39748 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07036006/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39748 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
461
CCL070078 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39748 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070078 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39748 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
462
VEN07036106/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39749 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07036106/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39749 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07036106/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39749 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
463
CCL070079 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39749 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070079 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39749 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00
464
VEN07036206/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39750 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 430.00 0.00
VEN07036206/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39750 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 65.59
VEN07036206/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39750 7011100 TERCEROS 0.00 364.41
TOTAL : 430.00 430.00
465
CCL070080 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39750 1010000 CAJA 430.00 0.00
CCL070080 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39750 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 430.00
TOTAL : 430.00 430.00
466
VEN07036306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39751 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 140.00 0.00
VEN07036306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39751 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 21.36
VEN07036306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39751 7011100 TERCEROS 0.00 118.64
TOTAL : 140.00 140.00
467
CCL070081 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39751 1010000 CAJA 140.00 0.00
CCL070081 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39751 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 140.00
TOTAL : 140.00 140.00

Total Acumulado Página 392,296.86 392,296.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 61 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

468
VEN07036406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39752 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.40 0.00
VEN07036406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39752 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.89
VEN07036406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39752 7011100 TERCEROS 0.00 10.51
TOTAL : 12.40 12.40
469
CCL070082 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39752 1010000 CAJA 12.40 0.00
CCL070082 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39752 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.40
TOTAL : 12.40 12.40
470
VEN07036506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39753 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 55.60 0.00
VEN07036506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39753 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.48
VEN07036506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39753 7011100 TERCEROS 0.00 47.12
TOTAL : 55.60 55.60
471
CCL070083 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39753 1010000 CAJA 55.60 0.00
CCL070083 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39753 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 55.60
TOTAL : 55.60 55.60
472
VEN07036606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39754 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.50 0.00
VEN07036606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39754 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.21
VEN07036606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39754 7011100 TERCEROS 0.00 12.29
TOTAL : 14.50 14.50
473
CCL070084 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39754 1010000 CAJA 14.50 0.00
CCL070084 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39754 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.50
TOTAL : 14.50 14.50
474
VEN07036706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39755 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.50 0.00
VEN07036706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39755 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.60
VEN07036706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39755 7011100 TERCEROS 0.00 8.90
TOTAL : 10.50 10.50
475
CCL070085 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39755 1010000 CAJA 10.50 0.00
CCL070085 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39755 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.50
TOTAL : 10.50 10.50
476
VEN07036806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39756 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 25.80 0.00

Total Acumulado Página 392,508.66 392,486.80

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 62 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07036806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39756 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.94
VEN07036806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39756 7011100 TERCEROS 0.00 21.86
TOTAL : 25.80 25.80
477
CCL070086 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39756 1010000 CAJA 25.80 0.00
CCL070086 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39756 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25.80
TOTAL : 25.80 25.80
478
VEN07036906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39757 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.70 0.00
VEN07036906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39757 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.94
VEN07036906/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39757 7011100 TERCEROS 0.00 10.76
TOTAL : 12.70 12.70
479
CCL070087 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39757 1010000 CAJA 12.70 0.00
CCL070087 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39757 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.70
TOTAL : 12.70 12.70
480
VEN07037006/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39758 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07037006/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39758 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07037006/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39758 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
481
CCL070088 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39758 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070088 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39758 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00
482
VEN07037106/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39759 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.80 0.00
VEN07037106/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39759 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.12
VEN07037106/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39759 7011100 TERCEROS 0.00 0.68
TOTAL : 0.80 0.80
483
CCL070089 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39759 1010000 CAJA 0.80 0.00
CCL070089 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39759 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.80
TOTAL : 0.80 0.80
484
VEN07037206/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39760 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 49.10 0.00
VEN07037206/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39760 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.49
VEN07037206/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39760 7011100 TERCEROS 0.00 41.61

Total Acumulado Página 392,616.56 392,616.56

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 63 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 49.10 49.10

485
CCL070090 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39760 1010000 CAJA 49.10 0.00
CCL070090 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39760 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 49.10
TOTAL : 49.10 49.10
486
VEN07037306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39761 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07037306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39761 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07037306/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39761 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
487
CCL070091 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39761 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070091 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39761 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
488
VEN07037406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39762 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00
VEN07037406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39762 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53
VEN07037406/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39762 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
489
CCL070092 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39762 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070092 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39762 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
490
VEN07037506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39763 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.80 0.00
VEN07037506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39763 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.27
VEN07037506/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39763 7011100 TERCEROS 0.00 1.53
TOTAL : 1.80 1.80
491
CCL070093 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39763 1010000 CAJA 1.80 0.00
CCL070093 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39763 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.80
TOTAL : 1.80 1.80
492
VEN07037606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39764 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.80 0.00
VEN07037606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39764 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.19
VEN07037606/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39764 7011100 TERCEROS 0.00 6.61
TOTAL : 7.80 7.80
493

Total Acumulado Página 392,703.86 392,696.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 64 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070094 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39764 1010000 CAJA 7.80 0.00
CCL070094 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39764 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.80
TOTAL : 7.80 7.80
494
VEN07037706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39765 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 35.80 0.00
VEN07037706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39765 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.46
VEN07037706/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39765 7011100 TERCEROS 0.00 30.34
TOTAL : 35.80 35.80
495
CCL070095 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39765 1010000 CAJA 35.80 0.00
CCL070095 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39765 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 35.80
TOTAL : 35.80 35.80
496
VEN07037806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39766 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07037806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39766 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07037806/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39766 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
497
CCL070096 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39766 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070096 06/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39766 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
498
VEN07037907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39767 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.30 0.00
VEN07037907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39767 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.32
VEN07037907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39767 7011100 TERCEROS 0.00 23.98
TOTAL : 28.30 28.30
499
CCL070097 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39767 1010000 CAJA 28.30 0.00
CCL070097 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39767 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 28.30
TOTAL : 28.30 28.30
500
VEN07038007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39768 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 43.50 0.00
VEN07038007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39768 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.64
VEN07038007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39768 7011100 TERCEROS 0.00 36.86
TOTAL : 43.50 43.50
501
CCL070098 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39768 1010000 CAJA 43.50 0.00
CCL070098 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39768 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 43.50

Total Acumulado Página 392,959.06 392,959.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 65 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 43.50 43.50

502
VEN07038107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39769 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 79.40 0.00
VEN07038107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39769 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.11
VEN07038107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39769 7011100 TERCEROS 0.00 67.29
TOTAL : 79.40 79.40
503
CCL070099 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39769 1010000 CAJA 79.40 0.00
CCL070099 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39769 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 79.40
TOTAL : 79.40 79.40
504
VEN07038207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39770 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 27.30 0.00
VEN07038207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39770 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.16
VEN07038207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39770 7011100 TERCEROS 0.00 23.14
TOTAL : 27.30 27.30
505
CCL070100 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39770 1010000 CAJA 27.30 0.00
CCL070100 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39770 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 27.30
TOTAL : 27.30 27.30
506
VEN07038307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39771 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 145.60 0.00
VEN07038307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39771 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 22.21
VEN07038307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39771 7011100 TERCEROS 0.00 123.39
TOTAL : 145.60 145.60
507
CCL070101 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39771 1010000 CAJA 145.60 0.00
CCL070101 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39771 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 145.60
TOTAL : 145.60 145.60
508
VEN07038407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39772 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 41.60 0.00
VEN07038407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39772 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.35
VEN07038407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39772 7011100 TERCEROS 0.00 35.25
TOTAL : 41.60 41.60
509
CCL070102 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39772 1010000 CAJA 41.60 0.00
CCL070102 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39772 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 41.60
TOTAL : 41.60 41.60
510

Total Acumulado Página 393,560.86 393,546.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 66 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07038507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39773 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.00 0.00
VEN07038507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39773 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.14
VEN07038507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39773 7011100 TERCEROS 0.00 11.86
TOTAL : 14.00 14.00
511
CCL070103 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39773 1010000 CAJA 14.00 0.00
CCL070103 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39773 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.00
TOTAL : 14.00 14.00
512
VEN07038607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39774 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07038607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39774 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07038607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39774 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
513
CCL070104 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39774 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070104 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39774 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
514
VEN07038707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39775 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.00 0.00
VEN07038707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39775 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.53
VEN07038707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39775 7011100 TERCEROS 0.00 8.47
TOTAL : 10.00 10.00
515
CCL070105 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39775 1010000 CAJA 10.00 0.00
CCL070105 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39775 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.00
TOTAL : 10.00 10.00
516
VEN07038807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39776 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.90 0.00
VEN07038807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39776 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.19
VEN07038807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39776 7011100 TERCEROS 0.00 17.71
TOTAL : 20.90 20.90
517
CCL070106 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39776 1010000 CAJA 20.90 0.00
CCL070106 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39776 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.90
TOTAL : 20.90 20.90
518
VEN07038907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39777 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.60 0.00
VEN07038907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39777 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.01

Total Acumulado Página 393,648.26 393,648.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 67 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07038907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39777 7011100 TERCEROS 0.00 5.59
TOTAL : 6.60 6.60
519
CCL070107 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39777 1010000 CAJA 6.60 0.00
CCL070107 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39777 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.60
TOTAL : 6.60 6.60
520
VEN07039007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39778 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.80 0.00
VEN07039007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39778 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.87
VEN07039007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39778 7011100 TERCEROS 0.00 15.93
TOTAL : 18.80 18.80
521
CCL070108 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39778 1010000 CAJA 18.80 0.00
CCL070108 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39778 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 18.80
TOTAL : 18.80 18.80
522
VEN07039107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39779 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 104.00 0.00
VEN07039107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39779 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.86
VEN07039107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39779 7011100 TERCEROS 0.00 88.14
TOTAL : 104.00 104.00
523
CCL070109 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39779 1010000 CAJA 104.00 0.00
CCL070109 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39779 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 104.00
TOTAL : 104.00 104.00
524
VEN07039207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39780 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 43.60 0.00
VEN07039207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39780 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.65
VEN07039207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39780 7011100 TERCEROS 0.00 36.95
TOTAL : 43.60 43.60
525
CCL070110 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39780 1010000 CAJA 43.60 0.00
CCL070110 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39780 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 43.60
TOTAL : 43.60 43.60
526
VEN07039307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39781 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07039307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39781 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07039307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39781 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50

Total Acumulado Página 393,990.16 393,990.16

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 68 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

527
CCL070111 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39781 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070111 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39781 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
528
VEN07039407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39782 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.00 0.00
VEN07039407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39782 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.31
VEN07039407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39782 7011100 TERCEROS 0.00 1.69
TOTAL : 2.00 2.00
529
CCL070112 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39782 1010000 CAJA 2.00 0.00
CCL070112 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39782 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.00
TOTAL : 2.00 2.00
530
VEN07039507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39783 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
531
VEN07039607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39784 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 63.30 0.00
VEN07039607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39784 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.66
VEN07039607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39784 7011100 TERCEROS 0.00 53.64
TOTAL : 63.30 63.30
532
CCL070113 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39784 1010000 CAJA 63.30 0.00
CCL070113 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39784 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 63.30
TOTAL : 63.30 63.30
533
VEN07039707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39785 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 92.40 0.00
VEN07039707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39785 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.09
VEN07039707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39785 7011100 TERCEROS 0.00 78.31
TOTAL : 92.40 92.40
534
CCL070114 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39785 1010000 CAJA 92.40 0.00
CCL070114 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39785 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 92.40
TOTAL : 92.40 92.40
535
VEN07039807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39786 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07039807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39786 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07039807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39786 7011100 TERCEROS 0.00 5.93

Total Acumulado Página 394,315.06 394,315.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 69 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 7.00 7.00

536
CCL070115 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39786 1010000 CAJA 7.00 0.00
CCL070115 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39786 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
537
VEN07039907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39787 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07039907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39787 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07039907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39787 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
538
CCL070116 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39787 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070116 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39787 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
539
VEN07040007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39788 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 62.40 0.00
VEN07040007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39788 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.52
VEN07040007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39788 7011100 TERCEROS 0.00 52.88
TOTAL : 62.40 62.40
540
CCL070117 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39788 1010000 CAJA 62.40 0.00
CCL070117 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39788 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 62.40
TOTAL : 62.40 62.40
541
VEN07040107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39789 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 72.00 0.00
VEN07040107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39789 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.98
VEN07040107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39789 7011100 TERCEROS 0.00 61.02
TOTAL : 72.00 72.00
542
CCL070118 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39789 1010000 CAJA 72.00 0.00
CCL070118 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39789 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 72.00
TOTAL : 72.00 72.00
543
VEN07040207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39790 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.80 0.00
VEN07040207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39790 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.17
VEN07040207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39790 7011100 TERCEROS 0.00 17.63
TOTAL : 20.80 20.80
544

Total Acumulado Página 394,640.46 394,619.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 70 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070119 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39790 1010000 CAJA 20.80 0.00
CCL070119 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39790 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.80
TOTAL : 20.80 20.80
545
VEN07040307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39791 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 406.50 0.00
VEN07040307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39791 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.01
VEN07040307/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39791 7011100 TERCEROS 0.00 344.49
TOTAL : 406.50 406.50
546
CCL070120 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39791 1010000 CAJA 406.50 0.00
CCL070120 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39791 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 406.50
TOTAL : 406.50 406.50
547
VEN07040407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39792 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 41.00 0.00
VEN07040407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39792 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.25
VEN07040407/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39792 7011100 TERCEROS 0.00 34.75
TOTAL : 41.00 41.00
548
CCL070121 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39792 1010000 CAJA 41.00 0.00
CCL070121 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39792 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 41.00
TOTAL : 41.00 41.00
549
VEN07040507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39793 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.50 0.00
VEN07040507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39793 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.14
VEN07040507/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39793 7011100 TERCEROS 0.00 6.36
TOTAL : 7.50 7.50
550
CCL070122 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39793 1010000 CAJA 7.50 0.00
CCL070122 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39793 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.50
TOTAL : 7.50 7.50
551
VEN07040607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39794 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 86.40 0.00
VEN07040607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39794 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.18
VEN07040607/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39794 7011100 TERCEROS 0.00 73.22
TOTAL : 86.40 86.40
552
CCL070123 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39794 1010000 CAJA 86.40 0.00
CCL070123 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39794 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 86.40

Total Acumulado Página 395,723.26 395,723.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 71 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 86.40 86.40

553
VEN07040707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39795 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 33.30 0.00
VEN07040707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39795 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.08
VEN07040707/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39795 7011100 TERCEROS 0.00 28.22
TOTAL : 33.30 33.30
554
CCL070124 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39795 1010000 CAJA 33.30 0.00
CCL070124 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39795 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 33.30
TOTAL : 33.30 33.30
555
VEN07040807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39796 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.50 0.00
VEN07040807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39796 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.60
VEN07040807/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39796 7011100 TERCEROS 0.00 8.90
TOTAL : 10.50 10.50
556
CCL070125 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39796 1010000 CAJA 10.50 0.00
CCL070125 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39796 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.50
TOTAL : 10.50 10.50
557
VEN07040907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39797 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07040907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39797 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07040907/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39797 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
558
CCL070126 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39797 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070126 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39797 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
559
VEN07041007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39798 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 59.10 0.00
VEN07041007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39798 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.02
VEN07041007/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39798 7011100 TERCEROS 0.00 50.08
TOTAL : 59.10 59.10
560
CCL070127 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39798 1010000 CAJA 59.10 0.00
CCL070127 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39798 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 59.10
TOTAL : 59.10 59.10
561

