COMPANIA DE APA ARAD S.A. ‘Strada Sabin Drdgo 2-4 Ard, ude aad Romani, cod poy 310178 {GFJEUE RO 1683483, ORC: 2/110/21 02.1991, ‘Capital asa subscis 9658 000 Pee eT TAN. ROTZ NCB OOLS 0061 55640001 - BCR ania ae aoe ofS ete oA — Raportul Directorului General privind exercitiul financiar 2018 vebsi9 257 27009 Sao2sr 210883 Compania de Apa Arad s-a infiinfat prin reorganizarea Regiei Autonome Apa Canal Arad in baza Hotararii Consiliului Judetean Arad nr.122/2005. Compania functioneaza in conformitate cu prevederile Legii societitilor comerciale nr.31/1990 si a prevederilor Actului Constitutiv. Activitatea companiei se desfisoari in conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa gi de canalizare nr.241/2006 si Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitafi publice (actualizata Actionarii companiei sunt Consiliul Judefean Arad, actionar majoritar, care define 93,18% din capitalul social al societatii, si alte 37 de unitati administrativ — teritoriale din judeful Arad, membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Arad. Serviciile prestate de companie asigura distribuirea apei potabile si colectarea —epurarea apelor wzate. Compania are ca obiect de activitate urmatoarele: © Captarea din sursele subterane si de suprafafa a cantitafilor de apa necesare, tratarea, transportul, acumularea si distribuirea apei potabile in sistemele zonale; * Colectarea si tratarea apelor uzate; © Activitaji de: arhitectura, inginerii si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (servicii de proiectare si alte prestatii de servicii specifice domeniului de activitate); * Verificarea aparaturii si instrumentelor de masura, verificare si control; * Distributie energie electrica: * Lucriri de constructiisEVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICE A COMPANIEL iN PERIOADA 2004 - 2018 Compania de Apa Arad a realizat in anul fiscal 2018, perioada ianuarie — decembrie, urmatorii indicatorii : -lei- Cifra de afaceri 76.377.753 Venituri totale 82,490,368 | Cheltuieli totale 8.548.066 Profit brut 942.302 Impozit pe profit 131.017 Profit net 811.285 Pentru a vizualiza indicatorilor economico-financiari pentru perioada 2004- 2018, prezentam anexele | 3. Din datele prezentate in anexele 1 —3 rezulta urmatoarele aspecte: a) Cifra de afaceri a inregistrat 0 continua crestere, respectiv de la 19.835.566 lei in amul 2004 la 76.377.753 lei in anul 2018, Cresterea valorica a cifrei de afaceri in aceasti perioada a fost de 3,85 oti, realizata datorita dezvoltarii sistemului public de alimentare cu apa si canalizare care s-a concretizat cu; + realizarea de noi investitii prin programe cu finantare europeana (POS Mediu faza I si POIM partial faza II) ~ preluarea unor noi sisteme de apa si de canalizare menajera si pluviala ~ preluarea unor bransamente de apa si racorduri de canalizare ~ ajustarea prefului la apa sia tarifului la canalizare - realizarea de venituri din activitati adiacente ( laboratoare, proiectare etc. ) b) Productia fizica la apa scade anual asa cum se poate observa in anexa 2. Productia fizicd de apa a scizut de la 13.243.858 me in anul 2017, la 12.859.865 me in anul 2018, iar la canalizare s-a inregistrat o crestere de la 9.397.421 me in anul 2017 la 9.538.621 me in anul 2018. Sciderea producfiei de apai se datoreazA scaderii consumului la toate cele trei categorii de consumatori: agentii economici, institufii si populatie iar a canalizare otesterea este rezultatul finalizarii investifilor din programul POS MediwPOIM in localitatile: Lipova, Curtici, Macea, Ghioroc, Cuvin, Minis Paulis si Pancota. c) Fata de anul de refering’ 2004 consumul specific a continuat si scada de la 4,32 me/pers si lund, in anul 2018 se inregistreaza o scidre a consumului specific Ia 2,91 me/pers/lund fay de 3,00 me/pers/luna in anul 2017, inregistrandu-se o diminuare de a eceeeeeeeemeeememmmieemeeneee meme0,09 me/pers/lund fata de anul precedent. Situatia consumului specific de apa/loc/lund este prezentat’ in anexa 3. d)Valoarea activelor fixe inregistreaza cresteri anuale datorita investitiilor realizate in sistemul de alimentare cu apa si canalizare, a se vedea cresterile mai importante, respectiv cu 40% in anul 2013 fata de anul 2012 si cu 70% in anul 2015 fata de anul 2014, 4) Situatia profitului brut realizat in perioada 2004 — 2018 se reflecti si in nivelul ratei profitului si ratei rentabilitagii. in perioada analizaté, ratele profitului si a rentabilitafii totale au inregistrat descresteri pana in anul 2018 cand se observa stabilizarea ratei profitului si a rentabilitatii totale cu o usoara crestere. Rata rentabilitatii din exploatare scade in continuare si in anul 2018, fapt pentru care s-au luat masuri de reducere a costurilor din exploatare, dintre care cea mai importanta este reducerea costurilor cu personalul. Prezentam indicatorii financiari realizati in anul 2004, 2017 si 2018 , 2004 fiind anul care se considera de referinta datorita nivelului ridicat al indicatorilor, . . ‘vel _| Diferente | Diferente Indicator we we ie ae | 2018 2004 | 2017 rata profitulut 1920 | 100 | 123 | -1797 | 023 rata rentabilitifi totale | 21,10 | 0,92 | 1,16 | -19,94 | 0,24 Tota rentabilititi din 17,10 3,04 1,24 | -15,86 | -1,80 | exploatare J