Manual de Magia Pratica PDF

INICIANDO O PRIMESTART
ÍNDICE
1 Primeiro Acesso ao PrimeStart ................................................................................ 5

2 Primeiros Cadastros no PrimeStart .......................................................................... 7
2.1 Cadastro de Centro ................................................................................................... 7
2.2 Cadastro de Sócios ...................................................................................................9
2.3 Cadastro de Parceiros ............................................................................................ 10
2.4 Cadastro de Contatos.............................................................................................. 15
2.5 Cadastro de Colaboradores .................................................................................... 16
2.6 Configurações de Entidades ................................................................................... 18
3 Menu Diversos (PrimeStart Config) ......................................................................... 19
4 Configurando o PrimeStart (Financeiro).................................................................. 20
4.1 Cadastro de Bancos ............................................................................................... 20
4.2 Cadastro de Agência Bancária ............................................................................... 21
4.3 Cadastro de Conta Bancária .................................................................................. 22
4.4 Cadastro de Conta Financeira................................................................................ 23
4.5 Atualização de Saldo de Conta Financeira e Bancária .......................................... 24
4.6 Conta de Cheques Recebidos ................................................................................ 25
4.7 Administradoras de Cartão .................................................................................... 25
4.8 Centros de Custo ................................................................................................... 26
4.9 Centros de Receita..................................................................................................27
4.10 Unidades de Negócio ............................................................................................. 28
4.11 Formas de Pagamento ........................................................................................... 29
4.12 Condições de Pagamento ...................................................................................... 32
5 Utilizando o Financeiro .......................................................................................... 33
5.1 Pagamentos / Recebimentos ................................................................................. 33
5.2 Fluxo de Caixa ....................................................................................................... 38
5.3 Transferências ....................................................................................................... 40
5.4 Cheques Recebidos................................................................................................. 41
5.5 Cheques Emitidos .................................................................................................. 43
5.6 Impressão de Cheques .......................................................................................... 44
5.7 Boletos Bancários Emitidos ................................................................................... 44
5.8 Geração de Boletos.................................................................................................47
5.9 Campos do Boleto .................................................................................................. 50
5.10 Impressão e Geração de Remessas de Boletos ...................................................... 51
5.11 Importação de Arquivo de Retorno de Boletos ...................................................... 52
5.12 Configurações do Financeiro ................................................................................. 53
6 Configurando o PrimeStart (Estoque) ..................................................................... 54
6.1 Listas de Estoques ................................................................................................. 54
6.2 Categorias de Itens de Estoque ............................................................................. 54
6.3 Categorias de Produtos – Especial ........................................................................ 55
6.4 Marcas ................................................................................................................... 55
6.5 Item de Estoque ..................................................................................................... 56
6.6 Produtos .................................................................................................................57
6.7 Contadores de Utilização ....................................................................................... 59
6.8 Controle de Estoque (Consulta e Movimentação) .................................................. 60
6.9 Configurações de Estoque ..................................................................................... 62
7 Configurando o PrimeStart (Faturamento) .............................................................. 64
7.1 Bases de cálculo de ICMS ..................................................................................... 64
7.2 Estados e ICMS ...................................................................................................... 64
7.3 Naturezas de Operação ......................................................................................... 65
7.4 Configurações de Faturamento.............................................................................. 66
7.5 Tipos de Serviço para NFS-e .................................................................................67
7.6 Emissão de Notas Fiscais 1 ou 1A ......................................................................... 68
7.7 Impressão de Notas Fiscais ................................................................................... 70
7.8 Configurações de Impressão de Nota Fiscal .......................................................... 71
7.8.1 Exemplificando ............................................................................................... 73
7.9 Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) ............................................................................ 73
7.10 RPS (Recibo Provisório de Serviços) .....................................................................76
7.11 Geração de Arquivo de Lote RPS ........................................................................... 77
7.12 Importação de Arquivo de Lote de NFS-e (São Paulo) .......................................... 77
7.13 Notas de débito ....................................................................................................... 77
7.14 Ordens de Faturamento ..........................................................................................78
8 Realizando uma Venda pelo PrimeStart ................................................................... 80
8.1 Tabelas de Preços ................................................................................................. 80
8.2 Tipos de Venda ....................................................................................................... 81
8.3 Configurações de Vendas ...................................................................................... 82
8.4 Configuração de Vendedores................................................................................. 84
8.5 Pedido de Venda .................................................................................................... 85
9 Compras (PrimeStart Purchase Module) ................................................................. 89
9.1 Pedido de Compra ................................................................................................. 89
9.2 Ordens de Compra ................................................................................................. 95
10 PrimeStart NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) ........................................................... 98
10.1 Envio de Notas Fiscais Eletrônicas........................................................................ 98
12 Relatórios ............................................................................................................103
13 Módulo Admin ......................................................................................................104
13.1 Administração de Usuários................................................................................... 104
13.2 Editando as permissões de um grupo................................................................... 105
Iniciando o PrimeStart
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1 Primeiro Acesso ao PrimeStart
Para começar a utilizar o PrimeStart é necessário, antes de tudo, seguir alguns

passos e definir parâmetros para completo aproveitamento do software. Este manual vai te
instruir passo a passo sobre o que deve ser feito.
Acesso ao PrimeStart
Após a instalação do PrimeStart Client em uma máquina, deve existir um atalho

correspondente na Área de Trabalho. Com um duplo clique sobre o mesmo passamos a ter
acesso ao sistema
Figura 1 - Atalho PrimeStart
Ao acessar o PrimeStart, o usuário é direcionado ao PrimeStart Client Starter, onde

é exibida a tela de menu de aplicativos relativos aos módulos que compõem o pacote
adquirido pelo cliente.
Figura 2 - Client Starter
Para abrir um dos módulos apresentados pelo PrimeStart Client Starter, basta dar
um duplo-clique sobre o ícone do módulo desejado. Ou, com as setas do teclado, selecionar
o ícone e pressionar ENTER.
Figura 3 - Tela de acesso (login)
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Após selecionar o módulo desejado, o PrimeStart abre a tela de login, onde o

usuário deve preencher as informações de acesso.
 Server: por padrão, ao instalar o PrimeStart ele adota o server localhost,

entretanto, nesse campo deve ser preenchido com o “endereço” servidor do
centro (Contate o administrador de redes).
 Port: é o número por onde a troca de informações (dados) é feita (Contate o
administrador de redes).
 Login e Senha: ambos configurados no módulo PrimeStart Administrator.
As atualizações do PrimeStart serão realizadas automaticamente quando novas

versões dos módulos forem disponibilizadas no servidor pela P2S. Neste caso, antes da
abertura da janela de seleção de módulos, uma barra de progresso com o percentual da
atualização em progresso aparecerá.
Tela Principal do PrimeStart
Todos os módulos do PrimeStart possuem uma interface gráfica amigável para fácil
utilização pelo usuários. Possui menus convencionais de acesso, menus de acesso rápido e
atalhos.
Menus Atalhos
Convencionais
Menus de
Acesso Rápido
Área Geral
de Uso
Identificação
do Usuário
Identificação
da Conexão
Figura 4 - Tela Principal do PrimeStart
A área de uso geral é a área da janela em que outras telas, correspondentes aos
menus acessados, aparecerão ao usuário. Ela pode ser ampliada quando se diminui a
largura da barra de menus de acesso rápido à esquerda, arrastando-se o cursor do mouse
em sua borda.
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2 Primeiros Cadastros no PrimeStart
2.1 Cadastro de Centro
Acesse o módulo PrimeStart Config e clique na primeira opção do menu lateral, em

Centros. A seguir, clique no botão “Inserir” ( ).
Em qualquer módulo do PrimeStart, as telas de cadastro possuem um layout
padronizado, o qual permite a fácil identificação das operações disponíveis.
Como exemplo, podemos abrir o link “Parceiros”, dentro do grupo “Entidades”, no
menu de acesso rápido do módulo PrimeStart Main.
As operações para cadastro são:
Listagem dos Dados
Edição Pesquisa
Avançada
Inserção Cancela Pesquisa
Avançada
Exclusão
Exportação dos Dados
Atualização
Figura 5 - Menu padrão PrimeStart
 Inserção: insere um registro (neste exemplo, um parceiro) e traz o formulário de

edição de dados para este registro recém inserido.
 Exclusão: remove o registro selecionado do sistema. (Não remove se o registro
possuir vínculos);
 Edição: traz o formulário de edição de dados para o registro selecionado;
 Atualização de Tela: atualiza a tela, recarregando os registros do sistema. Utilizado
quando outros usuários acessam os dados de forma concorrente;
 Listagem dos Dados: gera para impressão uma listagem dos dados mostrados. A
listagem sempre aparece na tela primeiro, podendo ser enviada para a impressora
em seguida;
 Exportação dos Dados para Excel: permite exportar os dados do registro para uma
planilha do Excel;
 Pesquisa Avançada: permite a aplicação de diferentes filtros de visualização dos
dados. Detalharemos a forma de utilização deste recurso mais adiante.
 Cancelamento da Pesquisa Avançada: permite cancelar os filtros de visualização
aplicados.
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Figura 6 - Centro
O PrimeStart abrirá uma tela onde, de acordo com as permissões dadas no módulo
PrimeStart User Administrator (consulte o responsável pelo sistema na sua empresa) é
possível inserir um ou vários Centros. Um Centro no PrimeStart representa uma empresa
usuária do sistema (matriz, filial, escritórios, etc), portanto nesta tela você deve preencher
todos os dados relacionados a cada uma das empresas que serão gerenciadas pelo
PrimeStart.
Observe que na parte inferior da janela podemos fazer associações de sócios ao
Centro, assim como o cadastro de follow up‟s, departamentos, restrições de pagamento e
notificações de alerta. Tudo isso será visto adiante.
Observação: Para associar um ou mais sócios ao Centro e determinar a

porcentagem da sociedade referente a cada um, é necessário cadastrarmos cada um dos
sócios e só depois fazermos a associação, como veremos a seguir.
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Figura 7 - Informações do Centro
2.2 Cadastro de Sócios

Após cadastrar ao menos um Centro podemos seguir com a utilização do sistema.
No menu lateral, selecione a segunda opção, “Sócios”, e clique em “Inserir” ( ).
Figura 8 - Sócio
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No caso do Sócio ser responsável por Propostas de Serviço, Jobs e Projetos ou até
mesmo Vendas, deve-se especificar as informações nos referidos campos do cadastro.
Observação: É possível cadastrar mais de um sócio no PrimeStart e associar todos dentro
do cadastro do Centro, na opção “Participações Societárias”.
Agora que você cadastrou o(s) sócio(s), retorne ao cadastro de centros, abra o
centro criado e configure adequadamente com os sócios.
Figura 9 - Adicionando sócios
Figura 10 - Participação Societária
2.3 Cadastro de Parceiros
Minimize ou feche o módulo PrimeStart Config e em seguida acesse o módulo

PrimeStart Main e clique na primeira opção do menu lateral, em Parceiros.
O PrimeStart abrirá uma tela onde devem ser preenchidas as informações do
Parceiro, e é possível identificá-lo como cliente, fornecedor e transportadora.
No campo status existem cinco opções que já vem no PrimeStart e não é possível
inserir um novo nem alterar os existentes. São eles:
o Ativo;
o Inativo: O status de um parceiro que uma vez esteve “Ativo” pode ser
manualmente alterado para “Inativo” depois de um determinado período de
tempo sem concretização de um novo negócio. No momento em que forem
realizados novos pedidos ou propostas de serviços você poderá restaurar o
status para “Ativo” novamente;
o Potencial: parceiro em prospecção - prospect;
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o Negativado: Era um parceiro potencial, mas recusou uma negociação. A

diferença entre negativado e inativo é que o inativo já realizou uma negociação
em alguma ocasião;
o Bloqueado: Este status é utilizado intencionalmente para que o sistema não
permita registrar novos pedidos de venda de clientes bloqueados.
Figura 11 - Parceiro
O Ramo de Atividade deve ser cadastrado no módulo PrimeStart Config. Podem ser
cadastrados vários tipos de ramo de atividade (advocacia, educação, indústria, saúde) e
depois apenas associamos a cada Parceiro.
Quando o Parceiro faz parte de um grupo de empresas, podemos, em Grupos de

Parceiros no PrimeStart Main, cadastrar o nome deste grupo e depois associá-lo ao
Parceiro. Caso o Parceiro seja vendedor ou representante do Centro é possível especificar
no cadastro do mesmo essa função e a porcentagem que deve ser paga a ele por cada
venda.
Na parte inferior da tela é possível associar contatos, endereços de entrega (caso

haja mais de um), follow up‟s, notificações de alertas e o acesso a lojas virtuais (necessário
o módulo PrimeStart E-Commerce).
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Agora que você já sabe cadastrar um parceiro, é conveniente cadastrar alguns

clientes e fornecedores de sua empresa para podermos posteriormente efetuar
lançamentos financeiros para os mesmos.
Apresentaremos agora a pesquisa avançada que está disponível no Menu de

