GOBIERNO REGIONAL

PUNO
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO

DICIEMBRE DEL 2018
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE HUANCANE-PUNO
META: 00086 -MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, DISTRITO
RESIDENTE
DE HUANCANE-PUNO
DE O.: ING. ANIBAL EDISON MARQUEZ TACCA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 1 RECURSOS ORDINARIOS SUPERVISOR DE O.:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 003 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 5 RECURSOS DETERMINADOS
UBICACIÓN: DISTR.: HUANCANE PROV.: HUANCANE REGION: PUNO FECHA DE INICIO:18 DE SETIEMBRE 2017
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS
EJECUTADO SALDO
EXP. ANALITICO
ITEM DESCRIPCION MODIF N° 04 S/. % S/. %
A COSTO DIRECTO 5,764,533.42 3,705,308.81 64.28 2,059,224.61 35.72
2,6
2 . 6 . 2 3 . 99. 3 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-PERSONAL 1,876,875.82 1,435,475.17 76.48% 441,400.65 23.52%
2 . 6 . 2 3 . 99.4 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-BIENES 3,624,184.16 2,073,987.93 57.23% 1,550,196.23 42.77%
2 . 6 . 2 3 . 99.5 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-SERV. 233,473.44 165,845.71 71.03% 67,627.73 28.97%
2. 6 . 3 .2 .1.2. MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.3 .1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEREFERICO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.9.9..9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30,000.00 30,000.00 100.00% 0.00 0.00%

B GASTOS GENERALES 982,441.15 749,912.06 76.33% 232,529.09 23.67%

2 . 6 . 2 3 . 99. 3 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-PERSONAL 725,256.15 519,988.70 71.70% 205,267.45 28.30%
2 . 6 . 2 3 . 99.4 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-BIENES 182,415.00 178,789.50 98.01% 3,625.50 1.99%
2 . 6 . 2 3 . 99.5 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-SERV. 62,260.00 49,992.07 80.30% 12,267.93 19.70%
2. 6 . 3 .2 .1.2. MOBILIARIO 3,600.00 0.00 0.00% 3,600.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.3 .1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEREFERICO 4,820.00 1,141.79 23.69% 3,678.21 76.31%
2. 6. 3 . 2.9.9..9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,090.00 0.00 0.00% 4,090.00 0.00%

C GASTOS DE SUPERVISION 216,639.45 142,323.38 65.70% 74,316.07 34.30%

2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 194,000.00 136,378.31 70.30% 57,621.69 29.70%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 7,447.00 5,945.07 79.83% 1,501.93 20.17%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,600.00 0.00 0.00% 8,600.00 0.00%
2. 6 . 3 .2 .1.2. MOBILIARIO 450.00 0.00 0.00% 450.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.3 .1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEREFERICO 4,569.45 0.00 0.00% 4,569.45 0.00%
2. 6. 3 . 2.9.9..9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,573.00 0.00 0.00% 1,573.00 0.00%

D GASTOS DE LIQUIDACION 22,053.00 0.00 0.00% 22,053.00 100.00%

2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 19,200.00 0.00 0.00% 19,200.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,853.00 0.00 0.00% 2,853.00 0.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

E GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 37,059.00 18,185.15 49.07% 18,873.85 50.93%

2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 35,200.00 18,185.15 51.66% 17,014.85 48.34%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,859.00 0.00 0.00% 1,859.00 0.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

F GASTOS DE EVALUACION 34,286.50 14,387.64 41.96% 19,898.86 58.04%

2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 31,600.00 14,387.64 45.53% 17,212.36 54.47%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,686.50 0.00 0.00% 2,686.50 0.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

G EXPED. TECNICO 63,599.00 0.00 0.00% 63,599.00 100.00%

2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,250.00 0.00 0.00% 50,250.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,974.00 0.00 0.00% 2,974.00 0.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,375.00 0.00 0.00% 10,375.00 0.00%

