Los Mejores, S.A. DE C.V.

CUADRO DE PROPORCIONALIDAD
Ejercicio 2008
Periodo Compras Iva Ventas Ventas Ventas Credito Fiscal Iva Diferencia a
2008 Gravadas Credito Fiscal Gravadas
Export. Exentas Totales
% Proporcional
Debito Fiscal a Pagar Gastos
ene-07 $ 16,500.00 $ 2,145.00 $ 80,000.00 N/A $ 26,000.00 $ 106,000.00 0.72 $ 1,544.40 $ 10,400.00 $ 8,855.60 $ 600.60
feb-07 $ 15,500.00 $ 2,015.00 $ 60,000.00 N/A $ 25,000.00 $ 85,000.00 0.76 $ 1,531.40 $ 7,800.00 $ 6,268.60 $ 483.60
$ 140,000.00 N/A $ 51,000.00 $ 191,000.00
mar-07 $ 19,000.00 $ 2,470.00 $ 70,000.00 N/A $ 24,000.00 $ 94,000.00 0.73 $ 1,803.10 $ 9,100.00 $ 7,296.90 $ 666.90
$ 210,000.00 N/A $ 75,000.00 $ 285,000.00
abr-07 $ 10,000.00 $ 1,300.00 $ 61,000.00 N/A $ 27,000.00 $ 88,000.00 0.70 $ 910.00 $ 7,930.00 $ 7,020.00 $ 390.00
$ 271,000.00 N/A $ 102,000.00 $ 373,000.00
may-07 $ 12,000.00 $ 1,560.00 $ 51,000.00 N/A $ 28,000.00 $ 79,000.00 0.70 $ 1,092.00 $ 6,630.00 $ 5,538.00 $ 468.00
$ 322,000.00 N/A $ 130,000.00 $ 452,000.00
jun-07 $ 11,000.00 $ 1,430.00 $ 55,000.00 N/A $ 31,000.00 $ 86,000.00 0.70 $ 1,001.00 $ 7,150.00 $ 6,149.00 $ 429.00
$ 377,000.00 N/A $ 161,000.00 $ 538,000.00
jul-07 $ 12,000.00 $ 1,560.00 $ 72,000.00 N/A $ 20,500.00 $ 92,500.00 0.69 $ 1,076.40 $ 9,360.00 $ 8,283.60 $ 483.60
$ 449,000.00 N/A $ 181,500.00 $ 630,500.00
ago-07 $ 110,000.00 $ 14,300.00 $ 49,000.00 N/A $ 19,000.00 $ 68,000.00 0.73 $ 10,439.00 $ 6,370.00 $ (4,069.00) $ 3,861.00
$ 498,000.00 N/A $ 200,500.00 $ 698,500.00
sep-07 $ 16,000.00 $ 2,080.00 $ 55,000.00 N/A $ 15,000.00 $ 70,000.00 0.73 $ 1,518.40 $ 7,150.00 $ 5,631.60 $ 561.60
$ 553,000.00 N/A $ 215,500.00 $ 768,500.00
oct-07 $ 13,000.00 $ 1,690.00 $ 66,000.00 N/A $ 16,000.00 $ 82,000.00 0.73 $ 1,233.70 $ 8,580.00 $ 7,346.30 $ 456.30
$ 619,000.00 N/A $ 231,500.00 $ 850,500.00
nov-07 $ 11,500.00 $ 1,495.00 $ 81,000.00 N/A $ 15,800.00 $ 96,800.00 0.73 $ 1,091.35 $ 10,530.00 $ 9,438.65 $ 403.65
$ 700,000.00 N/A $ 247,300.00 $ 947,300.00
dic-07 $ 12,500.00 $ 1,625.00 $ 50,000.00 N/A $ 2,700.00 $ 52,700.00 0.72 $ 1,170.00 $ 6,500.00 $ 5,330.00 $ 455.00
$ 750,000.00 N/A $ 250,000.00 $1000,000.00
TOTALES $ 259,000.00 $ 33,670.00 $ 750,000.00 N/A $ 250,000.00 $1000,000.00 0.72 $ 24,410.75 $ 97,500.00 $ 73,089.25 $ 9,259.25
CALCULO ANUAL $ 24,242.40 $ 97,500.00 $ 73,257.60
Ajuste Anual ( Exceso de Credito Fiscal Utilizado ) $ 168.35 $ (168.35)

ene-09 15,000.00 1,950.00 $ 75,000.00 $ - $ 22,500.00 $ 97,500.00 0.76 $ 1,482.00

$ 75,000.00 $ - $ 22,500.00 $ 97,500.00
Exceso de Credito Fiscal Utilizado 76% 24% 100% $ (168.35)
Credito Fiscal de Enero a Utilizar $ 1,313.65 $ 9,750.00 $ 8,436.35