Total Acumulado Página 395,939.06 395,939.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 72 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07041107/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39799 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
562
VEN07041207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39800 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 57.00 0.00
VEN07041207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39800 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.69
VEN07041207/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39800 7011100 TERCEROS 0.00 48.31
TOTAL : 57.00 57.00
563
CCL070128 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39800 1010000 CAJA 57.00 0.00
CCL070128 07/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39800 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 57.00
TOTAL : 57.00 57.00
564
VEN07041308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39801 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.00 0.00
VEN07041308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39801 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.59
VEN07041308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39801 7011100 TERCEROS 0.00 14.41
TOTAL : 17.00 17.00
565
CCL070129 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39801 1010000 CAJA 17.00 0.00
CCL070129 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39801 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 17.00
TOTAL : 17.00 17.00
566
VEN07041408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39802 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 365.70 0.00
VEN07041408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39802 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 55.78
VEN07041408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39802 7011100 TERCEROS 0.00 309.92
TOTAL : 365.70 365.70
567
CCL070130 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39802 1010000 CAJA 365.70 0.00
CCL070130 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39802 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 365.70
TOTAL : 365.70 365.70
568
VEN07041508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39803 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.00 0.00
VEN07041508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39803 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.86
VEN07041508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39803 7011100 TERCEROS 0.00 38.14
TOTAL : 45.00 45.00
569
CCL070131 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39803 1010000 CAJA 45.00 0.00
CCL070131 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39803 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 45.00
TOTAL : 45.00 45.00

Total Acumulado Página 396,908.46 396,908.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 73 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

570
VEN07041608/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39804 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
571
VEN07041708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39805 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07041708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39805 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07041708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39805 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
572
CCL070132 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39805 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070132 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39805 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
573
VEN07041808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39806 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 61.80 0.00
VEN07041808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39806 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.43
VEN07041808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39806 7011100 TERCEROS 0.00 52.37
TOTAL : 61.80 61.80
574
CCL070133 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39806 1010000 CAJA 61.80 0.00
CCL070133 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39806 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 61.80
TOTAL : 61.80 61.80
575
VEN07041908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39807 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 79.00 0.00
VEN07041908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39807 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.05
VEN07041908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39807 7011100 TERCEROS 0.00 66.95
TOTAL : 79.00 79.00
576
CCL070134 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39807 1010000 CAJA 79.00 0.00
CCL070134 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39807 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 79.00
TOTAL : 79.00 79.00
577
VEN07042008/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39808 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.00 0.00
VEN07042008/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39808 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.75
VEN07042008/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39808 7011100 TERCEROS 0.00 15.25
TOTAL : 18.00 18.00
578
CCL070135 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39808 1010000 CAJA 18.00 0.00
CCL070135 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39808 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 18.00

Total Acumulado Página 397,234.06 397,234.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 74 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 18.00 18.00

579
VEN07042108/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39809 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.70 0.00
VEN07042108/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39809 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.17
VEN07042108/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39809 7011100 TERCEROS 0.00 6.53
TOTAL : 7.70 7.70
580
CCL070136 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39809 1010000 CAJA 7.70 0.00
CCL070136 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39809 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.70
TOTAL : 7.70 7.70
581
VEN07042208/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39810 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07042208/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39810 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07042208/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39810 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
582
CCL070137 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39810 1010000 CAJA 20.60 0.00
CCL070137 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39810 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.60
TOTAL : 20.60 20.60
583
VEN07042308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39811 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 134.20 0.00
VEN07042308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39811 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 20.47
VEN07042308/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39811 7011100 TERCEROS 0.00 113.73
TOTAL : 134.20 134.20
584
CCL070138 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39811 1010000 CAJA 134.20 0.00
CCL070138 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39811 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 134.20
TOTAL : 134.20 134.20
585
VEN07042408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39812 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 79.70 0.00
VEN07042408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39812 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.16
VEN07042408/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39812 7011100 TERCEROS 0.00 67.54
TOTAL : 79.70 79.70
586
CCL070139 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39812 1010000 CAJA 79.70 0.00
CCL070139 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39812 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 79.70
TOTAL : 79.70 79.70
587

Total Acumulado Página 397,722.46 397,718.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 75 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07042508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39813 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07042508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39813 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07042508/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39813 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
588
CCL070140 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39813 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070140 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39813 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
589
VEN07042608/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39814 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
590
VEN07042708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39815 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.70 0.00
VEN07042708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39815 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.41
VEN07042708/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39815 7011100 TERCEROS 0.00 2.29
TOTAL : 2.70 2.70
591
CCL070141 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39815 1010000 CAJA 2.70 0.00
CCL070141 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39815 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.70
TOTAL : 2.70 2.70
592
VEN07042808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39816 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.00 0.00
VEN07042808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39816 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.83
VEN07042808/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39816 7011100 TERCEROS 0.00 10.17
TOTAL : 12.00 12.00
593
CCL070142 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39816 1010000 CAJA 12.00 0.00
CCL070142 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39816 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.00
TOTAL : 12.00 12.00
594
VEN07042908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39817 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.30 0.00
VEN07042908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39817 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.42
VEN07042908/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39817 7011100 TERCEROS 0.00 7.88
TOTAL : 9.30 9.30
595
CCL070143 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39817 1010000 CAJA 9.30 0.00
CCL070143 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39817 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.30
TOTAL : 9.30 9.30

Total Acumulado Página 397,774.46 397,774.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 76 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

596
VEN07043008/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39818 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07043008/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39818 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07043008/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39818 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
597
CCL070144 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39818 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070144 08/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39818 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
598
VEN07043109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39819 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 42.00 0.00
VEN07043109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39819 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.41
VEN07043109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39819 7011100 TERCEROS 0.00 35.59
TOTAL : 42.00 42.00
599
CCL070145 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39819 1010000 CAJA 42.00 0.00
CCL070145 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39819 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 42.00
TOTAL : 42.00 42.00
600
VEN07043209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39820 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07043209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39820 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07043209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39820 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
601
CCL070146 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39820 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070146 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39820 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
602
VEN07043309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39821 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.50 0.00
VEN07043309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39821 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.45
VEN07043309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39821 7011100 TERCEROS 0.00 8.05
TOTAL : 9.50 9.50
603
CCL070147 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39821 1010000 CAJA 9.50 0.00
CCL070147 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39821 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.50
TOTAL : 9.50 9.50
604
VEN07043409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39822 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 90.40 0.00

Total Acumulado Página 397,982.86 397,906.25

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 77 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07043409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39822 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.79
VEN07043409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39822 7011100 TERCEROS 0.00 76.61
TOTAL : 90.40 90.40
605
CCL070148 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39822 1010000 CAJA 90.40 0.00
CCL070148 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39822 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 90.40
TOTAL : 90.40 90.40
606
VEN07043509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39823 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.50 0.00
VEN07043509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39823 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.99
VEN07043509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39823 7011100 TERCEROS 0.00 5.51
TOTAL : 6.50 6.50
607
CCL070149 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39823 1010000 CAJA 6.50 0.00
CCL070149 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39823 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.50
TOTAL : 6.50 6.50
608
VEN07043609/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39824 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.90 0.00
VEN07043609/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39824 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.97
VEN07043609/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39824 7011100 TERCEROS 0.00 10.93
TOTAL : 12.90 12.90
609
CCL070150 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39824 1010000 CAJA 12.90 0.00
CCL070150 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39824 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.90
TOTAL : 12.90 12.90
610
VEN07043709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39825 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.60 0.00
VEN07043709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39825 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.45
VEN07043709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39825 7011100 TERCEROS 0.00 19.15
TOTAL : 22.60 22.60
611
CCL070151 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39825 1010000 CAJA 22.60 0.00
CCL070151 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39825 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.60
TOTAL : 22.60 22.60
612
VEN07043809/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39826 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.60 0.00
VEN07043809/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39826 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.24
VEN07043809/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39826 7011100 TERCEROS 0.00 1.36

Total Acumulado Página 398,158.86 398,158.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 78 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 1.60 1.60

613
CCL070152 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39826 1010000 CAJA 1.60 0.00
CCL070152 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39826 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.60
TOTAL : 1.60 1.60
614
VEN07043909/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39827 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.60 0.00
VEN07043909/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39827 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.45
VEN07043909/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39827 7011100 TERCEROS 0.00 19.15
TOTAL : 22.60 22.60
615
CCL070153 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39827 1010000 CAJA 22.60 0.00
CCL070153 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39827 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.60
TOTAL : 22.60 22.60
616
VEN07044009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39828 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07044009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39828 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07044009/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39828 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
617
CCL070154 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39828 1010000 CAJA 19.80 0.00
CCL070154 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39828 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.80
TOTAL : 19.80 19.80
618
VEN07044109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39829 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07044109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39829 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07044109/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39829 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
619
CCL070155 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39829 1010000 CAJA 20.60 0.00
CCL070155 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39829 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.60
TOTAL : 20.60 20.60
620
VEN07044209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39830 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07044209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39830 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07044209/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39830 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
621

Total Acumulado Página 398,292.46 398,289.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 79 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070156 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39830 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070156 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39830 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00
622
VEN07044309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39831 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.50 0.00
VEN07044309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39831 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.14
VEN07044309/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39831 7011100 TERCEROS 0.00 6.36
TOTAL : 7.50 7.50
623
CCL070157 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39831 1010000 CAJA 7.50 0.00
CCL070157 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39831 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.50
TOTAL : 7.50 7.50
624
VEN07044409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39832 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 86.30 0.00
VEN07044409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39832 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.16
VEN07044409/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39832 7011100 TERCEROS 0.00 73.14
TOTAL : 86.30 86.30
625
CCL070158 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39832 1010000 CAJA 86.30 0.00
CCL070158 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39832 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 86.30
TOTAL : 86.30 86.30
626
VEN07044509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39833 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.50 0.00
VEN07044509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39833 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.14
VEN07044509/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39833 7011100 TERCEROS 0.00 6.36
TOTAL : 7.50 7.50
627
CCL070159 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39833 1010000 CAJA 7.50 0.00
CCL070159 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39833 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.50
TOTAL : 7.50 7.50
628
VEN07044609/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39834 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
629
VEN07044709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39835 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 60.00 0.00
VEN07044709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39835 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.15
VEN07044709/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39835 7011100 TERCEROS 0.00 50.85
TOTAL : 60.00 60.00

Total Acumulado Página 398,555.06 398,555.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 80 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

630
CCL070160 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39835 1010000 CAJA 60.00 0.00
CCL070160 09/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39835 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 60.00
TOTAL : 60.00 60.00
631
VEN07044811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39836 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 581.20 0.00
VEN07044811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39836 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 88.66
VEN07044811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39836 7011100 TERCEROS 0.00 492.54
TOTAL : 581.20 581.20
632
CCL070161 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39836 1010000 CAJA 581.20 0.00
CCL070161 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39836 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 581.20
TOTAL : 581.20 581.20
633
VEN07044911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39837 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30.60 0.00
VEN07044911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39837 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.67
VEN07044911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39837 7011100 TERCEROS 0.00 25.93
TOTAL : 30.60 30.60
634
CCL070162 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39837 1010000 CAJA 30.60 0.00
CCL070162 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39837 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 30.60
TOTAL : 30.60 30.60
635
VEN07045011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39838 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.50 0.00
VEN07045011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39838 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.23
VEN07045011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39838 7011100 TERCEROS 0.00 1.27
TOTAL : 1.50 1.50
636
CCL070163 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39838 1010000 CAJA 1.50 0.00
CCL070163 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39838 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.50
TOTAL : 1.50 1.50
637
VEN07045111/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39839 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.80 0.00
VEN07045111/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39839 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.27
VEN07045111/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39839 7011100 TERCEROS 0.00 1.53
TOTAL : 1.80 1.80
638
CCL070164 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39839 1010000 CAJA 1.80 0.00

Total Acumulado Página 399,845.26 399,845.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 81 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070164 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39839 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.80
TOTAL : 1.80 1.80
639
VEN07045211/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39840 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.40 0.00
VEN07045211/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39840 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.37
VEN07045211/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39840 7011100 TERCEROS 0.00 2.03
TOTAL : 2.40 2.40
640
CCL070165 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39840 1010000 CAJA 2.40 0.00
CCL070165 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39840 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.40
TOTAL : 2.40 2.40
641
VEN07045311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39841 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.60 0.00
VEN07045311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39841 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.01
VEN07045311/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39841 7011100 TERCEROS 0.00 5.59
TOTAL : 6.60 6.60
642
CCL070166 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39841 1010000 CAJA 6.60 0.00
CCL070166 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39841 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.60
TOTAL : 6.60 6.60
643
VEN07045411/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39842 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.00 0.00
VEN07045411/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39842 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.90
VEN07045411/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39842 7011100 TERCEROS 0.00 16.10
TOTAL : 19.00 19.00
644
CCL070167 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39842 1010000 CAJA 19.00 0.00
CCL070167 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39842 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.00
TOTAL : 19.00 19.00
645
VEN07045511/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39843 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07045511/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39843 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07045511/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39843 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
646
CCL070168 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39843 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070168 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39843 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50

Total Acumulado Página 399,906.26 399,906.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 82 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

647
VEN07045611/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39844 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07045611/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39844 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07045611/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39844 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
648
CCL070169 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39844 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070169 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39844 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00
649
VEN07045711/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39845 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07045711/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39845 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07045711/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39845 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
650
CCL070170 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39845 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070170 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39845 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
651
VEN07045811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39846 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 143.70 0.00
VEN07045811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39846 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 21.92
VEN07045811/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39846 7011100 TERCEROS 0.00 121.78
TOTAL : 143.70 143.70
652
CCL070171 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39846 1010000 CAJA 143.70 0.00
CCL070171 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39846 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 143.70
TOTAL : 143.70 143.70
653
VEN07045911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39847 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07045911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39847 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07045911/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39847 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
654
CCL070172 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39847 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070172 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39847 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
655
VEN07046011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39848 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00

Total Acumulado Página 400,229.66 400,226.27

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 83 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07046011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39848 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07046011/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39848 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
656
CCL070173 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39848 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070173 11/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39848 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
657
VEN07046112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39849 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 90.00 0.00
VEN07046112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39849 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.73
VEN07046112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39849 7011100 TERCEROS 0.00 76.27
TOTAL : 90.00 90.00
658
CCL070174 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39849 1010000 CAJA 90.00 0.00
CCL070174 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39849 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 90.00
TOTAL : 90.00 90.00
659
VEN07046212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39850 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 40.80 0.00
VEN07046212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39850 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.22
VEN07046212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39850 7011100 TERCEROS 0.00 34.58
TOTAL : 40.80 40.80
660
CCL070175 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39850 1010000 CAJA 40.80 0.00
CCL070175 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39850 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 40.80
TOTAL : 40.80 40.80
661
VEN07046312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39851 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 113.00 0.00
VEN07046312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39851 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 17.24
VEN07046312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39851 7011100 TERCEROS 0.00 95.76
TOTAL : 113.00 113.00
662
CCL070176 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39851 1010000 CAJA 113.00 0.00
CCL070176 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39851 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 113.00
TOTAL : 113.00 113.00
663
VEN07046412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39852 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.50 0.00
VEN07046412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39852 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.52
VEN07046412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39852 7011100 TERCEROS 0.00 13.98

Total Acumulado Página 400,737.76 400,737.76

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 84 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 16.50 16.50

664
CCL070177 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39852 1010000 CAJA 16.50 0.00
CCL070177 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39852 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 16.50
TOTAL : 16.50 16.50
665
VEN07046512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39853 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 90.20 0.00
VEN07046512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39853 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 13.76
VEN07046512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39853 7011100 TERCEROS 0.00 76.44
TOTAL : 90.20 90.20
666
CCL070178 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39853 1010000 CAJA 90.20 0.00
CCL070178 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39853 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 90.20
TOTAL : 90.20 90.20
667
VEN07046612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39854 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07046612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39854 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07046612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39854 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
668
CCL070179 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39854 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070179 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39854 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
669
VEN07046712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39855 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00
VEN07046712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39855 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53
VEN07046712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39855 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
670
CCL070180 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39855 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070180 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39855 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
671
VEN07046812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39856 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07046812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39856 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07046812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39856 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
672

