10/10/2018 Augusto Soto 11000.

00
10/11/2018 Augusto Soto 10000.00
10/12/2018 Angelica Soto 600.00
10/13/2018 Angelica Soto 4000.00
10/15/2018 Angelica Soto 600.00

ítem Fecha U.P Descripcion

1 10/10/2018 Toromocho Forro Asientos
2 10/10/2018 Jicamarca Pernos Caja
3 10/10/2018 Jicamarca Liquido Freno
4 10/10/2018 Taller Frazadas
5 10/10/2018 Transferencia Lavado Piedra
6 10/10/2018 Taller Policia
7 10/10/2018 Taller Lavado Cisterna
8 10/10/2018 Taller Lavado Tracto
9 10/10/2018 Taller Almuerzo
10 10/11/2018 Jicamarca Combustible AOT-598
11 10/12/2018 Transferencia Sueldo conductores
12 10/12/2018 Jicamarca Inspeccion Tecnica Jimny
13 10/12/2018 Jicamarca Foco H4
14 10/12/2018 Transferencia Viáticos Carmen
15 10/12/2018 Toromocho Laptop
16 10/12/2018 Toromocho Aceites
17 10/12/2018 Lurin Jorge Landa
18 10/12/2018 Taller Policia
19 10/12/2018 Taller Tubo Corrugado para cable
20 10/12/2018 Taller Embragues
21 10/12/2018 Transferencia Viaticos
22 10/13/2018 Toromocho Cambio Aceite
23 10/13/2018 Taller Sueldo Juan
24 10/13/2018 Taller Scaneo Unidad 47
25 10/13/2018 Taller Benito
26 10/13/2018 Lurin Viaticos Lurin
27 10/13/2018 Taller Soldadura, Inflador
28 10/13/2018 Jicamarca Viaticos
29 10/13/2018 Jicamarca Comedor
30 10/13/2018 Jicamarca Viaticos
31 10/14/2018 Transferencia Combustible AUG-923
32 10/14/2018 Toromocho Hospedaje
33 10/14/2018 Toromocho Lavado Unidad ATF-844
34 10/14/2018 Toromocho Alimentacion
35 10/14/2018 Toromocho Alimentacion
36 10/14/2018 Toromocho Peaje
37 10/14/2018 Toromocho Hospedaje
38 10/14/2018 Toromocho Foco H4
39 10/15/2018 Transferencia Malla 14m x 4m
40 10/15/2018 Taller Manguera y Acople
41 10/15/2018 Taller Juego de Herramienta
42 10/15/2018 Taller Estacionamiento las malvinas
43 10/15/2018 Antamina EPP Carlos Garcia
44 10/15/2018 Antamina EPP Carlos Garcia
45 10/15/2018 Toromocho Peaje
46 10/15/2018 Transferencia Viaticos
47 10/15/2018 Lurin Viaticos
48 10/15/2018 Toromocho Pasajes Conductores 03
49 10/15/2018 Lurin Menu
50 10/15/2018 Antamina Celular Carlos Garcia
51 10/15/2018 Toromocho Lavado 02 unidades
52 10/15/2018 Toromocho Pintado Placas Unidades Toromocho
10/14/2018 Jicamarca Viaticos Tejeda
 Recibido 26200.00 Salida 27069.00

