Código: GR-RF-P1-F5

Versión:01
FORMATO
CONCILIACION BANCARIA
Vigencia: 29/12/2017

Banco DAVIVIENDA
Cuenta No. 197069997603 Corriente Ahorros
Mes ENERO DE 2018
Asignación Interna
SALDO EXTRACTO BANCARIO 803.821,77
SALDO EN LIBROS 803.820,77
SALDO A CONCILIAR 1,00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
MAS : 89.844,78
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS 0,00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO 89.844,78
OTRAS 0,00

MENOS : 89.843,78
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 89.843,78
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO
PARTIDA CONCILIATORIA 1,00
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS
Fecha Concepto Número Parcial VALOR
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 0,00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS 0,00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO: 89.844,78

31-ene-18 GASSTOS FINANCIEROS NCB 68 89.844,78

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 89.843,78

21-ene-18 COBRO CUOTA DE MANEJO 201801 11.500,00
31-ene-18 Gravament a los movimientos financieros 0 12.981,78
10-ene-18 COMISIONES RETEFUENTES RETEIVA ENERO-18 33.931,00
31-ene-18 COMISIONES RETEFUENTES RETEIVA ENERO-18 31.431,00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0,00

OTRAS 0,00

ELABORÓ: REVISO:

LEIDY JOHANA CHICANGANA PAULO CESAR COBO MURIEL

AUXILIAR CONTABLE CONTADOR

APROBÓ:

ALFONSO SANTOS ARIAS

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y CONTABLE