Период Контролор

0 4 0 4 1 3 0 5 7 5 4 0 1 0 5 3 3 9 9 0 3 1 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид. Идентификационен број Резервни кодекси
раб.

Назив на субјектот ООУ ,,Ванчо Китанов,, БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Адреса, седиште и телефон Пехчево
Единствен даночен број 4001978101390 на ден 31.12.2018година
Назив на кориснико наменски дотации

(во денари)
И з но с
Ред. Група на Ознака Тековна година
бр. сметки или ПОЗИЦИЈА на АОП Претходна
Бруто Исправка на вредност Нето
сметка година
(6-7)
1 2 3 4 5 6 7 8
. А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА
(112+113+114+122+123)
111 50965305 68512144 18967081 49545063

1. 00 I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 112

010,011,012 II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ
2. 113 71137 71137 71137
и 015 БОГАТСТВА (од 115 до 121

III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) 114 50894168 68441007 18967081 49473926
020 и 029д
3. Градежни објекти 115 47394759 60826227 14870130 45956097

4. 021 и 029д Станови и деловни објекти 116

 И з но с
Ред. Група на
бр. сметки или Ознака Тековна година
ПОЗИЦИЈА на АОП Претходна
сметка Бруто Исправка на вредност Нето
година
(6-7)
1 2 3 4 5 6 7 8
.
5. 022 и 029 Опрема 117 3308679 7399718 4096951 3302767
6. 023 и 029д Повеќегодишни насади 118
7. 024 и 029д Основно стадо 119
025 и 029
8. Други материјални средства 120 190730 215062 215062
9. 026 и 029д Аванси за материјални средств 121
III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО
10. 030 122
ПОДГОТОВКА

IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

11. 04 ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ 123
СРЕДСТВА

Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА

(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)
124 1774419 1884401 1884401

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) 125

12. 100 Сметка 126

13. 101 Благајна 127

14. 102 Издвоени парични средства 128

15. 103 Отворени акредитиви 129

16. 104 Девизна сметка 130

17. 105 Девизни акредитиви 131

18. 106 Девизна благајна 132

 И з но с
Ред. Група на
бр. сметки или Ознака Тековна година
ПОЗИЦИЈА на АОП Претходна
сметка Бруто Исправка на вредност Нето
година
(6-7)
1 2 3 4 5 6 7 8
.
19. 108 Други парични средства 133

20. 11 II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 134

III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) 135

21. 120 Побарувања од буџетот 136

22. 121 Побарувања од фондот 137

23. 122 и 129д Побарувања од купувачи во земјата 138

24. 123 и 129д Побарувања од купувачи во странство 139

IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ,

25. 13 140
ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

26. 14 V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА 141

27. 15 VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ 142

28. 16 VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 143

VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ

29. 17 ИНСТИТУЦИИ
144

30. 190 до 197 IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 145

31. 198 Други активни временски разгарничувања 146 1774419 1884401 1884401
В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН
ИНВЕНТАР (148 до 153)
147 52858 123907 71049 52858

32. 31 Материјали 148

 И з но с
Ред. Група на
бр. сметки или Ознака Тековна година
ПОЗИЦИЈА на АОП Претходна
сметка Бруто Исправка на вредност Нето
година
(6-7)
1 2 3 4 5 6 7 8
.
33. 32 Резервни делови 149

34. 36 Ситен инвентар 150 52858 123907 71049 52858

35. 60 Производство 151

36. 63 Готови производи 152

37. 65,66 и 67 Стоки, аванси, депозити и кауции 153

Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ

154
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)

38. 090 Непокриени расходи од поранешни години 155

39 092 Непокриени расходи 156

40. 095 Примени долгорочни кредити и заеми 157

41. 08 III. ДРУГИ СРЕДСТВА 158

ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) 159 52792582 70520452 19038130 51482322

42. 990 до 994 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА 160

Ред. И з но с
бр.
Група на Претходна година Износ на денот на
Ознака
сметки или ПОЗИЦИЈА (почетна состојба) билансирање
на АОП
сметка (тековна година)

1 2 3 4 5 6
I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА
(162+163)
161 51018163 49597921

43. 900 Државен -јавен капитал 162 51018163 49573589

Останат капитал(залихи на материјали, резервни

44. 901 163 24332
делови, ситен инвентар и хартии од вредност

45. 91 II Ревалоризациона резерва 164

III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) 165

46. 920 Обврски по долгорочни кредити 166

47. 922 Вложувања од странски лица 167

48. 923 Кредити од банки во земјата 168

49. 924 Други кредити во земјата 169

50. 925 Кредити од странство 170

Долгорочни обврски за примени депозити и

51. 927 171
кауции

52. 928 Други долгорочни обврски 172

IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

(174+175+180+181+189+195+196+197+198)
173 1774419 1884401

а) Краткорочни обврски по основ на хартии од

53. 21 174
вредност
Ред. И з но с
бр.
Група на Претходна година Износ на денот на
Ознака
сметки или ПОЗИЦИЈА (почетна состојба) билансирање
на АОП
сметка (тековна година)