Diferencia -869.00

Razon Social Monto Comprobante

160.00
46.00
56.00
150.00
403.00
40.00
20.00
30.00
16.00
Picorp 50.00 Factura
16532.00
71.00 Factura
20.00
400.00
1600.00
500.00
50.00
20.00
30.00
Melvin 400.00
1770.00
Crisan 85.00 Factura
400.00
Felix Hurtado 350.00
270.00
205.00
100.00
130.00
487.00
50.00
Grupo VCV 50.00 Factura
Michelin 100.00 Factura
Servicentro Joshe 40.00 Boleta de Venta
El Tronco 47.00 Factura
Santa Ana 24.00 Boleta de Venta
Deviandes 6.00 Factura
Buena Vista 50.00 Factura
Andrea 23.00 Factura
Servimalla 300.00 Factura
Inversiones JKM Flores 153.00 Factura
Ferreteria Industrial Reyes 20.00 Boleta de Venta
Parque Metropolitano 10.00 Factura
Seguridad Inustrial Josue 470.00 Factura
Seguridad Inustrial Josue 48.00 Factura
Deviandes 6.00 Factura
400.00
144.00
150.00
16.00
329.00 Boleta de Venta
60.00
140.00
42.00
 10/16/2018 Angelica Soto 19000.00
10/18/2018 Angelica Soto 2500.00
10/19/2018 0.00
10/13/2018 0.00
10/15/2018 0.00

ítem Fecha U.P Descripcion

1 10/16/2018 Lurin .
2 10/16/2018 Taller Jhosep Electricista
3 10/16/2018 Jicamarca Mangueras unidad 24
4 10/16/2018 Taller Circulina
5 10/16/2018 Transferencia Alineamiento 35
6 10/16/2018 Taller Policia
7 10/16/2018 Jicamarca Adelanto Pocha
8 10/17/2018 Transferencia Pago Conductores
9 10/17/2018 Transferencia Viaticos
10 10/17/2018 Yerba Buena Comba, etc
11 10/17/2018 Lurin Revision Tecnica 24
12 10/17/2018 Transferencia Lavado Piedra
13 10/17/2018 Taller Sueldo Juan
14 10/17/2018 Toromocho Aceite de motor Juan Diego
15 10/17/2018 Jicamarca Repuestos Camioneta ploma
16 10/18/2018 Taller Arrancador Compresora
17 10/18/2018 Yerba Buena Gastos Elver
18 10/18/2018 Taller Pasaje Iquitos
19 10/18/2018 Lurin Comedor, Soldado bomba de aceite
20 10/18/2018 Jicamarca Revision Tecnica 46
21 10/18/2018 Transferencia Lavado Piedra
22 10/18/2018 Jicamarca Viaticos Tejeda
23 10/18/2018 Taller Policia
24 10/18/2018 Taller Domingo Juan
25 10/18/2018 Jicamarca Sistema Electrico 23
26 10/19/2018 Taller Comedor
27 10/19/2018 Jicamarca Comedor
28 10/19/2018 Yerba Buena Comedor
29 10/19/2018 Jicamarca Kraft Wagen Unidead 47
30 10/19/2018 Antamina Peaje
31 10/19/2018 Antamina Cena Lima - Huaraz
32 10/19/2018 Antamina Faros Posteriores
33 10/19/2018 Antamina Abrazaderas
34 10/19/2018 Taller Focos Antamina
35 10/20/2018 Antamina Pasaje Huaraz - Lima
36 10/20/2018 Antamina Peaje
37 10/20/2018 Antamina Desayuno
38 10/20/2018 Antamina Peaje
39 10/20/2018 Antamina Peaje
40 10/20/2018 Antamina Reparacion Neumatico Repuesto 62
41 10/20/2018 Antamina Elver
42 10/20/2018 Antamina Pago Taller Cambio Aceite
43 10/21/2018 Toromocho Adelanto Peña
44 10/20/2018 Antamina Cena Huaraz
45 10/20/2018 Antamina 04 Escobas
46 10/21/2018 Antamina Hotel Tamia
47 10/22/2018 Toromocho Reparacion Frenos de motor
48 10/22/2018 Toromocho Gastos Mellissa
49 10/22/2018 Transferencia Viaticos Lavado de Piedra
50 10/22/2018 Jicamarca Reparacion Camioneta D3K801
 Recibido 21500.00 Salida 24009.20

