PT MANDALA STORE

MS Jl. Raya Serang Km 26,6 Balaraja - Tangerang

Telp./Fax.(021)5950058, Email: mandalastore@gmail.co.id.
Website: http://www.mandalastore.co.id.

LAPORAN KAS KECIL

PT MANDALA STORE
Periode Februari 2019

Rekening yang di
Tanggal No. Bukt Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Transportasi
011 012
Februari 1 Saldo Rp 1,500,000.00
2019 1 BKM.01 Pengisian dana kas kecil Rp 10,500,000.00
1 BKK.01 Membayar iklan harian Rp 450,000.00
2 BKK.02 Membeli konsumsi rapat Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
2 BKK.03 Membayar pendaftaran seminar Rp 900,000.00
3 BKK.04 Membeli 1 tiket pesawat Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
4 BKK.05 Membeli block note Rp 750,000.00
5 BKK.06 Membayar ongkos transport Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
5 BKK.07 Membeli materai Rp 120,000.00
8 BKK.08 Membeli karangan bunga Rp 700,000.00
8 BKK.09 Membeli kertas HVS Rp 450,000.00
10 BKK.10 Membayar biaya cetak laporan tahunan Rp 1,000,000.00
13 BKK.11 Membayar pencetakan dan jilid Rp 1,000,000.00
15 BKK.12 Pembelian ATK Rp 230,000.00
15 BKK.13 Makan siang Rp 950,000.00 Rp 950,000.00
16 BKK.14 Membeli air mineral Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
18 BKK.15 Membeli snack dan makanan Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
20 BKK.16 Pembayaran service mobil dinas Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
21 BKK.17 Membayar stand pameran Rp 800,000.00
25 BKK.18 Pembelian cendra mata Rp 1,500,000.00
 Jumlah Rp 12,000,000.00 Rp 11,470,000.00 Rp 2,320,000.00 Rp 1,250,000.00
Saldo Bulan Fabruari Rp 530,000.00
Pengisian Bulan Maret Rp 11,470,000.00
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Februari Rp 12,000,000.00

Mengetahui,

Giefahri Mandala, M.Sc.

Direktur Utama
 Rekening yang di Debet
ATK Abunemen iklan Abunemen listrik Lain-lain
013 014 015 016

Rp 450,000.00

Rp 900,000.00

Rp 750,000.00

Rp 120,000.00
Rp 700,000.00
Rp 450,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 230,000.00

Rp 800,000.00
Rp 1,500,000.00
Rp 1,550,000.00 Rp 1,250,000.00 Rp - Rp 5,100,000.00

Tangerang, 28 Februari 2019

Dibuat Oleh,

Muhammad Baihaki
Sektretaris