Cash Flow Software House (Perusahaan IT) - 6 Bulan Pertama

TAHUN 1
A. Pengeluaran JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
Sewa Tempat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Meeting All 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Furniture 1.000.000 1.000.000
Belanja bahan 4.005.000 11.969.000
Telekomunikasi (internet, telepon) 300.000 300.000 300.000 300.000
Perjalanan presentasi proposal 960.000 960.000 960.000 960.000
Promosi 800.000
Pelatihan Guru 3.000.000
Tender sistem pasar kliwon 1.500.000
Pengelolaan warnet sehat 1.500.000
Tender sistem puskesmas 1.500.000
Pelatihan UMKM 1.500.000
Sewa alat 7.600.000
Gaji 3.381.000 3.381.000 3.381.000 3.381.000 3.381.000 3.381.000
Pembuatan sistem pasar kliwon 2.000.000
Pembuatan sistem puskesmas 2.000.000
Penguatan kelembagaan 3.500.000
Total Pengeluaran 5.581.000 7.541.000 14.846.000 11.141.000 30.910.000 8.381.000
Akumulasi Pengeluaran 78.400.000

B. Pemasukan
Pinjaman Kur dari Bank 50.000.000
DP sistem puskesmas 6.000.000 4.000.000
DP sistem pasar kliwon 6.000.000
Pengelolaan warnet sehat 4.500.000
Pelatihan UMKM 4.000.000
Pelatihan Guru 4.000.000
Total Pemasukan - - - 24.500.000 50.000.000 4.000.000
Akumulasi Pemasukan 78.500.000

C. Saldo
Saldo Bulanan (5.581.000) (7.541.000) (14.846.000) 13.359.000 19.090.000 100.000
Akumulasi Balance (5.581.000) (13.122.000) (27.968.000) (14.609.000) 4.481.000 4.581.000