1 2 3 4 5 6
б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до
175
179)

54. 220 Обврски спрема добавувачи во земјата 176

55. 221 Обврски спрема добавувачи во странство 177

Обврски спрема добавувачи за нефактурирани

56. 224 178
стоки, материјали и услуги

57. 225 Обврски спрема добавувачи - граѓани 179

58. 23 в) Примени аванси, депозити и кауции 180

г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188) 181

59. 240 Обврски од заедничко работење со субјектите 182

60. 241 Обврски за кредити во земјата 183

61. 242 Обврски за кредити во странаство 184

62. 243 Обврски за вложени средства во земјата 185

63. 245 Други краткорочни финасиски обврски 186

64. 246 Обврски спрема работниците 187

65. 247 Обврски по запирање на работниците 188

Ред. И з но с
бр.
Група на
Ознака Претходна година Износ на денот на
сметки или ПОЗИЦИЈА
на АОП (почетна состојба) билансирање
сметка (тековна година)

1 2 3 4 5 6
д) Обврски спрема државата и други
189
институцииза (190 до 194)

66. 250 Обврски за данок на додадена вредност 190

251 Обврски за акцизи 191

67. 252 Обврски за царини и царински давачки 192

Обврски за даноци и придонеси по договор за

68. 253 193
дело и авторско дело
69. 255 Обврски за други даноци и придонеси 194

70. 26 ѓ) Финасиски и пресметковни односи 195

71 27 е) Обврски за даноци и придонеси од добивка 196

ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски

72. 28 спрема вработените
197 1774419 1884401

73. 29 з) Пасивни временски разграничувања 198

IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на

74. 98 199
други средства

ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) 200 52792582 51482322

75. 955 до 999 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА 201

Во_Пехчево Лице одговорно за составување на билансот М.П. Раководител

На ден31.12.2018 Милка Кацарска Добрила Јовевска

 Образец „ДЕ“

Контролор
Период

0 4 0 4 1 3 0 5 7 5 4 0 1 0 5 3 3 9 9 0 3 1 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 1 16 17 1 1 2 2 2 2 24 2 26
3 5 8 9 0 1 2 3 5
Вид Идентификационен број Резервни кодекси
работа (ЕМБС)

Назив на субјектот ООУ ,, Ванчо Китанов,, - наменски дотации

Адреса, седиште и телефон Пехчево,, 033/441-126
Адреса за е-пошта vanco.kitanov@yahoo.com
Единствен даночен број 4001978101390

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите
(во денари)
Износ
Ред. Група на сметки, сметка Ознака на
Позиција Претходна
бр. д=дел АОП Тековна година
година
1 2 3 4 5 6
А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
1. 000 Набавна вредност на основачки издатоци 601
2. 008д Вредносно усогласување (ревалоризација) 602
на основачки издатоци
3. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 603
вредноста) на
основачки издатоци
4. Сегашна вредност на основачки издатоци 604
(< или = на АОП 112 од БС)
5. 001 Набавна вредност на издатоци во 605
истражувања и развој
5.1. 606
Плата и надоместоци на плата на
вработените кои директно работат на
истражувања и развој
5.2. 607
Трошоци за материјали и услуги1
користени или потрошени при
истражувања и развој

Износ
Ред. Група на сметки, сметка Ознака на
Позиција
бр. д=дел АОП Претходна Тековна
година година
1 2 3 4 5 6
Амортизација на недвижности, постројки и
5.3. опрема користени при истражувања и 608
развој
Амортизација на патенти и лиценци
5.4. 609
користени при истражувања и развој

6. 008д Вредносно усогласување (ревалоризација) 610

1 Tрошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за
резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за
истражувањето и развојот за сопствени цели.
 на издатоци во истражување и развој
Акумулирана амортизација (исправка на
7. 009д вредноста) на издатоци во истражување и 611
развој
8. Сегашна вредност на издатоци за 612
истражување и развој
(< или = на АОП 112 од БС)
9. 002д Набавна вредност на патенти, лиценци, 613
концесии и други права
10. 008д Вредносно усогласување 614
(ревалоризација) на патенти, лиценци,
концесии и други права
11. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 615
вредноста) на патенти, лиценци, концесии
и други права
12. Сегашна вредност на патенти, лиценци, 616
концесии и други права
(< или = на АОП 112 од БС)
13. 002д Набавна вредност на софтвер со лиценца 617
14. 008д Вредносно усогласување (ревалоризација) 618
на софтвер со лиценца
15. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 619
вредноста) на софтвер со лиценца
16. Сегашна вредност на софтвер со лиценца 620
(< или = АОП 112 од БС)
17. 002д Набавна вредност на софтвер развиен за 621
сопствена употреба

