PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014 DAN 2013

Kenaikan (Penurunan)
NO URAIAN 2014 2013
JUMLAH %
1 2 3 4 5 6

1 ASET
2 ASET LANCAR
3 KAS
4 Kas di Kas Daerah 481.735.918.506,35 453.357.354.017,42 28.378.564.488,93 6,26
5 Kas di Bendahara Penerimaan 25.947.500,00 362.928.200,00 (336.980.700,00) -92,85
6 Kas di Bendahara Pengeluaran 33.662.505,00 885.674.703,00 (852.012.198,00) -96,20
7 Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya 25.777.806,00 0,00
8 Kas di BLUD 0,00 4.764.127.220,27 (4.764.127.220,27) -100,00
9 Kas Di JKN 4.775.614.800,00 0,00 4.775.614.800,00 0,00
10 Jumlah Kas ( 4 s/d 9) 486.596.921.117,35 459.370.084.140,69 27.226.836.976,66 5,93
11
12 INVESTASI JANGKA PENDEK 0,00 0,00 - 0,00
13
14 PIUTANG
15 Piutang Pajak 278.590.561.240,00 251.571.707.831,00 27.018.853.409,00 10,74
16 Piutang Retribusi 3.617.869.162,00 5.014.645.995,00 (1.396.776.833,00) -27,85
17 Piutang Dana Bagi Hasil 55.323.910.282,00 140.847.606.593,45 (85.523.696.311,45) -60,72
18 Piutang Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 - 0,00
19 Piutang Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 - 0,00
20 Belanja Dibayar Dimuka 72.576.300,00 0,00 72.576.300,00
21 Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD 0,00 0,00 - 0,00
22 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 50.400.000,00 50.400.000,00 - 0,00
23 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah 616.119.000,00 631.519.000,00 (15.400.000,00) -2,44
24 Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 210.000.000,00
25 Piutang Lain-lain 2.060.591.557,00 1.724.536.853,00 336.054.704,00 19,49
26 Penyisihan Cadangan Piutang Tak tertagih -8.442.126.899,05 (3.162.921.220,70) (5.279.205.678,35) 166,91
27 Jumlah Piutang (15 s/d 26) 332.099.900.641,95 396.677.495.051,75 (64.577.594.409,80) -16,28
28
29 PERSEDIAAN 53.402.107.561,80 37.127.825.620,24 16.274.281.941,56 43,83
30
31 JUMLAH ASET LANCAR (10+12+27+29) 872.098.929.321,10 893.175.404.812,68 (21.076.475.491,58) -2,36
32
33 INVESTASI JANGKA PANJANG
34 Investasi Nonpermanen 0,00
35 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 - 0,00
36 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 - 0,00
37 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 - 0,00
38 Investasi Dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00 - 0,00
39 Investasi Dana Bergulir 4.447.043.562,00 4.459.231.562,00 (12.188.000,00) -0,27
40 Investasi Nonpermanen Lainnya 0,00 0,00 - 0,00
41 Jumlah Investasi Nonpermanen (35 s/d 40) 4.447.043.562,00 4.459.231.562,00 (12.188.000,00) -0,27
42
43 Investasi Permanen
44 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 37.974.002.958,23 38.142.536.916,06 (168.533.957,83) -0,44
45 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 - 0,00
46 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 0,00 0,00 - 0,00
47 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 - 0,00
48 Jumlah Investasi permanen (44 s/d 47) 37.974.002.958,23 38.142.536.916,06 (168.533.957,83) -0,44
49 0,00
50 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (41 + 48) 42.421.046.520,23 42.601.768.478,06 (180.721.957,83) -0,42
51
 Kenaikan (Penurunan)
NO URAIAN 2014 2013
JUMLAH %
1 2 3 4 5 6
52 ASET TETAP
53
54 Tanah
55 Tanah 1.062.119.354.802,07 1.000.427.503.047,00 61.691.851.755,07 6,17
56 Jumlah Tanah (55) 1.062.119.354.802,07 1.000.427.503.047,00 61.691.851.755,07 6,17
57 Peralatan dan Mesin
58 Alat-Alat Berat 25.694.664.528,20 24.241.035.310,20 1.453.629.218,00 6,00