Total Acumulado Página 400,986.66 400,984.16

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 85 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070181 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39856 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070181 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39856 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
673
VEN07046912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39857 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.60 0.00
VEN07046912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39857 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.45
VEN07046912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39857 7011100 TERCEROS 0.00 19.15
TOTAL : 22.60 22.60
674
CCL070182 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39857 1010000 CAJA 22.60 0.00
CCL070182 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39857 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.60
TOTAL : 22.60 22.60
675
VEN07047012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39858 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 21.00 0.00
VEN07047012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39858 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.20
VEN07047012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39858 7011100 TERCEROS 0.00 17.80
TOTAL : 21.00 21.00
676
CCL070183 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39858 1010000 CAJA 21.00 0.00
CCL070183 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39858 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 21.00
TOTAL : 21.00 21.00
677
VEN07047112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39859 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 143.00 0.00
VEN07047112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39859 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 21.81
VEN07047112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39859 7011100 TERCEROS 0.00 121.19
TOTAL : 143.00 143.00
678
CCL070184 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39859 1010000 CAJA 143.00 0.00
CCL070184 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39859 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 143.00
TOTAL : 143.00 143.00
679
VEN07047212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39860 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 25.00 0.00
VEN07047212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39860 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.81
VEN07047212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39860 7011100 TERCEROS 0.00 21.19
TOTAL : 25.00 25.00
680
CCL070185 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39860 1010000 CAJA 25.00 0.00
CCL070185 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39860 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25.00

Total Acumulado Página 401,409.86 401,409.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 86 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 25.00 25.00

681
VEN07047312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39861 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.50 0.00
VEN07047312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39861 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.52
VEN07047312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39861 7011100 TERCEROS 0.00 13.98
TOTAL : 16.50 16.50
682
CCL070186 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39861 1010000 CAJA 16.50 0.00
CCL070186 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39861 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 16.50
TOTAL : 16.50 16.50
683
VEN07047412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39862 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.00 0.00
VEN07047412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39862 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.22
VEN07047412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39862 7011100 TERCEROS 0.00 6.78
TOTAL : 8.00 8.00
684
CCL070187 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39862 1010000 CAJA 8.00 0.00
CCL070187 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39862 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 8.00
TOTAL : 8.00 8.00
685
VEN07047512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39863 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
686
VEN07047612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39864 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.80 0.00
VEN07047612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39864 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.26
VEN07047612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39864 7011100 TERCEROS 0.00 12.54
TOTAL : 14.80 14.80
687
CCL070188 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39864 1010000 CAJA 14.80 0.00
CCL070188 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39864 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.80
TOTAL : 14.80 14.80
688
VEN07047712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39865 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 79.20 0.00
VEN07047712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39865 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.08
VEN07047712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39865 7011100 TERCEROS 0.00 67.12
TOTAL : 79.20 79.20
689
CCL070189 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39865 1010000 CAJA 79.20 0.00

Total Acumulado Página 401,646.86 401,646.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 87 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070189 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39865 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 79.20
TOTAL : 79.20 79.20
690
VEN07047812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39866 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 388.10 0.00
VEN07047812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39866 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 59.20
VEN07047812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39866 7011100 TERCEROS 0.00 328.90
TOTAL : 388.10 388.10
691
CCL070190 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39866 1010000 CAJA 388.10 0.00
CCL070190 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39866 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 388.10
TOTAL : 388.10 388.10
692
VEN07047912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39867 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 23.10 0.00
VEN07047912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39867 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.52
VEN07047912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39867 7011100 TERCEROS 0.00 19.58
TOTAL : 23.10 23.10
693
CCL070191 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39867 1010000 CAJA 23.10 0.00
CCL070191 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39867 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 23.10
TOTAL : 23.10 23.10
694
VEN07048012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39868 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 48.50 0.00
VEN07048012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39868 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.40
VEN07048012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39868 7011100 TERCEROS 0.00 41.10
TOTAL : 48.50 48.50
695
CCL070192 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39868 1010000 CAJA 48.50 0.00
CCL070192 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39868 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 48.50
TOTAL : 48.50 48.50
696
VEN07048112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39869 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.50 0.00
VEN07048112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39869 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.21
VEN07048112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39869 7011100 TERCEROS 0.00 12.29
TOTAL : 14.50 14.50
697
CCL070193 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39869 1010000 CAJA 14.50 0.00
CCL070193 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39869 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.50
TOTAL : 14.50 14.50

Total Acumulado Página 402,595.26 402,595.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 88 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

698
VEN07048212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39870 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.00 0.00
VEN07048212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39870 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.27
VEN07048212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39870 7011100 TERCEROS 0.00 23.73
TOTAL : 28.00 28.00
699
CCL070194 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39870 1010000 CAJA 28.00 0.00
CCL070194 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39870 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 28.00
TOTAL : 28.00 28.00
700
VEN07048312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39871 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 257.90 0.00
VEN07048312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39871 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 39.34
VEN07048312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39871 7011100 TERCEROS 0.00 218.56
TOTAL : 257.90 257.90
701
CCL070195 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39871 1010000 CAJA 257.90 0.00
CCL070195 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39871 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 257.90
TOTAL : 257.90 257.90
702
VEN07048412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39872 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07048412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39872 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07048412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39872 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
703
CCL070196 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39872 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070196 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39872 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
704
VEN07048512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39873 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 13.00 0.00
VEN07048512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39873 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.98
VEN07048512/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39873 7011100 TERCEROS 0.00 11.02
TOTAL : 13.00 13.00
705
CCL070197 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39873 1010000 CAJA 13.00 0.00
CCL070197 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39873 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 13.00
TOTAL : 13.00 13.00
706
VEN07048612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39874 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.30 0.00

Total Acumulado Página 403,209.36 403,203.17

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 89 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07048612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39874 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.11
VEN07048612/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39874 7011100 TERCEROS 0.00 6.19
TOTAL : 7.30 7.30
707
CCL070198 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39874 1010000 CAJA 7.30 0.00
CCL070198 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39874 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.30
TOTAL : 7.30 7.30
708
VEN07048712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39875 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07048712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39875 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07048712/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39875 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
709
CCL070199 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39875 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070199 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39875 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
710
VEN07048812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39876 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07048812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39876 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07048812/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39876 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
711
CCL070200 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39876 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070200 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39876 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
712
VEN07048912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39877 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07048912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39877 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07048912/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39877 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
713
CCL070201 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39877 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070201 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39877 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
714
VEN07049012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39878 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.20 0.00
VEN07049012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39878 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.95
VEN07049012/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39878 7011100 TERCEROS 0.00 5.25

Total Acumulado Página 403,242.86 403,242.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 90 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 6.20 6.20

715
CCL070202 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39878 1010000 CAJA 6.20 0.00
CCL070202 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39878 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.20
TOTAL : 6.20 6.20
716
VEN07049112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39879 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07049112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39879 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07049112/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39879 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
717
CCL070203 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39879 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070203 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39879 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
718
VEN07049212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39880 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07049212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39880 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07049212/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39880 7011100 TERCEROS 0.00 5.93
TOTAL : 7.00 7.00
719
CCL070204 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39880 1010000 CAJA 7.00 0.00
CCL070204 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39880 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
720
VEN07049312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39881 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07049312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39881 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07049312/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39881 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
721
CCL070205 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39881 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070205 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39881 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
722
VEN07049412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39882 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 25.20 0.00
VEN07049412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39882 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.84
VEN07049412/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39882 7011100 TERCEROS 0.00 21.36
TOTAL : 25.20 25.20
723

Total Acumulado Página 403,361.46 403,336.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 91 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070206 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39882 1010000 CAJA 25.20 0.00
CCL070206 12/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39882 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25.20
TOTAL : 25.20 25.20
724
VEN07049513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39883 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 41.20 0.00
VEN07049513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39883 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.28
VEN07049513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39883 7011100 TERCEROS 0.00 34.92
TOTAL : 41.20 41.20
725
CCL070207 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39883 1010000 CAJA 41.20 0.00
CCL070207 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39883 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 41.20
TOTAL : 41.20 41.20
726
VEN07049613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39884 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 67.80 0.00
VEN07049613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39884 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.34
VEN07049613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39884 7011100 TERCEROS 0.00 57.46
TOTAL : 67.80 67.80
727
CCL070208 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39884 1010000 CAJA 67.80 0.00
CCL070208 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39884 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 67.80
TOTAL : 67.80 67.80
728
VEN07049713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39885 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.20 0.00
VEN07049713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39885 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.93
VEN07049713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39885 7011100 TERCEROS 0.00 16.27
TOTAL : 19.20 19.20
729
CCL070209 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39885 1010000 CAJA 19.20 0.00
CCL070209 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39885 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.20
TOTAL : 19.20 19.20
730
VEN07049813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39886 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.50 0.00
VEN07049813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39886 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.84
VEN07049813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39886 7011100 TERCEROS 0.00 4.66
TOTAL : 5.50 5.50
731
CCL070210 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39886 1010000 CAJA 5.50 0.00
CCL070210 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39886 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.50

Total Acumulado Página 403,628.86 403,628.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 92 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 5.50 5.50

732
VEN07049913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39887 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07049913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39887 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07049913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39887 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
733
CCL070211 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39887 1010000 CAJA 20.60 0.00
CCL070211 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39887 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.60
TOTAL : 20.60 20.60
734
VEN07050013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39888 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 38.50 0.00
VEN07050013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39888 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.87
VEN07050013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39888 7011100 TERCEROS 0.00 32.63
TOTAL : 38.50 38.50
735
CCL070212 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39888 1010000 CAJA 38.50 0.00
CCL070212 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39888 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 38.50
TOTAL : 38.50 38.50
736
VEN07050113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39889 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 38.00 0.00
VEN07050113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39889 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.80
VEN07050113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39889 7011100 TERCEROS 0.00 32.20
TOTAL : 38.00 38.00
737
CCL070213 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39889 1010000 CAJA 38.00 0.00
CCL070213 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39889 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 38.00
TOTAL : 38.00 38.00
738
VEN07050213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39890 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.00 0.00
VEN07050213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39890 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.44
VEN07050213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39890 7011100 TERCEROS 0.00 13.56
TOTAL : 16.00 16.00
739
CCL070214 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39890 1010000 CAJA 16.00 0.00
CCL070214 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39890 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 16.00
TOTAL : 16.00 16.00
740

Total Acumulado Página 403,877.76 403,855.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 93 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07050313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39891 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.70 0.00
VEN07050313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39891 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.46
VEN07050313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39891 7011100 TERCEROS 0.00 19.24
TOTAL : 22.70 22.70
741
CCL070215 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39891 1010000 CAJA 22.70 0.00
CCL070215 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39891 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.70
TOTAL : 22.70 22.70
742
VEN07050413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39892 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 61.80 0.00
VEN07050413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39892 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.43
VEN07050413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39892 7011100 TERCEROS 0.00 52.37
TOTAL : 61.80 61.80
743
CCL070216 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39892 1010000 CAJA 61.80 0.00
CCL070216 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39892 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 61.80
TOTAL : 61.80 61.80
744
VEN07050513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39893 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 91.90 0.00
VEN07050513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39893 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.02
VEN07050513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39893 7011100 TERCEROS 0.00 77.88
TOTAL : 91.90 91.90
745
CCL070217 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39893 1010000 CAJA 91.90 0.00
CCL070217 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39893 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 91.90
TOTAL : 91.90 91.90
746
VEN07050613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39894 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 35.00 0.00
VEN07050613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39894 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.34
VEN07050613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39894 7011100 TERCEROS 0.00 29.66
TOTAL : 35.00 35.00
747
CCL070218 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39894 1010000 CAJA 35.00 0.00
CCL070218 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39894 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 35.00
TOTAL : 35.00 35.00
748
VEN07050713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39895 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00
VEN07050713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39895 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53

Total Acumulado Página 404,281.36 404,281.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 94 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07050713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39895 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
749
CCL070219 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39895 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070219 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39895 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
750
VEN07050813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39896 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07050813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39896 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07050813/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39896 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
751
CCL070220 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39896 1010000 CAJA 19.80 0.00
CCL070220 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39896 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.80
TOTAL : 19.80 19.80
752
VEN07050913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39897 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.80 0.00
VEN07050913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39897 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.34
VEN07050913/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39897 7011100 TERCEROS 0.00 7.46
TOTAL : 8.80 8.80
753
CCL070221 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39897 1010000 CAJA 8.80 0.00
CCL070221 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39897 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 8.80
TOTAL : 8.80 8.80
754
VEN07051013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39898 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.50 0.00
VEN07051013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39898 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.30
VEN07051013/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39898 7011100 TERCEROS 0.00 7.20
TOTAL : 8.50 8.50
755
CCL070222 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39898 1010000 CAJA 8.50 0.00
CCL070222 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39898 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 8.50
TOTAL : 8.50 8.50
756
VEN07051113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39899 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30.00 0.00
VEN07051113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39899 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.58
VEN07051113/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39899 7011100 TERCEROS 0.00 25.42
TOTAL : 30.00 30.00

Total Acumulado Página 404,389.06 404,389.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 95 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

757
CCL070223 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39899 1010000 CAJA 30.00 0.00
CCL070223 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39899 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 30.00
TOTAL : 30.00 30.00
758
VEN07051213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39900 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07051213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39900 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07051213/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39900 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
759
CCL070224 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39900 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070224 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39900 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00
760
VEN07051313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39901 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.50 0.00
VEN07051313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39901 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.60
VEN07051313/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39901 7011100 TERCEROS 0.00 8.90
TOTAL : 10.50 10.50
761
CCL070225 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39901 1010000 CAJA 10.50 0.00
CCL070225 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39901 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.50
TOTAL : 10.50 10.50
762
VEN07051413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39902 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.80 0.00
VEN07051413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39902 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.58
VEN07051413/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39902 7011100 TERCEROS 0.00 3.22
TOTAL : 3.80 3.80
763
CCL070226 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39902 1010000 CAJA 3.80 0.00
CCL070226 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39902 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.80
TOTAL : 3.80 3.80
764
VEN07051513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39903 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.60 0.00
VEN07051513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39903 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.96
VEN07051513/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39903 7011100 TERCEROS 0.00 38.64
TOTAL : 45.60 45.60
765
CCL070227 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39903 1010000 CAJA 45.60 0.00

Total Acumulado Página 404,544.86 404,544.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 96 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070227 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39903 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 45.60
TOTAL : 45.60 45.60
766
VEN07051613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39904 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 67.80 0.00
VEN07051613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39904 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.34
VEN07051613/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39904 7011100 TERCEROS 0.00 57.46
TOTAL : 67.80 67.80
767
CCL070228 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39904 1010000 CAJA 67.80 0.00
CCL070228 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39904 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 67.80
TOTAL : 67.80 67.80
768
VEN07051713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39905 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00
VEN07051713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39905 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53
VEN07051713/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39905 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
769
CCL070229 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39905 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070229 13/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39905 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
770
VEN07051814/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39906 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 27.50 0.00
VEN07051814/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39906 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.19
VEN07051814/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39906 7011100 TERCEROS 0.00 23.31
TOTAL : 27.50 27.50
771
CCL070230 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39906 1010000 CAJA 27.50 0.00
CCL070230 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39906 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 27.50
TOTAL : 27.50 27.50
772
VEN07051914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39907 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07051914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39907 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07051914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39907 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
773
CCL070231 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39907 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070231 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39907 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00

Total Acumulado Página 404,748.46 404,748.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 97 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

774
VEN07052014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39908 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 66.20 0.00
VEN07052014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39908 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.10
VEN07052014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39908 7011100 TERCEROS 0.00 56.10
TOTAL : 66.20 66.20
775
CCL070232 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39908 1010000 CAJA 66.20 0.00
CCL070232 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39908 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 66.20
TOTAL : 66.20 66.20
776
VEN07052114/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39909 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 100.00 0.00
VEN07052114/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39909 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.25
VEN07052114/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39909 7011100 TERCEROS 0.00 84.75
TOTAL : 100.00 100.00
777
CCL070233 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39909 1010000 CAJA 100.00 0.00
CCL070233 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39909 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 100.00
TOTAL : 100.00 100.00
778
VEN07052214/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39910 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 52.90 0.00
VEN07052214/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39910 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.07
VEN07052214/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39910 7011100 TERCEROS 0.00 44.83
TOTAL : 52.90 52.90
779
CCL070234 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39910 1010000 CAJA 52.90 0.00
CCL070234 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39910 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 52.90
TOTAL : 52.90 52.90
780
VEN07052314/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39911 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30.00 0.00
VEN07052314/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39911 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.58
VEN07052314/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39911 7011100 TERCEROS 0.00 25.42
TOTAL : 30.00 30.00
781
CCL070235 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39911 1010000 CAJA 30.00 0.00
CCL070235 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39911 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 30.00
TOTAL : 30.00 30.00
782
VEN07052414/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39912 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 11.00 0.00

