Laporan Semester I 2017

Lampiran 1.
3 Buku Besar Kas Keuangan RSU El-Syifa Januari 2017
Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

1/2/2017 Pinjaman dr.Odi ( Beli Bambu ) 1 Karyawan dr Loudry 140,000 Rp 9,154,539
1/3/2017 Pinjaman dr. Loudry (Via Farmasi) 1 Karyawan dr Loudry 150,000 Rp 19,770,989
1/5/2017 Pinjaman dr. Loudry (Tabungan Prudential) 1 Karyawan dr Loudry 2,000,000 Rp 95,229,170
1/7/2017 Pinjaman dr. Loudry 1 Karyawan dr Loudry 76,000 Rp 4,210,934
1/8/2017 Pinjaman dr. Guruh (Via Farmasi) 1 Karyawan dr Guruh 100,000 Rp 1,919,434
1/9/2017 Pinjaman dr. Elly (sumbangan Tabligh Akbar Syech Ali) 1 Karyawan dr Elly 500,000 Rp 894,434
1/10/2017 Pinjaman dr.Odi ( Beli peralatan bangunan Rumah puri ) 1 Karyawan dr Loudry 1,071,500 Rp 10,915,726
1/12/2017 Pinjaman dr. Loudry (Buat SIM A & C) 1 Karyawan dr Loudry 500,000 Rp 53,020,239
1/12/2017 Pinjaman dr.Loudry ( Sertifikat 2 ) 1 Karyawan dr Loudry 50,000 Rp 52,970,239
1/12/2017 Pinjaman dr. Loudri buat beli tape 1 Karyawan dr Loudry 200,000 Rp 52,770,239
1/12/2017 Pinjaman dr. Loudry ( SKCK Via Farmasi) 1 Karyawan dr Loudry 500,000 Rp 48,232,939
1/12/2017 Pinjaman dr. Nurudin (Via Farmasi) 1 Karyawan dr Nurudin 50,000 Rp 48,597,189
1/12/2017 Pengembalian pinjaman dr. Elly tgl 9/1 1 Karyawan dr Elly 500,000 Rp 49,097,189
1/12/2017 Pinjaman dr. Loudri (Sumbangan Warung Amal) 1 Karyawan dr Loudry 200,000 Rp 43,891,689
1/15/2017 Pinjaman dr. Elly (Beli Kacang Bogor u Nenek) 1 Karyawan dr Elly 72,000 Rp 15,162,413
1/15/2017 Pinjaman dr, Loudry (Via Farmasi tgl 14/1/17) 1 Karyawan dr Loudry 115,000 Rp 16,736,613
1/15/2017 Pinjaman dr. Loudry (Via Farmasi tgl 13/1/2017) 1 Karyawan dr Loudry 130,000 Rp 16,606,613
1/16/2017 Pinjaman dr.Loudry ( Daptar Kuliah ) 1 Karyawan dr Loudry 350,000 Rp 17,941,613
1/16/2017 Pinjaman dr. Elly (Beli Tape Untuk Nenek) 1 Karyawan dr Elly 150,000 Rp 17,236,613
1/16/2017 Pinjaman dr. Irwan sp B 1 Karyawan dr Irwan 500,000 Rp 12,560,712
1/17/2017 Pinjaman dr. Elly (beli lauk Pauk,nasi +bubur 2x) 1 Karyawan dr Elly 43,000 Rp 3,915,997
1/18/2017 Pinjaman dr. Herlina 1 Karyawan dr Herlina 50,000 Rp 14,751,622
1/18/2017 Pinjaman dr. Elly (Beli Makan) 1 Karyawan dr Elly 65,000 Rp 14,686,622
1/18/2017 Pinjaman Pak Saeful Anwar (Kondangan Riki) 1 Karyawan Pa Saeful 100,000 Rp 4,845,122
1/19/2017 Pinjaman dr. Loudry (Kirim Paket ZNE) 1 Karyawan dr Loudry 50,000 Rp 1,696,077
1/20/2017 Pengembalian Pinjaman Riki Tri 1 Karyawan Riki Tri 600,000 Rp 1,706,833
1/20/2017 Pinjaman dr Nurudin via Farmasi 1 Karyawan dr Nurudin 100,000 Rp 2,651,833
1/20/2017 Pinjaman dr Loudry via Farmasi 1 Karyawan dr Loudry 200,000 Rp 2,451,833
1/20/2017 Pinjaman dr. Elly (Beli Ketoprak) 1 Karyawan dr Elly 15,000 Rp 2,436,833
1/23/2017 Pinjaman dr. Irwan Sp B 1 Karyawan dr Irwan 500,000 Rp 9,202,833
1/24/2017 Pinjaman dr. Loudry (via Farmasi ) 1 Karyawan dr Loudry 30,000 Rp 11,665,583
1/24/2017 Pinjaman dr. Elly (sol Sepatu) 1 Karyawan dr Elly 50,000 Rp 6,856,083
1/25/2017 Pengembalian Pinjaman dr. Herlina(tgl 18/1/2017) 1 Karyawan dr Herlina 50,000 Rp 5,286,083
1/25/2017 Pengembalian Pinjaman dr. Elly (sol sepatu) 1 Karyawan dr Elly 25,000 Rp 5,311,083
1/25/2017 Pinjaman dr. Loudry utk paket JNE 1 Karyawan dr Loudry 50,000 Rp 833,083
1/26/2017 Pinjaman dr. Elly (Beli Obat & makan Via Farmasi) 1 Karyawan dr Elly 200,000 Rp 2,126,645
1/26/2017 Pinjaman dr. Elly (Pesan tiket kereta) 1 Karyawan dr Elly 500,000 Rp 2,620,645
1/27/2017 Pinjaman dr. Loudry (Beli Makan) 1 Karyawan dr Loudry 50,000 Rp 2,645,694
1/29/2017 Pinjaman dr. Loudry (via Farmasi) 1 Karyawan dr Loudry 100,000 Rp 6,912,594
Lampiran 1.3 Buku Besar Kas Keuangan RSU El-Syifa Februari 2017

Februari
2/1/2017 Saldo Akhir bulan Januari 2017 1 Kas 1,982,694 Rp 1,982,694
2/1/2017 Pinjaman dr. Elly (Listrik Rumah Puri Asri) 1 Karyawan dr Elly 494,500 Rp 1,488,194
2/1/2017 Fotocopi Form (GIZI) 5 Beban Lain 17,000 Rp 1,471,194
2/1/2017 Lab IGG IGM (Tn. Saefullah) 4 Lab 285,000 Rp 1,756,194
2/1/2017 Pemasangan TV Buat Ruang Al Alim, R Al Basith 5 Beban Lain 110,000 Rp 1,646,194
2/1/2017 Ny.Carsinah 4 Ranap 5,490,000 Rp 7,136,194
2/1/2017 Tn.Suharto 4 Ranap 3,000,000 Rp 10,136,194
2/1/2017 Cicilan ke 2 Pembuatan Kasur & Perlak 5 Perlengkapan 2,000,000 Rp 8,136,194
2/1/2017 IPD 4 IPD 100,000 Rp 8,236,194
2/1/2017 Up Hecting 4 Tindakan Medis 10,000 Rp 8,246,194
2/1/2017 Adm Aptk 4 Adm Apotek 1,000 Rp 8,247,194
2/1/2017 Transport 4 Transport 65,000 Rp 8,312,194
2/1/2017 USG dr.Yanti 4 USG 185,000 Rp 8,497,194
2/1/2017 Obat 4 Obat 483,000 Rp 8,980,194
2/1/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 9,280,194
2/1/2017 dr. Shinta.SpA 4 Poli Anak 100,000 Rp 9,380,194
2/1/2017 dr.Herlina 4 Poli Umum dr Herlina 120,000 Rp 9,500,194
2/1/2017 Rongent 4 Rontgen 80,000 Rp 9,580,194
2/1/2017 Lab 4 Lab 80,000 Rp 9,660,194
2/1/2017 Fisioterapi 4 Fisioterapi 35,000 Rp 9,695,194
2/1/2017 Obat 4 Obat 906,000 Rp 10,608,194
2/1/2017 Pembelian Dispenser 7 Tempat 4,Kipas Angin 4 1 Elektronik 2,060,000 Rp 8,548,194
2/1/2017 Biaya Naik Kls Ny.Asimah 4 Ranap Sharing 1,069,800 Rp 9,617,994
2/1/2017 HD I Ny.Asimah 4 HD Rajal 1,150,658 Rp 10,768,652
2/1/2017 Transport 4 Transport 270,000 Rp 11,038,652
2/1/2017 Pelunasan Lab Tirta pasifik : 644 2 Lab Tirta Pasifik 1,000,000 Rp 10,038,652
2/2/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn. Nono 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 9,678,652
2/2/2017 Transport Ny. Sukaenah 4 Transport 75,000 Rp 9,753,652
2/2/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn. Didi 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 9,393,652
2/2/2017 Pembelian Lemari Pasien Ruang Geriatri , VIP (4 Unit) 1 Furniture 2,200,000 Rp 7,193,652
2/2/2017 Obat Ny. Nursiti 4 Obat 39,000 Rp 7,232,652
2/2/2017 Service Bor dan Alat Lab 5 IPSRS 145,000 Rp 7,087,652
2/2/2017 Lab Ny. Suminah (HBSAG, HCV) 4 Lab 335,000 Rp 7,422,652
2/2/2017 HD Inisiasi Ny. Suminah 4 HD Rajal 1,118,000 Rp 8,540,652
2/2/2017 Uang Makan Karyawan 5 Konsumsi Karyawan 750,000 Rp 7,790,652
2/2/2017 Prodia Ny. Hindun 4 Lab Prodia 394,000 Rp 8,184,652
2/2/2017 BBM Avansa Putih 5 BBM 150,000 Rp 8,034,652
2/2/2017 Ny. Eni 4 Ranap 1,850,000 Rp 9,884,652
2/2/2017 Pembelian Map (Pajak) 5 Beban Lain 12,000 Rp 9,872,652
2/2/2017 Fotocopi (PT) 5 Beban Lain 1,050 Rp 9,871,602
2/2/2017 Terima Dari Tn. Tata 4 Ranap 3,990,000 Rp 13,861,602
2/2/2017 Pelunasan Pembayaran Perlak dan Kasur 5 Perlengkapan 1,500,000 Rp 12,361,602
2/2/2017 IPD 4 IPD 100,000 Rp 12,461,602
2/2/2017 GDS 4 GDS 10,000 Rp 12,471,602

2/2/2017 Adm Apotek 4 Adm Apotek 3,000 Rp 12,474,602
2/2/2017 dr. Nurudin 4 Poli Umum dr Nurudin 35,000 Rp 12,509,602
2/2/2017 Obat 4 Obat 2,032,000 Rp 14,541,602
2/2/2017 dr. Wiwi 4 Poli Umum dr Wiwi 35,000 Rp 14,576,602
2/2/2017 Konsul Gizi 4 Konsul Gizi 25,000 Rp 14,636,602
2/2/2017 Pembuatan Stiker Di dinding R.Baru 5 IPSRS 100,000 Rp 14,536,602
2/2/2017 Pinjaman dr.Loudry Prudential 1 Karyawan dr Loudry 2,000,000 Rp 12,536,602
2/2/2017 PMI Ny.Sutini 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 12,176,602
2/2/2017 Mie Karyawan 5 Beban Konsumsi 3,232,200 Rp 8,944,402
2/3/2017 Fisioterapi Ny. Nining 4 Fisioterapi 35,000 Rp 8,979,402
2/3/2017 Transport Ny. Teti 4 Transport 30,000 Rp 9,009,402
2/3/2017 Retribusi Kebersihan & Persampahan 5 Retribusi Kebersihan 150,000 Rp 8,859,402
2/3/2017 Biaya Seminar Kegawatdaruratan (Titi S, Devi, Irma) 5 Beban Diklat 250,000 Rp 8,609,402
2/3/2017 Pembelian Inventaris RS (Lemari untuk ICU, 5 Buah) 1 Furniture 2,125,000 Rp 6,484,402
2/3/2017 Pembelian Cat Kayu & Tiner (IPSRS, Yosef) 5 IPSRS 76,000 Rp 6,408,402
2/3/2017 Transport Ny. Asimah 4 Transport 266,000 Rp 6,674,402
2/3/2017 Bayar Obat selaras : 1118 2 Obat & Alkes Selaras 202,554 Rp 6,471,848
2/3/2017 Fisioterapi Ny. Nurasiyah 4 Fisioterapi 35,000 Rp 6,506,848
2/3/2017 Fisioterapi Ny. Hindun 4 Fisioterapi 35,000 Rp 6,541,848
2/3/2017 Ny. Narsiti (Biaya Naik Kls II-VIP) 4 Ranap Sharing 958,800 Rp 7,500,648
2/3/2017 Fisioterapi Tn. Tarsudin 4 Fisioterapi 35,000 Rp 7,535,648
2/3/2017 IPD 4 IPD 700,000 Rp 8,235,648
2/3/2017 Lab 4 Lab 275,000 Rp 8,510,648
2/3/2017 EKG (Iman) 4 EKG 55,000 Rp 8,565,648
2/3/2017 GDS (Iman) 4 GDS 10,000 Rp 8,735,648
2/3/2017 Obat 4 Obat 1,768,000 Rp 10,510,648
2/3/2017 Visum Ny. Nurbaya (dr. Yati + Iin) 4 Visum 100,000 Rp 10,830,648
2/3/2017 Penggantian Kaca Mobil Avansa Hitam (Toto, Driver) 5 Pemeliharaan Kendaraan 2,000,000 Rp 8,830,648
2/4/2017 Pembelian MCB Ruang Aula air Coolent (IPSRS) 5 IPSRS 220,000 Rp 8,610,648
2/4/2017 Transport Tn. Maryadi 4 Transport 507,000 Rp 9,117,648
2/4/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Tn. Maryadi ) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 8,757,648
2/4/2017 Belanja Dapur 1 Instalasi Gizi 2,000,000 Rp 6,757,648
2/4/2017 Pembelian Inventaris RS (Keset Pintu masuk) 5 Perlengkapan 360,000 Rp 6,397,648
2/4/2017 Fisioterapi Tn. Tarsudin 4 Fisioterapi 35,000 Rp 6,467,648
2/4/2017 Terima Dari Tn. Rakim 4 Ranap 3,325,000 Rp 9,792,648
2/4/2017 Terima Dari Ny. Iroh 4 Ranap 8,490,000 Rp 18,282,648
2/4/2017 Transport Ny. Rohanah 4 Transport 50,000 Rp 18,332,648
2/4/2017 Pembayaran Oksigen (Aneka Jaya Gas) 2 Oksigen 3,045,000 Rp 15,287,648
2/4/2017 HD Umum Sdr. Agung 4 HD Rajal 1,300,000 Rp 16,587,648

2/4/2017 Obat 4 Obat 687,000 Rp 17,274,648
2/4/2017 dr. Herlina 4 Poli Umum dr Herlina 35,000 Rp 17,309,648
2/4/2017 Lab 4 Lab 315,000 Rp 17,625,648
2/4/2017 Obat 4 Obat 741,400 Rp 18,367,048
2/4/2017 BBM Mobilio (Via Farmasi) 5 BBM 200,000 Rp 18,167,048
2/4/2017 Makan OK (Via Farmasi) 5 Beban Konsumsi 50,000 Rp 18,117,048
2/4/2017 BBM Ambulance Putih (Lili Driver) 5 BBM 150,000 Rp 17,967,048
2/5/2017 Service rutin AC R,Lab+farmasi+Pendaptaran+Al - Wahid+Al - Maji5 IPSRS 920,000 Rp 17,047,048
2/5/2017 Ny.Warsiah ( Transport Ambulance ) 4 Transport 50,000 Rp 17,097,048
2/5/2017 Tn.Ujang ( Transport ) 4 Transport 75,000 Rp 17,172,048
2/5/2017 Pinjaman dr. Odi (Beli Shampo & Bedak Chan) 1 Karyawan dr Loudry 150,000 Rp 17,022,048
2/5/2017 PMI Ny.Nani (Hemodialisa) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 16,662,048
2/5/2017 Laboratorium 4 Lab 360,000 Rp 17,022,048
2/5/2017 Obat 4 Obat 114,000 Rp 17,136,048
2/5/2017 Beli Obat Keluar (Farmasi) 5 Obat & Alkes 38,000 Rp 17,098,048
2/5/2017 Obat 4 Obat 243,000 Rp 17,341,048
2/5/2017 BBM avanza Putih 5 BBM 150,000 Rp 17,191,048
2/6/2017 Ny.Hindun + Tn.Tarsudin ( Fisioterapi ) 4 Fisioterapi 70,000 Rp 17,261,048
2/6/2017 Pajak kendaran mobil avanza E 1277 YH 5 Pajak Kendaraan 3,000,000 Rp 14,261,048
2/6/2017 Beli Materai ( 25 Biji ) 5 Beban Lain 150,000 Rp 14,111,048
2/6/2017 Pinjaman dr.Rezka.Sp.AN 1 Karyawan dr Rezka 1,000,000 Rp 13,111,048
2/6/2017 An.Rizki ( Biaya Naik Kelas II Ke I ) 4 Ranap Sharing 215,000 Rp 13,326,048
2/6/2017 BBM Avanza Silver ( Ilham ) 5 BBM 150,000 Rp 13,176,048
2/6/2017 Terima dari An.Radit 4 Ranap 1,370,000 Rp 14,546,048
2/6/2017 Rongent Tn. Tarsudin 4 Rontgen 80,000 Rp 14,626,048
2/6/2017 Penggantian PMI 1 labu Tn. Juned 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 13,516,048
2/6/2017 Beli Aqua Galon Adm 5 Air Mineral 32,401 Rp 13,483,647
2/6/2017 Service Z pump (Lilit Kawat, IPSRS) 5 IPSRS 650,000 Rp 12,833,647
2/6/2017 Pembelian Sambungan & Knee (IPSRS) 5 IPSRS 50,000 Rp 12,783,647
2/6/2017 Rongent Ny. Hindun 4 Rontgen 80,000 Rp 12,863,647
2/6/2017 Bayar Obat Merapi : 18773.18844.19445.19538 2 Obat & Alkes Merapi 2,244,163 Rp 10,619,484
2/6/2017 Bayar Obat MPI : 32441.32440 2 Obat & Alkes MPI 2,016,850 Rp 8,602,634
2/6/2017 Bayar Obat IGM : 10866.10869.10980 2 Obat & Alkes IGM 1,584,839 Rp 7,017,795
2/6/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 7,217,795
2/6/2017 EKG 4 EKG 55,000 Rp 7,457,795
2/6/2017 GDS 4 GDS 20,000 Rp 7,477,795
2/6/2017 Lab 4 Lab 395,000 Rp 7,872,795
2/6/2017 dr. Eha 4 Poli Umum dr Eha 70,000 Rp 8,012,795
2/6/2017 Obat 4 Obat 1,387,000 Rp 9,403,795
2/6/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Entin 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 9,043,795

2/6/2017 Terima Pinjaman dari Owner (Rek:511020602408) 2 Owner 150,000,000 Rp 159,043,795
2/6/2017 Gaji Karyawan Payroll (BSM) 5 Gaji & Jasa 82,551,614 Rp 76,492,181
2/6/2017 Gaji Karyawan Payroll (BJBS) 5 Gaji & Jasa 17,671,576 Rp 58,820,605
2/6/2017 Gaji Karyawan Tunai 5 Gaji & Jasa 22,730,739 Rp 36,089,866
2/6/2017 Parkir (BSM, BJBS) 5 Beban Lain 5,000 Rp 36,084,866
2/6/2017 Bayar Obat APL : 7819 2 Obat & Alkes APL 1,436,655 Rp 34,648,211
2/6/2017 Tn. Herry Gunawan (Titip, sisa 350.000) 4 Ranap 400,000 Rp 35,048,211
2/7/2017 Ny. Ella (Biaya Naik Kls II-I) 4 Ranap Sharing 460,000 Rp 35,508,211
2/7/2017 Fisioterapi Ny. Rohanah 4 Fisioterapi 35,000 Rp 35,543,211
2/7/2017 Pembelian Selang Elastis (bio media) & jerigen kecil (Kesling) 5 IPSRS 90,000 Rp 35,453,211
2/7/2017 Fotocopi Buku Akreditasi 3 5 Beban Lain 200,000 Rp 35,253,211
2/7/2017 Bayar Obat Narkotik(COD)Kimia Farma:9804 2 Obat & Alkes Kimia Farma 121,000 Rp 35,132,211
2/7/2017 Bayar Lab Mahaputra Abadi : 001/03/1/17 (Titip) 2 Lab Mahaputra Abadi 2,000,000 Rp 33,132,211
2/7/2017 Biaya seminar Gizi (Anisa) 5 Beban Diklat 165,000 Rp 30,967,211
2/7/2017 Akomodasi Seminar Gizi (Anisa) 5 Beban Diklat 150,000 Rp 30,817,211
2/7/2017 Fotocopi Form Inventaris 5 Beban Lain 4,650 Rp 30,812,561
2/7/2017 Bayar Obat Merapi : 19929.19446.19964 2 Obat & Alkes Merapi 2,549,552 Rp 28,263,009
2/7/2017 Fisioterapi Ny. Eni 4 Fisioterapi 35,000 Rp 28,298,009
2/7/2017 Fisioterapi Ny. Isah 4 Fisioterapi 35,000 Rp 28,333,009
2/7/2017 Pembuatan Spanduk (26.000 x 3) Acara JOB FAIR 5 Beban Promosi 78,000 Rp 28,255,009
2/7/2017 Konsumsi Acara JOB FAIR 5 Beban Konsumsi 100,000 Rp 28,155,009
2/7/2017 DP Pembelian komputer server & LCD Monitor (sisa 33.100.000) 1 Elektronik 5,000,000 Rp 23,155,009
2/7/2017 Pengembalian Rongent Tn. Tarsudin(6/2/17) 4 Rontgen 80,000 Rp 23,075,009
2/7/2017 Fisioterapi Tn. Trasudin 4 Fisioterapi 35,000 Rp 23,110,009
2/7/2017 Pembayaran Iuran BPJS (Edi Junaedi s/d desember 16) 5 Gaji & Jasa 700,000 Rp 22,445,009
2/7/2017 Pembayaran Iuran BPJS Karyawan 5 Gaji & Jasa 1,567,001 Rp 20,878,008
2/7/2017 Pengembalian Service Z pump (tgl6/2/17) 5 IPSRS 22,000 Rp 20,900,008
2/7/2017 Uang Futsal Karyawan 5 Beban Olahraga 380,000 Rp 20,520,008
2/7/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 20,720,008
2/7/2017 Lab 4 Lab 285,000 Rp 21,005,008
2/7/2017 Obat 4 Obat 1,663,800 Rp 22,672,808
2/7/2017 Retur Obat (Via Farmasi) 5 Obat & Alkes 10,000 Rp 22,632,808
2/7/2017 Jasa dr. Abu Sp KK (Nn. Widya, Via Farmasi) 5 Gaji & Jasa 150,000 Rp 22,482,808
2/7/2017 USG Ny. Yulianengsih 4 USG 180,000 Rp 22,662,808
2/7/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Yulianengsih (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 22,302,808
2/7/2017 HD Inisiasi Ny. Yulianengsih 4 HD Rajal 1,118,500 Rp 23,421,308
2/7/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Yuyun 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 23,061,308
2/8/2017 Pembelian Batu Baterai u Accucek (Logistik) 5 IPSRS 226,750 Rp 22,834,558
2/8/2017 BBM Genset (Solar) 5 Beban Diesel 300,000 Rp 22,534,558
2/8/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn. Didin 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 22,174,558
2/8/2017 pengembalian Fotocopi Akreditasi RS (6/2/17) 5 Beban Lain 25,000 Rp 22,199,558

2/8/2017 Pembayaran Gorden (Hikmah Gordeng) 5 Perlengkapan 3,750,000 Rp 18,449,558
2/8/2017 Bayar Lab Tirta Fasifik : 768 (Titip) 2 Lab Tirta Pasifik 2,550,000 Rp 15,899,558
2/8/2017 Terima Dari Tn. Rohman 4 Ranap 900,000 Rp 16,799,558
2/8/2017 Pulsa Irna (Ayu Kantin) 5 Pulsa & Telp 22,000 Rp 16,777,558
2/8/2017 Bayar Obat Carmella : 661 2 Obat & Alkes Carmella 1,743,805 Rp 15,033,753
2/8/2017 Bayar Obat MBS : 8584 2 Obat & Alkes MBS 3,304,703 Rp 11,729,050
2/8/2017 IPD 4 IPD 350,000 Rp 12,079,050
2/8/2017 Obat 4 Obat 1,491,000 Rp 13,693,050
2/8/2017 dr. Yati 4 Poli Umum dr Yati 35,000 Rp 13,728,050
2/8/2017 Lab 4 Lab 50,000 Rp 13,893,050
2/8/2017 Transport Ny. Omah 4 Transport 50,000 Rp 13,943,050
2/8/2017 Ganti Oli & Filter Mobil Ambulance Putih 5 Pemeliharaan Kendaraan 270,000 Rp 13,673,050
2/8/2017 Penggantian PMI 1 labu Ny. Rika 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 13,313,050
2/8/2017 Fotocopi HRD "Peraturan Per-UU-an 5 Beban Lain 73,000 Rp 13,240,050
2/8/2017 Pinjaman dr. Loudry (Via Gilang ) 1 Karyawan dr Loudry 150,000 Rp 13,090,050
2/8/2017 Bayar Obat Merapi : 20263 2 Obat & Alkes Merapi 2,420,000 Rp 10,670,050
2/8/2017 Bayar Obat IGM : 10980 (Titip ke 2) 2 Obat & Alkes IGM 1,000,000 Rp 9,670,050
2/8/2017 Bayar Obat MPI : 33021 2 Obat & Alkes MPI 1,504,800 Rp 8,165,250
2/8/2017 Biaya Naik Kls II-VIP Nn.Fitriyani 4 Ranap Sharing 568,000 Rp 8,733,250
2/8/2017 Bayar Obat BSP : 3513.3531.3567 2 Obat & Alkes BSP 702,000 Rp 8,031,250
2/8/2017 Bayar Obat UDC : 2 Obat & Alkes UDC 1,317,500 Rp 6,713,750
2/9/2017 Transport Ny. Kasmi 4 Transport 40,000 Rp 6,753,750
2/9/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Kasmi 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 6,393,750
2/9/2017 Penggatian Pmi 1 Labu Ny. Rusminah 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 6,033,750
2/9/2017 Prodia Ny. Darmini 4 Lab Prodia 490,000 Rp 6,523,750
2/9/2017 BBM Avansa Hitam, putih 5 BBM 300,000 Rp 6,223,750
2/9/2017 Transport Ny. Asimah 4 Transport 266,000 Rp 6,489,750
2/9/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Hj. Endang 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 6,129,750
2/9/2017 Bayar Obat DMA : 11096 (titip) 2 Obat & Alkes DMA 2,000,000 Rp 4,129,750
2/9/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 4,329,750
2/9/2017 dr. Wiwi 4 Poli Umum dr Wiwi 40,000 Rp 4,369,750
2/9/2017 Lab 4 Lab 645,000 Rp 5,014,750
2/9/2017 GDS (Rini) 4 GDS 10,000 Rp 5,024,750
2/9/2017 Obat 4 Obat 570,500 Rp 5,668,250
2/9/2017 Beli Obat Via Farmasi 5 Obat & Alkes 16,000 Rp 5,652,250
2/9/2017 Konsumsi Orang OK (Via Farmasi) 5 Beban Konsumsi 150,000 Rp 5,502,250
2/9/2017 Bayar Obat Pentavalent : 7242 (Titip) 2 Obat & Alkes Pentavalent 2,000,000 Rp 3,502,250
2/9/2017 Penggatina Pmi 1 Labu Ny. Eha julaeha 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,142,250
2/9/2017 Prodia Nn.Devi ( Biopsi) 4 Lab Prodia 490,000 Rp 3,632,250

2/9/2017 Penggatina Pmi 1 Labu Ny.Mimin 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,272,250
2/9/2017 BBM E 1595 5 BBM 150,000 Rp 3,122,250
2/9/2017 Ny.Siti Karsiti 4 Ranap 3,700,000 Rp 6,822,250
2/10/2017 BBM Mobilio (Driver Lili) 5 BBM 150,000 Rp 6,672,250
2/10/2017 Bayar Pajak PPH 21 Dokter 5 Potongan 2,161,618 Rp 4,510,632
2/10/2017 Bayar Pajak PPH 21 Karyawan 5 Potongan 70,000 Rp 4,440,632
2/10/2017 Jasa Visite dr. Abu Sp KK (Nn. Widia) 5 Gaji & Jasa 150,000 Rp 4,290,632
2/10/2017 Terima Dari An. Kholik (Pelunasan) 4 Ranap 350,000 Rp 4,640,632
2/10/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Daski) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,905,632
2/10/2017 Terima Dari Tn. Egi 4 Ranap 1,240,000 Rp 5,145,632
2/10/2017 Fotocopi berkas pajak pph 5 Beban Lain 1,000 Rp 5,144,632
2/10/2017 Pembelian Kabel Telepon Untuk RPU 2 5 IPSRS 350,000 Rp 4,794,632
2/10/2017 Bayar Obat PAM : 4812 2 Obat & Alkes PAM 728,926 Rp 4,065,706
2/10/2017 Terima Dari Tn. Juhana 4 Ranap 2,100,000 Rp 6,165,706
2/10/2017 Bayar Obat DBM : 7021 2 Obat & Alkes DBM 2,000,000 Rp 4,165,706
2/10/2017 Bayar Obat Kimia Farma : 66939.92681.108845 2 Obat & Alkes Kimia Farma 1,598,341 Rp 2,567,365
2/10/2017 Belanja Dapur 1 Instalasi Gizi 2,000,000 Rp 567,365
2/10/2017 Kontribusi Partisipasi kegiatan Polres (LL TAC) 5 Beban Promosi 200,000 Rp 367,365
2/10/2017 Ny.Een tunai (Bangub 5jt) 4 Ranap 3,350,000 Rp 3,717,365
2/10/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Carsiti ) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,357,365
2/10/2017 Terima Klaim BPJS Via Rek BNI 1 BPJS 997,827,900 Rp 1,001,185,265
2/10/2017 Gaji dokter & Tenaga Ahli Payroll 5 Gaji & Jasa 37,495,297 Rp 963,689,968
2/10/2017 Gaji Tenaga Ahli Tunai 5 Gaji & Jasa 22,005,000 Rp 941,684,968
2/10/2017 Gajidokter transfer via BJB,BJBS,BCA,Mandiri 5 Gaji & Jasa 211,694,928 Rp 729,990,040
2/10/2017 PMI Tn.Wasja (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 729,630,040
2/10/2017 PMI Warni (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 729,270,040
2/10/2017 Transfer ke rek PT. El-Syifa: 1 Bank BSM 650,000,000 Rp 79,270,040
2/10/2017 Bayar Obat Apl : 2953,83002 2 Obat & Alkes APL 1,637,245 Rp 77,632,795
2/10/2017 Bayar Obat Pentavalent : 7292 2 Obat & Alkes Pentavalent 1,029,675 Rp 76,603,120
2/10/2017 Bayar Obat Tempo : 90774 2 Obat & Alkes Tempo 3,855,000 Rp 72,748,120
2/10/2017 Bayar Obat Kebayoran : 20831 2 Obat & Alkes Kebayoran 5,940,000 Rp 66,808,120
2/10/2017 Bayar Obat IGM : 10980 2 Obat & Alkes IGM 1,000,000 Rp 65,808,120
2/10/2017 IPD 4 IPD 400,000 Rp 66,208,120
2/10/2017 dr. Shinta.SpA 4 Poli Anak 100,000 Rp 66,308,120
2/10/2017 GDS 4 GDS 20,000 Rp 66,408,120
2/10/2017 Lab 4 Lab 120,000 Rp 66,528,120
2/10/2017 Obat 4 Obat 645,000 Rp 67,215,120
2/10/2017 Beli Obat ke luar (Farmasi) 5 Obat & Alkes 86,000 Rp 67,129,120
2/10/2017 Lab 4 Lab 475,000 Rp 67,604,120
2/10/2017 Obat 4 Obat 251,000 Rp 67,855,120
2/10/2017 Pengganti PMI (Ny.Sarmini) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 67,495,120
2/10/2017 Pinjman dr. Loudry Via Ilham 1 Karyawan dr Loudry 200,000 Rp 67,295,120