Operações Padrão (Figura 5) do PrimeStart:
A Pesquisa Avançada funciona como um filtro, que retornará resultados

dependendo dos critérios selecionados pelo usuário. Para utilizar clique no botão “Pesquisa
Avançada” ( ).
Figura 12 - Janela de Pesquisa Avançada
 No menu “Campo”, selecione o atributo pelo qual deseja filtrar os resultados e a

seguir escolha o “Operador” e “Valor” adequados. Clique no botão “Inserir Critério”
( ) para adicionar a configuração de filtros e somente depois clique em “OK”.
 Exemplo: Para exibir uma lista de Clientes ativos pertencentes ao ramo de atividade
“Comércio”, faremos a combinação de três filtros:
 Para iniciar, selecione a opção “Status” no menu campo. A seguir, selecione nos
próximos menus “igual a” e “Ativo”. Clique no botão “Inserir Critério” ( ).
 Para combinar o status do Parceiro com o ramo de atividade selecione no menu
Campo “Ramo de Atividade”, no menu Operador “Igual a” e no menu Valor a opção
“Comércio”. Clique no botão “Inserir Critério” ( ).
 Por fim, aplicaremos o último filtro para exibir somente os Parceiros que são
Clientes. Selecione a opção “É cliente” no menu “Campo”. A seguir selecione o
Operador “é igual a“ e marque a checkbox ao lado ( ). Clique no botão “Inserir
Critério” ( ). Para finalizar a combinação de filtros, clique em “OK”.
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Figura 13 - Adicionando Filtros
Observação: Se for necessário repetir diversas vezes a mesma busca, é possível salvar a
configuração de filtros clicando no botão “Salvar”. O sistema salvará um arquivo de
pesquisa (.psq) em qualquer pasta escolhida pelo usuário. Para restaurar uma configuração
de busca, simplesmente clique em “Abrir” e localize o arquivo salvo anteriormente.
Emitir Ficha: Uma funcionalidade que está disponível na janela de Cadastro de Parceiros e
também em diversas outras janelas do PrimeStart é o botão “Emitir Ficha” que possibilita
ao usuário gerar uma Ficha Cadastral com as informações disponíveis sobre a Entidade em
questão.
Figura 14 - Ficha de Parceiro
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Esta ficha conterá as informações que estiverem cadastradas no sistema, como por
exemplo, o nome, CPF/CNPJ, endereço, telefones de contato, etc. Você poderá imprimi-la
ou enviá-la por e-mail como anexo no formato Portable Document Format (.pdf).
Observação: Para que o PrimeStart envie e-mails automáticos, é necessário que uma conta
de envio seja configurada adequadamente no menu “E-mail/Config. E-mail” do PrimeStart
Config.
Figura 15 - Configurações de E-mail
Follow Up: O objetivo deste campo é permitir o registro de acompanhamentos de

qualquer natureza e configurarmos notificações de alerta para eventos. Exemplo: Podemos
registrar a data em que foi enviada uma proposta de prestação de serviços ao Cliente.
Figura 16 - Follow Up
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Notificações de Alertas: Esta aba permite cadastrar uma notificação automática que
o sistema enviará por e-mail na data e hora escolhidas para um determinado colaborador ou
departamento. A “Notificação de Alertas” também está disponível em outros módulos do
sistema. No caso acima poderíamos, por exemplo, solicitar o envio de e-mail para um
determinado colaborador lembrando-o de entrar em contato com o Cliente para saber o
resultado da análise da proposta de serviços.
Figura 17 - Notificação de Alerta
2.4 Cadastro de Contatos
Suponha que seu Parceiro seja uma empresa e dentro desta empresa trabalham
pessoas com as quais você trata. Através do menu “Entidades / Contatos” você pode
cadastrar as informações destes contatos e depois associá-los ao Parceiro correspondente.
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Figura 18 - Contato
Após preencher todas as informações de um Contato é necessário concluir o

cadastro associando-o ao Parceiro. Além de preencher a informação no campo Parceiro
você deve clicar no botão “Associar a Parceiro” para concluir a ligação entre ambas
informações. Uma vez associado, será possível desassociar o contato de um Parceiro nesta
mesma janela. Entrando agora no cadastro do respectivo Parceiro verá na aba “Contatos” o
registro do contato associado.
2.5 Cadastro de Colaboradores
No menu “Entidades / Colaboradores” efetuaremos o cadastro de cada um dos

funcionários da empresa.
Através dessa janela conseguimos determinar se o colaborador é CLT, PJ,
estagiário ou freelancer. Também é possível identificá-lo como atual ou ex-colaborador.
Caso você já tenha tido contato com o módulo PrimeStart User Administrator, pelo
qual é possível criar usuários e senhas, o campo “Login de Usuário Associado”
preenchemos com o mesmo login que foi criado naquele módulo e que é, inclusive, a
mesma informação que o usuário utilizará para acessar o PrimeStart.
Mais abaixo nesta mesma tela podemos identificar se o colaborador pode ser
responsável por criar e gerenciar Propostas de Serviço, se ele faz parte de Job e/ou
Projeto e qual o custo dele por hora. Também é possível identificar se o colaborador é
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vendedor e/ou representante e qual o valor da comissão dele sobre os produtos e/ou
serviços vendidos.
O preenchimento dos campos citados acima é necessário, pois conferem
permissões especiais a cada colaborador.
Figura 19 - Colaborador
Na primeira aba na parte inferior desta tela é possível especificar em quais dias da
semana e horários o colaborador deve trabalhar, inclusive identificar os intervalos. O
preenchimento dessas informações é especialmente útil para os usuários do módulo de
projetos, o PrimeStart Project Manager.
Para alterar um horário dê um duplo clique sobre o registro e o PrimeStart abrirá a
tela aonde os horários podem ser alterados de acordo com a rotina de cada colaborador.
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Figura 20 - Horário do Colaborador
Cadastre os colaboradores de sua empresa para que seja possível posteriormente

lançar pagamentos aos mesmos.
2.6 Configurações de Entidades
No módulo PrimeStart Config, menu “Entidades / Config. Entidades”, você poderá

definir a máscara para cadastro de telefones no sistema, além de outras configurações
padrão para novos parceiros, como o tipo de venda e tabelas de preços para venda e
locação de itens. Dessa forma, sempre que criar um novo pedido de venda ou ficha de
locação, estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema, podendo ser
alterados manualmente, se necessário. Veja outros detalhes sobre essas telas e
funcionalidades mais adiante.
Figura 21 - Configurações de Entidades
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3 Menu Diversos (PrimeStart Config)
No menu “Diversos” do módulo PrimeStart Config podemos realizar algumas

configurações básicas tais como:
 “Categorias de Contatos”: As categorias de contatos são utilizadas para classificar

os contatos do sistema e podem, por exemplo, representar cargos ocupados pelos
contatos nos centros dos parceiros.
Figura 22 - Categorias de Contato
 “Feriados”: Neste sub-menu você poderá cadastrar todos os feriados nacionais do

ano vigente. É interessante cadastrar principalmente os feriados que caem em dias
úteis para que o sistema possa calcular automaticamente as datas de vencimentos
de contas a pagar ou receber que coincidirem com datas de feriados.
Figura 23 - Feriados
 “Ramos de Atividade”: Cadastre aqui os ramos de atividade dos seus parceiros.
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Figura 24 - Ramos de Atividade
4 Configurando o PrimeStart (Financeiro)
4.1 Cadastro de Bancos
Vamos iniciar o “mapeamento” do nosso financeiro cadastrando um (ou mais)

bancos. Para isto acesse o módulo PrimeStart Config, vá em Bancos e insira um novo
registro. Para saber o número correspondente ao banco que irá cadastrar, consulte a
página da Febraban (http://www.febraban.org.br/Arquivo/Bancos/sitebancos2-0.asp).
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Figura 25 - Banco
É possível cadastrar quantos bancos forem necessários e utilizados pela sua

empresa. Após finalizar podemos continuar cadastrando uma Agência Bancária.
4.2 Cadastro de Agência Bancária
Ainda no módulo PrimeStart Config, vamos cadastrar as Agências Bancárias

utilizadas pela empresa. Na janela “Agências Bancárias” clique em “Inserir” ( ) para
cadastrar uma nova agência.
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Figura 26 - Agência Bancária
Assim como nos Bancos, é possível cadastrar quantas Agências Bancárias forem
necessárias e associá-las, inclusive, a um mesmo Banco.
4.3 Cadastro de Conta Bancária
Depois de realizar o cadastro dos bancos e das agências bancárias, é necessário

cadastrar cada uma das contas bancárias a serem gerenciadas pelo PrimeStart. As contas
bancárias devem ser associadas ao Centro, Banco e Agência correspondentes.
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Figura 27 - Conta Bancária
Ao realizar o cadastro de uma conta bancária é possível definir uma ou mais

carteiras de cobrança para a mesma.
As informações de carteira de cobrança são fundamentais na emissão de boletos
com ou sem registro realizados pelo PrimeStart.
4.4 Cadastro de Conta Financeira
São similares às contas bancárias, mas não existem de fato no banco. São contas
nas quais é possível fazer transferências e retiradas de valores. O PrimeStart gerencia
essas contas da mesma forma que gerencia uma conta bancária, permitindo realizar as
mesmas operações de consulta de extrato e histórico.
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P2S Tecnologia
Figura 28 - Conta Financeira
Exemplos:
Cofres;
Caixinhas, etc.
As informações inseridas nas contas financeiras e sua movimentação são exibidas
no Fluxo de Caixa.
4.5 Atualização de Saldo de Conta Financeira e Bancária
Agora que temos as Contas Bancárias e Financeiras cadastradas no PrimeStart

precisamos fazer a atualização de saldo em cada uma delas. Para isto acesse o módulo
PrimeStart Main e vá em Atualização de Saldo.
Figura 29 - Atualização de Saldo
Em geral esta opção é usada uma única vez para cada conta bancária e financeira
durante a implantação do PrimeStart. Com o saldo anterior correto, os saldos diários
subseqüentes são automaticamente calculados pelo sistema com os lançamentos diários
dos pagamentos e recebimentos.
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4.6 Conta de Cheques Recebidos
Possui função similar a das contas financeiras, mas têm tratamento especial para
cheques.
Uma conta de cheque recebido é como se fosse uma “gaveta de cheques”. Auxilia
as operações de captação e repasse de cheques de terceiros.
Quando um recebimento ocorre através de cheque, ele pode ser inserido em uma
conta de cheques recebidos para ser, posteriormente, repassado como pagamento.
Essa conta e seus valores são exibidos também no Fluxo de Caixa.
Figura 30 - Conta de Cheques Recebidos
4.7 Administradoras de Cartão
Neste sub-menu cadastraremos as instituições financeiras responsáveis pela

administração de cartões de crédito e/ou débito. Para adicionar uma nova Administradora
clique em “Inserir” ( ). Digite o nome da Administradora e no campo “Identificador TEF”
digite o identificador correspondente à administradora. Exemplo:
 Visa Crédito: VISA;

 Visa Electron: VISAELECTR;
 MasterCard Crédito: MASTERCARD;
 MasterCard Débito (Redeshop): MAESTRO;
 Hipercard: HCARD.
Observação: O campo “Identificador TEF” existe para que o módulo PDV possa exportar
cupons fiscais corretamente ao PrimeStart. Caso não possua ou não utilize o módulo PDV,
o preenchimento deste campo é opcional.
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Figura 31 - Administradora de Cartão
4.8 Centros de Custo
O PrimeStart Config permite o cadastramento de um Plano de Contas, através do

qual é realizado o acompanhamento e controle de custos e receitas. No PrimeStart, o plano
de contas é dividido entre “Centros de Custo” (utilizado para classificar as despesas) e os
“Centros de Receita” (utilizado para classificar as receitas).
Os centros de custo e centros de receita possuem Sub-Centros. Há, portanto, dois
níveis de classificação.
Exemplos:
Centro de Custo -> Impostos
Sub-Centros de Custo -> PIS, COFINS, CSLL, ICMS, etc.
Centro de Custo -> Despesas Bancárias

Sub-Centros de Custo -> Mensalidade da Conta, Mensalidade do Cartão, Juros,
Tarifas DOCs, Tarifas Boletos, Outras Tarifas, etc.
Centro de Custo -> Consumo

Sub-Centros de Custo -> Internet, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel, Energia Elétrica,
etc.
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P2S Tecnologia
Figura 32 - Centro de Custo
Observação: A definição dos centros de custo deve ser uma decisão gerencial
aprovada e revisada pelo administrador da empresa. Isto, pois os todos os lançamentos
financeiros e os principais relatórios financeiros gerenciais são baseados no conjunto de
centro de custos definidos. Uma má definição dos centros e sub-centros de custo implica
em muito retrabalho posterior.
4.9 Centros de Receita
Os centros de receita devem ser configurados através do PrimeStart Config.

O cadastro de Centros de Receitas no sistema permite discriminar classificadores
de um centro para identificação de suas receitas.
Assim como os centros de custo, o centro de receita exige o cadastro de sub-
centros de receita.
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P2S Tecnologia
Figura 33 - Centro de Receita
Observação: No site www.primestart.net na seção de Downloads dentro da Área do Cliente

disponibilizamos um Excel com um modelo do Plano de Contas elaborado pela P2S, que
poderá ser utilizado como exemplo de como criar o seu Plano de Contas.
4.10 Unidades de Negócio
Para os Centros que são divididos internamente em diferentes unidades de

negócios, é possível cadastrá-las no PrimeStart Config. Acesse o menu “Financeiro” e
selecione “Unidades de Negócio” para cadastrar quantas unidades forem necessárias.
Como será visto mais adiante, é possível associar lançamentos financeiros às suas
respectivas unidades. No entanto, se a empresa possuir uma única unidade, não é
recomendável utilizar esta funcionalidade.
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P2S Tecnologia
Figura 34 - Unidades de Negócio
4.11 Formas de Pagamento
Informação utilizada na elaboração de Pedidos de Venda, geração de Notas Fiscais

Eletrônicas, Contas a Pagar/Receber, etc.
O PrimeStart permite a digitação de qualquer nome para sua Forma de Pagamento,

pois o valor selecionado no campo “Tipo” é o que será interpretado pelo sistema como
Forma de Pagamento e que refletirá nos relatórios do financeiro. Exemplo: A forma de
pagamento de nome “Boleto” deve ser associada ao tipo “Boleto”, sendo assim, quando for
feito um Pedido de Venda com essa forma, no fluxo de caixa será possível gerar um boleto
para o recebimento desta venda.
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P2S Tecnologia
Figura 35 - Forma de Pagamento
Tipos:
 Geral: Quaisquer outras formas de pagamento que não as citadas abaixo.
Exemplo: Pagamento com dinheiro (em espécie).
 Cheque: Utilizado quando a forma de pagamento for cheque (próprio).
 Cheque de Terceiros: Utilizado quando a forma de pagamento for cheque,
neste caso, de terceiros.
 Boleto: Utilizado quando a forma de pagamento for boleto a ser pago em
agências bancárias.
 Cartão de débito: Utilizado quando a forma de pagamento for através de
cartão de débito.
 Cartão de crédito: Utilizado quando a forma de pagamento for através de
cartões de crédito.
 Crédito da Empresa: Venda a crédito sem garantia de pagamento.
 PagSeguro*: O PagSeguro é um serviço de pagamentos online que age
como intermediário entre as partes envolvidas na negociação.
* Pag Seguro só é utilizada por quem possui o módulo E-Commerce do PrimeStart.
Disponibilizar no PDV: Se você possui o módulo PDV instalado, marque esta opção para que
a forma de pagamento criada esteja disponível no PDV.
Disponibilizar no e-commerce: Se você possui o módulo E-commerce instalado, marque
esta opção para que a forma de pagamento esteja disponível pelo e-commerce.
Observação: Algumas formas de pagamento, como por exemplo, “Dinheiro” não se aplicam
ao módulo E-commerce.
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P2S Tecnologia
Parâmetros de Recebimento por Centro: Para definir os parâmetros de recebimento

por Centro, isto é, a conta bancária onde serão depositados os valores que o Centro tem a
receber quando a forma de pagamento for cartão, clique em “Inserir” ( ).
Selecione o Centro, a Administradora do Cartão, a Conta Bancária para crédito do
valor a receber, a quantidade de dias (corridos) até o recebimento, taxa do cartão e juros de
antecipação (se houver) e por fim, o Centro e Sub-Centro de custos responsável pelo
pagamento dessas taxas.
Figura 36 - Parâmetros de Recebimento por Cartão
Parâmetros de Pagamento por Centro: Para definir os parâmetros de pagamento

