TABLA GENERAL

25% 40% 50% 10% 11% 9%

AÑO VENTAS PRECIO IT CVT MO MP GI GV GA
1 28000 $ 225.00 $ 6,300,000.00 $ 1,575,000.00 $ 630,000.00 $ 787,500.00 $ 157,500.00 $ 693,000.00 $ 567,000.00
2 33000 $ 225.00 $ 7,425,000.00 $ 1,856,250.00 $ 742,500.00 $ 928,125.00 $ 185,625.00 $ 816,750.00 $ 668,250.00
3 42000 $ 225.00 $ 9,450,000.00 $ 2,362,500.00 $ 945,000.00 $ 1,181,250.00 $ 236,250.00 $ 1,039,500.00 $ 850,500.00
4 40000 $ 225.00 $ 9,000,000.00 $ 2,250,000.00 $ 900,000.00 $ 1,125,000.00 $ 225,000.00 $ 990,000.00 $ 810,000.00
5 55000 $ 225.00 $ 12,375,000.00 $ 3,093,750.00 $ 1,237,500.00 $ 1,546,875.00 $ 309,375.00 $ 1,361,250.00 $ 1,113,750.00

TABLA DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO 1 2 3 4 5
MO $ 157,500.00 $ 185,625.00 $ 236,250.00 $ 225,000.00 $ 309,375.00 EFECTIVO 3
CI $ 39,375.00 $ 46,406.00 $ 59,063.00 $ 56,250.00 $ 77,344.00 CXC 3
GV $ 173,250.00 $ 204,188.00 $ 259,875.00 $ 247,500.00 $ 340,313.00 INVENTARIO 4
GA $ 141,750.00 $ 167,063.00 $ 212,625.00 $ 202,500.00 $ 278,438.00 PROVEEDOR 2
TOTAL EFECTIVO $ 511,875.00 $ 603,282.00 $ 767,813.00 $ 731,250.00 $ 1,005,470.00

CXC $ 1,575,000.00 $ 1,856,250.00 $ 2,362,500.00 $ 2,250,000.00 $ 3,093,750.00

INVENTARIO $ 262,500.00 $ 309,375.00 $ 393,750.00 $ 375,000.00 $ 515,625.00
PROVEEDOR $ 131,250.00 $ 154,688.00 $ 196,875.00 $ 187,500.00 $ 257,813.00

TOTAL CAPITAL TRABAJO $ 2,218,125.00 $ 2,614,219.00 $ 3,327,188.00 $ 3,168,750.00 $ 4,357,032.00

CAPITAL NETO TRABAJO -$ 1,706,250.00 -$ 304,687.00 -$ 548,438.00 $ 121,875.00 -$ 914,062.00

FINANCIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO

TRIMESTRE PAGO TOTAL INTERES PAGO PRINCIPAL SALDO INSOLUTO
0 $ 1,552,688.00 FINANCIAMIENTO 70%
1 $ 155,986.00 $ 46,581.00 $ 109,405.00 $ 1,443,283.00 X PAGAR $ 1,552,688.00 $ 12.00
2 $ 155,986.00 $ 43,298.00 $ 112,688.00 $ 1,330,595.00 INTERES ANUAL 12% $ 0.03
3 $ 155,986.00 $ 39,918.00 $ 116,068.00 $ 1,214,527.00 PAGO TOTAL $ 155,986.00
4 $ 155,986.00 $ 36,436.00 $ 119,550.00 $ 1,094,977.00
5 $ 155,986.00 $ 32,849.00 $ 123,137.00 $ 971,840.00 AÑO INTERES PAGO
6 $ 155,986.00 $ 29,155.00 $ 126,831.00 $ 845,009.00 1 $ 166,233.00 $ 457,711.00
7 $ 155,986.00 $ 25,350.00 $ 130,636.00 $ 714,373.00 2 $ 108,785.00 $ 515,159.00
8 $ 155,986.00 $ 21,431.00 $ 134,555.00 $ 579,818.00 3 $ 44,129.00 $ 579,815.00
9 $ 155,986.00 $ 17,395.00 $ 138,591.00 $ 441,227.00
10 $ 155,986.00 $ 13,237.00 $ 142,749.00 $ 298,478.00
11 $ 155,986.00 $ 8,954.00 $ 147,032.00 $ 151,446.00
12 $ 155,986.00 $ 4,543.00 $ 151,443.00 $ 3.00

