HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS

COD. CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE

101 CAJA Y BANCO 30,000.00 850.00 29,150.00
104 921,000.00 379,426.02 541,573.98
111 70,000.00 70,000.00
12121 916,000.00 826,000.00 90,000.00
123 90,000.00 0.00 90,000.00
1411 CLIENTES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
191 0.00 0.00
201 SUMINISTROS 315,000.00 0.00 315,000.00
251 40,000.00 0.00 40,000.00
281 80,000.00 0.00 80,000.00
331 81,155.00 81,155.00
332 160,000.00 0.00 160,000.00
28 INMUEBLE MAQ 0.00 0.00 0.00 0.00
334 70,000.00 70,000.00
335 24,000.00 24,000.00
336 34,400.00 0.00 34,400.00
391 72,800.00 72,800.00
40111 DEPRECIACION 43,320.00 156,000.00 112,680.00
40171 20,500.00 20,500.00 0.00
40181 61.02 61.02 0.00 0.00
403 22,000.00 22,000.00
406 1,155.00 1,155.00
411 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00
415 0.00 10,000.00 10,000.00
42121 TRIBUTOS X P 151,320.00 261,320.00 110,000.00
423 35,000.00 114,955.00 79,955.00
42411 0.00 0.00 0.00 0.00
4511 0.00 0.00 0.00
46541 80,000.00 80,000.00
46991 850.00 850.00
50 BENEFICIOS SO 0.00 500,000.00 500,000.00
57 25,000.00 25,000.00
58 14,000.00 14,000.00
59 75,000.00 75,000.00
60 CAPITAL 35,000.00 0.00 35,000.00
611 COMPRAS 0.00 35,000.00 35,000.00
621 100,000.00 100,000.00
 627 9,000.00 9,000.00
629 0.00 0.00
63521 4,000.00 4,000.00
636 33,000.00 0.00 33,000.00
6371 6,000.00 6,000.00
6411 61.02 0.00 61.02
659 850.00 0.00 850.00
681 SERVICIOS PR 24,400.00 0.00 24,400.00
691 PROVISIONES D 0.00 0.00 0.00
70 0.00 700,000.00 700,000.00
75 0.00 0.00 0.00
78 0.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00
79 152,911.02 152,911.02 152,911.02
94 COSTO DE VEN 141,181.02 0.00 141,181.02
95 VENTAS 35,280.00 0.00 35,280.00
961 850.00 0.00 850.00

GASTO ADMINISTRATIVOS

CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTO

3,574,228.05 3,574,228.05 2,014,901.02 2,014,901.02 177,311.02

SUMAS
SUMAS SALDOS
DE TRABAJO

CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO RTADOS X NATURALEZA RTADOS X FUNCION

HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

29,150.00 0.00
541,573.98 0.00
70,000.00 0.00
90,000.00 0.00
90,000.00
0.00 0.00
0.00
315,000.00
40,000.00
80,000.00 0.00
81,155.00
160,000.00
0.00 0.00
70,000.00
24,000.00
34,400.00
72,800.00
112,680.00
0.00
0.00 0.00
22,000.00
0.00 1,155.00
0.00 0.00
10,000.00
110,000.00
0.00 79,955.00
0.00 0.00
0.00
80,000.00

0.00 500,000.00
0.00 25,000.00
0.00 14,000.00
0.00 75,000.00
35,000.00 0.00
35,000.00
100,000.00
 9,000.00
0.00
4,000.00
33,000.00
6,000.00
61.02
850.00 0.00
24,400.00 0.00
0.00 0.00
0.00 700,000.00 700,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

141,181.02 0.00 141,181.02

35,280.00 35,280.00
850.00 850.00

177,311.02 1,625,278.98 1,102,590.00 212,311.02 735,000.00 177,311.02 700,000.00

522,688.98 522,688.98 522,688.98

SUMAS
SALDOS 1,625,278.98 1,625,278.98 735,000.00 735,000.00 700,000.00 700,000.00
 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NIC 12 IMPTO A RENTA

UTILIDAD 522,688.98 522,688.98

ADICIONES
DP MULTAS 850.00 850.00

BASE IMPONIBLE 523,538.98 523,538.98

PARTICIPACION TRABAJADORES 8% 41,883.12 41,883.12
RENTA NETA 481,655.86 481,655.86
IMPTO A LA RENTA 29.5% 142,088.48 142,088.48