por Centro quando a forma de pagamento for cartão, clique em “Inserir” ( ). A seguir,
selecione o Centro, a Administradora do Cartão, a conta bancária de onde será debitado o
pagamento e defina as datas de fechamento e vencimento da fatura do cartão.
Figura 37 - Parâmetros de Pagamento por Centro
31
P2S Tecnologia
4.12 Condições de Pagamento
No menu “Faturamento” a condição de pagamento é utilizada para determinar os

prazos de recebimento dos valores quando um faturamento é feito pelo PrimeStart. Não
confundir condições de pagamento (À vista, 2 vezes, 3 vezes, etc.) com formas de
pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc.)
Este cadastro serve para estabelecer as condições de pagamento padrões que
aparecem disponíveis para seleção quando o usuário está fazendo um faturamento
(emissão de ordem de faturamento, nota fiscal de venda ou nota fiscal de serviços).
Pode-se indicar por:

o Dias Fixos (dias específicos de um mês);
o Dias Corridos (dias corridos contados a partir da data do faturamento).
Figura 38 - Condição de Pagamento (Dias Corridos) Figura 39 - Condição de Pagamento (Dias Fixos)
Observação: Mesmo realizando o cadastro de condições de pagamento padrão, é possível

digitar manualmente as datas de vencimento de um faturamento quando nenhuma condição
de pagamento padrão previamente cadastrada atende à necessidade.
32
P2S Tecnologia
5 Utilizando o Financeiro
5.1 Pagamentos / Recebimentos
Através desta seção o sistema permite que seja feito o controle financeiro de
valores a pagar e a receber. A pesquisa dos registros cadastrados pode ser refinada por
Centro, data de vencimento, status de quitação, entidade, descrição, tipo e número do
documento.
Figura 40 - Busca de Pagamentos / Recebimentos
Ao tentar adicionar um item na aba “Pagamentos”, o PrimeStart oferece os sub-

tipos a seguir, permitindo que o usuário selecione a opção que melhor se adéqua a
movimentação que ele pretende realizar.
Figura 41 - Pagamentos e Recebimentos
33
P2S Tecnologia
Podemos lançar um Pagamento entre os tipos “Conta a Pagar”, “Pagamento a

Colaborador”, “Tarifa Bancária” e “Distribuição de Lucro”. Em cada uma delas é possível
preencher as informações que se têm a respeito do tipo de pagamento selecionado. Por
exemplo: não será necessário selecionar um Colaborador se o Pagamento que você está
fazendo se refere a uma Conta de Água ou fazendo o Pagamento de uma Tarifa Bancária.
Cada tipo de Pagamento traz os campos que são relacionados àquele tipo de Pagamento
que você selecionou.
Exemplo: Para realizar o pagamento de uma ficha de compensação, clique em
“Inserir” ( ). Escolha a opção “Conta a Pagar”, clique em “OK” e siga os seguintes
passos:
 Escolha no campo “Centro” o Centro que está realizando o pagamento;
 No campo “Entidade” escolha o destinatário deste pagamento (Parceiros,
Colaboradores, entre outros). Para exibir todas as Entidades cadastradas no
sistema, digite o símbolo % no campo Entidade;
 Preencha a data de emissão e Data de Vencimento Nominal do título. O sistema
preencherá automaticamente a Data Real, ou seja, o primeiro dia útil seguinte à Data
de Vencimento Nominal;
 Digite uma descrição para seu pagamento e a quantidade de parcelas;
 Digite o Valor do título e a soma de quaisquer Acréscimos ou Abatimentos relativos
ao valor total. O sistema calculará automaticamente o Valor Final;
 O Valor Classificado será preenchido automaticamente pelo sistema, assim que
definirmos os parâmetros no campo “Classificações”;
 Preencha o número do documento e o campo de Observações conforme
necessário;
 Assim que as Classificações Financeiras forem inseridas, clique em “OK” para
finalizar. Observação: Consulte o tópico “Classificações Financeiras” para entender
seu funcionamento.
34
P2S Tecnologia
Figura 42 – Inserindo Conta a Pagar
No caso de pagamentos ou recebimentos recorrentes, já previstos pela empresa, é

possível utilizar a função “Replicar” para facilitar os lançamentos no sistema. Para isso,
basta selecionar o registro que deseja replicar e clicar no botão “Replica conta” ( ) da
barra de ferramentas. Na janela de Replicação de Pagamento/Recebimento escolha o
período desejado e a quantidade de vezes que deseja replicá-lo. Clique em “OK” e verá que
novos registros foram inseridos. Você poderá editá-los conforme a necessidade. Esta
funcionalidade é bastante útil para pagamentos parcelados, por exemplo, pois evita
retrabalho do usuário na hora de inserir as parcelas de meses subseqüentes.
35
P2S Tecnologia
Figura 43 - Replicação de Pagamentos / Recebimentos
O Recebimento funciona exatamente da mesma forma que a aba de Pagamentos,

entretanto, a única opção que o usuário tem é de cadastrar contas a receber.
Figura 44 – Inserir Conta a Receber
O cadastro de uma conta a receber também exige o preenchimento de uma

classificação financeira, exatamente como no modo de Pagamento.
Figura 45 - Conta a Receber
36
P2S Tecnologia
Classificação Financeira
Uma das informações requeridas pelo sistema em qualquer uma das opções de
cadastro é o Valor Classificado ou Classificação Financeira.
Figura 46 - Classificação Financeira
A classificação financeira informa ao sistema qual Centro de Custo ou Receita é

responsável por aquele pagamento ou recebimento, respectivamente.
Exemplo: Vamos supor que realizamos uma compra contendo materiais de
escritório e de limpeza no valor total de R$ 200,00. Estes itens pertencem a Sub-Centros
de Custos distintos, portanto é interessante inserir duas classificações, cada uma com seu
valor, para assim conseguir um nível de detalhamento maior das despesas nos relatórios
financeiros.
Figura 47 - Classificações Financeiras
37
P2S Tecnologia
O total do valor classificado, composto pela soma das classificações financeiras

inseridas, deve ser exatamente igual ao valor final do pagamento ou recebimento.
Qualquer uma das opções de sub-tipo que o usuário escolha implicará
obrigatoriamente em preencher o item de classificação financeira.
5.2 Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa funciona como um relatório dinâmico, que permite ao usuário

visualizar o conteúdo do extrato bancário, extrato consolidado diário, resumo mensal
através de gráficos.
Consulta por
um ou mais
Centros
Consulta por
Consulta por período e
Conta status
Formas de
visualização
possíveis
Figura 48 - Fluxo de Caixa
Em Fluxo de Caixa o usuário pode realizar a consulta especificando nos filtros de

pesquisa as opções de seu interesse.
Na barra de menus o usuário também tem a opção de exportar os dados em
visualização para uma planilha do Excel.
O conteúdo do Fluxo de Caixa possui quatro abas que permitem a visualização do
conteúdo em formatos diferentes como vemos abaixo:
o Detalhado (Extrato): Funciona como um extrato de banco, exibindo entradas
e saídas de valores de acordo com a data prevista ou efetuada e já
calculando o acréscimo ou abatimento no saldo total da(s) conta(s).
o Diário: Exibe o total diário das receitas e despesas (a realizar e realizados),
o balanço e o saldo total da(s) conta(s).
o Mensal: Exibe um mapeamento dos valores por centro de receita e de
custos (permitindo visualizar também pelos sub-centros) especificando o
total e a média mensal de acordo com as receitas e despesas.
o Gráfico: Exibe um gráfico de linhas com despesa, receitas, balanço e saldo
do período consultado.
Quando a consulta é exibida na tela de Extrato Detalhado, ao clicar com o botão

direito do mouse sobre qualquer informação de movimentação financeira, o sistema
apresenta um menu que permite realizar algumas operações relacionadas com a
movimentação selecionada. O sistema apresenta as seguintes opções:
38
P2S Tecnologia
o Abrir Movimentação Financeira;

o Abrir Pagamento/Recebimento Correspondente;
o Gerar Cheque;
o Gerar Boleto;
o Cadastrar Cheque Recebido: Permite realizar o cadastro do cheque que foi
recebido como pagamento da conta. Válido apenas para recebimento.
o Agrupar ou Desagrupar Movimentações Selecionadas: Permite que seja
realizado o agrupamento de dois ou mais itens fazendo um único total. Para
serem agrupados, os itens devem ter a mesma forma de pagamento e conta
bancária. Só é possível realizar agrupamentos em valores com o status a
realizar.
Figura 49 - Fluxo Detalhado
Ao fazer o agrupamento dos itens, automaticamente o pagamento assume a data

mais próxima como sendo a válida para a realização da movimentação.
Exemplo:
Se existe uma conta com previsão de pagamento para o dia 01/11/2011 e ela é
agrupada a outra conta com previsão de pagamento para 30/10/2011, automaticamente
ambas ficarão previstas para serem pagas no dia 30/10/2011.
O processo reverso também é possível, caso sejam agrupadas contas e depois o
usuário decida desagrupar. Neste caso as contas assumem novamente as datas anteriores.
O agrupamento também ocorre automaticamente para recebimentos que possuem a
mesma data de vencimento e forma de pagamento.
A aba “Diária” do Fluxo de Caixa exibe as informações totais sobre as despesas e
receitas realizadas e a realizar, o saldo anterior da conta, balanço e saldo atual disponível.
A aba “Mensal” exibe o valor total das receitas, classificação (se a opção Exibir
Sub-Centros de Custo/Receita estiver selecionada, as informações relacionadas também
são exibidas) e valor individual de cada uma assim como a exibição de despesas, de balanço
39
P2S Tecnologia
e média mensal de movimentação, permitindo ao usuário a opção de ver Faturamento ou

Movimentação Financeira separadamente.
5.3 Transferências
Dentro do sub-menu “Pagamentos/Recebimentos” do módulo PrimeStart Main você

também encontrará duas abas identificadas como “Transferências (Saídas)” e
“Transferências (Entradas)”.
Figura 50 - Abas de Transferências
Clicando na aba de “Transferências (Saídas)” você poderá visualizar todos os

valores que foram transferidos de contas bancárias do centro selecionado. De forma
análoga, clicando na aba “Transferências (Entradas)” você terá a descrição de todos os
valores que foram transferidos para as contas bancárias do mesmo.
A transferência de valores entre contas é realizada através do menu

“Financeiro/Transferência Bancária”. Você pode registrar transferências de valores entre
todas as contas cadastradas no sistema, inclusive as não bancárias. Por exemplo, um saque
em dinheiro de uma conta bancária deve ser lançado no sistema como uma transferência
de uma conta bancária para a conta caixa.
Na janela de Transferência Bancária, selecione a conta de Origem e Destino e

preencha a Data de Saída, que será a data de realização da transferência, e também a Data
de Entrada, que será a data estimada para compensação bancária desta transação.
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P2S Tecnologia
Figura 51 - Transferência Bancária
Exclusão em par: caso haja necessidade de exclusão de uma transferência, você

poderá excluir qualquer um dos registros, seja o de entrada ou de saída, pois o sistema
automaticamente excluirá o par correspondente.
5.4 Cheques Recebidos
Esta seção permite ao usuário visualizar todos os registros de cheques recebidos.

Não é possível inserir diretamente um registro de cheque recebido, pois estes são
cadastrados somente através da tela do fluxo de caixa ou pedido de venda.
Figura 52 - Cheques Recebidos
O PrimeStart considera que, para um cheque recebido ser lançado, é necessário

que o recebível correspondente já exista no sistema. O cheque recebido deve, então, estar
obrigatoriamente associado a um recebível. Não é possível cadastrar cheques recebidos
“avulsos” que não tenham relação com um recebível do financeiro.
Para cadastrar um cheque recebido, acesse o “Fluxo de Caixa”, aba “Detalhado

(Extrato)”, e selecione o recebimento em que a forma de pagamento escolhida foi do tipo
41
P2S Tecnologia
“Cheque”. Com o botão direito do mouse, clique sobre o recebimento e no menu escolha a
opção “Cadastrar Cheque Recebido”. Na janela seguinte, preencha os dados referentes ao
cheque.
Figura 53 - Cheque Recebido
Depois de cadastrado o cheque recebido, você poderá indicar ao sistema quando

este foi depositado em uma conta bancária previamente cadastrada. Para realizar esta ação,
entre novamente no “Fluxo de Caixa” e dê um duplo clique sobre o recebimento para abrir a
janela “Movimentação Financeira”. A seguir, altere o status da movimentação para
“Realizado” e o sistema entenderá que o cheque foi depositado, alterando de forma
automática o status do cheque para “Depositado”.
Figura 54 - Movimentação Financeira
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P2S Tecnologia
Figura 55 - Status Depositado
5.5 Cheques Emitidos
Através deste sub-menu o usuário poderá lançar cheques emitidos ou a emitir para
fins de controle e impressão. Para cadastrar um novo cheque, clique em “Inserir” ( ).
Figura 56 - Cheques Emitidos
Defina nos campos correspondentes os dados relativos ao emitente e ao

destinatário, juntamente com o valor. No campo “Status do Cheque Emitido” você poderá
escolher entre três opções:
 “Não impresso”: Utilize se desejar imprimir o cheque posteriormente;

 “Impresso”: Utilize se não houver necessidade de impressão do cheque (ex: se o
cheque já foi preenchido manualmente e deseja-se apenas registrá-lo no sistema);
 “Cancelado”: Selecione esta opção para cheques cancelados, rasurados ou
descartados.
Para cheques ainda não impressos, não é necessário o preenchimento do campo

“Número do Cheque” caso não possua essa informação. Para cheques já impressos, este
campo deve ser preenchido.
Observação: Os registros inseridos aqui não influenciam o Fluxo de Caixa do Centro.

