BULAN KE

DESKRIPSI KETERANGAN (Rp. X 1000) SATUAN

1 2 3 4 5 6 7
A CASH IN
Modal awal 3.200.000,00 sekali 3.200.000,00
Pinjaman Bank 500.000,00 sekali 500.000,00
Warisan Tanah 60 m2 1.500.000,00 sekali 1.500.000,00
Pemasukan bersih (min) 20 kamar 39.000,00 hari
Bonus restaurant 28.000,00 minggu

Jumlah 5.200.000,00 - - - - - -
B CASH OUT
Pembelian Tanah 1.500.000,00 sekali 1.500.000,00
Pengembalian Bank (Bunga 10%) 550.000,00 10 bulan
IMB Hotel 3.000,00 sekali 3.000,00
Pembangunan Hotel 3.690.000,00 8 bulan 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00
Pajak PBB 3.000,00 tahun
Perawatan Redecorate 20.000,00 tahun
Service Fasilitas 15.000,00 6 bulan
Service MEP 10.000,00 6 bulan
Pegawai 40 orang 112.000,00 bulan
Fee owner (5% pemasukan bersih) 64.100,00 bulan
Jumlah 1.964.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00 461.250,00
SELISIH 3.235.750,00 2.774.500,00 2.313.250,00 1.852.000,00 1.390.750,00 929.500,00 468.250,00
KOMULATIF 3.235.750,00 6.010.250,00 8.323.500,00 10.175.500,00 11.566.250,00 12.495.750,00 12.964.000,00
 BULAN KE
TOTAL
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.200.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 11.700.000,00
112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 1.120.000,00

- 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00

1.500.000,00
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 550.000,00
3.000,00
461.250,00 3.690.000,00
2.500,00 2.500,00
20.000,00 13.333,33 33.333,33
15.000,00 10.000,00 25.000,00
10.000,00 6.666,67 16.666,67
112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 1.120.000,00
64.100,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 641.000,00
461.250,00 231.100,00 231.100,00 231.100,00 231.100,00 231.100,00 276.100,00 231.100,00 231.100,00 231.100,00 263.600,00
7.000,00 1.057.900,00 1.050.900,00 1.050.900,00 1.050.900,00 1.050.900,00 1.005.900,00 1.050.900,00 1.050.900,00 1.050.900,00 1.018.400,00 23.409.500,00
12.971.000,00 14.028.900,00 15.079.800,00 16.130.700,00 17.181.600,00 18.232.500,00 19.238.400,00 20.289.300,00 21.340.200,00 22.391.100,00 23.409.500,00

Modal Rp 5.200.000,00
Pembangunan Hotel Rp 5.743.000,00
Operasional Hotel (10 bulan) Rp 1.838.500,00
Pendapatan (10 bulan) Rp 12.820.000,00
Laba Perusahaan (10 bulan) Rp 38.500,00
Free Owner (10 bulan) Rp 641.000,00