GASTO MENSUAL 7,120,611.52 4,630,117.04 65.02% 2,490,494.48 34.98%

TOTAL PRESUPUESTO (S./) 7,120,611.52 4,630,117.04 65.02% 2,490,494.48 34.98%

RESUMEN DE GASTOS PREST. GENERAL ACUMULADO % SALDO %

TOTAL (S./) 7,120,611.52 4,630,117.04 65.02% 2,490,494.48 34.98%
COSTO DIRECTO 5,764,533.42 3,705,308.81 64.28% 2,059,224.61 35.72%
GASTOS GENERALES 982,441.15 749,912.06 76.33% 232,529.09 23.67%
GASTOS DE SUPERVISION 216,639.45 142,323.38 65.70% 74,316.07 34.30%
GASTOS DE LIQUIDACION 22,053.00 0.00 0.00% 22,053.00 100.00%
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 37,059.00 18,185.15 49.07% 18,873.85 50.93%
GASTOS DE EVALUACION 34,286.50 14,387.64 41.96% 19,898.86 58.04%
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 63,599.00 0.00 0.00% 63,599.00 100.00%
 GOBIERNO REGIONAL PUNO GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO
FEBRERO DEL 2019
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, DISTRITO DE HUANCANE-PUNO
META: RESIDENTE DE O.: ING. ANIBAL EDISON MARQUEZ TACCA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUPERVISOR DE OBRA:
UBICACIÓN: DISTR.: HUANCANE PROV.: HUANCANE REGION: PUNO FECHA DE INICIO:18 DE SETIEMBRE 2017
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA PLAZO DE EJECUCION: 651 DIAS (MODIFICADO)
AMPLIACION PRESUPEUSTO DEL
GASTO AL 2018 SALDO AL 2018 PRESUPUESTAL N° 01 EXPEDIENTE
ITEM DESCRIPCION PPTO EXP. TEC.
(SOLICITADO) MODIFICADO
S/. % S/. % S/. % S/. %
A COSTO DIRECTO 4,475,940.33 3,705,308.81 82.78 770,631.52 17.22 1,288,593.09 28.79% 5,764,533.42 128.79
2,6
2 . 6 . 2 3 . 99. 3 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-PERSONAL 780,826.05 1,435,475.17 183.84% -S/ 654,649.12 -83.84% S/ 1,096,049.77 140.37% 1,876,875.82 240.37%
2 . 6 . 2 3 . 99.4 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-BIENES 3,599,929.23 2,073,987.93 57.61% S/ 1,525,941.30 42.39% S/ 24,254.93 0.67% 3,624,184.16 100.67%
2 . 6 . 2 3 . 99.5 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-SERV. 95,185.05 165,845.71 174.24% -S/ 70,660.66 -74.24% S/ 138,288.39 145.28% 233,473.44 245.28%
2. 6 . 3 .2 .1.2. MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% 0.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.3 .1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEREFERICO 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% 0.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.9.9..9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 30,000.00 100.00% -S/ 30,000.00 -100.00% S/ 30,000.00 0.00% 30,000.00 100.00%

B GASTOS GENERALES 260,736.17 749,912.06 287.61% -489,175.89 -187.61 721,704.98 276.80% 982,441.15 376.80%
2 . 6 . 2 3 . 99. 3 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-PERSONAL 188,000.00 519,988.70 276.59% -S/ 331,988.70 -176.59% S/ 537,256.15 285.77% 725,256.15 385.77%
2 . 6 . 2 3 . 99.4 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-BIENES 36,606.17 178,789.50 488.41% -S/ 142,183.33 -388.41% S/ 145,808.83 398.32% 182,415.00 498.32%
2 . 6 . 2 3 . 99.5 COSTO DE CONSTRUC.POR ADM.DIRECTA-SERV. 36,130.00 49,992.07 138.37% -S/ 13,862.07 -38.37% S/ 26,130.00 72.32% 62,260.00 172.32%
2. 6 . 3 .2 .1.2. MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ 3,600.00 0.00% 3,600.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.3 .1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEREFERICO 0.00 1,141.79 100.00% -S/ 1,141.79 -100.00% S/ 4,820.00 0.00% 4,820.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.9.9..9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ 4,090.00 0.00% 4,090.00 0.00%