CREDITO REFACCIONARIO
SEMESTRE PAGO TOTAL INTERES PAGO PRINCIPAL SALDO INSOLUTO
0 $ 2,187,500.00 FINANCIAMIENTO 50%
1 $ 437,500.00 $ 218,750.00 $ 218,750.00 $ 1,968,750.00 X PAGAR $ 2,187,500.00
2 $ 415,625.00 $ 196,875.00 $ 218,750.00 $ 1,750,000.00 INTERES ANUAL 20% 0.1
3 $ 393,750.00 $ 175,000.00 $ 218,750.00 $ 1,531,250.00 PAGO PRINCIPAL $ 218,750.00
4 $ 371,875.00 $ 153,125.00 $ 218,750.00 $ 1,312,500.00
5 $ 350,000.00 $ 131,250.00 $ 218,750.00 $ 1,093,750.00
6 $ 328,125.00 $ 109,375.00 $ 218,750.00 $ 875,000.00 AÑO INTERES PAGO
7 $ 306,250.00 $ 87,500.00 $ 218,750.00 $ 656,250.00 1 $ 415,625.00 $ 437,500.00
8 $ 284,375.00 $ 65,625.00 $ 218,750.00 $ 437,500.00 2 $ 328,125.00 $ 437,500.00
9 $ 262,500.00 $ 43,750.00 $ 218,750.00 $ 218,750.00 3 $ 240,625.00 $ 437,500.00
10 $ 240,625.00 $ 21,875.00 $ 218,750.00 $ - 4 $ 153,125.00 $ 437,500.00
5 $ 65,625.00 $ 437,500.00
 PLAN FINANCIERO
ORIGEN ORIGEN
CREDITO HABILITAMIENTO $ 1,552,688.00 CAPITAL DE TRABAJO $ 2,218,125.00 CNT $ 2,218,125.00 $ 0.30
CRÉDITO REFACCIONARIO $ 2,187,500.00 ACTIVO FIJO $ 4,375,000.00 AF $ 4,375,000.00 $ 0.50
CAPITAL SOCIAL $ 2,972,938.00 ACTIVO DIFERIDO $ 120,000.00 AD $ 120,000.00 $ 1.00
$ 6,713,126.00 $ 6,713,125.00

TABLA DE AMORTIZACIÓN
CONCEPTO MONTO % 1 2 3 4 5
TERRENO $ 1,000,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
EDIFICIO $ 2,000,000.00 20% $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
MAQUINARIA $ 800,000.00 30% $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 80,000.00
TRANSPORTE $ 400,000.00 30% $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 40,000.00
MOBILIARIO $ 100,000.00 10% $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
COMPUTO $ 75,000.00 35% $ 26,250.00 $ 26,250.00 $ 22,500.00
TOTAL AF $ 4,375,000.00 $ 796,250.00 $ 796,250.00 $ 792,500.00 $ 530,000.00 $ 410,000.00
GTS INSTALACION $ 50,000.00 15% $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
GTS PREOPERATI $ 70,000.00 25% $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00
TOTAL AD $ 120,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 7,500.00
TOTAL AF+ AD $ 4,495,000.00 $ 821,250.00 $ 821,250.00 $ 817,500.00 $ 555,000.00 $ 417,500.00

TABLA DE COSTO DE PRODUCCION

CONCEPTO 1 2 3 4 5
MO $ 630,000.00 $ 742,500.00 $ 945,000.00 $ 900,000.00 $ 1,237,500.00
MP $ 787,500.00 $ 928,125.00 $ 1,181,250.00 $ 1,125,000.00 $ 1,546,875.00
CI $ 157,500.00 $ 185,625.00 $ 236,250.00 $ 225,000.00 $ 309,375.00
CVT $ 1,575,000.00 $ 1,856,250.00 $ 2,362,500.00 $ 2,250,000.00 $ 3,093,750.00
DEPRECIACION $ 821,250.00 $ 821,250.00 $ 817,500.00 $ 555,000.00 $ 417,500.00
CTO PRODUCCION $ 2,396,250.00 $ 2,677,500.00 $ 3,180,000.00 $ 2,805,000.00 $ 3,511,250.00