2/10/2017 KGH Bulan Desember Periode Januari 2 KGH 17,418,000 Rp 49,877,120
2/10/2017 KGH Bulan Januari periode Februari 2 KGH 7,550,000 Rp 42,327,120
2/11/2017 Pmbayaaran PMI Tn.Darta 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 41,967,120
2/11/2017 Beli Shocket Tlp & Dudukan 5 IPSRS 84,000 Rp 41,883,120
2/11/2017 CV Aneka Jaya Gas Oksigen : 150789.150784.150787 2 Oksigen 1,950,000 Rp 39,933,120
2/11/2017 Ambulance Ny. Entin 4 Transport 400,000 Rp 40,333,120
2/11/2017 Pembayaran Bangunan H.Arif 1 Pembangunan 35,000,000 Rp 5,333,120
2/11/2017 Ny. Iceu 4 Ranap 2,650,000 Rp 7,983,120
2/11/2017 Ny.Kasmi Fisioterapi 4 Fisioterapi 35,000 Rp 8,018,120
2/11/2017 Angsuran Koperasi Karyawan Des Gaji Jan 5 Potongan 5,000,000 Rp 3,018,120
2/11/2017 dr. Guruh 4 Poli Umum dr Guruh 35,000 Rp 3,053,120
2/11/2017 Adm Aptk 4 Adm Apotek 1000 Rp 3,054,120
2/11/2017 GDS 4 GDS 10,000 Rp 3,064,120
2/11/2017 Obat 4 Obat 854,000 Rp 3,918,120
2/11/2017 Beli Obat (Farmasi) 5 Obat & Alkes - 85,000 Rp 3,913,120
2/12/2017 Ny. RD Rohemah (Biaya Naik kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 408,000 Rp 4,321,120
2/12/2017 Penggatian PMI 1 lAbu (Tn. Rasjam HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,961,120
2/12/2017 BBM (Main Bolla ke Cikeusik , 11/2/2017) 5 BBM 100,000 Rp 3,861,120
2/12/2017 Terima dari Ny. Emma 4 Ranap 2,590,000 Rp 6,451,120
2/12/2017 Obat Ny. Uang 4 Obat 1,600 Rp 6,452,720
2/12/2017 Obat 4 Obat 224,500 Rp 6,677,220
2/13/2017 Fisioterapi Ny.Jasti ) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 6,612,220
2/13/2017 Lab Troponin I (Ny.Karnasih) 4 Lab 475,000 Rp 7,087,220
2/13/2017 Transport Ny.Iin Mutmainah 4 Transport 50,000 Rp 7,137,220
2/13/2017 Pinjaman PMI 2 Labu Ny.Wasih Ruangan Al - Adl 5 Subsidi PMI 720,000 Rp 6,417,220
2/13/2017 FotoCopy Berkas PDAM + Tlpn + Listrik 5 Beban Lain 4,000 Rp 6,413,220
2/13/2017 BBM E 1277 Y ( Ohan ) 5 BBM 150,000 Rp 6,263,220
2/13/2017 Lab Prodia (Tn.Kuswari) 4 Lab Prodia 392,000 Rp 6,655,220
2/13/2017 Lab prodia (Ny. Rusminah) 4 Lab 340,000 Rp 6,995,220
2/13/2017 Terima Dari Ny. Dartiah (Titip, Sisa 2800000) 4 Ranap 4,000,000 Rp 10,995,220
2/13/2017 Bayar Obat Kebayoran : 340 2 Obat & Alkes Kebayoran 1,940,000 Rp 7,858,970
2/13/2017 Administrasi SIPA Baru 5 Perizinan 1,500,000 Rp 4,608,970
2/13/2017 Bayar Obat Carmella : 160 (titip) 2 Obat & Alkes Carmella 3,000,000 Rp 1,608,970
2/13/2017 Bayar Obat Karima Farma : 00006 2 Obat & Alkes Kimia Farma 1,177,935 Rp 431,035
2/13/2017 Terima Pinjaman Uang BHK 1 BHK 2,100,000 Rp 2,531,035
2/13/2017 Bayar Obat merapi : 20440 (titip) 2 Obat & Alkes Merapi 625,600 Rp 1,905,435
2/13/2017 Transfort Ambulance Tn. Mahdi 4 Transport 55,000 Rp 1,960,435
2/13/2017 Obat 4 Obat 436,500 Rp 2,444,935
2/13/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 2,644,935

2/13/2017 EKG (Rini) 4 EKG 55,000 Rp 2,699,935
2/13/2017 GDS (Rini) 4 GDS 10,000 Rp 2,709,935
2/13/2017 Lab 4 Lab 60,000 Rp 2,849,935
2/13/2017 Bayar Obat IGM : 234 2 Obat & Alkes IGM 1,183,281 Rp 1,736,654
2/13/2017 Surat Kabar " Lintas Pena" 5 Beban Promosi 100,000 Rp 1,636,654
2/13/2017 Pembelian Lampu Halogen Spectrofotometer 1 Elektronik 550,000 Rp 1,086,654
2/13/2017 Bayar Obat Pentavalent : 8401 2 Obat & Alkes Pentavalent 792,000 Rp 294,654
2/13/2017 Pembelian Secel & Socket (Service sanyo , Parkiran Belakang) 5 IPSRS 190,000 Rp 104,654
2/13/2017 Konsumsi Tamu (Beli Gorengan, Pak Roni) 5 Beban Konsumsi 10,000 Rp 94,654
2/14/2017 Terima dari NY.Dartiah ( Pelunasan ) 4 Ranap 2,800,000 Rp 2,894,654
2/14/2017 Beli air minum Aqua galon ADM 5 Air Mineral 20,000 Rp 2,874,654
2/14/2017 BBM E 1342 YG ( Lukman ) 5 BBM 150,000 Rp 2,724,654
2/14/2017 Pembuatan Stemple HRD 5 IPSRS 150,000 Rp 2,574,654
2/14/2017 Fotocopi (Peraturan Perusahaan) 5 Beban Lain 35,000 Rp 2,539,654
2/14/2017 Transport Cymino (ny. Sri Supriati) 4 Transport 700,000 Rp 3,239,654
2/14/2017 Pinjaman dr. Elly (Iim Martin, pembayaran pompa, Graha) 1 Karyawan dr Elly 420,000 Rp 2,819,654
2/14/2017 Transport Tn. Suhali 4 Transport 45,000 Rp 2,864,654
2/14/2017 Transport Tn. Rasan 4 Transport 110,000 Rp 2,974,654
2/14/2017 BBM Avansa Silver 5 BBM 150,000 Rp 2,824,654
2/14/2017 Lab Troponin I Ny. Nining 4 Lab 475,000 Rp 3,299,654
2/14/2017 Terima Dari Rek PT (BJBS) 1 Bank BJBS 469,097,619 Rp 472,397,273
2/14/2017 Pelunasan Bad 2 Krank (PT. Sinergi, Bu Kanti ) 1 Furniture 27,000,000 Rp 445,397,273
2/14/2017 Biaya Transfer 5 Beban Lain 5,000 Rp 445,392,273
2/14/2017 Transfer ke rek RSU El Syifa (BSM Tunai) 1 Bank BSM 15,000,000 Rp 430,392,273
2/14/2017 Pembayaran Pinjaman ke dr. Elly (Pembelian Tanah Ny. Uning Haya
2 Owner 50,000,000 Rp 380,392,273
2/14/2017 Bayar Ke Fresinius (Hemodialisa Bulan Oktober 2016) 1 Fresenius 342,092,619 Rp 38,299,654
2/14/2017 Parkir 5 Beban Lain 4,000 Rp 38,295,654
2/14/2017 Ny. Encum Sumiah (Biaya Naik Kls I -VIP, CDL) 4 Ranap Sharing 2,460,000 Rp 40,455,654
2/14/2017 Bayar Lab Mahaputra Abadi : 001 (Pelunasan) 2 Lab Mahaputra Abadi 1,705,000 Rp 38,750,654
2/14/2017 Service AC Ruang VIP Geriatri & R Dokter 5 IPSRS 900,000 Rp 37,850,654
2/14/2017 Bayar Lab Tirta Pasifik : 768 (Titip ke 2) 2 Lab Tirta Pasifik 2,000,000 Rp 35,850,654
2/14/2017 Bayar Obat Merapi ; 20440 (Pelunasan) 2 Obat & Alkes Merapi 3,000,000 Rp 32,850,654
2/14/2017 Bayar BHP Radiologi Tiara Agung P : 1140 (Pelunasan) 2 Rad Tiara Agung 2,844,665 Rp 30,005,989
2/14/2017 Akomodasi ke Bandung cymino (Driver Toto) 4 Transport 750,000 Rp 29,255,989
2/14/2017 Pengembalian Pinjaman ke BHK (tgl 13/2/17) 1 BHK 2,100,000 Rp 27,155,989
2/14/2017 IPD 4 IPD 100,000 Rp 27,255,989
2/14/2017 Lab 4 Lab 285,000 Rp 27,540,989
2/14/2017 Kir Dokter Loudry + sule 4 Poli Umum dr Loudry 40,000 Rp 27,650,989
2/14/2017 Obat 4 Obat 700,000 Rp 28,351,989
2/14/2017 Terima Dari Ny. Sanah 4 Ranap 4,000,000 Rp 32,431,989

2/15/2017 Pengajian Bulanan 5 Beban Lain 258,000 Rp 32,173,989
2/15/2017 Obat 4 Obat 855,000 Rp 33,028,989
2/15/2017 Makan OK (Via Farmasi) 5 Beban Konsumsi 50,000 Rp 32,978,989
2/15/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny Eti 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 32,518,989
2/15/2017 Terima Dari Ny. Eti (Biaya Naik Kls II-I) 4 Ranap 400,000 Rp 32,918,989
2/15/2017 Pengembalian Pembuatan stempel (14/2/17) 5 IPSRS 25,000 Rp 30,943,989
2/15/2017 HD Pertama Tn. Pudin 4 HD Rajal 1,118,000 Rp 32,061,989
2/15/2017 Lab Tn. Pudin (skrining) 4 Lab 335,000 Rp 32,396,989
2/15/2017 Transport Ct Scan Tn. Pudin 4 Transport 50,000 Rp 32,446,989
2/15/2017 Fisioterapi Ny. Nani Nurliani (Yulistiani) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 32,481,989
2/15/2017 Transport Tn. Yayat 4 Transport 30,000 Rp 32,511,989
2/15/2017 Terima Dari fresinius (Bayar Billing, transfer) 5 Beban Lain 35,000 Rp 32,546,989
2/15/2017 Fisioterapi Tn. Nono (Yulistiani) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 32,581,989
2/15/2017 Pinjaman dr. Irwan Sp B 1 Karyawan dr Irwan 1,000,000 Rp 31,581,989
2/15/2017 Pengelasan Roda Blankar IGD (IPSRS) 5 IPSRS 80,000 Rp 31,501,989
2/15/2017 Terima Dari Ny. Dari 4 Ranap 3,600,000 Rp 35,101,989
2/15/2017 Transport Tn. Pudin 4 Transport 110,000 Rp 35,211,989
2/16/2017 Transport Cymino Ny. Eti 4 Transport 500,000 Rp 35,711,989
2/16/2017 Pembelian Karet Gelang (Logistik) 5 Logistik 13,000 Rp 35,698,989
2/16/2017 BBM Genset 5 Beban Diesel 300,000 Rp 35,398,989
2/16/2017 Pembelian Inventaris IGD (Pinset, Corong telinga, pelilit Kapas, C 5 Perlengkapan 190,000 Rp 35,208,989
2/16/2017 Fotocopi (pembayaran PPH 21 dr. Elly) 5 Beban Lain 8,200 Rp 35,200,789
2/16/2017 Transport Cymino Ny. Uha 4 Transport 500,000 Rp 35,700,789
2/16/2017 Bayar Obat MCM : 108 (titip) 2 Obat & Alkes MCM 2,000,000 Rp 33,700,789
2/16/2017 IPD 4 IPD 600,000 Rp 34,300,789
2/16/2017 USG 4 USG 245,000 Rp 34,580,789
2/16/2017 Lab 4 Lab 250,000 Rp 35,070,789
2/16/2017 Obat 4 Obat 918,500 Rp 36,031,289
2/16/2017 Lab Keluar (Via Farmasi) 5 Lab 50,000 Rp 35,951,289
2/16/2017 Bayar Obat DNR : 8223.8232.8233.8234.8270.1710.1671.9096 2 Obat & Alkes DNR 10,466,323 Rp 25,484,966
2/16/2017 Bayar Lab Seruni : 270 2 Lab Seruni 1,455,300 Rp 22,128,979
2/16/2017 Transfer Bayar Obat Gracia : 03.04 (Via BNI: 105557804, Cab Asia 2 Obat & Alkes Gracia 7,716,500 Rp 14,412,479
2/16/2017 Radar Cirebon 5 Beban Koran 80,000 Rp 14,332,479
2/16/2017 Terima Dari Ny. Kusniah 4 Ranap 4,000,000 Rp 18,332,479
2/16/2017 BBM (Rapat Sosialisasi Jampersal dinas kesehatan, didi BPJS) 5 BBM 50,000 Rp 18,282,479
2/16/2017 Terima Dari Bu Hemmitra (Sewa Kantin) 4 Sewa 500,000 Rp 17,242,479
2/16/2017 Potongan Kantin Karyawan 5 Potongan 3,459,500 Rp 13,782,979

2/16/2017 Potongan Kantin (Adm) 5 Potongan 752,500 Rp 13,030,479
2/16/2017 potongan Kantin (OK) 5 Potongan 75,000 Rp 12,955,479
2/16/2017 Pinjaman dr. Loudry (Ilham) 1 Karyawan dr Loudry 100,000 Rp 12,855,479
2/16/2017 Pembayaran Registrasi, Hotel Acara Rematologi Klinik Bandung (11/2
5 Beban Diklat 775,000 Rp 12,080,479
2/16/2017 Pembayaran Rapat Penepri Bandung (19/2/17, dr. Elly & dr. Guruh 5 Beban Diklat 1,150,000 Rp 10,930,479
2/16/2017 Pengembalian Pinjaman dr. Elly (Pompa, Graha tgl 14/2/17) 1 Karyawan dr Elly 420,000 Rp 11,350,479
2/16/2017 Transport Cymino Ny. Cicih 4 Transport 500,000 Rp 11,850,479
2/16/2017 Akomodasi ke Bandung Cymino (Driver, Lukman) 5 Transport 750,000 Rp 11,100,479
2/16/2017 BBM (Gilang, Lukman) 5 BBM 150,000 Rp 10,950,479
2/17/2017 Pembelian Paralon,semen putih,lem paralon,paku (IPSRS) 5 IPSRS 200,000 Rp 10,750,479
2/17/2017 Pengembalian Pemeriksaan PA Nn Devi (9/02/17) 4 Lab Prodia 490,000 Rp 10,260,479
2/17/2017 Perpanjang SIP dr Irwan 5 Perizinan 300,000 Rp 9,960,479
2/17/2017 Ny. Juariah (Biaya Naik kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 1,330,000 Rp 11,290,479
2/17/2017 Bayar Global Biomedilab (Cairan Radiologi ): 2316 2 Lab Global Biomedilab 1,860,000 Rp 9,430,479
2/17/2017 Fisioterapi Tn. Samhari 4 Fisioterapi 35,000 Rp 9,465,479
2/17/2017 Biaya Workshop Radiologi (Herman, Ineu, peppy) 5 Beban Diklat 600,000 Rp 8,865,479
2/17/2017 Konsumsi Rapat (PT & ADUM) 5 Beban Konsumsi 35,000 Rp 8,830,479
2/17/2017 Transport Cymino Ny. Kuswini 4 Transport 700,000 Rp 9,530,479
2/17/2017 Bayar Obat Igm: 11156 2 Obat & Alkes IGM 761,871 Rp 8,768,608
2/17/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 8,968,608
2/17/2017 dr. Irwan Sp B 4 Poli Bedah dr Irwan 100,000 Rp 9,068,608
2/17/2017 GDS (Rini) 4 GDS 20,000 Rp 9,123,608
2/17/2017 Tindakan Cuci Luka (Iin) 4 Tindakan Medis 15,000 Rp 9,138,608
2/17/2017 Obat 4 Obat 1,137,000 Rp 10,384,608
2/17/2017 dr. eha 4 Poli Umum dr Eha 35,000 Rp 10,419,608
2/17/2017 Lab 4 Lab 60,000 Rp 10,479,608
2/17/2017 Bayar Obat Kimia Farma : 33073.33029 2 Obat & Alkes Kimia Farma 1,829,201 Rp 8,585,407
2/17/2017 Pelunasan Tn. Asep Setiyana (Biaya Naik Kls II-VIP) 4 Ranap Sharing 3,700,000 Rp 12,285,407
2/17/2017 Tn. Samhari (Biaya Naik Kls II-I) 4 Ranap Sharing 652,200 Rp 12,937,607
2/17/2017 Bayar Obat Tempo : 9088.9089 2 Obat & Alkes Tempo 1,599,000 Rp 11,338,607
2/17/2017 Bayar Obat DBM : 7021 (Pelunasan) 2 Obat & Alkes DBM 2,435,000 Rp 8,903,607
2/17/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Juariyah) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 8,543,607
2/17/2017 Pinjaman dr. Loudry (BBM Mobilio) 1 Karyawan dr Loudry 200,000 Rp 8,343,607
2/17/2017 Konsumsi Acara job Fair (SMK Budi Bakti Mandirancan, 2 Hari) 5 Beban Konsumsi 100,000 Rp 7,868,607
2/17/2017 Bayar Obat MPI : 35473 2 Obat & Alkes MPI 990,000 Rp 6,878,607
2/17/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn. Kuswari 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 6,518,607
2/17/2017 Bayar Obat Kebayoran : 340 (Titip) 2 Obat & Alkes Kebayoran 2,000,000 Rp 4,518,607
2/17/2017 Ganti Oli avansa Hitam 5 Pemeliharaan Kendaraan 230,000 Rp 4,288,607
2/17/2017 Service Penggantian Kaca Film (Mobil Avansa) 5 Pemeliharaan Kendaraan 50,000 Rp 4,238,607
2/18/2017 Fotocopi (SK & Pengumuman, HRD) 5 Beban Lain 5,000 Rp 4,233,607
2/18/2017 Pembelian Sambungan Link, (IPSRS, Yosef) 5 IPSRS 100,000 Rp 4,133,607

2/18/2017 Terima Dari An. M Daffa 4 Ranap 1,660,000 Rp 5,793,607
2/18/2017 Tn. Majaji (Biaya Naik Kls II-VIP) 4 Ranap Sharing 1,220,000 Rp 7,013,607
2/18/2017 Pembayaran Tagihan lab Prodia 2 Lab Prodia 5,464,000 Rp 1,549,607
2/18/2017 Bayar Aneka Jaya Gas (Oksigen) 2 Oksigen 650,000 Rp 899,607
2/18/2017 Rujukan Tn. Adi (dr. Ovie P) 5 Rujukan 30,000 Rp 869,607
2/18/2017 Pinjaman Uang Ke BHK 1 BHK 1,000,000 Rp 1,869,607
2/18/2017 Pinjaman Hamdani 1 Karyawan Hamdani 100,000 Rp 769,607
2/18/2017 Pinjaman dr. Loudry (Sewa mobil Bak, Angkut Barang) 1 Karyawan dr Loudry 150,000 Rp 619,607
2/18/2017 Pinjaman dr. Loudry (Beli Fiber) 1 Karyawan dr Loudry 100,000 Rp 519,607
2/18/2017 Ny. Erah (HD Inisiasi) 4 HD Rajal 1,700,000 Rp 2,219,607
2/18/2017 Lab Ny. Erah (Skrining) 4 Lab 335,000 Rp 2,554,607
2/18/2017 Oksigen Ny. Erah 4 Oksigen 200,000 Rp 2,754,607
2/18/2017 Transport Ny. Erah 4 Transport 65,000 Rp 2,819,607
2/18/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Erah HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 2,459,607
2/19/2017 Terima dari.Tn.Anjun 4 Ranap 2,950,000 Rp 5,409,607
2/19/2017 Penggantian PMI 1 Labu ( Ny.Tinah ) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 5,049,607
2/19/2017 Pengembalian Pinjaman ( Hamdani ) TGL 18/2/2017 1 Karywan Hamdani 100,000 Rp 5,149,607
2/19/2017 BBM solar (Genset) 5 BBM 250,000 Rp 4,899,607
2/19/2017 Ganti Oli Avanza Putih 5 Pemeliharaan Kendaraan 270,000 Rp 4,629,607
2/19/2017 Oli Genset dan Air Coolent 5 Pemeliharaan Kendaraan 245,000 Rp 4,384,607
2/19/2017 Ny. Ulfa 4 Ranap 7,750,000 Rp 12,134,607
2/19/2017 CC ptng Koperasi Karyawan per kerja Des per byr Jan 5 Potongan 5,000,000 Rp 7,134,607
2/19/2017 Obat 4 Obat 740,000 Rp 7,874,607
2/19/2017 Lab 4 Lab 285,000 Rp 8,204,607
2/19/2017 Obat 4 Obat 166,000 Rp 8,370,607
2/19/2017 Pinjamandr. Elly Token listrik Graha 1 Karyawan dr Elly 202,000 Rp 8,168,607
2/20/2017 Pembayaran DP Komputer Server Tahap II 1 Elektronik 5,000,000 Rp 3,168,607
2/20/2017 Pembelian Window Server 2016 1 Elektronik 1,500,000 Rp 1,668,607
2/20/2017 IPD 4 IPD 600,000 Rp 2,268,607
2/20/2017 dr.Herlina 4 Poli Umum dr Herlina 35,000 Rp 2,303,607
2/20/2017 GDS 4 GDS 20,000 Rp 2,623,607
2/20/2017 Lab 4 Lab 60,000 Rp 2,683,607
2/20/2017 Obat 4 Obat 1,941,000 Rp 4,631,607
2/20/2017 BBM Via Farmasi E 1277 5 BBM 150,000 Rp 4,481,607
2/20/2017 Titipan Obat IGM No 133 2 Obat & Alkes IGM 1,000,000 Rp 3,481,607
2/20/2017 Bayar Obat AAM NO 1271 2 Obat & Alkes AAM 2,262,480 Rp 1,219,127
2/20/2017 Pinjaman dr. Loudry via Agus 1 Karyawan dr Loudry 100,000 Rp 1,119,127
2/20/2017 Pinjaman Tunai ke Koperasi * 2 Koperasi 10,000,000 Rp 11,119,127
2/20/2017 potongan BPR Bongas Karyawan 5 Potongan 2,941,750 Rp 8,177,377

2/20/2017 Bayar Obat Carmella No: 160 2 Obat & Alkes Carmella 1,139,100 Rp 7,038,277
2/20/2017 Bayar Obat DMA : 011096 2 Obat & Alkes DMA 1,252,150 Rp 5,786,127
2/20/2017 Bayar Obat Kebayoran Pelunasan No : 340 2 Obat & Alkes Kebayoran 2,000,000 Rp 3,786,127
2/20/2017 Bayar Obat Pelunasan MPI : 35474.35865 2 Obat & Alkes MPI 2,112,000 Rp 1,674,127
2/20/2017 Bayar Obat Pelunasan Merapi : 20838 2 Obat & Alkes Merapi 572,000 Rp 1,102,127
2/20/2017 Bayar Obat Karima Pelunasan F No: 000033 2 Obat & Alkes Karima Farma 876,645 Rp 225,482
2/20/2017 Pulsa Irna tgl:2.11.14.16 Februari 5 Pulsa & Telp 88,000 Rp 137,482
2/21/2017 HD Inisiasi an Ny Darsini 4 HD Rajal 1,700,000 Rp 1,837,482
2/21/2017 Lab IGG IGM Tn. Adi 4 Lab 285,000 Rp 2,122,482
2/21/2017 Transport Tn. Ujang 4 Transport 75,000 Rp 2,197,482
2/21/2017 Terima dari Ny Waslih ( Biaya Naik kelas II-I) 4 Ranap Sharing 317,300 Rp 2,514,782
2/21/2017 Transport Tn.Karnadi Ct Scan 4 Transport 50,000 Rp 814,782
2/21/2017 Lampu Sorot Plang RS 5 IPSRS 185,000 Rp 629,782
2/21/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 829,782
2/21/2017 GDS 4 GDS 20,000 Rp 849,782
2/21/2017 Lab 4 Lab 55,000 Rp 904,782
2/21/2017 Adm Aptk 4 Adm Apotek 3,000 Rp 907,782
2/21/2017 Obat 4 Obat 976,000 Rp 1,883,782
2/21/2017 Pinjaman dr,Loudry Via Farmasi 1 Karyawan dr Loudry 120,000 Rp 1,763,782
2/21/2017 Hemodialisa Ny.Ini 4 HD Rajal 1,118,500 Rp 2,882,282
2/21/2017 Lab Ny. Ini 4 Lab 581,500 Rp 3,463,782
2/21/2017 PMI Ny. Lili 1 Labu 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,103,782
2/21/2017 Ny.Wasli Obat 4 Obat 542,000 Rp 3,645,782
2/21/2017 Penggantian PMI NY.Waslih 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 4,005,782
2/21/2017 Uang Makan OK Tn.Muin 5 Beban Konsumsi 75,000 Rp 3,930,782
2/22/2017 BBM Avansa E 1520 YI (Agus) 5 BBM 150,000 Rp 3,630,782
2/22/2017 Transport Tn. Oyo Waluyo 4 Transport 140,000 Rp 3,770,782
2/22/2017 Tn. Oyo Waluyo (Biaya Naik Kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 450,000 Rp 4,220,782
2/22/2017 Pembuatan Bacround syukuran HD 5 Syukuran 336,000 Rp 3,884,782
2/22/2017 Pembuatan (Peringatan Dilarang Merokok) 5 IPSRS 112,000 Rp 3,772,782
2/22/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ini Darsini) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,410,782
2/22/2017 Transport Tn. Heryadi 4 Transport 205,000 Rp 3,615,782
2/22/2017 BBM Genset 5 BBM 300,000 Rp 3,315,782
2/22/2017 Fotocopi SK (HRD) 5 Beban Lain 4,000 Rp 3,311,782
2/22/2017 Bayar Obat MBS : 9787 2 Obat & Alkes MBS 1,230,900 Rp 2,080,882
2/22/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 2,380,882
2/22/2017 Lab 4 Lab 400,000 Rp 2,864,882
2/22/2017 GDS (Rini) 4 GDS 10,000 Rp 2,874,882

2/22/2017 Obat 4 Obat 1,010,500 Rp 4,060,382
2/22/2017 Retur Obat Via Farmasi 5 Obat & Alkes 43,000 Rp 4,017,382
2/22/2017 Bayar Obat APL : 5686 2 Obat & Alkes APL 1,038,114 Rp 2,979,268
2/22/2017 Bayar Obat UDC: 340043 (Titip ke 2) 2 Obat & Alkes UDC 1,000,000 Rp 1,979,268
2/22/2017 Terima Dari PT El Syifa : 511020602365 (BJBS) 1 BJBS 50,005,000 Rp 51,984,268
2/22/2017 Transfer Ulang (Retur Pembayaran Bu Kanti) 5 Beban Adm Bank 5,000 Rp 51,979,268
2/22/2017 Setor Tunai ke BSM : Rek RSU :7059946506 1 BSM 1,000,000 Rp 50,979,268
2/22/2017 Terima Dari Rek RSU El Syifa : 7059946506 1 BSM 17,603,220 Rp 68,582,488
2/22/2017 Bayar Tagihan Listrik (Debit Rek) 5 Beban Listrik 16,397,341 Rp 52,185,147
2/22/2017 Bayar tagihan Telpon(Debit Rek) 5 Beban Telepon 1,205,879 Rp 50,979,268
2/22/2017 Bayar Obat IGM : 133 (Pelunasan) 2 Obat & Alkes IGM 1,787,664 Rp 49,191,604

Maret
3/1/2017 Saldo Akhir bulan Februari 2017 1 Kas 8,216,184 Rp 8,216,184
3/1/2017 Lab ProdiaNy. Rokayah 4 Prodia 182,000 Rp 8,398,184
3/1/2017 Pengembalian Rawat Inap (Ny. Eni) 4 Ranap 26,000 Rp 8,372,184
3/1/2017 Fisioterapi Tn. Saefudin 4 Fisioterapi 35,000 Rp 8,407,184
3/1/2017 Beli Kuintansi 5 Beban Lain 4,000 Rp 8,403,184
3/1/2017 Beli Pulpen (Adm) 5 Beban Lain 15,000 Rp 8,388,184
3/1/2017 Fisioterapi Ny. Hj. Cesih 4 Fisioterapi 35,000 Rp 8,423,184
3/1/2017 Pembuatan Jalur Kran Di Tiap Taman (Maman IPSRS) 5 IPSRS 485,000 Rp 7,938,184
3/1/2017 BBM Genset (Maman IPSRS) 5 Beban Diesel 300,000 Rp 7,638,184
3/1/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Tn. Suwarno HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 7,278,184
3/1/2017 Transport Tn. Karnadi 4 Transport 190,000 Rp 7,468,184
3/1/2017 Beli Galon Adm 5 Air Mineral 34,000 Rp 7,434,184
3/1/2017 Bayar Obat APL : 5689 2 Obat & Alkes APL 990,990 Rp 4,443,194
3/1/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 4,743,194
3/1/2017 Obat 4 Obat 730,000 Rp 5,556,194
3/1/2017 Visum Ny. Sri (dr. Nurudin+ Iman) 4 Visum dr Nurudin 100,000 Rp 5,656,194
3/1/2017 Beli Obat ke luar (Via Farmasi) 5 Obat & Alkes 60,000 Rp 5,596,194
3/1/2017 Pinjaman dr. Loudry (Tabungan Prudential) 1 Karyawan dr Loudry 2,000,000 Rp 3,424,194
3/1/2017 Bayar Lab Tirta Pasifik : 768 (Pelunasan) 2 Lab Tirta Pasifik 2,000,000 Rp 1,424,194
3/1/2017 Ny. Ana Rosalina (Biya Naik Kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 675,000 Rp 2,099,194
3/1/2017 Lab IggIgm Tn.Sukirman 4 Lab 285,000 Rp 2,384,194
3/1/2017 Biaya naik Kls Ny. Nunung I-VIP 4 Ranap Sharing 2,285,000 Rp 4,669,194
3/1/2017 Penggantian PMI 1 labu Ny.Nunung HD 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 4,309,194
3/1/2017 Konsumsi Pembinaan Geriatri 5 Beban Konsumsi 168,000 Rp 4,141,194
3/2/2017 Pemasangan Jalur Baru eksternal Telepon 5 IPSRS 150,000 Rp 3,891,194
3/2/2017 Perbaikan Spedy Telkom 5 IPSRS 100,000 Rp 3,791,194
3/2/2017 Kir Dokter Guruh + Sule 4 Poli Umum dr Guruh 20,000 Rp 3,926,194
3/2/2017 Obat 4 Obat 764,000 Rp 4,726,194
3/2/2017 Pinjaman dr. Elly Via Farmasi (Beli Martabak) 1 Karyawan dr Elly 100,000 Rp 4,626,194
3/2/2017 Solar Genset 5 Beban Diesel 300,000 Rp 4,326,194
3/2/2017 Transport Tn.Oni 4 Transport 20,000 Rp 4,346,194
3/3/2017 Tn. H. Zaenal Abidin (Biaya Naik Kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 287,500 Rp 4,633,694
3/3/2017 Prodia Test IGRA (Tn. Suja Sajen) 4 Prodia 864,000 Rp 5,497,694
3/3/2017 Fotocopi Form (Listrik, PDAM, Telpon Untuk Presinius) 5 Beban Lain 2,000 Rp 5,495,694
3/3/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Erah HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 5,135,694
3/3/2017 Fotocopi Form Rajal (Presinius) 5 Beban Lain 85,000 Rp 5,050,694

