TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 2 Kasım 2017

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik

BIST-100 Teknik Görünüm

Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde olumlu eğilimle tarihi zirve beklentimizin üzerinde 113,501 bölgesinde oluşurken, kapanış %2.6’lık yükselişle
113,024 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %36 artarak 9.868 milyonTL oldu. BİST-100 endeksine dahil 82 hisse değer kazanırken, 13 hisse ise
değer kaybetti.

BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Tarihi işlem hacmiyle dün zirve seviyenin yenilendiği endekste gün içerisinde 113,500-114,000
bölgesinin, gün içi indikatörlerdeki aykırılıklar nedeniyle direnç olarak ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Söz konusu bölgede öne çıkabilecek olası kar satışları
açısından ise 112,000-112,200 ve 111,0000 takip edeceğimiz destek bölgelerdir.

BİST-100 (TL, 30’) Aracı Kurum Pozisyonları

01.11.2017
Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış
DEUTSCHE SEC 110.748.663 DENIZ YATIRIM -73.210.695
AK YATIRIM 70.353.329 UBS MENKUL -63.610.457
YATIRIM FINANSMAN 67.796.794 GARANTI YAT. -47.753.513
FINANS YAT. 58.787.424 HSBC YATIRIM -44.051.725
CITI MENKUL 53.883.973 GEDIK YATIRIM -39.646.269

2017
Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış
YATIRIM FINANSMAN 1.879.359.281 IS YATIRIM -1.581.921.535
UBS MENKUL 1.526.270.392 FINANS YAT. -705.757.656
AK YATIRIM 1.310.817.264 TEB YATIRIM -674.076.256
CITI MENKUL 1.283.516.148 GARANTI YAT. -658.940.796
CREDIT SUISSE 1.073.387.272 YAPI KREDI YAT. -621.143.813

2016
Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış
UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430
CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371
YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235
DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644
GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Kaynak : Matriks

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

1
TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik

Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz

Son
Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3
Fiyat
CCOLA 38.18 37.95 37.56 38.57 38.38 38.80 39.19 39.42
EKGYO 2.63 2.57 2.54 2.66 2.69 2.72 2.75 2.81
TCELL 14.11 13.63 13.22 14.52 14.91 15.00 15.41 15.89

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

1
TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik

VİOP Endeks30 Aralık Kontratı

Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de oldukça güçlü seyretti ve günü rekor seviyede 141.475 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket
eden kontratta sıkışmanın hedefine gelindi ancak görünüm hala güçlü. 142.500-143.700 direnç seviyeleri iken 140.500-140.000 destek bölgesi olarak takip edilebilir.
Kontratta kısa vadeli long pozisyonlarda kademeli realizasyon denenmelidir ancak short pozisyon için erken olduğunu düşünüyoruz. Güne yatay bir açılışla
başlanmasını bekliyoruz.

Endeks30 – Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

01.11.2017
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
IS YATIRIM 11741 DEUTSCHE SEC -9684
A1 CAPITAL MENK 3888 YAPI KREDI YAT. -4980
TEB YATIRIM 3287 GARANTI YAT. -2772
CREDIT SUISSE M 1417 HSBC YATIRIM -2225
STRATEJI MEN. 902 TACIRLER YATIRI -1789
Diğer 5489 Diğer -5274
01.02.2017'den bu yana
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
MERRILL LYNCH B 118927 GARANTI YAT. -94268
CREDIT SUISSE M 88622 CITI MENKUL -33800
TEB YATIRIM 67573 HSBC YATIRIM -27958
IS YATIRIM 4675 AK YATIRIM -22824
OYAK YATIRIM 1582 YAPI KREDI YAT. -21688
Diğer 2225 Diğer -83066

Kaynak : Matriks

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

1
TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik

VİOP Dolar Aralık Kontratı

Yine bir 3,83 denemesi sonrası paritede geri çekilme izliyoruz. 3,83 bölgesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6’lık Fibonacci Düzeltme
Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın
dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73/71 aralığı çiziyor. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif
ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun
olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne
girilmemeli. Konsolidasyon devam edebilir. 3,78/79 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda ise
3,71/73 aralığının destek olarak çalışmasını değerlendireceğiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 680 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden,
destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı.
Aracı Kurum Pozisyonları
01.11.2017 Dolar/TL
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
DENIZ YATIRIM 9343 GARANTI YAT. -15172
IS YATIRIM 6604 TEB YATIRIM -7963
AK YATIRIM 6189 YAPI KREDI YAT. -5045
TACIRLER YATIRI 4435 YATIRIM FINANSM -1471
HALK YATIRIM 1072 TURKISH YAT. -911
Diğer 4552 Diğer -1633
01.02.2017'den bu yana
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
GARANTI BANKASI 37720 GARANTI YAT. -79903
AK YATIRIM 19332 OSMANLI YATIRIM -40559
IS YATIRIM 14999 YAPI KREDI YAT. -7836
YATIRIM FINANSM 9628 TURKISH YAT. -4016
DENIZ YATIRIM 9291 ICBC TURKEY YAT -2173
Diğer 49798 Diğer -6281
01.11.2017 Euro/TL
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
TEB YATIRIM 996 DENIZ YATIRIM -1272
GARANTI YAT. 613 IS YATIRIM -107
SANKO YATIRIM M 30 HSBC YATIRIM -50
SEKER YATIRIM 24 ING MENKUL -48
MARBAS MENKUL 12 YATIRIM FINANSM -45
Diğer 19 Diğer -172
04.07.2017'den bu yana
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
IS YATIRIM 6097 TEB YATIRIM -7798
GARANTI YAT. 2561 ING MENKUL -1344
DENIZ YATIRIM 2026 OSMANLI YATIRIM -1281
HSBC YATIRIM 620 GLOBAL MENKUL -621
ATA YATIRIM 561 YATIRIM FINANSM -373
Diğer 645 Diğer -1093

Kaynak : Matriks
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
1
TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik

VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı

Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor
ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha
ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil.
Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu
çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı
güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38
direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline
getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı
sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38,
sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir
konsolidasyon izlenebilir.
Kaynak : Matriks
Aşağı yönde eğilim göstermeye devam ediyor. Ana
görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu
oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi
1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında
kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için
kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi
durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına
kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda,
piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek
yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233
günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 civarında yatay-
pozitif.
Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor.
Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10
dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için
vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı,
konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266
civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini
azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim
sinyalleri veriyor. 1280 ilk direnç, sonrasında 1295 var.
Görünüm yatay, pozitif. Güvenli alışlar için 1290 üstü
beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde
fırsat alışları yapabilir.
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
1
 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 2 Kasım 2017

Saygılarımızla,
Garanti Yatırım
Yatırım Danışmanlığı
www.garantiyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ
YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye
dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz,
iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun
gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm
talep ve dava haklarımız saklıdır.

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