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

CONCEPTO 1 2
VENTAS $ 6,300,000.00
CVT $ 1,575,000.00
DEPRECIACIÓN $ 821,250.00
UTILIDAD BRUTA $ 3,903,750.00
GTOS VENTA $ 693,000.00
GTOS ADMON $ 567,000.00
GTOS FINAN $ 581,858.00
UTILIDAD A. I. $ 2,061,892.00
I.S.R. 30% $ 618,568.00
P.T.U. 10% $ 206,189.00
UTILIDAD NETA $ 1,237,135.00
DIVIDENDO 10% $ 123,714.00
UTILIDAD RETENIDA $ 1,113,421.00
3 4 5
$ 7,425,000.00 $ 9,450,000.00 $ 9,000,000.00 $ 12,375,000.00
$ 1,856,250.00 $ 2,362,500.00 $ 2,250,000.00 $ 3,093,750.00
$ 821,250.00 $ 817,500.00 $ 555,000.00 $ 417,500.00
$ 4,747,500.00 $ 6,270,000.00 $ 6,195,000.00 $ 8,863,750.00
$ 816,750.00 $ 1,039,500.00 $ 990,000.00 $ 1,361,250.00
$ 668,250.00 $ 850,500.00 $ 810,000.00 $ 1,113,750.00
$ 436,910.00 $ 284,754.00 $ 153,125.00 $ 65,625.00
$ 2,825,590.00 $ 4,095,246.00 $ 4,241,875.00 $ 6,323,125.00
$ 847,677.00 $ 1,228,574.00 $ 1,272,563.00 $ 1,896,938.00
$ 282,559.00 $ 409,525.00 $ 424,188.00 $ 632,313.00
$ 1,695,354.00 $ 2,457,147.00 $ 2,545,124.00 $ 3,793,874.00
$ 136,085.00 $ 149,694.00 $ 164,663.00 $ 181,129.00
$ 1,559,269.00 $ 2,307,453.00 $ 2,380,461.00 $ 3,612,745.00

TABLA DE ORIGEN Y APLICACIÓN

ORIGEN 1 2 3 4 5
UTILIDAD NETA $ 1,237,135.00 $ 1,695,354.00 $ 2,457,147.00 $ 2,545,124.00 $ 3,793,874.00
C. H. $ 1,552,688.00
C. R. $ 2,187,500.00
C. S. $ 2,972,938.00
PROVEEDORES $ 131,250.00 $ 154,688.00 $ 196,875.00 $ 187,500.00 $ 257,813.00
DEPRECIACIÓN $ 821,250.00 $ 821,250.00 $ 817,500.00 $ 555,000.00 $ 417,500.00
 TOTAL ORIGEN $ 8,902,761.00 $ 2,671,292.00 $ 3,471,522.00 $ 3,287,624.00 $ 4,469,187.00

APLICACIÓN 1 2 3 4 5
CAP NETO TRAB $ 1,706,250.00 $ 304,687.00 $ 548,438.00 -$ 121,875.00 $ 914,062.00
ACTIVO FIJO $ 4,375,000.00
ACTIVO DIFERIDO $ 120,000.00
PAGO DE DEUDA $ 895,211.00 $ 952,659.00 $ 1,017,315.00 $ 437,500.00 $ 437,500.00
DIVIDENDOS $ 123,714.00 $ 136,085.00 $ 149,694.00 $ 164,663.00 $ 181,129.00
PROVEEDORES $ 131,250.00 $ 154,688.00 $ 196,875.00 $ 187,500.00 $ 257,813.00
TOTAL APLICACIÓN $ 7,351,425.00 $ 1,548,119.00 $ 1,912,322.00 $ 667,788.00 $ 1,790,504.00
SUPERAVIT/DEFIC $ 1,551,336.00 $ 1,123,173.00 $ 1,559,200.00 $ 2,619,836.00 $ 2,678,683.00
CAJA INICIAL $ - $ 1,551,336.00 $ 2,674,509.00 $ 4,233,709.00 $ 6,853,545.00
CAJA FINAL $ 1,551,336.00 $ 2,674,509.00 $ 4,233,709.00 $ 6,853,545.00 $ 9,532,228.00

