In‐processing Steps in  

a 40‐week Project Funding Trade Program 
  Minimum Cash in Top Bank cash account = 100‐M EURO 
 Cash is blocked and account is made Non‐Depletion *(this is the safety net that protects investors’ money). 
 List of documents needed: 
o Know Your Client (KYC) 
o Passport 
o Proof of Funds from authorized bank officer (signed bank account statements, confirmation email from banker to investor, etc.) 

Profits 
Distributed
Trading Starts • Majority wired to 
SPV second bank 
• Credit Line 
account to use in 
Trade Contract established using 
funding projects.
underlying collateral 
• Asset Management  from Investor.
Compliance Agreement‐ 40 
weeks
• Due‐Diligence on 
Trade Group  Principal and Funds
Principal Added 
SPV Client As SPV Director
• SPV applies for Trade  • Shows pathway from 
Program with  Investor to Trader
SPV Formed
blockable assets.
• Investor is a director 
Investor of the new SPV (to 
show path to money)
• Has the cash account 
or acceptable bank 
instrument

© 2016. PCC. All Rights Reserved. Procedures subject to change without notice. This Illustration is meant to provide clarity to a prospective Client and is 
not an offer to sell or solicit securities: Informational Use Only.