Como dito anteriormente, esta seção serve apenas para fins de controle e impressão.
43
P2S Tecnologia
5.6 Impressão de Cheques
Para imprimir cheques cadastrados no sistema, entre no menu “Financeiro/

Impressão de Cheques”. Selecione o Centro e a Conta Bancária correspondentes ao(s)
cheque(s) que deseja imprimir. O PrimeStart listará todos os cheques com status “Não
Impresso” para aquela conta. O campo “Próximo Número de Cheque” deve ser preenchido
com o número do próximo cheque do formulário que será colocado na impressora. Ao
clicar em “OK”, os cheques serão impressos e o sistema automaticamente modificará o
“Status de Cheque Emitido” para “Impresso”. Caso seja necessária a reimpressão de
cheques você deverá retornar à tela de Cheques Emitidos e alterar o Status do cheque que
deseja reimprimir para “Não Impresso”.
Observe que, para a impressão correta dos cheques emitidos, é necessário que o
layout de impressão esteja devidamente configurado de acordo com o formulário de cheque
da conta bancária correspondente. Esta configuração é feita através do módulo PrimeStart
Config, menu “Financeiro/Contas Bancárias”. Na tela de edição da Conta Bancária,
preencha o campo “Configurações de Layout de Cheque” com o código específico de
configuração de layout.
5.7 Boletos Bancários Emitidos
Através deste sub-menu você poderá emitir boletos bancários para cobranças
diversas. Esta seção, assim como a de “Cheques Emitidos”, também não está vinculada ao
Fluxo de Caixa. Antes de emitir um boleto, será necessário cadastrar a carteira de cobrança
contratada junto ao Banco. Este cadastro é feito através do módulo PrimeStart Config, no
menu “Financeiro / Contas Bancárias”. A carteira contratada pode ser do tipo sem registro,
em que o Banco só tomará conhecimento do boleto quando ocorrer a compensação do
mesmo, ou com registro, quando o Banco já tem conhecimento do boleto emitido e dos
dados do cedente e sacado através de envio de arquivo de remessa.
Selecione a conta bancária a ser editada e na aba “Carteiras de Cobrança”, clique

em “Inserir” ( ).
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P2S Tecnologia
Figura 57 - Cadastro de Carteira de Cobrança
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P2S Tecnologia
Figura 58 - Carteira de Cobrança
Preenchimento dos campos:
 Nome: Atribua o nome desejado para identificação da carteira de cobrança;

 Número da Carteira: Informar o código da carteira de cobrança fornecido pelo
banco. Observação: Todos os códigos deverão ser confirmados com a agência.
 Variação da Carteira: Código da variação da carteira fornecido pelo banco. Este
campo se aplica somente a clientes do Banco do Brasil;
 Número do Convênio: Número fornecido pelo Banco. Este campo se aplica somente
a clientes do Banco do Brasil;
 Número do Registro da empresa no Banco: Número de inscrição da empresa;
 Carteira com registro: Marque este campo se a carteira contratada for do tipo com
registro;
 Quem emite: Selecione “Cliente” para que a própria empresa se encarregue da
emissão e postagem do boleto, ou “Banco” para transferir esta responsabilidade
para seu Banco, de acordo com a carteira contratada. Observação: Não basta
apenas selecionar a opção “Banco” no sistema para que este passe a emitir os
boletos. É necessário realizar a aquisição do serviço.
 Tipo de arquivo de remessa: O “CNAB 400” ou “CNAB 240” referem-se a padrões
de layout do arquivo de remessa. Este arquivo de remessa permite a troca de
informações entre o sistema de informação do Cliente e do Banco.
 Número da próxima remessa: Identifique neste campo o número da próxima
remessa. Se por exemplo o Centro já havia emitido cinco remessas ao Banco antes
de começar a utilizar o PrimeStart, o correto seria preencher este campo com o
número 6.
 Local de pagamento padrão: Preencha as informações referentes ao Banco para
pagamento da ficha de compensação. Este texto entrará automaticamente como
46
P2S Tecnologia
padrão nos boletos a serem emitidos, mas podem ser alterados individualmente em
cada boleto.
 Instruções de pagamento padrão: Campo de preenchimento livre destinado a passar
informações a respeito da cobrança, como taxas diversas, juros e multa ou
mensagens ao recebedor. Ex.: “Sr. Caixa, não receber após o vencimento”. Este
texto entrará automaticamente como padrão nos boletos a serem emitidos, mas
podem ser alterados individualmente em cada boleto.
5.8 Geração de Boletos
Depois de vincular a carteira de cobrança à conta bancária, você já poderá emitir

boletos para seus clientes. Para emitir um novo boleto, entre no menu “Boletos Emitidos”
do PrimeStart Main. Selecione o Cedente (Centro), a Conta Bancária e a Carteira
correspondente. A seguir, clique em “Inserir” ( ).
Figura 59 - Emitir novo Boleto
47
P2S Tecnologia
Na tela seguinte, alguns campos merecem atenção quanto ao preenchimento:
Figura 60 - Janela de emissão de boleto
 Espécie do Documento: Selecione a opção “Duplicata Mercantil” quando o boleto

referir-se ao pagamento de produtos, e “Duplicata de Serviços” quando ao
pagamento de serviços prestados.
 Status de Impressão: Se desejar imprimir o boleto após a emissão, selecione a
opção “Não Impresso”. Caso não tenha necessidade de imprimi-lo selecione “Não
deverá ser impresso”, ou para boletos já impressos, selecione a opção “Impresso”.
 Status do arquivo de remessa: Se desejar enviar os dados deste boleto em arquivo
de remessa para o Banco selecione a opção “Enviar na próxima remessa”. Caso
este boleto já esteja incluso em arquivo de remessa enviado ao Banco, selecione
“Já enviado”. Se não houver necessidade de enviar os dados desta cobrança para o
Banco, selecione “Não enviar para Remessa”.
 Nosso número: Número gerado sequencialmente pelo sistema à medida que os
boletos são criados, mas podem ser alterados pelo usuário se necessário. Não é
permitido haver dois boletos com o mesmo número dentro da mesma carteira.
 Data de emissão do boleto: Data em que o boleto foi gerado pelo PrimeStart.
 Valor do título: Preencha com o valor bruto da cobrança.
 Data de vencimento: Preencha com a data de vencimento do boleto.
 Data a Partir da Qual serão cobrados juros: Preencha com a data a partir da qual
haverá cobrança de juros. Geralmente é a mesma data do vencimento do título.
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P2S Tecnologia
 Data para Baixa (Desativação): Data em que os dados do boleto, no caso de carteira
registrada, serão excluídos dos sistemas do Banco. Se não for preenchido, o banco
utilizará um prazo padrão definido na contratação da carteira.
 Sacado: Refere-se ao parceiro que receberá a cobrança.
 Valor dos Juros de Mora Cobrados do Sacado (por Dia): Preencha com o valor dos
juros que serão cobrados após o vencimento do título.
Clique em “Emitir Boleto” para emiti-lo imediatamente, e em seguida clique em “OK”

para salvá-lo no sistema. Na janela seguinte será possível imprimi-lo ou enviá-lo por e-mail
para o sacado, como mostra a figura a seguir:
Figura 61 - Enviar e-mail ao sacado
Observação: Também é possível gerar boletos bancários de forma automática com

vinculação ao Financeiro, através de recebimentos lançados no “Fluxo de Caixa” ou
diretamente através de documentos de faturamento (notas fiscais, RPSs, notas de débito,
etc.)
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P2S Tecnologia
5.9 Campos do Boleto
A B C
D E
F G
H I J K L M
Q P
N O
R
Figura 62 - Campos do Boleto Bancário
Campos de um Boleto Bancário gerado pelo PrimeStart:

 A - Nome do Banco conforme item (B);
 B - Número do Banco conforme cadastrado no PrimeStart Config;
 C - Linha digitável: representação numérica do código de barras (Z). Formada por
uma junção de todas as informações constantes no boleto;
 D - Local de Pagamento: este campo será automaticamente preenchido conforme
texto digitado no campo “Local de Pagamento Padrão” na tela de configuração da
Carteira de Cobrança;
 E – Vencimento: Data de vencimento digitada na tela “Boleto Emitido”;
 F – Cedente: Emissor do boleto, titular da conta bancária (Centro selecionado na
emissão do boleto);
 G - Agência/Código Cedente: Este campo é composto pelo número da agência,
conta e dígito do emissor;
 H – Data do documento: Data em que o boleto foi emitido no sistema;
 I – Número do documento: este campo deve se referir a um documento fiscal
associado ao boleto, como por exemplo, uma nota fiscal (corresponde ao campo
“Número do Documento de Faturamento” na janela de emissão de boletos);
 J – Espécie Doc.: este campo será preenchido pelo PrimeStart com as siglas:
o DM – Duplicata Mercantil – no caso de venda de produtos;
o DS – Duplicata de Serviços – no caso de prestação de serviços.
Observação: existem outras espécies de documentos, como RC (Recibo), NP (Nota

Promissória), entre outros. Entretanto, no PrimeStart estão disponíveis apenas as
duas opções citadas acima.
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P2S Tecnologia
 K – Aceite: Indica se o cliente está ciente e aceitou a cobrança do título (para fins de
protesto automático). Por padrão será preenchido com a letra „N‟;
 L – Data do processamento: Data em que o boleto foi processado pelo sistema.
Mesma data da emissão;
 M- Nosso número: número sequencial gerado pelo PrimeStart que identifica o
boleto, podendo ou não ter sido alterado pelo usuário. Este número identificará o
pagamento no extrato bancário da conta do emissor;
 N – Carteira: Número da carteira de cobrança;
 O – Espécie: espécie da moeda, geralmente em Reais;
 P- Valor do documento: Preenchido automaticamente com o valor digitado no
campo “Valor do Título” na tela de emissão do boleto;
 Q – Instruções: Será preenchido automaticamente conforme o texto digitado no
campo “Instruções” na janela de Cadastro de Carteira de Cobrança;
 R – Desconto/Abatimento: Informa sobre valores de abatimento;
 S – Mora/Multa: Informa valores de multas e juros de mora;
 T – Valor Cobrado: valor cobrado pelo Caixa;
 U – Informações sobre o Sacado (Parceiro);
 V – Código de barras;
5.10 Impressão e Geração de Remessas de Boletos
Através deste menu você poderá imprimir boletos em lote e também gerar o arquivo
de remessa contendo todas as informações referentes a boletos bancários emitidos para
enviá-los ao seu banco. O PrimeStart salva o arquivo de texto de acordo com o layout
definido pela Febraban, que são os padrões CNAB 200 ou CNAB 400 conforme configurado
na carteira de cobrança cadastrada.
Para gerar o arquivo de remessa entre no menu “Impressão e Geração de Remessa
de Boletos“ no PrimeStart Main.
Na janela seguinte selecione o Centro, a Conta Bancária e a Carteira. O sistema
listará todos os boletos emitidos associados àquela conta bancária e carteira. Selecione os
boletos desejados e marque a opção “Imprimir” ou “Gerar Arquivo de Remessa”. O arquivo
de remessa deverá ser enviado ao banco antes que o sacado receba a cobrança.
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P2S Tecnologia
Figura 63 - Impressão / Geração de Remessa de Boletos
5.11 Importação de Arquivo de Retorno de Boletos
Este arquivo será fornecido pelo seu Banco e conterá informações sobre o status
de pagamento dos boletos que constavam no arquivo de remessa enviado anteriormente.
Observação: Algumas carteiras de registro não oferecem este serviço de arquivo de
retorno e neste caso a alteração do Status de Pagamento dos boletos emitidos deverá ser
realizada manualmente. Outras carteiras sem registro que possuem o serviço de arquivo de
retorno só retornarão informações sobre boletos pagos.
Para importar o arquivo de retorno, acesse o menu “Importação de Arquivo de

Retorno de Boletos” no PrimeStart Main. A seguir selecione o Centro, Conta bancária e
Carteira e clique em OK. Na janela seguinte, indique o local onde foi salvo o arquivo enviado
pelo Banco e clique em “Abrir”.
Figura 64 - Importação de Arquivo de Retorno
Assim que o arquivo de retorno for carregado no sistema, o PrimeStart

automaticamente atualizará o campo “Status de Cobrança” dos boletos conforme segue:
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P2S Tecnologia
Figura 65 - Status de cobrança do Boleto Emitido
 Aguardando Pagamento: Quando ainda não houve registro de pagamento daquele

boleto;
 Aguardando Pagamento – Registro Confirmado: Este é um status de confirmação de
que o boleto foi registrado no sistema bancário. Geralmente é visto no primeiro
retorno do arquivo de remessa;
 Pago Parcial: Quando o banco registrou o pagamento de algum valor abaixo do total;
 Pago Total: Quando o banco registrou o pagamento do valor total do boleto;
 Cancelado: Quando houve pedido de cancelamento do boleto por parte do cliente;
 Recusado: Quando o boleto foi recusado pelo banco. Exemplo: O cliente emite um
boleto com um número de carteira de cobrança que não foi contratado. Neste caso
o Banco recusará o boleto.
5.12 Configurações do Financeiro
No módulo PrimeStart Config, menu “Financeiro / Config. Financeiro” você poderá

realizar algumas parametrizações como:
 Obriga Classificação de Pagamentos / Recebimentos por Unidade de Negócio:

Marque esta opção para que o sistema obrigue a selecionar a unidade de negócio
relacionada a todos os pagamentos e recebimentos lançados;
 Obriga Classificação de Pagamentos / Recebimentos por Jobs / Projetos: Marque
esta opção para que o sistema obrigue a selecionar o job ou projeto correspondente
a todos os pagamentos e recebimentos lançados;
 Impede Quitação de Pagamentos e Recebimentos não revisados: Marque esta opção
para que o sistema não permita marcar um lançamento na seção de Pagamentos /
Recebimentos como “quitado” caso este ainda não tenha sido revisado.
Figura 66 - Configurações do Financeiro
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P2S Tecnologia
6 Configurando o PrimeStart (Estoque)
6.1 Listas de Estoques
Neste sub-menu iremos cadastrar nossos estoques atribuindo nomes diferentes

para cada um deles. Você poderá cadastrar diversos estoques para o mesmo Centro,
conforme sua necessidade. No PrimeStart Config, entre no menu “Estoque / Lista de
Estoques” e insira ao menos um estoque. Cada item terá uma quantidade individual em cada
um dos estoques cadastrados, e o sistema permitirá esta consulta individualizada. Exemplo:
Supondo que a loja tenha um estoque de produtos para venda e outro exclusivo para
locação, será necessário criar dois estoques diferentes no sistema para que, dessa forma,
os itens de cada estoque não se misturem.
Figura 67 - Criando uma Lista de Estoque
6.2 Categorias de Itens de Estoque
No módulo PrimeStart Config, no menu “Estoque / Categorias de Item de Estoque”

define-se o que seriam os grupos de produtos que o centro comercializa ou utiliza como
insumo interno para fins de controle de estoque. Exemplo: Para a categoria “Insumos
Internos”, as sub-categorias podem ser: “Material de Limpeza”, “Material de Escritório”, etc.
54
P2S Tecnologia
Figura 68 - Categoria de Item de Estoque
6.3 Categorias de Produtos – Especial
Além das categorias e sub-categorias mencionadas acima, o sistema também

apresenta uma segunda classificação possível para agrupar os produtos, chamada de
“Categoria Especial” (no menu Estoque). A criação de uma categoria especial é obrigatória,
portanto, caso a empresa opte por não utilizar esta classificação secundária, você poderá
cadastrar uma única categoria especial com uma sigla, como por exemplo, N/A (Não se
Aplica).
6.4 Marcas
No PrimeStart Main, acessando o menu “Estoque / Marcas”, você pode realizar o