Ред. Група на сметки, сметка Ознака на Износ

бр. д=дел АОП
Позиција
Претходна Тековна година
година
1 2 3 4 5 6
18. 008д Вредносно усогласување (ревалоризација) 622
на софтвер развиен за сопствена
употреба

19. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 623

вредноста) на софтвер развиен за
сопствена употреба
20. Сегашна вредност на софтвер развиен за 624
сопствена употреба
(< или = АОП 112 од БС)
21. 002д Набавна вредност на набавени бази на 625
податоци
22. 008д Вредносно усогласување (ревалоризација) 626
на набавени бази на податоци
23. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 627
вредноста) на набавени бази на податоци
24. Сегашна вредност на набавени бази на 628
податоци
(< или = АОП 112 од БС)
25. 002д Набавна вредност на бази на податоци 629
развиени за сопствена употреба
26. 008д Вредносно усогласување (ревалоризација) 630
на бази на податоци развиени за
сопствена употреба
27. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 631
вредноста) на бази на податоци развиени
 за сопствена употреба
28. Сегашна вредност на бази на податоци 632
развиени за сопствена употреба
(< или = АОП 112 од БС)
29. 003 Набавна вредност на други нематеријални 633
права
30. 008д Вредносно усогласување на други 634
нематеријални права
(ревалоризација)
31. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 635
вредноста) на други нематеријални права

Ред. Група на сметки, сметка Ознака на Износ

бр. д=дел Позиција АОП Претходна Тековна година
година
1 2 3 4 5 6
32. Сегашна вредност на други нематеријални 636
права
(< или = АОП 112 од БС)
Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ
БОГАТСТВА
33. 010 Земјиште 637
34. 018д Вредносно усогласување (ревалоризација) 638
земјиште
35. Сегашна вредност на земјиште 639
(< или = АОП 113 од БС)
36. 011 Шуми 640

37. 018д Вредносно усогласување (ревалоризација) 641

шуми
38. Сегашна вредност на шуми 642
(< или = АОП 113 од БС)
39. 018 Вредносно усогласување (ревалоризација) 643
на материјалните добра и природните
богатства
В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
40. Набавна вредност на информациска и 644
022д телекомуникациска опрема 2)
41. Вредносно усогласување (ревалоризација) 645
на информациска и телекомуникациска
028д опрема
42. Акумулирана амортизација (исправка на 646
вредноста) на информациска и
029д телекомуникациска опрема
43. Сегашна вредност на информациска и 647
телекомуникациска опрема
(< или = АОП 117 од БС)
44. Набавна вредност на компјутерска 648
022 опрема 3)
45. Вредносно усогласување (ревалоризација) 649
на компјутерска опрема
028д
Ред. Ознака на Износ
бр. Група на сметки, сметка Позиција АОП Претходна Тековна година
д=дел година
1 2 3 4 5 6
46. 029д Акумулирана амортизација (исправка на 650