BALANCE GENERAL
CONCEPTO 1 2 3 4 5
EFECTIVO $ 1,551,336.00
$ 2,674,509.00 $ 4,233,709.00 $ 6,853,545.00 $ 9,532,228.00
CXC $ 1,575,000.00
$ 1,856,250.00 $ 2,362,500.00 $ 2,250,000.00 $ 3,093,750.00
INVENTARIO $ 262,500.00
$ 309,375.00 $ 393,750.00 $ 375,000.00 $ 515,625.00
ACTIVO FIJO $ 4,375,000.00
$ 4,375,000.00 $ 4,375,000.00 $ 4,375,000.00 $ 4,375,000.00
DEPR AF $ 796,250.00
$ 1,592,500.00 $ 2,385,000.00 $ 2,915,000.00 $ 3,325,000.00
ACTIVO DIFERIDO $ 120,000.00
$ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00
DEPR AD $ 25,000.00
$ 50,000.00 $ 75,000.00 $ 100,000.00 $ 107,500.00
TOTAL ACTIVO $ 7,062,586.00
$ 7,692,634.00 $ 9,024,959.00 $ 10,958,545.00 $ 14,204,103.00
PROVEEDORES $ 131,250.00
$ 154,688.00 $ 196,875.00 $ 187,500.00 $ 257,813.00
DEUDA C.P. $ 952,659.00
$ 1,017,315.00 $ 437,500.00 $ 437,500.00
DEUDA L.P $ 1,892,315.00
$ 875,000.00 $ 437,500.00 $ - $ -
CAPITAL SOCIAL $ 2,972,938.00
$ 2,972,938.00 $ 2,972,938.00 $ 2,972,938.00 $ 2,972,938.00
UTILIDAD EJ. $ 1,113,424.00
$ 1,559,269.00 $ 3,420,877.00 $ 2,380,461.00 $ 3,612,745.00
UTILIDAD ACUM $ 1,113,424.00 $ 1,559,269.00 $ 4,980,146.00 $ 7,360,607.00
$ 7,062,586.00 $ 7,692,634.00 $ 9,024,959.00 $ 10,958,545.00 $ 14,204,103.00

TABLA DE FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTO 1 2 3 4 5
UTILIDAD NETA $ 1,237,135.00 $ 1,695,354.00 $ 2,457,147.00 $ 2,545,124.00 $ 3,793,874.00
DIVIDENDOS $ 123,714.00 $ 136,085.00 $ 149,694.00 $ 164,663.00 $ 181,129.00
DEPRECIACION $ 821,250.00 $ 821,250.00 $ 817,500.00 $ 555,000.00 $ 417,500.00
DEUDA $ 895,211.00 $ 952,659.00 $ 1,017,315.00 $ 437,500.00 $ 437,500.00
CNT $ 1,706,250.00 $ 304,687.00 $ 548,438.00 -$ 121,875.00 $ 914,062.00
RECUPERCION AF $ - $ - $ - $ - $ 551,250.00
RECUPERCIOCT $ - $ - $ - $ - $ 914,063.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,972,938.00 $ - $ - $ - $ -
-$ 3,639,728.00 $ 1,123,173.00 $ 1,559,200.00 $ 2,619,836.00 $ 4,143,996.00
 TABLA

AÑO VENTAS PRECIO

1 35000
2 37000
3 49000
4 50000
5 53000
$ 70.00
$ 70.00
$ 70.00
$ 70.00
$ 70.00

TABLA DE CAP
CONCEPTO 1 2
MO $ 9,188.00 $ 9,713.00
CI $ 3,063.00 $ 3,238.00
GV $ 30,625.00 $ 32,375.00
GA $ 24,500.00 $ 25,900.00
TOTAL EFECTIVO $ 67,376.00 $ 71,226.00

CXC $ 408,333.00 $ 431,667.00

INVENTARIO $ 18,375.00 $ 19,425.00
PROVEEDOR $ 36,750.00 $ 38,850.00

TOTAL CAPITAL TRABAJO $ 457,334.00 $ 483,468.00

CAPITAL NETO TRABAJO -$ 389,958.00 -$ 22,284.00

FINANCIAMIENTO
BIMESTRE PAGO TOTAL INTERES
0
1 $ 33,023.00 $ 4,262.00
2 $ 33,023.00 $ 3,592.00
3 $ 33,023.00 $ 2,906.00
4 $ 33,023.00 $ 2,205.00
5 $ 33,023.00 $ 1,487.00
6 $ 33,023.00 $ 752.00

CREDITO R
AÑO PAGO TOTAL INTERES
0
1 $ 513,375.00 $ 235,875.00
2 $ 466,200.00 $ 188,700.00
3 $ 419,025.00 $ 141,525.00
4 $ 371,850.00 $ 94,350.00
5 $ 324,675.00 $ 47,175.00
 PLAN F
ORIGEN
CREDITO HABILITAMIENTO $ 182,934.00
CRÉDITO REFACCIONARIO $ 1,387,500.00
CAPITAL SOCIAL $ 3,561,900.00
$ 5,132,334.00

