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Así pues, al final del día en el arqueo de caja, se deben consolidar las ventas en sus diferentes formas de pago,
considerando entonces que la operación a realizar sería como se indica:
Del manejo de las disponibilidades de la caja principal del Establecido al 31.12.2003, encontrándose la
siguiente información:
Nº Cuentas Cargos Abonos:- 145.000 25.000 12.000 17.000 30.000 9.000 2.000
2 clientes:- 42.000 14.000 36.000 22.000 74.000
3 Préstamo por Pagar:- 80.000 200.000 (4):- de capital:- 300.000
5 Costo de ventas:- 25.000 17.000 (6):- Proveedores:- 50.000 14.160 30.000
7 vehículos:- 3.000.000 (8):- Letras por Pagar:- 9.000 29.000
9 Gastos Generales:- 10.000 8.000 12.500 (10) ventas:-33.000 12.000 9.000
11 Letras por Cobrar:- 120.000 90.000 30.000 70.000 80.000 30.000 (12):- deudores:- 100.000 45.000
Observaciones: No hay saldos iniciales. Durante El arqueo se encontró lo siguiente: 1. Dinero en efectivo$
48.000.- 2. Moneda Extranjera US $480.- (Tipo de cambio $ 625) 3. Cheques y Documentos: Cheque del
Banco Napolitano del 30 de noviembre de 2003 por $ 14.000.- del cliente sr. Perico Decente Cheque
Banco Suecia del 15 de Abril de 2003 por $ 22.000.- Cheque del Banco Bellavista, sin fecha del empleado
Esteban Quito Blanco por $ 16.000.- Comprobantes de Tarjetas de Débito: Visa $ 36.000.- Cenas $
74.000. 1. Realizar el arqueo de caja al 31.12.2003 2.Determinar el saldo real y disponible en caja 3.
Efectuar ajustes que correspondan