-142,088.48

87 participacion 41,883.12
88 impto a la renta 142,088.48
371 activ dife part 0.00
372 acti dif impto a la rta 0.00
4017 impto a la renta
413 partic de los trabajadores
183,971.60
DIF

0.00

0.00
0.00

142,088.48
41,883.12
183,971.60
 HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS

COD.CUENTAS DEL MAYORDEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

101 CAJA Y B 30,000.00 850.00 29,150.00
104 921,000.00 379,426.02 541,573.98
111 70,000.00 70,000.00
12121 916,000.00 826,000.00 90,000.00
123 90,000.00 0.00 90,000.00
1411
191 CLIENTES 15,000.00 15,000.00
0.00 0.00 0.00
201 SUMINIST 315,000.00 0.00 315,000.00
251 40,000.00 0.00 40,000.00
281 80,000.00 0.00 80,000.00
331 81,155.00 81,155.00
332 160,000.00 0.00 160,000.00
334 70,000.00 70,000.00
335 24,000.00 24,000.00
336 34,400.00 0.00 34,400.00
371 0.00
372 0.00
391 72,800.00 72,800.00
40111 DEPRECIAC 43,320.00 156,000.00 112,680.00
40171 20,500.00 162,588.48 142,088.48
40181 61.02 61.02 0.00 0.00
403 22,000.00 22,000.00
406 1,155.00 1,155.00
411 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00
413 41,883.12 41,883.12
415 0.00 10,000.00 10,000.00
42121 TRIBUTOS 151,320.00 261,320.00 110,000.00
423 35,000.00 114,955.00 79,955.00
46541 80,000.00 80,000.00
46991 850.00 850.00
50 BENEFICIO 0.00 500,000.00 500,000.00
57 25,000.00 25,000.00
58 14,000.00 14,000.00
59 75,000.00 75,000.00
60 CAPITAL 35,000.00 0.00 35,000.00
611 COMPRAS 0.00 35,000.00 35,000.00
621 100,000.00 100,000.00
627 9,000.00 9,000.00
63521 4,000.00 4,000.00
636 33,000.00 0.00 33,000.00
6371 6,000.00 6,000.00
6411 61.02 0.00 61.02
659 850.00 0.00 850.00
681
691 SERVICIO
PROVISION 24,400.00
0.00 0.00 24,400.00
0.00
70 0.00 700,000.00 700,000.00
 78 0.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00
79 152,911.02 152,911.02 152,911.02
871 41,883.12 41,883.12
881 142,088.48 142,088.48
94 COSTO DE 141,181.02 0.00 141,181.02 141,181.02
95 VENTAS 35,280.00 0.00 35,280.00 35,280.00
961 850.00 0.00 850.00 850.00

3,758,199.65 3,758,199.65 2,198,872.62 2,198,872.62 177,311.02 177,311.02

SUMAS
SUMAS SALDOS
0.00
RABAJO

INVENTARIO RTADOS X NATURALEZA RTADOS X FUNCION

ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

29,150.00 0.00
541,573.98 0.00
70,000.00 0.00
90,000.00 0.00
90,000.00
0.00 0.00
315,000.00
40,000.00
80,000.00 0.00
81,155.00
160,000.00
70,000.00
24,000.00
34,400.00

72,800.00
112,680.00
0.00 142,088.48
0.00 0.00
22,000.00
0.00 1,155.00
0.00 0.00
41,883.12
10,000.00
110,000.00
0.00 79,955.00
80,000.00

0.00 500,000.00
0.00 25,000.00
0.00 14,000.00
0.00 75,000.00
35,000.00 0.00
35,000.00
100,000.00
9,000.00
4,000.00
33,000.00
6,000.00
61.02
850.00 0.00
24,400.00 0.00 0.00
0.00 700,000.00 700,000.00
 0.00 0.00 0.00