3/3/2017 Beli File Map (Presinius) 5 Beban Lain 300,000 Rp 4,750,694
3/3/2017 Bensin Ilham 5 Beban Lain 5,000 Rp 4,745,694
3/3/2017 Lab 4 Lab 180,000 Rp 4,925,694
3/3/2017 Obat 4 Obat 1,441,000 Rp 6,366,694
3/3/2017 IPD 4 IPD 400,000 Rp 6,766,694
3/3/2017 Tindakan Cuci Luka (Sule) 4 Tindakan Medis 15,000 Rp 6,861,694
3/3/2017 Tn.Aditiya (Ranap) 4 Ranap 1,930,000 Rp 8,709,694
3/3/2017 BBM Avaza (Main bola ke waled dani) 5 BBM 100,000 Rp 8,609,694
3/4/2017 Belanja Logistik ( Ilham) 5 Logistik 496,000 Rp 8,113,694
3/4/2017 Bayar Oksigen CV, Aneka Jaya Gas 2 Oksigen Aneka Jaya Gas 1,625,000 Rp 6,488,694
3/4/2017 PMI Ny. Nurendah (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 6,128,694
3/4/2017 Pulsa Irna 5 Pulsa & Telp 22,000 Rp 6,106,694
3/4/2017 Fisioterapi (Ny.Hj.Cesih) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 6,141,694
3/4/2017 Pembelian Terminal dll (IPSRS) 5 IPSRS 351,000 Rp 5,790,694
3/4/2017 Ny.Kusninar (Ranap) 4 Ranap 3,550,000 Rp 9,340,694
3/4/2017 PMI Tn.Yanto 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 8,980,694
3/4/2017 Obat 4 Obat 696,000 Rp 9,676,694
3/4/2017 Lab 4 Lab 285,000 Rp 9,961,694
3/5/2017 Lab Tn. Saripudin 4 Lab 285,000 Rp 10,246,694
3/5/2017 Penggantian PMI 1 Labu (tn. Rusja HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 9,886,694
3/5/2017 Obat 4 Obat 514,500 Rp 10,401,194
3/5/2017 BBM Via Farmasi 5 BBM 150,000 Rp 10,251,194
3/5/2017 Service AC Aula (yosef IPSRS) 5 IPSRS 600,000 Rp 9,581,194
3/6/2017 Pengembalian RO Thorak ( Expertise ).Ny.Nunu 4 Rontgen 80,000 Rp 9,501,194
3/6/2017 Expertise Rontgen Ny.Nunu 4 Rontgen 21,000 Rp 9,522,194
3/6/2017 Pengembalian biaya naik KLS 1 Ke VIP Ny.Eha 4 Ranap 2,375,000 Rp 7,147,194
3/6/2017 Biaya naik KLS 1 Ke VIP.Ny.Eha 4 Ranap Sharing 408,000 Rp 7,555,194
3/6/2017 Prodia PA Ny.Eha 4 Prodia 490,000 Rp 8,045,194
3/6/2017 Belanja Logistik bulan Maret (Ilham Logistik) 5 Logistik 999,500 Rp 7,045,694
3/6/2017 IPD 4 IPD 500,000 Rp 2,275,694
3/6/2017 Lab 4 Lab 300,000 Rp 2,575,694
3/6/2017 Obat 4 Obat 1,110,000 Rp 3,761,694

3/6/2017 Beli obat Via Farmasi 5 Obat & Alkes 60,000 Rp 3,745,694
3/6/2017 BBM E 1346 YI Via Farmasi (Ohan Driver) 5 BBM 150,000 Rp 3,595,694
3/6/2017 Tn. Dirwan (Biaya Naik Kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 1,570,000 Rp 5,165,694
3/6/2017 Bayar Obat Aam : 1541 (titip) 2 Obat & Alkes AAM 2,000,000 Rp 3,165,694
3/6/2017 Fisioterapi Ny. Wawat 4 Fisioterapi 35,000 Rp 3,200,694
3/6/2017 Terima Dari Ny. Hj. Cesih (Biaya Naik Kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 3,900,000 Rp 7,100,694
3/6/2017 BBM Mobilio (Driver Toto) 5 BBM 150,000 Rp 5,868,294
3/6/2017 Prodia FT4 Ny. Acih 4 Prodia 336,000 Rp 6,204,294
3/6/2017 Penggantian Pmi 1 Labu Tn. Garyusman (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 5,844,294
3/6/2017 Tn. Garyusman (Biaya Naik Kls II-I) 4 Ranap Sharing 492,000 Rp 6,336,294
3/6/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Nurhayati (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 5,976,294
3/6/2017 Ny. Siti Juhairiyah (Biaya Naik Kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 3,100,000 Rp 9,076,294
3/6/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Siti Juhairiyah (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 8,716,294
3/7/2017 Pinjaman dari Owner (dr. Elly) BJB :0153210089348 1 Owner 140,000,000 Rp 148,716,294
3/7/2017 Adm RTD hari Rabu 400,000 Rp 148,316,294
3/7/2017 Bayar Lab Mahaputra Abadi : 010/31/1/2017 2 Lab Mahaputra Abadi 1,450,000 Rp 146,866,294
3/7/2017 Ekg Monitor & Infus Fum Ny. Mimin 4 EKG Monitor 300,000 Rp 145,884,354
3/7/2017 Transport Ambulance Ny.Mimin 4 Transport 150,000 Rp 146,034,354
3/7/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn. Rasjam (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 145,674,354
3/7/2017 Bayar Retribusi Kebersihan & persampahan 5 Retribusi Kebersihan 150,000 Rp 145,524,354
3/7/2017 Terima Dari Tn.H.salmon 4 Ranap 6,000,000 Rp 151,524,354
3/7/2017 IPD 4 IPD 500,000 Rp 152,024,354
3/7/2017 Lab 4 Lab 365,000 Rp 152,554,354
3/7/2017 Obat 4 Obat 1,079,000 Rp 153,633,354
3/7/2017 EKG 4 EKG 55,000 Rp 153,688,354
3/7/2017 GDS 4 GDS 10,000 Rp 153,698,354
3/7/2017 BBM Avansa Putih (Didi Muhidi) 5 BBM 150,000 Rp 153,548,354
3/7/2017 Gaji Karyawan Tunai 5 Gaji & Jasa 121,614,768 Rp 31,933,586
3/8/2017 Pelunasan biaya rawat inap An.Aef (2010) 4 Ranap 1,350,000 Rp 33,283,586
3/8/2017 Pelunasan pembuatan bed pasien 1 Furniture 3,000,000 Rp 30,283,586
3/8/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn.Didin (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 29,923,586
3/8/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn.Cardi (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 29,563,586
3/8/2017 BBM Avansa E 1346 YI (driver dadang) 5 BBM 150,000 Rp 29,413,586
3/8/2017 Lab Troponin I (Tn. Budiana) 4 Lab 475,000 Rp 29,888,586
3/8/2017 Pembayaran Plakat (Bu Hemitra) 3,120,000 Rp 26,768,586
3/8/2017 Bayar Obat Bratachem : 1700037.1700149 2 Obat & Alkes Bratachem 570,000 Rp 26,198,586
3/8/2017 Bayar Obat Carmella : 440 (titip) 2 Obat & Alkes Carmella 2,000,000 Rp 24,198,586
3/8/2017 Bayar Lab Tirta Pasifik : 68 (Titip) 2 Lab Tirta Pasifik 2,000,000 Rp 22,198,586
3/8/2017 Uang Transport (Tim Teknis Dinas ESDM Prov. JABAR, IZIN SIPA) 5 Transport 1,500,000 Rp 20,698,586
3/8/2017 Transport Tn. Madkum 4 Transport 165,000 Rp 20,863,586
3/8/2017 IPD 4 IPD 400,000 Rp 21,263,586

3/8/2017 Tindakan Injek (frengki) 4 Tindakan Medis 10,000 Rp 21,470,586
3/8/2017 Obat 4 Obat 1,945,300 Rp 23,415,886
3/8/2017 Lab 4 Lab 160,000 Rp 23,610,886
3/8/2017 GDS (Iin) 4 GDS 10,000 Rp 23,620,886
3/8/2017 Beli obat Ke Luar (Via Farmasi) 5 Obat & Alkes 100,000 Rp 23,520,886
3/8/2017 Bayar Obat Parit Padang :1113.1627 2 Obat & Alkes Parit Padang 2,420,893 Rp 21,099,993
3/8/2017 Bayar Obat MBS : 9344 (titip) 2 Obat & Alkes MBS 2,000,000 Rp 19,099,993
3/8/2017 Bayar Obat MCM : 68.256 2 Obat & Alkes MCM 925,980 Rp 18,174,013
3/8/2017 Regitrasi CAPD (Perawat Iin) 5 Diklat 2,000,000 Rp 16,174,013
3/8/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn. Rasjam 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 15,814,013
3/8/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Nani) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 15,454,013
3/9/2017 Pembelian Lampu Sorot Untuk ICU 5 Perlengkapan 115,000 Rp 15,339,013
3/9/2017 Pembelian Karpet untuk Tangga , Paku & Lem Aibon 5 IPSRS 373,000 Rp 14,966,013
3/9/2017 Pembelian Kabel Line Untuk Ruang Atas 5 IPSRS 310,000 Rp 14,656,013
3/9/2017 Parkir Maman 5 Beban Lain 2,000 Rp 14,654,013
3/9/2017 Ny. Kinah (Biaya Naik KLs II-I) 4 Ranap Sharing 688,000 Rp 15,342,013
3/9/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Suminah) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 14,982,013
3/9/2017 Bayar Obat COD Enseval : 10604 2 Obat & Alkes Enseval 143,000 Rp 14,839,013
3/9/2017 Pinjaman Ongkos Bis Ejri (Agus) 1 Wisata 1,000,000 Rp 13,839,013
3/9/2017 Konsumsi Kru OK (Pasien Ebo Bohana) 5 Beban Konsumsi 10,000 Rp 10,829,013
3/9/2017 Prodia Tn. Mulyadi 4 Prodia 200,000 Rp 11,029,013
3/9/2017 Bayar Lab Indolab : 0013/IND/II/17 2 Lab Indolab 1,000,000 Rp 10,029,013
3/9/2017 Bayar Obat TBP ; 17200042 2 Obat & Alkes TBP 940,000 Rp 9,089,013
3/9/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 9,389,013
3/9/2017 Lab 4 Lab 30,000 Rp 9,582,013
3/9/2017 Obat 4 Obat 1,681,100 Rp 11,263,113
3/9/2017 GDS (Iman) 4 GDS 10,000 Rp 11,273,113
3/9/2017 Bayar Alkes TAP : 1216 (titip) 2 Obat & Alkes TAP 2,000,000 Rp 9,343,113
3/9/2017 Bayar Obat DMA : 931 2 Obat & Alkes DMA 1,467,180 Rp 7,875,933
3/9/2017 Bayar Obat Pentavalent : 1730 (Titip) 2 Obat & Alkes Pentavalent 1,000,000 Rp 5,875,933
3/9/2017 Bayar Obat BSP: 2634.2635.2637 2 Obat & Alkes BSP 490,952 Rp 5,384,981
3/9/2017 Pinjaman Ibu Untuk beli kaos Bromo ( dr. Herlina ) 1 Karyawan dr Elly 500,000 Rp 4,884,981
3/9/2017 Konsumsi Job Fair 4 Hari (Hemitra) 5 Beban Konsumsi 200,000 Rp 4,684,981
3/10/2017 Bayar Obat Parit Padang : 2002.2052 2 Obat & Alkes Parit Padang 1,447,600 Rp 3,237,381
3/10/2017 Klaim BPJS Bulan Desember 2016 1 BPJS 1,031,936,400 Rp 1,035,173,781
3/10/2017 Transfer ke Bank BJBS: 5110206023650 (PT. El Syifa) 1 BJBS 800,000,000 Rp 235,173,781

3/10/2017 Biaya RTGS 1 BJBS 30,000 Rp 235,143,781
3/10/2017 Gaji Direksi & Tenaga Ahli (Payroll) 5 Gaji & Jasa 155,876,185 Rp 79,267,596
3/10/2017 Gaji Direksi & Tenaga Ahli (Transfer) 5 Gaji & Jasa 10,951,450 Rp 68,316,146
3/10/2017 Gaji Direksi & Tenaga Ahli (Tunai) 5 Gaji & Jasa 50,936,535 Rp 17,379,611
3/10/2017 Kekurangan Pembelian kran air & Paralon (tgl 9/3/2017) 5 IPSRS 190,000 Rp 17,189,611
3/10/2017 Bayar Obat IGM : 693 (Titip) 2 Obat & Alkes IGM 1,000,000 Rp 16,189,611
3/10/2017 Fisioterapi Ny. Mamah Rohamah) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 16,224,611
3/10/2017 Bayar Obat APL : 2965.8731 2 Obat & Alkes APL 1,573,190 Rp 14,651,421
3/10/2017 Pengembalian Pinjaman Tn. Sahroni (27/2/2017) 1 Pasien 390,000 Rp 15,041,421
3/10/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 15,341,421
3/10/2017 GDS (Iman) 4 GDS 10,000 Rp 15,351,421
3/10/2017 Obat 4 Obat 1,195,700 Rp 16,736,121
3/10/2017 Lab HCV 4 Lab 285,000 Rp 17,061,121
3/10/2017 Bayar Obat Tempo : 4845 (Titip) 2 Obat & Alkes Tempo 1,900,000 Rp 15,161,121
3/10/2017 Bayar Obat AAM : 1560 (Pelunasan) 2 Obat & Alkes AAM 3,336,444 Rp 11,824,677
3/10/2017 Fisioterapi Tn. Budiana 4 Fisioterapi 35,000 Rp 11,859,677
3/10/2017 Transport Ny. Ranis 4 Transport 135,000 Rp 11,994,677
3/10/2017 Bayar Obat MPI ; 1347.2304 2 Obat & Alkes MPI 1,323,300 Rp 10,671,377
3/10/2017 Bayar Pajak PPH 21 5 Potongan 2,592,782 Rp 8,078,595
3/10/2017 BBM Avansa E 1520 Y 5 BBM 150,000 Rp 7,928,595
3/10/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Rika (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 7,568,595
3/10/2017 Lab Prodia Ny. Tarkini 4 Prodia 708,000 Rp 8,276,595
3/10/2017 Lab Prodia Tn. Usup 4 Prodia 292,000 Rp 8,568,595
3/10/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Tn. Lili HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 8,208,595
3/11/2017 Fisioterapi Ny. Sari 4 Fisioterapi 35,000 Rp 8,243,595
3/11/2017 Fisioterapi Ny. Suhaeti 4 Fisioterapi 35,000 Rp 8,278,595
3/11/2017 Bayar Oksigen (PT. Aneka Jaya Gas ) 2 Oksigen Aneka Jaya Gas 3,250,000 Rp 5,028,595
3/11/2017 Penggantian PMI 1 Labu Tn. Arka 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 4,668,595
3/11/2017 Terima Dari Ny. Warti 4 Ranap 5,790,000 Rp 10,458,595
3/11/2017 Obat 4 Obat 1,309,300 Rp 11,919,895
3/12/2017 Terima dari Ny.Rohenah 4 Ranap 1,500,000 Rp 13,454,895
3/12/2017 Mie Karyawan Februari periode bayar Maret 5 Beban Konsumsi 3,219,300 Rp 10,235,595
3/12/2017 Tn.H.Amin 4 Ranap 2,250,000 Rp 12,485,595
3/12/2017 Pembelian Air Mineral Aqua Adm 5 Air Mineral 35,600 Rp 12,449,995
3/12/2017 dr.Guruh 4 Poli Umum dr Guruh 44,000 Rp 12,493,995
3/12/2017 Obat 4 Obat 757,300 Rp 13,252,295
3/12/2017 Potongan BPR Bongas Karyawan 5 Potongan 2,941,750 Rp 10,310,545

3/12/2017 Service AC R.OK ICU dan Aljabar 5 IPSRS 750,000 Rp 9,560,545
3/12/2017 PMI Tn.Didi 5 Subsidi PMI 720,000 Rp 8,840,545
3/13/2017 Pulsa Irna 5 Pulsa & Telp 22,000 Rp 8,818,545
3/13/2017 Prodia FT4 (Ny.eti Suhaeti) 4 Prodia 336,000 Rp 9,154,545
3/13/2017 Biaya Pemeriksaan Sampel Air IPAL Bakteriologis ke LABKESDA 5 Perizinan 52,000 Rp 9,102,545
3/13/2017 Pengembalian Pinjaman dr. Elly (Kaos Bromo) 1 Karyawan dr Elly 500,000 Rp 9,602,545
3/13/2017 Pembelian Karpet, Lem & Paku (Tangga Poli) 5 IPSRS 350,000 Rp 9,252,545
3/13/2017 Bayar Pajak PPH Badan 25 (Jan 2017) 5 PPH Badan 928,000 Rp 8,324,545
3/13/2017 Bayar Pajak PPH Badan 25 (Feb 2017) 5 PPH Badan 928,000 Rp 7,396,545
3/13/2017 Hosting Premium unlimited 1 Tahun (Hadi) 5 Perizinan 658,800 Rp 6,737,745
3/13/2017 Domain Name International (Hadi) 5 Perizinan 303,840 Rp 6,433,905
3/13/2017 Penggantian Pmi 1 Labu (Tn. Wahyudin HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 6,073,905
3/13/2017 Konsumsi Rapat (dr. Elly, Yanmed. Keuangan & BPJS) 5 Beban Konsumsi 60,000 Rp 6,013,905
3/13/2017 Terima Dari Tn. Endang 4 Ranap 6,500,000 Rp 12,513,905
3/13/2017 BBM Avansa Putih (Ilham) 5 BBM 150,000 Rp 12,363,905
3/13/2017 IPD 4 IPD 500,000 Rp 12,113,905
3/13/2017 Lab 4 Lab 110,000 Rp 12,568,905
3/13/2017 GDS (Iman) 4 GDS 10,000 Rp 12,578,905
3/13/2017 Obat 4 Obat 1,774,000 Rp 14,382,905
3/13/2017 Pinjaman Herman PMI (Via Farmasi) 1 Karyawan Herman 200,000 Rp 14,182,905
3/13/2017 BBM Avansa Via Farmasi 5 BBM 150,000 Rp 14,032,905
3/13/2017 Fotocopi Berkas Laporan HIV (Via Farmasi) 5 Beban Lain 18,000 Rp 14,014,905
3/13/2017 Terima Dari Tn. Hasim (Jamkesda, 5 Juta) 4 Ranap 2,490,000 Rp 16,504,905
3/13/2017 Bayar Obat AAM : 1542 (Titip) 2 Obat & Alkes AAM 2,000,000 Rp 14,504,905
3/13/2017 Bayar Obat Karima Farma : 87 (Titip) 2 Obat & Alkes Karima Farma 1,659,965 Rp 12,844,940
3/13/2017 Bayar Obat Alpatirta : 6973 2 Obat & Alkes Alpatirta 522,885 Rp 12,322,055
3/13/2017 Fotocopi Berkas Pajak PPH & Ongkos Titin PT 5 Beban Lain 12,000 Rp 12,310,055
3/14/2017 Jilid dokumen IKP (K3RS) 5 Beban Lain 3,000 Rp 12,307,055
3/14/2017 Potongan Kantin Karyawan 5 Potongan 2,613,500 Rp 9,693,555
3/14/2017 Potongan Kantin OK 5 Potongan 381,500 Rp 9,312,055
3/14/2017 Potongan Kantin Rumah sakit 5 Potongan 71,500 Rp 9,240,555
3/14/2017 Sewa Kantin 4 Sewa 500,000 Rp 9,740,555
3/14/2017 Pelunasan Lab Tirta Pasifik : 0068 2 Lab Tirta Pasifik 2,150,000 Rp 7,590,555
3/14/2017 Bayar Obat Penta Valent : 1730.1911 2 Obat & Alkes Pentavalent 1,073,500 Rp 6,517,055
3/14/2017 Lab IGG IGM Tn. Sarmin 4 Lab 285,000 Rp 6,802,055
3/14/2017 Pemasangan Line Internet Ruang Direksi 5 IPSRS 350,000 Rp 6,452,055
3/14/2017 Pembelian Kunci Poli IPD 5 IPSRS 150,000 Rp 6,302,055
3/14/2017 RZ 45 (IPSRS) 5 IPSRS 60,000 Rp 6,242,055
3/14/2017 Lab Tn. Mansyur 4 Lab 150,000 Rp 6,392,055
3/14/2017 Terima Dari Ny. Wati 4 Ranap 2,700,000 Rp 9,092,055
3/14/2017 Retribusi Pemeriksaan Tabung pemadam Kebakaran (10.000x11) 5 Perizinan 110,000 Rp 8,982,055

3/14/2017 Radar Koran Cirebon 5 Beban Koran 80,000 Rp 8,902,055
3/14/2017 Service Mobil (Kuning Mas, Toto Driver) 5 Pemeliharaan Kendaraan 2,037,000 Rp 6,865,055
3/14/2017 Bayar Cetakan Kop Surat 4 Rim (Logistik) 5 Logistik 400,000 Rp 6,465,055
3/14/2017 Tn. Umam Suharman (Biaya Naik Kls I-VVIP) 4 Ranap Sharing 1,688,000 Rp 8,153,055
3/14/2017 DP Ny. Sarimah (ICU) 4 Ranap 5,000,000 Rp 13,153,055
3/14/2017 Lab Ny. Ida 4 Lab 150,000 Rp 13,303,055
3/14/2017 Obat Ny. Ida 4 Obat 288,500 Rp 13,591,555
3/14/2017 Pembelian Kleman Kabel (IPSRS) 5 IPSRS 50,000 Rp 13,541,555
3/14/2017 Tn. E Bunyamin (Biaya Naik Kls III-I) 4 Ranap Sharing 1,890,000 Rp 15,431,555
3/14/2017 Obat Tn. E Bunyamin 4 Obat 675,000 Rp 16,106,555
3/14/2017 Lab Tn. E Bunyamin 4 Lab 625,000 Rp 16,731,555
3/14/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 16,931,555
3/14/2017 Obat 4 Obat 1,542,000 Rp 18,673,555
3/14/2017 dr. Shinta Sp A 4 Poli Anak dr Shinta 100,000 Rp 18,773,555
3/14/2017 Lab 4 Lab 400,000 Rp 19,278,555
3/14/2017 GDS 4 GDS 10,000 Rp 19,288,555
3/14/2017 Uang Makan OK (Via Farmasi) 5 Beban Konsumsi 50,000 Rp 19,112,555
3/14/2017 Terima Dari Rek BJBS : 511020602365 1 BJBS 465,587,520 Rp 484,700,075
3/14/2017 Transfer PMC Klaim HD November 2016 1 Fresenius 259,730,820 Rp 224,969,255
3/14/2017 Biaya Transfer 5 Beban Adm Bank 35,000 Rp 224,934,255
3/14/2017 Transfer DP Inventaris PT Sinergi / Kanti: 1330012366100 1 Furniture 30,000,000 Rp 194,934,255
3/14/2017 Biaya Transfer 5 Beban Adm Bank 5,000 Rp 194,929,255
3/14/2017 Pembelian Inventaris DP TV 4 Inch 1 Elektronik 3,100,000 Rp 191,829,255
3/14/2017 Pembelian Tempat Sampah Geriatri (4*179000) 5 Perlengkapan 716,000 Rp 191,113,255
3/14/2017 Pembelian Tempat sampah 20 L (12*299000) 5 Perlengkapan 3,588,000 Rp 187,525,255
3/14/2017 Pembelian selimut anak Informa (4*139000) 5 Perlengkapan 556,000 Rp 186,969,255
3/14/2017 Pembelian set meja Makan Besi (2*2599000) 5 Perlengkapan 5,198,000 Rp 181,771,255
3/14/2017 Pembelian Cangkir Untuk Rapat (43*15900) 5 Perlengkapan 683,700 Rp 181,087,555
3/14/2017 Pembelian Meja Kaca (1*1600000) 5 Perlengkapan 1,600,000 Rp 179,487,555
3/14/2017 Cicilan pertama Mobil Mobilio (20x cicilan) 1 Mobil 10,375,000 Rp 169,112,555
3/14/2017 Setoran Tunai ke Rek BSM (rek RSU El Syifa ; 7059946506) 1 BSM 17,000,000 Rp 152,112,555
3/14/2017 Bayar Obat Merapi : 488.954 (Transfer Via Mandiri) 2 Obat & Alkes Merapi 6,622,560 Rp 145,489,995
3/14/2017 Parkir di Bank (BJBS, Mandiri,BSM) 5 Beban Lain 6,000 Rp 145,483,995
3/14/2017 Tn. Saefudin(Biaya Naik Kls I-VIP) 4 Ranap Sharing 1,071,000 Rp 146,554,995
3/14/2017 Terima Dari Tn. Pahrizal 4 Ranap 5,900,000 Rp 152,454,995
3/14/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Inah) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 152,094,995
3/14/2017 HD Inisiasi Ny. Inah Surkinah 4 HD Rajal 2,020,000 Rp 154,114,995
3/14/2017 Lab Ny. Inah surkinah 4 Lab 330,000 Rp 154,444,995
3/15/2017 Potongan Koperasi Karyawan Januari-Februari 5 Potongan 31,550,687 Rp 120,894,308

3/15/2017 Pengembalian Pinjaman KGH 18 & 23 januari 1 KGH 21,000,000 Rp 99,894,308
3/15/2017 Tn.Agus salim 4 Ranap 1,900,000 Rp 101,794,308
3/15/2017 Beli Semen Pasir, Semen Putih & Skop (IPSRS) 5 IPSRS 130,000 Rp 101,664,308
3/15/2017 Konsumsi Donor darah 5 Beban Konsumsi 202,000 Rp 101,462,308
3/15/2017 Partisipasi Konsumsi Pengajian Malam Kamisan (Syiarul Islam) 5 Beban Lain 240,000 Rp 101,222,308
3/15/2017 Pembayaran Pinjaman Panitia HUT 31/1via BSM 1 Panitia HUT 10,000,000 Rp 91,220,308
3/15/2017 Bayar Pinjaman uang PKL 1 PKL 1,000,000 Rp 90,220,308
3/15/2017 Bayar Pinjaman Tuani Koperasi 20.31.Jnaurai 1 Koperasi 27,000,000 Rp 63,220,308
3/15/2017 Bayar Pinjaman Tunai Koperasi 20.Februari 1 Koperasi 10,000,000 Rp 53,220,308
3/15/2017 Terima dari an.Lanika 4 Ranap 1,370,000 Rp 54,590,308
3/15/2017 Lab Prodia NY. Nining 4 Prodia 165,000 Rp 54,755,308
3/15/2017 An. Siti Muslimah 4 Ranap 1,850,000 Rp 56,605,308
3/15/2017 Pengajian Rutin Bulanan 5 Beban Lain 254,000 Rp 56,351,308
3/15/2017 Jasa dokter Abu Sp KK ( Ny. Saidar) 5 Gaji & Jasa 150,000 Rp 56,201,308
3/15/2017 Tn.Dasim Lab HCV 4 Lab 285,000 Rp 56,486,308
3/15/2017 Bayar Obat MBS : 9344.45421 2 Obat & Alkes MBS 3,934,500 Rp 52,551,808
3/15/2017 Bayar Obat MPI : 2327.2374.2654 2 Obat & Alkes MPI 3,554,043 Rp 48,997,765
3/15/2017 Bayar Obat IGM : 380.413 2 Obat & Alkes IGM 2,030,976 Rp 46,966,789
3/15/2017 Bayar Obat DNR : 9097.9098.9100 2 Obat & Alkes DNR 6,095,991 Rp 40,870,798
3/15/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 41,170,798
3/15/2017 Adm 4 Adm Apotek 3,000 Rp 41,173,798
3/15/2017 Visum (dr.Herlian,Iin ) 4 Visum dr Herlina 100,000 Rp 41,273,798
3/15/2017 Obat 4 Obat 709,000 Rp 41,982,798
3/15/2017 Kon Gizi 4 Konsul Gizi 25,000 Rp 42,077,798
3/15/2017 GDS 4 GDS 10,000 Rp 42,087,798
3/15/2017 Pengganitan PMI NY.Erah 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 41,727,798
3/15/2017 Bayar Obat PAM : 217 2 Obat & Alkes PAM 643,500 Rp 41,084,298
3/15/2017 Bayar Cicil Medivest : 12017/0178 2 Medivest 15,000,000 Rp 26,084,298
3/15/2017 Bayar Iuran BPJS Karyawan 5 Gaji & Jasa 1,567,000 Rp 24,517,298
3/15/2017 Bayar Obat MCM : 208 2 Obat & Alkes MCM 2,043,800 Rp 22,473,498
3/15/2017 Bayar Obat Parit Padang : 2776 2 Obat & Alkes Parit Padang 4,158,000 Rp 18,315,498
3/15/2017 Transport Ny. Warnasih 4 Transport 110,000 Rp 18,425,498
3/15/2017 EKG Monitor Ny. Warnasih 4 EKG Monitor 880,000 Rp 19,305,498
3/15/2017 Infus Pump Ny. Warnasih 4 Tindakan Medis 400,000 Rp 19,705,498
3/15/2017 GDS Ny. Warnasih 4 Lab 760,000 Rp 20,465,498
3/15/2017 Oksigent Ny. Warnasih 4 Oksigen 600,000 Rp 21,065,498
3/15/2017 Lab Ny. Warnasih 4 Lab 625,000 Rp 21,690,498
3/15/2017 Prodia Ny. Warnasih 4 Prodia 305,000 Rp 21,995,498
3/15/2017 BBM Avansa Hitam (Toto Driver) 5 BBM 150,000 Rp 21,845,498
3/15/2017 DP Pembelian Kambing Aqiqoh 1 Karyawan dr Elly 5,000,000 Rp 16,845,498
3/16/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 17,145,498
3/16/2017 Obat 4 Obat 1,102,000 Rp 18,251,498
3/16/2017 dr. eha 4 Poli Umum dr Eha 40,000 Rp 18,291,498

3/16/2017 GDS (Iman) 4 GDS 10,000 Rp 18,301,498
3/16/2017 USG 4 USG 120,000 Rp 18,421,498
3/16/2017 Pengembalian Biaya ICU Ny. Sarimah (DP tgl 14/3/17) 4 Ranap 592,000 Rp 17,689,498
3/16/2017 Transport Ny. Sarimah 4 Transport 50,000 Rp 17,739,498
3/16/2017 Bayar Obat TBP : 190 (Titip) 2 Obat & Alkes TBP 1,000,000 Rp 16,739,498
3/16/2017 Bayar Obat/Alkes TAP : 216 (Titip ke 2) 2 Obat & Alkes TAP 2,000,000 Rp 14,739,498
3/16/2017 Bayar Lab Indolab : 013/IND/2017 (Titip ke 2) 2 Lab Indolab 1,000,000 Rp 13,739,498
3/16/2017 Bayar Pinjaman ke dr. Elly (Bayar Pajak Mobil sportage & Livina) 1 Karyawan dr Elly 8,500,000 Rp 5,239,498
3/16/2017 Transport CT Scan ke cirebon (Ny. Hj. Sudarsih) 4 Transport 500,000 Rp 5,739,498
3/16/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Tn. Ebo Bohana HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 5,379,498
3/16/2017 BBM E 9909 (Driver Dadang) 5 BBM 150,000 Rp 5,229,498
3/17/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Warni) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 4,869,498
3/17/2017 Pinjaman dr. Loudry (PPH 25) 1 Karyawan dr Loudry 32,000 Rp 4,837,498
3/17/2017 PPH 21 Bulan desember 16 (Bu Eti & Bu Ulun) 5 Gaji & Jasa 697,646 Rp 4,139,852
3/17/2017 Terima Dari Job Fair (Sewa Ambulance di Disnaker) 4 Sewa 400,000 Rp 4,539,852
3/17/2017 Konsumsi Jab Fair (13-16 Maret 2017) 5 Beban Konsumsi 200,000 Rp 4,339,852
3/17/2017 Fisioterapi Tn. Mansyur 4 Fisioterapi 35,000 Rp 4,374,852
3/17/2017 Pembelian Tiket kereta Api 5 Beban Lain 1,162,500 Rp 3,212,352
3/17/2017 Bayar Obat Kimia Farma : 170073 2 Obat & Alkes Kimia Farma 495,000 Rp 2,717,352
3/17/2017 Perbaikan AC Ruang Medrek 5 IPSRS 100,000 Rp 2,617,352
3/17/2017 Pinjaman dr. Loudry ( fee Ustad) 1 Karyawan dr Loudry 300,000 Rp 2,317,352
3/17/2017 Pembelian Pisang 1 Karyawan dr Loudry 100,000 Rp 1,217,352
3/17/2017 IPD 4 IPD 100,000 Rp 1,317,352
3/17/2017 Fisioterpi 4 Fisioterapi 35,000 Rp 1,352,352
3/17/2017 Laboratorium 4 Lab 395,000 Rp 1,747,352
3/17/2017 Adm aptk 4 Adm Apotek 1,000 Rp 1,748,352
3/17/2017 Obat 4 Obat 967,000 Rp 2,715,352
3/18/2017 Angasuran ke 2 Tn.Nana 4 Ranap 1,500,000 Rp 4,375,352
3/18/2017 Stim Mobil Pajero 5 Pemeliharaan Kendaraan 50,000 Rp 4,325,352
3/18/2017 Transport Ira ( rapat Penyusunan Laporan) 5 Transport 50,000 Rp 4,275,352
3/18/2017 dr. Irwan.SpB 4 Poli Bedah dr Irwan SpB 100,000 Rp 4,375,352
3/18/2017 Obat 4 Obat 670,000 Rp 5,045,352
3/18/2017 Obat Ny. Dasti 4 Obat 860,000 Rp 5,905,352
3/18/2017 EKG Monitor Ny. Dasti 4 EKG Monitor 330,000 Rp 6,235,352
3/18/2017 Troponin I Ny.Dasti 4 Lab 475,000 Rp 6,710,352
3/18/2017 Biaya Naik Kls Ny. Dasti III - I 4 Ranap Sharing 1,047,000 Rp 7,757,352
3/18/2017 Pinjaman dr. Loudry Via Farmasi 1 Karyawan dr Loudry 200,000 Rp 7,557,352
3/18/2017 aneka Jaya Gas Oksigen 2 Oksigen Aneka Jaya Gas 1,300,000 Rp 6,257,352
3/18/2017 Kekurangan Prodia Ny.nining 4 Prodia 17,000 Rp 5,974,352
3/18/2017 Biaya Naik Kls Ny.HJ.Sudarsih I- VIP 4 Ranap Sharing 816,000 Rp 6,790,352
3/19/2017 Terima Dari An. Daffa Khaerul P 4 Ranap 2,000,000 Rp 8,790,352