Total Acumulado Página 405,257.66 405,248.34

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 98 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07052414/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39912 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.68
VEN07052414/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39912 7011100 TERCEROS 0.00 9.32
TOTAL : 11.00 11.00
783
CCL070236 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39912 1010000 CAJA 11.00 0.00
CCL070236 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39912 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 11.00
TOTAL : 11.00 11.00
784
VEN07052514/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39913 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.00 0.00
VEN07052514/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39913 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.44
VEN07052514/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39913 7011100 TERCEROS 0.00 13.56
TOTAL : 16.00 16.00
785
CCL070237 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39913 1010000 CAJA 16.00 0.00
CCL070237 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39913 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 16.00
TOTAL : 16.00 16.00
786
VEN07052614/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39914 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 25.60 0.00
VEN07052614/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39914 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.91
VEN07052614/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39914 7011100 TERCEROS 0.00 21.69
TOTAL : 25.60 25.60
787
CCL070238 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39914 1010000 CAJA 25.60 0.00
CCL070238 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39914 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25.60
TOTAL : 25.60 25.60
788
VEN07052714/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39915 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 11.40 0.00
VEN07052714/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39915 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.74
VEN07052714/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39915 7011100 TERCEROS 0.00 9.66
TOTAL : 11.40 11.40
789
CCL070239 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39915 1010000 CAJA 11.40 0.00
CCL070239 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39915 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 11.40
TOTAL : 11.40 11.40
790
VEN07052814/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39916 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.80 0.00
VEN07052814/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39916 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.43
VEN07052814/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39916 7011100 TERCEROS 0.00 2.37

Total Acumulado Página 405,377.46 405,377.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 99 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 2.80 2.80

791
CCL070240 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39916 1010000 CAJA 2.80 0.00
CCL070240 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39916 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.80
TOTAL : 2.80 2.80
792
VEN07052914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39917 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.60 0.00
VEN07052914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39917 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.46
VEN07052914/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39917 7011100 TERCEROS 0.00 8.14
TOTAL : 9.60 9.60
793
CCL070241 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39917 1010000 CAJA 9.60 0.00
CCL070241 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39917 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.60
TOTAL : 9.60 9.60
794
VEN07053014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39918 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07053014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39918 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07053014/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39918 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
795
CCL070242 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39918 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070242 14/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39918 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
796
VEN07053115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39919 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 29.80 0.00
VEN07053115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39919 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.55
VEN07053115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39919 7011100 TERCEROS 0.00 25.25
TOTAL : 29.80 29.80
797
CCL070243 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39919 1010000 CAJA 29.80 0.00
CCL070243 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39919 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 29.80
TOTAL : 29.80 29.80
798
VEN07053215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39920 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 37.30 0.00
VEN07053215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39920 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.69
VEN07053215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39920 7011100 TERCEROS 0.00 31.61
TOTAL : 37.30 37.30
799

Total Acumulado Página 405,573.66 405,536.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 100 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070244 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39920 1010000 CAJA 37.30 0.00
CCL070244 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39920 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 37.30
TOTAL : 37.30 37.30
800
VEN07053315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39921 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.90 0.00
VEN07053315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39921 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.90
VEN07053315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39921 7011100 TERCEROS 0.00 5.00
TOTAL : 5.90 5.90
801
CCL070245 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39921 1010000 CAJA 5.90 0.00
CCL070245 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39921 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.90
TOTAL : 5.90 5.90
802
VEN07053415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39922 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.40 0.00
VEN07053415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39922 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.89
VEN07053415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39922 7011100 TERCEROS 0.00 10.51
TOTAL : 12.40 12.40
803
CCL070246 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39922 1010000 CAJA 12.40 0.00
CCL070246 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39922 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.40
TOTAL : 12.40 12.40
804
VEN07053515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39923 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.20 0.00
VEN07053515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39923 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.18
VEN07053515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39923 7011100 TERCEROS 0.00 1.02
TOTAL : 1.20 1.20
805
CCL070247 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39923 1010000 CAJA 1.20 0.00
CCL070247 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39923 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.20
TOTAL : 1.20 1.20
806
VEN07053615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39924 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 412.00 0.00
VEN07053615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39924 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.85
VEN07053615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39924 7011100 TERCEROS 0.00 349.15
TOTAL : 412.00 412.00
807
CCL070248 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39924 1010000 CAJA 412.00 0.00
CCL070248 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39924 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 412.00

Total Acumulado Página 406,436.66 406,436.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 101 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 412.00 412.00

808
VEN07053715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39925 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 56.20 0.00
VEN07053715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39925 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.57
VEN07053715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39925 7011100 TERCEROS 0.00 47.63
TOTAL : 56.20 56.20
809
CCL070249 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39925 1010000 CAJA 56.20 0.00
CCL070249 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39925 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 56.20
TOTAL : 56.20 56.20
810
VEN07053815/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39926 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.00 0.00
VEN07053815/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39926 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.31
VEN07053815/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39926 7011100 TERCEROS 0.00 1.69
TOTAL : 2.00 2.00
811
CCL070250 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39926 1010000 CAJA 2.00 0.00
CCL070250 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39926 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.00
TOTAL : 2.00 2.00
812
VEN07053915/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39927 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07053915/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39927 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07053915/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39927 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50
813
CCL070251 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39927 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070251 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39927 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
814
VEN07054015/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39928 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 32.50 0.00
VEN07054015/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39928 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.96
VEN07054015/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39928 7011100 TERCEROS 0.00 27.54
TOTAL : 32.50 32.50
815
CCL070252 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39928 1010000 CAJA 32.50 0.00
CCL070252 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39928 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 32.50
TOTAL : 32.50 32.50
816

Total Acumulado Página 406,631.86 406,627.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 102 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07054115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39929 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.80 0.00
VEN07054115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39929 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.73
VEN07054115/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39929 7011100 TERCEROS 0.00 4.07
TOTAL : 4.80 4.80
817
CCL070253 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39929 1010000 CAJA 4.80 0.00
CCL070253 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39929 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.80
TOTAL : 4.80 4.80
818
VEN07054215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39930 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 32.60 0.00
VEN07054215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39930 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.97
VEN07054215/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39930 7011100 TERCEROS 0.00 27.63
TOTAL : 32.60 32.60
819
CCL070254 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39930 1010000 CAJA 32.60 0.00
CCL070254 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39930 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 32.60
TOTAL : 32.60 32.60
820
VEN07054315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39931 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07054315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39931 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07054315/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39931 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
821
CCL070255 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39931 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070255 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39931 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
822
VEN07054415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39932 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.70 0.00
VEN07054415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39932 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.63
VEN07054415/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39932 7011100 TERCEROS 0.00 9.07
TOTAL : 10.70 10.70
823
CCL070256 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39932 1010000 CAJA 10.70 0.00
CCL070256 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39932 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.70
TOTAL : 10.70 10.70
824
VEN07054515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39933 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.60 0.00
VEN07054515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39933 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.40

Total Acumulado Página 406,733.86 406,733.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 103 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07054515/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39933 7011100 TERCEROS 0.00 2.20
TOTAL : 2.60 2.60
825
CCL070257 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39933 1010000 CAJA 2.60 0.00
CCL070257 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39933 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.60
TOTAL : 2.60 2.60
826
VEN07054615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39934 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.50 0.00
VEN07054615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39934 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.99
VEN07054615/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39934 7011100 TERCEROS 0.00 5.51
TOTAL : 6.50 6.50
827
CCL070258 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39934 1010000 CAJA 6.50 0.00
CCL070258 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39934 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.50
TOTAL : 6.50 6.50
828
VEN07054715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39935 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07054715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39935 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07054715/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39935 7011100 TERCEROS 0.00 5.93
TOTAL : 7.00 7.00
829
CCL070259 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39935 1010000 CAJA 7.00 0.00
CCL070259 15/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39935 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
830
VEN07054816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39936 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 24.60 0.00
VEN07054816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39936 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.75
VEN07054816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39936 7011100 TERCEROS 0.00 20.85
TOTAL : 24.60 24.60
831
CCL070260 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39936 1010000 CAJA 24.60 0.00
CCL070260 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39936 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 24.60
TOTAL : 24.60 24.60
832
VEN07054916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39937 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 67.80 0.00
VEN07054916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39937 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.34
VEN07054916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39937 7011100 TERCEROS 0.00 57.46
TOTAL : 67.80 67.80

Total Acumulado Página 406,880.46 406,880.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 104 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

833
CCL070261 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39937 1010000 CAJA 67.80 0.00
CCL070261 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39937 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 67.80
TOTAL : 67.80 67.80
834
VEN07055016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39938 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 103.00 0.00
VEN07055016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39938 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.71
VEN07055016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39938 7011100 TERCEROS 0.00 87.29
TOTAL : 103.00 103.00
835
CCL070262 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39938 1010000 CAJA 103.00 0.00
CCL070262 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39938 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 103.00
TOTAL : 103.00 103.00
836
VEN07055116/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39939 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.50 0.00
VEN07055116/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39939 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.13
VEN07055116/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39939 7011100 TERCEROS 0.00 17.37
TOTAL : 20.50 20.50
837
CCL070263 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39939 1010000 CAJA 20.50 0.00
CCL070263 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39939 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.50
TOTAL : 20.50 20.50
838
VEN07055216/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39940 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.40 0.00
VEN07055216/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39940 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.20
VEN07055216/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39940 7011100 TERCEROS 0.00 12.20
TOTAL : 14.40 14.40
839
CCL070264 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39940 1010000 CAJA 14.40 0.00
CCL070264 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39940 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.40
TOTAL : 14.40 14.40
840
VEN07055316/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39941 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 15.00 0.00
VEN07055316/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39941 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.29
VEN07055316/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39941 7011100 TERCEROS 0.00 12.71
TOTAL : 15.00 15.00
841
CCL070265 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39941 1010000 CAJA 15.00 0.00

Total Acumulado Página 407,254.06 407,254.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 105 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070265 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39941 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 15.00
TOTAL : 15.00 15.00
842
VEN07055416/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39942 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.10 0.00
VEN07055416/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39942 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.29
VEN07055416/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39942 7011100 TERCEROS 0.00 23.81
TOTAL : 28.10 28.10
843
CCL070266 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39942 1010000 CAJA 28.10 0.00
CCL070266 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39942 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 28.10
TOTAL : 28.10 28.10
844
VEN07055516/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39943 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07055516/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39943 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07055516/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39943 7011100 TERCEROS 0.00 5.93
TOTAL : 7.00 7.00
845
CCL070267 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39943 1010000 CAJA 7.00 0.00
CCL070267 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39943 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
846
VEN07055616/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39944 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.10 0.00
VEN07055616/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39944 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.61
VEN07055616/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39944 7011100 TERCEROS 0.00 14.49
TOTAL : 17.10 17.10
847
CCL070268 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39944 1010000 CAJA 17.10 0.00
CCL070268 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39944 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 17.10
TOTAL : 17.10 17.10
848
VEN07055716/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39945 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07055716/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39945 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07055716/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39945 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
849
CCL070269 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39945 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070269 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39945 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00

Total Acumulado Página 407,376.46 407,376.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 106 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

850
VEN07055816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39946 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.60 0.00
VEN07055816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39946 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.45
VEN07055816/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39946 7011100 TERCEROS 0.00 19.15
TOTAL : 22.60 22.60
851
CCL070270 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39946 1010000 CAJA 22.60 0.00
CCL070270 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39946 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.60
TOTAL : 22.60 22.60
852
VEN07055916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39947 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 61.80 0.00
VEN07055916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39947 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.43
VEN07055916/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39947 7011100 TERCEROS 0.00 52.37
TOTAL : 61.80 61.80
853
CCL070271 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39947 1010000 CAJA 61.80 0.00
CCL070271 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39947 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 61.80
TOTAL : 61.80 61.80
854
VEN07056016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39948 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 64.10 0.00
VEN07056016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39948 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.78
VEN07056016/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39948 7011100 TERCEROS 0.00 54.32
TOTAL : 64.10 64.10
855
CCL070272 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39948 1010000 CAJA 64.10 0.00
CCL070272 16/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39948 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 64.10
TOTAL : 64.10 64.10
856
VEN07056118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39949 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 123.60 0.00
VEN07056118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39949 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 18.85
VEN07056118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39949 7011100 TERCEROS 0.00 104.75
TOTAL : 123.60 123.60
857
CCL070273 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39949 1010000 CAJA 123.60 0.00
CCL070273 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39949 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 123.60
TOTAL : 123.60 123.60
858
VEN07056218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39950 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 41.20 0.00

Total Acumulado Página 407,961.86 407,926.94

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 107 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07056218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39950 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.28
VEN07056218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39950 7011100 TERCEROS 0.00 34.92
TOTAL : 41.20 41.20
859
CCL070274 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39950 1010000 CAJA 41.20 0.00
CCL070274 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39950 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 41.20
TOTAL : 41.20 41.20
860
VEN07056318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39951 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.80 0.00
VEN07056318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39951 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.39
VEN07056318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39951 7011100 TERCEROS 0.00 24.41
TOTAL : 28.80 28.80
861
CCL070275 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39951 1010000 CAJA 28.80 0.00
CCL070275 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39951 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 28.80
TOTAL : 28.80 28.80
862
VEN07056418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39952 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
863
VEN07056518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39953 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 141.60 0.00
VEN07056518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39953 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 21.60
VEN07056518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39953 7011100 TERCEROS 0.00 120.00
TOTAL : 141.60 141.60
864
CCL070276 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39953 1010000 CAJA 141.60 0.00
CCL070276 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39953 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 141.60
TOTAL : 141.60 141.60
865
VEN07056618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39954 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 49.50 0.00
VEN07056618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39954 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.55
VEN07056618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39954 7011100 TERCEROS 0.00 41.95
TOTAL : 49.50 49.50
866
CCL070277 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39954 1010000 CAJA 49.50 0.00
CCL070277 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39954 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 49.50
TOTAL : 49.50 49.50
867

Total Acumulado Página 408,557.06 408,442.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 108 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07056718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39955 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 114.20 0.00
VEN07056718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39955 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 17.42
VEN07056718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39955 7011100 TERCEROS 0.00 96.78
TOTAL : 114.20 114.20
868
CCL070278 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39955 1010000 CAJA 114.20 0.00
CCL070278 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39955 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 114.20
TOTAL : 114.20 114.20
869
VEN07056818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39956 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 319.00 0.00
VEN07056818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39956 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 48.66
VEN07056818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39956 7011100 TERCEROS 0.00 270.34
TOTAL : 319.00 319.00
870
CCL070279 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39956 1010000 CAJA 319.00 0.00
CCL070279 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39956 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 319.00
TOTAL : 319.00 319.00
871
VEN07056918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39957 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30.10 0.00
VEN07056918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39957 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.59
VEN07056918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39957 7011100 TERCEROS 0.00 25.51
TOTAL : 30.10 30.10
872
CCL070280 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39957 1010000 CAJA 30.10 0.00
CCL070280 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39957 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 30.10
TOTAL : 30.10 30.10
873
VEN07057018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39958 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.80 0.00
VEN07057018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39958 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.34
VEN07057018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39958 7011100 TERCEROS 0.00 7.46
TOTAL : 8.80 8.80
874
CCL070281 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39958 1010000 CAJA 8.80 0.00
CCL070281 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39958 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 8.80
TOTAL : 8.80 8.80
875
VEN07057118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39959 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 99.90 0.00
VEN07057118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39959 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.24