TABLA DE A
CONCEPTO MONTO %
TERRENO $ 500,000.00
EDIFICIO $ 2,000,000.00 15%
MAQUINARIA $ 1,200,000.00 35%
TRANSPORTE $ 800,000.00 40%
MOBILIARIO $ 75,000.00 20%
COMPUTO $ 50,000.00 35%
TOTAL AF $ 4,625,000.00
GTS INSTALACION $ 20,000.00 15%
GTS PREOPERATI $ 30,000.00 25%
TOTAL AD $ 50,000.00
TOTAL AF+ AD $ 4,675,000.00

TABLA DE COST
CONCEPTO 1 2
MO $ 110,250.00 $ 116,550.00
MP $ 220,500.00 $ 233,100.00
CI $ 36,750.00 $ 38,850.00
CVT $ 367,500.00 $ 388,500.00
DEPRECIACION $ 1,083,000.00 $ 1,083,000.00
CTO PRODUCCION $ 1,450,500.00 $ 1,471,500.00

ESTADO DE RESU
CONCEPTO 1 2
VENTAS $ 2,450,000.00 $ 2,590,000.00
CVT $ 367,500.00 $ 388,500.00
DEPRECIACIÓN $ 1,083,000.00 $ 1,083,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 999,500.00 $ 1,118,500.00
GTOS VENTA $ 367,500.00 $ 388,500.00
GTOS ADMON $ 294,000.00 $ 310,800.00
GTOS FINAN $ 251,079.00 $ 188,700.00
UTILIDAD A. I. $ 86,921.00 $ 230,500.00
 I.S.R. 30% $ 27,815.00 $ 73,760.00
P.T.U. 10% $ 8,692.00 $ 23,050.00
UTILIDAD NETA $ 50,414.00 $ 133,690.00
DIVIDENDO 20% $ 10,083.00 $ 12,100.00
UTILIDAD RETENIDA $ 40,331.00 $ 121,590.00

TABLA DE ORI
ORIGEN 1 2
UTILIDAD NETA $ 50,414.00 $ 133,690.00
C. H. $ 182,934.00
C. R. $ 1,387,500.00
C. S. $ 3,561,900.00
PROVEEDORES $ 36,750.00 $ 38,850.00
DEPRECIACIÓN $ 1,083,000.00 $ 1,083,000.00
TOTAL ORIGEN $ 6,302,498.00 $ 1,255,540.00

APLICACIÓN 1 2
CAP NETO TRAB $ 389,958.00 $ 22,284.00
ACTIVO FIJO $ 4,625,000.00
ACTIVO DIFERIDO $ 50,000.00
PAGO DE DEUDA $ 460,434.00 $ 277,500.00
DIVIDENDOS $ 10,083.00 $ 12,100.00
PROVEEDORES $ 36,750.00 $ 38,850.00
TOTAL APLICACIÓN $ 5,572,225.00 $ 350,734.00
SUPERAVIT/DEFIC $ 730,273.00 $ 904,806.00
CAJA INICIAL $ - $ 730,273.00
CAJA FINAL $ 730,273.00 $ 1,635,079.00

BALANC
CONCEPTO 1 2
EFECTIVO $ 730,273.00 $ 1,635,079.00
CXC $ 408,333.00 $ 431,667.00
INVENTARIO $ 18,375.00 $ 19,425.00
ACTIVO FIJO $ 4,625,000.00 $ 4,625,000.00
DEPR AF $ 1,072,500.00 $ 2,145,000.00
ACTIVO DIFERIDO $ 50,000.00 $ 50,000.00
DEPR AD $ 10,500.00 $ 21,000.00
TOTAL ACTIVO $ 4,748,981.00 $ 4,595,171.00
PROVEEDORES $ 36,750.00 $ 38,850.00
DEUDA C.P. $ 277,500.00 $ 277,500.00
DEUDA L.P $ 832,500.00 $ 555,000.00
C.S $ 3,561,900.00 $ 3,561,900.00
UTILIDAD EJ. $ 40,331.00 $ 121,590.00
UTILIDAD ACUM $ 40,331.00
$ 4,748,981.00 $ 4,595,171.00