59 Alat-Alat Angkutan 184.731.323.709,24 145.872.634.571,38 38.858.689.137,86 26,64
60 Alat-Alat Bengkel 12.117.496.634,14 10.490.816.025,55 1.626.680.608,59 15,51
61 Alat-Alat Pertanian dan Peternakan 100.067.976,84 428.581.775,84 (328.513.799,00) -76,65
62 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 239.477.474.374,91 215.632.445.494,16 23.845.028.880,74 11,06
63 Alat-Alat Studio dan Komunikasi 22.261.750.728,64 19.362.638.185,28 2.899.112.543,36 14,97
64 Alat-Alat Ukur 2.560.748.226,49 2.219.495.077,04 341.253.149,45 15,38
65 Alat-Alat Kedokteran 14.193.309.066,92 12.257.442.064,70 1.935.867.002,22 15,79
66 Alat-Alat Laboratorium 39.195.253.656,28 37.035.309.315,68 2.159.944.340,60 5,83
67 Alat-Alat Keamanan 1.548.770.616,57 1.657.592.681,06 (108.822.064,49) -6,57
68 Jumlah Peralatan dan Mesin (58 s/d 67) 541.880.859.518,23 469.197.990.500,89 72.682.869.017,34 15,49
69
70 Gedung dan Bangunan
71 Bangunan Gedung 990.592.520.341,04 892.023.648.939,79 98.568.871.401,25 11,05
72 Bangunan Monumen 13.976.297.568,20 3.584.154.841,52 10.392.142.726,68 289,95
73 Bangunan bersejarah 0,00 0,00 - 0,00
74 Jumlah Gedung dan Bangunan (71 s/d 73) 1.004.568.817.909,24 895.607.803.781,31 108.961.014.127,93 12,17
75
76 Jalan, Irigasi dan Jaringan
77 Jalan dan Jembatan 3.141.057.810.933,34 2.801.416.685.790,15 339.641.125.143,19 12,12
78 Bangunan Air (Irigasi) 170.011.065.394,55 108.757.395.253,81 61.253.670.140,74 56,32
79 Istalasi 39.888.524.869,16 38.552.828.086,37 1.335.696.782,79 3,46
80 Jaringan 109.536.449.569,42 110.925.683.845,97 (1.389.234.276,55) -1,25
81 Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan (77 s/d 80) 3.460.493.850.766,47 3.059.652.592.976,30 400.841.257.790,17 13,10
82
83 Aset Tetap Lainnya
84 Buku dan Perpustakaan 22.869.050.390,16 22.452.169.257,40 416.881.132,76 1,86
85 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1.731.064.047,93 1.892.812.984,35 (161.748.936,42) -8,55
86 Hewan/ Ternak dan Tumbuhan 4.500.892.855,32 4.668.836.736,32 (167.943.881,00) -3,60
87 Aset Renovasi 6.063.113.711,10 3.610.545.659,84 2.452.568.051,26 67,93
88 Jumlah Aset Tetap Lainnya (84 s/d 87) 35.164.121.004,51 32.624.364.637,91 2.539.756.366,60 7,78
89
90 Konstruksi Dalam Pengerjaan
91 Konstruksi Dalam Pengerjaan 66.208.228.097,73 42.753.096.348,12 23.455.131.749,61 54,86
92 Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan (91) 66.208.228.097,73 42.753.096.348,12 23.455.131.749,61 54,86
93
94 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
95 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0,00 0,00 - 0,00
96 Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (95) 0,00 0,00 - 0,00
97
98 JUMLAH ASET TETAP (56+68+74+81+88+92+96) 6.170.435.232.098,26 5.500.263.351.291,53 670.171.880.806,73 12,18
99
100 DANA CADANGAN
101 Dana Cadangan 0,00 0,00 - 0,00
102 Jumlah Dana Cadangan (101) 0,00 0,00 - 0,00
103
104 ASET LAINNYA
105 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 - 0,00
106 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 41.118.784,76 41.118.784,76 - 0,00
107 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2.100.000.000,00
108 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 135.391.644.000,00 137.896.644.000,00 (2.505.000.000,00) -1,82
109 Aset Tak Berwujud 4.552.412.078,46 0,00 4.552.412.078,46 0,00
110 Aset Lain-lain 59.122.935.928,97 7.514.743.850,30 51.608.192.078,67 686,76
111 Jumlah Aset Lainnya (105 s/d 110) 201.208.110.792,19 145.452.506.635,06 55.755.604.157,13 38,33
112
113 ASET UNTUK DI KONSOLIDASIKAN