Total Acumulado Página 409,486.96 409,486.96

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 109 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07057118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39959 7011100 TERCEROS 0.00 84.66
TOTAL : 99.90 99.90
876
CCL070282 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39959 1010000 CAJA 99.90 0.00
CCL070282 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39959 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 99.90
TOTAL : 99.90 99.90
877
VEN07057218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39960 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 15.00 0.00
VEN07057218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39960 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.29
VEN07057218/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39960 7011100 TERCEROS 0.00 12.71
TOTAL : 15.00 15.00
878
CCL070283 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39960 1010000 CAJA 15.00 0.00
CCL070283 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39960 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 15.00
TOTAL : 15.00 15.00
879
VEN07057318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39961 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.00 0.00
VEN07057318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39961 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.90
VEN07057318/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39961 7011100 TERCEROS 0.00 16.10
TOTAL : 19.00 19.00
880
CCL070284 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39961 1010000 CAJA 19.00 0.00
CCL070284 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39961 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.00
TOTAL : 19.00 19.00
881
VEN07057418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39962 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.20 0.00
VEN07057418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39962 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.95
VEN07057418/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39962 7011100 TERCEROS 0.00 5.25
TOTAL : 6.20 6.20
882
CCL070285 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39962 1010000 CAJA 6.20 0.00
CCL070285 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39962 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.20
TOTAL : 6.20 6.20
883
VEN07057518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39963 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07057518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39963 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07057518/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39963 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00

Total Acumulado Página 409,676.26 409,676.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 110 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

884
CCL070286 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39963 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070286 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39963 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00
885
VEN07057618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39964 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07057618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39964 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07057618/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39964 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
886
CCL070287 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39964 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070287 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39964 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
887
VEN07057718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39965 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 15.40 0.00
VEN07057718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39965 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.35
VEN07057718/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39965 7011100 TERCEROS 0.00 13.05
TOTAL : 15.40 15.40
888
CCL070288 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39965 1010000 CAJA 15.40 0.00
CCL070288 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39965 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 15.40
TOTAL : 15.40 15.40
889
VEN07057818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39966 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07057818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39966 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07057818/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39966 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
890
CCL070289 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39966 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070289 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39966 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
891
VEN07057918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39967 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.80 0.00
VEN07057918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39967 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.73
VEN07057918/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39967 7011100 TERCEROS 0.00 4.07
TOTAL : 4.80 4.80
892
CCL070290 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39967 1010000 CAJA 4.80 0.00

Total Acumulado Página 409,777.66 409,777.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 111 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070290 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39967 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.80
TOTAL : 4.80 4.80
893
VEN07058018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39968 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.70 0.00
VEN07058018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39968 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.41
VEN07058018/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39968 7011100 TERCEROS 0.00 2.29
TOTAL : 2.70 2.70
894
CCL070291 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39968 1010000 CAJA 2.70 0.00
CCL070291 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39968 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.70
TOTAL : 2.70 2.70
895
VEN07058118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39969 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 8.00 0.00
VEN07058118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39969 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.22
VEN07058118/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39969 7011100 TERCEROS 0.00 6.78
TOTAL : 8.00 8.00
896
CCL070292 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39969 1010000 CAJA 8.00 0.00
CCL070292 18/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39969 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 8.00
TOTAL : 8.00 8.00
897
VEN07058219/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39970 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.60 0.00
VEN07058219/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39970 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.70
VEN07058219/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39970 7011100 TERCEROS 0.00 3.90
TOTAL : 4.60 4.60
898
CCL070293 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39970 1010000 CAJA 4.60 0.00
CCL070293 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39970 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.60
TOTAL : 4.60 4.60
899
VEN07058319/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39971 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 65.00 0.00
VEN07058319/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39971 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.92
VEN07058319/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39971 7011100 TERCEROS 0.00 55.08
TOTAL : 65.00 65.00
900
CCL070294 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39971 1010000 CAJA 65.00 0.00
CCL070294 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39971 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 65.00
TOTAL : 65.00 65.00

Total Acumulado Página 409,938.26 409,938.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 112 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

901
VEN07058419/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39972 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.50 0.00
VEN07058419/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39972 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.99
VEN07058419/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39972 7011100 TERCEROS 0.00 5.51
TOTAL : 6.50 6.50
902
CCL070295 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39972 1010000 CAJA 6.50 0.00
CCL070295 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39972 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.50
TOTAL : 6.50 6.50
903
VEN07058519/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39973 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
904
VEN07058619/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39974 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 26.20 0.00
VEN07058619/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39974 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.00
VEN07058619/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39974 7011100 TERCEROS 0.00 22.20
TOTAL : 26.20 26.20
905
CCL070296 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39974 1010000 CAJA 26.20 0.00
CCL070296 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39974 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 26.20
TOTAL : 26.20 26.20
906
VEN07058719/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39975 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 74.40 0.00
VEN07058719/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39975 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.35
VEN07058719/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39975 7011100 TERCEROS 0.00 63.05
TOTAL : 74.40 74.40
907
CCL070297 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39975 1010000 CAJA 74.40 0.00
CCL070297 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39975 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 74.40
TOTAL : 74.40 74.40
908
VEN07058819/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39976 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 23.10 0.00
VEN07058819/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39976 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.52
VEN07058819/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39976 7011100 TERCEROS 0.00 19.58
TOTAL : 23.10 23.10
909
CCL070298 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39976 1010000 CAJA 23.10 0.00
CCL070298 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39976 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 23.10

Total Acumulado Página 410,198.66 410,198.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 113 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 23.10 23.10

910
VEN07058919/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39977 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.80 0.00
VEN07058919/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39977 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.73
VEN07058919/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39977 7011100 TERCEROS 0.00 4.07
TOTAL : 4.80 4.80
911
CCL070299 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39977 1010000 CAJA 4.80 0.00
CCL070299 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39977 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.80
TOTAL : 4.80 4.80
912
VEN07059019/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39978 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 57.10 0.00
VEN07059019/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39978 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 8.71
VEN07059019/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39978 7011100 TERCEROS 0.00 48.39
TOTAL : 57.10 57.10
913
CCL070300 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39978 1010000 CAJA 57.10 0.00
CCL070300 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39978 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 57.10
TOTAL : 57.10 57.10
914
VEN07059119/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39979 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07059119/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39979 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07059119/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39979 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
915
CCL070301 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39979 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070301 19/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39979 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
916
VEN07059220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39980 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 78.60 0.00
VEN07059220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39980 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 11.99
VEN07059220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39980 7011100 TERCEROS 0.00 66.61
TOTAL : 78.60 78.60
917
CCL070302 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39980 1010000 CAJA 78.60 0.00
CCL070302 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39980 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 78.60
TOTAL : 78.60 78.60
918

Total Acumulado Página 410,495.66 410,491.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 114 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07059320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39981 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07059320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39981 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07059320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39981 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
919
CCL070303 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39981 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070303 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39981 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
920
VEN07059420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39982 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.80 0.00
VEN07059420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39982 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.72
VEN07059420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39982 7011100 TERCEROS 0.00 15.08
TOTAL : 17.80 17.80
921
CCL070304 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39982 1010000 CAJA 17.80 0.00
CCL070304 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39982 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 17.80
TOTAL : 17.80 17.80
922
VEN07059520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39983 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.50 0.00
VEN07059520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39983 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.14
VEN07059520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39983 7011100 TERCEROS 0.00 6.36
TOTAL : 7.50 7.50
923
CCL070305 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39983 1010000 CAJA 7.50 0.00
CCL070305 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39983 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.50
TOTAL : 7.50 7.50
924
VEN07059620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39984 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 92.90 0.00
VEN07059620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39984 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 14.17
VEN07059620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39984 7011100 TERCEROS 0.00 78.73
TOTAL : 92.90 92.90
925
CCL070306 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39984 1010000 CAJA 92.90 0.00
CCL070306 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39984 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 92.90
TOTAL : 92.90 92.90
926
VEN07059720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39985 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.30 0.00
VEN07059720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39985 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.11

Total Acumulado Página 410,743.36 410,743.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 115 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07059720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39985 7011100 TERCEROS 0.00 6.19
TOTAL : 7.30 7.30
927
CCL070307 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39985 1010000 CAJA 7.30 0.00
CCL070307 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39985 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.30
TOTAL : 7.30 7.30
928
VEN07059820/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39986 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07059820/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39986 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07059820/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39986 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
929
CCL070308 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39986 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070308 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39986 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
930
VEN07059920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39987 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.50 0.00
VEN07059920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39987 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.23
VEN07059920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39987 7011100 TERCEROS 0.00 1.27
TOTAL : 1.50 1.50
931
CCL070309 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39987 1010000 CAJA 1.50 0.00
CCL070309 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39987 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.50
TOTAL : 1.50 1.50
932
VEN07060020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39988 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 278.40 0.00
VEN07060020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39988 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 42.47
VEN07060020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39988 7011100 TERCEROS 0.00 235.93
TOTAL : 278.40 278.40
933
CCL070310 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39988 1010000 CAJA 278.40 0.00
CCL070310 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39988 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 278.40
TOTAL : 278.40 278.40
934
VEN07060120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39989 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.50 0.00
VEN07060120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39989 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.69
VEN07060120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39989 7011100 TERCEROS 0.00 3.81
TOTAL : 4.50 4.50

Total Acumulado Página 411,322.96 411,322.96

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 116 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

935
CCL070311 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39989 1010000 CAJA 4.50 0.00
CCL070311 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39989 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.50
TOTAL : 4.50 4.50
936
VEN07060220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39990 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.00 0.00
VEN07060220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39990 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.83
VEN07060220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39990 7011100 TERCEROS 0.00 10.17
TOTAL : 12.00 12.00
937
CCL070312 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39990 1010000 CAJA 12.00 0.00
CCL070312 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39990 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.00
TOTAL : 12.00 12.00
938
VEN07060320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39991 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 24.40 0.00
VEN07060320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39991 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.72
VEN07060320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39991 7011100 TERCEROS 0.00 20.68
TOTAL : 24.40 24.40
939
CCL070313 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39991 1010000 CAJA 24.40 0.00
CCL070313 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39991 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 24.40
TOTAL : 24.40 24.40
940
VEN07060420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39992 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 41.20 0.00
VEN07060420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39992 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.28
VEN07060420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39992 7011100 TERCEROS 0.00 34.92
TOTAL : 41.20 41.20
941
CCL070314 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39992 1010000 CAJA 41.20 0.00
CCL070314 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39992 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 41.20
TOTAL : 41.20 41.20
942
VEN07060520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39993 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07060520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39993 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07060520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39993 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
943
CCL070315 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39993 1010000 CAJA 19.80 0.00

Total Acumulado Página 411,522.26 411,522.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 117 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070315 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39993 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.80
TOTAL : 19.80 19.80
944
VEN07060620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39994 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.80 0.00
VEN07060620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39994 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.65
VEN07060620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39994 7011100 TERCEROS 0.00 9.15
TOTAL : 10.80 10.80
945
CCL070316 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39994 1010000 CAJA 10.80 0.00
CCL070316 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39994 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.80
TOTAL : 10.80 10.80
946
VEN07060720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39995 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.60 0.00
VEN07060720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39995 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.70
VEN07060720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39995 7011100 TERCEROS 0.00 3.90
TOTAL : 4.60 4.60
947
CCL070317 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39995 1010000 CAJA 4.60 0.00
CCL070317 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39995 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.60
TOTAL : 4.60 4.60
948
VEN07060820/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39996 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1,115.00 0.00
VEN07060820/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39996 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 170.08
VEN07060820/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39996 7011100 TERCEROS 0.00 944.92
TOTAL : 1,115.00 1,115.00
949
CCL070318 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39996 1010000 CAJA 1,115.00 0.00
CCL070318 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39996 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1,115.00
TOTAL : 1,115.00 1,115.00
950
VEN07060920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39997 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 33.10 0.00
VEN07060920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39997 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.05
VEN07060920/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39997 7011100 TERCEROS 0.00 28.05
TOTAL : 33.10 33.10
951
CCL070319 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39997 1010000 CAJA 33.10 0.00
CCL070319 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39997 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 33.10
TOTAL : 33.10 33.10

Total Acumulado Página 413,849.26 413,849.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 118 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

952
VEN07061020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39998 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 84.30 0.00
VEN07061020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39998 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.86
VEN07061020/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39998 7011100 TERCEROS 0.00 71.44
TOTAL : 84.30 84.30
953
CCL070320 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39998 1010000 CAJA 84.30 0.00
CCL070320 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39998 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 84.30
TOTAL : 84.30 84.30
954
VEN07061120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39999 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07061120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39999 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07061120/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39999 7011100 TERCEROS 0.00 5.93
TOTAL : 7.00 7.00
955
CCL070321 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39999 1010000 CAJA 7.00 0.00
CCL070321 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-39999 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
956
VEN07061220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40000 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.50 0.00
VEN07061220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40000 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.67
VEN07061220/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40000 7011100 TERCEROS 0.00 14.83
TOTAL : 17.50 17.50
957
CCL070322 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40000 1010000 CAJA 17.50 0.00
CCL070322 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40000 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 17.50
TOTAL : 17.50 17.50
958
VEN07061320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40001 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.20 0.00
VEN07061320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40001 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.64
VEN07061320/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40001 7011100 TERCEROS 0.00 3.56
TOTAL : 4.20 4.20
959
CCL070323 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40001 1010000 CAJA 4.20 0.00
CCL070323 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40001 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.20
TOTAL : 4.20 4.20
960
VEN07061420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40002 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00

Total Acumulado Página 414,078.76 414,075.79

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 119 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07061420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40002 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53
VEN07061420/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40002 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
961
CCL070324 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40002 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070324 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40002 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
962
VEN07061520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40003 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07061520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40003 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07061520/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40003 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
963
CCL070325 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40003 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070325 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40003 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
964
VEN07061620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40004 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07061620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40004 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07061620/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40004 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
965
CCL070326 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40004 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070326 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40004 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
966
VEN07061720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40005 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07061720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40005 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07061720/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40005 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
967
CCL070327 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40005 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070327 20/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40005 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
968
VEN07061821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40006 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 123.60 0.00
VEN07061821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40006 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 18.85
VEN07061821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40006 7011100 TERCEROS 0.00 104.75

Total Acumulado Página 414,265.86 414,265.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 120 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 123.60 123.60

969
CCL070328 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40006 1010000 CAJA 123.60 0.00
CCL070328 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40006 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 123.60
TOTAL : 123.60 123.60
970
VEN07061921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40007 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 447.10 0.00
VEN07061921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40007 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 68.20
VEN07061921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40007 7011100 TERCEROS 0.00 378.90
TOTAL : 447.10 447.10
971
CCL070329 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40007 1010000 CAJA 447.10 0.00
CCL070329 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40007 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 447.10
TOTAL : 447.10 447.10
972
VEN07062021/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40008 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.50 0.00
VEN07062021/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40008 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.67
VEN07062021/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40008 7011100 TERCEROS 0.00 14.83
TOTAL : 17.50 17.50
973
CCL070330 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40008 1010000 CAJA 17.50 0.00
CCL070330 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40008 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 17.50
TOTAL : 17.50 17.50
974
VEN07062121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40009 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07062121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40009 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07062121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40009 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
975
CCL070331 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40009 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070331 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40009 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
976
VEN07062221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40010 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 392.00 0.00
VEN07062221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40010 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 59.80
VEN07062221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40010 7011100 TERCEROS 0.00 332.20
TOTAL : 392.00 392.00
977