TABLA DE FLUJO
CONCEPTO 1 2
UTILIDAD NETA $ 50,414.00 $ 133,690.00
DIVIDENDOS $ 10,083.00 $ 12,100.00
DEPRECIACION $ 1,083,000.00 $ 1,083,000.00
DEUDA $ 460,434.00 $ 277,500.00
CNT $ 389,958.00 $ 22,284.00
RECUPERCION AF $ - $ -
RECUPERCIOCT $ - $ -
CAPITAL SOCIAL $ 3,561,900.00 $ -
-$ 3,288,961.00 $ 904,806.00
 TABLA GENERAL
15% 30% 60%
IT CVT MO MP
$ 2,450,000.00 $ 367,500.00 $ 110,250.00 $ 220,500.00
$ 2,590,000.00 $ 388,500.00 $ 116,550.00 $ 233,100.00
$ 3,430,000.00 $ 514,500.00 $ 154,350.00 $ 308,700.00
$ 3,500,000.00 $ 525,000.00 $ 157,500.00 $ 315,000.00
$ 3,710,000.00 $ 556,500.00 $ 166,950.00 $ 333,900.00

TABLA DE CAPITAL DE TRABAJO

3 4 5
$ 12,863.00 $ 13,125.00 $ 13,913.00
$ 4,288.00 $ 4,375.00 $ 4,638.00
$ 42,875.00 $ 43,750.00 $ 46,375.00
$ 34,300.00 $ 35,000.00 $ 37,100.00 PROVEEDOR
$ 94,326.00 $ 96,250.00 $ 102,026.00

$ 571,667.00 $ 583,333.00 $ 618,333.00

$ 25,725.00 $ 26,250.00 $ 27,825.00
$ 51,450.00 $ 52,500.00 $ 55,650.00

$ 640,268.00 $ 653,333.00 $ 692,534.00

-$ 133,700.00 -$ 11,141.00 -$ 33,425.00

FINANCIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO

PAGO PRINCIPAL SALDO INSOLUTO
$ 182,934.00 FINANCIAMIENTO
$ 28,761.00 $ 154,173.00
$ 29,431.00 $ 124,742.00 INTERES ANUAL
$ 30,117.00 $ 94,625.00
$ 30,818.00 $ 63,807.00
$ 31,536.00 $ 32,271.00 AÑO
$ 32,271.00 $ - 1
2
3

CREDITO REFACCIONARIO
PAGO PRINCIPAL SALDO INSOLUTO
$ 1,387,500.00 FINANCIAMIENTO
$ 277,500.00 $ 1,110,000.00
$ 277,500.00 $ 832,500.00 INTERES ANUAL
$ 277,500.00 $ 555,000.00 PAGO PRINCIPAL
$ 277,500.00 $ 277,500.00
$ 277,500.00 $ -
AÑO
1
 2
3
4
5

PLAN FINANCIERO
ORIGEN
CAPITAL DE TRABAJO $ 457,334.00
ACTIVO FIJO $ 4,625,000.00
ACTIVO DIFERIDO $ 50,000.00
$ 5,132,334.00

TABLA DE AMORTIZACIÓN
1 2 3 4
$ - $ - $ - $ -
$ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 420,000.00 $ 420,000.00 $ 360,000.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 160,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 15,000.00
$ 1,072,500.00 $ 1,072,500.00 $ 850,000.00 $ 315,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
$ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00
$ 1,083,000.00 $ 1,083,000.00 $ 860,500.00 $ 325,500.00

TABLA DE COSTO DE PRODUCCION

3 4 5
$ 154,350.00 $ 157,500.00 $ 166,950.00
$ 308,700.00 $ 315,000.00 $ 333,900.00
$ 51,450.00 $ 52,500.00 $ 55,650.00
$ 514,500.00 $ 525,000.00 $ 556,500.00
$ 860,500.00 $ 325,500.00 $ 318,000.00
$ 1,375,000.00 $ 850,500.00 $ 874,500.00

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

3 4 5
$ 3,430,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,710,000.00
$ 514,500.00 $ 525,000.00 $ 556,500.00
$ 860,500.00 $ 325,500.00 $ 318,000.00
$ 2,055,000.00 $ 2,649,500.00 $ 2,835,500.00
$ 514,500.00 $ 525,000.00 $ 556,500.00
$ 411,600.00 $ 420,000.00 $ 445,200.00
$ 141,525.00 $ 94,350.00 $ 47,175.00
$ 987,375.00 $ 1,610,150.00 $ 1,786,625.00
$ 315,960.00 $ 515,248.00 $ 571,720.00
$ 98,738.00 $ 161,015.00 $ 178,663.00
$ 572,677.00 $ 933,887.00 $ 1,036,242.00
$ 14,520.00 $ 17,424.00 $ 20,909.00
$ 558,157.00 $ 916,463.00 $ 1,015,333.00