41,883.12 41,883.12
142,088.48 142,088.48
0.00 141,181.02
35,280.00
850.00

1,625,278.98 1,286,561.60 396,282.62 735,000.00 361,282.62 700,000.00

338,717.38 338,717.38 338,717.38

1,625,278.98 1,625,278.98 735,000.00 735,000.00 700,000.00 700,000.00

 C

Del 01 de

s
Notas

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1
Inversiones Financieras
Activos Finacieros a Valor Razonable con Cambios en Ganacias y Perdidas
Activos Finacieros Disponibles para la venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento
Activos por Instrumentos Finacieros Derivados
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 2
Otras Cuentas por Cobrar Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras cuentas por Cobrar (neto) 3
Existencias (neto) 4
Activos Biologicos
Activos no corrientes Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biologicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 5
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Credito Mercantil
Otros Activos
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
 CAPABLANCA S.A.C

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(En Soles)

AÑO 2018 AÑO 2018 %

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
570,724 36.76 % Sobregiros Bancarios
70,000 Obligaciones Fiancieras
Cuentas por Pagar Comerciales
% Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
180,000 11.59 Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
0 0.00 Total Pasivos Corrientes
435,000 28.02

Pasivos No Corrientes
0.00 Obligaciones Finacieras
Cuentas por Pagar Comerciales
1,255,724 80.89 % Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por impuesto a la Renta y ParticipacionesDiferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos

Patrimonio Neto
Capital
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Resultado No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
% Resultados Acumulados
296,755 19.11 Resultado del Ejercicio
Diferencias de Conversion
Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz
Intereses Minoritarios
% Total Patrimonio Neto
 296,755 19.11 %
1,552,479 100.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
 Notas AÑO 2018 AÑO 2018

%
%
6 189,955 12.24 %

7 183,972 11.85 %
8 225,835 14.55 %

599,762 38.63 %

pacionesDiferidos

599,762 38.63 %

500,000 32.21 %

25,000
14,000

9 75,000 4.83 %
338,717 21.82

58.86 %

19 952,717 58.86 %
1,552,479 97.49 %
 MALL HOGAR SAC
Estado de Resultados Integrales
0
( En Soles )

Notas 2,018 2012

Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 11 700,000 100.00
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales) 12 0 0.00
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta 700,000 100.00
Gastos de Ventas 14 35,280 5.04
Gastos de Administración 13 141,181 20.17
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0.00
Otros Ingresos 16 0.00
Otros Gastos 15 850 0.12
Utilidad Operativa 522,689 74.67
Ingresos Financieros 17 0.00
Gastos Financieros 18 0.00

Participación en los Resultados de Partes

Relacionadas por el Método de Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos
Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del
Impuesto a la Renta 522,689 74.67
Participación de los trabajadores -41,883
Impuesto a la Renta -142,088
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 338,717
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuadas
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

utilidas (perdida) atribuible :

la matiz
intereses minoritarios

Utilidad (Pérdida) por accion

Utilidad (pérdida) básica por acción común

Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión
Utilidad (pérdida) diluida por acción común
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas

Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común

Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
 ANEXOS

ANEXO 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101 caja 29,150.00

104 Banco de crédito M.N. 541,573.98

570,723.98

ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS 70,000.00

ANEXO 02 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 90,000.00

123 letras x cobrar 90,000.00
191 cuentas x cobrar comerciales t. -
180,000.00

ANEXO 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

ANEXO 04 EXISTENCIAS

201 mercaderias manufacturadas 315,000.00

251 materiales auxiliares 40,000.00
281 80,000.00

435,000.00

ANEXO 05 INMUEBLE, MAQ Y EQUIPO

331 terrenos 81,155.00

 332 edificaciones 160,000.00
334 unidades de transporte 70,000.00
335 muebles y enseres 24,000.00
336 equipos diversos 34,400.00
391 depreciacion acumulada -72,800.00
296,755.00

ANEXO 6 Activos Intangibles (neto)