cadastro das marcas dos produtos. As marcas são utilizadas para detalhar o cadastro dos
produtos ou itens de estoque inseridos no sistema, o que será útil para aplicação de filtros
no controle de estoque e na elaboração de pedidos de venda e de tabela de preços.
55
P2S Tecnologia
Figura 69 - Marca
6.5 Item de Estoque
Em itens de estoque são cadastradas as informações sobre os itens que não são
comercializados pela empresa. Apenas os materiais que a empresa compra para o próprio
consumo (insumo interno), matéria-prima ou peças para a produção.
Neste momento vamos começar a cadastrar os Itens de Estoque no PrimeStart.
Observe que não estamos falando na quantidade dos itens de estoque, mas sim de cada
item em si.
As quantidades de estoque serão vistas mais adiante neste mesmo manual.
Figura 70 - Itens de Estoque
56
P2S Tecnologia
Ao realizar o cadastro de Itens de Estoque é possível adicionar informações como:

o Quantidades Mínimas: Permite estipular a quantidade mínima de cada item
no estoque, para que o usuário seja avisado que deve ser realizada uma
nova compra quando o item atingir esta quantidade.
o Contadores de Utilização Associados: Permite configurar os contadores de
utilização para cada produto (ver Contadores de Utilização). Útil para
empresas que trabalham com locação de itens.
o Componentes (Estrutura): Permite especificar as peças e quantidades
utilizadas na fabricação de um item para que assim, quando uma ordem de
produção for emitida, a matéria-prima para fabricação seja automaticamente
debitada do estoque.
o Informações Adicionais por Estoque: Permite informar e consultar o custo
médio unitário de cada produto.
Observação: Itens que tem controle individual e/ou são amostradores devem devem
conter esta indicação nos campos correspondentes. A utilidade dessa informação é fazer
com que o sistema controle a movimentação do produto identificando-o por uma
numeração, como por exemplo, pelo número de série.
6.6 Produtos
Produtos são os itens comercializados (locados ou vendidos) pela empresa. Neste

momento vamos começar a cadastrar os Produtos no PrimeStart. Observe que não
estamos falando na quantidade de produtos, mas sim de cada produto em si. As
quantidades de estoque serão vistas mais adiante neste mesmo manual.
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Figura 71 - Produto
Atenção especial aos seguintes campos:
 Código dentro da Sub-Categoria: É um código atribuído aos produtos cadastrados

no sistema. O código completo do item no sistema é composto pela combinação do
código da categoria, código da sub-categoria e código do item dentro da sub-
categoria. Utiliza-se um ponto “.” para separar cada parte. Exemplo: O produto cujo
código é 02.03.0005 está dentro da categoria 02 e sub-categoria 03. O código do
produto dentro da sub-categoria é 0005. Não poderá haver repetição desta
combinação completa para dois produtos ou itens no sistema.
 Código do Fabricante: Caso não queira utilizar o código atribuído pelo PrimeStart,
você poderá incluir o código do fabricante do produto, que permite incluir qualquer
caractere e não apresenta uma formatação pré-definida, podendo ser usado
livremente.
 Código de Barras: Preencha neste campo o código de barras do produto que está
cadastrando. Observação: para utilização de códigos de barras nos produtos de
fabricação própria, é necessário obter o licenciamento de um prefixo numérico
exclusivo para sua empresa junto à GS1 Brasil. Para maiores informações, acesse:
www.gs1brasil.org.br.
 Custo de Reposição Unitário: Este campo deve ser preenchido com o valor
atualizado do custo de reposição do produto que está sendo cadastrado.
 Peso, altura, largura e comprimento: Caso utilize o módulo e-commerce do
PrimeStart, o preenchimento destes campos será essencial para o cálculo do frete
das vendas realizadas na sua loja virtual. Em especial, o peso é uma informação que
58
P2S Tecnologia
deve constar em notas fiscais, e por isso manter seu cadastro atualizado na ficha do
produto facilita a emissão das mesmas;
 Foto: Para inserir uma foto do produto, clique com o botão direito do mouse sobre o
quadrado vazio e selecione a opção “Carregar Arquivo”. Esta foto pode sair na
impressão de pedidos de venda, porém não há relação com o módulo e-commerce
do PrimeStart.
 Habilitado para Venda: Marque esta opção para que o produto seja habilitado para a
venda.
 Fatura como serviço: Marque esta opção no caso de serviços que estão sendo
cadastrados como produtos para que a nota fiscal seja gerada corretamente como
fatura de serviços. Exemplo: Instituição educacional que realiza treinamentos ou
licenças de software.
 Habilitado para Locação: marque esta opção para indicar que o produto cadastrado
é objeto de locação.
Depois de preenchidos todos os campos, você encontrará as seguintes abas na

parte inferior da janela:
 Quantidades Mínimas: Permite estipular a quantidade mínima de cada item no

estoque, para que o usuário seja avisado que deve ser realizada uma nova compra
quando o item atingir esta quantidade.
 Preços: Cadastro do preço de cada item. Para isto será necessário primeiramente
criar as tabelas de preço no PrimeStart Config. Detalharemos adiante.
 ICMS Específicos: Utilizado em caso de produtos que possuem um ICMS
diferenciado da tabela padrão de ICMS dos estados. Especialmente para produtos
que tem isenção de ICMS, e neste caso devem ter o ICMS cadastrado como zero.
(ver Estados e ICMS no PrimeStart Config).
 Contadores de Utilização Associados: Permite configurar os contadores de
utilização para cada produto (ver “Contadores de Utilização”). Útil para empresas
que trabalham com locação de itens.
 Informações Adicionais por Estoque: Permite informar o custo médio unitário de
cada produto.
Observação: Assim como para itens de estoque, os produtos que possuem controle
individual ou são amostradores devem conter esta indicação nos campos correspondentes.
6.7 Contadores de Utilização
O preenchimento da aba “Contadores de Utilização Associados” que se encontra

dentro da tela de cadastro de produtos é útil para empresas de locação que precisem
realizar a cobrança pela utilização dos produtos locados. Exemplo: No caso de aluguel de
equipamentos de iluminação, é necessário o controle de utilização por ohmímetros.
59
P2S Tecnologia
6.8 Controle de Estoque (Consulta e Movimentação)
Após cadastrar os Itens de Estoque e Produtos, é possível consultar e alterar a

posição em estoque destes na tela de Controle de Estoque. Nesta tela ficam disponíveis as
informações de todos os itens e produtos cadastrados no sistema.
As consultas são realizadas a partir do centro e do estoque. Os itens e produtos
podem ser filtrados de acordo com categoria, sub-categoria, marca, trecho inicial do nome,
código do sistema, código do fabricante ou código de barras. Marcando a checkbox “Exibir
somente itens com quantidade igual ou abaixo da mínima”, você verá na tela os itens que
estão com estoque igual ou abaixo do mínimo ou zerado, auxiliando o usuário na hora de
realizar uma ordem de compra ou de produção.
Neste momento, observe que as colunas “Qtd. Atual” e “Menor Qtd Disp.” estão
zeradas, pois embora tenhamos cadastrado itens de estoque e produtos, até aqui não
registramos nenhuma entrada ou saída. A coluna “Qtd Atual” corresponde à quantidade de
produtos disponíveis no estoque. A coluna “Menor Qtd Disp.” corresponde à quantidade de
produtos disponível para venda, ou seja, é a quantidade atual em estoque menos a
quantidade que já está reservada em pedidos de venda.
Figura 72 - Controle de Estoque
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P2S Tecnologia
Entradas e Saídas de Produtos do Estoque
Movimentando a barra de rolagem para o lado direito do monitor, é possível inserir

informações sobre a entrada e saída de produtos.
Para dar entrada de itens ou produtos no estoque, preencha a célula da coluna
“Entradas” com a quantidade a ser adicionada. A seguir, preencha o custo unitário daquele
produto ou item e também o campo “Observação”. O custo unitário de reposição será
automaticamente atualizado na ficha de cadastro do produto ou item que teve sua
quantidade atualizada caso este campo seja preenchido. Caso contrário o sistema manterá o
último valor registrado.
Para registrar a saída do estoque de produtos ou insumos, preencha a célula da

coluna “Saídas” com a quantidade a ser subtraída e o campo “Observação”. Quando a
quantidade mínima de um item for atingida, o sistema alertará o usuário exibindo em
vermelho a linha referente àquele item.
Observação: Após preencher os campos, não se esqueça de salvar as informações.

Caso contrário elas não serão atualizadas.
Botão para salvar as informações de

movimentação realizadas na planilha
Figura 73 - Salvar Movimentações
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P2S Tecnologia
Para verificar detalhes sobre operações realizadas em determinado item ou produto,

basta clicar com o botão direito do mouse sobre o mesmo. Serão exibidas as opções a
seguir:
o Histórico de Movimentações: Ao selecionar este item, o sistema exibe o
histórico em formato de lista e gráfico detalhando as datas, quantidades e
custo de todas as movimentações realizadas no estoque do item ou produto,
permitindo também a impressão desses dados;
o Reservas: Permite realizar a reserva de qualquer item do estoque.
o Encomendas: Permite realizar a encomenda de qualquer item do estoque.
o Sub-locações: Para utilizar o modo de Sub-locações é necessário que no
cadastro do produto a opção de locação esteja ativada.
Observação: Algumas colunas do controle de estoque estarão ocultas por padrão e

poderão ser exibidas conforme as “Configurações de Estoque”, como detalharemos a
seguir.
6.9 Configurações de Estoque
No menu “Configurações de Estoque”, no PrimeStart Config, você pode acessar

uma janela de configurações básicas sobre seus itens de estoque.
Figura 74 - Configurações de Estoque
62
P2S Tecnologia
 Utiliza Código Único dentro da Sub-Categoria: Marque esta opção para que o código
digitado no momento do cadastro de produtos e itens de estoque seja único no
sistema. Isto significa que, mesmo dentro de categorias e sub-categorias diferentes,
o código atribuído dentro da sub-categoria não poderá se repetir para nenhum outro
produto ou item de estoque;
 Exibe Código da Categoria/Sub-Categoria nos Filtros: Marque esta opção para exibir
os códigos de categoria e sub-categoria nos filtros da janela “Consulta e
Movimentação” do Controle de Estoque (veja exemplo abaixo).
Figura 75 - Exibição sem códigos (por ordem alfabética).
Figura 76 - Exibição com códigos de categoria e sub-categoria (em ordem crescente).
 Utiliza Código do Fabricante no Controle de Estoque e Ficha Detalhada: Marque esta

opção para que na janela do “Controle de Estoque” e nas fichas detalhadas seja
exibido o código de fabricante digitado no cadastro de seus itens de estoque. O
código do fabricante substitui o código do PrimeStart, no formato “00.00.0000”.
 Na Ficha Detalhada, Exibir a Seguinte Qtd. de Estoque: Selecione a opção
“Quantidade em estoque Atual” para que, ao exibir a ficha detalhada, esta contenha
a quantidade atual (física) de itens no estoque. Se desejar que a ficha demonstre a
quantidade de itens disponíveis para a venda, isto é, descontando os já vendidos,
selecione a opção “Menor Quantidade Disponível”.
 Exibe Coluna “Data Menor Disp”: Esta coluna exibe a data prevista de saída daquele
item de estoque conforme pedidos de venda;
Assim que os itens do pedido de venda saírem do estoque, é necessário registrar a
saída.
 Exibe Coluna “Qtd. Mínima” no Controle de Estoque: Marque esta opção para poder
visualizar a coluna com as quantidades mínimas cadastradas para os itens de
estoque.
 Exibe Coluna “Custo Unit.” No Controle de Estoque: Marque esta opção para que a
coluna “Custo Unitário” seja exibida na janela de Controle de Estoque.
 Exibe Coluna “Data Mov” e “Hora Mov.” no Controle de Estoque: Marque esta opção
para exibir as colunas de data e hora na tela de Controle de Estoque. Preenchendo
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estas colunas será possível registrar movimentações de entrada e saída no estoque

em datas retroativas.
 Considera Encomendas na Qtd. Disponível: Marque esta opção para que o sistema
permita registrar saída de produtos que não estão disponíveis no estoque, na
condição de que a encomenda dos mesmos (ordens de compra) já tenha sido
realizada.
 Envia E-mail Ao Atingir Quantidade Mínima: O PrimeStart pode enviar e-mails aos
colaboradores que desejar avisando quando algum item de estoque atingiu sua
quantidade mínima. Para isto, esta opção deve estar marcada, e os colaboradores
devem ser adicionados na aba “Destinatários dos E-mails”. Além do primeiro e-mail
de aviso, toda vez que houver movimentação no estoque de um produto abaixo de
seu mínimo, os colaboradores da lista receberão o e-mail de alerta. Observação: O
template correspondente ao e-mail deve ser previamente configurado no PrimeStart
Document Manager.
7 Configurando o PrimeStart (Faturamento)
7.1 Bases de cálculo de ICMS
No PrimeStart Config, acesse este menu e em seguida clique em “Inserir” ( ) para

definir as bases de cálculo de ICMS para as notas fiscais 1/1A ou eletrônicas que serão
emitidas pelo PrimeStart.
Figura 77 - Bases de cálculo ICMS
7.2 Estados e ICMS
Esta seção é utilizada para configurar a porcentagem de ICMS cobrada sobre as

vendas, dependendo do estado de origem e de destino.
Observação: Será preciso cadastrar manualmente todas as combinações necessárias

dependendo do estado de origem do(s) Centro(s) e do estado de destino dos Parceiros.
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P2S Tecnologia
Figura 78 - Estado e ICMS
7.3 Naturezas de Operação
As naturezas de operações representam os motivos pelos quais ocorrem saídas ou

entradas de mercadorias, bem como prestações de serviços.
Os CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) são códigos numéricos que
identificam as naturezas de operações de circulação de mercadorias e de prestação de
serviços. Estes códigos devem ser indicados quando há emissão de notas fiscais pelo
PrimeStart, portanto é necessário cadastrá-los através do PrimeStart Config.
No menu “Faturamento / Naturezas de Operação” clique em “Inserir” ( ) para
cadastrar um novo CFOP. Indique se o código é do tipo “Entrada” ou “Saída” e marque a
checkbox “Entra no Faturamento” para operações que precisam ser registradas nos
Financeiro do Centro, como por exemplo, no caso de venda de mercadorias.
Figura 79 - Natureza de Operação
65
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7.4 Configurações de Faturamento
No PrimeStart Config, no caminho “Faturamento/Configurações de Faturamento”,

você poderá definir as configurações referentes ao tipo de nota fiscal que o Centro emitirá.
Clique no botão “Inserir” ( ) para criar uma nova configuração.
Figura 80 - Configurações de Faturamento
Na janela de Configurações, selecione o Centro. No campo “Modelo de Nota Fiscal