TABLA DE ORIGEN Y APLICACIÓN

3 4 5
$ 572,677.00 $ 933,887.00 $ 1,036,242.00

$ 51,450.00 $ 52,500.00 $ 55,650.00

$ 860,500.00 $ 325,500.00 $ 318,000.00
$ 1,484,627.00 $ 1,311,887.00 $ 1,409,892.00

3 4 5
$ 133,700.00 $ 11,141.00 $ 33,425.00

$ 277,500.00 $ 277,500.00 $ 277,500.00

$ 14,520.00 $ 17,424.00 $ 20,909.00
$ 51,450.00 $ 52,500.00 $ 55,650.00
$ 477,170.00 $ 358,565.00 $ 387,484.00
$ 1,007,457.00 $ 953,322.00 $ 1,022,408.00
$ 1,635,079.00 $ 2,642,536.00 $ 3,595,858.00
$ 2,642,536.00 $ 3,595,858.00 $ 4,618,266.00

BALANCE GENERAL
3 4 5
$ 2,642,536.00 $ 3,595,858.00 $ 4,618,266.00
$ 571,667.00 $ 583,333.00 $ 618,333.00
$ 25,725.00 $ 26,250.00 $ 27,825.00
$ 4,625,000.00 $ 4,625,000.00 $ 4,625,000.00
$ 2,995,000.00 $ 3,310,000.00 $ 3,625,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 31,500.00 $ 42,000.00 $ 45,000.00
$ 4,888,428.00 $ 5,528,441.00 $ 6,269,424.00
$ 51,450.00 $ 52,500.00 $ 55,650.00
$ 277,500.00 $ 277,500.00
$ 277,500.00 $ - $ -
$ 3,561,900.00 $ 3,561,900.00 $ 3,561,900.00
$ 598,488.00 $ 916,463.00 $ 1,015,333.00
$ 121,590.00 $ 720,078.00 $ 1,636,541.00
$ 4,888,428.00 $ 5,528,441.00 $ 6,269,424.00

TABLA DE FLUJO NETO DE EFECTIVO

3 4 5
$ 572,677.00 $ 933,887.00 $ 1,036,242.00
$ 14,520.00 $ 17,424.00 $ 20,909.00
$ 860,500.00 $ 325,500.00 $ 318,000.00
$ 277,500.00 $ 277,500.00 $ 277,500.00
$ 133,700.00 $ 11,141.00 $ 33,425.00
$ - $ - $ 551,250.00
$ - $ - $ 914,063.00
$ - $ - $ -
$ 1,007,457.00 $ 953,322.00 $ 2,487,721.00
 10% 15% 12%
GI GV GA
$ 36,750.00 $ 367,500.00 $ 294,000.00
$ 38,850.00 $ 388,500.00 $ 310,800.00
$ 51,450.00 $ 514,500.00 $ 411,600.00
$ 52,500.00 $ 525,000.00 $ 420,000.00
$ 55,650.00 $ 556,500.00 $ 445,200.00

EFECTIVO 1
CXC 2
INVENTARIO 1
PROVEEDOR 2

FINANCIAMIENTO 40% BIMESTRES

X PAGAR $ 182,934.00 $ 6.00
INTERES ANUAL 14% 0.0233
PAGO TOTAL $ 33,023.00

INTERES PAGO
$ 15,204.00 $ 182,934.00

FINANCIAMIENTO 30%
X PAGAR $ 1,387,500.00
INTERES ANUAL 17%
PAGO PRINCIPAL $ 277,500.00

INTERES PAGO
$ 235,875.00 $ 277,500.00
$ 188,700.00 $ 277,500.00
$ 141,525.00 $ 277,500.00
$ 94,350.00 $ 277,500.00
$ 47,175.00 $ 277,500.00

CNT $ 457,334.00 0.6

AF $ 4,625,000.00 0.7
AD $ 50,000.00 1

5
$ -
$ 300,000.00

$ 15,000.00

$ 315,000.00
$ 3,000.00

$ 3,000.00
$ 318,000.00