3/19/2017 BBM Avansa E 1520 Y (driver lukman) 5 BBM 150,000 Rp 8,640,352
3/19/2017 Perbaikan Saluran Air untuk ke HD (IPSRS Maman) 5 IPSRS 400,000 Rp 8,240,352
3/19/2017 Obat 4 Obat 876,600 Rp 9,154,952
3/19/2017 dr. Loudry 4 Poli Umum dr Loudry 35,000 Rp 9,233,952
3/19/2017 Lab 4 Lab 60,000 Rp 9,293,952
3/20/2017 Lab Skrining HD (Tn. Puhun) 4 Lab 335,000 Rp 9,628,952
3/20/2017 Biaya Pelatihan "Aspek Hukum dlm Penyelenggaraan pel. Kes:dr. E5 Diklat 805,000 Rp 8,823,952
3/20/2017 Akomodasi pelatihan (2*200.000) 5 Transport 400,000 Rp 8,423,952
3/20/2017 BBM avansa Silver (Driver Toto) 5 BBM 150,000 Rp 8,273,952
3/20/2017 Terima Dari Tn. Jaelani 4 Ranap 3,730,000 Rp 12,003,952
3/20/2017 Beli Kacang Bogor (nenek Malang) 1 Karyawan dr elly 24,000 Rp 11,229,952
3/20/2017 Beli Tape 1 Karyawan dr Elly 120,000 Rp 11,109,952
3/20/2017 Pengembalian Pinjaman dr.Loudry (fee Ustad) 1 Karyawan dr Loudry 300,000 Rp 9,409,952
3/20/2017 Pengemballian Pinjaman Beli Pisang (Aqiqoh) 1 Karyawan dr Loudry 100,000 Rp 9,509,952
3/20/2017 Pembelian Piring Plastik (Inventaris Dapur.60 Buah) 5 Perlengkapan 225,000 Rp 9,284,952
3/20/2017 Bayar Obat Alpatirta : 47861 2 Obat & Alkes Alpatirta 125,400 Rp 9,159,552
3/20/2017 Pelunasan Lab Indolab : 013/IND/17 2 Lab Indolab 1,750,000 Rp 7,409,552
3/20/2017 Pelunasan Obat IGM : 693 2 Obat & Alkes IGM 1,860,000 Rp 5,549,552
3/20/2017 Bayar Obat AAM : 1542 (titip ke 2) 2 Obat & Alkes AAM 2,000,000 Rp 3,549,552
3/20/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 3,849,552
3/20/2017 Tindakan Cateter (Suleman) 4 Tindakan Medis 40,000 Rp 3,964,552
3/20/2017 Lab 4 Lab 60,000 Rp 4,129,552
3/20/2017 Obat 4 Obat 1,035,000 Rp 5,169,552
3/20/2017 Pelunasan obat Karima : 87 2 Obat & Alkes Karima Farma 1,000,000 Rp 4,169,552
3/20/2017 Bayar Obat Penta Valent ; 2329 2 Obat & Alkes Pentavalent 1,127,500 Rp 3,042,052
3/20/2017 Akomodasi pelatihan ke Bandung (Iin Perawat) 5 Transport 150,000 Rp 2,892,052
3/20/2017 BBM Mobilio (Driver Lukman) 5 BBM 150,000 Rp 2,742,052
3/20/2017 Terima Dari Tn. Kusnadi 4 Ranap 6,350,000 Rp 9,092,052
3/20/2017 Pengembalian Perbaikan saluran Air (19/3/17) 5 IPSRS 14,000 Rp 9,106,052
3/21/2017 Fotocopi SK (HRD) 5 Beban Lain 71,250 Rp 9,034,802
3/21/2017 Pembelian Gantungan Gorden (Inst Kesling) 5 IPSRS 30,000 Rp 9,004,802
3/21/2017 EKG Monitor (Tn. Hamid) 4 EKG Monitor 330,000 Rp 9,334,802
3/21/2017 GDS (Tn. Hamid) 4 GDS 60,000 Rp 9,394,802
3/21/2017 Oksigen (Tn. Hamid) 4 Oksigen 200,000 Rp 9,594,802
3/21/2017 Lab Troponin I (Tn. Hamid) 4 Lab 475,000 Rp 10,069,802
3/21/2017 Obat (Tn. Hamid) 4 Obat 122,500 Rp 10,192,302
3/21/2017 Fisioterapi (Tn. Cartim) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 10,227,302
3/21/2017 Transport (Ny. Encum) 4 Transport 60,000 Rp 10,287,302

3/21/2017 Pembelian Roda blankar Oksigen (IPSRS Maman) 5 IPSRS 306,000 Rp 9,981,302
3/21/2017 Konsumsi dr. Irwan Sp B (beli Teh pucuk) 5 Beban Konsumsi 5,000 Rp 9,976,302
3/21/2017 Bayar Obat BSP : 6403.6406.6800.6895 2 Obat & Alkes BSP 467,320 Rp 9,508,982
3/21/2017 IPD 4 IPD 300,000 Rp 9,808,982
3/21/2017 rongent 4 Rontgen 80,000 Rp 9,948,982
3/21/2017 Visum Tn. Aan (dr. Herlina + frengki) 4 Visum dr Herlina 100,000 Rp 10,048,982
3/21/2017 Lab 4 Lab 80,000 Rp 10,128,982
3/21/2017 GDS (Iman) 4 GDS 10,000 Rp 10,138,982
3/21/2017 Obat 4 Obat 1,663,000 Rp 11,805,982
3/21/2017 retur Obat (Via Farmasi) 5 Obat & Alkes 304,000 Rp 11,501,982
3/21/2017 Pinjaman dr. Nurudin (via Farmasi) 1 Karyawan dr Nurudin 100,000 Rp 11,401,982
3/21/2017 Angsuran Arisan Karyawan 5 Potongan 5,000,000 Rp 6,401,982
3/22/2017 Bayar Lab Tirtafasipik : 144 (Titip) 2 Lab Tirta Pasifik 1,170,000 Rp 5,231,982
3/22/2017 Transport Cymino Ny.Warni 4 Transport 500,000 Rp 5,731,982
3/22/2017 Transport Cymino Tn.Datum 4 Transport 500,000 Rp 6,231,982
3/22/2017 Pinjaman dr. Odi (Listrik Puri) 1 Karyawan dr Loudry 210,500 Rp 6,021,482
3/22/2017 Pelunasan Potongan Arisan Karyawan 5 Potongan 2,575,000 Rp 3,446,482
3/22/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Sarmini 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,086,482
3/22/2017 Pembuatan & Isi Ulang Stempel 5 Logistik 145,000 Rp 2,941,482
3/22/2017 Terima Dari Tn. Suhadi 4 Ranap 3,390,000 Rp 6,331,482
3/22/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Ropi (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 5,971,482
3/22/2017 Pembelian Bahan-bahan buat perbaikan torn (IPSRS) 5 IPSRS 500,000 Rp 5,471,482
3/22/2017 BBM E 1277 YH (Driver Dadang) 5 BBM 150,000 Rp 5,321,482
3/22/2017 Transfer seminar Nasional Aspek hukum pelayanan kesehatan 5 Diklat 250,000 Rp 5,071,482
3/22/2017 Transport Fajar 5 Transport 30,000 Rp 5,041,482
3/22/2017 Foto copy SK Panitia Akreditasi 5 Beban Lain 25,500 Rp 5,015,982
3/22/2017 Foto copy Form Inventaris 5 Beban Lain 4,500 Rp 5,011,482
3/22/2017 Perbaikan Penampungan air (IPSRS) 5 IPSRS 2,555,000 Rp 2,456,482
3/22/2017 Pembelian Kabel telepon (Ruang bu eti) 5 IPSRS 60,000 Rp 2,396,482
3/22/2017 Obat 4 Obat 1,119,500 Rp 3,515,982
3/22/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 3,715,982
3/22/2017 dr.Shinta.SpA 4 Poli Anak dr Shinta 100,000 Rp 3,815,982
3/22/2017 Lab 4 Lab 235,000 Rp 4,050,982
3/22/2017 EKG 4 EKG 110,000 Rp 4,160,982
3/22/2017 Kon.Gizi 4 Konsul Gizi 25,000 Rp 4,425,982
3/22/2017 Beli Obat keluar 5 Obat & Alkes 92,000 Rp 4,371,982
3/22/2017 Foto copy hasil onspeksi sanitasi 5 Beban Lain 20,000 Rp 4,351,982
3/22/2017 Penggantian PMI 1 Labu Ny. Nurendah (HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,991,982
3/22/2017 Bayar Obat UDC : 340043 (Titip ke 3) 2 Obat & Alkes UDC 1,000,000 Rp 2,991,982
3/22/2017 Beli Kabel , kleman kabel, stop kontak dll (IPSRS Gilang) 5 IPSRS 200,000 Rp 2,791,982

3/22/2017 Transport Ny. Erah (Cymino Ke Bandung) 4 Transport 500,000 Rp 3,291,982
3/22/2017 Transport Tn. Nana 4 Transport 65,000 Rp 3,356,982
3/22/2017 Konsumsi Rapat Akreditasi (Soto Ayam) 5 Beban Konsumsi 150,000 Rp 3,206,982
3/22/2017 Bayar Obat Parit Padang : 2778 (titip) 2 Obat & Alkes Parit Padang 2,000,000 Rp 1,206,982
3/22/2017 Terima Pinjaman dari Koperasi (bu Eti) 1 Koperasi 10,000,000 Rp 11,206,982
3/22/2017 Bayar Obat DNR : 9101.9102 2 Obat & Alkes DNR 2,695,000 Rp 8,511,982
3/22/2017 Terima Dari Ny. Entin 4 Ranap 1,140,000 Rp 9,651,982
3/22/2017 Akomodasi Ke Bandung Rapat BPJS (Didi & Saeful) 5 Transport 800,000 Rp 8,851,982
3/22/2017 Akomodasi Ke Bandung (Cymino, driver Solihan) 5 Transport 750,000 Rp 8,101,982
3/22/2017 Pelunasan Obat AAM : 1542 2 Obat & Alkes AAM 2,492,618 Rp 5,609,364
3/22/2017 Bayar Obat MCM : 108 (Titip ke2) 2 Obat & Alkes MCM 1,000,000 Rp 4,609,364
3/22/2017 Bayar Obat Tempo : 4845 2 Obat & Alkes Tempo 2,000,000 Rp 2,609,364
3/23/2017 Transport AmbulanceTn. Suud 4 Transport 85,000 Rp 2,694,364
3/23/2017 Tambahan Akomodasi seminar Hukum(dr. Eha & Fajar) 5 Diklat 100,000 Rp 2,594,364
3/23/2017 Beli Materai 5 Beban Lain 14,000 Rp 2,580,364
3/23/2017 Lab Tn Suud 4 Lab 335,000 Rp 2,915,364
3/23/2017 Terima Dari Tn. Pandi 4 Ranap 3,050,000 Rp 5,965,364
3/23/2017 Parkir ke Bank 5 Beban Lain 4,000 Rp 5,961,364
3/23/2017 Bayar PDAM 5 PDAM 510,000 Rp 5,451,364
3/23/2017 Obat 4 Obat 1,041,000 Rp 6,531,364
3/23/2017 IPD 4 IPD 200,000 Rp 6,731,364
3/23/2017 dr. Shinta Sp A 4 Poli Anak dr Shinta 100,000 Rp 6,831,364
3/23/2017 Fisioterapi (Tioh) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 7,026,364
3/23/2017 GDS (Iman) 4 GDS 10,000 Rp 7,036,364
3/23/2017 Retur Diuvar (Via Farmasi) 5 Obat & Alkes 20,000 Rp 7,016,364
3/23/2017 Beli Obat ke Luar (Via Farmasi) 5 Obat & Alkes 52,870 Rp 6,963,494
3/23/2017 Bayar Obat/Alkes Tiara Agung Pratama: 1216 (Titip ke3) 2 Obat & Alkes Tiara Agung 1,582,500 Rp 5,380,994
3/23/2017 Fisioterapi Ny. Iyah (beni Logistik) 4 Fisioterapi 35,000 Rp 5,415,994
3/23/2017 Pinjaman Beni Logistik (Fisioterapi Ny Iyah) 1 Karyawan Beni 35,000 Rp 5,380,994
3/23/2017 Isi Tinta Farmasi (Beni Logistik) 5 Logistik 20,000 Rp 5,360,994
3/23/2017 Kekurangan pembelian kabel, terminal dll tgl 22/3 5 IPSRS 25,000 Rp 5,335,994
3/23/2017 Terima dari BJBS 1 Bank 150,000,000 Rp 155,335,994
3/23/2017 Masuk Brankas Adm 1 Brankas 150,000,000 Rp 5,335,994
3/23/2017 Terima dari An.Arya (biaya Ranap) 4 Ranap 1,400,000 Rp 6,735,994
3/24/2017 Fisioterapi Tn. Slamet 4 Fisioterapi 35,000 Rp 6,770,994
3/24/2017 Fisioterapi Ny. Sukrinah 4 Fisioterapi 35,000 Rp 6,805,994
3/24/2017 DP Pembelian Batik Kuningan (Seragam Karyawan) 5 Seragam 1,000,000 Rp 5,805,994
3/24/2017 DP Pembelian seragam Karyawan (pendowo Cirebon) 5 Seragam 1,000,000 Rp 4,805,994
3/24/2017 Transport ke Bank 5 Beban Lain 15,000 Rp 4,790,994
3/24/2017 Beli Galon Adm 5 Air Mineral 39,000 Rp 4,751,994
3/24/2017 Biaya pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan (Kesling, In5 Perizinan 2,211,900 Rp 2,540,094
3/24/2017 Obat Tn. Rohman 4 Obat 83,000 Rp 2,623,094
3/24/2017 Terima Dari Tn. Puhun (HD) 4 HD Rajal 1,118,430 Rp 3,741,524

3/24/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Tn. Puhun HD) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,381,524
3/24/2017 Transport Tn. Deni 4 Transport 200,000 Rp 3,581,524
3/24/2017 BBM Avansa E 1346 YI (Driver Dadang) 5 BBM 150,000 Rp 3,431,524
3/24/2017 Terima Dari Ny. Titi 4 Ranap 2,860,000 Rp 4,291,524
3/24/2017 Penggantian PMI 1 Labu (Ria R) 5 Subsidi PMI 360,000 Rp 3,931,524
3/24/2017 Terima Dari Brankas Adm 1 Brankas 100,000,000 Rp 103,931,524
3/24/2017 Pinjaman dr. Irwan Sp B 1 Karyawan dr Irwan 1,000,000 Rp 102,931,524
3/24/2017 Bayar Obat Kimia Farma : 164838.190539.177412 2 Obat & Alkes Kimia Farma 3,095,671 Rp 99,835,853
3/24/2017 Lab 4 Lab 120,000 Rp 100,070,853
Lampiran 1. Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan TRIMESTER I Tahun 2017
Ranap Ranap
Rajal HD
No Uraian Jumlah Jumlah IGD Jumlah RPU
Januari Februari Maret Januari Februari Maret Januari Februari Maret Januari
1 Obat 37,549,350 29,324,600 34,837,500 101,711,450 7,513,000 5,324,658 4,655,930 17,493,588 - 40,896,900
2 Laboratorium 11,403,500 11,881,500 14,453,000 37,738,000 615,000 649,000 345,000 1,609,000 - 17,499,000
3 GDS 150,000 180,000 940,000 1,270,000 - 120,000 130,000 70,000 320,000 2,140,000
4 EKG 110,000 220,000 220,000 550,000 - 660,000 440,000 385,000 1,485,000 275,000
5 EKG Monitor - 1,840,000 1,840,000 - - 870,000
6 URM 1,225,000 1,575,000 1,890,000 4,690,000 - - 70,000
7 Gizi 100,000 175000 150,000 425,000 72,000 48,000 45,000 165,000 - 10,433,000
8 Konsul Gizi - - - 1,098,000
9 USG 120,000 860,000 120,000 1,100,000 - - 1,485,000
10 Rontgent 2,440,000 2,480,000 2,181,000 7,101,000 - - 1,440,000
11 Oksigen - 200,000 800,000 1,000,000 96,000 192,000 - 288,000 102,000 119,000 119,000 340,000 1,658,000
12 Trasnport 7,028,500 7,574,000 5,813,000 20,415,500 - - 1,483,000
13 IGD (tindakan) 60,000 25,000 485,000 570,000 - 1,360,000 1,395,000 1,115,000 3,870,000
14 dr.Elly Wijaya N,SpPD 4,750,000 5,800,000 6,000,000 16,550,000 540,000 360,000 337,500 1,237,500 200,000 200,000 300,000 700,000 6,863,000
15 dr.Sigit,Sp.PD - - -
16 dr.Shinta,SpA 200,000 300,000 500,000 - -
17 dr.Irwan,SpB 200,000 100,000 100,000 400,000 - - 3,270,000
18 dr. Uun .SpP - - -
19 dr.Nursyamsi,Sp.Og - - - 191,000
20 dr. Rezka.SpAN - - - 1,225,000
21 dr.Erni, Sp.M - - -
22 dr.Guntur,Sp.Rad - - -
23 dr.Awaludin,Sp.S - - - 394,000
24 dr.Luhur, Sp.KJ - - -
25 drg.Intan - - -
26 dr.Herlina 110,000 455,000 544,000 1,109,000 - 160,000 220,000 200,000 580,000 583,000
27 dr. Meriyana - - -
28 dr.Yati 135,000 35,000 170,000 - 80,000 80,000 262,000
29 dr.Armi - - -
30 dr. Rio - - -
31 dr.Eha 428,000 189,000 150,000 767,000 - 160,000 280,000 400,000 840,000 423,000
32 dr.Lodry 44,000 40,000 55,000 139,000 - 210,000 120,000 130,000 460,000 912,000
33 dr.Guruh 425,000 149,000 378,000 952,000 165,000 110,000 27,500 302,500 250,000 120,000 200,000 570,000 278,000
34 dr.Nurudin 110,000 70,000 210,000 390,000 165,000 110,000 178,750 453,750 160,000 240,000 160,000 560,000 414,000
35 dr.Army - - -
36 dr.Wiwi 355,000 110,000 465,000 - 290,000 160,000 40,000 490,000 697,000
37 Penata - - - 480,000
38 asisten 1 - - - 480,000
39 asisten 2 - - - 240,000
40 on loop - - - 120,000
41 Jasa Medis Poli & Penata - - -
42 Jasa medis - 1,542,000 1,092,250 963,750 3,598,000 - 4,952,733
43 Jasa non Medis - - - 2,476,367
44 Sewa OK - - - 850,000
45 Ruangan - 3,480,000 2,437,750 2,175,000 8,092,750 - 14,088,000
46 adm ruangan - - 700,000 600,000 620,000 1,920,000 1,535,000
47 JPRS - - - 4,840,000
Total 66,608,350 61,743,100 71,501,500 199,852,950 14,188,000 10,323,658 8,728,430 33,240,088 4,452,000 4,024,000 3,739,000 12,215,000 124,922,000
Lampiran 1. Pendapatan Rawat Inap dan Rawat Jalan TRIMESTER I Tahun 2017
Ranap
No Uraian RPU Jumlah Total
Februari Maret
1 Obat 35,822,500 32,406,500 109,125,900 228,330,938
2 Laboratorium 12,946,000 14,125,000 44,570,000 83,917,000
3 GDS 360,000 140,000 2,640,000 4,230,000
4 EKG - 165,000 440,000 2,475,000
5 EKG Monitor 100,000 220,000 1,190,000 3,030,000
6 URM 35,000 - 105,000 4,795,000
7 Gizi 8,134,000 9,378,000 27,945,000 28,535,000
8 Konsul Gizi 884,500.00 954,000.00 2,936,500 2,936,500
9 USG 1,295,000 375,000 3,155,000 4,255,000
10 Rontgent 800,000 1,061,000 3,301,000 10,402,000
11 Oksigen 1,580,000 2,740,000 5,978,000 7,606,000
12 Trasnport 160,000 570,000 2,213,000 22,628,500
13 IGD (tindakan) - 4,440,000
14 dr.Elly Wijaya N,SpPD 4,451,000 3,876,000 15,190,000 33,677,500
15 dr.Sigit,Sp.PD - -
16 dr.Shinta,SpA 255,000 575,000 830,000 1,330,000
17 dr.Irwan,SpB 260,000 115,000 3,645,000 4,045,000
18 dr. Uun .SpP - -
19 dr.Nursyamsi,Sp.Og 75,000 266,000 266,000
20 dr. Rezka.SpAN 1,225,000 1,225,000
21 dr.Erni, Sp.M - -
22 dr.Guntur,Sp.Rad - -
23 dr.Awaludin,Sp.S 517,000 430,000 1,341,000 1,341,000
24 dr.Luhur, Sp.KJ 170,000 170,000 170,000
25 drg.Intan - -
26 dr.Herlina 421,000 753,000 1,757,000 3,446,000
27 dr. Meriyana - -
28 dr.Yati 384,000 190,000 836,000 1,086,000
29 dr.Armi - -
30 dr. Rio - -
31 dr.Eha 601,000 480,000 1,504,000 3,111,000
32 dr.Lodry 566,000 177,000 1,655,000 2,254,000
33 dr.Guruh 312,000 1,008,000 1,598,000 3,422,500
34 dr.Nurudin 125,000 505,000 1,044,000 2,447,750
35 dr.Army - -
36 dr.Wiwi 447,000 35,000 1,179,000 2,134,000
37 Penata 480,000 480,000
38 asisten 1 480,000 480,000
39 asisten 2 240,000 240,000
40 on loop 120,000 120,000
41 Jasa Medis Poli & Penata - -
42 Jasa medis 3,722,000 4,110,000 12,784,733 16,382,733
43 Jasa non Medis 1,861,000 2,055,000 6,392,367 6,392,367
44 Sewa OK 850,000 850,000
45 Ruangan 14,409,000 16,262,000 44,759,000 52,851,750
46 adm ruangan 1,274,000 1,505,000 4,314,000 6,234,000
47 JPRS 3,924,000 4,174,500 12,938,500 12,938,500
Total 95,721,000 98,555,000 319,198,000 564,506,038
Data Hutang Rsu El-Syifa Tahun 2016
No Uraian Jumlah Ccilan s.d/Maret 2016 Sisa Tenor

1 Hutang Bank 1,088,770,296 90,730,858 - 1,088,770,296 12 X
2 Ambulan Luxio 185,400,000 3,862,500 173,812,500 11,587,500 48X
3 Avansa Siver 157,815,000 3,507,000 157,815,000 - 45X
4 Pembangunan 2,575,750,000 1,453,870 2,574,296,130
5 Hutang Peralatn Medis 125,100,000 20,850,000 83,400,000 41,700,000 6X
6 Hutang Obat 467,524,576 467,524,576
7 Lab Prodia 1,867,000 1,867,000
8 Logistik 43,500,100 43,500,100
9 IPAl 24,586,000 24,586,000
10 Kuning Mas 2,455,000 2,455,000
Jumlah 4,132,835,296 118,950,358 956,414,046 4,256,286,602
Data Piutang Rsu El-Syifa Tahun 2016

No Uraian Jumlah
1 Piutang Pasin 9,021,450
2 Piutang BPJS Maret 2016 971,068,900
980,090,350
Lampiran 1.1 Pendapatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Berdasarkan Dokter Bulan Januari 2016
Rawat Inap Rawat Jalan

Tanggal N0 Nama Pasien Penyakit Dalam Anak Syaraf Shering HD umum Total
1 6,141,539 6,141,539
2 1 An.Mustofa 3,240,000 4,529,000 7,769,000
2 2 An.Faris 1,090,000 1,090,000
3 3 Tn. Karman 2,955,000 88,000 3,043,000
3 4 Tn. Daskam 1,635,000 1,635,000
4 9,216,500 9,216,500
5 5 Ny. Nur Nuareni 2,550,000 5,315,000 7,865,000
6 6 An.Abdullah Soleh 1,600,000 93,111,381 94,711,381
6 7 Ny. Anah (sharing Naik Kls II-I) 758,500 758,500
6 8 Ny. Kasmah 2,640,000 2,640,000
7 9 Tn. Darja 3,025,000 1,383,500 4,408,500
7 10 Ny. Titin (sharing Kls I - VIP) 540,000 540,000
7 11 Ny. Een Jaenah 1,900,000 1,900,000
8 12 An. Nadia (Biaya Naik Kelas I-VIP) 360,000 24,410,000 24,770,000
8 13 Ny.Juhariah ( Biaya Naik KLS I- VIP ) 465,000 465,000
9 14 An.Ineza 1,500,000 2,375,000 3,875,000
9 15 An.Putri 1,750,000 1,750,000
9 16 Ny. Mimin 1,930,000 1,930,000
9 17 Sdr. Irfan I-VIP 2,860,000 2,860,000
9 18 Ny.Kinta 2,100,000 2,100,000
9 19 Tn.Oteng 1,150,000 1,150,000
9 20 Ny.Iin 1,340,000 1,340,000
10 21 Ny. Kuhanah 3,520,000 1,810,000 5,330,000
10 22 Ny. Cici 2,925,000 2,925,000
10 23 Ny. Leni Agustin 2,060,000 2,060,000
11 24 Tn Doddy I-VIP 470,000 2,531,500 3,001,500
11 25 Tn.Maman Biaya Naik Kls I -VIP 940,000 940,000
11 26 Nn.Diar 1,300,000 1,300,000
11 Pendapatan Kantin 500,000 500,000
12 27 Ny. Ining 3,050,000 3,562,000 6,612,000
12 28 Ny. Maesaroh 2,788,800 2,788,800
12 29 Ny.Enit 2,280,000 2,280,000
13 30 Ny. Carminah (HD Cyito) 612,000 3,613,600 4,225,600
13 31 Ny. Adah (sharring Askes Kls II-I) 557,400 557,400
13 32 Ny. Warnedi 2,620,000 2,620,000
13 33 Ny. Idah Dahlia 1,940,000 1,940,000
13 34 Tn. Koswara 5,900,000 5,900,000
13 35 Tn. Saefudin 2,800,000 2,800,000
13 36 Tn. Wandi 1,320,000 1,320,000
13 37 Ny. Ika I-VIP 570,000 570,000
14 Tn. Ero (HD Cyto) 1,125,000 3,211,000 4,336,000
14 38 Ny. Suherni 1,870,000 1,870,000
14 39 Ny. Kiki Diana Sari 7,240,000 7,240,000
14 40 An. Siti Nabila 2,150,000 2,150,000
14 41 Sdr. Hamdan (Sharing Kls I-VVIP) 1,380,000 1,380,000
14 42 Ny. Untah 2,525,000 2,525,000
14 43 Tn. Encang Suhana 3,290,000 3,290,000
14 44 An. Sandra 1,440,000 1,440,000

15 45 An. Rio Askar P 1,990,000 1,154,000 3,144,000
15 46 Sdr. Deden 5,700,000 5,700,000
15 47 Ny. Nenih (Sharing Askes Kls I-VVIP) 1,990,000 1,990,000
15 48 Ny. Aah 3,200,000 3,200,000
15 49 Tn. Daemi 2,840,000 2,840,000
15 50 Ny. Neswi 4,250,000 4,250,000
15 51 Tn. Dadan Juniardi (sharing Kls II-VVIP) 400,000 400,000
16 52 An.Zaki 1,530,000 682,000 2,212,000
16 53 Tn.elang I-VIP 705,000 705,000
16 54 Tn.H.Eman 4,850,000 4,850,000
17 55 Ny. Rohiti 3,860,000 2,004,000 5,864,000
17 56 Tn. Udin S 2,625,000 2,625,000
17 57 Sdr. Dandi 2,530,000 2,530,000
17 58 Tn. Ade Budi 4,780,000 4,780,000
17 59 Sdr. Nunu 2,260,000 2,260,000
18 60 Ny. Wayi 3,160,000 16,570,000 19,730,000
18 61 Ny. Sri Nurfani 4,880,000 4,880,000
18 62 Tn. Yogi 2,800,000 2,800,000
18 63 Sdr. Moh. Rifaldi (Sharing Premi kls II-I) 504,500 504,500
18 64 Sdr. Moh. Rifaldi (Umum) 707,000 707,000
18 65 Ny. Omah 918,000 918,000
18 66 Ny. Desi 2,120,000 2,120,000
19 67 Ny. Juhariah 3,180,000 2,174,000 5,354,000
19 68 An. M. Nofal Ramadhan 2,050,000 2,050,000
19 69 Tn. Diding 4,480,000 4,480,000
20 3,094,000 3,094,000
21 70 Ny. Kinah (Sharing Premi Kls II-I)) 506,000 2,025,500 2,531,500
22 71 Ny. Sayu 5,300,000 10,866,500 16,166,500
22 72 Nn.Siti Nurlaela 5,870,000 5,870,000
23 73 dr. Febri I-VIP 1,550,000 1,144,000 2,694,000
24 74 Tn. Somadi 3,550,000 4,079,000 7,629,000
24 75 Sdr. Irgi 2,200,000 2,200,000
25 76 Ny. Anesih (sharing Kls I-VIP) 2,290,000 15,499,248 17,789,248
25 77 Ny. Kasih 2,215,000 2,215,000
25 78 Ny. Inah 2,850,000 2,850,000
25 79 An. Fahri (Tn. Kusman) 2,480,000 2,480,000
25 80 An. Anggi 2,285,000 2,285,000
25 81 An. Anggis Nurohman 2,200,000 2,200,000
25 82 An. Sintia 1,420,000 1,420,000
25 83 An. Mela 1,510,000 1,510,000
25 84 Tn. Dudi 1,600,000 1,600,000
25 85 Tn. Hadi 1,820,000 1,820,000
26 86 Tn. Toto 3,460,000 2,639,000 6,099,000
26 87 Tn. H Asim (Sharing Kla I-VIP) 1,560,000 1,560,000
27 88 Ny. Utijah (sharing Kls III-I) 3,700,000 2,093,000 5,793,000
27 89 Ny. Sri (Kls I-VIP) 1,288,000 1,288,000
28 90 Ny.Hj. Nyai 6,288,000 7,094,500 13,382,500
28 91 Sdr. Fahrulrijal (Sharing KLS II-I) 250,000 250,000

28 92 Ny. Titing 2,840,000 2,840,000
28 93 Tn. Tatang Hidayat (sharing Askes I-Vapiliun) 970,000 970,000
28 94 An.Nanin 2,040,000 2,040,000
29 95 An. M Fairus 1,570,000 8,600,000 10,170,000
29 96 Tn. Sail 1,670,000 1,670,000
29 97 Ny.Ani Elon 1,990,000 1,990,000
30 98 Tn.Sukarsa 6,430,000 3,380,000 9,810,000
30 99 Sdr.Imanudin 1,850,000 1,850,000
30 100 Ny.Miski 2,630,000 2,630,000
31 101 Sdr. Anggi 3,260,000 7,905,600 11,165,600
31 102 Tn. Dendi 1,125,000 1,125,000
31 103 An. Fahiya Zahida 1,940,000 1,940,000
31 104 Sdr. Nunu 500,000 500,000
Total 180,338,000 28,755,000 6,020,000 27,403,200 2,862,000 252,802,368 498,180,568
Catatan : TGL Nama DP Perawatan Sisa Jumlah Ket