Total Acumulado Página 416,110.66 415,718.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 121 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070332 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40010 1010000 CAJA 392.00 0.00
CCL070332 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40010 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 392.00
TOTAL : 392.00 392.00
978
VEN07062321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40011 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.50 0.00
VEN07062321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40011 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.43
VEN07062321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40011 7011100 TERCEROS 0.00 19.07
TOTAL : 22.50 22.50
979
CCL070333 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40011 1010000 CAJA 22.50 0.00
CCL070333 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40011 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.50
TOTAL : 22.50 22.50
980
VEN07062421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40012 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07062421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40012 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07062421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40012 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
981
CCL070334 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40012 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070334 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40012 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
982
VEN07062521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40013 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.10 0.00
VEN07062521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40013 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.47
VEN07062521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40013 7011100 TERCEROS 0.00 2.63
TOTAL : 3.10 3.10
983
CCL070335 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40013 1010000 CAJA 3.10 0.00
CCL070335 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40013 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.10
TOTAL : 3.10 3.10
984
VEN07062621/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40014 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.50 0.00
VEN07062621/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40014 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.43
VEN07062621/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40014 7011100 TERCEROS 0.00 19.07
TOTAL : 22.50 22.50
985
CCL070336 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40014 1010000 CAJA 22.50 0.00
CCL070336 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40014 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.50

Total Acumulado Página 416,218.86 416,218.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 122 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 22.50 22.50

986
VEN07062721/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40015 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 15.00 0.00
VEN07062721/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40015 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.29
VEN07062721/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40015 7011100 TERCEROS 0.00 12.71
TOTAL : 15.00 15.00
987
CCL070337 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40015 1010000 CAJA 15.00 0.00
CCL070337 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40015 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 15.00
TOTAL : 15.00 15.00
988
VEN07062821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40016 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 31.30 0.00
VEN07062821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40016 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.77
VEN07062821/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40016 7011100 TERCEROS 0.00 26.53
TOTAL : 31.30 31.30
989
CCL070338 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40016 1010000 CAJA 31.30 0.00
CCL070338 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40016 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 31.30
TOTAL : 31.30 31.30
990
VEN07062921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40017 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 43.70 0.00
VEN07062921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40017 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.67
VEN07062921/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40017 7011100 TERCEROS 0.00 37.03
TOTAL : 43.70 43.70
991
CCL070339 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40017 1010000 CAJA 43.70 0.00
CCL070339 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40017 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 43.70
TOTAL : 43.70 43.70
992
VEN07063021/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40018 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 34.00 0.00
VEN07063021/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40018 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.19
VEN07063021/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40018 7011100 TERCEROS 0.00 28.81
TOTAL : 34.00 34.00
993
CCL070340 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40018 1010000 CAJA 34.00 0.00
CCL070340 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40018 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 34.00
TOTAL : 34.00 34.00
994

Total Acumulado Página 416,574.36 416,466.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 123 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07063121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40019 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 107.50 0.00
VEN07063121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40019 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 16.40
VEN07063121/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40019 7011100 TERCEROS 0.00 91.10
TOTAL : 107.50 107.50
995
CCL070341 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40019 1010000 CAJA 107.50 0.00
CCL070341 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40019 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 107.50
TOTAL : 107.50 107.50
996
VEN07063221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40020 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.80 0.00
VEN07063221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40020 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.02
VEN07063221/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40020 7011100 TERCEROS 0.00 16.78
TOTAL : 19.80 19.80
997
CCL070342 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40020 1010000 CAJA 19.80 0.00
CCL070342 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40020 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.80
TOTAL : 19.80 19.80
998
VEN07063321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40021 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.70 0.00
VEN07063321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40021 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.55
VEN07063321/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40021 7011100 TERCEROS 0.00 14.15
TOTAL : 16.70 16.70
999
CCL070343 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40021 1010000 CAJA 16.70 0.00
CCL070343 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40021 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 16.70
TOTAL : 16.70 16.70
1,000
VEN07063421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40022 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.00 0.00
VEN07063421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40022 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.90
VEN07063421/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40022 7011100 TERCEROS 0.00 16.10
TOTAL : 19.00 19.00
1,001
CCL070344 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40022 1010000 CAJA 19.00 0.00
CCL070344 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40022 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.00
TOTAL : 19.00 19.00
1,002
VEN07063521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40023 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 13.00 0.00
VEN07063521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40023 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.98

Total Acumulado Página 416,805.86 416,805.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 124 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07063521/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40023 7011100 TERCEROS 0.00 11.02
TOTAL : 13.00 13.00
1,003
CCL070345 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40023 1010000 CAJA 13.00 0.00
CCL070345 21/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40023 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 13.00
TOTAL : 13.00 13.00
1,004
VEN07063622/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40024 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 50.00 0.00
VEN07063622/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40024 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.63
VEN07063622/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40024 7011100 TERCEROS 0.00 42.37
TOTAL : 50.00 50.00
1,005
CCL070346 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40024 1010000 CAJA 50.00 0.00
CCL070346 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40024 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 50.00
TOTAL : 50.00 50.00
1,006
VEN07063722/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40025 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 69.00 0.00
VEN07063722/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40025 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.53
VEN07063722/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40025 7011100 TERCEROS 0.00 58.47
TOTAL : 69.00 69.00
1,007
CCL070347 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40025 1010000 CAJA 69.00 0.00
CCL070347 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40025 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 69.00
TOTAL : 69.00 69.00
1,008
VEN07063822/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40026 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 67.50 0.00
VEN07063822/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40026 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.30
VEN07063822/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40026 7011100 TERCEROS 0.00 57.20
TOTAL : 67.50 67.50
1,009
CCL070348 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40026 1010000 CAJA 67.50 0.00
CCL070348 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40026 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 67.50
TOTAL : 67.50 67.50
1,010
VEN07063922/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40027 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07063922/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40027 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07063922/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40027 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50

Total Acumulado Página 417,194.36 417,194.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 125 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1,011
CCL070349 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40027 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070349 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40027 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
1,012
VEN07064022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40028 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.00 0.00
VEN07064022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40028 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.31
VEN07064022/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40028 7011100 TERCEROS 0.00 1.69
TOTAL : 2.00 2.00
1,013
CCL070350 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40028 1010000 CAJA 2.00 0.00
CCL070350 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40028 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.00
TOTAL : 2.00 2.00
1,014
VEN07064122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40029 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 67.50 0.00
VEN07064122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40029 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.30
VEN07064122/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40029 7011100 TERCEROS 0.00 57.20
TOTAL : 67.50 67.50
1,015
CCL070351 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40029 1010000 CAJA 67.50 0.00
CCL070351 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40029 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 67.50
TOTAL : 67.50 67.50
1,016
VEN07064222/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40030 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 113.60 0.00
VEN07064222/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40030 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 17.33
VEN07064222/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40030 7011100 TERCEROS 0.00 96.27
TOTAL : 113.60 113.60
1,017
CCL070352 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40030 1010000 CAJA 113.60 0.00
CCL070352 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40030 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 113.60
TOTAL : 113.60 113.60
1,018
VEN07064322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40031 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 13.50 0.00
VEN07064322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40031 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.06
VEN07064322/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40031 7011100 TERCEROS 0.00 11.44
TOTAL : 13.50 13.50
1,019
CCL070353 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40031 1010000 CAJA 13.50 0.00

Total Acumulado Página 417,590.06 417,590.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 126 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070353 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40031 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 13.50
TOTAL : 13.50 13.50
1,020
VEN07064422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40032 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.00 0.00
VEN07064422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40032 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.15
VEN07064422/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40032 7011100 TERCEROS 0.00 0.85
TOTAL : 1.00 1.00
1,021
CCL070354 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40032 1010000 CAJA 1.00 0.00
CCL070354 22/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40032 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.00
TOTAL : 1.00 1.00
1,022
VEN07064523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40033 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.00 0.00
VEN07064523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40033 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.14
VEN07064523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40033 7011100 TERCEROS 0.00 11.86
TOTAL : 14.00 14.00
1,023
CCL070355 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40033 1010000 CAJA 14.00 0.00
CCL070355 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40033 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.00
TOTAL : 14.00 14.00
1,024
VEN07064623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40034 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 21.60 0.00
VEN07064623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40034 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.29
VEN07064623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40034 7011100 TERCEROS 0.00 18.31
TOTAL : 21.60 21.60
1,025
CCL070356 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40034 1010000 CAJA 21.60 0.00
CCL070356 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40034 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 21.60
TOTAL : 21.60 21.60
1,026
VEN07064723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40035 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 150.00 0.00
VEN07064723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40035 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 22.88
VEN07064723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40035 7011100 TERCEROS 0.00 127.12
TOTAL : 150.00 150.00
1,027
CCL070357 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40035 1010000 CAJA 150.00 0.00
CCL070357 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40035 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 150.00
TOTAL : 150.00 150.00

Total Acumulado Página 417,963.26 417,963.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 127 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1,028
VEN07064823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40036 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 83.40 0.00
VEN07064823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40036 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.72
VEN07064823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40036 7011100 TERCEROS 0.00 70.68
TOTAL : 83.40 83.40
1,029
CCL070358 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40036 1010000 CAJA 83.40 0.00
CCL070358 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40036 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 83.40
TOTAL : 83.40 83.40
1,030
VEN07064923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40037 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.00 0.00
VEN07064923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40037 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.86
VEN07064923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40037 7011100 TERCEROS 0.00 38.14
TOTAL : 45.00 45.00
1,031
CCL070359 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40037 1010000 CAJA 45.00 0.00
CCL070359 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40037 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 45.00
TOTAL : 45.00 45.00
1,032
VEN07065023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40038 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07065023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40038 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07065023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40038 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
1,033
CCL070360 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40038 1010000 CAJA 20.60 0.00
CCL070360 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40038 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.60
TOTAL : 20.60 20.60
1,034
VEN07065123/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40039 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07065123/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40039 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07065123/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40039 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
1,035
CCL070361 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40039 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070361 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40039 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
1,036
VEN07065223/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40040 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 1.50 0.00

Total Acumulado Página 418,270.76 418,269.49

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 128 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07065223/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40040 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.23
VEN07065223/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40040 7011100 TERCEROS 0.00 1.27
TOTAL : 1.50 1.50
1,037
CCL070362 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40040 1010000 CAJA 1.50 0.00
CCL070362 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40040 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 1.50
TOTAL : 1.50 1.50
1,038
VEN07065323/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40041 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 112.50 0.00
VEN07065323/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40041 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 17.16
VEN07065323/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40041 7011100 TERCEROS 0.00 95.34
TOTAL : 112.50 112.50
1,039
CCL070363 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40041 1010000 CAJA 112.50 0.00
CCL070363 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40041 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 112.50
TOTAL : 112.50 112.50
1,040
VEN07065423/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40042 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
1,041
VEN07065523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40043 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.00 0.00
VEN07065523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40043 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.14
VEN07065523/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40043 7011100 TERCEROS 0.00 11.86
TOTAL : 14.00 14.00
1,042
CCL070364 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40043 1010000 CAJA 14.00 0.00
CCL070364 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40043 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.00
TOTAL : 14.00 14.00
1,043
VEN07065623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40044 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.50 0.00
VEN07065623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40044 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.91
VEN07065623/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40044 7011100 TERCEROS 0.00 10.59
TOTAL : 12.50 12.50
1,044
CCL070365 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40044 1010000 CAJA 12.50 0.00
CCL070365 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40044 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.50
TOTAL : 12.50 12.50
1,045

Total Acumulado Página 418,570.86 418,550.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 129 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07065723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40045 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07065723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40045 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07065723/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40045 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
1,046
CCL070366 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40045 1010000 CAJA 20.60 0.00
CCL070366 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40045 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.60
TOTAL : 20.60 20.60
1,047
VEN07065823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40046 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07065823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40046 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07065823/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40046 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
1,048
CCL070367 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40046 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070367 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40046 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
1,049
VEN07065923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40047 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.00 0.00
VEN07065923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40047 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.14
VEN07065923/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40047 7011100 TERCEROS 0.00 11.86
TOTAL : 14.00 14.00
1,050
CCL070368 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40047 1010000 CAJA 14.00 0.00
CCL070368 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40047 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.00
TOTAL : 14.00 14.00
1,051
VEN07066023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40048 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 40.00 0.00
VEN07066023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40048 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.10
VEN07066023/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40048 7011100 TERCEROS 0.00 33.90
TOTAL : 40.00 40.00
1,052
CCL070369 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40048 1010000 CAJA 40.00 0.00
CCL070369 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40048 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 40.00
TOTAL : 40.00 40.00
1,053
VEN07066123/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40049 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 17.50 0.00
VEN07066123/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40049 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.67

Total Acumulado Página 418,756.96 418,756.96

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 130 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07066123/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40049 7011100 TERCEROS 0.00 14.83
TOTAL : 17.50 17.50
1,054
CCL070370 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40049 1010000 CAJA 17.50 0.00
CCL070370 23/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40049 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 17.50
TOTAL : 17.50 17.50
1,055
VEN07066223/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40050 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
1,056
VEN07066325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40051 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07066325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40051 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07066325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40051 7011100 TERCEROS 0.00 5.93
TOTAL : 7.00 7.00
1,057
CCL070371 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40051 1010000 CAJA 7.00 0.00
CCL070371 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40051 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
1,058
VEN07066425/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40052 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
1,059
VEN07066525/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40053 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 83.00 0.00
VEN07066525/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40053 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.66
VEN07066525/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40053 7011100 TERCEROS 0.00 70.34
TOTAL : 83.00 83.00
1,060
CCL070372 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40053 1010000 CAJA 83.00 0.00
CCL070372 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40053 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 83.00
TOTAL : 83.00 83.00
1,061
VEN07066625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40054 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.00 0.00
VEN07066625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40054 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.31
VEN07066625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40054 7011100 TERCEROS 0.00 1.69
TOTAL : 2.00 2.00
1,062
CCL070373 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40054 1010000 CAJA 2.00 0.00
CCL070373 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40054 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.00

Total Acumulado Página 418,958.46 418,958.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 131 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 2.00 2.00

1,063
VEN07066725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40055 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07066725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40055 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07066725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40055 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
1,064
CCL070374 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40055 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070374 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40055 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
1,065
VEN07066825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40056 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07066825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40056 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07066825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40056 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
1,066
CCL070375 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40056 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070375 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40056 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
1,067
VEN07066925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40057 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 103.00 0.00
VEN07066925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40057 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.71
VEN07066925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40057 7011100 TERCEROS 0.00 87.29
TOTAL : 103.00 103.00
1,068
CCL070376 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40057 1010000 CAJA 103.00 0.00
CCL070376 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40057 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 103.00
TOTAL : 103.00 103.00
1,069
VEN07067025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40058 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 501.30 0.00
VEN07067025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40058 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 76.47
VEN07067025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40058 7011100 TERCEROS 0.00 424.83
TOTAL : 501.30 501.30
1,070
CCL070377 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40058 1010000 CAJA 501.30 0.00
CCL070377 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40058 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 501.30
TOTAL : 501.30 501.30
1,071

Total Acumulado Página 420,387.06 420,187.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 132 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07067125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40059 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 200.00 0.00
VEN07067125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40059 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 30.51
VEN07067125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40059 7011100 TERCEROS 0.00 169.49
TOTAL : 200.00 200.00
1,072
CCL070378 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40059 1010000 CAJA 200.00 0.00
CCL070378 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40059 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 200.00
TOTAL : 200.00 200.00
1,073
VEN07067225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40060 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.00 0.00
VEN07067225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40060 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.53
VEN07067225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40060 7011100 TERCEROS 0.00 8.47
TOTAL : 10.00 10.00
1,074
CCL070379 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40060 1010000 CAJA 10.00 0.00
CCL070379 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40060 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.00
TOTAL : 10.00 10.00
1,075
VEN07067325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40061 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.00 0.00
VEN07067325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40061 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.75
VEN07067325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40061 7011100 TERCEROS 0.00 15.25
TOTAL : 18.00 18.00
1,076
CCL070380 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40061 1010000 CAJA 18.00 0.00
CCL070380 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40061 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 18.00
TOTAL : 18.00 18.00
1,077
VEN07067425/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40062 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.60 0.00
VEN07067425/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40062 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.01
VEN07067425/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40062 7011100 TERCEROS 0.00 5.59
TOTAL : 6.60 6.60
1,078
CCL070381 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40062 1010000 CAJA 6.60 0.00
CCL070381 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40062 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.60
TOTAL : 6.60 6.60
1,079
VEN07067525/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40063 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 23.00 0.00
VEN07067525/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40063 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.51