C GASTOS DE SUPERVISION 106,326.00 142,323.38 133.86% -35,997.38 -33.86 81,488.80 76.64% 187,814.80 176.64%
2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 94,400.00 136,378.31 144.47% -S/ 41,978.31 -44.47% S/ 74,375.35 78.79% 168,775.35 178.79%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 9,526.00 5,945.07 62.41% S/ 3,580.93 37.59% -S/ 2,079.00 -21.82% 7,447.00 78.18%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,400.00 0.00 0.00% S/ 2,400.00 100.00% S/ 2,600.00 108.33% 5,000.00 208.33%
2. 6 . 3 .2 .1.2. MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ 450.00 0.00% 450.00 0.00%
2. 6. 3 . 2.3 .1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEREFERICO 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ 4,569.45 0.00% 4,569.45 0.00%
2. 6. 3 . 2.9.9..9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ 1,573.00 0.00% 1,573.00 0.00%

D GASTOS DE LIQUIDACION 22,053.00 0.00 0.00% 22,053.00 100.00 0.00 0.00% 22,053.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 19,200.00 0.00 0.00% S/ 19,200.00 100.00% S/ - 0.00% 19,200.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,853.00 0.00 0.00% S/ 2,853.00 100.00% S/ - 0.00% 2,853.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00%

E GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 37,059.00 18,185.15 49.07% 18,873.85 50.93 0.00 0.00% 37,059.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 35,200.00 18,185.15 51.66% S/ 17,014.85 48.34% S/ - 0.00% 35,200.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,859.00 0.00 0.00% S/ 1,859.00 100.00% S/ - 0.00% 1,859.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00%

F GASTOS DE EVALUACION 34,286.50 14,387.64 41.96% 19,898.86 58.04 0.00 0.00% 34,286.50 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 23,700.00 14,387.64 60.71% S/ 9,312.36 39.29% S/ - 0.00% 23,700.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,511.50 0.00 0.00% S/ 1,511.50 100.00% S/ - 0.00% 1,511.50 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,075.00 0.00 0.00% S/ 9,075.00 100.00% S/ - 0.00% 9,075.00 100.00%

G EXPED. TECNICO 63,599.00 0.00 0.00% 63,599.00 100.00 0.00 0.00% 63,599.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,250.00 0.00 0.00% S/ 50,250.00 100.00% S/ - 0.00% 50,250.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,974.00 0.00 0.00% S/ 2,974.00 100.00% S/ - 0.00% 2,974.00 100.00%
2 . 6 . 8 1 . 43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,375.00 0.00 0.00% S/ 10,375.00 100.00% S/ - 0.00% 10,375.00 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO (S./) 5,000,000.00 4,630,117.04 92.60% 369,882.96 7.40% 2,091,786.87 41.84% 7,091,786.87 141.84%

RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL

GASTO AL 2018 SALDO AL 2018 AMPLIACION SOLICITADO PRESUPUESTO MODIFICADO
RESUMEN DE GASTOS PPTO TOTAL
S/. % S/. % S/. % S/. %
TOTAL (S./) 5,000,000.00 4,630,117.04 92.60% 369,882.96 7.40% 2,091,786.87 41.84% 7,091,786.87 141.84%
COSTO DIRECTO 4,475,940.33 3,705,308.81 82.78% 770,631.52 17.22% 1,288,593.09 28.79% 5,764,533.42 128.79%
GASTOS GENERALES 260,736.17 749,912.06 287.61% -489,175.89 -187.61% 721,704.98 276.80% 982,441.15 376.80%
GASTOS DE SUPERVISION 106,326.00 142,323.38 133.86% -35,997.38 -33.86% 81,488.80 76.64% 187,814.80 176.64%
GASTOS DE LIQUIDACION 22,053.00 0.00 0.00% 22,053.00 100.00% 0.00 0.00% 22,053.00 100.00%
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 37,059.00 18,185.15 49.07% 18,873.85 50.93% 0.00 0.00% 37,059.00 100.00%
GASTOS DE EVALUACION 34,286.50 14,387.64 41.96% 19,898.86 58.04% 0.00 0.00% 34,286.50 100.00%
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 63,599.00 0.00 0.00% 63,599.00 100.00% 0.00 0.00% 63,599.00 100.00%