12 An. Rina DP 2,000,000 1,820,000 3,820,000 ditambahkan Pada pendapatan jika pembayaran Lunas
27 Ny. Irma Aryani Titip 2,000,000 1,000,000 3,000,000 Ditambahkan pada pendapatan Februari
29 Tn. Karwadi II-I 1,000,000 1,000,000 Pasien Titip DP sebelum Di Gruping
ditambahkan pada Pendapatan Februari
Lampiran 2. Pengeluaran RSU El-Syifa Tri Mester I Tahun 2017
NO URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET TOTAL
1 Pembagunan Gedung Pembagunan Gedung 50,000,000 75,000,000 - 75,000,000

2 Hutang Medivest - 9,535,000 15,000,000 24,535,000
3 Hutang Radiologi Hutang Radiologi 2,588,750 2,844,665 - 2,844,665
4 Hutang Lab Hutang Lab 10,440,750 29,270,660 19,329,000 48,599,660
5 Hutang Bank Hutang Bank 117,335,806 - -
6 Hutang Obat & Alkes Hutang Obat & Alkes 154,436,075 137,238,780 201,131,664 338,370,444
7 Hutang Oksigen Hutang Oksigen 9,725,000 8,935,000 8,935,000
8 Elektronik Elektronik 16,244,000 7,610,000 1,600,000
9 Furniture Furniture 8,375,000 40,819,000 40,000 40,859,000
10 beban Adm Bank beban Adm Bank 5,000 5,000 1,453,870 1,458,870
11 Beban Obat & Alkes Beban Obat & Alkes 1,655,500 578,000 108,600 686,600
12 Beban Air Mineral Beban Air Mineral 674,000 1,092,401 3,550,000 4,642,401
13 Beban BBM Beban BBM 3,600,000 4,200,000 4,200,000
14 Beban BHP HD Beban BHP HD - - 16,000,000 16,000,000
15 Beban Belanja Dapur Beban Belanja Dapur 18,000,000 14,000,000 3,155,000 17,155,000
16 Beban Diklat Beban Diklat - 3,090,000 1,000,000 4,090,000
17 Beban Disel Beban Disel 1,200,000 600,000 341,793,584 342,393,584
18 beban Gaji beban Gaji 244,467,321 450,185,662 3,336,540 453,522,202
19 Beban Bonus Beban Bonus 140,900,000 - 12,831,700 12,831,700
20 bebn Perizinan bebn Perizinan - 1,800,000 12,070,000 13,870,000
21 Beban Perlengkapan Beban Perlengkapan 20,000,940 12,529,200 4,299,300 16,828,500
22 Beban IPSRS Beban IPSRS 19,994,000 7,088,750 80,000 7,168,750
23 Beban Konsumsi Beban Konsumsi 8,354,000 7,877,300 7,877,300
24 Beban Koran Beban Koran 80,000 80,000 15,121,776 15,201,776
25 Beban Laboratorium Beban Laboratorium 4,082,740 50,000 16,035,620 16,085,620
26 Beban Prodia Beban Prodia 2,528,000 490,000 510,000 1,000,000
27 Beban Listrik Beban Listrik 13,396,616 16,397,341 16,397,341
28 beban Logistik beban Logistik 450,000 13,000 2,137,000 2,150,000
29 beban PDAM beban PDAM 86,000 93950 2,000,000 2,093,950
30 Beban Pemeliharaan Genset Beban Pemeliharaan Genset - - 11,520,000 11,520,000
31 Beban Pemeliharaan Kendaraan Beban Pemeliharaan Kendaraan 55,000 3,095,000 1,856,000 4,951,000
32 Beban Seragam Beban Seragam 1,995,000 - -
NO URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET TOTAL
33 Beban PMI Beban PMI 15,840,000 11,910,000 132,000 12,042,000

34 Beban PPH Badan Beban PPH Badan 928,000 - 150,000 150,000
35 Beban Promosi Beban Promosi 3,500,000 1,424,000 1,424,000
36 Beban Pulsa & Telp Beban Pulsa & Telp 220,000 154,000 3,730,000 3,884,000
37 Beban Retribusi Kebersihan Beban Retribusi Kebersihan 150,000 150,000 1,163,588 1,313,588
38 Beban IPAL Beban IPAL 20,000 52,000 3,000,000 3,052,000
39 Beban Transport Beban Transport 3,204,000 2,375,000 2,375,000
40 Beban Telepon Beban Telepon 1,204,632 1,205,879
41 Beban PLN Beban PLN - - 2,604,750 2,604,750
42 Beban Lain Beban Lain 18,705,300 1,474,400
43 Beban Asuransi -
44 Beban Olah Raga 790,000
45 beban Pajak Air -
46 Beban Pajak Kendaraan 3,000,000
47 Beban PBB -
48 Beban Potocopy & Poto -
49 Beban Konsumsi Karyawan 4,875,000
50 Pembayaran FMC 342,092,619
894,441,430 1,204,021,607 696,739,992 1,900,761,599
Lampiran 2. Pengeluaran RSU El-Syifa Bulan Januari 2016
No uraian 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1
1 Air minerral 360,000 -
2 Beban BPJS 500,000 140,000 - - 360,000 625,000
3 Beban lain - 34,000 -
4 BHP
5 Dapur 25,000 18,000
6 Disel 4,000
7 Diklat
8 Fotocopy 86,000 -
9 Hutang 4,000,000
10 Inventaris 100,000 19,000,000 - 242,000
11 IPAL
12 IPSRS 8,300,000 - 20,000 - - -
13 Jasa uot sourcing
14 Jasa BPJS 137,798,051 11,374,000
15 Jasa makan ok
16 Jasa Tindakan Medis/non medis 26,153,495 5,597,400
17 Gaji 136,206,500 10,840,000
18 Kendaran Operasional - 150,000 150,000 - 150,000 -
19 Konsumsi - 25,000 487,740
20 Koran 500,000
21 Laboratorium 250,000 -
22 Listrik
23 LPJ
24 Obat dan Alkes 3,220,000 450,000 1,354,446 360,000 1,950,000 9,305,120
25 Oksigen - - -
26 Olah raga
27 Promosi KSE - -
28 Promosi Rujukan
29 Radiologi -
30 Retibusi/PDAM/Pajak 360,000
31 Telp & pulsa 76,000
32 Seragam
Total 500,000 8,440,000 696,000 319,713,046 3,495,000 450,000 5,842,186 776,000 2,176,000 38,483,520
No uraian 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Air minerral 295,000 750,000
2 Beban BPJS 13,992,590 - 12,498,000 130,000 2,000,000 250,000
3 Beban lain - 562,000 - 93,000 679,000 2,325,875 1,000,000
4 BHP 150,000
5 Dapur 360,000 - 1,250,000 1,343,000
6 Disel
7 Diklat
8 Fotocopy - - 1,500,000
9 Hutang
10 Inventaris 500,000 300,000 -
11 IPAL 33,650,000
12 IPSRS 20,500 80,000 - - 100,000
13 Jasa uot sourcing
14 Jasa BPJS
15 Jasa makan ok
16 Jasa Tindakan Medis/non medis - 40,000 -
17 Gaji
18 Kendaran Operasional 63,771,452 200,000 - 891,000 600,000 750,000 293,000 2,664,091
19 Konsumsi 4,000 - 100,000 -
20 Koran 117,045
21 Laboratorium - 200,000 360,000 100,000 1,266,000 3,310,153
22 Listrik
23 LPJ 3,963,300 200,000
24 Obat dan Alkes ### 4,310,000 - 57,302,000 4,472,901 3,132,250 150,000 110,250,000
25 Oksigen 5,000
26 Olah raga -
27 Promosi KSE 6,000 - 1,320,000
28 Promosi Rujukan -
29 Radiologi 4,000 20,000
31 Telp & pulsa
32 Seragam 80,000
Total ### 5,390,500 16,461,300 59,255,000 910,000 80,000 5,735,901 5,032,000 6,878,125 4,284,045 118,317,244
No uraian 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
1 Air minerral - 28,000 1,433,000
2 Beban BPJS 1,050,000 - 31,545,590
3 Beban lain 62,500 - 200,000 - 4,956,375
4 BHP 150,000
5 Dapur - 20,000 100,000 3,116,000
6 Disel 360,000 - 364,000
7 Diklat - -
8 Fotocopy 150,000 - 1,736,000
9 Hutang 4,000,000
10 Inventaris 1,545,000 - 2,000,000 - 23,687,000
11 IPAL 33,650,000
12 IPSRS - 2,000,000 1,752,850 2,528,000 1,000,000 - 15,801,350
13 Jasa uot sourcing -
14 Jasa BPJS 720,000 149,892,051
15 Jasa makan ok -
16 Jasa Tindakan Medis/non medis - 31,790,895
17 Gaji 147,046,500
18 Kendaran Operasional 1,950,000 - 86,000 600,000 - - 72,255,543
19 Konsumsi 616,740
20 Koran 617,045
21 Laboratorium 1,650,000 360,000 7,496,153
22 Listrik - -
23 LPJ 13,000 4,176,300
24 Obat dan Alkes 15,000 360,000 5,040,000 600,000 45,000 360,000 320,012,523
25 Oksigen - 250,000 - - 255,000
26 Olah raga -
27 Promosi KSE 28,000 1,354,000
28 Promosi Rujukan -
29 Radiologi 24,000
31 Telp & pulsa 300,000 - 376,000
32 Seragam - 80,000
Total 3,572,500 2,360,000 2,412,850 5,290,000 6,698,000 3,752,000 988,000 100,000 - 856,843,065
41 Ny.Tati 925,000 925,000
1/9/2013 42 Ny.Uju Caskinah 1730000 1,136,500 405,500 3,272,000
43 Ny.Sutihat 1,938,000 1,938,000
44 An.M.Aniq 1,600,000 1,600,000
45 Tn.Aizizi 7,750,000 7,750,000
1/10/2013 46 Tn.H.Arifin 6,396,000 1,378,800 61,200 7,836,000
1/11/2013 47 Ny.Nani 5,270,000 5,270,000
48 Ny.Ruki 3,021,000 3,021,000
49 By.Al-Baits 1,811,000 657,000 264,500 2,732,500
1/12/2013 50 Tn.Bohari 2,240,000 443,000 75,000 2,758,000
1/14/2013 51 Tn.Robai 3,040,000 2,590,000 155,000 5,785,000
52 Tn.Suharta 2,300,000 2,300,000
1/15/2013 53 Tn,Talim 1,745,000 562,920 642,500 2,950,420
54 Ny.Neni 1,950,000 1,950,000
55 Ny.Yuyun 1,200,000 1,200,000
56 Tn.Yahya 9,675,000 9,675,000
57 Ny.Iti 1,400,000 1,400,000
58 Ny.Sundari 1,560,000 1,560,000
1/16/2013 59 An.Muh.Rizki 1,690,000 2,593,700 141,300 4,425,000
60 Tn.Kiman 1,331,000 1,331,000
61 Ny.Yoyoh 1,470,000 1,470,000
62 Ny.Ani 2,600,000 2,600,000
63 NY.Hendawati 4,600,000 4,600,000
1/17/2013 64 Tn.Slamet 1,790,000 996,900 92,000 2,878,900
65 Nn.Nova 3,075,000 3,075,000
66 Nn.Aina 1,935,000 1,935,000
67 Tn.Sanen 2,500,000 2,500,000
68 Tn.Miska 2,300,000 2,300,000
69 Tn.Sukri 2,090,000 2,090,000
70 Tn.Joni 2,259,000 2,259,000
1/18/2013 71 Tn.Nursaman 2,640,000 1,432,000 90,000 4,162,000
72 Tn.Sudiya 2,500,000 2,500,000
73 Tn.Ahid 300,000 300,000
74 Tn.Ma'mun 4,470,000 4,470,000
1/19/2013 75 Tn.Hadi 3,700,000 3,700,000
76 Ny.Encang 2,648,000 2,648,000
77 Tn.Yunus 1,814,000 1,814,000
78 An.Aam 1,095,000 1,095,000
79 Ny.Yuyun 2,350,000 2,350,000
80 Ny.Arsimah 1,790,000 1,790,000
81 Ny.Euis 3,900,000 3,900,000
1/20/2013 82 Tn.Wiyanta Wasna 3,498,000 3,498,000
83 Tn.Wikatma 1,950,000 1,950,000
84 Sdr.Dani 1,440,000 1,440,000
85 Tn.Setiadi 7,000,000 7,000,000
86 Tn.H.emon 7,330,000 7,330,000
1/21/2013 87 Ny.Nining 838,000 3,552,150 185,400 4,575,550
1/22/2013 88 Tn.Arya 1,160,000 1,375,500 963,500 3,499,000
89 Tn.Rasam 5,800,000 5,800,000
90 Tn.Samad 1,200,000 1,200,000
1/23/2013 91 Ny.Nengsih 2,090,000 1,082,000 308,000 3,480,000
92 Tn.Rusdiana 3,700,000 3,700,000
93 Tn.Ahdi 1,350,000 1,350,000
94 An.Alya 1,475,000 1,475,000
95 Ny.Ijah 1,299,000 1,299,000
1/24/2013 96 NY.ecoh 1,900,000 1,900,000
97 Tn.Bulhana 5,345,000 5,345,000
98 An.Rifat 1,300,000 1,300,000
1/25/2013 99 Tn.Warta 300,000 2,797,500 747,400 3,844,900
100 Tn.Anwar 2,800,000 2,800,000
1/26/2013 101 Tn.Rasja 2,090,000 671,000 262,000 3,023,000
1/27/2013 102 Ny.Inah 1,150,000 1,150,000
103 Tn.Suminta 2,240,000 2,240,000
104 Ny.Ika 2,500,000 2,500,000
105 Tn.Samad 2,450,000 2,450,000
1/28/2013 106 Tn.Suhatma 7,000,000 1,970,000 300,000 9,270,000
107 Tn.Soleh 1,350,000 1,350,000
108 Ny.Hj.Iyus 1,890,000 1,890,000
109 Tn.Tisna 2,340,000 2,340,000
1/29/2013 110 An.Haura 3,250,000 1,435,100 172,500 4,857,600
111 Tn.Satibi 2,500,000 2,500,000
112 Ny.Musni 1,500,000 1,500,000
113 Ny.Umi Cicih 2,660,000 2,660,000
1/30/2013 114 Tn.Surdi 1,950,000 804,700 384,000 3,138,700
115 Ny.Kuraedah 1,790,000 1,790,000
116 Tn.Nurjita 1,800,000 1,800,000
117 Tn.Muhidin 1,800,000 1,800,000
118 Ny.Teti 6,090,000 6,090,000
1/31/2013 119 Tn.Jahidi 9,990,000 2,402,500 290,000 12,682,500
120 Tn.Suryana 1,900,000 1,900,000
121 Tn.Aman 583,000 583,000
122 Ny.Darsiti 2,070,000 2,070,000
123 Ny.Wiwin 4,535,000 4,535,000
124 Tn.Nesim 2,100,000 2,100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
270,453,000 14,702,000 - 28,561,000 3,700,000 - 39,916,070 8,251,700 365,583,770
Lampiran 2.3.1 Pengeluaran Air MIneral Bulan Januari 2016
No Tanggal Uraian Jumlah

1 4 Pembayaran Beli Aqua Adm 20,000
2 11 Pembayaran Galon Adm Via Farmasi 16,000
3 16 Pembayaran Pembelian air galon Aqua 20,000
4 22 Pembayaran Beli Galon Adm 20,000
5 26 Pembayaraan Pembelian Aqua Galon Montoya (220*7500) 1,650,000
6 29 Pembayaran Galon Adm 20,000
Total 1,746,000
Lampiran 2.3.2 Pengeluaran Beban BPJS Bulan Januari 2016

1 2 Pembayaran beban BPJS/PMI Ny.Rumsini 1 Labu 360,000
2 5 Pembayaran Klaim PMI Ny. Mamah (1 Labu) 360,000
3 8 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu Ny.Mamah 360,000
4 8 Pembayaran beban BPJS/PMI Ny. Nining (Farmasi) 360,000
5 9 Pembayaran Beban BPJS/PMI Tn.Djuhaeni 1LAbu Farmasi 360,000
6 11 Pembayaran Beban BPJS/PMI 1 Labu Tn. Dendi 360,000
7 11 Pembayaran Beban BPJS/PMI 1 Labu (Tn. Wahyudin) Via Farmasi 360,000
8 12 Pembayaran Beban BPJS/ transfusi 1 Labu Ny. Karwati 360,000
9 12 Pembayaran bantuan BPJS.Klaim Darah 1 Labu Ny. Sri 360,000
10 13 Pembayaran Beban BPJS/Transpusi 1 Labu (Ny. Yuyun) 360,000
11 13 Pembayaran Beban BPJS/Penggantian PMI NY. Utin 360,000
12 14 Pembayaran Beban BPJS/Transpusi 1 labu (Ny. Nining) 360,000
13 18 Pembayaran Bantuan BPJS/Klaim PMI 1 Labu (Tn. Dendi) 360,000
14 19 Pembayaran Beban BPJS/Pengantian PMI 1 Labu (Tn. Saepudin) 360,000
15 21 Pembayaran Klaim Transfusi 1 Labu (Ny. Nining) 360,000
16 27 Pembayaran Beban BPJS/PMI (Ny. Desi) 360,000
17 27 Pembayaran Beban BPJS/PMI (Ny. Wiwin) 360,000
18 29 Pembayaran Beban BPJS/bantuan PMI 1 Labu ( Ny. Wiwin) 360,000
Total 6,480,000
Lampiran 2.3.3 Pengeluaran Beban lain Bulan Januari 2016

1 5 Pembayaran Biaya Jalan Tol Jakarta Kunigan, Kuningan - Jakarta 266,500
2 5 Pembayaran Adm Rekomendasi ke puskesmas (SIP dr Ekky) 20,000
3 9 Pembayaran TA'jiah ke Orang Tua Pak Fery Dinkes 200,000
4 9 Pembayaran Cetak Poto & Pigura Umroh 395,000
5 11 Pembayaran Fee SIP dr. Eki 300,000
6 13 Pembayaran beban lain/Biaya Kliring BRI - BSM 15,000
7 13 Pembayaran Beban Lain/Parkir 2,000
8 15 Pembayaran Pembelian Bunga & Pupuk 385,000
9 16 Pembayaran Beli Sampul 10,000
10 18 Pembayaran Parkir 2,000
11 18 Pembayaran Bunga (Taman) 1,337,000
13 19 Pembayaran Parkir Ke Bank (BSM, BJBS tgl 15/1/2016) 4,000
14 19 Pembayaran Beli Oleh Oleh Buat Mas erik 200,000
15 20 Pembayaran Loundry Karpet Mushola Lama 270,000
16 20 Pembayaran Kekurangan ADM SIP dr. Eky dan dr. Irwan ke BPPT 100,000
17 21 Pembayaran Parkir ke Bank CINB & BJBS 4,000
19 25 Pembayaran Biaya RTGS 30,000
20 28 Pembayaran Adm Kunjungan IPAL (Polres) 250,000
21 28 Pembayaran Setoran Awal Tabungan Giro BNI 1,000,000
22 28 Pembayaran Parkir (beli lemari + pot bungan) 8,000
23 29 pembayaran Parkir & uang Makan P Ohan (Anter Mas Erik) 20,000
Total 4,831,500
Lampiran 2.3.4 Pengeluaran BHP Januari 2016

1 18 Pembayaran Beli Materai 200,000
Total 200,000
Lampiran 2.3.5 Pengeluaran Belanja DApur Bulan Januari 2016

1 5 Pembayaran Belanja Dapur 2,000,000
3 13 Pembayaran Belanja dapur 3,000,000
Total 22,000,000
Lampiran 2.3.6 Pengeluaran Disel Bulan Januari 2016

1 9 Pembayaran bbm Genset 200,000
2 24 Pembayaran BBM Genset 200,000
3 27 Pembayaran Pembelian Solar Genset 200,000
Total 600,000
Lampiran 2.3.7 Pengeluaran Diklat Bulan Januari 2016

1 29 Pembayaran Biaya Registrasi Muswil PPNI (Diklat) 2,000,000
2
Total 2,000,000
Lampiran 2.3.7 Pengeluaran Foto Copy Bulan Januari 2016

1 4 Pembayaran Fotocopi porm HD, TDF 4,000
2 5 Pembayaran Fotocopi & jilid 40,000
3 12 Pembayaran Fotocopi Dan Jilid (Laporan Baksos) 24,000
4 14 Pembayaran Fotocopi Berkas LPJ 240,000
5 19 Pembayaran Fotocopi BPJS 20,000
6 27 Pembayaran Fotocopi SK + Laminating dr Irwan Sp B 50,000
7 29 Pembayaran Foto copy TU 6,000
Total 384,000
Lampiran 2.3.8 Pengeluaran Hutang RSU Bulan Januari 2016

1 8 Pembayaran Hutang BJBS/12 cicilan 1 90,730,858
2
Total 90,730,858
Lampiran 2.3.9 Lampiran Inventaris Bulan Januari 2016

1 4 Pembayaran Pembelian Karpet 1,000,000
2 5 Pembayaran Beli Printer (BPJS) 700,000
3 5 Pembayaran DP pembelian mesin FAX 500,000
4 7 Pembayaran Pembelian Kursi Inventaris (Kursi Penunggu Pasien) 3,750,000
5 11 Pembayaran Pemb. USG PT Setia manggala Abadi: 06.000.842.36 20,850,000
6 11 Pembayaran Pembelian Kursi bandara 2,420,000
7 11 Pembayaran Pembelian Lukisan Abstrak Bali (3 Buah) 1,050,000
8 13 Pembayaran Kursi Baso dan Kasur 980,000
9 15 Pembayaran Pembelian UPS Lab 1,500,000
10 21 Pembayaran Pembelian Alkes (Poli bedah) 1,000,000
11 23 Pembayaran Kekurangan belanja Alkes Tgl 22 1,509,000
12 27 Pembayaran Pot Bunga 950,000
13 27 Pembayaran 1 set meja 1,000,000
14 28 Pembayaran Beli Pot Bunga, Tanah 500,000
15 29 Pembayaran Pembelian Alkes (Dedy) 4,120,000
Total 41,829,000
Lampiran 2.3.10 Pengeluaran IPAL Bulan Januari 2016

1 12 Pembayaran Pakan Ipal 231,200
2
3
Total 231,200
Lampiran 2.3.11.Pengeluaran IPSRS Bulan Januari 2016

1 2 Pembayaran Pembelian Sendok Aduk & KlaimKabel (IPSRS) 23,000
2 2 Pembayaran Pembelian Semen 5 kg (R.Fisioterapi) 10,000
3 4 Pembayaran Beli Paku Betok 2 Dus 48,000
4 4 Pembayaran Pembelian Semen 5 kg 10,000
5 4 Pembayaran Pembelian Fisket 5 Buah 5,000
6 5 Pembayaran Service Printer & Riset canon 2770 50,000
7 6 Pembayaran Pembelian 1 Dus Keramik ( Ruangan Fisioterapi ) 52,000
8 6 Pembayaran Pembeliaan Mata Pisau Gerinda 100,000
9 9 Pembayaran Perubahan Jalur Air Listrik 150,000
10 11 Pembayaran service AC An Noor , Farmasi, Direksi 1,200,000
11 13 Pembayaran ke 5 pembangunan Poli 60,000,000
12 13 Pembayaran Beli lampu Sorot untuk parkir depan 100,000
13 17 Pembayaran Service AC + Perawatan (r. OK I, OK II, Aula) 700,000
14 19 Pembayaran Pembelian Plas Ban (IPSRS) 150,000
15 20 Pembayaran Perbaikan Talang Al Muhaimin , Al Hafidz 800,000
16 21 Pembayaran Renovasi Atap ruang asshobur, al hayu, al Qoyum, al Latif 600,000
17 21 Pembayaran Pembelian Kran Semprot taman 25,000
18 23 Pembayaran Perbaikan AC bag RT 300,000
19 24 Pembayaraan Pemasangan Telpon Ruang perawat VIP 250,000
20 25 Pembayaran Beli Roda Kursi (Adm) 50,000
21 27 Pembayaran Strum Aki (IPSRS) 40,000
22 28 Pembayaran Pembelian Kunci Lemari dan Aquaproof Buat IGD 145,000
23 28 Pembayaran Pembelian Loker Tempel (Ruang Perawat VIP) 480,000
24 30 Pembayaran Instal Ulang + Service Computer BPJS Buat Gruping 50,000
Total 65,338,000
Lampiran 2.3.12. Pengeluaran Gaji dan jasa tindakan Medis Bulan Januari 2016
No tanggal Uraian Gaji Jasa Jumlah

2 1/5/2016 Pembayaran JTM BPJS Karyawan 137,798,051 137,798,051
4 1/5/2016 Pembayaran JTM Umum Karyawan 26,153,495 26,153,495
5 1/5/2016 Pembayaran Gaji Karyawan 136,206,500 136,206,500
7 1/11/2016 Pembayaran JTM BPJS Tenaga Ahli 11,374,000 11,374,000
9 1/11/2016 Pembayaran JTM Umum Tenaga Ahli 5,597,400 5,597,400
10 1/11/2016 Pembayaran Gaji Tenaga Ahli 10,840,000 10,840,000
11 1/16/2016 IPD 1,515,300 1,515,300
12 1/18/2016 Retur Obat (Via Farmasi) 100,000 100,000
13 1/20/2016 Pinjaman ke KGH 100,000 100,000
14 1/23/2016 Transport Tn Suhali 100,000 100,000
15 1/27/2016 Penggantian PMI 2 Labu Tn. Aslan 720,000 720,000
16 -
Total 147,046,500 183,458,246 330,504,746
Lampiran 2.3.13. Pengeluaran Kendaraan operasipnal Bulan Januari 2016
No Tanggal Uraian Bensin Cicilan Jumlah

1 2 Pembayaran BBM avanza silver 150,000 150,000
2 4 Pembayaran BBM Avansa Hitam (Via Farmasi) 150,000 150,000
3 5 Pembayaran BBM Ke Jakarta PP 600,000 600,000
4 5 Pembayaran BBM Avansa Silver 150,000 150,000
5 5 Pembayaran Ganti Oli Avansa Hitam 230,000 230,000
6 6 Pembayaran BBM Avansa E 1277 YH 150,000 150,000
7 6 Pembayaran Service Mobil Ambulance Hitam ( Door Lock ) 160,000 160,000
8 6 Pembayaran Service Mobil (Toto Driver) (Via Farmasi) 150,000 150,000
9 10 Pembayaran BBM Mobil Fort Merah 150,000 150,000
10 11 Pembayaran Angsuran Mobil ACC 3,862,500 3,862,500
11 12 Pembayaran BBM ( Farmasi) 150,000 150,000
12 12 Pembayaran BBm Avanza E1277YH 150,000 150,000
13 13 Pembayaran BBM Avansa 1520 Silver 150,000 150,000
14 14 Pembayaran BBM Avansa putih E 1277 YH 150,000 150,000
15 14 Pembayaran BBM Avansa Hitam (Ambulance) 150,000 150,000
16 15 Pembayaran BBM Ford 200,000 200,000
17 16 Pembayaran BBM Avanza & Ambulan Putih 300,000 300,000
18 18 Pembayaran BBM Avansa E 1346 (Ilham) 150,000 150,000
19 19 Pembayaran BBM Avansa E 1346 150,000 150,000
20 19 Pembayaran Service & Ganti Oli Mobil Ford Merah 4,000,000 4,000,000
21 22 Pembayaran Pelunasan Cicilan Mobil Avansa E 1277 YH 3,507,000 3,507,000
22 22 Pembayaran denda mobil avansa putih 50,000 50,000
23 22 Pembayaran BBM Avanza E1595YG 150,000 150,000
24 23 Pembayaran Bensin Avanza Putih E1277YH 150,000 150,000
25 23 Pembayaran BBM E1346YA Hitam 100,000 100,000
26 23 Pembayaran Kekurangan denda angsuran Mobil 22 30,000 30,000
27 26 Pembayaran BBM Avansa Hitam 150,000 150,000
28 26 Pembayaran BBM Ambulance Putih 150,000 150,000
29 28 Pembayaran BBM Avansa (Ohan) 150,000 150,000
30 29 Pembayaran BBM Avansa Hitam 150,000 150,000
31 29 Pembayaran Bensin E1520YG 150,000 150,000
32 30 Pembayaran Service Roda O2 Dan Roda Troli Farmasi 150,000 150,000
33 31 Pembayaran BBM Avansa Putih 150,000 150,000
34 31 Pembayaran Cuci Mobil City 25,000 25,000
-
-
-
Total 12,502,000 3,862,500 16,364,500
Lampiran 2.3.14. Pengeluaran Konsumsi Bulan Januari 2016

1 5 Pembayaran Biaya Makan & Minum Supir 85,000
2 6 Pembayaran Beli Gorengan (Meeting)(Via Farmasi) 20,000
3 6 Pembayaran Konsumsi Rapat Koordinasi LPJ 148,800
4 6 Pembayaran Beli Mie Ayam (Mas erik) 12,000
5 8 Pembayaran konsumsi Nasi Tutug Oncom 165,000
6 12 Pembayaran Mie Karyawan 2,484,700
7 13 Pembayraan Konsumsi Rapat Persiapan LPJ 222,000
8 18 Pembayaran Konsumsi Nasi TO (Karyawan LPJ) 1,505,000
9 19 Pembayaran Pembelian Buah Buahan (Acara LPJ) 137,000
Total 4,779,500
Lampiran 2.3.15 Pengeluaran Koran Bulan Januari 2016

1 11 Pembayaran Koran Radar desember 2016 80,000
2 21 Pembayaran Koran 100 Exsemplar (acara LPJ) 300,000
Total 380,000
Lampiran 2.3.16 Pengeluaran Laboratorium Bulan Januari 2016
No Tanggal uraian Lab Luar Faktur Jumlah

1 6 Pembayaran Lab Sumber Erba : 046 3,020,000 3,020,000
2 7 Pembayaran Lab Tiara Agung Pratama : 891 742,500 742,500
3 12 Pembayaran Bayar Lab Mahaputra Abadi : 066/ 02/ XII/15(titip) 2,000,000 2,000,000
4 15 Pembayaran Lab Indolab ; 0013/IND/ I/16 600,000 600,000
5 19 Pembayaran Lab Mahaputra : 066/ 02/XII/ 2015 (Pelunasan) 1,100,000 1,100,000
6 20 Pembayaran Lab Sumber Erba : 048 / sem / FP/ KNG 2,000,000 2,000,000
7 21 Pembayaran Lab Tiara Agung Pratama : 944 1,845,360 1,845,360
8 21 Pembayaran Lab Indolab : 0019/ IND/ XII/15 (Titip) 2,000,000 2,000,000
9 22 Pembayaran Lab Global Biomedilab :1627 936,000 936,000
10 22 Pembayaran Lab Sumber Erba : 48 (titip ke 2) 1,000,000 1,000,000
11 27 Pembayaran Lab Sumber Erba :049, 048 Pelunasan 3,867,000 3,867,000
12 27 Pengembalian Lab An Fahri 96,000 96,000
13 28 Pembayaran Lab Indolab : 019 (Pelunasan) 1,750,000 1,750,000
14 Pembayaran Prodia 3,250,500 3,250,500
Total 3,346,500 20,860,860 24,207,360
Lampiran 2.3.17. Pengeluaran Listrik Bulan Januari 2016

1 26 Pembayaran Bayar Listrik 21,412,508
Total 21,412,508
Lampiran 2.3.18. Pengeluaran LPJ 2016

1 14 Pembayaran Switer LPJ (Irma, Eti, Saeful, Dedi, Hemitra, Ulun) 960,000
2 19 Pembayaran Pembelian door Price (Tgl 17/1/201) RS 797,000
3 19 Pembayaran Pembelian door Price (Tgl 17/1/201) dari dr. Elly 1,325,000
4 28 Pembayaran Bonus Karyawan (TGl 17/1/2016) 305,000,000
Total 308,082,000
Lampiran 2.3.19 PengeluaranObat dan Alkes Bulan Januari 2016
No Tanggal Uraian Resep Luar Faktur Jumlah

