PROCEDIMIENTO: | Fecha: 11 de Abril 2011 4 ACTIVIDADES | Pagina t de 18 95/24 México, S.A. de C.V. 2. Aleanee, 7 sarees 3. Relacién de Cuentas Sancarias Activas.... sSsSEsEESS i ehivldeeast eet et et eee eee eee Obtencisn de Estados de Cuenta Bancarios adoras/? cud de Pago & Provesdores/ Acteedores: Origen de " Preparacion y Autorizacion de Pagos soias/ Cheque rococo de Pago a Truper Herramientas wnmenon Control de Cais Chica 5, Roportes Monsuados... - nena 7. anaxos. Elbows Revs TatarPROCEDIMIENTO: | Fecha: 11 de Abril 2011 4 ACTIVIDADES | Pagina 2 de 18 95/24 México, S.A. de C.V. 2. objetivo, Asoyurar el correcto maneju y couteol de lus eetussus en Lemay $5.24 Boxic. Aalcono facilitar ‘las operaciones “de page con proveedores, screedoress gobierno y empleasos, 2. aleance. Este procediniento aplica a las siguientes Areas: Tesoreria, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Cerencia y Direccien Administrativa, Otros 3. Relacién de Cuontas Fancarias Activas. TESS Cae conan ‘165208410 — Moe ouenia pagadors (165204485 — Sn leo pagar 10165008593 Sn lero concentradar ‘165738504 —Guacalnara 1166262759 — Leon isu [Puatat (Puebla Pusbia sari IMenstu [arog “[siiseo Empresarial 4. Actividades. Acceder a los portales bancarios de la empresa pare obtener informacién que 4.1 Obtencton de Estados de Cuenta Dancarics pace le siguientes labors: Rovisds Autorizs: [nian pea Togt acim SA JCS Oni peiarondicen apace aePROCEDIMIENTO: | Fee 11 de Abril 2011 fi ACTIVIDADES | Pigina 3 de 18 95/24 México, 8.A. de C.V. a) Bcviar por correo saldos de cuentas bancarios a Director de Finantas, Director y Cerente Administrativosy Contabilidaa y Gerencia de Tesoresta dnexo 1 1b) Eruiar por corzeo Loe novimientos del dia inmediato anterior (Estados de Genta), de las cuentas concenteadoras BAVA, Aztecs y HSBC a Contabilidad yoreaite y cobrazas, ‘anexo 2 Realizar flujo de efectivo, para lever el control de los ingresos y 50s gonerados en forma constante y su envio por corres a bivector fstrativo y Gevente de Tesorerie Anexo 3 9) Elaborar pronéstico de gastos en base a la infornacién de periodos stteriores 0 onviados por el Cerente Administrative dnexo & 4.2 Plar de Teaspasos entre Cuentas Concent radoras/Pagadoras: Con los seidos disponibles de cede cuenta, elaborar plar de traspasos de Conentradoras 2 Pagadora (despuse de les 13000 nes. Favoreciendo mayor Capracion de depésites) de acuerdo a 1o siguienter “hen 8 4) Oktener saldos de cada cuenta y mantener saiéo minino ce 5,000 en cada Ura mas inportes de conisiones I-A fintl de cada moss nabilitar fondos suficientes en cada cuents; de acuerdo 4 proporeiones de cobranza en efectiva para el asbito del 195, Comisiones~) b) Elaborar hoje de ediculo y proponer inportes para traspasos, ch Esta operacion es autorizada pe 4} cargar 1a operacién en portal bancario y lo presenta a Cte de Tesorerse para Liberacion ©) la cuenta Empresarial 88VA 0172110415. Solo es para reposicstn de cuentas de gastos. Mentener un saide de § 30,000 como fonde para gastos de 2 actividad es realizade una vez por senana o mis si el nivel de ingresos 10 requiere, con este process, quedan preparados los saldos de cue absorber los compromisos de la empresa Elsbord: [Revie Autorizis sinned Tope me $4 CV. Gu oie snes