Utilizado” selecione a opção “1 ou 1A" para notas fiscais em papel, ou a opção “55 (Nota
Fiscal Eletrônica)” para preparar o sistema para emitir notas eletrônicas. Neste último caso,
você deverá preencher os outros campos corretamente, conforme detalharemos a seguir:
 Número de Série do Certificado: Para emitir notas fiscais eletrônicas, o emissor

deve possuir um Certificado Digital, adquirido junto a uma autoridade certificadora
credenciada pela ICP Brasil (Ex.: Caixa Econômica Federal, Certisign, Serasa,
Serpro, Secretaria da Receita Federal, etc.). O número de série é o número que
identifica cada certificado digital instalado no computador ou token. É através deste
número que o PrimeStart encontrará o certificado digital necessário para emitir as
notas eletrônicas.
 Tipo de Ambiente da NF-e: O ambiente de “Homologação” é exclusivo para testes.
Esta opção é útil para o Centro que está apenas iniciando a emissão de Notas
Fiscais Eletrônicas e deseja testar a operacionalidade do sistema. O arquivo XML e
66
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o DANFE gerados neste modo não terão valor fiscal. Selecione a opção “Produção”
quando estiver pronto para emitir NF-es com validade fiscal.
 Série Padrão para NF-e: Preencha com a série a ser utilizada para emissão das NF-
es. Observação: A série utilizada deve ser diferente das séries para contingência.
 Série Padrão para NF-e (SCAN): A série padrão para a contingência SCAN é 900.
 Salva Arquivos de NF-es e Transações: Esta opção deve estar sempre marcada,
pois é obrigatório por lei armazenar todos os arquivos XML gerados pelo sistema
pelo prazo de 5 anos, mesmo que estes já tenham sido enviados para o cliente.
Observação: A perda do arquivo XML equivale à perda de notas fiscais em papel (1
ou 1A) e poderá acarretar em multas entre outras penalidades para o contribuinte.
 Caminho dos Arquivos XML das NF-es: Este campo deve ser preenchido com o
caminho da pasta onde serão salvos os arquivos XML sem assinatura digital.
Exemplo: “C:\NF-e\Temp”. Esta pasta é utilizada pelo sistema temporariamente
para posterior geração do arquivo XML com assinatura digital.
 Caminho dos Arquivos XML das Transações NF-e: Este campo deve ser preenchido
com o caminho da pasta onde serão salvos os arquivos XML com assinatura digital.
Exemplo: “C:\NF-e\Transacoes”.
 Logotipo para o DANFE: Neste campo você poderá inserir uma imagem de logotipo
do Centro para que seja impresso no DANFE. Para inserir a imagem, clique com o
botão direito do mouse sobre o quadrado vazio e selecione a opção “Carregar
arquivo” do menu (veja figura acima).
 Discriminação dos serviços padrão para Novos RPSs: Digite neste campo uma
mensagem padrão que aparecerá no campo “Discriminação dos serviços” na
criação de uma RPS.
7.5 Tipos de Serviço para NFS-e
Para emitir Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços pelo PrimeStart, é necessário

inserir no sistema informações como código, descrição e porcentagem do ISS de cada um
dos tipos de serviços prestados pela empresa que gera esse tipo de documento.
Figura 81 - Tipo de Serviço para NFS-e
67
P2S Tecnologia
7.6 Emissão de Notas Fiscais 1 ou 1A
Depois de realizadas as configurações principais, podemos emitir uma Nota Fiscal

através do PrimeStart Main.
No menu “Faturamento/Notas Fiscais”, selecione o emitente (Centro) e clique em
“Inserir” ( ) para emitir uma nova nota.
Observação: Caso o Centro selecionado esteja configurado para emitir notas modelo
55 (NF-e), o sistema apresentará uma mensagem de erro e impedirá a criação de uma nova
nota modelo 1 ou 1A.
Figura 82 - Mensagem de erro
Em seguida, preencha as informações da nota fiscal que serão impressas no

respectivo formulário em papel.
Atenção para alguns campos:
 Os dados do destinatário devem constar na nota fiscal, portanto, o cadastro

do parceiro deve estar correto e atualizado;
 O campo “Núm. Pedido de Compra do Cliente” deve ser utilizado quando o
destinatário da nota fiscal exige que o número interno do pedido de compra
esteja constando na nota fiscal para que esta seja aceita.
No final desta tela você encontrará o campo “Previsão Financeira”. Selecionando a

opção “Automática”, o sistema fará por si só o lançamento da(s) conta(s) a receber
associadas a esta nota, conforme preenchimento do campo “Condição de Pagamento”. Com
isso, as telas Pagamentos/Recebimentos e Fluxo de Caixa ficam automaticamente
atualizadas. Caso selecione a opção “Manual”, o usuário terá que lançar estes registros
manualmente.
68
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Figura 83 - Inserir Nota Fiscal
Observação: As notas fiscais podem ser geradas automaticamente a partir de um

Pedido de Venda aprovado ou Ordem de Faturamento, conforme será visto mais adiante. No
caso de emissão direta (como demonstrado acima), será necessário inserir manualmente os
itens pertencentes à nota fiscal.
“Itens”: Nesta aba serão detalhados todos os itens pertencentes à nota fiscal. Para
adicionar um item, clique em “Inserir” ( ). Na tela seguinte, preencha os campos
conforme necessário.
Você terá duas escolhas para o campo “Tipo do item”:
 “Produto do Cadastro”: selecione esta opção para produtos já cadastrados no

sistema;
 “Descrição Livre”: selecione esta opção para produtos que não estão cadastrados
no sistema, a seguir, preencha o campo “Descrição do Item (Livre)”.
69
P2S Tecnologia
Figura 84 - Item de Nota Fiscal
Selecione a tabela de preços para que o sistema preencha os campos “Valor

Unitário”. Se necessário, informe um valor para desconto e observe que o valor final será
calculado automaticamente.
7.7 Impressão de Notas Fiscais
As notas fiscais geradas pelo PrimeStart entram no sistema com o status “Não
Impresso”, ficando disponíveis para posterior impressão. Para imprimir uma nota, entre no
menu “Faturamento/Impressão de Notas Fiscais” no PrimeStart Main. A seguir selecione o
Centro e especifique o intervalo de notas (de acordo com a numeração destas) que deseja
imprimir.
Figura 85 - Impressão de Notas Fiscais
70
P2S Tecnologia
7.8 Configurações de Impressão de Nota Fiscal
No módulo PrimeStart Config, no menu “Faturamento / Config. Impressão NF” você

poderá configurar o layout de impressão adequado ao formulário de nota fiscal que utiliza.
Clique em “Inserir” ( ) para criar uma nova configuração. Selecione o Centro e preencha
o campo “Configurações de Posições” com os parâmetros de impressão. O campo “Número
Máx. de Itens por NF” indica a quantidade de campos da nota fiscal que serão preenchidos
na impressão. Observação: Se estes campos forem deixados em branco, o sistema utilizará
as configurações de layout padrão.
Figura 86 - Configurações de Impressão de Nota Fiscal
Segue abaixo uma tabela explicativa do código de configuração de posições para

impressão de notas fiscais:
Configuração da Seção Principal da Nota Fiscal

[Main] Indica a Seção Principal do Arquivo de Configuração.
NumberOfObjects= Indica quantos campos deverão ser preenchidos na NF
PageHeight= Indica a altura da página da NF (em milímetros)
PageWidth= Indica a largura da página da NF (em milímetros)
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P2S Tecnologia
Configuração de Impressão de um Item da Nota Fiscal

[Object_n] Corresponde ao item que irá aparecer na Nota Fiscal.
0 <= n < NumberOfObjects
onde: n0=0
Type= 0 = conteúdo de texto advindo do PrimeStart.
1 = conteúdo de texto advindo do campo “Text”.
Field= [Nome do Campo] *
* Nome do campo como ele é descrito no PrimeStart
FontName= Fonte usada na impressão.
FontSize= Tamanho da fonte.
FontSizeRef= Indica o tamanho da fonte de referência. Geralmente tem o
mesmo valor do FontSize. Entretanto, quando o usuário
deseja que determinado item seja descrito com letra de
numeração menor afim de que o conteúdo seja impresso de
forma diferenciada, deve colocar no FontSizeRef um
número maior do que o especificado em FontSize.
FontBold= 0 = impressão normal
1 = impressão em negrito
Left= Posição em milímetros relativa à margem esquerda da
página.
Top= Posição em milímetros relativa à margem superior da
página.
Width= Largura do texto do campo que aparecerá na Nota Fiscal.
Height= Altura do texto do campo que aparecerá na Nota Fiscal.
Text= Local para escrita de texto livre; se o campo “Type” for 1, o
texto livre que for digitado neste local aparecerá na nota.
Útil para colocar observações fixas em todas as notas
fiscais do centro em questão a serem impressas pelo
PrimeStart.
Visible= Indica que as informações inseridas pelo usuário no campo
ficarão visíveis na impressão.
72
P2S Tecnologia
7.8.1 Exemplificando
Veja um exemplo de configuração da seção principal e do primeiro campo da NF:
[Main]
NumberOfObjects=71
PageHeight=330
PageWidth=210
[Object_0]
Type=0
Field=NotaSaida
FontName=Courier New
FontSize=9
FontSizeRef=9
FontBold=0
Left=117
Top=13
Width=5
Height=5
Text=
Visible=1
7.9 Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
Através do menu “Faturamento / Notas Fiscais Eletrônicas” no PrimeStart Main,

você poderá criar manualmente notas fiscais eletrônicas de produtos para serem
transmitidas para a SEFAZ através do módulo “PrimeStart NF-e”, isto é, se o Centro for
emissor de notas fiscais do tipo 55.
Para criar uma nova NF-e, selecione o Centro no campo “Emitente” e a seguir,
clique no botão “Inserir” ( ). Na janela de criação da nota você deverá preencher todos os
campos aplicáveis à nota que será emitida. Observação: Note que o campo “Número” é
liberado para edição, e se for alterado, as próximas NF-es geradas seguirão a nova
sequência de numeração. Por outro lado, os últimos campos desta janela estarão
bloqueados para edição, pois serão preenchidos automaticamente pelo sistema no momento
do envio da nota.
73
P2S Tecnologia
Figura 87 – Nota Fiscal Eletrônica
O preenchimento da NF-e é similar ao da NF 1/1A, porém apresenta maior

detalhamento e maior quantidade de campos.
Itens da NF-e: Para adicionar os itens pertencentes à NF-e, clique em “Inserir”( ).

Preencha devidamente os campos da janela seguinte.
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P2S Tecnologia
Figura 88 - Itens de Nota Fiscal Eletrônica
A NF-e apresenta maior complexidade em relação ao preenchimento de códigos e

impostos do que a nota fiscal modelo 1 ou 1A. Será necessário detalhar item a item a
configuração particular de NCM, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN e Impostos de Importação,
quando aplicáveis, clicando no botão ( ). Observação: Alguns campos referentes ao
produto selecionado, como é o caso do NCM e ICMS, poderão vir preenchidos de acordo
com o que foi configurado no cadastro de cada produto, porém, se necessário, você poderá
ajustá-los nesta janela.
No caso de notas fiscais de importação, será necessário completar também a aba

“Declarações de Importação” (veja figura abaixo).
Figura 89 - Declarações de Importação
75
P2S Tecnologia
Depois de preenchidos todos os campos, clique em “OK” para salvar. A NF-e

entrará no sistema com status “Em Digitação” e poderá ser transmitida imediatamente ou
posteriormente para a SEFAZ através do módulo “PrimeStart NF-e”.
7.10 RPS (Recibo Provisório de Serviços)
O RPS é o documento provisório utilizado para geração da Nota Fiscal Eletrônica de

Serviços (NFS-e) pelos contribuintes que utilizam sistema próprio, como é o caso do
PrimeStart. Neste caso, o contribuinte emitirá um RPS para cada transação e depois
providenciará a conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos de lote. A vantagem de
se emitir notas fiscais eletrônicas de serviços lançando-se previamente o RPS no
PrimeStart está na geração automática dos lançamentos financeiros correspondentes,
conforme condição de pagamento selecionada no RPS.
Observação: Como já visto anteriormente, para o lançamento automático de valores
no Financeiro, você deve selecionar a opção “Automática” no campo “Previsão Financeira”
da janela do RPS.
Figura 90 - RPS de Nota Fiscal
76
P2S Tecnologia
Status do RPS:
 Não convertido: Selecione esta opção para permitir que este RPS seja adicionado
em NF-e ou incluso em arquivo de lote posteriormente;
 Enviado para Arq. Lote: O sistema automaticamente converte os RPS para esse
status assim que for gerado o arquivo de lote;
 Convertido em NF-e: O sistema automaticamente converte os RPS de status
“Enviado para Arq. Lote” para “Convertido em NF-e” assim que o arquivo de
retorno é importado no PrimeStart;
 Cancelado: O sistema converterá para este status após a importação do arquivo de
retorno, caso haja alguma NFS-e cancelada que foi gerada a partir de um RPS
cadastrado no PrimeStart.
7.11 Geração de Arquivo de Lote RPS
Após realizar o lançamento de todos os RPS‟s que devem gerar NF-es, basta
selecionar o centro emitente em “Geração de Arquivo de Lote de RPS”, determinar um
nome para o arquivo e local onde este deve ser salvo. A partir disso, o PrimeStart gera um
arquivo (com extensão “.txt” para São Paulo ou “.xml” para Ginfes), já configurado para ser
enviado através do site da Prefeitura para a conversão dos RPS‟s em NF-e de serviços.
7.12 Importação de Arquivo de Lote de NFS-e (São Paulo)
Você poderá importar para o PrimeStart o arquivo de lotes no formato “.txt” enviado
pela Prefeitura de São Paulo para que o sistema atualize automaticamente as informações
no RPS, como o status, por exemplo. O PrimeStart associará o número das NFS-es
autorizadas aos seus respectivos RPS.
7.13 Notas de débito
As Notas de Débito do PrimeStart servem para documentar o faturamento de

locações e reembolsos. Quando as Notas de Débito são geradas, o PrimeStart realiza
lançamentos automáticos nas seções “Pagamentos/Recebimentos” e “Fluxo de Caixa” do
Financeiro. Para isto, selecione a opção “Automática” no campo “Previsão Financeira” da
janela de inserção da Nota de Débito.
77
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Figura 91 - Inserir Nota de Débito
7.14 Ordens de Faturamento
As ordens de faturamento permitem a programação de faturamentos futuros.