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и
комуникациона опрема и апарати).
3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.
 вредноста) на компјутерска опрема
47. Сегашна вредност на компјутерска опрема 651
(< или = АОП 117 од БС)
48. Набавна вредност на други материјални 652
025 средства
49. Вредносно усогласување (ревалоризација) 653
028д на други материјални средства
50. Акумулирана амортизација (исправка на 654
вредноста) на
029д други материјални средства
51. Сегашна вредност на други материјални 655
средства
(< или = АОП 120 од БС)
52. Драгоцени метали и камења 656
53. Антиквитети и други уметнички дела 657
54. Други скапоцености 658
Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ 1774418 1884401
И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА
ВРАБОТЕНИТЕ
55. Обврски за плати и надомести на плати 659
280 (< или = на АОП 197од БС)
56. Обврски за нето плати 660 1208091 1281267
281 (< или = на АОП 197од БС)
57. Надоместоци на нето плати 661
282 (< или = на АОП 197 од БС)
58. Даноци од плати и надомести 662 87229 94347
284 (< или = на АОП 197од БС)
59. Придонеси од плати и надомести од плати 663 479099 508787
285 (< или = на АОП 197 од БС)
Д. РАСХОДИ 1071243 1268919
I. Комунални услуги, греење, 1012883 1104034
комуникација и транспорт
60. Електрична енергија 664 291241 261291
421д (< или = на АОП 014 од БПР)
61. Водовод и канализација 665 85515 122037
421д (< или = на АОП 014 од БПР)
62. Пошта, телефон, телефакс и други 666 61239 60749
трошоци за комуникација
(< или = на АОП 014 од БПР)
421д
Ред. Ознака Износ
бр. Група на сметки, сметка Позиција на Претходна Тековна година
д=дел АОП година
1 2 3 4 5 6
63. 421д Горива и масла 667 574888 659957
(< или = на АОП 014 од БПР)
II. Материјали и ситен инвентар 30767 49001
64. 423д Униформи 668
(< или = на АОП 015 од БПР)
65. 423д Обувки 669
(< или = на АОП 015 од БПР)
66. 423д Прехранбени продукти и пијалаци 670 30767 49001
(< или = на АОП 015 од БПР)
67. 423д Лекови 671
(< или = на АОП 015 од БПР)
III. Договорни услуги 22560 41860
68. Провизија за платен промет и банкарска 672
провизија
425д (< или = на АОП 017 од БПР)
69. Консултантски услуги 673
(Издатоци за авторски хонорари)
425д (< или = на АОП 017 од БПР)
70. 425д Осигурување на недвижности и права(< 674
 или = на АОП 017 од БПР)
71. Плаќања за здравствени организации од 675 22560 41860
Министерството за здравство
425д (< или = на АОП 017 од БПР)
72. Здравствени услуги во странство 676
425д (< или = на АОП 017 од БПР)
IV. Други тековни расходи 5033 25600
73. Други оперативни расходи 677 5033 25600
426д (< или = на АОП 018 од БПР)
V. Разни трансфери 48424
74. Државни награди и одликувања 678
464д (< или = на АОП 037 од БПР)
75. Трансфери при пензионирање (< или = на 679 48424
464д АОП 037 од БПР)
VI. Социјални надоместоци
76. Еднократна парична помош и помош во 680
натура
471д (< или = на АОП 040 од БПР)
77. Детски додаток 681
471д (< или = на АОП 040 од БПР
78. Помош за здравствена заштита на 682
471д растенија и животни
(< или = на АОП 040 од БПР)
79. Исхрана за бездомници и други социјални 683
лица
471д (< или = на АОП 040 од БПР)
Ред. Ознака Износ
бр. Група на сметки, сметка Позиција на Претходна Тековна
д=дел АОП година година
1 2 3 4 5 6
Ѓ. ПРИХОДИ 25499386 27083868
I. Такси и надоместоци
80. 723д Закупнини 684
(< или = на АОП 079 од БПР)
II. Трансфери од други нивоа на власт 25499386 27083868
81. 741д Трансфери од Буџетот на Република 685 25499386 27083868
Македонија
(< или = на АОП 088 од БПР)
82. 741д Трансфери од буџетите на фондовите 686
(< или = на АОП 088 од БПР)
83. Блок дотации на општината по одделни 687
намени
741д (< или = на АОП 088 од БПР)
Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
84. Просечен број на вработени врз основа на 688 65 64
состојбата на крајот на месецот

Во Пехчево Лице одговорно за составување на образецот М.П. Одговорно лице

На ден 31.12.2018
год.___________
Милка Кацарска Добрила Јовевска

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _______________________________

Контролата ја извршиле: ________________________________________________________________

 Контролор
Период

0 4 0 4 1 3 0 5 7 5 4 0 1 0 5 3 3 9 9 0 3 1 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид Идентификационен број Резервни кодекси

работа (EMБС)

Назив на субјектот ООУ ,,ВАНЧО КИТАНОВ,, - наменски дотации

Адреса, седиште и телефон ул. ,,ДАМЈАН ГРУЕВ,, бр.1 ПЕХЧЕВО, 033-441-126
Адреса за е-пошта vanco.kitanov@yahoo.com
Единствен даночен број 4001978101390

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12. 2018 година

НКД
(Национална класификација на дејности)
Остварени
Ред. приходи
бр. Класа1 Назив2 (во денари)3

1. 85.20 Основно образование 27083868

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
 НКД
(Национална класификација на дејности) Остварени приходи
(во денари) 3

Ред.
бр. Класа1 Назив2

14.

15.

16.

17.

18.

1)Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува
приход.
2)Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
3)Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 5 2 0
Основно образование

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_____________________________________ДЕЈНОСТ-

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Милка Кацарска

Потпис _____________________________

Во Пехчево
М.П.* Име и презиме на законскиот застапник
На ден 31.12.2018 год.

Добрила Јовевска

Потпис __________________________

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските

друштва.