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  • Estado de Perdida y Ganancias

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    Oscar Alberto Carmona
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    ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

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    ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

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    of 1

    URBANIZACION BIZET 1 P.

    H
    ESTADO DE RESULTADOS POR EL MES DE:
    COMPARATIVO
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    CUENTAS
    MES MES MES MES MES MES MES MES
    INGRESOS
    Ingreso presupuestado - cuota admon 25.573.800 25.573.800 25.573.800 25.573.800 25.573.800 25.573.800 25.573.800 25.573.800
    Ingreso presupuestado - cuota Extra
    Ingreso no presupuestado - otros ingresos 1.721.181 782.588 1.814.672 1.625.233 1.915.398 993.587 1.731.531 1.662.878
    TOTAL INGRESOS 27.294.981 26.356.388 27.388.472 27.199.033 27.489.198 26.567.387 27.305.331 27.236.678

    GASTOS OPERACIONALES
    Honorarios Revisoria Fiscal 368.858 368.858 368.858 369.000 369.000 522.180 369.000 216.246
    Honorarios Administracion 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
    Honorarios Contabilidad 500.000 500.000 500.000 618.000 529.500 529.500 529.500 529.500
    Asesoria Juridica - - -
    Poliza Seguro Urbanizacion 1.052.133 1.052.133 1.052.133 1.052.133 1.052.133 1.052.133 1.052.133 1.052.133
    Servicio Aseo y Mantenimiento 3.398.748 3.321.022 3.388.052 3.298.678 3.583.366 3.423.365 3.343.366 3.343.366
    Servicio de Vigilancia contratada 10.903.036 10.903.036 10.903.036 10.956.924 10.928.170 11.205.915 10.903.036 10.928.170
    Servicio Fumigacion - - - 200.000 - - - -
    Servicio facturacion 156.000 64.800 - 131.220 65.880 64.800 64.800 64.800
    Servicios Publicos Acueducto y Alcantarillado 434.764 1.236.851 414.145 195.123 555.314 399.232 301.305 159.766
    Servicios Publicos Energia 1.480.963 1.370.520 1.446.639 1.623.410 1.521.367 1.474.312 1.513.862 1.491.813
    Servicios Publicos Telefonia 140.187 142.270 263.184 272.521 198.165 142.487 151.910 141.794
    Servicios Publicos Gas 3.015 32.261 3.067 3.057 3.062 3.068 3.075 3.077
    Servicios de Transporte y Fletes - - - - 42.000 23.600 7.300 27.600
    Servicio de Recarga de Extintores - - - - - - - 309.400
    Legales y notariales - - - - - -
    Mantenimiento Prados y Jardines 350.000 - - 200.000 - 316.000 - -
    Mantenimiento de piscina - 130.498 - 1.414.565 110.000 745.280 110.000 581.965
    Mantenimiento de areas comunes 1.395.000 - - 1.298.002 489.400 180.000 541.471 1.264.500
    Mantenimiento electrico 179.999 116.732 151.797 595.570 105.770 32.128 314.000 820.775
    Mantenimiento Puerta Vehicular - - 327.250 - 101.150 220.000 - -
    Mantenimiento Ascensores 1.893.841 1.893.841 1.893.841 1.893.841 1.893.841 1.893.841 1.893.841 1.988.684
    Mantenimiento de Bombas y Sumideros 160.000 160.000 160.000 - 218.000 160.000 160.000 160.000
    Mantenimiento Lavada de Tanques 502.182 - 85.000 - - - 525.973 -
    Mantenimiento hidrosanitario 95.200
    Mantenimiento equipos - - - - -
    Implementos Aseo y Cafeteria 95.400 - - 306.200 - 229.820 253.200 226.200
    Papeleria y Fotocopias - - 27.300 - - 96.600 24.000 105.000
    Bancarios 241.875 274.831 215.828 315.364 281.225 262.143 272.055 251.493
    Depreciaciones 386.943 386.943 386.943 386.943 386.943 386.943 386.943 386.943
    Asamblea y consejo - - 947.600 215.700 51.400 182.600 - -
    Arreglos Navideños-eventos - - - - - - - -
    Dotacion 127.000 502.100 188.800 19.000 - 201.000
    Convivencia y Bienestar 40.000
    Imprevistos - - - 8.000 40.000 1.700.000 50.000 -1.740.000
    Gastos de periodos anteriores 225.790 - - - 1.939.466 200.000 - -
    Fondo para Recuperacion de Activo 103.657 103.657 103.657 103.657 103.657 103.657 103.657 103.657
    Fondo imprevistos Ley 675 de 2001 241.488 241.488 241.488 288.360 288.360 288.360 288.360 147.744
    TOTAL GASTOS 25.713.879 23.799.741 24.506.818 27.748.368 26.545.969 27.356.964 24.662.787 24.400.826
    TOTAL GASTO NO PRESUPUESTADO - - - - - - - -
    TOTAL GASTOS EDIFICIO 25.713.879 23.799.741 24.506.818 27.748.368 26.545.969 27.356.964 24.662.787 24.400.826
    EXCEDENTE (-PERDIDA) NETO 1.581.102 2.556.647 2.881.654 -549.335 943.229 -789.577 2.642.544 2.835.852

    - - - - - - - -

    Yency Marquez Vianney Echavarria M Anderson Alzate


    Administradora Contadora Revisor Fiscal
    T.P.125994-T TP 101221-T

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