ANEXO 7 Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

371 0.00
372 0.00
0.00

ANEXO 07 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES CORRIENTES

40171 IMPUESTO A LA RENTA 142,088.48

413 participaciones a los trabajadores 41,883.12
183,971.60

ANEXO 06 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

42121 Fact x pagar emitidas MN 110,000.00

42323 79,955.00

189,955.00

ANEXO Obligaciones Fiancieras

4511 0.00
ANEXO 08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

40111 IGV - Cuenta propia 112,680.00

4031 Essalud 22,000.00
406 1,155.00

4151 10,000.00
46541 80,000.00
225,835.00

ANEXO 09 CAPITAL

50 500,000.00

ANEXO Resultado No Realizados

57 25,000.00

ANEXO RESERVAS LEGALES

58 14,000.00

ANEXO 10 UTILIDADES ACUMULADOS

59 75,000.00

ANEXO 11

5931 RESULTADO DEL EJERCICIO 338,717.38

ANEXO 12 COSTO DE VENTAS

691 0.00
ANEXO 13 VENTAS
701 700,000.00

ANEXO 14 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

871 41,883.12

ANEXO15 IMPUESTO A LA RENTA

881 142,088.48

ANEXO 16 GASTOS DE ADMINISTRACION

941 141,181.02

ANEXO 17 GASTOS DE VENTAS

951 35,280.00

ANEXO OTROS GASTOS

961 850.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 20 2013
RUC: 203489865281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN REFERENCIA
DE LA
OPERACIÓN MOVIMIENTO
C
NÚMERO CUENTA
U
CORRELATIVO CONTABLE DE
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN M
CÓDIGO LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN E
ÚNICO DE LA N
CÓDIGO DEBE HABER
OPERACIÓN T
O
S 30,000.00
0001 02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 10111
02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 10411 80,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 12121 90,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 12311 90,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 14111 15,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 20111 280,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 25241 40,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 28111 80,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 33211 160,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 33411 70,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 33511 24,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 33612 34,400.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 39131 32,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 39133 14,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 39134 2,400.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 42121 170,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 42321 100,500.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 40111 30,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 40171 20,500.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 41511 10,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 50111 500,000.00

02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 57121 25,000.00
02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 58211 14,000.00
02/01/2017 ASIENTO DE APERTURA 59111 75,000.00

0002 1/10/2017 PAGO DE IMPUESTOS PEND 40111 30,000.00

PAGO DE IMPUESTOS PENDIE 40171 20,500.00
PAGO DE IMPUESTOS PENDIE 10411 50,500.00

0003 1/10/2017 COBRO DE CUENTAS PENDIE 10411 15,000.00

COBRO DE CUENTAS PENDIE 14111 15,000.00

0004 1/10/2017 COMPRA DE MERCADERIAS 60111 35,000.00

COMPRA DE MERCADERIAS 40111 6,300.00
 COMPRA DE MERCADERIAS 42121 41,300.00

0005 1/10/2017 VARIACION DE EXISTENCIAS 20111 35,000.00

VARIACION DE EXISTENCIAS 61111 35,000.00

0006 1/10/2017 PAGO CON CH/ DEL BCP 42121 26,845.00

PAGO CON CH/ DEL BCP 10411 26,845.00

CANJE POR LETRA 42121 14,455.00

42321 14,455.00

0007 2/18/2017 PROVISION DE MULTA 65921 850.00

PROVISION DE MULTA 46991 850.00

0008 2/18/2017 DISTRIBUCION DE GASTOS 96111 850.00

DISTRIBUCION DE GASTOS 79111 850.00

0009 2/18/2017 PAGO DE MULTAS 46991 850.00

PAGO DE MULTAS 10111 850.00

0010 3/30/2013 PRVISION DE PLANILLA DE TR 62111 100,000.00

PRVISION DE PLANILLA DE TR 62711 9,000.00
PRVISION DE PLANILLA DE TR 40311 9,000.00
PRVISION DE PLANILLA DE TR 40321 13,000.00
PRVISION DE PLANILLA DE TR 41111 87,000.00

0011 3/30/2013 pago de planilla vía transf. banca 41111 87,000.00

pago de planilla vía transf. banca 10411 87,000.00

0012 3/30/2013 DISTRIBUCION DE GASTOS 94111 87,200.00

DISTRIBUCION DE GASTOS 95111 21,800.00
DISTRIBUCION DE GASTOS 79111 109,000.00

0013 10/10/2013 SE COMPRA ACCIONES 11111 70,000.00

SE COMPRA ACCIONES 10411 70,000.00

0014 10/10/2013 PROVISION DE REC.SERV. BÁ 63641 8,000.00

PROVISION DE REC.SERV. BÁ 63611 20,000.00
PROVISION DE REC.SERV. BÁ 63631 5,000.00
 PROVICION DE GASTOS DE PU 63711 6,000.00
PROVICION DE GASTOS DE PU 40111 7,020.00
PROVICION DE GASTOS DE PU 42121 46,020.00