1 6 Pembayaran Obat Carmela : 516 4,019,850 4,019,850
2 6 Pembayaran Obat Parazelcius : 50898 2,051,995 2,051,995
3 6 Pembayaran Obat UDC : 10894 1,375,000 1,375,000
4 6 Pembayaran Obat IGM : 11944 (Pelunasan) 2,000,000 2,000,000
5 6 Pembayaran Beli Obat (Via Farmasi) 30,000 30,000
6 6 Pembayaran Obat DNR : 7684 2,303,994 2,303,994
7 6 Pembayaran Obat Merapi : 909. 910.052.053 6,787,968 6,787,968
8 7 Pembayaran Obat seruni : 177 1,188,000 1,188,000
9 7 Pembayaran Obat MCM : 2353 2,101,000 2,101,000
10 8 Pembayaran Obat BSP No: 5724 1,363,600 1,363,600
11 8 Pembayaran Obat Parit Padang : 9511 2,134,500 2,134,500
12 8 Pembayaran Obat Pentavalent : 8485.28306.8631 1,608,200 1,608,200
13 8 Pembayaran Obat Kebayoran : 9672.9893 3,575,000 3,575,000
14 8 Pembayaran Pelunasan Obat PT Tempo : 9437 2,000,000 2,000,000
15 8 Pembayaran Obat IGM : 12358.12780 2,823,588 2,823,588
16 9 Pembayaran Beli Obat Alkes 3 Way (Farmasi) 100,000 100,000
17 10 Pembayaran Beli Obat Via Farmasi 250,000 250,000
18 11 Pembayaran Obat Parazelcius :50901 4,404,400 4,404,400
19 11 Pembayaran Obat Alpatirta : 30741.30815.30858 6,415,118 6,415,118
20 11 Pembayaran Obat Sawah Besar : 1947 664,290 664,290
21 11 Pembayaran Obat MPI : 30462. 00049 1,715,725 1,715,725
22 11 Pembayaran Obat Karima : 1894 2,333,935 2,333,935
23 11 Pembayaran Obat Aam : 6583. 2111 (Pelunasan) 4,526,875 4,526,875
24 12 Pembayaran Beli Obat (Farmasi) 90,000 90,000
25 13 Pembayaran Obat Merapi : 456.429.430.431.467.461 8,816,020 8,816,020
26 13 Pembayaran Obat PAM : 6940 3,609,371 3,609,371
28 13 Pembayaran Obat Carmella : 464.117.115.576 4,559,825 4,559,825
29 14 Pembayaran Obat MCM : 2502 2,275,350 2,275,350
31 15 Pembayaran obat APL : 7891 (Via Danamon) 88,858,000 88,858,000
32 15 Pembayaran Obat Gracia : RE15000005, RE15000004 8,761,400 8,761,400
33 15 Pembayaran Obat Tempo : 42339 5,098,000 5,098,000
34 15 Pembayaran Obat Merapi : 641.739.831 4,798,752 4,798,752
35 15 Pembayaran Obat Kebayoran : 20840 3,355,000 3,355,000
36 15 Pembayaran Obat Kimia Farma ; 2180.2524.2523.2716 1,965,304 1,965,304
37 15 Pembayaran Obat TBP : 3463 765,600 765,600
38 15 Pembayaran Obat APL : 9497 (Tunai) 11,715,000 11,715,000
39 15 Pembayaran Obat Penta Valent ; 8389 3,104,640 3,104,640
40 18 Pembayaran Obat MPI : 30775.31360 2,923,985 2,923,985
41 18 Pembayaran Obat Alpatirta : 31058 1,610,950 1,610,950
42 18 Pembayaran Obat IGM : 13159. 13235 3,175,370 3,175,370
43 18 Pembayaran Obat Merapi : 2887. 2905. 2911.2912 5,694,700 5,694,700
44 18 Pembayaran Obat Metro drug/Parazelcius: 7229 2,750,000 2,750,000
45 18 Pembayaran Obat AAM : 39008.34087.4088.4823 9,661,841 9,661,841
46 18 Pembayaran Obat Karima Farma : 1864 1,213,872 1,213,872
47 18 Pembayaran Obat Enseval : 5548 , 886 (Titip) 2,179,076 2,179,076
48 20 Pembayaran Obat MBS : 2566 (Titin) 1,000,000 1,000,000
49 20 Pembayaran Obat PAM : 7634 1,331,250 1,331,250
50 20 Pembayaran Obat Carmela : 419 2,432,300 2,432,300
51 22 Pembayaran Obat MBS : 2566 (Pelunasan) 821,600 821,600
52 22 Pembayaran Obat IGM : 13202 (Titip) 1,000,000 1,000,000
53 22 Pembayaran Obat Penta Valent : 9950 510,750 510,750
54 22 Pembayaran Obat DBm : 5721 1,091,904 1,091,904
55 22 Pembayaran Obat Tempo : 3178 (Titip) 1,000,000 1,000,000
56 23 Pembayaran Obat Merapi : 22918.22952 5,874,000 5,874,000
58 25 Pembayaran Obat Apotek Sejahtera Palimanan : Cefotaxim 1,500,000 1,500,000
59 25 Pembayaran Obat AAM : 4725. 4909 10,804,484 10,804,484
60 25 Pembayaran Obat Metro Drug : 6604. 6606 2,615,800 2,615,800
61 25 Pembayaraan Obat MPI : 31671 (Titip) 1,338,775 1,338,775
62 25 Pembayaran Obat Karima : 1985 (titip) 988,250 988,250
63 25 Pembayaran Obat APL : 658.498 (Via Bank Danamon) 111,444,751 111,444,751
64 26 Pembayaran Obat Kimia farma : 1457 (COD) 721,600 721,600
65 26 Pembayaran Obat Merapi : 906.913.914.915.955.956.957 8,750,060 8,750,060
66 26 Pembayaran Obat Carmella : 594 (Titip) 2,209,200 2,209,200
67 26 Pembayaran Beli Obat Rad (Tindakan BNO IVP Kontras Tn. Toto) 600,000 600,000
68 27 Pembayaran Obat PT.Bratachem : 3558 & COD 380000 380,000
69 27 Pembayaran Pelunasan Obat IGM : 13202 (pelunasan) 1,150,800 1,150,800
70 28 Pembayaran Obat TBP ; 3487 1,696,860 1,696,860
71 28 Pembayaran Obat DMA : 9688 396,000 396,000
72 29 Pembayaran Beli Obat (Farmasi) 68,000 68,000
Total 878,000 391,943,478 392,821,478
-
Lampiran 2.3.20 Pengeluaran Oksigen Bulan Januari 2016 -
1 4 Pembayaran Aneka Jaya Gas (Oksigen) 1,015,000
2 5 Pembayaran Aneka Jaya Gas (Oksigen) 975,000
3 11 Pembayaran Oksigen Aneka Jaya Gas 1,835,000
4 16 Pembayaran Oksigen CV. Aneka Jaya Gas 2,770,000
5 25 Pembayaran Oksigen (Aneka jaya Gas) 3,045,000
8 30 Pembayaran CV.Aneka Jaya Gas 650,000
Total 12,890,000
Lampiran 2.3.21 Pengeluaran Olahraga Bulan Januari 2016

1 12 Pembayaran Sumbangan Futsal 380,000
Total Total 380,000
Lampiran 2.3.22 Pengeluaran Promosi dan Rujukan Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Promosi Rujukan Jumlah
1 6 Pembayaran Partisipasi Pengajian Syiarul Islam (Malam Kamisan) 200,000 200,000
2 11 Pembayaran DP Wisata Kuala Lumpur (Hawa Buana Wisata) 20,000,000 20,000,000
3 13 Pembayaran Fee Supir Cibingbin 25,000 25,000
4 16 Pembayaran Spanduk LPJ 130,000 130,000
5 18 Pembayaran DP Pulau Tidung (Hemmy) 2,000,000 2,000,000
6 20 Pembayaran Pengajian Rutin 250,000 250,000
7 28 Pembayaran Pembuatan Spanduk (Malaysia& Bangkok) 200,000 200,000
-
-
Total Total 22,780,000 25,000 22,805,000
Lampiran 2.3.23 Pengeluaran Radiologi Bulan Januari 2016

1 8 Pembayaran BHP Radiologi : 005 24 X 30, 35 X35 4,961,000
2 16 Pembayaran Pembelian Obat Kontras Ny. Wayi 600,000
3 21 Pemabayaran Java Fortune ( BHP radiologi) : 008 1,485,000
Total 7,046,000
Lampiran 2.3.24 Pengeluaran Restribusi, pajak air dan PDAM Bulan Januari 2016
1 5 Pembayaran Retribusi Kebersihan & persampahan 150,000
2 21 Pembayaran PDAM 3,181,500
3 21 Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah 24,200
4
Total 3,355,700
Lampiran 2.3.25 Pengeluaran Telp dan Pulsa Bulan Januari 2016

1 10 Pembayaran Pulsa Irna 22,000
2 25 Pembayaran Pulsa Irna (24/1/2016) 22,000
3 26 Pembayaran Telpon & Speedy 1,374,920
4
Total 1,418,920
Lampiran 2.3.26 Pengeluaran Seragam Bulan Januari 2016

1 21 Pembayaran DP Pembelian Seragam Karyawan 2,000,000
2 28 Pembayaran Pelunasan Seragam Karyawan 1,350,000
Total 3,350,000
Lampiran 2.3.1 Pengeluaran peralatan Kantor Januari- Maret 2016

1 1/5/2016 Pembayaran Beli Printer (BPJS) 700,000
2 1/5/2016 Pembayaran DP pembelian mesin FAX 500,000
3 1/2/2016 Pembayaran DP Pembelian Printer ADM Umum 500,000
4 2/19/2016 Pembayaran Pelunasan Pembelian Mesin Faximile 1,250,000
5 2/26/2016 Pembayaran Pembelian Catrige RO 2,000,000
6 3/1/2016 Pembayaran Pelunasan Pembayaran Printer (Persada) 710,000
Total 5,660,000
Lampiran 2.3.2 Pengeluaran Peralatan Medis Januari- Maret 2016

1 21 Pembayaran Pembelian Alkes (Poli bedah) 1,000,000
2 23 Pembayaran Kekurangan belanja Alkes Tgl 22 1,509,000
3 29 Pembayaran Pembelian Alkes (Dedy) 4,120,000
Total 6,629,000
Lampiran 2.3.3 Pengeluaranperalatan Umum Januari- Maret 2016

1 7 Pembayaran Pembelian Kursi Inventaris (Kursi Penunggu Pasien) 3,750,000
2 11 Pembayaran Pembelian Kursi bandara 2,420,000
3 27 Pembayaran 1 set meja 1,000,000
Total 7,170,000
Lampiran 2.3.4 Pengeluaran Hutang Bank Januari-Maret 2016

1 1/8/2016 Pembayaran Hutang BJBS/12 cicilan 1 90,730,858
2 2/5/2016 Pembayaran Cicilan Ke 2 BJBS 90,730,858
3 3/4/2016 Pembayaran Cicilan ke BJBS 90,730,858
Total 272,192,574
Lampiran 2.3.5 Pengeluaran Hutang Mobil Januari-Maret 2016

1 1/11/2016 Pembayaran Angsuran Mobil ACC 3,862,500
2 1/22/2016 Pembayaran Pelunasan Cicilan Mobil Avansa E 1277 YH 3,507,000
3 2/10/2016 Pembayaran Cicilan Mobil ACC (Bawa Uang) 3,862,500
4 3/14/2016 Pembayaran Cicilan Mobil ACC 3,862,500
Total 15,094,500
Lampiran 2.3.6 Hutang Obat Januari-Maret 2016

1 6 Pembayaran Obat Carmela : 516 4,019,850
2 6 Pembayaran Obat Parazelcius : 50898 2,051,995
3 6 Pembayaran Obat UDC : 10894 1,375,000
4 6 Pembayaran Obat IGM : 11944 (Pelunasan) 2,000,000
5 6 Pembayaran Obat DNR : 7684 2,303,994
6 6 Pembayaran Obat Merapi : 909. 910.052.053 6,787,968
7 7 Pembayaran Obat seruni : 177 1,188,000
8 7 Pembayaran Obat MCM : 2353 2,101,000
9 8 Pembayaran Obat BSP No: 5724 1,363,600
10 8 Pembayaran Obat Parit Padang : 9511 2,134,500
11 8 Pembayaran Obat Pentavalent : 8485.28306.8631 1,608,200
12 8 Pembayaran Obat Kebayoran : 9672.9893 3,575,000
13 8 Pembayaran Pelunasan Obat PT Tempo : 9437 2,000,000
14 8 Pembayaran Obat IGM : 12358.12780 2,823,588
15 11 Pembayaran Obat Parazelcius :50901 4,404,400
16 11 Pembayaran Obat Alpatirta : 30741.30815.30858 6,415,118
17 11 Pembayaran Obat Sawah Besar : 1947 664,290
18 11 Pembayaran Obat MPI : 30462. 00049 1,715,725
19 11 Pembayaran Obat Karima : 1894 2,333,935
20 11 Pembayaran Obat Aam : 6583. 2111 (Pelunasan) 4,526,875
21 13 Pembayaran Obat Merapi : 456.429.430.431.467.461 8,816,020
22 13 Pembayaran Obat PAM : 6940 3,609,371
23 13 Pembayaran Beli Obat Via Farmasi 240,000
24 13 Pembayaran Obat Carmella : 464.117.115.576 4,559,825
25 14 Pembayaran Obat MCM : 2502 2,275,350
26 15 Pembayaran obat APL : 7891 (Via Danamon) 88,858,000
27 15 Pembayaran Obat Gracia : RE15000005, RE15000004 8,761,400
28 15 Pembayaran Obat Tempo : 42339 5,098,000
29 15 Pembayaran Obat Merapi : 641.739.831 4,798,752
30 15 Pembayaran Obat Kebayoran : 20840 3,355,000
31 15 Pembayaran Obat Kimia Farma ; 2180.2524.2523.2716 1,965,304
32 15 Pembayaran Obat TBP : 3463 765,600
33 15 Pembayaran Obat APL : 9497 (Tunai) 11,715,000
34 15 Pembayaran Obat Penta Valent ; 8389 3,104,640
35 18 Pembayaran Obat MPI : 30775.31360 2,923,985
36 18 Pembayaran Obat Alpatirta : 31058 1,610,950
37 18 Pembayaran Obat IGM : 13159. 13235 3,175,370
38 18 Pembayaran Obat Merapi : 2887. 2905. 2911.2912 5,694,700
39 18 Pembayaran Obat Metro drug/Parazelcius: 7229 2,750,000
40 18 Pembayaran Obat AAM : 39008.34087.4088.4823 9,661,841
41 18 Pembayaran Obat Karima Farma : 1864 1,213,872
42 18 Pembayaran Obat Enseval : 5548 , 886 (Titip) 2,179,076
43 20 Pembayaran Obat MBS : 2566 (Titin) 1,000,000
44 20 Pembayaran Obat PAM : 7634 1,331,250
46 22 Pembayaran Obat MBS : 2566 (Pelunasan) 821,600
47 22 Pembayaran Obat IGM : 13202 (Titip) 1,000,000
48 22 Pembayaran Obat Penta Valent : 9950 510,750
49 22 Pembayaran Obat DBm : 5721 1,091,904
50 22 Pembayaran Obat Tempo : 3178 (Titip) 1,000,000
51 23 Pembayaran Obat Merapi : 22918.22952 5,874,000
52 25 Pembayaran Obat Apotek Sejahtera Palimanan : Cefotaxim 1,500,000
53 25 Pembayaran Obat AAM : 4725. 4909 10,804,484
54 25 Pembayaran Obat Metro Drug : 6604. 6606 2,615,800
55 25 Pembayaraan Obat MPI : 31671 (Titip) 1,338,775
56 25 Pembayaran Obat Karima : 1985 (titip) 988,250
57 25 Pembayaran Obat APL : 658.498 (Via Bank Danamon) 111,444,751
58 26 Pembayaran Obat Merapi : 906.913.914.915.955.956.957 8,750,060
59 26 Pembayaran Obat Carmella : 594 (Titip) 2,209,200
60 27 Pembayaran Pelunasan Obat IGM : 13202 (pelunasan) 1,150,800
61 28 Pembayaran Obat TBP ; 3487 1,696,860
62 28 Pembayaran Obat DMA : 9688 396,000
64 5 Pembayaran Obat Tempo : 3178 (Pelunasan) 1,600,000
65 5 Pembayaran Obat Kebayoran : 1883 (titip) 1,385,800
66 5 Pembayaran Obat DBM : 6159 1,769,625
67 5 Pembayaran Obat APL : 2379 (Via Danamon) 99,400,500
68 5 Pembayaran Obat Oriontama Jaya : INV/15/XI/021 (Tranfer Via Ban 7,535,000
69 8 Pembayaran Retur Obat Via Farmasi 115,000
70 9 Pembayaran Merapi : 3958.3959.3960.3961.3962.3963 5,246,120
71 9 Pembayaran Obat MPI : 33236. 31671 (Pelunasan) 4,516,800
72 10 Pembayaran Obat PAM : 7634 (Pelunasan) 3,000,000
73 10 Pembayaran Obat DNR : 6856. 2236 2,255,000
74 10 Pembayaran Obat Karima : 1985 (Pelunasan) 1,000,000
75 10 Pembayaran Obat MBS : 5285 2,475,000
76 10 Pembayaran Obat Carmela : 594 (Pelunasan) 2,000,000
77 10 Pembayaran Obat penta Valent : 9822 1,547,634
78 10 Pembayaran Retur Obat (Farmasi) 55,000
79 11 Pembayaran Obat BSP : 3168.3411 1,075,800
80 11 Pembayaran Obat DMA : 203 589,958
81 11 Pembayaran Obat MCM : 87.39 1,735,360
82 12 Pembayaran Obat Kimia Farma N0: 369 1,549,600
83 12 Pembayaran Obat Pentavalent :395,462,225 1,590,900
84 12 Pembayaran Pelunasan Obat Kebayoran N0: 2883 2,000,000
85 12 Pembayaran Obat Merapi :314.315.316.324.317 5,819,800
86 15 Pembayaran Obat Enseval: 886 (Pelunasan).465 3,848,000
87 15 Pembayaran Obat MPI : 3376 5,440,176
88 15 Pembayaran Obat IGM : 3336.3383.3530 5,682,272
89 15 Pembayaran Obat Karima : 37.53 1,984,609
91 17 Pembayaran Obat MBS : 8246. 5804 4,142,318
92 17 Pembayaran Gracia Transfer Via BNI : RE 1500006 5,133,150
93 17 Pembayaran Obat Carmella : 223 4,550,439
94 17 Pembayaran Obat DNR : 6613 2,640,000
95 17 Pembayaran Obat Penta Valent : 1234.1237 1,936,275
96 17 Pembayaran Obat Parit Padang : 907.908 1,264,664
97 17 Pembayaran Obat Selaras : 835 2,587,500
99 19 Pembayaran Obat Kebayoran : 807.160001 5,445,000
100 19 Pembayaran Obat DBM F: 473.755 1,712,150
101 19 Pembayaran Obat Kimia Farma : 1009.3640 1,766,154
102 19 Pembayaran Retur Obat Aminofluid (farmasi) 200,000
103 19 Pembayaran Obat Pentavalent : 1397 2,697,750
104 22 Pembayaran Obat Merapi : 24968. 25139 1,840,080
105 22 Pembayaran Obat MPI : 33759. 34587 2,962,500
106 22 Pembayaran Obat IGM : 164 2,259,181
107 24 Pembayaran Obat APL : 25002 (Via BRI) 109,554,500
108 24 Pembayaran Obat MCM : 116 123,970
109 24 Pemabayaran Obat AAM : 2038 4,739,240
113 24 Pembayaran Obat MBS : 9627. 2479 1,077,380
114 24 Pembayaran Obat PT.Selaras NO: 0835 2,587,500
115 25 Pembayaran Obat DMA : 480 2,398,000
116 25 Pembayaran Obat Parit Padang:1112.1654 (BCA) 6,937,000
117 25 Pembayaran Obat Pentavalen : 1528 686,524
118 29 Pembayaran Pelunasan Faktur Obat IGM NO : 164 3,000,000
119 29 Pembayaran Faktur B Gen Anugrah Agroteknido :5/11 4,620,000
120 3 Pembayaran Obat PT.Merapi 1,961,520
121 4 Pembayaran Obat DNR : 6618. 952. 951 7,592,200
122 7 Pembayaran Obat Tempo : 1822 3,900,000
123 7 Pembayaran Obat Karima : 51 (Titip) 1,761,495
124 7 Pembayaran Obat IGM : 198. 267 2,159,610
125 7 Pembayaran Obat MPI : 34587 (Pelunasan) 3,000,000
126 7 Pembayaran Obat AAM : 2260 3,826,537
127 7 Pembayaran Obat Merapi : 665.667.671.672.673 5,582,038
128 7 Pembayaran Obat Alpatirta : 33990.34149 1,773,090
129 7 Pembayaran Obat Parit Padang : 2525.2530.2855 5,208,242
130 8 Pembayaran Obat Carmella : 224 847,000
131 10 Pembayaran Obat Seruni : 183 1,323,000
132 10 Pembayaran Alkes TBP : 271 1,651,100
133 10 Pembayaran Obat Pentavalen : 2338.2371 2,227,800
134 11 Pembayaran Obat Kimia Farma : 1883 825,000
135 11 Pembayaran Obat Combi : 1636115 2,669,975
137 11 Pembayaran Obat DBM :1038 1,570,800
138 11 Pembayaran Obat Parazelcius ; 110.1514.1101 4,582,487
139 11 Pembayaran Obat Merapi : 2462.2463.2464.2465 4,927,560
140 11 Pembayaraan Obat IGM : 267 (titip ke 2) 1,500,000
141 11 Pembayaran Obat Kebayoran : 1272. 1620 (Titip) 2,558,840
142 14 Pembayaran Obat IGM : 639. 267 (Pelunasan) 2,330,545
143 14 Pembayaran Obat Karima : 108. 051 (Pelunasan) 2,107,337
144 14 Pembayaran Obat AAM : 2348.2531 5,559,302
146 14 Pembayaran Obat MPI : 0004. 241 (Titip) 2,455,800
148 16 Pembayaran Obat MBS No : 7306 4,275,904
149 16 Pembayaran Obat PAM : 404 374,000
150 16 Pembayaran Obat IGM : 716 1,430,000
151 16 Pembayaran Pelunasan Obat MPI : 241 4,000,000
152 16 Pembayaran Obat carmela : 186.256 6,180,751
153 16 Pembayaran Obat Brataco : 224 1,400,000
154 16 Pembayaran Obat Dosniroha: 1310 3,356,100
155 16 Pembayaran Obat BSP : 14877.15079.15080,15103.15158 2,405,150
156 16 Pembayaran Obat PT Tempo no :46579 627,400
157 18 Pembayaran Obat APL : 8918 (Transfer Via Danamon) 109,554,500
158 18 Pembayaran Obat DBM : 1274 1,788,864
159 18 Pembayaran Obat Parit Padang : 3577 1,656,000
160 18 Pembayaran Pelunasan Obat Kebayoran : 1620 2,000,000
161 18 Pembayaran Obat BSP : 15281 2,451,900
162 21 Pembayaran Obat MPI : 2472 (Titip) 2,000,000
164 21 Pembayaran Obat Parazelcius : 2692 (Titip) 2,000,000
165 21 Pembayaran Obat Merapi : 676. 791.1281 3,053,490
166 21 Pembayaran Obat AAM : 3854 (Titip) 4,000,000
167 21 Pembayaran Obat IGM : 1077.1290 1,494,430
168 22 Pembayaran Obat Penta Valent : 3779. 3805 1,529,865
169 23 Pembayaran Obat PT.Gracia Transfer Via BNI no 1.2 5,532,395
170 23 Pembayaran Obat Merapi : 282.283.284.321.322.332.333.597 6,903,336
171 23 Pembayaran Obat PAM : 614.2591 2,563,000
172 23 Pembayaran Obat DNR : 4698 (Titip) 2,000,000
173 23 Pembayaran Obat MBS : 5607 (titip) 2,000,000
174 23 Pembayaran Obat Kebayoran : 3063 5,940,000
175 23 Pembayaran Obat APL: 6520 (Cash) 671,275
176 24 Pembayaran Obat TBP : 438 (Titip) 1,000,000
177 28 Pembayaran Obat MPI : 2472 2,873,000
179 28 Pembayaran Obat Pentavalent : 3995. 3792 610,500
180 28 Pembayaran Obat Carmella : 026 2,310,000
181 28 Pembayaran Obat Merapi : 218.219.220.450.890.589.591.592 9,379,030
182 30 Pembayaran Obat UDC : 868 748,627
183 30 Pembayaran Pelunasan Obat TBP : 438 463,000
Total 1,040,548,426
Lampiran 2.3.7 Pengeluaran Hutang Peralatan Medis Januar-Maret 2016

1 11 Pembayaran Pemb. USG PT Setia manggala Abadi: 06.000.842.36 20,850,000
2 10 Pembayaran Trasnfer CC USG KE 3 20,850,000
3 14 Pembayaran Cicilan USG ke 4 (Via BCA) 20,850,000
Total 62,550,000
Lampiran 2.3.7 Pengeluaran Pembiayaan Pembangunan

1 13 Pembayaran ke 5 pembangunan Poli 60,000,000
2 11 Pembayaran DP Pekerjaan Pengembangan (H Arif) 250,000,000
Total 310,000,000
Lampiran 2.3.8 Pengeluan Pembiayaan Renovasi Banguan Januari-Maret 2016

1 18 Pembayaran Biaya Pembangunan R. Poli & Pekerjaan Tambahan (H. Arif) 30,662,000
2
Total 30,662,000
Lampiran 2.3.9 Beban Obat Januari-Maret 2016

1 6 Pembayaran Beli Obat (Via Farmasi) 30,000
2 9 Pembayaran Beli Obat Alkes 3 Way (Farmasi) 100,000
4 12 Pembayaran Beli Obat (Farmasi) 90,000
7 21 Pembayaran Retur Citicolin Tn. Darpi (Via Farmasi) 120,000
8 26 Pembayaran Obat Kimia farma : 1457 (COD) 721,600
9 26 Pembayaran Beli Obat Rad (Tindakan BNO IVP Kontras Tn. Toto) 600,000
10 27 Pembayaran Obat PT.Bratachem : 3558 & COD 380,000
11 27 Pembayaran Retur Obat Ny. Cici 110,000
12 28 Pembayaran Pembelian garam HD (Via Farmasi) 600,000
14 4 Pembayaran Beli obat Ke Luar (Via Farmasi) 371,000
15 11 Pembayaran Obat Enseval (COD): 2611 388,410
16 19 Pembayaran Beli Obat keluar An. Syauqi (farmasi) 67,000
17 21 Pembayaran Retur Obat (Via Farmasi) 30,000
18 23 Pembayaran Retur B Gent (Via Farmasi) 1,000,000
19 23 Pembayaran Retur Obat (Via Farmasi) 20,000
21 8 Pembayaran Obat Kimia Farma : 4217 (COD Psikotropika) 292,501
22 9 Pembayaran Obat COD Enseval : 9476.3562 129,400
23 17 Pembayaran Beli Obat Via Framasi 93,000
25 21 Pembayaran Beli Obat (Furosemid Inj) 33,000
Total 6,368,911
Lampiran 2.3.10 beban BBM Januari-Maret 2016

1 2 Pembayaran BBM avanza silver 150,000
2 4 Pembayaran BBM Avansa Hitam (Via Farmasi) 150,000
3 5 Pembayaran BBM Ke Jakarta PP 600,000
4 5 Pembayaran BBM Avansa Silver 150,000
5 6 Pembayaran BBM Avansa E 1277 YH 150,000
6 10 Pembayaran BBM Mobil Fort Merah 150,000
7 12 Pembayaran BBM ( Farmasi) 150,000
8 12 Pembayaran BBm Avanza E1277YH 150,000
9 13 Pembayaran BBM Avansa 1520 Silver 150,000
10 14 Pembayaran BBM Avansa putih E 1277 YH 150,000
11 14 Pembayaran BBM Avansa Hitam (Ambulance) 150,000
12 15 Pembayaran BBM Ford 200,000
13 16 Pembayaran BBM Avanza & Ambulan Putih 300,000
14 18 Pembayaran BBM Avansa E 1346 (Ilham) 150,000
15 19 Pembayaran BBM Avansa E 1346 150,000
16 22 Pembayaran denda mobil avansa putih 50,000
17 22 Pembayaran BBM Avanza E1595YG 150,000
18 23 Pembayaran Bensin Avanza Putih E1277YH 150,000
19 23 Pembayaran BBM E1346YA Hitam 100,000
20 26 Pembayaran BBM Avansa Hitam 150,000
21 26 Pembayaran BBM Ambulance Putih 150,000
22 28 Pembayaran BBM Avansa (Ohan) 150,000
24 29 Pembayaran Bensin E1520YG 150,000
25 31 Pembayaran BBM Avansa Putih 150,000
28 2 Pembayaran BBM Avansa Hitam (Ilham) 150,000
29 4 Pembayaran BBM (Via Farmasi) 150,000
30 4 Pembayaran BBM Untuk main bola ke Cidahu 100,000
31 5 Pembayaran BBM Ford (Bu Emi) 150,000
32 7 Pembayaran BBM Avansa E 1277 YH 150,000
33 8 Pembayaran BBM Via Farmasi 350,000
35 10 Pembayaran BBM Avansa hitam 150,000
36 10 Pembayaran BBM Ambulance Hijau 150,000
37 11 Pembayaran BBM Avansa E 1520 & Avanza Putih 300,000
40 16 Pembayaran Bensin 50,000
41 16 Pembayaran BBM Ambulance Hitam 150,000
45 22 Pembayaran BBM Avanza Hitam 150,000
46 23 Pembayaran BBM Ambulance E 1595 YG 150,000
48 28 Pembayaran BBM Avansa E 1520 Y (Lukman) 150,000
49 29 Pembayraan BBM Ilham (via Farmasi) 100,000
50 29 Pembayaran BBM E 1520 Y 150,000
51 29 Pembayaran BBME 1277 YH 150,000
54 4 Pembayaran BBM Ambulance Hitam 150,000
55 6 Pembayaran BBM Mobil (Ilham) 50,000
56 7 Pembayaran BBM Avansa E 1520 Y 150,000
58 7 Pembayaran BBM Avansa Putih (Maman) 150,000
59 8 Pembayaran BBM Ambulance (Via Farmasi) 150,000
60 9 Pembayaran BBM Avanza E1520Y 150,000
63 11 Pembayaran Bensin Via Farmasi 150,000
66 14 Pembayaran Ambulance Hitam 150,000
67 15 Pembayaran BBM Avansa E 1277 Y 150,000
68 17 Pembayaran BBM Avansa E 1520 YG 150,000
70 19 Pembayaran BBM Avanza E1277Y 150,000
71 21 Pembayaran BBM Mobil Ford 100,000
74 23 Pembayaran BBM Mobil E 1520 Y 150,000
76 25 Pembayaran BBM Avansa E 1520 150,000
78 29 Pembayaran BBM avansa Hitam 100,000
79 30 Pembayaran BBM Avansa Via Farmasi 150,000
80 30 Pembayaran BBM Avanza Silver 150,000
Total 12,250,000
Lampiran 2.3.11.beban Adm Kendaraan Januari-Maret 2016

1 23 Pembayaran Kekurangan denda angsuran Mobil 22 30,000
Total 30,000
Lampiran 2.3.12. beban Koran Januari-Maret 2016
No tanggal Uraian Jumlah

1 11 Pembayaran Koran Radar desember 2016 80,000
2 21 Pembayaran Koran 100 Exsemplar (acara LPJ) 300,000
3 16 Pembayaran Koran Radar Cirebon 80,000
4 17 Pembayaran Radar Cirebon 200 Exsplar 600,000
5 10 Pembayaran Radar Cirebon 80,000
Total 1,140,000
Lampiran 2.3.13. Bebna Air Mineral Januari-Maret 2016

1 4 Pembayaran Beli Aqua Adm 20,000
2 11 Pembayaran Galon Adm Via Farmasi 16,000
3 16 Pembayaran Pembelian air galon Aqua 20,000
4 22 Pembayaran Beli Galon Adm 20,000
5 26 Pembayaraan Pembelian Aqua Galon Montoya (220*7500) 1,650,000
6 29 Pembayaran Galon Adm 20,000
9 4 Pembayaran Beli air Galon Aqua 20,000
10 12 Pembayaran Pembelian Aqua ADM 20,000
11 18 Pembayaran Air Mineral Aqua ADM 20,000
12 27 Pembayaran Air Galon Aqua (Adm) 20,000
13 8 Pembayaran Air mineral aqua ADM 20,000
14 15 Pembayaran Galon Air Adm 20,000
15 22 Pembayaran Air Galon Adm 20,000
16 29 Pembayaran Air Galon ADM 16,200
17 29 Pembayaran Air Galon CV. Tirta Angkasa 270,000
Total 2,172,200
Lampiran 2.3.14 Gaji Dan Jasa Januari-Maret 2016