Podem ser úteis por exemplo, em vendas parceladas onde não se deseja emitir um
documento fiscal com o valor total da venda, e sim um documento por mês no valor de cada
parcela.
Na data prevista para o faturamento, a OF deverá ser convertida manualmente no

documento fiscal correspondente (NF, NF-e, RPS ou Nota de Débito). Poderá também ser
cancelada ou ter alterada a data de emissão prevista.
Para criar uma nova OF, entre no menu “Faturamento / Ordens de Faturamento”.
Selecione o “Emitente”, e clique em “Inserir” ( ).
Escolha a opção desejada (Nota Fiscal, NF-e, RPS ou Nota de débito) e preencha os
campos da janela seguinte, que devem variar conforme o documento fiscal escolhido.
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Figura 92 - Opções da OF
Figura 93 – Ordem de Faturamento para Nota Fiscal Eletrônica
Observação: Uma vez criada a Ordem de Faturamento, é possível replicar a mesma

por quantas vezes for necessário, assim evitando o trabalho de redigitação dos dados.
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8 Realizando uma Venda pelo PrimeStart
8.1 Tabelas de Preços
No módulo PrimeStart Config, menu “Faturamento / Tabelas de Preços” podemos

criar tabelas com preços diferenciados para o mesmo produto comercializado pela
empresa, tanto para vendas como para locações. Para criar uma nova tabela clique em
“Inserir” ( ). Preencha os campos com o nome da tabela e com o tipo, que pode ser
“Venda” ou “Locação”. Neste último caso é possível definir se as diárias começam a contar
a partir do primeiro dia, marcando a checkbox ao lado de “Diárias contam primeiro dia”.
Exemplos de Tabelas:
 Vendas Revendedor;
 Vendas Consumidor (Loja);
 Vendas Consumidor (Internet);
 Locação Diárias com Desconto;
 Locação Diárias sem Desconto.
Figura 94 - Tabela de Preço
Dentro da janela “Tabela de Preços”, quando clicamos no botão “Replicar”, o

sistema cria uma nova tabela com um nome definido pelo usuário, exatamente com os
produtos e valores da original que foi replicada, podendo ser alterados apenas os itens
necessários.
Nesta mesma janela, clicando em “Editar Preços” você poderá alterar manualmente
o preço de venda de cada produto ou, se preferir, aplicar um reajuste automático nos
valores clicando em “Aplicar Reajuste” e definindo uma porcentagem. Quando não desejar
que o reajuste seja aplicado a todos os produtos, você poderá utilizar o auxílio dos filtros
para separá-los por categoria, sub-categoria, marca, etc.
80
P2S Tecnologia
Figura 95 - Tabelas de Preços
8.2 Tipos de Venda
Já aprendemos como criar listas de estoques, cadastrar produtos, como atualizar as

quantidades de produtos no estoque e agora falta pouco para criarmos um Pedido de
Venda, mas antes, é necessário acessar o PrimeStart Config e cadastrar os Tipos de Venda.
Suponha que a sua empresa trabalhe com revendas para pessoa jurídica e vendas
para consumidor final. Você poderá criar o tipo de venda “Pessoa Jurídica” e o tipo de
venda “Pessoa Física” para atender o seu negócio. Ou talvez você trabalhe com vendas em
“varejo” e “atacado”, neste caso também deverá criar um tipo para cada um. Será
necessário criar no mínimo um tipo de venda para que o sistema permita realizar pedidos
de venda.
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P2S Tecnologia
Figura 96 - Tipo de Venda
“Templates Permitidos para Documento de Pedido de Venda”: Nesta aba você poderá
adicionar um ou mais templates 1 de pedido de venda permitidos para o tipo de venda em
questão. Desta forma quando um novo pedido de venda for gerado para aquele tipo, você
poderá escolher o template mais adequado ao seu cliente.
Figura 97 - Template de Documento
8.3 Configurações de Vendas
O próximo passo antes de poder gerar um pedido de venda é realizar as

configurações necessárias através do módulo PrimeStart Config. No menu “Comercial /
Config. Vendas” clique em “Inserir” ( ).
A seguir, selecione o Centro e preencha os campos com as configurações que

deseja tornar padrão. Quando um novo pedido de venda ou nota fiscal for gerado no
sistema, alguns campos serão automaticamente completados com o que foi configurado
aqui, podendo ser alterados caso necessário.
1
Templates são modelos baseados em código HTML/XML que o PrimeStart utiliza para emitir as
fichas de parceiro, fichas de colaboradores, entre outras. O PrimeStart possui um módulo exclusivo
para criação e edição desses templates, o PrimeStart Document Manager.
82
P2S Tecnologia
Figura 98 - Configurações de Vendas
Exemplo: Você pode definir a forma de pagamento, a conta financeira, o centro e

sub-centro de receita padrões para agilizar a criação de novos pedidos de venda.
Atenção especial para os seguintes campos:

 “Calcula peso da Nota Fiscal Automaticamente”: Marque esta opção para
que o sistema calcule automaticamente o peso total dos produtos constantes
na nota fiscal, desde que o peso de cada um deles esteja corretamente
discriminado no cadastro de produtos;
 “Reserva Produtos somente após aprovação do Pedido de Venda”: Marque
esta opção para que o sistema faça a reserva no estoque dos produtos
vendidos somente no momento da aprovação de um pedido de venda, e não
na criação deste;
 “Bloqueia Aprov. De pedidos de venda se houver receb. Em atraso”: Marque
esta opção para que o sistema não permita gerar pedidos de venda para
clientes com pagamentos em atraso, salvo sob uso de senha de liberação
(que pode ser criada na janela de cadastro do Centro, no PrimeStart Config);
 “Solicita Código de Barras na Aprov. Do Pedido”: Esta opção é útil para
Centros que trabalham com código de barras para identificação de pedidos.
83
P2S Tecnologia
A aba “Estoques Permitidos para Venda” também precisa ser preenchida com os
estoques de onde podem sair os produtos vendidos. O sistema não permitirá gerar pedidos
de venda com produtos de estoques que não estejam cadastrados nesta aba.
8.4 Configuração de Vendedores
Antes de criar um pedido de venda no PrimeStart, será necessário indicar para o

sistema quais colaboradores são vendedores ou representantes de vendas e suas
respectivas comissões, se aplicável. No menu “Entidades / Colaboradores” no PrimeStart
Main, selecione o Centro e na janela de edição de cadastro do colaborador, você encontrará
o campo “É vendedor ou Representante”, que deverá ser marcado. A seguir defina as
comissões em porcentagem sobre as vendas de produtos ou serviços.
Figura 99 - Vendedores
84
P2S Tecnologia
8.5 Pedido de Venda
Para a emissão de um Pedido de Venda é necessário selecionar o Centro pelo qual

será realizada a venda e clicar em “Inserir” ( ). O sistema exibirá a tela de lançamento de
Pedido de Venda.
Figura 100 - Pedido de Venda
Na janela do Pedido de venda, alguns botões estão disponíveis para facilitar o

preenchimento dos campos:
 Ficha Detalhada: Este botão abrirá uma nova janela, “Itens de Pedido de Venda”,
através da qual você poderá inserir diversos itens de uma vez ao pedido (veja a
Figura 102 - Itens de Pedido de Venda abaixo).
 Endereço de Entrega: Este botão adiciona ao pedido o endereço de cadastro do
cliente preenchendo automaticamente o campo “Endereço de Entrega”.
Figura 101 - Botões de Auxílio
85
P2S Tecnologia
Figura 102 - Itens de Pedido de Venda
No caso de pagamento com cheque, após gerados os documentos fiscais

necessários, podemos associar o(s) cheque(s) ao pedido na aba “Cheques Recebidos” da
janela do Pedido de Venda. Na aba ao lado, “Arquivos Anexos” é possível anexar quaisquer
arquivos que estejam vinculados ao pedido de venda, como por exemplo: arquivo de
especificações técnicas do produto, ordem de compra do cliente, contratos, entre outros.
Consumos de Vales: Caso o cliente tenha fornecido um ou mais códigos de vale-
desconto, você deverá inseri-los nesta aba para que o sistema aplique o devido desconto ao
valor final do pedido. Observação: O vale-desconto deve estar previamente cadastrado no
sistema através do menu “Comercial / Vales” do PrimeStart Main. O cliente não precisa
necessariamente utilizar o valor total do vale na compra. Neste caso, o sistema calculará o
valor restante e manterá a diferença disponível para as próximas compras dentro do prazo
para utilização do vale.
Figura 103 - Consumo de Vale
86
P2S Tecnologia
Figura 104 - Confirmação de Valores
O Pedido de Venda pode ser controlado por status. O PrimeStart permite que um
Pedido de Venda fique em qualquer um dos cinco status apresentados abaixo:
 Em Preparação: utilizado quando o responsável pelo Pedido de Venda começou,

mas ainda não finalizou o mesmo por alguma razão.
 Disponível para Revisão: utilizado em empresas que utilizam a metodologia de
trabalho em que um Pedido de Venda é feito por um colaborador e revisado por
outro.
 Pronto: status utilizado após o “Disponível para Revisão”. Indica que o Pedido de
Venda já foi revisado.
 Enviado – Aguardando Retorno: utilizado para indicar que o pedido, depois de
pronto, já foi enviado ao cliente.
 Stand by: utilizado em Pedidos de Venda que não foram nem aprovados nem
reprovados. São pedidos que geralmente permanecem por um período maior sem
retorno do cliente, diferentemente dos pedidos que estão com status de “Enviado –
Aguardando Retorno”.
Status ocultos:
 Existem outros três status que permanecerão ocultos até que uma ação seja
realizada: “Aprovado”, “Reprovado” e “Cancelado” que correspondem,
respectivamente, às ações de aprovação, reprovação e cancelamento do pedido de
venda.
Figura 105 - Botões de ação da janela do pedido de venda
Após preencher os campos obrigatórios do Pedido de Venda o mesmo deve ser

aprovado. A partir desta aprovação o Pedido de Venda tem alguns de seus campos
bloqueados para edição, de forma que não será possível alterá-los, partindo do princípio de
que se o Pedido de Venda foi aprovado é porque a negociação foi concretizada, portanto,
tais alterações não devem ser permitidas a menos que o pedido seja cancelado.
87
P2S Tecnologia
Após a aprovação do Pedido de Venda, pode-se fazer o faturamento do mesmo pelo

PrimeStart. Através da própria janela do Pedido de Venda que estiver com status
“Aprovado” você poderá gerar a NF (ou NF-e) clicando no botão “Gerar NF”, e dessa
maneira o sistema automaticamente fará os lançamentos no Faturamento e no Financeiro,
estimando o recebimento da venda.
Observação: O PrimeStart suporta a emissão de notas fiscais 1/1A, notas fiscais

eletrônicas (modelo 55), cupons fiscais (requer módulo PrimeStart PDV) e notas fiscais
eletrônicas de serviços em alguns casos específicos. Para gerar qualquer uma dessas notas
é necessário fazer a configuração do faturamento no PrimeStart Config como veremos mais
adiante.
A partir da aprovação do Pedido de Venda também será possível registrar a saída

dos produtos do estoque clicando no botão “Registrar Saída”. O PrimeStart permite que
seja dada saída integral ou parcial nos produtos de forma que o Status de Entrega é
controlado automaticamente pelo sistema indicando quando o Pedido de Venda foi de fato
finalizado (status “Entregas Finalizadas”).
Observação: O registro de saída dos produtos do estoque e a emissão de Nota

Fiscal são operações independentes e não é necessário que sejam realizadas
imediatamente após a aprovação do pedido.
Caso seja necessário realizar um novo pedido de venda similar a outro já existente,
você poderá utilizar o botão “Replicar Venda” para que o sistema crie uma cópia idêntica do
pedido em questão. Uma vez criada a réplica, o vendedor poderá alterar somente os
campos que forem necessários, como por exemplo, o “Prazo de Validade da
Proposta/Pedido (Dias)”.
Figura 106 - Botões da janela de Pedido de Venda
Figura 107 - Replicação do Pedido de Venda
88
P2S Tecnologia
9 Compras (PrimeStart Purchase Module)
9.1 Pedido de Compra
Através do módulo PrimeStart Purchase será possível gerar pedidos e ordens de

compra para o Centro. Entretanto, para realizar um pedido de compra, é necessário que o
departamento e colaboradores responsáveis estejam devidamente associados ao Centro.
Esta configuração é feita na janela de edição do Centro, no módulo PrimeStart Config.
Figura 108 - Configuração dos Departamentos
89
P2S Tecnologia
Na janela de edição do Departamento, na aba “Pontos de Aprovação de Compras”,

você deverá definir quais são os colaboradores que podem realizar pedidos de compra e
quais poderão aprová-los, seguindo uma lista numerada em ordem crescente, sendo que o
maior número refere-se ao último colaborador que deverá aprovar o pedido. Exemplo: Se o
pedido de compra precisa passar por aprovação de um supervisor do departamento para
que depois tenha a aprovação final pelo gerente do mesmo, você deverá criar uma lista na
seguinte ordem:
Figura 109 - Lista de responsáveis pela aprovação de um pedido de compra
Uma vez feita a configuração dos departamentos e dos colaboradores responsáveis

pelas compras, podemos inserir no sistema um novo pedido de compra. No PrimeStart
Purchase Module, entre no menu “Compras\Pedidos de Compra” e clique em “Inserir” ( ).
Na janela seguinte preencha os dados referentes ao pedido, como data de emissão,
estoque para onde entrará a compra, descrição, data de entrega desejada, etc.
90
P2S Tecnologia
Figura 110 - Pedido de Compra
A aba “Cotações” deverá ser preenchida pelo comprador com os dados do

fornecedor e valores estimados dos itens a serem comprados e serviços a serem
contratados, caso a compra inclua prestação de serviços. Um mesmo pedido de compra
poderá ter múltiplas cotações.
91
P2S Tecnologia
Figura 111 - Cotação de Pedido de Compra
A cotação pode se referir a produtos, serviços ou aos dois simultaneamente. No

caso de um pedido de compra de produtos será necessário especificar o(s) produto(s) a
ser(em) comprado(s) na aba “Itens (Produtos)”. Clique em “Inserir”( ) para adicionar os
itens um a um ou clique em “Ficha Detalhada” para abrir a janela onde poderá inserir
diversos itens ao pedido de compra de uma só vez (esta opção funciona somente com itens
previamente cadastrados no sistema).
92
P2S Tecnologia
Figura 112 - Cotação de Itens do Pedido de Compra
Ao clicar em “Inserir” ( ) será apresentada a janela “Cotação de Pedido de