Total Acumulado Página 420,679.26 420,679.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 133 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07067525/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40063 7011100 TERCEROS 0.00 19.49
TOTAL : 23.00 23.00
1,080
CCL070382 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40063 1010000 CAJA 23.00 0.00
CCL070382 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40063 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 23.00
TOTAL : 23.00 23.00
1,081
VEN07067625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40064 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.50 0.00
VEN07067625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40064 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.14
VEN07067625/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40064 7011100 TERCEROS 0.00 6.36
TOTAL : 7.50 7.50
1,082
CCL070383 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40064 1010000 CAJA 7.50 0.00
CCL070383 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40064 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.50
TOTAL : 7.50 7.50
1,083
VEN07067725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40065 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.20 0.00
VEN07067725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40065 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.78
VEN07067725/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40065 7011100 TERCEROS 0.00 15.42
TOTAL : 18.20 18.20
1,084
CCL070384 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40065 1010000 CAJA 18.20 0.00
CCL070384 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40065 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 18.20
TOTAL : 18.20 18.20
1,085
VEN07067825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40066 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.00 0.00
VEN07067825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40066 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.53
VEN07067825/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40066 7011100 TERCEROS 0.00 8.47
TOTAL : 10.00 10.00
1,086
CCL070385 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40066 1010000 CAJA 10.00 0.00
CCL070385 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40066 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.00
TOTAL : 10.00 10.00
1,087
VEN07067925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40067 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 79.90 0.00
VEN07067925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40067 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 12.19
VEN07067925/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40067 7011100 TERCEROS 0.00 67.71
TOTAL : 79.90 79.90

Total Acumulado Página 420,853.56 420,853.56

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 134 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1,088
CCL070386 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40067 1010000 CAJA 79.90 0.00
CCL070386 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40067 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 79.90
TOTAL : 79.90 79.90
1,089
VEN07068025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40068 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 46.00 0.00
VEN07068025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40068 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.02
VEN07068025/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40068 7011100 TERCEROS 0.00 38.98
TOTAL : 46.00 46.00
1,090
CCL070387 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40068 1010000 CAJA 46.00 0.00
CCL070387 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40068 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 46.00
TOTAL : 46.00 46.00
1,091
VEN07068125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40069 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.80 0.00
VEN07068125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40069 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.73
VEN07068125/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40069 7011100 TERCEROS 0.00 4.07
TOTAL : 4.80 4.80
1,092
CCL070388 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40069 1010000 CAJA 4.80 0.00
CCL070388 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40069 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.80
TOTAL : 4.80 4.80
1,093
VEN07068225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40070 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.00 0.00
VEN07068225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40070 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.86
VEN07068225/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40070 7011100 TERCEROS 0.00 38.14
TOTAL : 45.00 45.00
1,094
CCL070389 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40070 1010000 CAJA 45.00 0.00
CCL070389 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40070 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 45.00
TOTAL : 45.00 45.00
1,095
VEN07068325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40071 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07068325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40071 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07068325/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40071 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
1,096
CCL070390 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40071 1010000 CAJA 20.60 0.00

Total Acumulado Página 421,166.26 421,166.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 135 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070390 25/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40071 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.60
TOTAL : 20.60 20.60
1,097
VEN07068426/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40072 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07068426/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40072 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07068426/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40072 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
1,098
CCL070391 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40072 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070391 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40072 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
1,099
VEN07068526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40073 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 412.00 0.00
VEN07068526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40073 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.85
VEN07068526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40073 7011100 TERCEROS 0.00 349.15
TOTAL : 412.00 412.00
1,100
CCL070392 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40073 1010000 CAJA 412.00 0.00
CCL070392 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40073 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 412.00
TOTAL : 412.00 412.00
1,101
VEN07068626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40074 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.60 0.00
VEN07068626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40074 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.14
VEN07068626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40074 7011100 TERCEROS 0.00 17.46
TOTAL : 20.60 20.60
1,102
CCL070393 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40074 1010000 CAJA 20.60 0.00
CCL070393 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40074 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.60
TOTAL : 20.60 20.60
1,103
VEN07068726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40075 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 44.60 0.00
VEN07068726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40075 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.80
VEN07068726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40075 7011100 TERCEROS 0.00 37.80
TOTAL : 44.60 44.60
1,104
CCL070394 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40075 1010000 CAJA 44.60 0.00
CCL070394 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40075 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 44.60
TOTAL : 44.60 44.60

Total Acumulado Página 422,130.66 422,130.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 136 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1,105
VEN07068826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40076 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.00 0.00
VEN07068826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40076 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.86
VEN07068826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40076 7011100 TERCEROS 0.00 38.14
TOTAL : 45.00 45.00
1,106
CCL070395 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40076 1010000 CAJA 45.00 0.00
CCL070395 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40076 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 45.00
TOTAL : 45.00 45.00
1,107
VEN07068926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40077 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 100.00 0.00
VEN07068926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40077 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.25
VEN07068926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40077 7011100 TERCEROS 0.00 84.75
TOTAL : 100.00 100.00
1,108
CCL070396 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40077 1010000 CAJA 100.00 0.00
CCL070396 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40077 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 100.00
TOTAL : 100.00 100.00
1,109
VEN07069026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40078 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07069026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40078 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07069026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40078 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
1,110
CCL070397 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40078 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070397 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40078 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00
1,111
VEN07069126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40079 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 644.20 0.00
VEN07069126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40079 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 98.27
VEN07069126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40079 7011100 TERCEROS 0.00 545.93
TOTAL : 644.20 644.20
1,112
CCL070398 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40079 1010000 CAJA 644.20 0.00
CCL070398 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40079 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 644.20
TOTAL : 644.20 644.20
1,113
VEN07069226/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40080 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 25.60 0.00

Total Acumulado Página 423,740.66 423,718.97

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 137 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07069226/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40080 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.91
VEN07069226/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40080 7011100 TERCEROS 0.00 21.69
TOTAL : 25.60 25.60
1,114
CCL070399 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40080 1010000 CAJA 25.60 0.00
CCL070399 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40080 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25.60
TOTAL : 25.60 25.60
1,115
VEN07069326/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40081 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 589.80 0.00
VEN07069326/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40081 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 89.97
VEN07069326/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40081 7011100 TERCEROS 0.00 499.83
TOTAL : 589.80 589.80
1,116
CCL070400 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40081 1010000 CAJA 589.80 0.00
CCL070400 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40081 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 589.80
TOTAL : 589.80 589.80
1,117
VEN07069426/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40082 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 240.00 0.00
VEN07069426/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40082 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 36.61
VEN07069426/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40082 7011100 TERCEROS 0.00 203.39
TOTAL : 240.00 240.00
1,118
CCL070401 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40082 1010000 CAJA 240.00 0.00
CCL070401 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40082 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 240.00
TOTAL : 240.00 240.00
1,119
VEN07069526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40083 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07069526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40083 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07069526/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40083 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
1,120
CCL070402 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40083 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070402 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40083 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00
1,121
VEN07069626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40084 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2,850.20 0.00
VEN07069626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40084 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 434.78
VEN07069626/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40084 7011100 TERCEROS 0.00 2,415.42

Total Acumulado Página 428,286.06 428,286.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 138 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 2,850.20 2,850.20

1,122
CCL070403 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40084 1010000 CAJA 2,850.20 0.00
CCL070403 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40084 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2,850.20
TOTAL : 2,850.20 2,850.20
1,123
VEN07069726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40085 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 321.00 0.00
VEN07069726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40085 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 48.97
VEN07069726/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40085 7011100 TERCEROS 0.00 272.03
TOTAL : 321.00 321.00
1,124
CCL070404 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40085 1010000 CAJA 321.00 0.00
CCL070404 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40085 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 321.00
TOTAL : 321.00 321.00
1,125
VEN07069826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40086 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 103.00 0.00
VEN07069826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40086 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.71
VEN07069826/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40086 7011100 TERCEROS 0.00 87.29
TOTAL : 103.00 103.00
1,126
CCL070405 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40086 1010000 CAJA 103.00 0.00
CCL070405 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40086 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 103.00
TOTAL : 103.00 103.00
1,127
VEN07069926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40087 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.30 0.00
VEN07069926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40087 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.40
VEN07069926/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40087 7011100 TERCEROS 0.00 18.90
TOTAL : 22.30 22.30
1,128
CCL070406 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40087 1010000 CAJA 22.30 0.00
CCL070406 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40087 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.30
TOTAL : 22.30 22.30
1,129
VEN07070026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40088 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 228.50 0.00
VEN07070026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40088 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 34.86
VEN07070026/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40088 7011100 TERCEROS 0.00 193.64
TOTAL : 228.50 228.50
1,130

Total Acumulado Página 432,485.86 432,257.36

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 139 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070407 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40088 1010000 CAJA 228.50 0.00
CCL070407 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40088 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 228.50
TOTAL : 228.50 228.50
1,131
VEN07070126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40089 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 13.00 0.00
VEN07070126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40089 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.98
VEN07070126/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40089 7011100 TERCEROS 0.00 11.02
TOTAL : 13.00 13.00
1,132
CCL070408 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40089 1010000 CAJA 13.00 0.00
CCL070408 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40089 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 13.00
TOTAL : 13.00 13.00
1,133
VEN07070226/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40090 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 42.00 0.00
VEN07070226/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40090 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.41
VEN07070226/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40090 7011100 TERCEROS 0.00 35.59
TOTAL : 42.00 42.00
1,134
CCL070409 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40090 1010000 CAJA 42.00 0.00
CCL070409 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40090 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 42.00
TOTAL : 42.00 42.00
1,135
VEN07070326/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40091 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07070326/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40091 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07070326/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40091 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
1,136
CCL070410 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40091 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070410 26/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40091 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00
1,137
VEN07070427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40092 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.50 0.00
VEN07070427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40092 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.97
VEN07070427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40092 7011100 TERCEROS 0.00 16.53
TOTAL : 19.50 19.50
1,138
CCL070411 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40092 1010000 CAJA 19.50 0.00
CCL070411 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40092 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.50

Total Acumulado Página 432,640.86 432,640.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 140 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 19.50 19.50

1,139
VEN07070527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40093 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 10.80 0.00
VEN07070527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40093 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.65
VEN07070527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40093 7011100 TERCEROS 0.00 9.15
TOTAL : 10.80 10.80
1,140
CCL070412 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40093 1010000 CAJA 10.80 0.00
CCL070412 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40093 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 10.80
TOTAL : 10.80 10.80
1,141
VEN07070627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40094 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 7.00 0.00
VEN07070627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40094 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.07
VEN07070627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40094 7011100 TERCEROS 0.00 5.93
TOTAL : 7.00 7.00
1,142
CCL070413 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40094 1010000 CAJA 7.00 0.00
CCL070413 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40094 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 7.00
TOTAL : 7.00 7.00
1,143
VEN07070727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40095 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.50 0.00
VEN07070727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40095 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.91
VEN07070727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40095 7011100 TERCEROS 0.00 10.59
TOTAL : 12.50 12.50
1,144
CCL070414 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40095 1010000 CAJA 12.50 0.00
CCL070414 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40095 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.50
TOTAL : 12.50 12.50
1,145
VEN07070827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40096 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 20.00 0.00
VEN07070827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40096 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.05
VEN07070827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40096 7011100 TERCEROS 0.00 16.95
TOTAL : 20.00 20.00
1,146
CCL070415 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40096 1010000 CAJA 20.00 0.00
CCL070415 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40096 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 20.00
TOTAL : 20.00 20.00
1,147

Total Acumulado Página 432,741.46 432,741.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 141 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07070927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40097 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
1,148
VEN07071027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40098 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 213.60 0.00
VEN07071027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40098 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 32.58
VEN07071027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40098 7011100 TERCEROS 0.00 181.02
TOTAL : 213.60 213.60
1,149
CCL070416 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40098 1010000 CAJA 213.60 0.00
CCL070416 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40098 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 213.60
TOTAL : 213.60 213.60
1,150
VEN07071127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40099 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 35.00 0.00
VEN07071127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40099 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.34
VEN07071127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40099 7011100 TERCEROS 0.00 29.66
TOTAL : 35.00 35.00
1,151
CCL070417 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40099 1010000 CAJA 35.00 0.00
CCL070417 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40099 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 35.00
TOTAL : 35.00 35.00
1,152
VEN07071227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40100 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.50 0.00
VEN07071227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40100 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.53
VEN07071227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40100 7011100 TERCEROS 0.00 2.97
TOTAL : 3.50 3.50
1,153
CCL070418 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40100 1010000 CAJA 3.50 0.00
CCL070418 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40100 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.50
TOTAL : 3.50 3.50
1,154
VEN07071327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40101 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.10 0.00
VEN07071327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40101 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.93
VEN07071327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40101 7011100 TERCEROS 0.00 5.17
TOTAL : 6.10 6.10
1,155
CCL070419 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40101 1010000 CAJA 6.10 0.00
CCL070419 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40101 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.10
TOTAL : 6.10 6.10

Total Acumulado Página 433,257.86 433,257.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 142 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1,156
VEN07071427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40102 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
1,157
VEN07071527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40103 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 183.60 0.00
VEN07071527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40103 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 28.01
VEN07071527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40103 7011100 TERCEROS 0.00 155.59
TOTAL : 183.60 183.60
1,158
CCL070420 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40103 1010000 CAJA 183.60 0.00
CCL070420 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40103 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 183.60
TOTAL : 183.60 183.60
1,159
VEN07071627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40104 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07071627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40104 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07071627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40104 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
1,160
CCL070421 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40104 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070421 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40104 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
1,161
VEN07071727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40105 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.50 0.00
VEN07071727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40105 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.43
VEN07071727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40105 7011100 TERCEROS 0.00 19.07
TOTAL : 22.50 22.50
1,162
CCL070422 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40105 1010000 CAJA 22.50 0.00
CCL070422 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40105 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.50
TOTAL : 22.50 22.50
1,163
VEN07071827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40106 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 33.00 0.00
VEN07071827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40106 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 5.03
VEN07071827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40106 7011100 TERCEROS 0.00 27.97
TOTAL : 33.00 33.00
1,164
CCL070423 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40106 1010000 CAJA 33.00 0.00
CCL070423 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40106 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 33.00

Total Acumulado Página 433,741.06 433,741.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 143 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 33.00 33.00

1,165
VEN07071927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40107 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 45.00 0.00
VEN07071927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40107 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 6.86
VEN07071927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40107 7011100 TERCEROS 0.00 38.14
TOTAL : 45.00 45.00
1,166
CCL070424 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40107 1010000 CAJA 45.00 0.00
CCL070424 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40107 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 45.00
TOTAL : 45.00 45.00
1,167
VEN07072027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40108 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 309.00 0.00
VEN07072027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40108 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 47.14
VEN07072027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40108 7011100 TERCEROS 0.00 261.86
TOTAL : 309.00 309.00
1,168
CCL070425 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40108 1010000 CAJA 309.00 0.00
CCL070425 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40108 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 309.00
TOTAL : 309.00 309.00
1,169
VEN07072127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40109 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07072127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40109 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07072127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40109 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
1,170
CCL070426 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40109 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070426 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40109 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
1,171
VEN07072227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40110 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 26.60 0.00
VEN07072227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40110 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.06
VEN07072227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40110 7011100 TERCEROS 0.00 22.54
TOTAL : 26.60 26.60
1,172
CCL070427 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40110 1010000 CAJA 26.60 0.00
CCL070427 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40110 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 26.60
TOTAL : 26.60 26.60
1,173