Diferencia -2509.20

662
656
Razon Social Monto Comprobante 848
Benito 500.00 672
100.00 572
Fluids Hydraulics 75.00 Factura 632
Repuestos Renzo 70.00 Factura 621
100.00 656
20.00 417
500.00 220
14023.00 551
2160.00 576
134.00 38 489
200.00 3.5 629
400.00 5 364
320.00 20 688
480.00 6 564
200.00 423
360.00 24 760
20.00 37.5 Trapo 15 Kg 504
20.00 456
200.00 668
100.00 635
400.00 760
42.00
20.00
60.00 Debe 20
100.00
503.00
130.00
70.00
100.00
7.70 Ticket
47.50 Boleta de Venta
70.00 Factura
79.80 Factura
240.50 Factura
90.00
 7.50 Ticket
24.00 Boleta de Venta
7.50 Ticket
7.70 Ticket
40.00 Boleta de Venta
300.00
40.00
200.00
50.00
50.00
140.00 Factura
Benito 100.00
Mellisa 100.00
Carmen 400.00
600.00
780
144
0
84
 Recibido
1 10/23/2018 Angelica Soto 24000.00
2 10/25/2018 Angelica Soto 3000.00
3 10/27/2018 Angelica Soto 1000.00
4
5
6
7

ítem Fecha U.P Descripcion Razon Social Monto

1 10/22/2018 Taller Policia 50.00
2 10/23/2018 Transferencia Viaticos Transferecnia 2130.00
3 10/23/2018 Transferencia Sueldo Transferencia 18826.00
4 10/23/2018 Jicamarca Comedor 532.00
5 10/23/2018 Lurin Comedor 192.00
6 10/23/2018 Unicon Comedor 210.00
7 10/23/2018 Yerba Buena Comedor 70.00
8 10/23/2018 Lurin Camioneta Ploma Taller 150.00
30 10/23/2018 Jicamarca Adelanto Cristian Guevara 100.00
9 10/24/2018 Lurin Denuncia Policial 150.00
10 10/24/2018 Lurin Almuerzo Lurin 16.00
11 10/25/2018 Jicamarca Adelanto Pocha 500.00
12 10/25/2018 Taller Viaticos Isha 42.00
13 10/25/2018 Jicamarca Peaje unid. 23 17.50
14 10/25/2018 Jicamarca Almuerzo Hugo 8.00
15 10/25/2018 Jicamarca Comedor 532.00
16 10/25/2018 Lurin Comedor 192.00
17 10/25/2018 Yerba Buena Comedor 70.00
18 10/25/2018 Unicon Comedor 210.00
19 10/25/2018 Taller Viaticos Isha 42.00
20 10/26/2018 Transferencia Lavado Piedra 500.00
21 10/26/2018 Taller Sueldo Juan 320.00
22 10/26/2018 Taller Policia 40.00
23 10/27/2018 Jicamarca Viaticos Domingo 150.00
24 10/27/2018 Yerba Buena Camarote, colchones 700.00
25 10/27/2018 Taller Sueldo Diana 500.00
26 10/27/2018 Taller Almuerzo Jose 15.00
27 10/27/2018 Taller Combustible Jimny 50.00
28 10/27/2018 Transferencia Viaticos Domingo 105.00
29 10/27/2018 Taller Benito 300.00
31 10/27/2018 Taller Adelanto Cristian Guevara 100.00
32 10/28/2018 Toromocho Combustible AUG-923 50.00
33 10/28/2018 Toromocho Alimentacion Toromocho 40.00
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
 28000.00 Salida 26909.50

Diferencia 1090.50

Comprobante
 Recibido
1 10/29/2018 Angelica Soto 1000.00
2 Angelica Soto 21000.00
3 Angelica Soto 1000.00
4
5
6
7