1 5 Pembayaran Gaji Karyawan 300,158,046
2 11 Pembayaran Gaji Tenaga Ahli 27,811,400
3 16 Pembayaran Tambhan jasa dr. Rio.SpPD 1,515,300
4 18 Pembayaran Visite dr. Abu Sp KK (Ny. Omoh) 100,000
5 20 Pembayaran Konsul dr. Erni,SpM (psn Tn.satum) 100,000
6 23 Pembayaran Jasa dr.Abu SpKK (PsnNy.Omon) 100,000
7 27 Pembayaran Iuran BPJS Karyawan 919,558
8 5 Pembayaran Gaji Karyawan Payroll : 1707600010151 338,593,241
9 10 Pembayaran Gaji & jasa Tenaga Ahli 37,523,400
10 11 Pembayaran Premi BPJS Karywan 986,918
11 18 Pembayaran Konsul dr. Abu.SpKK An.Syauqi 100,000
12 19 Pembayaran Kekuranga Jasa dr. Uun Sp P (Januari) 325,400
13 22 Pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan (Edi Junaedi) Agustus 2015-F 650,500
14 23 Pembayaran Visite dr. Erni Sp M (tn. Idris, Ny. Suki) tgl 22/2/16 200,000
15 4 Pembayaran Gaji Payroll 336,583,769
16 5 Pembayaran Jasa dr. Abu ( Tn.Timu & Tn.Suud) 200,000
17 7 Pembayaran Jasa Visit dr. Abu Sp KK (Tn. Nasuhi) 100,000
18 10 Pembayaran Konsul dr. Abu.SpKK (Tn.Nasuhi) 100,000
19 10 Pembayaran Gaji Direksi Payroll 40,177,200
20 28 Pembayaran Iuran BPJS Karyawan 1,046,578
21 29 Pembayaran Visite dr. Abu Sp KK (Ny. Atikna) 100,000
22 29 Pembayaran Kekurangan Pembayaran Iuaran BPJS 16,000
Total 1,087,407,310
Lampiran 2.3.15 Beban Lain Januari-Maret 2016
No Tanggal uraian Jumlah

1 4 Pembayaran Fotocopi porm HD, TDF 4,000
2 5 Pembayaran Biaya Jalan Tol Jakarta Kunigan, Kuningan - Jakarta 266,500
3 5 Pembayaran Adm Rekomendasi ke puskesmas (SIP dr Ekky) 20,000
4 5 Pembayaran Fotocopi & jilid 40,000
5 9 Pembayaran TA'jiah ke Orang Tua Pak Fery Dinkes 200,000
6 9 Pembayaran Cetak Poto & Pigura Umroh 395,000
7 11 Pembayaran Fee SIP dr. Eki 300,000
8 12 Pembayaran Fotocopi Dan Jilid (Laporan Baksos) 24,000
9 13 Pembayaran beban lain/Biaya Kliring BRI - BSM 15,000
10 13 Pembayaran Beban Lain/Parkir 2,000
11 14 Pembayaran Fotocopi Berkas LPJ 240,000
12 15 Pembayaran Pembelian Bunga & Pupuk 385,000
13 16 Pembayaran Beli Sampul 10,000
14 18 Pembayaran Beli Materai 200,000
16 18 Pembayaran Bunga (Taman) 1,337,000
17 19 Pembayaran Fotocopi BPJS 20,000
19 19 Pembayaran Parkir Ke Bank (BSM, BJBS tgl 15/1/2016) 4,000
20 19 Pembayaran Beli Oleh Oleh Buat Mas erik 200,000
21 20 Pembayaran Loundry Karpet Mushola Lama 270,000
22 20 Pembayaran Kekurangan ADM SIP dr. Eky dan dr. Irwan ke BPPT 100,000
23 21 Pembayaran Parkir ke Bank CINB & BJBS 4,000
25 25 Pembayaran Biaya RTGS 30,000
26 27 Pembayaran Fotocopi SK + Laminating dr Irwan Sp B 50,000
27 28 Pembayaran Adm Kunjungan IPAL (Polres) 250,000
28 28 Pembayaran Setoran Awal Tabungan Giro BNI 1,000,000
29 28 Pembayaran Parkir (beli lemari + pot bungan) 8,000
30 29 pembayaran Parkir & uang Makan P Ohan (Anter Mas Erik) 20,000
31 29 Pembayaran Foto copy TU 6,000
32 4 Pembayaran Laminating 3,000
33 5 Pembayaran Biaya Transfer (Workshop&Akomodasi Hotel) 10,000
34 5 Pembayran Biaya Transfer(Oriontama) 5,000
35 5 Pembayaran Biaya Transfer(Medifest&BJBS) 10,000
37 6 Pembayaran Beli Materai (BPJS Didi) 10,000
38 9 Pembayaran Print Sertifikat RTD 100,000
39 10 Pembayaran SIP dr. Army 350,000
40 11 Pembayaran Fotocopi (BJBS+KTP) 6,000
42 12 Pembayaran Pembelian Batu Baterai OK 10,000
43 14 Pembayaran jasa PLN dan Alat pemindahan Jalur Listrik Genset k 600,000
44 17 Pembayaran Foto copy berkas BPJS 10,000
45 20 Pembayaran Laminating (Logistik) & Foto Copy 20,000
47 23 Pembayaran Kirim berkas ke Provinsi (Lap medrek) 25,000
48 24 Pembayaran Biaya Transfer 5,000
49 25 Pembayaran Kontrol tabung Gas Pemadam kebakaran 100,000
50 25 Pembayaran Pengisian Tabung Gas Pemadam kebakaran 320,000
51 25 Pembayaran Parkir ke Bank 4,000
52 1 Pembayaran Fotocopi 3,500
53 2 Pembayaran Cetak Photo (Kuala Lumpur) 175,000
54 2 Pembayaran Laminating 10,000
55 2 Pembayaran Fotocopy Berkas Pajak 2,000
57 3 Pembayaran Parkir BCA + Mandiri (Transfer Uang Ibu) 4,000
59 7 Pembayaran Instal Mesin HD (IPSRS) 76,000
62 11 Pembayaran Parkir (BSM, Mandiri) 8,000
63 14 Pembayaran Laminating Nomor Poliklinik 20,000
64 14 Pembayaran Fotocopi IMB 10,000
65 14 Pembayaran Parkir ke Bank 6,000
66 18 Pembayaran Cetak Photo (Thailand, malaysia) 400,000
67 19 Pembayaran Kirim Paket 19,000
Total 7,794,000
Lampiran 2.3.16. PPH Badan Januari-Maret 2016

1 16 Pembayaran PPH Badan 550,000
2 12 Pembayaran PPH Badan 4,546,235
3 15 Pembayaran PPh Badan 1,856,000
Total 6,952,235
Lampiran 2.3.17. Beban PMI Januari-Maret 2016

1 1 Pembayaran Beban BPJS/Klaim Darah PMI 1 Labu (Ny. Sri S) 360,000
2 2 Pembayaran beban BPJS/PMI Ny.Rumsini 1 Labu 360,000
3 5 Pembayaran Klaim PMI Ny. Mamah (1 Labu) 360,000
4 8 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu Ny.Mamah 360,000
5 8 Pembayaran beban BPJS/PMI Ny. Nining (Farmasi) 360,000
6 9 Pembayaran Beban BPJS/PMI Tn.Djuhaeni 1LAbu Farmasi 360,000
7 11 Pembayaran Beban BPJS/PMI 1 Labu Tn. Dendi 360,000
8 11 Pembayaran Beban BPJS/PMI 1 Labu (Tn. Wahyudin) Via Farmasi 360,000
9 12 Pembayaran Beban BPJS/ transfusi 1 Labu Ny. Karwati 360,000
10 12 Pembayaran bantuan BPJS.Klaim Darah 1 Labu Ny. Sri 360,000
11 13 Pembayaran Beban BPJS/Transpusi 1 Labu (Ny. Yuyun) 360,000
12 13 Pembayaran Beban BPJS/Penggantian PMI NY. Utin 360,000
13 14 Pembayaran Beban BPJS/Transpusi 1 labu (Ny. Nining) 360,000
14 18 Pembayaran Bantuan BPJS/Klaim PMI 1 Labu (Tn. Dendi) 360,000
15 19 Pembayaran Beban BPJS/Pengantian PMI 1 Labu (Tn. Saepudin) 360,000
16 21 Pembayaran Klaim Transfusi 1 Labu (Ny. Nining) 360,000
17 27 Pembayaran Beban BPJS/PMI (Ny. Desi) 360,000
18 27 Pembayaran Beban BPJS/PMI (Ny. Wiwin) 360,000
19 29 Pembayaran Beban BPJS/bantuan PMI 1 Labu ( Ny. Wiwin) 360,000
20 2 Pembayaran Bantuan PMI 1 Labu Ny.Ropi 360,000
21 4 Pembayaran bantuan PMI 2 Labu ( Tn. Wahyudin, Ny. Nining) 720,000
22 5 Pembayaran bantuan PMI 2 Labu ( Ny. Yeni, Ny. Nurhayati) 720,000
23 5 Pembayaran bantuan PMI 1 Labu ( Tn. Soleh ) 360,000
24 6 Pembayaran bantuan PMI 1 Labu (Ny. Sukaesih) 360,000
25 8 Pembayaran bantuan PMI 1 Labu (Ny. Saenah) 360,000
26 8 Pembayaran Klaim PMI 3 Labu (Tn. Wahyudin, Tn. Dendi, Tn. Datu 1,080,000
27 9 Pembayaran Bantuan PMI 3 Labu (Ny. Nurhayati, Ny. Yeni, Ny. Wiwi 1,080,000
28 9 Pembayaran PMI 2 Labu (Ny. Sri, Tn. M Soleh) 720,000
29 10 Pembayaran bantuan Transfusi 1 lAbu( Ny. Desi) 360,000
30 10 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu (Ny. Saenah) 360,000
31 11 Pembayaran bantuan Klaim PMI 1 Labu (Ny. Saenah) 360,000
32 11 Pembayaran Pinjaman Transfusi 1 Labu (Ny. Tarminah) 360,000
33 12 Pembayaran bantuan PMI 1 Labu (Ny. Uni) 360,000
34 13 Pembayaran Transfusi TN Lili (HD) 360,000
35 16 Pembayaran PMI 1 Labu Ny. Sri S 360,000
36 17 Pembayaran Bantuan PMI 1 Labu Ny. Tarminah 360,000
37 22 Pembayaran Klaim PMI 2 Labu (Ny. Saenah, H. Endang ) 720,000
38 26 Pembayaran Penggantian PMI 1 Labu Tn.Idris 360,000
39 27 Pembayaran PMI 1 Labu Tn.Rasim & Ny.Desi 720,000
40 29 Pembayraan PMI 1 Labu Tn. Soleh 360,000
41 2 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu (Tn. Rasim) 360,000
42 4 Pembayaran Klaim PMI (Ny. Titin , Tn. Soleh) 720,000
43 4 Pembayaran Klaim PMI (Ny. Nurhayati) 360,000
44 4 Pembayaran PMI Via Farmasi 720,000
45 5 Pembayaran Transfusi 1 Labu Ny.Desi , Ny.Lili & Tn.Rasim 1,080,000
46 7 Pembayaran Klaim PMI 3 Labu (Tn. Wahyudin, Tn. Datum, Tn. Titin 1,080,000
47 8 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu (Ny. Nenah, Ny. Rofi, Ny. Nurhayati) 1,080,000
48 8 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu (Ny. Carminah) 360,000
49 9 Pembayaran PMI Tn.Suhadi 1 Labu 360,000
50 10 Pembayaran Tranfusi 1 Labu Tn.Datum Dan Tn.Wahyudin 720,000
51 11 pembayaran Penggantian PMI 1 Labu (Ny. Rasti) 360,000
52 11 Pembayaran Transpusi 1 Labu (Ny. Yeni) 360,000
53 14 Pembayaran Penggantian Transpusi 1 Labu (Tn. Wahyudin) 360,000
54 14 Klaim PMI 1 Labu ( Tn. Endang ) 360,000
55 15 Pembayaraan Transpusi 1 Labu (Tn. Wasja) 360,000
56 16 Pembayaran Transfusi Psn HD (Tn. Dendi, Tn. Suhadi, Madkun, Lil 1,440,000
57 17 Pembayaran Transfusi (Tn. Endang, Ny. Rusminah & Ny.Endah) 1,080,000
58 17 Pembayaran Transfusi 1 LABu (Tn.Sutono) 360,000
59 21 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu (Ny. Saenah) 360,000
60 22 Pembayaran Klaim Transfusi 1 Labu (Tn.Jaenal HD) 360,000
61 24 Pembayaran Transfusi 2 Labu Ny. Saenah, Tn. Endang 720,000
62 24 Pembayaran Transfusi 1 Labu Tn. Datum 360,000
63 25 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu M Arifin (Via Farmasi) 360,000
64 25 Pembayaran Penggantian PMI 4 Labu (Ny. Uun Unasih) 1,440,000
65 25 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu (Ny. Suriah, Ny. Ropi) 720,000
66 29 Pembayaran Klaim PMI Transfusi 1 Labu (Tn. Zaenal) 360,000
67 29 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu TN. Maman, Tn. Arifin 720,000
68 30 Pembayaran Klaim PMI 1 Labu (Tn. Kecon ) 360,000
69 31 Pembayaran Klaim PMI (tn. Datum) 360,000
Total 35,280,000
Lampiran 2.3.18 Retribusi Kebersihan Januari-Maret 2016

1 5 Pembayaran Retribusi Kebersihan & persampahan 150,000
2 5 Pembayaran Retribusi Kebersihan & Persampahan 150,000
3 10 Pembayaran Retribusi Sampah 150,000
Total 450,000
Lampiran 2.3.19 Dapur Januari-Maret 2016

3 13 Pembayaran Belanja dapur 3,000,000
Total 62,000,000
Lampiran 2.3.20 Radiologi Januari-Maret 2016

1 8 Pembayaran BHP Radiologi : 005 24 X 30, 35 X35 4,961,000
2 16 Pembayaran Pembelian Obat Kontras Ny. Wayi 600,000
3 21 Pemabayaran Java Fortune ( BHP radiologi) : 008 1,485,000
4 19 Pembayaran BHP Radiologi Java Fortune : 007 2,970,000
5 2 Pembayaran Radiologi Java Fortuna : 12/CRB/ 1/16 2,240,500
6 7 Pembayaran Pelunasan Radiologi Java Fortuna : 12/CRB/ 1/2016 2,000,000
7 12 Pembayaran Garam Inggris 600,000
8 29 Pembayaran Radiologi Jawa Fortuna : POO23/CRB /III/16 2,970,000
Total 17,826,500
Lampiran 2.3.21 Disel Januari-Maret 2016

1 9 Pembayaran bbm Genset 200,000
3 27 Pembayaran Pembelian Solar Genset 200,000
5 8 Pembayaran BBM Genset (Solar) 200,000
9 3 Pembayaran BBM Solar Genset 200,000
Total 2,200,000
Lampiran 2.3.22 Diklat Januari-Maret 2016

1 29 Pembayaran Biaya Registrasi Muswil PPNI (Diklat) 2,000,000
2 5 Pembayaran Transfer Via Bank Mandiri (Wokshop Asesor Internal RS) 6,000,000
3 5 Pembayaran Transfer Via BCA (Akomodasi Hotel dr. Loudry& saeful) 1,376,000
4 8 Pembayaran Akomadsi dr. Loudry & Saeful ke Bandung 1,000,000
5 22 Pembayaran Bantuan Study Banding ke Bangkok & Komdik Ke KL 26,600,000
6 23 Pembayaran Pelatihan Pajak (Bu Eti & Titin HRD) 1,000,000
Total 37,976,000
Lampiran 2.3.23 Pemeliharaan Kendaraan Januari -Maret 2016

1 5 Pembayaran Ganti Oli Avansa Hitam 230,000
2 6 Pembayaran Service Mobil Ambulance Hitam ( Door Lock ) 160,000
3 6 Pembayaran Service Mobil (Toto Driver) (Via Farmasi) 150,000
4 19 Pembayaran Service & Ganti Oli Mobil Ford Merah 4,000,000
5 30 Pembayaran Service Roda O2 Dan Roda Troli Farmasi 150,000
6 31 Pembayaran Cuci Mobil City 25,000
7 17 Pembayaran Ganti Oli Avanza Hitam 300,000
8 17 Pembayaran Ganti Oli Avansa E1277 Yh 230,000
9 17 Pembayaran Ganti Oli Avansa Silver E 1520 YG 265,000
10 20 Pembayaran Ganti Oli Mobil Ambulance Putih 230,000
Total 5,740,000
Lampiran 2.3.24 Beban Perizinan Januari-Maret 2016

1 3 Pembayaran Perpanjang Izin Gangguan RSU El Syifa 2,500,000
2 16 Pembayaran Administrasi Izin Gangguan 4,540,000
Total 7,040,000
Lampiran 2.3.25 Beban IPAL Januari-Maret 2016

2 5 Pembayaran Medifest :082015/0290 10,787,600
3 22 Pembayaran Medivest : 102015/0345 7,299,550
5 11 Pembayaran Pakan Ipal (kesling) 100,000
6 19 Pembayaran Pakan Ikan & Beli Ikan 220,000
Total 18,738,350
Lampiran 2.3.26 Beban IPSRS Januari-Maret 2016

1 2 Pembayaran Pembelian Sendok Aduk & KlaimKabel (IPSRS) 23,000
2 2 Pembayaran Pembelian Semen 5 kg (R.Fisioterapi) 10,000
3 4 Pembayaran Beli Paku Betok 2 Dus 48,000
4 4 Pembayaran Pembelian Semen 5 kg 10,000
5 4 Pembayaran Pembelian Fisket 5 Buah 5,000
6 5 Pembayaran Service Printer & Riset canon 2770 50,000
7 6 Pembayaran Pembelian 1 Dus Keramik ( Ruangan Fisioterapi ) 52,000
8 6 Pembayaran Pembeliaan Mata Pisau Gerinda 100,000
9 9 Pembayaran Perubahan Jalur Air Listrik 150,000
10 11 Pembayaran service AC An Noor , Farmasi, Direksi 1,200,000
11 13 Pembayaran Beli lampu Sorot untuk parkir depan 100,000
12 17 Pembayaran Service AC + Perawatan (r. OK I, OK II, Aula) 700,000
13 19 Pembayaran Pembelian Plas Ban (IPSRS) 150,000
14 20 Pembayaran Perbaikan Talang Al Muhaimin , Al Hafidz 800,000
15 21 Pembayaran Renovasi Atap ruang asshobur, al hayu, al Qoyum, al La 600,000
16 21 Pembayaran Pembelian Kran Semprot taman 25,000
17 23 Pembayaran Perbaikan AC bag RT 300,000
18 24 Pembayaraan Pemasangan Telpon Ruang perawat VIP 250,000
19 25 Pembayaran Beli Roda Kursi (Adm) 50,000
20 27 Pembayaran Strum Aki (IPSRS) 40,000
21 28 Pembayaran Pembelian Kunci Lemari dan Aquaproof Buat IGD 145,000
22 28 Pembayaran Pembelian Loker Tempel (Ruang Perawat VIP) 480,000
23 30 Pembayaran Instal Ulang + Service Computer BPJS Buat Gruping 50,000
24 2 Pembayaran Service AC A Al Majid 300,000
25 3 Pembayaran Plank Nama dokter 70,000
26 5 Pembayaran Pembelian Saklar Kipas Ruang Ar Rokib (IPSRS) 80,000
27 11 Pembayaran Service AC R. Direktur, R. Lab, R. Dokter, R Dapur 600,000
28 12 Pembayaran Perbaikan Ambulance Hijau (Selang Bocor) 100,000
29 17 Pembayaran Perbaikan Pintu R HD dan Pintu Ats 150,000
30 18 Pembayaran Pembelian Kunci Fisioterafi & Stock 190,000
31 19 Pembayaran Pembelian Cat Buat Parkiran (2 Kaleng) 300,000
32 19 Pembayaran Perbaikan & Instal Ulang Komputer ADM 350,000
33 20 Pembayaran Kekurangan biaya Service Printer (5 Printer) 445,000
34 23 Pembayaran Service Pompa Air 200,000
35 24 Pembayaran Pelunasan Service Komputer ADM 675,000
36 24 Pembayaran Service Rutin AC An Noor, Al Majid, As. Shomad, As S 500,000
37 25 Pembayaran Kekurangan Service Komputer Adm 175,000
38 27 Pembayaran Beli Gembok 20,000
39 29 Pembayaran Klam Kabel Gas 5,000
40 1 Pembayaran Pembelian Semen 5 Kg (IPSRS) 10,000
41 1 Pembayaran Instal CPU Radiologi 35,000
42 2 Pembayaran Pembelian Kabel Anti Air Taman (IPSRS) 190,000
43 2 Pembayaran Instal Ulang CPU BPJS, Power Suplay 145,000
44 2 Pembayaran Pembelian Lem Aibon, Cat dan Tiner 96,000
45 2 Pembayaran Pelampung Otomatis (IPSRS) 60,000
46 3 Pembayaran Pembelian selang Untuk Poli gigi 67,500
47 4 Pembayaran Pembuatan Jaringan Baru Ruang HD (Listrik & Air) 345,000
48 5 Pembayaran Service AC R.HD 5 Unit 700,000
49 5 Pembayaran Isi Ulang Stemple & Buat Stempel dr. Sigit 170,000
50 8 Pembayaran Service AC Rutin (farmasi+ As Shobur) 200,000
51 8 Pembayaran Pembuatan Kunci R Poli Gizi 61,000
52 10 Pembayaran Pembelian Lampu & Saklar (IPSRS) Yosef 100,000
53 10 Pembayaran Pembelian Bohlam & Saklar utk OK (.Novan) 100,000
54 11 Pembayaran Beli Selang Genset 145,000
55 12 Pembayaran Service Genset 390,000
56 14 Pembayaran Pembelian Karpet talang, Aqua Prof 490,000
57 15 Pembayaran Pembelian Mata Kunci (R Wadir Keuangan) 25,000
58 15 Pembaayaran Pembelian Kran Air 2 Buah 25,000
59 16 Pembayaraan Service genset (Radiator & Ganti Sel) 200,000
60 21 Pembayaran Pembelian Kran Air (IPSRS) 40,000
61 21 Pembayaran Pembelian Lem Aibon & Pernis 1 Kg 200,000
62 21 Pembayaran Service AC As Shobur , OK, Aula 450,000
63 22 Pembayaran Pembelian Kran Stainlees (IPSRS) 46,000
64 22 Pembayaran Perbaikan Roda Troli Farmasi 100,000
65 23 Pembayaran Nambal Kolam & Cat 250,000
66 25 Pembayaran Service Pompa Z Pump (HD) 600,000
67 28 Pembayaran Pembelian Kran Air (IPSRS) 45,000
68 28 Pembayaran Selotan Pintu (IPSRS) 34,000
69 28 Pembayaran Pembelian Kran Air (Ruang As Shobur) 175,000
70 28 Pembayaran Pembuatan Jaringan Baru Medrek 200,000
71 30 Pembayaran Perbaikan Saluran Air RPU 2 150,000
72 30 Pembayaran Pembuatan Stempel dr. Army 100,000
73 30 Pembayaran Pembelian Sirkulasi untuk Kolam 150,000
74 31 Pembayaran Pembelian Pelampung TOM (Pake Uang dr. Elly) 100,000
Total 15,692,500
Lampiran 2.3.27 Beban Konsumsi Januari-Maret 2016

1 5 Pembayaran Biaya Makan & Minum Supir 85,000
2 6 Pembayaran Beli Gorengan (Meeting)(Via Farmasi) 20,000
3 6 Pembayaran Konsumsi Rapat Koordinasi LPJ 148,800
4 6 Pembayaran Beli Mie Ayam (Mas erik) 12,000
5 8 Pembayaran konsumsi Nasi Tutug Oncom 165,000
7 13 Pembayraan Konsumsi Rapat Persiapan LPJ 222,000
8 18 Pembayaran Konsumsi Nasi TO (Karyawan LPJ) 1,505,000
9 19 Pembayaran Pembelian Buah Buahan (Acara LPJ) 137,000
11 15 Pembayaran Konsumsi Acara Donor Darah 277,000
12 19 Pembayaran Konsumsi Rapat Direksi 60,000
13 22 Pembayaran Konsumsi / makan Tamu kontraktor HD 210,000
15 1 Pembayaran Konsumsi Meeting (Direksi+Kontraktor) 80,000
16 4 Pembayaran Konsumsi Acara Syukuran & Pengajian Jumat 650,000
17 7 Pembayaran Konsumsi Snak + Aqua (Tour Ke P Tidung) 348,000
20 18 Pembayaran Konsumsi jum'atan 30,000
21 22 Pembayaran Pembelian Oleh Oleh Tamu Dinkes Provinsi 196,000
22 22 Pembayaran Konsumsi Visitasi (VCT) 735,700
23 23 Pembayaran Konsumsi Untuk Family Gathering Tidung 384,400
24 28 Pembayaran Uang Bumbu Masak (Bu Utin) 65,000
Total 13,799,700
Lampiran 2.3.27 Beban Laboratorium Januari-Maret 2016

1 6 Pembayaran Lab Sumber Erba : 046 3,020,000
2 7 Pembayaran Lab Tiara Agung Pratama : 891 742,500
3 12 Pembayaran Bayar Lab Mahaputra Abadi : 066/ 02/ XII/15(titip) 2,000,000
4 15 Pembayaran Lab Indolab ; 0013/IND/ I/16 600,000
5 19 Pembayaran Lab Mahaputra : 066/ 02/XII/ 2015 (Pelunasan) 1,100,000
6 20 Pembayaran Lab Sumber Erba : 048 / sem / FP/ KNG 2,000,000
7 21 Pembayaran Lab Tiara Agung Pratama : 944 1,845,360
8 21 Pembayaran Lab Indolab : 0019/ IND/ XII/15 (Titip) 2,000,000
9 22 Pembayaran Lab Global Biomedilab :1627 936,000
10 22 Pembayaran Lab Sumber Erba : 48 (titip ke 2) 1,000,000
11 27 Pembayaran Lab Sumber Erba :049, 048 Pelunasan 3,867,000
12 27 Pengembalian Lab An Fahri 96,000
13 28 Pembayaran Lab Indolab : 019 (Pelunasan) 1,750,000
14 28 Pembayaran Prodia 3,250,500
15 9 Pembayaran Lab Mahaputra : 064/ 03/XI/2015 1,600,000
16 10 Pembayaran Lab Sumber Erba: 051 780,000
17 12 Pembayaran Lab Erba :051 1,900,000
18 16 Pembayaran Lab Mahaputra Abadi :069/18/XII/2015 2,055,000
19 17 Pembayaran Lab Sumber Erba : 13056. 13057 (Titip) 2,300,000
20 18 Pembayaran Lab CV.Seruni Prima :180 1,188,000
21 18 Pembayaran Lab Tiara Agung 1,338,480
22 20 Pembayaran Lab Prodia 10,917,400
23 23 Pembayaran Lab Mahaputra Abadi : 070/ 28/ XII/2015 1,725,000
24 23 Pembayaran Lab Cicil Indolab : 0012/ IND/ I/ 16 2,000,000
25 24 Pembayaran Lab Sumber Erba : B 057 (Pelunasan), 060 3,140,000
26 29 Pembayaran Pelunasan Faktur Lab Indolab : 0012 1,750,000
27 6 Pembayaran Laboratorium luar(Ny. Nenah) 50,000
28 7 Pembayaran Lab Global Biomedilab : 108 660,000
29 8 Pembayaran Lab Mahaputra Abadi : 072/13/1/2016 2,000,000
30 10 Pembayaran Lab TAP : 75.197 4,014,450
31 11 Pembayaran Lab Sumber Erba : 061/sem/2016 3,020,000
32 15 Pembayaran Lab Mahaputra Abadi : 072 (Pelunasan) 2,550,000
33 15 Pembayaraan Lab Restu Asri Bumi : 189 1,650,000
34 15 Pembayaraan Lab Global Biomedilab : 762 1,293,400
35 17 Pembayaran Pengembalian Lab IGG Igm (Ny. Jaenah) 285,000
36 19 Pembayaran Lab Prodia 8,196,000
37 22 Pembayaran Lab Mahaputra Abadi : 077 (Titip) 3,000,000
38 23 Pembayaran Lab Sumber erba ; B 064/Sem/FP/KNG (Titip) 2,240,000
39 24 Pembayaran Lab Global Biomedilab: 2762 (Pelunasan) 2,000,000
Total 85,860,090
Lampiran 2.3.28 Beban Listrik Januari-Maret 2016

1 26 Pembayaran Bayar Listrik 21,412,508
2 22 Pembayaran Listrik 21,506,422
3 21 Pembayraan Listrik (Debet) 19,406,161
Total 62,325,091
Lampiran 2.3.29 Beban Logistik Januari-Maret 2016

1 1 Pembayaran Angsuran Koperasi logistik no 1/10/15 5,073,200
2 3 Pembayaran Logistik cetakan November 3,525,500
3 25 Pembayaran Angsuran Tas Paket Logistik ke 1 3,832,500
4 26 Pembayaran Belanja Logistik NO Faktur : 3/11/15 7,591,600
5 29 Pembayaran Angsuran belanja Logistik NO 4/12/15 6,500,000
6 2 Pembayaran Pelunasan Logistik (04/12/2015 8,408,600
7 12 Pembayaran Angsuran Tas Paket Logistik ke 2 3,685,000
Total 38,616,400
Lampiran 2.3.30 Beban LPJ Januari 2016

1 14 Pembayaran Switer LPJ (Irma, Eti, Saeful, Dedi, Hemitra, Ulun) 960,000
2 19 Pembayaran Pembelian door Price (Tgl 17/1/201) RS 797,000
3 19 Pembayaran Pembelian door Price (Tgl 17/1/201) dari dr. Elly 1,325,000
4 28 Pembayaran Bonus Karyawan (TGl 17/1/2016) 305,000,000
Total 308,082,000
Lampiran 2.3.31 Beban Oksigen Januari-Maret 2016

2 5 Pembayaran Aneka Jaya Gas (Oksigen) 975,000
3 11 Pembayaran Oksigen Aneka Jaya Gas 1,835,000
4 16 Pembayaran Oksigen CV. Aneka Jaya Gas 2,770,000
5 25 Pembayaran Oksigen (Aneka jaya Gas) 3,045,000
8 30 Pembayaran CV.Aneka Jaya Gas 650,000
9 5 Pembayaran Oksigen (Aneka Jaya Gas) 1,300,000
10 11 Pembayaran Oksigen (PT Aneka Jaya Gas) 1,300,000
11 24 Pembayaran Oksigen (PT. Aneka Jaya Gas) 4,125,000
12 27 Pembayaran Oksigen (CV. Aneka Jaya Gas) 1,580,000
13 7 Pembayaran Obat Oksigen (PT.Aneka Jaya Gas) 2,315,000
14 15 Pembayaraan Aneka Jaya Gas (Oksigen) 3,565,000
15 19 Pembayaran CV Aneka Jaya Gas (Oksigen) 1,235,000
17 30 Pembayaran Oksigen CV Aneka Jaya Gas 2,030,000
Total 33,345,000
Lampiran 2.3.32 Beban Olahraga Januari-Maret 2016

1 12 Pembayaran Sumbangan Futsal 380,000
2 29 Pembayaran Futsal Bulanan 380,000
Total 760,000
Lampiran 2.3.33 Beban Pajak Air Januari-Maret 2016

1 21 Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah 24,200
2 22 Pembayaran Pajak Air Tanah 15,946
Total 40,146
Lampiran 2.3.34 Beban Pajak Kendaraan Januari-Maret 2016

1 4 Pembayaran Perpanjang dan Pembuatan BPKB Ambulance Hijau E 5,000,000
2 5 Pembayaran Pajak Tahunan dan Balik Nama Mobi E 1277 YH 4,000,000
3 15 Pembayaran Pajak Mobil E 9909 Y 720,000
Total 9,720,000
Lampiran 2.3.35 Beban PDAM Januari-Maret 2016