114 RK - SKPD 0,00 0,00 - 0,00
115 Jumlah Aset Untuk di Konsolidasikan (114) 0,00 0,00 - 0,00
116
117 JUMLAH ASET (31+50+98+102+111+115) 7.286.163.318.731,77 6.581.493.031.217,33 704.670.287.514,45 10,71
 Kenaikan (Penurunan)
NO URAIAN 2014 2013
JUMLAH %
1 2 3 4 5 6
118
119 KEWAJIBAN
120 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
121 Utang Kepada Pihak Ketiga 4.075.669.521,00 0,00 4.075.669.521,00 0,00
122 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 25.676.227,00 61.637.843,00 (35.961.616,00) -58,34
123 Utang Bunga 0,00 0,00 - 0,00
124 Utang Pajak 0,00 0,00 - 0,00
125 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 0,00 0,00 - 0,00
126 Pendapatan Diterima Dimuka 7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00
127 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.428.702.784,00 4.638.438.191,00 790.264.593,00 17,04
128 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (121 s/d 127) 9.537.968.532,00 4.700.076.034,00 4.837.892.498,00 102,93
129
130 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
131 Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 - 0,00
132 Utang Luar Negeri 0,00 0,00 - 0,00
133 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 - 0,00
134 Pendapatan Diterima Dimuka 29.040.000,00 0,00 29.040.000,00 0,00
135 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (131 s/d 134) 29.040.000,00 0,00 29.040.000,00 0,00
136
137 JUMLAH KEWAJIBAN (128+135) 9.567.008.532,00 4.700.076.034,00 4.866.932.498,00 103,55
138
139 EKUITAS DANA
140 EKUITAS DANA LANCAR
141 Surplus/depisit 0,00 0,00 - 0,00
142 SILPA 486.545.195.811,35 458.944.057.076,69 27.601.138.734,66 6,01
143 Cadangan Piutang 332.099.900.641,95 396.677.495.051,75 (64.577.594.409,80) -16,28
144 Cadangan Persediaan 53.402.107.561,80 37.127.825.620,24 16.274.281.941,56 43,83
145 Dana yang hrs disediakan utk pembayaran utang jangka pendek -9.512.292.305,00 -4.638.438.191,00 (4.873.854.114,00) 105,08
146 Pendapatan Yang Ditangguhkan 26.049.079,00 364.389.221,00 (338.340.142,00) -92,85
147 Titipan Dana Jaminan Bongkar Reklame 0,00 0,00 - 0,00
148 Titipan Jaminan Penduduk Pendatang 0,00 0,00 - 0,00
149 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (141 s/d 148) 862.560.960.789,10 888.475.328.778,68 (25.914.367.989,58) -2,92
150
151 EKUITAS DANA INVESTASI
152 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 42.421.046.520,23 42.601.768.478,06 (180.721.957,83) -0,42
153 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 6.170.435.232.098,26 5.500.263.351.291,53 - 0,00
154 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 201.208.110.792,19 145.452.506.635,06 55.755.604.157,13 38,33
155 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran- Utang Jangka 0,00 (29.040.000,00) 0,00
Panjang -29.040.000,00
156 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (152 s/d 155) 6.414.035.349.410,68 5.688.317.626.404,65 725.717.723.006,03 12,76
157
158 EKUITAS DANA CADANGAN
159 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00 - 0,00
160 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (159) 0,00 0,00 - 0,00
161
162 EKUITAS DANA UNTUK DI KONSOLIDASI
163 RK PPKD 0,00 0,00 - 0,00
164 Jumlah Ekuitas Dana Untuk dikonsolidasi (163) 0,00 0,00 - 0,00
165
166 JUMLAH EKUITAS DANA (149+156+160+164) 7.276.596.310.199,77 6.576.792.955.183,33 699.803.355.016,45 10,64
167
168 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (137+166) 7.286.163.318.731,77 6.581.493.031.217,33 704.670.287.514,45 10,71

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS