Journal_Headers

BATCHID BTCHENTRYORIGCOMP SRCELEDGESRCETYPE FSCSYR FSCSPERD SWEDIT

000621 00001 GL JE 2019 03 0
000621 00002 GL JE 2019 03 0
000621 00003 GL JE 2019 03 0
000621 00004 GL JE 2019 03 0
000621 00005 GL JE 2019 03 0

Page 1
 Journal_Headers

SWREVERS JRNLDESC JRNLDR JRNLCR JRNLQTY DATEENTRY DRILSRCTY DRILLDWNL

0 ECRITURE 5819823 5819823 0 12/30/2018 0 0
0 ECRITURE 360985.4 360985.4 0 12/30/2018 0 0
0 ECRITURE 150556.4 150556.4 0 12/30/2018 0 0
0 ECRITURE 0 0 0 12/30/2018 0 0
0 ECRITURE 0 0 0 12/30/2018 0 0

Page 2
 Journal_Headers

DRILAPP BALANCE REVYR REVPERD ERRBATCH ERRENTRY DETAILCNT PROCESSCMD

0 0000 00 0 0 32 2
0 0000 00 0 0 29 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 3 2

Page 3
 Journal_Headers

PROCESSCMD

Page 4
 Journal_Details

BATCHNBR JOURNALID TRANSNBR DESCOMP ROUTE ACCTID COMPANYIDTRANSAMT

000621 00001 0000000020 0 1290000000 363835.6
000621 00001 0000000030 0 1290000000 657534.3
000621 00001 0000000040 0 5993000000 -1021370
000621 00001 0000000060 0 0000000000 0
000621 00001 0000000080 0 1290000000 328767.2
000621 00001 0000000090 0 1290000000 657534.3
000621 00001 0000000100 0 5993000000 -986301
000621 00001 0000000120 0 0000000000 0
000621 00001 0000000140 0 1290000000 328767.2
000621 00001 0000000150 0 1290000000 657534.3
000621 00001 0000000160 0 5993000000 -986301
000621 00001 0000000180 0 0000000000 0
000621 00001 0000000200 0 1290000000 328787.2
000621 00001 0000000210 0 1290000000 657534.3
000621 00001 0000000220 0 5993000000 -986321
000621 00001 0000000240 0 0000000000 0
000621 00001 0000000260 0 1290000000 328787.2
000621 00001 0000000270 0 1290000000 657534.3
000621 00001 0000000280 0 5993000000 -986321
000621 00001 0000000300 0 0000000000 0
000621 00001 0000000320 0 1290000000 260821
000621 00001 0000000330 0 1290000000 591780.9
000621 00001 0000000340 0 5993000000 -852601.9
000621 00001 0000000360 0 0000000000 0
000621 00001 0000000380 0 1100000000 0
000621 00001 0000000400 0 6384000000 0
000621 00001 0000000420 0 2325000000 0
000621 00001 0000000440 0 0000000000 0
000621 00001 0000000460 0 6500000000 550
000621 00001 0000000480 0 6384000000 55
000621 00001 0000000500 0 1100000000 -550
000621 00001 0000000520 0 1100000000 -55
000621 00002 0000000020 0 1150002000 4592.58
000621 00002 0000000040 0 1150002000 4592.58
000621 00002 0000000060 0 1150002000 0
000621 00002 0000000080 0 1150002000 0
000621 00002 0000000100 0 1150002000 0
000621 00002 0000000120 0 1290002000 -4296.29
000621 00002 0000000140 0 1290002000 -4296.29
000621 00002 0000000160 0 1290002000 0
000621 00002 0000000180 0 1290002000 0
000621 00002 0000000200 0 5994000000 -592.58
000621 00002 0000000220 0 0000000000 0
000621 00002 0000000240 0 1290002000 3882.35
000621 00002 0000000260 0 1290002000 5176.23
000621 00002 0000000280 0 1290002000 3882.35
000621 00002 0000000300 0 1290002000 3882.35
000621 00002 0000000320 0 1290002000 3882.35
000621 00002 0000000340 0 1290002000 7768.19

Page 5
 Journal_Details

000621 00002 0000000360 0 1290002000 7768.19

000621 00002 0000000380 0 1290002000 10353.16
000621 00002 0000000400 0 1290002000 10353.16
000621 00002 0000000420 0 5994000000 -56948.33
000621 00002 0000000440 0 0000000000 0
000621 00002 0000000460 0 6389000000 293905.1
000621 00002 0000000480 0 1150002000 -293905
000621 00002 0000000500 0 0000000000 0
000621 00002 0000000520 0 6501000000 860.72
000621 00002 0000000540 0 6384000000 86.07
000621 00002 0000000560 0 1150002000 -860.72
000621 00002 0000000580 0 1150002000 -86.07
000621 00003 0000000020 0 6415000000 150556.4
000621 00003 0000000040 0 2334002000 -150556
000621 00004 0000000020 0 6389000000 0
000621 00004 0000000040 0 1286002000 0
000621 00005 0000000020 0 2205002000 0
000621 00005 0000000040 0 5998000000 0
000621 00005 0000000060 0 6400000000 0

Page 6
 Journal_Details

TRANSQTY SCURNDEC SCURNAMTHCURNCODRATETYPE SCURNCODRATEDATE CONVRATE

0 2 363835.6 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 657534.3 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -1021370 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 328767.2 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 657534.3 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -986301 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 328767.2 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 657534.3 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -986301 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 328787.2 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 657534.3 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -986321 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 328787.2 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 657534.3 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -986321 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 260821 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 591780.9 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -852601.9 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 550 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 55 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -550 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -55 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 63.55 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 63.55 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 -59.45 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 -59.45 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 -592.58 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 55.48 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 73.97 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 55.48 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 55.48 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 55.48 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 111.01 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114

Page 7
 Journal_Details

0 2 111.01 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114

0 2 147.95 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 147.95 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 -56948.33 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 293905.1 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -4200 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 860.72 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 86.07 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -12.3 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 -1.23 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 150556.4 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 -2083.33 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV USD 11/30/2018 74.6114
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1

Page 8
 Journal_Details

RATESPREADATEMTCH RATEOPER TRANSDES TRANSREF TRANSDATE SRCELDGR SRCETYPE

0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 CREDIT P PROVISIO 12/30/2018 GL JE
0 3 1 CREDIT P PROVISIO 12/30/2018 GL JE
0 3 1 CREDIT P PROVISIO 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE

Page 9
 Journal_Details

0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE

0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 12/30/2018 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Contributi GFN SA C 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Contributi GFN SA C 12/30/2018 GL JE
0 3 1 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Provision f Provision f 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Provision f Provision f 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 12/30/2018 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 12/30/2018 GL JE

Page 10
 Journal_Details

COMMENT VALUES PROCESSCMD

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 11
 Journal_Details

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 12