0019 12/30/1899 DISTRIBUCION DE GASTOS 94111 31,200.00

DISTRIBUCION DE GASTOS 95111 7,800.00
DISTRIBUCION DE GASTOS 79111 39,000.00

0020 pago de factura 42121 46,020.00

10411 46,020.00

0020 PROVISION DE REC. DE ARRE 63521 4,000.00

42121 4,000.00
0021 DISTRIBUCION DE GTS 94111 3,200.00
95111 800.00
79111 4,000.00
0022 PAGO DE FACTURA DE ALQUI. 42121 4,000.00
10411 4,000.00
0021 11/11/2013 PAGO A PROVEEDORES. LETRA 42121 60,000.00
PAGO A PROVEEDORES. LETRA 42321 35,000.00
PAGO A PROVEEDORES. LETRA 10411 95,000.00

0026 12/30/1899 VENTA DE EXISTENCIAS 12121 826,000.00

VENTA DE EXISTENCIAS 40111 126,000.00
VENTA DE EXISTENCIAS 70111 700,000.00

0027 12/30/1899 COSTO DE VENTAS 69111

COSTO DE VENTAS 20111

0028 12/30/1899 COBRO DE LA FACTURA 10411 826,000.00

COBRO DE LA FACTURA 12121 826,000.00

0035 12/30/1899 DEPRECIACION DE ACTVOS FI 68141 8,000.00

DEPRECIACION DE ACTVOS FI 68143 14,000.00
68 68144 2,400.00
DEPRECIACION DE ACTVOS FI 39131 8,000.00
DEPRECIACION DE ACTVOS FI 39133 14,000.00
39134 2,400.00
0037 12/30/1899 DISTRIBUCION DE GASTOS 94111 19,520.00
DISTRIBUCION DE GASTOS 95111 4,880.00
DISTRIBUCION DE GASTOS 78111 24,400.00

0045 12/30/1899 INVERSIONES INMOBILARIAS 33112 81,155.00

INVERSIONES INMOBILARIAS 40614 1,155.00
INVERSIONES INMOBILARIAS 46541 80,000.00

0047 12/30/1899 PROVISION DE ITF 64121 61.02

40181 61.02
0048 12/30/1899 PAGO DE ITF 40181 61.02
itf 10411 61.02
0049 12/30/1899 DISTRIBUCION DE GASTOS 94111 61.02
79111 61.02

3,574,228.05 3,574,228.05
 125000

IMPTOS OP

DEV PRESTAMO OP
PROVEEDORES OP

MULTAS OP

PLANILLAS OP

ACCIONES INV
SERVICIOS OP 1,220,365.00

ALQUILER OP

PROVEEDORES OP

CLIENTES OP
 41500
38500
1155

IMPTOS OP

-
 0.00
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017
( EnSoles )

Nota 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 826,000
Honorarios y Comisiones 0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Regalías
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 15,000
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios (171,865)
Remuneraciones y Beneficios Sociales (87,000)
Tributos (50,561)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Regalías
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (850)

Aumento (Disminución) del Efectivo

y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de
Operación 530,724
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza (entradas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios
Venta de Inversiones Financieras
Venta de Inversiones Inmobiliarias
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios
Compra de Inversiones Financieras (70,000)
Compra de Inversiones Inmobiliarias
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Compra y desarrollo de Activos Intangibles
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo
y Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de
Inversión (70,000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento de Sobregiros Bancarios
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios
Amortización o pago de Obligaciones Financieras
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a accinistas de la matiz
Recompenza de acciones propisa (acciones en tesareria) a intereses minoritarios
Intereses y Rendimientos
Dividendos Pagados a accinistas de la matriz
Dividendos Pagados a intereses minoritarios
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0

Aumento (Dism) del Efectivo y

Equivalente de Efectivo
Provenientes de Actividades de
Financiación 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo 460,724
Saldo Efectivo y Equivalente de
Efectivo al Inicio del Ejercicio 110,000
Efecto de las Diferencias de Cambio
del Efectivo y Equivalente de Efectivo
inicial
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 570,724
7

2016