Compra”. O item a ser adicionado pode ser do tipo “Vinculado ao Estoque”, quando este já
possui cadastro no sistema, ou desvinculado do estoque (“Descrição Livre sem Controle de
Estoque”), opção utilizada no caso de compra de produtos que não são controlados pelo
PrimeStart.
Após inseridas todas as cotações, clique no botão “Iniciar Fluxo Aprov.” na janela
do Pedido de Compra.
Figura 113 – Botões do Fluxo de Aprovação
O pedido entrará no sistema com status “Em Fluxo de Aprovação” e indicará o

próximo colaborador responsável pela aprovação do pedido.
Figura 114 - Status do Pedido de Compra
Você pode configurar o PrimeStart para enviar um e-mail automático de notificação

ao responsável pela aprovação de pedidos de compra assim que estes forem gerados no
sistema. Esta configuração é feita no módulo PrimeStart Config através do menu
“Compras\Config. Compras”.
93
P2S Tecnologia
Figura 115 - Configurações de envio de e-mail sobre pedidos de compra
Quando o próximo colaborador responsável pela aprovação do pedido fizer login no

PrimeStart Purchase Module, ele poderá eleger a cotação que deseja aprovar através da
janela do Pedido de Compra conforme figura a seguir:
1 2
Figura 116 - Aprovando uma Cotação
94
P2S Tecnologia
Após a aprovação do pedido por todos os colaboradores responsáveis, será

automaticamente gerada uma nova Ordem de Compra. Neste momento, uma notificação
poderá ser enviada por e-mail para que o responsável realize a compra e/ou contratação de
serviços. Observação: Por questões de segurança, pedidos aprovados não poderão ser
modificados.
Figura 117 - Aviso contendo o número da ordem de compra gerada
Se nenhuma das cotações forem eleitas e o Pedido de Compra for reprovado por
algum dos responsáveis, será possível registrar um Motivo para a reprovação e dessa
forma não será dada sequência ao andamento da compra.
Figura 118 - Motivo da reprovação
Observação: Pedidos reprovados não serão excluídos do sistema, sendo possível

iniciar novamente o fluxo de aprovação e inserir novas cotações. Por outro lado, se o
pedido for cancelado a única ação possível será a replicação do pedido.
9.2 Ordens de Compra
Uma ordem de compra poderá ser criada automaticamente após a aprovação de um

pedido de compra ou também de forma manual, clicando no botão “Inserir” ( ).
Figura 119 - Inserir Ordem de Compra
95
P2S Tecnologia
A Ordem de Compra gerada através de um Pedido de Compra conterá todos os

dados herdados deste mesmo pedido, porém poderá ser editada conforme necessário.
Na parte inferior da janela de uma Ordem de Compra, você encontrará o botão

“Registrar Entrada”.
Figura 120 - Ordem de Compra
Clicando neste botão você registrará o recebimento dos itens constantes na Ordem
de Compra preenchendo a coluna “Quantidade”. A coluna à direita, “Qtd Máx” indicará
quantos itens faltam para a finalização daquela ordem de compra.
96
P2S Tecnologia
Figura 121 - Registro de Entrada
Após preencher os campos e clicar em “OK”, o estoque selecionado na criação do

Pedido ou Ordem de Compra será devidamente atualizado com a nova quantidade dos itens.
Observação: O PrimeStart Purchase Module possui integração com o Estoque do

PrimeStart Main, porém não há integração com o Faturamento / Financeiro. Isto significa
que, todos os pagamentos referentes a ordens de compra deverão ser lançados
manualmente no Financeiro.
97
P2S Tecnologia
10 PrimeStart NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas)
10.1 Envio de Notas Fiscais Eletrônicas
Ao abrir o PrimeStart NF-e, você encontrará apenas um menu, o “Painel de

Controle”. É através deste menu que você poderá enviar suas notas fiscais eletrônicas e
gerar os DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) correspondentes.
Figura 122 - PrimeStart Purchase Module
Na janela “Envio de Notas Fiscais Eletrônicas”, selecione o Centro emitente das NF-
es.
Na primeira aba o sistema exibirá uma lista de todas as NF-es com status “Em
Digitação” (que estão aguardando o envio) e também notas que foram rejeitadas pela
SEFAZ.
98
P2S Tecnologia
Figura 123 - NF-es a Enviar
Nesta aba você poderá executar as seguintes ações:
 “Verificar status do serviço”: clique neste botão para consultar se o WebService da

SEFAZ está operante no momento e se a comunicação entre seu computador e a
SEFAZ está funcional;
 “Enviar Lote (Todas as NF-es Abaixo)”: clique neste botão para iniciar a emissão de
todas as notas com status “Em Digitação” ou “Rejeitada” agrupando-as em um
único lote.
 “Emitir DANFE para Conferência da NF-e Selecionada (sem valor jurídico)”: Clique
neste botão para emitir um DANFE para conferência dos dados da NF-e.
Observação: Este documento será gerado com a tarja “Sem valor Fiscal”, pois não
poderá ser utilizado em substituição do DANFE real em quaisquer circunstâncias.
Na aba “Lotes Enviados” você poderá consultar a situação dos lotes de NF-es que já
foram transmitidos clicando no botão “Obter retorno do lote selecionado”.
99
P2S Tecnologia
Figura 124 - Lotes Enviados
Ao obter retorno do lote selecionado, duas situações diversas poderão ocorrer: As

notas contidas no lote poderão retornar com status “Autorizada” ou “Rejeitada”.
Quando uma NF-e for rejeitada a SEFAZ sempre indicará o motivo da rejeição
através de um código numérico e sua respectiva mensagem de erro. Esses códigos podem
ser consultados no Manual de Integração do Contribuinte, disponível no Portal Nacional da
NF-e. A rejeição de uma nota pode ocorrer por diversos motivos, como erros na digitação
dos dados, assinatura digital corrompida, etc. A retransmissão de uma nota já autorizada
anteriormente também resultará em rejeição, neste caso, por duplicidade.
Na próxima aba, “NF-es Autorizadas”, você encontrará a lista de todas as NF-es

que foram transmitidas e autorizadas pela Secretaria da Fazenda do Estado.
Observação: As NF-es rejeitadas estarão disponíveis para consulta e edição na aba “NF-es
a Enviar”.
100
P2S Tecnologia
Figura 125 - NF-es Autorizadas
Aqui as seguintes ações podem ser executadas:
 “Emitir DANFE da NF-e Selecionada”: Clique no botão para emitir o DANFE

(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) correspondente à nota selecionada.
Este documento deverá ser entregue ao cliente juntamente com o arquivo XML
autorizado pela SEFAZ.
 “Cancelar NF-e Selecionada”: Selecione uma NF-e da lista e clique neste botão para
cancelar a NF-e. Conforme o Portal Nacional da NF-e, somente poderão ser
canceladas NF-es previamente autorizadas desde que ainda não tenha ocorrido a
saída da mercadoria do estabelecimento2. Um novo arquivo XML será criado com o
pedido de cancelamento, e este também estará sujeito à autorização pela SEFAZ.
2
Consulte o prazo para cancelamento e inutilização de faixa de numeração de NF-e junto à
Secretaria da Fazenda do seu estado.
101
P2S Tecnologia
Aba “Outras Operações”:
Figura 126 - Outras Operações
“Inutilização de Faixa de Numeração”: Conforme Portal Nacional da NF-e: “A inutilização de

número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o
décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de
ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só
é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada,
cancelada ou denegada).” Observação: o cancelamento de NF-es autorizadas é realizado
através da aba “NF-es Autorizadas”. Para apagar ou editar NF-es que ainda não foram
transmitidas, utilize o módulo PrimeStart Main, menu “Faturamento / Notas Fiscais
Eletrônicas”.
102
P2S Tecnologia
12 Relatórios
O PrimeStart pode gerar diversos tipos de relatórios automaticamente para auxiliar

na gestão do seu negócio. Exemplo: Para emitir um relatório de quantidade de vendas por
produto, acesse o menu “Relatórios” no PrimeStart Main. Selecione a opção “Vendas Por
Produto” na janela seguinte e clique em “OK”.
Figura 127 – Relatórios
Observação: Para a geração correta dos relatórios é necessário que os templates

correspondentes estejam devidamente configurados no PrimeStart Document Manager.
103
P2S Tecnologia
13 Módulo Admin
13.1 Administração de Usuários
No módulo PrimeStart User Administrator, o responsável pelo sistema poderá

gerenciar usuários e grupos de usuários e conceder as permissões de uso pertinentes a
cada grupo.
Permissões: edita as permissões para o grupo

selecionado
Sair do PrimeStart User Administrator
Menu usuários: permite criar, editar ou excluir usuários
Menu grupos: permite criar, editar ou excluir grupos de usuários
Figura 128 - Botões Principais do Módulo User Administrator
Na tela principal, clique no botão “Novo usuário” para criar um novo usuário para o
sistema. Na janela seguinte, o administrador do sistema deverá cadastrar um Login e senha
para o novo usuário, escolher o grupo ao qual este usuário pertencerá e também definir se
este será administrador de contas, clicando na checkbox ao lado de “Administrador”. Esta é
a única permissão atribuída a usuários, todas as outras permissões são atribuídas a grupos
afetando todos os usuários dentro deles.
Figura 129 - Criação de Novo Usuário do PrimeStart
104
P2S Tecnologia
Todo usuário deve obrigatoriamente pertencer a um e somente um grupo. Para criar

um novo grupo, clique no botão “Novo grupo”. Digite o nome e uma descrição para este
novo grupo.
Figura 130 - Criação de Grupo
13.2 Editando as permissões de um grupo
Para alterar as permissões de um grupo, selecione o grupo desejado e clique no

botão “Permissões” ( ). Também é possível acessar a janela de Permissões clicando com
o botão direito do mouse em cima do grupo selecionado, e escolhendo a opção
“Permissões” no menu.
Figura 131 - Permissões de um Grupo
Nesta janela o administrador do sistema escolherá uma a uma as opções que deverá
habilitar de acordo com as necessidades específicas de utilização do sistema para cada
grupo.
105
P2S Tecnologia
Significado das siglas:
 “VIS” significa que o grupo pode visualizar os dados cadastrados no sistema;

 “LST” concede permissão para listar e imprimir esses dados;
 “INS” permite aos usuários inserir registros no sistema;
 “EXC” permite que usuários do grupo excluam registros;
 “EDT” permite que os registros sejam editados por aquele grupo.
As configurações que forem definidas nesta tela entrarão em vigor de imediato e serão
aplicadas a todos os usuários daquele grupo. Se for necessário, por exemplo, que um
determinado usuário combine as permissões de dois ou mais grupos, o administrador do
sistema deverá criar um grupo especialmente para aquele usuário. Exemplo: O colaborador
“João Pereira da Silva” precisa das mesmas permissões dos departamentos “Financeiro” e
“Comercial”. Dessa forma será necessário criar um terceiro grupo para mesclar as
permissões desses dois grupos anteriores e associar o login de “João Pereira da Silva” a
este terceiro grupo.
Observação: Algumas permissões possuem sub-divisões para melhor controle das ações
dos usuários. Exemplo: Um grupo de usuários pode ter permissão para visualizar, listar,
inserir, excluir e editar pedidos de venda, mas ao mesmo tempo pode não ter permissão
para aprovar ou reprovar estes mesmos pedidos.
Figura 132 - Editando Permissões
106

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INICIANDO O PRIMESTART

1 Primeiro Acesso ao PrimeStart ................................................................................ 5

1 Primeiro Acesso ao PrimeStart

Para começar a utilizar o PrimeStart é necessário, antes de tudo, seguir alguns

Após a instalação do PrimeStart Client em uma máquina, deve existir um atalho

Figura 1 - Atalho PrimeStart

Ao acessar o PrimeStart, o usuário é direcionado ao PrimeStart Client Starter, onde

Figura 2 - Client Starter

Figura 3 - Tela de acesso (login)

Após selecionar o módulo desejado, o PrimeStart abre a tela de login, onde o

 Server: por padrão, ao instalar o PrimeStart ele adota o server localhost,

As atualizações do PrimeStart serão realizadas automaticamente quando novas

Tela Principal do PrimeStart

Figura 4 - Tela Principal do PrimeStart

2 Primeiros Cadastros no PrimeStart

2.1 Cadastro de Centro

Acesse o módulo PrimeStart Config e clique na primeira opção do menu lateral, em

Listagem dos Dados

Figura 5 - Menu padrão PrimeStart

 Inserção: insere um registro (neste exemplo, um parceiro) e traz o formulário de

Observação: Para associar um ou mais sócios ao Centro e determinar a

Figura 7 - Informações do Centro

2.2 Cadastro de Sócios

Figura 9 - Adicionando sócios

Figura 10 - Participação Societária

2.3 Cadastro de Parceiros

Minimize ou feche o módulo PrimeStart Config e em seguida acesse o módulo

o Negativado: Era um parceiro potencial, mas recusou uma negociação. A

Quando o Parceiro faz parte de um grupo de empresas, podemos, em Grupos de

Na parte inferior da tela é possível associar contatos, endereços de entrega (caso

Agora que você já sabe cadastrar um parceiro, é conveniente cadastrar alguns

Apresentaremos agora a pesquisa avançada que está disponível no Menu de

A Pesquisa Avançada funciona como um filtro, que retornará resultados

Figura 12 - Janela de Pesquisa Avançada

 No menu “Campo”, selecione o atributo pelo qual deseja filtrar os resultados e a

Figura 13 - Adicionando Filtros

Figura 14 - Ficha de Parceiro

Figura 15 - Configurações de E-mail

Follow Up: O objetivo deste campo é permitir o registro de acompanhamentos de

Figura 17 - Notificação de Alerta

2.4 Cadastro de Contatos

Após preencher todas as informações de um Contato é necessário concluir o

2.5 Cadastro de Colaboradores

No menu “Entidades / Colaboradores” efetuaremos o cadastro de cada um dos

Figura 20 - Horário do Colaborador

Cadastre os colaboradores de sua empresa para que seja possível posteriormente

2.6 Configurações de Entidades

No módulo PrimeStart Config, menu “Entidades / Config. Entidades”, você poderá

Figura 21 - Configurações de Entidades

3 Menu Diversos (PrimeStart Config)

No menu “Diversos” do módulo PrimeStart Config podemos realizar algumas

 “Categorias de Contatos”: As categorias de contatos são utilizadas para classificar

Figura 22 - Categorias de Contato

 “Feriados”: Neste sub-menu você poderá cadastrar todos os feriados nacionais do

 “Ramos de Atividade”: Cadastre aqui os ramos de atividade dos seus parceiros.

Figura 24 - Ramos de Atividade

4 Configurando o PrimeStart (Financeiro)

4.1 Cadastro de Bancos

Vamos iniciar o “mapeamento” do nosso financeiro cadastrando um (ou mais)

É possível cadastrar quantos bancos forem necessários e utilizados pela sua

4.2 Cadastro de Agência Bancária

Ainda no módulo PrimeStart Config, vamos cadastrar as Agências Bancárias

Figura 26 - Agência Bancária