Procedimientos InternosdeOGA | ___ CON-COM-002 oad Coamectio PROCEDIMIENTO DE [version 002 i COMPROMISO Fecha Enea unidaa administratva — rea Responsable __| Modificado Oficina General de Administracién -OGA_| Unidad de Contabilidad [Pagina [Eide 2a _____Descripcién del Procedimiento [oro | —Responsatio aligad : | Recepcisn de los siguientes documentos en los formatosestablecdos del SAV. | 1-Del Area Usuaria. ‘Solicitud de Visticos y reembolsos ‘+ Reembolso y/o lquidaeién de caja chica, solcitud de fondos de caja chia (Comprobantes de pago) 1+ Niles ejecutores, proyectos, obras y bonos (Solitud desembolso, Rendiciones de Cuenta, expedientes de obras, proyectos y Bonos de acuerdo a lo estabecido en os Contratos 0 Convenios) ‘+ Sentencias y/o laudos arbitral (Plan Anual de Sentencias debidamente aprobado por el Titular de! Pliego y requerimiento de Procuradurie) ‘+ Transferencas financieras, proyectos y obras (Requerimiento desembolso debidamente sustentado,valoizaciones e informe del rea) ‘+ Rendicin de Cuenta de Vidticos yEncergos 2. Della Unidad de Abastecimiento ‘+ Reconocimiento de adeudos (Resolucién lrectoral debidamente sustentada_y comprobantes de pago} + Solicitud de Encargos, debidamente suscrto por el Jefe de Abastecimiento, inlcando los | | controt previo | ‘motivos por os que debe generarse el Encargo, Se revsa la siguiente informacién | 4. Cumplimiento de las normativas ycomprobants de pago de acuerdo a ley 2- Desembolsos de acuerdo a conven y dacumentos completo. 2 3+ Documentos completos de Sentencias v/olaudos arbitrales, y que se encuentren includos en et Pian Anual de Sentencias y/o Laudosarbitrales) | ‘4- Expediente de pago comaleto y que cumpla con la condiciones del contato 5> Gastos con certfiacio, eieuls cvrecos y deduciones conforme | Se solicits af drea adiministratva de fa Unidad de Contabilidad la emlsin y tramite dela solctud de certifcacin presupuestal por los siguientes documentos: 1. Videos, encargos reembolsos (Solicitud) Lquidacién de caja chica (Comprobantes de pago) Reconocimiento de adeudos (Resolucin directoral y comprobantes de pago) 'Nécleos ejecutores, proyectos, obras y bonos (Solicitud desemiboso, y comprobantes de pago) Sentencias y/o laudos abitales (documento externo) 6. Transferenclas Financieras (Dispositivo Legal y documentos que sustentan los proyectos, obras y tras relacionados con la transferenca) ‘bservacionesro Procedimientos Internos de OGA ‘CON-COM-002 et PROCEDIMIENTO DE Vern 002 COMPROMISO Fecha tei Unidad Administrative = ‘rea Responsable ‘Modificado | Oficina General de Administracién - OGA_| Unidad de Contabilidad Pasig ade? Descripcién del Procedimiento = ‘Ors [__Responsable ‘Aatvigad fectuar el registfo administratvo en el SIAF-SP y SAV de Ta fase de compromiso, teniendo como sustento la certficacion del gasto y los siguientes documentos ‘© Solicitud de Visticos y rembolsos Solicitud de Encargos Solicitud de deseembotsos de Nacleos ejecutores, proyectos, obras y bonos Sentencias y/o lauds arbitrales que estén incluidas en el plan anual Requerimiento de deseembolso de las transferencias financieras debidamente sustentado Rendicion de Cuenta de Visticos y Encargos Resoluci6n por elreconacimiento de adeudos debidamente sustentada Control Previo ‘Ghvenaciones