ítem Fecha U.P Descripcion Razon Social Monto

1 10/20/2018 Antamina Alimentacion Multiservicios Wendy 17.00
2 10/25/2018 Toromocho Pernos 10x30 unid 54 El Chasqui 4.10
3 10/25/2018 Toromocho Bandeja para derrame Servicios Multiples Estrella 20.00
4 10/27/2018 Toromocho Reparacion de neumatico 57 45.00
5 10/28/2018 Toromocho Peaje Deviandes 6.00
6 10/28/2018 Toromocho Peaje Deviandes 6.00
7 10/28/2018 Toromocho Combustible AUG-923 Coesti 50.00
8 10/28/2018 Toromocho Alimentacion Serv. Multiples Pitter 29.00
9 10/29/2018 Transferencia Lavado Piedra 200.00
10 10/29/2018 Transferencia Almuerzo David 20.00
11 10/29/2018 Transferencia Soldadura 80.00
12 10/29/2018 Yerbabuena Pernos Yerba Buena 25.00
13 10/29/2018 Taller Resistencias 21.00
14 10/29/2018 Toromocho Alimentacion El tronco 14.00
15 10/29/2018 Toromocho Peaje Deviandes 6.00
16 10/30/2018 Transferencia Revision Tecnica unid APC732 Farenet 180.00
17 10/30/2018 Jicamarca Alimentacion Lindo Gutarra 17.00
18 10/31/2018 Taller Sueldo Juan 320.00
19 10/31/2018 Jicamarca Alimentacion Tradiciones Arequipeñas 33.00
20 10/31/2018 Taller Viaticos Isha 42.00
21 10/31/2018 Transferencia Lavado Piedra 500.00
22 11/1/2018 Transferencia Sueldo Transferencia 17660.00
23 11/1/2018 Transferencia Viáticos Transferencia 2235.00
24 11/1/2018 Toromocho Reparacion de neumatico El tarmeño 20.00
25 11/1/2018 Toromocho Lavado Volquete 57 y 55 Rio Macho 60.00
26 11/1/2018 Toromocho Lavado Volquete 56 Rio Macho 30.00
27 11/1/2018 Toromocho Peaje Deviandes 6.00
28 11/1/2018 Toromocho Calzado de Seguridad Manco Ferreteria Arenas 60.00
29 11/1/2018 Toromocho Refrigerante Toromocho Multiservicios M&R 20.00
30 11/1/2018 Toromocho Servicio de Mtto Crisan 169.00
31 11/2/2018 Toromocho Alimentacion El tronco 35.00
32 11/2/2018 Toromocho Hospedaje Hostal San Martin 90.00
33 11/3/2018 Lurin Viaticos 216.00
34 11/3/2018 Antamina Mtto 64 y 65 600.00
35 11/3/2018 Transferencia Malla semi Gaona Mallas y Redes Huachipa 198.00
36 11/3/2018 Taller Policia 80.00
37 11/3/2018 Jicamarca Viaticos Domingo 165.00
38 11/4/2018 Jicamarca Culatas unid. 28 500.00
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
 23000.00 Salida 23779.10

Diferencia -779.10

Comprobante
Boleta

Factura
Factura

Boleta
Factura
Factura
Boleta

Boleta

Factura
Boleta
Boleta
Factura
Factura
Factura
 Fecha Nombre Monto Recibido
1 11/8/2017 Elmer Soto 150.00
2 11/9/2018 Elmer Soto 800.00
3
4
5
6
7

ítem Fecha U.P Descripcion Razon Social Monto

5 11/8/2018 Yerba Buena Alimentacion Comedor Yerba Buena 64.00
2 11/9/2018 Yerba Buena 02 Frazadas Comercial Marlene 56.00
3 11/9/2018 Yerba Buena 02 Sabanas Mundo de los niños 50.00
4 11/9/2018 Yerba Buena Camarote 02 Colchones Representaciones Mabeco 540.00
6 11/9/2018 Antamina Pasajes Ingreso Elver Transporte Rosario 100.00
7 11/9/2018 Yerba Buena Almuerzo Yessica,Romero Comedor Yerba Buena 24.00
1 11/10/2018 Taller Lavado Camioneta ADM-774 Mattu Beramendi 25.00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
 950.00 Salida 859.00

Diferencia 91.00

Comprobante