1 21 Pembayaran PDAM 3,181,500
2 22 Pembayaran PDAM 923,700
3 21 Pembayaran PDAM 81,000
Total 4,186,200
Lampiran 2.3.36 Beban Perlengkapan Januari-Maret 2016
1 4 Pembayaran Pembelian Karpet 1,000,000
2 11 Pembayaran Pembelian Lukisan Abstrak Bali (3 Buah) 1,050,000
3 13 Pembayaran Kursi Baso dan Kasur 980,000
4 15 Pembayaran Pembelian UPS Lab 1,500,000
5 27 Pembayaran Pot Bunga 950,000
6 28 Pembayaran Beli Pot Bunga, Tanah 500,000
7 2 Pembayaran Pembelian Inventaris poliklinik (Speker, Ampli & mic) 2,000,000
8 3 Pembayaran Pembelian Alkes (dr. Guruh) 245,000
9 16 Pembayaran Pembelian Flash disk Bag. RT 115,000
10 17 Pembayaran Pembelian Catrige, USB, Kabel (BPJS) 650,000
11 18 Pembayaran Pembelian Penggorengan teplon (Dapur) 100,000
12 24 Pembayaran Pembelian Stabilizer (BPJS dan ADM) 180,000
13 5 Pembayaran Pembelian Timbangan HR 320,000
14 7 Pembayaran Pembelian Baterai , Power Suplay (BPJS) 250,000
15 10 Pembayaran Pembelian Buku Panduan Prakek Klinik 732,000
16 21 Pembayaran Beli kertas Kado 8,500
17 28 Pembayaran Materai 100,000
18 31 Pembayaran Isi Tinta Stempel dr. Elly Sp PD(RPU I) 25,000
Total 10,705,500
Lampiran 2.3.37 Beban Promosi Januari-Maret 2016

1 6 Pembayaran Partisipasi Pengajian Syiarul Islam (Malam Kamisan) 200,000
2 11 Pembayaran DP Wisata Kuala Lumpur (Hawa Buana Wisata) 20,000,000
3 13 Pembayaran Fee Supir Cibingbin 25,000
4 16 Pembayaran Spanduk LPJ 130,000
5 18 Pembayaran DP Pulau Tidung (Hemmy) 2,000,000
6 20 Pembayaran Pengajian Rutin 250,000
7 28 Pembayaran Pembuatan Spanduk (Malaysia& Bangkok) 200,000
8 4 Pembayaran Pembuatan Spanduk Partisipasi PIN (Dinkes) 150,000
9 18 Pembayaran Pengajian Bulanan 250,000
10 1 Pembayaran Pembuatan Spanduk Ke Pulau Tidung 130,000
11 4 Pembayaran DP Kaos Tidung (Ibu Hemmytra) 2,000,000
12 4 Pembayaran Pelunasan Kaos Tidung (Transfer BSM : 7085689295 6,640,000
13 4 Pembayaran DP ke II Tour tidung (Tranfer BSM : 7085689295,Hem 10,000,000
14 16 Pengajian bulanan 250,000
15 23 Pembayaran Fee Wartawan 200,000
Total 42,425,000
Lampiran 2.3.38 Beban Pulsa & telp Janauri-Maret 2016

2 25 Pembayaran Pulsa Irna (24/1/2016) 22,000
4 2 Pembayaran Pulsa Irna (dede iskandar) 22,000
5 5 Pembayaran Pulsa HD (Udin) 52,000
6 10 Pembayaran Pulsa Irna (Dede Iskandar) 22,000
7 20 Pembayaran Pulsa HD 22,000
9 21 Pembayaran Pulsa Irna (Meliawati) 22,500
10 22 Pembayaran Pulsa Irna 2X (Imas) 44,000
11 22 Pembayaran Telpon dan Speedy 1,351,221
13 8 Pembayaran Pulsa Irna (Imas) 22,000
15 21 Pembayaran Pulsa irna (Via Farmasi) 22,000
Total 4,495,574
Lampiran 2.3.39 Beban seragam Januari-Maret 2016

1 21 Pembayaran DP Pembelian Seragam Karyawan 2,000,000
2 28 Pembayaran Pelunasan Seragam Karyawan 1,350,000
3 17 Pembayaran Pembelian seragam Supir medrek 500,000
Total 3,850,000
LABA RUGI REPORT RSU ELSYIFA
PERIODE JANUARI 2015
Bulan Uraian Pengeluaran Uraian Pemasukan
JANUARI Biaya IPRS 15,801,350

Biaya Operasional Kendaraan 72,255,543 Pendapatan Kendaraan 4,440,000
Biaya Operasional rutin 44,390,160 Pendapatan Ruangan #REF!
Biaya Investasi 4,000,000 Pendapatan EKG 5,505,000
Biaya Instalasi Gizi 3,116,000 Pendapatan Inst Gizi 28,535,000
Biaya Instalasi Laboratorium 7,496,153 Pendapatan Inst Laboratorium 88,147,000
Biaya Instalasi Farmasi 320,012,523 Pendapatan Inst Farmasi 228,330,938
Biaya Instalasi Radiologi 24,000 Pendapatan Inst Radiologi 13,338,500
Biaya Gas Medis 255,000 Pendapatan Gas Medis 4,255,000
Biaya Gaji Karyawan 181,682,946 Pendapatan Jasa Medis #REF!
Biaya Jasa Tindakan Medis 147,046,500 Pendapatan Int.Rehabilitasi Medis 4,795,000
Biaya Promosi 1,354,000 Pendapatan JPRS #REF!
Biaya BPJS 31,545,590 Pendapatan BPJS 924,028,650
Biaya Pendidikan dan Pelatihan -
Biaya Inventaris 23,687,000
Biaya Laporan Pertanggung Jawaban 4,176,300
JUMLAH 856,843,065 #REF!
SALDO #REF!
Kuningan, 31 Januari 2015

Mengetahui: Kepala Bagian Keuangan
Direktur
Loudry Amsal Elfa Gustanar,dr Saepul Anwarudin,S.Kep

Lampiran 1.6 Pendapatan Pasien BPJS RANAP Januari 2015
No Tanggal Rekam Medis Nama Ranap Rajal Penambahan

1 1/1/2015 Tn.Aji 1,192,100
2 Tn.Ahmad 1,753,650
3 Ny.Sunaah 2,593,100
4 Ny.Junah 1,371,800
5 Ny.Nunung 1,435,300
6 Ny.Rasti 1,396,850
7 Tn.Amin 1,598,200
8 Tn.Juhaeni 1,805,200
9 Tn.Ahya 1,709,400
10 Ny.Nemoh 1,303,500
11 Tn.Abdulah 1,047,900
12 Ny.Nur'aeni 1,187,750
13 Ny.Eha 1,118,431
14 Tn.Nana 1,132,931
15 Tn.Nanan 1,124,931
16 Tn.Datum 1,132,931
17 Tn.Edi 1,132,931
18 Tn.Aman 1,132,931
19 Tn.Rasjam 1,118,431
20 Tn.Saleh 1,118,431
21 Tn.Yudi 1,118,431
22 1/2/2015 Tn.Ewo 6,237,600
23 Tn.Ascen 1,647,800
24 Tn.H.Hasan 2,969,200
25 Tn.M.Suhri 1231778
26 sdr.Agung 1266431
27 Tn.UU Basuri 1266431
28 Ny.Teti 1276431
29 Ny.Elah Rohelah 1266430
30 Ny.uum Umsari 1293600
31 Tn.Rohadi 1199432
32 Tn.Hadro 1202931
33 Ny.Rusminah 1199431
34 Ny.Kuswini 1198931
35 Tn.Suwarno 1203931
36 1/3/2015 Ny.Nengsih 1,509,100
37 Tn.Nana 1,649,000
38 Tn.Juono 1,391,100
39 Ny.Darwi 1,547,350
40 Ny.Eka 2,373,500
41 Ny.Evi 2,624,900
42 Nn.Nia 3,030,100
43 Tn.Hadna 1,262,900
44 Tn.Dendi 2,330,900
45 Ny.Yuyun 795,500
46 Ny.Tati 1,276,431
47 Ny.Kuswini 1,283,931
48 Tn.M.Suhri 1,231,788
49 Tn.Suwarno 1,203,931
50 Ny.Mamah 1,118,431
51 Ny.Mimin 1,118,431
52 Ny.Nenti 1,284,722
53 1/4/2015 Tn.Jono 1,547,200
54 Ny.Nani Sumarni 3,095,000
55 Tn.Eman 2,348,350
56 Tn.Bahrudin 2,762,450
57 Tn.Madkum 3,051,300
58 Tn.Suarsa 1,592,100
59 Ny.OOH Mastinah 4,830,900
60 Tn.Dendi 2,701,900
61 Tn.Dendi 2,906,250
62 1/5/2015 Ny.Sari 1,776,500
63 Tn.Apan 1,715,400
64 Ny.Iyus 3,705,430
65 Tn.Nanan 1,248,000
66 Tn.Edi 1,264,930
67 Tn.Datum 1,266,430
68 Tn.Nana 1,257,388
69 Ny.Rusminah 1,173,430
70 Tn.Rasjam 1,173,430
71 Tn.Yudi 1,258,430
72 Tn.Saleh 1,295,090
73 Ny.Eha 1,267,480
74 Tn.Aman 1,268,430
75 1/5/2015 Ny.Sari 1,776,500
76 Tn.Apan 1,715,400
77 Ny.Iyus 3,705,430
78 Tn.Nanan 1,248,000
79 Tn.edi 1,264,930
80 Tn.Datum 1,266,430
81 Tn.Nana 1,257,388
82 Ny.Rusminah 1,173,430
83 Tn.Rasjam 1,173,430
84 Tn.Yudo 1,258,430
85 Tn.Saleh 1,295,090
86 Ny.Eha 1,267,480
87 Tn.Aman 1,268,430
88 1/6/2015 Ny.Jasmi 2,927,900
89 Ny.Sri Mulyani 1,760,000
90 Ny.Jeni 2,391,400
91 Ny.Elah Rohelah 2,283,630
92 An.Ira Tri Yani 2,188,050
93 Tn.Mulyadi 1,337,100
94 Tn.Suyat 1,408,300
95 Ny.Yati 2,370,530
96 Tn.UU BAsuri 1,272,930
97 sdr.Agung 1,266,430
98 Ny.Hj.Rukmini 1,266,430
99 Ny.Uum Umsari 1,293,600
100 Tn.Sutri 1,287,930
101 1/7/2015 sdr.Cahya 1,347,650
102 Tn.Sukarsa 3,010,900
103 Tn.Nasihin 3,686,300
104 Ny.Leni Marteni 2,571,300
106 Ny.Warti 2,608,300
107 Ny.Siti Anah 1,745,150
108 Ny.Maryam 1,792,300
109 Tn.Mamat Rahmat 3,862,000
110 Tn.HAdro 2,409,580
111 Ny.yuyun 2,804,230
112 1/8/2015 An.Nur Puspita 1,343,900
113 Ny.YAti 2,059,500
115 Ny.Warti 2,608,300
116 Ny.Anah 2,629,400
117 Ny.Maosih 3,549,200
118 Tn.Nanan 1,256,930
119 Tn.Nana 1,118,430
120 Tn.Edi 1,118,430
121 Tn.Aman 1,133,430
122 Ny.Eha 1,118,430
123 1/9/2015 Ny.Suti 1,789,400
124 Ny.Pulung 1,989,900
125 Ny.Nunung 1,465,300
126 Tn.Datum Otoy 1,955,930
127 sdr.Hermanto 1,098,650
128 Ny.Darsih 2,318,100
129 Tn.Suhi 2,069,250
130 Tn.Dendi 2,128,930
131 Tn.RAsjam 2,474,928
132 Tn.Tarji 3,906,900
133 Tn.Sucipto 2,674,600
134 Ny.Aang S 4,039,850
135 Ny.Iin Darmi 775,000
136 Tn.Saku 3,539,100
137 Ny.Yuyun 6,792,500
138 Tn.Kecon 3,268,250
139 tn.M.Suhri 1143778
140 Tn.HAdro 1118431
141 sdr.Agung 1132931
142 Tn.Suwarno 1122431
143 Ny.Kuswini 1128931
144 Tn.UU BAsuri 1460931
145 Ny.UUM 1124931
146 Ny.TAti 1463931
147 Tn.Rohadi 1118431
148 Ny.Elah Rohelah 1460931
149 1/10/2015 Ny.Ati 1,730,200
150 Nn.Desi 1,451,500
151 Tn.Hanapi 1,547,800
152 Ny.Inah 7,283,650
153 tn.M.Suhri 2,392,778
154 Ny.Castinah 2,557,800
155 Tn.Suhadi 1,423,643
156 Ny.Titin 1,454,431
157 Ny.Mimin 1,118,430
158 Ny.Iyus 1,135,430
159 Ny.Juju 1,124,930
Rincian Transaksi Pembalian Avansa Baru
No Uraian Debit Kredit Saldo

1 Harga Avansa 167,400,000 167,400,000
2 Uang yang sudah masuk 88,500,000 78,900,000
3 Diskon 18,000,000 60,900,000
4 Asuransi 2.9% 4,600,000 65,500,000 254600
5 Tive 1,500,000 67,000,000
Bonus Asesoris
149,400,000
RSU EL-SYIFA
LABARUGI REPORT RSU El-SYIFA
Semester I Tahun 2016
URAIAN Januari Februari Maret Total
A PENDAPATAN
A.1 Pendapatan Operasional Rawat Jalan
1 Tindakan Medis -
2 Jasa Pelayanan Medis -
2.1 Poli Penyakit Dalam -
2.2 Poli Anak -
2.3 Poli Syaraf -
2.5 Poli Kebidanan -
2.6 Poli Penyakit Kulit -
2.7 Poli Jiwa -
2.8 Poli Radiologi -
2.9 Poli Gigi -
2.10' Poli Umum -
2.11' Poli Mata -
2.12' Poli Gizi -
Jumlah Jasa Pelayanan Medis -
3 Jasa Pelayanan Rumah Sakit -
Jumlah Pendapatan Operasional Rawat Jalan -
-
A.2 Pendapatan Operasional Rawat Inap -
1 Jasa Transportasi -
2 Ruangan dan Administrasi Ruangan -
2.1 Ruangan -
2.11' Ruangan Operasi -
2.12' Ruangan Ranap -
2.2 Adm Ruangan -
3 Tindakan EKG dan EKG Monitor -
3.1 EKG -
3.2 EKG Monitor -
4 Jasa Pelayanan Rumah Sakit -
5 Jasa Pelayanan Medis -
5.1 Perawatan Penyakit Dalam -
5.2 Perawatan Anak -
5.3 Perawatan Penyakit Syaraf -
5.4 Perawatan Bedah Umum -
5.5 Perawatan Kebidanan -
5.6 Perawatan Paru -
5.7 Tindakan Anastesi -
5.8 Perawatan Penyakit Kulit -
RSU EL-SYIFA
5.9 Tindakan Bedah Tulang -

5.10' Perawatan Penyakit Mata -
5.11' Tindakan RAdiologi -
5.12' Perawatan Penyakit Jiwa -
5.13' Perawatan Penyakit Gigi -
5.14' Perawatan Umum -
5.15' Tindakan medis non medis -
6 Pelayanan Oksigen -
Jumlah Pendapatan Operasional Rawat Inap - - - -
A.3 Pendapatan Operasional Penunjang -

1 Instalasi Gizi -
2 Instalasi Laboratorium -
3 Instalasi Farmasi -
4 Instalasi Radiologi -
5 Instalasi Rehabilitasi Medik -
Jumlah Pendapatan Operasional Unit Penunjang - - - -
Total Pendapatan - - - -
A.4 Pendapatan BPJS -

Pendapatan Lain -
Jumlah Pendapatan BPJS Dan Lainya - - - -
BELANJA (PENGELUARAN)
a BELANJA OPERASI ( KEGIATAN USAHA )
a.1 Beban Pelayanan
1 Beban Penunjang Medis
1.1 Beban Instalasi Gizi -
1.2 Beban BHP Medis -
1.3 Beban Laboratorium -
1.4 Beban Gas Medis -
Jumlah Beban penunjang Medis -
2 Beban Obat & Alkes -
3 Beban Transportasi -
Jumlah Beban Pelayanan - - - -
a.2 Beban Administrsi Umum

1 Beban Gaji Karyawan dan Jasa Dokter -
RSU EL-SYIFA
2 Beban Operasional -
2.1 Beban Koran -
2.2 Beban Air Mineral -
2.3 Beban PMI -
2.4 Beban Disel -
2.5 Beban Pemeliharaan Disel -
2.6 Beban IPAL -
2.7 beban IPSRS -
2.8 Beban Konsumsi -
2.9 Beban Listrik -
2.10' Beban Logistik -
2.11' Beban LPJ -
2.12' Beban Olahraga -
2.13' Beban PDAM -
2.14' Beban Perlengkapan -
2.15' Beban Pulsa & Telp -
2.16' Beban Seragam -
2.17' Beban THR -
2.18' Beban Pemeliharaan Kendaraan -
Jumlah Beban Operasional - - - -
3 Beban Administrasi -
3.1 Beban adm Kendaraan -
3.2 Beban Asuransi -
3.3 Beban Adm Bank -
3.4 Beban Lain -
3.5 Beban PPH Badan -
3.6 Beban PBB -
3.7 beban Retribusi -
3.8 Beban Diklat -
3.9 Beban Perizinan -
3.10' Beban Pajak Air -
3.11' Beban Pajak Kendaraan -
3.12' Beban Retri Busi Pemadam Kebakaran -
Jumlah Beban Administrasi - - - -
-
4 Beban Penyusutan dan Amortisasi -
5 Beban Pemasaran -
Jumlah Beban Administrsi Umum - - - -
-
RSU EL-SYIFA
JUMLAH BELANJA OPERASI - - - -

Laba/Rugi - - - -
Lampiran 1. 2 Pendapatan Keuangan RSU El-Syifa Berdasarkan Unit Pelayanan Tahun 2016
URAIAN
A PENDAPATAN
A.1 Pendapatan Operasional Rawat Jalan
1 Tindakan Medis
2 Jasa Pelayanan Medis
2.1 Poli Penyakit Dalam
2.2 Poli Anak
2.3 Poli Syaraf
2.5 Poli Kebidanan
2.6 Poli Penyakit Kulit
2.7 Poli Jiwa
2.8 Poli Radiologi
2.9 Poli Gigi
2.10' Poli Umum
2.11' Poli Mata
2.12' Poli Gizi
Poli Bedah
3 Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Pendapatan Operasional Rawat Jalan
A.2 Pendapatan Operasional Rawat Inap

1 Jasa Transportasi
2 Ruangan dan Administrasi Ruangan
2.1 Ruangan
2.11' Ruangan Operasi
2.12' Ruangan Ranap
2.13' Ruangan Hemodialisa
2.2 Adm Ruangan
3 Tindakan EKG dan EKG Monitor
3.1 EKG
3.2 EKG Monitor
4 Jasa Pelayanan Rumah Sakit
5 Jasa Pelayanan Medis
5.1 Perawatan Penyakit Dalam
5.2 Perawatan Anak
5.3 Perawatan Penyakit Syaraf
5.4 Perawatan Bedah Umum
5.5 Perawatan Kebidanan
5.6 Perawatan Paru
5.7 Tindakan Anastesi
5.8 Perawatan Penyakit Kulit
5.9 Tindakan Bedah Tulang
5.10' Perawatan Penyakit Mata
5.11' Tindakan RAdiologi
5.12' Perawatan Penyakit Jiwa
5.13' Perawatan Penyakit Gigi
5.14' Perawatan Umum
5.15' Tindakan medis non medis
6 Pelayanan Oksigen
7 PMI
Jumlah Pendapatan Operasional Rawat Inap
A.3 Pendapatan Operasional Penunjang

1 Instalasi Gizi
2 Instalasi Laboratorium
3 Instalasi Farmasi
4 Instalasi Radiologi
5 Instalasi Rehabilitasi Medik
Jumlah Pendapatan Operasional Unit Penunjan
Lampiran 2. Pengeluaran Keuangan RSU El-Syifa berdasarkan belanja Operasi , Pembelanjaan Aset dan Pembiayaan lainnya Tahun 2016
URAIAN
BELANJA (PENGELUARAN)
a BELANJA OPERASI ( KEGIATAN USAHA )
a.1 Beban Pelayanan
1 Beban Penunjang Medis
1.1 Beban Instalasi Gizi
1.2 Beban BHP Medis
1.3 Beban Laboratorium
1.4 Beban Gas Medis
Jumlah Beban penunjang Medis
2 Beban Obat & Alkes
3 Beban Transportasi
Jumlah Beban Pelayanan
a.2 Beban Administrsi Umum

1 Beban Gaji Karyawan dan Jasa Dokter
2 Beban Operasional
2.1 Beban Koran
2.2 Beban Air Mineral
2.3 Beban PMI
2.4 Beban Disel
2.5 Beban Pemeliharaan Disel
2.6 Beban IPAL
2.7 beban IPSRS
2.8 Beban Konsumsi
2.9 Beban Listrik
2.10' Beban Logistik
2.11' Beban LPJ
2.12' Beban Olahraga
2.13' Beban PDAM
2.14' Beban Perlengkapan
2.15' Beban Pulsa & Telp
2.16' Beban Seragam
2.17' Beban THR
2.18' Beban Pemeliharaan Kendaraan
Jumlah Beban Operasional
3 Beban Administrasi
3.1 Beban adm Kendaraan
3.2 Beban Asuransi
3.3 Beban Adm Bank
3.4 Beban Lain
3.5 Beban PPH Badan
3.6 Beban PBB
3.7 beban Retribusi
3.8 Beban Diklat
3.9 Beban Perizinan
3.10' Beban Pajak Air
3.11' Beban Pajak Kendaraan
3.12' Beban Retri Busi Pemadam Kebakaran
Jumlah Beban Administrasi
4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

5 Beban Pemasaran
Jumlah Beban Administrsi Umum
JUMLAH BELANJA OPERASI
b BELANJA MODAL (PEMBELIAN ASSET)

Aktiva tetap
Peralatan Kantor
Peralatan Medis
Peralatan Umum
Kendaraan
JUMLAH BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL
c Pembayaran utang
Utang Mobil
Utang Bank
Utang USG
Jumlah Pembayaran utang
PEMBAYARAN LAINNYA
Renovasi Gedung
Pembangunan Gedung
Jumlah Pembayaran Lainnya
Jumlah pembayaran Utang dan Pembayaran Lainnya

No Bulan Pendapatan Shering BPJS Jumlah BJBS
1 Januari 296,417,575 27,403,200 871,808,400 1,195,629,175
2 Februari 237,492,720 26,352,200 886,406,200 1,150,251,120
3 Maret 211,913,050 32,251,300 971,068,900 1,215,233,250
4 April 244,095,050 23,748,400 980,122,800 1,247,966,250
5 Mei 192,314,000 36,244,200 908,091,100 1,136,649,300
6 Juni 102,590,850 30,720,200 #REF! #REF!
BJBS - 1,000,000,000
Total 1,284,823,245 176,719,500 #REF! #REF! 1,000,000,000
Jumlah Pengeluaran Jumlah BPJS RS
1,388,167,828 (192,538,653) 1,094,578,520 (222,770,120)
1,100,798,135 49,452,985 1,104,942,461 (218,536,261)
1,204,930,244 10,303,006 1,182,185,800 (211,116,900)
1,243,620,042 4,346,208 1,163,705,159 (183,582,359)
1,825,588,751 (688,939,451) 1,127,055,670 (218,964,570)
1,726,393,611 #REF! 966,823,730 #REF!
1,000,000,000 1,000,000,000 6,639,291,340 #REF!
1,000,000,000 8,489,498,611 #REF! #REF! #REF!
LABA RUGI REPORT RSU ELSYIFA
TAHUN 2016
Bulan Uraian BEBAN Uraian PENDAPATAN

Beban Pelayanan Pendapatan Operasional Rajal
Beban Penunjang Medis - Tindakan Medis -

Beban Obat - obatan - Jasa pelayanan Medis -
beban Transportasi - Jasa pelayanan Rumah Sakit -
Jumlah Beban Pelayanan - Jumlah Pendapatan Operasional Rajal -
Administrasi & Umum Pendapatan Operasional Rawat Inap

Beban Gaji Karyawan & Jasa Dokter - Jasa Transportasi -
Beban Operasional - Ruangan dan administrasi Ruangan -
Beban administrasi - EKG dan EKG Monitor -
Beban Penyusutan & Amortisasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit -
Beban Pemasaran - Jasa Pelayanan Medis -
Jumlah Beban Administrasi Umum - Oksigen -
Jumlah Pendapatan Operasional Ranap -
Pendapatan Operasional Unit Penunjang

Instalasi Gizi -
Instalasi Laboratorium -
Instalasi Farmasi -
Instalasi Radiologi -
Instalasi Rehabilitasi Medik -
Jumlah Pendapatan Operasional Unit Penunjang -
Pendapatan BPJS -
Pendapatan Lain -
JUMLAH - -
SALDO -
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN REPORT RSU ELSYIFA
TAHUN 2016


Beban Obat - obatan - Jasa pelayanan Medis 0

Beban Gaji Karyawan & Jasa Dokter - Jasa Transportasi 30,563,000
Beban Operasional - Ruangan dan administrasi Ruangan 130,629,500
Beban administrasi - EKG dan EKG Monitor 10,860,000
Beban Penyusutan & Amortisasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit 40,454,000
Beban Pemasaran - Jasa Pelayanan Medis 175,979,850
Jumlah Beban Administrasi Umum - Oksigen 22,069,000
Jumlah Pendapatan Operasional Ranap 410,555,350
Pembayaran Utang 675,319,648

Pembayaran Lain 1,790,662,000 Pendapatan Operasional Unit Penunjang
Jumlah Pembayaran Utang dan Lainya 2,465,981,648 Instalasi Gizi -
Instalasi Farmasi -
Pendapatan BPJS #REF!

Pendapatan Lain 176,719,500
Jumlah Pendapatan Lain #REF!
Pendapatan BJBS 1,000,000,000

Pendapatan Kantin 3,015,000
JUMLAH 2,465,981,648 #REF!
SALDO #REF!
8,489,498,611 #REF!
PENDAPATAN UMUM, BPJS DAN PENGELUARAN REPORT RSU ELSYIFA
TAHUN 2016


Beban Obat - obatan - Jasa pelayanan Medis -

Beban Gaji Karyawan & Jasa Dokter - Jasa Transportasi -
Beban Operasional - Ruangan dan administrasi Ruangan -
Beban administrasi - EKG dan EKG Monitor -
Beban Penyusutan & Amortisasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit -
Beban Pemasaran - Jasa Pelayanan Medis -
Jumlah Beban Administrasi Umum - Oksigen -
PMI -
Jumlah Pendapatan Operasional Ranap -
Pembayaran Utang 675,319,648

Pembayaran Lain 1,790,662,000 Pendapatan Operasional Unit Penunjang
Jumlah Pembayaran Utang dan Lainya 2,465,981,648 Instalasi Gizi -
Piutang BPJS #REF! Instalasi Farmasi -
Pendapatan Lain 176,719,700

Jumlah Pendapatan Kantin 3,015,000
JUMLAH #REF! 179,734,700
SALDO #REF!
Laporan Keuangan Tahun 2016
NO Keterangan Uraian
Januari Februari Maret April Mei Juni Total
A Pendapatan Uraian
1. Umum - 237,492,720 211,913,050 244,095,050 192,314,000 102,590,850 988,405,670
2. BPJS 871,808,400 886,406,200 971,068,900 980,122,800 908,091,100 4,617,497,400
3 Lainnya 27,403,200 26,352,200 32,251,300 23,748,400 36,244,200 30,720,200 176,719,500
4. Kantin 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 515,000 3,015,000
5. Pinjaman BJBS 1,000,000,000 1,000,000,000
Jumlah Riil Cash dari Pendapatan 899,711,600 1,150,751,120 1,215,733,250 1,248,466,250 1,137,149,300 1,133,826,050 6,785,637,570
-
5. BPJS Riil RS - - - - - - -
-
Pendapatan Pasien
1 Pasien Umum 988,405,670 17%
2. Pasien BPJS 4,617,497,400 80%
3. Penambahan Naik Kelas 176,719,500 3%
5,782,622,570
Jumlah Pendapatan Operasional Rawat Jalan - - - #DIV/0!

Jumlah Pendapatan Operasional Rawat Inap - - - #DIV/0!
Jumlah Pendapatan Operasional Unit Penunjang - - - #DIV/0!
- - -
B Pengeluaran
JUMLAH BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL 6,023,516,963 71%
Jumlah pembayaran Utang dan Pembayaran Lainnya 2,465,981,648 29%
Jumlah Pengeluaran 8,489,498,611
Beban Pelayanan Beban Pendapatan

Beban Penunjang Medis Umum BPJS Jumlah Umum BPJS
Beban Instalasi Gizi 107,460,000 88,100,000 319,706,700 407,806,700 22% 78%
Beban BHP Medis 21,746,500 38,112,000 66,798,750 104,910,750 36% 64%
Beban Laboratorium 156,611,336 171,021,200 467,029,200 638,050,400 27% 73%
Beban Gas Medis 54,465,000 22,069,000 99,770,000 121,839,000 18% 82%
Jumlah Beban penunjang Medis
Beban Obat & Alkes 2,148,053,062 516,326,695 2,616,481,090 3,132,807,785 16% 84%
Jumlah Beban Pelayanan
Beban Administrsi Umum

Beban Gaji Karyawan dan Jasa Dokter 2,250,294,047 Juli Hutang
Beban Listrik 260,770,342 Penambahan daya Menjadi 197 KVA 135,621,500 #REF!
Tagihan Listrik 21,181,697 #REF! 25,000,000 1,500,000
Laporan Keuangan Tahun 2016
NO Keterangan Uraian
Januari Februari Maret April Mei Juni Total
PMI 136,540,000 379 63.212962963
C Utang RS Utang RS Semester I
Cicilan Jumlah
1. Logistik Feb-Juni 67,860,000
2. Peralatan Umum/Bad Pasin 10 Bad 8,800,000 88,000,000

Dp 20,000,000
2. Utang Bad Pasien 68,000,000
Utang Bank BJBS I/12 90,730,858 1,088,770,296
3. Untang BJBS I/12 90,730,858 1,268,341,828 Investasi
Sisa (179,571,532)
4. Utang BJBS II/12 90,258,312 1,083,099,744 3,335,192,322 86%
5. Pembangunan H.Arif 2,575,750,750 875,750,750
1,700,000,000 30,000,000
Catt Bulan Juli 350,000,000 525,750,750 120,000,000
150,000,000
6. PLN/Panel Listrik 40,000,000 BHP
7. Utang Obat & Alkes 486,975,830 554,835,830 14%
Total 3,890,028,152
D Piutang RS Klaim BPJS Juni 2016 #REF!

Laporan Semester I 2017

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Laporan Semester I 2017

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Lampiran 1.

3 Buku Besar Kas Keuangan RSU El-Syifa Januari 2017

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit Saldo

No Uraian Jumlah Ccilan s.d/Maret 2016 Sisa Tenor

Data Piutang Rsu El-Syifa Tahun 2016

Rawat Inap Rawat Jalan

Rawat Inap Rawat Jalan

Rawat Inap Rawat Jalan

Catatan : TGL Nama DP Perawatan Sisa Jumlah Ket

NO URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET TOTAL

1 Pembagunan Gedung Pembagunan Gedung 50,000,000 75,000,000 - 75,000,000

33 Beban PMI Beban PMI 15,840,000 11,910,000 132,000 12,042,000

No Tanggal Uraian Jumlah

Lampiran 2.3.2 Pengeluaran Beban BPJS Bulan Januari 2016

Lampiran 2.3.3 Pengeluaran Beban lain Bulan Januari 2016

Lampiran 2.3.4 Pengeluaran BHP Januari 2016

Lampiran 2.3.5 Pengeluaran Belanja DApur Bulan Januari 2016

Lampiran 2.3.6 Pengeluaran Disel Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Jumlah

Lampiran 2.3.7 Pengeluaran Diklat Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Jumlah

Lampiran 2.3.7 Pengeluaran Foto Copy Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Jumlah

Lampiran 2.3.8 Pengeluaran Hutang RSU Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Jumlah

Lampiran 2.3.9 Lampiran Inventaris Bulan Januari 2016

Lampiran 2.3.10 Pengeluaran IPAL Bulan Januari 2016

Lampiran 2.3.11.Pengeluaran IPSRS Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Jumlah

No tanggal Uraian Gaji Jasa Jumlah

Lampiran 2.3.13. Pengeluaran Kendaraan operasipnal Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Bensin Cicilan Jumlah

Lampiran 2.3.14. Pengeluaran Konsumsi Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Jumlah

Lampiran 2.3.15 Pengeluaran Koran Bulan Januari 2016

No Tanggal Uraian Jumlah

Lampiran 2.3.16 Pengeluaran Laboratorium Bulan Januari 2016