Total Acumulado Página 434,564.06 434,514.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 144 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07072327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40111 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 49.80 0.00
VEN07072327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40111 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 7.60
VEN07072327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40111 7011100 TERCEROS 0.00 42.20
TOTAL : 49.80 49.80
1,174
CCL070428 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40111 1010000 CAJA 49.80 0.00
CCL070428 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40111 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 49.80
TOTAL : 49.80 49.80
1,175
VEN07072427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40112 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.40 0.00
VEN07072427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40112 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.33
VEN07072427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40112 7011100 TERCEROS 0.00 24.07
TOTAL : 28.40 28.40
1,176
CCL070429 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40112 1010000 CAJA 28.40 0.00
CCL070429 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40112 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 28.40
TOTAL : 28.40 28.40
1,177
VEN07072527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40113 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.20 0.00
VEN07072527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40113 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.95
VEN07072527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40113 7011100 TERCEROS 0.00 5.25
TOTAL : 6.20 6.20
1,178
CCL070430 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40113 1010000 CAJA 6.20 0.00
CCL070430 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40113 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.20
TOTAL : 6.20 6.20
1,179
VEN07072627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40114 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 191.10 0.00
VEN07072627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40114 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 29.15
VEN07072627/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40114 7011100 TERCEROS 0.00 161.95
TOTAL : 191.10 191.10
1,180
CCL070431 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40114 1010000 CAJA 191.10 0.00
CCL070431 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40114 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 191.10
TOTAL : 191.10 191.10
1,181
VEN07072727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40115 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.30 0.00
VEN07072727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40115 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.94

Total Acumulado Página 435,084.56 435,084.56

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 145 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07072727/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40115 7011100 TERCEROS 0.00 16.36
TOTAL : 19.30 19.30
1,182
CCL070432 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40115 1010000 CAJA 19.30 0.00
CCL070432 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40115 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.30
TOTAL : 19.30 19.30
1,183
VEN07072827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40116 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.10 0.00
VEN07072827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40116 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.47
VEN07072827/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40116 7011100 TERCEROS 0.00 2.63
TOTAL : 3.10 3.10
1,184
CCL070433 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40116 1010000 CAJA 3.10 0.00
CCL070433 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40116 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.10
TOTAL : 3.10 3.10
1,185
VEN07072927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40117 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 31.10 0.00
VEN07072927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40117 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.74
VEN07072927/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40117 7011100 TERCEROS 0.00 26.36
TOTAL : 31.10 31.10
1,186
CCL070434 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40117 1010000 CAJA 31.10 0.00
CCL070434 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40117 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 31.10
TOTAL : 31.10 31.10
1,187
VEN07073027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40118 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07073027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40118 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07073027/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40118 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
1,188
CCL070435 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40118 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070435 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40118 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
1,189
VEN07073127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40119 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 16.00 0.00
VEN07073127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40119 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.44
VEN07073127/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40119 7011100 TERCEROS 0.00 13.56
TOTAL : 16.00 16.00

Total Acumulado Página 435,196.26 435,196.26

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 146 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1,190
CCL070436 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40119 1010000 CAJA 16.00 0.00
CCL070436 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40119 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 16.00
TOTAL : 16.00 16.00
1,191
VEN07073227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40120 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 14.00 0.00
VEN07073227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40120 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.14
VEN07073227/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40120 7011100 TERCEROS 0.00 11.86
TOTAL : 14.00 14.00
1,192
CCL070437 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40120 1010000 CAJA 14.00 0.00
CCL070437 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40120 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 14.00
TOTAL : 14.00 14.00
1,193
VEN07073327/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40121 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
1,194
VEN07073427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40122 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 100.00 0.00
VEN07073427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40122 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 15.25
VEN07073427/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40122 7011100 TERCEROS 0.00 84.75
TOTAL : 100.00 100.00
1,195
CCL070438 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40122 1010000 CAJA 100.00 0.00
CCL070438 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40122 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 100.00
TOTAL : 100.00 100.00
1,196
VEN07073527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40123 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 3.00 0.00
VEN07073527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40123 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.46
VEN07073527/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40123 7011100 TERCEROS 0.00 2.54
TOTAL : 3.00 3.00
1,197
CCL070439 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40123 1010000 CAJA 3.00 0.00
CCL070439 27/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40123 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 3.00
TOTAL : 3.00 3.00
1,198
VEN07073630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40124 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 67.50 0.00
VEN07073630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40124 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 10.30
VEN07073630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40124 7011100 TERCEROS 0.00 57.20

Total Acumulado Página 435,513.76 435,513.76

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 147 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 67.50 67.50

1,199
CCL070440 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40124 1010000 CAJA 67.50 0.00
CCL070440 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40124 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 67.50
TOTAL : 67.50 67.50
1,200
VEN07073730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40125 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.80 0.00
VEN07073730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40125 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.48
VEN07073730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40125 7011100 TERCEROS 0.00 19.32
TOTAL : 22.80 22.80
1,201
CCL070441 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40125 1010000 CAJA 22.80 0.00
CCL070441 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40125 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.80
TOTAL : 22.80 22.80
1,202
VEN07073830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40126 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 127.50 0.00
VEN07073830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40126 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 19.45
VEN07073830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40126 7011100 TERCEROS 0.00 108.05
TOTAL : 127.50 127.50
1,203
CCL070442 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40126 1010000 CAJA 127.50 0.00
CCL070442 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40126 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 127.50
TOTAL : 127.50 127.50
1,204
VEN07073930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40127 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 270.80 0.00
VEN07073930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40127 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 41.31
VEN07073930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40127 7011100 TERCEROS 0.00 229.49
TOTAL : 270.80 270.80
1,205
CCL070443 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40127 1010000 CAJA 270.80 0.00
CCL070443 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40127 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 270.80
TOTAL : 270.80 270.80
1,206
VEN07074030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40128 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 158.10 0.00
VEN07074030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40128 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 24.12
VEN07074030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40128 7011100 TERCEROS 0.00 133.98
TOTAL : 158.10 158.10
1,207

Total Acumulado Página 436,739.66 436,581.56

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 148 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070444 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40128 1010000 CAJA 158.10 0.00
CCL070444 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40128 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 158.10
TOTAL : 158.10 158.10
1,208
VEN07074130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40129 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 63.90 0.00
VEN07074130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40129 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.75
VEN07074130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40129 7011100 TERCEROS 0.00 54.15
TOTAL : 63.90 63.90
1,209
CCL070445 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40129 1010000 CAJA 63.90 0.00
CCL070445 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40129 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 63.90
TOTAL : 63.90 63.90
1,210
VEN07074230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40130 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 12.00 0.00
VEN07074230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40130 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.83
VEN07074230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40130 7011100 TERCEROS 0.00 10.17
TOTAL : 12.00 12.00
1,211
CCL070446 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40130 1010000 CAJA 12.00 0.00
CCL070446 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40130 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 12.00
TOTAL : 12.00 12.00
1,212
VEN07074330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40131 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 513.00 0.00
VEN07074330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40131 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 78.25
VEN07074330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40131 7011100 TERCEROS 0.00 434.75
TOTAL : 513.00 513.00
1,213
CCL070447 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40131 1010000 CAJA 513.00 0.00
CCL070447 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40131 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 513.00
TOTAL : 513.00 513.00
1,214
VEN07074430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40132 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.50 0.00
VEN07074430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40132 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.43
VEN07074430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40132 7011100 TERCEROS 0.00 19.07
TOTAL : 22.50 22.50
1,215
CCL070448 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40132 1010000 CAJA 22.50 0.00
CCL070448 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40132 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.50

Total Acumulado Página 437,962.46 437,962.46

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 149 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 22.50 22.50

1,216
VEN07074530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40133 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00
1,217
VEN07074630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40134 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 135.00 0.00
VEN07074630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40134 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 20.59
VEN07074630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40134 7011100 TERCEROS 0.00 114.41
TOTAL : 135.00 135.00
1,218
CCL070449 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40134 1010000 CAJA 135.00 0.00
CCL070449 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40134 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 135.00
TOTAL : 135.00 135.00
1,219
VEN07074730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40135 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 30.00 0.00
VEN07074730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40135 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.58
VEN07074730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40135 7011100 TERCEROS 0.00 25.42
TOTAL : 30.00 30.00
1,220
CCL070450 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40135 1010000 CAJA 30.00 0.00
CCL070450 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40135 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 30.00
TOTAL : 30.00 30.00
1,221
VEN07074830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40136 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 393.70 0.00
VEN07074830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40136 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 60.06
VEN07074830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40136 7011100 TERCEROS 0.00 333.64
TOTAL : 393.70 393.70
1,222
CCL070451 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40136 1010000 CAJA 393.70 0.00
CCL070451 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40136 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 393.70
TOTAL : 393.70 393.70
1,223
VEN07074930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40137 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 19.50 0.00
VEN07074930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40137 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.97
VEN07074930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40137 7011100 TERCEROS 0.00 16.53
TOTAL : 19.50 19.50
1,224
CCL070452 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40137 1010000 CAJA 19.50 0.00

Total Acumulado Página 439,118.86 439,118.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 150 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070452 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40137 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 19.50
TOTAL : 19.50 19.50
1,225
VEN07075030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40138 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 28.10 0.00
VEN07075030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40138 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.29
VEN07075030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40138 7011100 TERCEROS 0.00 23.81
TOTAL : 28.10 28.10
1,226
CCL070453 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40138 1010000 CAJA 28.10 0.00
CCL070453 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40138 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 28.10
TOTAL : 28.10 28.10
1,227
VEN07075130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40139 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 21.90 0.00
VEN07075130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40139 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.34
VEN07075130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40139 7011100 TERCEROS 0.00 18.56
TOTAL : 21.90 21.90
1,228
CCL070454 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40139 1010000 CAJA 21.90 0.00
CCL070454 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40139 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 21.90
TOTAL : 21.90 21.90
1,229
VEN07075230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40140 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07075230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40140 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07075230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40140 7011100 TERCEROS 0.00 7.63
TOTAL : 9.00 9.00
1,230
CCL070455 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40140 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070455 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40140 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00
1,231
VEN07075330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40141 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 5.00 0.00
VEN07075330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40141 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.76
VEN07075330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40141 7011100 TERCEROS 0.00 4.24
TOTAL : 5.00 5.00
1,232
CCL070456 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40141 1010000 CAJA 5.00 0.00
CCL070456 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40141 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 5.00
TOTAL : 5.00 5.00

Total Acumulado Página 439,246.86 439,246.86

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 151 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1,233
VEN07075430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40142 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.00 0.00
VEN07075430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40142 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.31
VEN07075430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40142 7011100 TERCEROS 0.00 1.69
TOTAL : 2.00 2.00
1,234
CCL070457 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40142 1010000 CAJA 2.00 0.00
CCL070457 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40142 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.00
TOTAL : 2.00 2.00
1,235
VEN07075530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40143 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.00 0.00
VEN07075530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40143 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.92
VEN07075530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40143 7011100 TERCEROS 0.00 5.08
TOTAL : 6.00 6.00
1,236
CCL070458 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40143 1010000 CAJA 6.00 0.00
CCL070458 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40143 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.00
TOTAL : 6.00 6.00
1,237
VEN07075630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40144 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 26.50 0.00
VEN07075630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40144 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 4.04
VEN07075630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40144 7011100 TERCEROS 0.00 22.46
TOTAL : 26.50 26.50
1,238
CCL070459 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40144 1010000 CAJA 26.50 0.00
CCL070459 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40144 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 26.50
TOTAL : 26.50 26.50
1,239
VEN07075730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40145 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 4.00 0.00
VEN07075730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40145 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.61
VEN07075730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40145 7011100 TERCEROS 0.00 3.39
TOTAL : 4.00 4.00
1,240
CCL070460 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40145 1010000 CAJA 4.00 0.00
CCL070460 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40145 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 4.00
TOTAL : 4.00 4.00
1,241
VEN07075830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40146 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 18.00 0.00

Total Acumulado Página 439,341.86 439,326.61

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 152 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VEN07075830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40146 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 2.75
VEN07075830/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40146 7011100 TERCEROS 0.00 15.25
TOTAL : 18.00 18.00
1,242
CCL070461 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40146 1010000 CAJA 18.00 0.00
CCL070461 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40146 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 18.00
TOTAL : 18.00 18.00
1,243
VEN07075930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40147 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 2.50 0.00
VEN07075930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40147 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.38
VEN07075930/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40147 7011100 TERCEROS 0.00 2.12
TOTAL : 2.50 2.50
1,244
CCL070462 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40147 1010000 CAJA 2.50 0.00
CCL070462 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40147 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 2.50
TOTAL : 2.50 2.50
1,245
VEN07076030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40148 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 409.40 0.00
VEN07076030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40148 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 62.45
VEN07076030/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40148 7011100 TERCEROS 0.00 346.95
TOTAL : 409.40 409.40
1,246
CCL070463 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40148 1010000 CAJA 409.40 0.00
CCL070463 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40148 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 409.40
TOTAL : 409.40 409.40
1,247
VEN07076130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40149 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.50 0.00
VEN07076130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40149 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.43
VEN07076130/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40149 7011100 TERCEROS 0.00 19.07
TOTAL : 22.50 22.50
1,248
CCL070464 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40149 1010000 CAJA 22.50 0.00
CCL070464 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40149 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.50
TOTAL : 22.50 22.50
1,249
VEN07076230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40150 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 9.00 0.00
VEN07076230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40150 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 1.37
VEN07076230/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40150 7011100 TERCEROS 0.00 7.63

Total Acumulado Página 440,237.66 440,237.66

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 153 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

TOTAL : 9.00 9.00

1,250
CCL070465 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40150 1010000 CAJA 9.00 0.00
CCL070465 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40150 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 9.00
TOTAL : 9.00 9.00
1,251
VEN07076330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40151 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 145.00 0.00
VEN07076330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40151 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 22.12
VEN07076330/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40151 7011100 TERCEROS 0.00 122.88
TOTAL : 145.00 145.00
1,252
CCL070466 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40151 1010000 CAJA 145.00 0.00
CCL070466 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40151 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 145.00
TOTAL : 145.00 145.00
1,253
VEN07076430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40152 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 61.80 0.00
VEN07076430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40152 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 9.43
VEN07076430/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40152 7011100 TERCEROS 0.00 52.37
TOTAL : 61.80 61.80
1,254
CCL070467 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40152 1010000 CAJA 61.80 0.00
CCL070467 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40152 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 61.80
TOTAL : 61.80 61.80
1,255
VEN07076530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40153 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 22.50 0.00
VEN07076530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40153 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.43
VEN07076530/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40153 7011100 TERCEROS 0.00 19.07
TOTAL : 22.50 22.50
1,256
CCL070468 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40153 1010000 CAJA 22.50 0.00
CCL070468 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40153 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 22.50
TOTAL : 22.50 22.50
1,257
VEN07076630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40154 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 24.80 0.00
VEN07076630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40154 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 3.78
VEN07076630/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40154 7011100 TERCEROS 0.00 21.02
TOTAL : 24.80 24.80
1,258

Total Acumulado Página 440,754.86 440,730.06

PERIODO: 7 / 2016
RUC: 20525190987
VERA CONSTRUCTOR E.I.R.L Página 154 de 154

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO ANALÍTICO DE JULIO 2016

(Expresado en Nuevos Soles)
CODIGO FECHA GLOSA DE LA NUMERO CUENTA ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS
UNICO DE LA OPERACION DEL
OPERAC. OPERAC. DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

CCL070469 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40154 1010000 CAJA 24.80 0.00
CCL070469 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40154 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 24.80
TOTAL : 24.80 24.80
1,259
VEN07076730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40155 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 6.20 0.00
VEN07076730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40155 4011100 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 0.95
VEN07076730/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40155 7011100 TERCEROS 0.00 5.25
TOTAL : 6.20 6.20
1,260
CCL070470 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40155 1010000 CAJA 6.20 0.00
CCL070470 30/07/2016 VENTAS DEL MES JULIO BOL 001-40155 1212000 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 6.20
TOTAL : 6.20 6.20

TOTALES : 440,767.26 440,767.26

Total Acumulado Página 440,767.26 440,767.26