BALANCE GENERAL 31/12/2018

Disponible 40 Cuentas por pagar 120 ventas

Cuentas por cobrar 530 Anticipo de clientes 180
Anticipo a proveedores 135 Prestamos bancarios a CP 200 Cuadro de ventas
Inventario 700 Pasivo Corriente 500
Activo Corriente 1,405 Prestamos bancarios a LP 500
Activo fijo neto 845 Pasito Total 1,000 Anticipado
Capital social 1,000 A Contado
Utilidad acumulada 250 A credito 30 dias
Activo Total 2,250 Pasivo y Patrimonio Total 2,250 A credito 60 dias
Total ventas
Estado de resultados 30/06/2019
Ventas 6,800 Cuadro de cobranzas
Costo de ventas 4,080 Anticipado
Utilidad bruta 2,720 A Contado
Gastos de personal 1,387 A credito 30 dias
Gastos financieros 38 A credito 60 dias
Gastos operativos 900 Total recaudaciones operativas
Depreciacion 31
Utilidad neta 364 Cuadro de compras
Requerimiento
BALANCE GENERAL 30/06/2019 Compras
Disponible 50 Cuentas por pagar 60 Con anticipo
Cuentas por cobrar 730 Anticipo de clientes 240 A contado
Anticipo a proveedores 180 Prestamos bancarios a CP 1,147 A credito 30 dias
Inventario 1,720 Provision aguinaldo 87 Total Compras
Activo fijo neto 814 Prestamos bancarios a LP 500 Consumo
Prevision indemnizaucon 87
Pasito Total 2,120 Desembolsos
Compras
Capital social 1,000 Con anticipo
Utilidad acumulada 10 A contado
Utilidad gestion 364 A credito 30 dias
Patrimonio Total 1,374 Total pago por compras
Activo Total 3,494 Pasivo y Patrimonio Total 3,494
Pago de sueldos
 Pago de CNS
Pago de Afps
Pago de prestamos
Pago de gasto operativos
Pago de cuentas por pagar
Pago de dividendos
Total Desembolsos

Caja
recaudacion
desembolso
flujo neto
saldo inicial
saldo final
prestamo
saldo fina de caja

-
 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
600 800 900 1,100 1,200 1,400 1,200 1,000 1,200

% Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

20% 120 160 180 220 240 280 240 200 240
25% 150 200 225 275 300 350 300 250
40% 240 320 360 440 480 560 480 400
15% 90 120 135 165 180 210 180 150
100% 600 800 900 1,100 1,200 1,400 1,200 1,000

% Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
20% 160 180 220 240 280 240 200 240
25% 150 200 225 275 300 350 300 250
40% 200 240 320 360 440 480 560 480 400
15% - 75 90 120 135 165 180 210 180 150
100% 510 695 855 995 1,155 1,235 1,240 1,180

Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

75% 450 600 675 825 900 1,050 900 750 900

20% 90 120 135 165 180 210 180 150 180

60% 270 360 405 495 540 630 540 450
20% 90 120 135 165 180 210 180 150
100% 450 600 675 825 900 1,050 900 750
80% 360 480 540 660 720 840 720 600

120 135 165 180 210 180 150 180 -

270 360 405 495 540 630 540 450
75 90 120 135 165 180 210 180 150
690 810 915 990 900 810

122 122 157 157 175 175

 27 27 35 35 39 39
14 14 18 18 20 20
33 33 33 33 33 33
150 150 150 150 150 150
- 30 - 30 - 30
- - 120 - - 120
1,036 1,186 1,428 1,413 1,316 1,376

855 995 1,155 1,235 1,240 1,180

1,036 1,186 1,428 1,413 1,316 1,376
- 181 - 191 - 273 - 178 - 76 - 196
40 - 141 - 333 - 606 - 784 - 860
- 141 - 333 - 606 - 784 - 860 - 1,057
- - - - - 1,107
- 141 - 333 - 606 - 784 - 860 50
 Sueldos y salarios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Depreciacion
%
Total ganado 140 140 180 180 200 200 Edificio 2.50%
Afp laboral 18 18 23 23 25 25 Maquinaria 12.50%
Liquido pagable 122 122 157 157 175 175

CNS 14 14 18 18 20 20
Afp patronal 9 9 12 12 13 13

Aguinaldo 12 12 15 15 17 17 87
Indemnizacion 12 12 15 15 17 17 87

Total Gastos de personal 187 187 240 240 267 267 1,387

Total sueldos 122 122 157 157 175 175

PAGOS Total AFPs 27 27 35 35 39 39
CNS 14 14 18 18 20 20

Prestamo Bancario

Capital 700
Tasa de interes 1%
Tiempo 24 años
Cuota 33

Amortizacion interes cuota saldo

0 700
1 26 7 33 674
2 26 7 33 648
3 27 6 33 621
4 27 6 33 594
5 27 6 33 567
6 27 6 33 540
160 38
Valor 31/12 Depreciacion Valor residual
422 5 417
423 26 397
845 31 814