Resolución Ejercicios Tarea 14 Contabilidad Bancaria

Ejercicio A
1) Depósitos del día
Del Público Q 460,000.00
Partida lunes, 15 de julio de 2019
Cuenta Descripción Cargo Abono
101105 CHEQUES A COMPENSAR
10110501 Acreditados en Cuentas Encajables Q 460,000.00
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 460,000.00
Explicación Registro de depósitos con cheques ajenos Q 460,000.00 Q 460,000.00
2) Primer Compensación
Cheques Entregados Q 460,000.00
Cheques Recibidos Q 300,000.00

Diferencia a nuestro favor Q 160,000.00

3) Segunda Compensación
Cheques Devueltos Q 2,000.00
Cheques que nos devolvieron Q 2,500.00

Diferencia -Q 500.00
Desfavorables
Total Favorable Q 159,500.00
Partida martes, 16 de julio de 2019
Cuenta Descripción Cargo Abono
101102 BANCO CENTRAL
10110201 Depósito Legal Q 159,500.00
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 300,500.00 Q -
10110105 CHEQUES A COMPENSAR
1011010501 Acreditados en Cuentas Encajables Q 460,000.00
Explicación Registro del resultado de las Q 460,000.00 Q 460,000.00
compensaciones del día.

Partida martes, 10 de septiembre de 2019

Cuenta Descripción Cargo Abono
101105 CHEQUES A COMPENSAR
10110501 Acreditados en Cuentas Encajables Q 500,000.00
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 500,000.00
Explicación Registro de depósitos con cheques ajenos Q 500,000.00 Q 500,000.00
Ejercicio B
1) Depósitos del día
Del Público Q 71,000.00
Partida martes, 20 de agosto de 2019
Cuenta Descripción Cargo Abono
101105 CHEQUES A COMPENSAR
10110501 Acreditados en Cuentas Encajables Q 71,000.00
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 71,000.00
Explicación Registro de depósitos con cheques ajenos Q 71,000.00 Q 71,000.00
2) Primer Compensación
Cheques Entregados Q 71,000.00
Cheques Recibidos Q 81,000.00

Diferencia Desfavorables -Q 10,000.00

3) Segunda Compensación
Cheques Devueltos Q
4,500.00
Cheques que nos devolvieron Q
3,000.00

Diferencia a nuestro Q 1,500.00

favor
Total Desfavorable -Q 8,500.00
Partida miércoles, 21 de agosto de 2019
Cuenta Descripción Cargo Abono
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 79,500.00
101102 BANCO CENTRAL
10110201 Depósito Legal Q - Q 8,500.00
101105 CHEQUES A COMPENSAR
10110501 Acreditados en Cuentas Encajables Q 71,000.00
Explicación Registro del resultado de las Q 79,500.00 Q 79,500.00
compensaciones del día.

Ejercicio C
1) Depósitos del día
Del Público Q 500,000.00
2) Primer Compensación
Cheques Entregados Q 500,000.00
Cheques Recibidos Q 500,000.00

Diferencia Desfavorables Q-

3) Segunda Compensación
Cheques Devueltos Q 15,000.00
Cheques que nos devolvieron Q 8,900.00

Diferencia a nuestro Q 6,100.00

favor
Total Favorable Q 6,100.00
Partida miércoles, 11 de septiembre de
2019
Cuenta Descripción Cargo Abono
101102 BANCO CENTRAL
10110201 Depósito Legal Q 6,100.00
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 493,900.00 Q -
10110105 CHEQUES A COMPENSAR
1011010501 Acreditados en Cuentas Encajables Q
500,000.00
Explicación Registro del resultado de las Q 500,000.00 Q
compensaciones del día. 500,000.00
 Ejercicio D
1) Depósitos del día
Del Público Q 400,000.00
Partida jueves, 3 de octubre de 2019
Cuenta Descripción Cargo Abono
101105 CHEQUES A COMPENSAR
10110501 Acreditados en Cuentas Encajables Q 400,000.00
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 400,000.00
Explicación Registro de depósitos con cheques ajenos Q 400,000.00 Q 400,000.00
2) Primer Compensación
Cheques Entregados Q 400,000.00
Cheques Recibidos Q 450,000.00

Diferencia Desfavorables -Q50,000.00

3) Segunda Compensación
Cheques Devueltos Q -
Cheques que nos devolvieron Q -

Diferencia Q -
Desfavorables
Total Desfavorable -Q 50,000.00
Partida viernes, 4 de octubre de 2019
Cuenta Descripción Cargo Abono
301101 DEPÓSITOS MONETARIOS
30110101 Del Público Q 450,000.00
101102 BANCO CENTRAL
10110201 Depósito Legal Q - Q 50,000.00
101105 CHEQUES A COMPENSAR
10110501 Acreditados en Cuentas Encajables Q 400,000.00
Explicación Registro del resultado de las Q 450,000.00 Q 450,000.00
compensaciones del día.