4 Parts of Trading System

(1) Setup တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေအာင္ေစာင္႔

(2) Entry
(3) Stop Loss
(4) Exit

Price Action Trading (4 Hour and Daily Chart) Naked Trading

- Indicator မ်ားမပါပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေသာ Chart ကိုၾကည္႔ကာ Tradeing လုပ္ေသာေၾကာင္႔ Naked Trading

ဟုလည္းေခၚသည္။

Support ႏွင္႔ Resistant ကိုရွာေဖြ၍ ၎ level ၌ ျဖစ္ေပၚေသာ Candlestick Pattern ကိုၾကည္႔ကာ ေရာင္းမလား
၀ယ္မလားၾကည္႔ကာ ဆံုးျဖတ္ရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။
(1) Support
(2) Resistance
(3) Candlestick Patterns

Expectancy
ေရရွည္ ၌ တစ္ေဒၚလာစြန္႔စားလ်ွင္ ေမ်ွာ္လင္႔ႏိုင္ေသာအျမတ္ျဖစ္သည္။
Expectancy = ( PW x AW ) – ( PL x AL )
PW = အနိုင္ရႏိုင္ေျခ ( Probability of a Winning trade )
AW = ပ်ွမ္းမ်ွအႏိုင္ ( Average Winning )
PL = ရွဳံးႏိုင္ေျခ ( Probability of a Loosing trade )
AL = ပ်ွမ္းမ်ွအရွဳံး ( Average Loss )

Entry (Market Entry, Market Timing)

အင္ႏွင္႔အားႏွင္႔တက္လာေသာ ေစ်းသည္ Resistance ကိုေရာက္ရံုႏွင္႔ ခ်က္ခ်င္းလွည္႔ျပီး ေအာက္သို႔ဆင္းမသြားတတ္ေပ။
ျပန္လွည္႔ေတာ႔မည္ဆုလ
ိ ်ွင္ Reversal ပံုစံ တစ္ခုဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။
Price က Resistance ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္းေရာင္းရန္မဟုတ္။ Price က Support ကိုထထ
ိ ိခ်င္း ၀ယ္ရန္မဟုတ္။ ၎
Support ႏွင္႔ Resistance ေနရာတြင္ Reversl ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင္႔ ေစာင္႔ဆိုင္းရန္ျဖစ္သည္။

Price Action Trading စနစ္၌ Entry ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးသံုးပါမည္။

Buy အတြက္ (1) Buy Stop (2) Buy Limit

Sell အတြက္ (1) Sell Stop (2) Sell Limit

Eg. Hammer Candle at Support

- Buy Stop ကိ္ု Hammer ၏အေပၚတြင္ Pip အနည္းငယ္ျမင္႔၍ ေပးျပီး Stop Loss ကို Hammer ၏ေအာက္ေျခတြင္
Pip အနည္းငယ္နွိမ္႔၍ ထားေပးရပါမည္။ Risk သည္ Entry Point မွ Stop Loss ထိရွည္လ်ားပါသည္။

- Buy Stop Entry မလုပ္ဘဲ Hammer ၏အရွည္ကုိ ထက္၀က္၀က္၍ ၎၏ ၅၀% ေနရာတြင္ Buy Limit
Order ေပးျပီး Stop Loss ကို Candlestick ေအာက္တြင္ Pip အနည္းငယ္ ႏွိမ္႔၍ ထားသည္။
ထိုအခါ Risk သည္ ထက္၀က္ေလ်ာ႔က်သြားျပီး အကယ္၍ ၅၀% မွ Buy Limit ကိုထိကာ ေစ်းျပန္တက္သာြ းလ်င္
Risk to Reward အဆမ်ားစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Stop Loss – Hammer ၏ေအာက္ 10 Pip to 15 Pip အကြာေလာက္တြင္ ထားလ်ွင္လုေ

ံ လာက္ပါသည္။

Initial Target – Trade တစ္ခု Setup မျဖစ္ေပၚမီွ ဘယ္ဖက္ကိုၾကည္႔၍ ပထမဆံုး ေတြ႔ရေသာ Swing Point သည္
Target ျဖစ္သည္။

Trailing Stop
- Stop Loss ကို Price ၏ဦးတည္ဖက္သို႔ ေရႊ႕ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

Support and Resistance

(၁) Support ႏွင္႔ Resistance ကို Horizontal Line မ်ားျဖင္႔သာေရးဆြဲရမည္။
(၂) Swing Point မ်ားကို S/R အျဖစ္ အသံုးျပဳပါမည္။
Swing Point သည္ ေစ်းကြက္လားရာဖက္မွ လွည္႔ျပီး အျခားတဖက္သု႔သ
ိ ြာ းေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
(၃) S/R မ်ား ၌ Zone ဆိုေသာသေဘာရွိသည္။ Line သေဘာထက္ Zone သေဘာယူလ်င္ပို၍ လက္ေတြ႔ဆန္ပါသည္။
Price သည္တစ္ခါတေလ Line ကိုမထိဘဲေနာက္ျပန္လည
ွ ္႔သြားျခင္း၊Line ကိုေက်ာ္လန
ြ ္ျပီး False
Breakout ျပီးမွ ေနာက္ျပန္လွည္႔သြားျခင္းမ်ားရွိသျဖင္႔ အတိအက်ေနရာမွသာ Trade လုပ္မည္ဆိုလ်င္
အခြင္႔ေကာင္းမ်ားဆံုးရွဳံးသြားနိုင္သည္။
(၄) ႏွစ္ခါႏွင္႔အထက္ တုန္႔ျပန္ျပီးေသာ S/R သည္ပိုမိုခိုင္မာလာသည္။
(၅) S/R Level မ်ားကို Trade လုပ္မည္႔ Time Frame ၏ Chart ေပၚတြင္သာေရးဆြဲရမည္။

Candlestick Pattern (for Price Action Trading)

(1) Shooting Star and Hammer Pattern (Pin Bar)
- Shadow သည္ Real Body ထက္အနည္းဆံုး ႏွစ္ဆ ရွည္လ်ားရမည္။
- Shooting Star အတြက္ Real Body ၏ေအာက္တြင္ Shadow အတိုေလး ပါႏိုင္သည္။
- Hammer အတြက္ Real Body ၏အေပၚတြင္ Shadow အတိုေလးပါႏိုင္သည္။

(2) Bullish and Bearish Engulfing Pattern

Hammer ကို Trade လုပ္ျခင္း၊

- Hammer သည္ Bullish Candle ျဖစ္သျဖင္႔ Hammer မျဖစ္ေပၚခင္ Down Trend တစ္ခုတည္ရွိရမည္။
- Hammer သည္ Support Area တြင္ျဖစ္ေပၚရမည္။
- Resistance အနီးတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ Hammer ကို Trade မလုပ္သင္႔။
- Hammer Candlestick ၏အေပၚတြင္ Buy Stop Order ထားပါ။
- Stop Loss ကို Hammer ၏ေအာက္တင
ြ ္ Pip အနည္းငယ္ခြာ၍ထားသင္႔သည္။
- Hammer ကို Trade မလုပ္ခင္ ၎ Candlestick ၏ဘယ္ဖက္ကိုၾကည္႔၍ Risk to Reward ကိုတြက္ခ်က္ရပါမည္။
- Buy Limit လုပ္လိုလ်င္ Support Level ၌ Hammer ျဖစ္ေပၚျပီး ခ်က္ခ်င္းမ၀င္ပဲ၊ ၎ Hammer ၏ ၅၀%
သို႔ေစ်းက်လာမွ Trade သို႔၀င္ရမည္။

Shooting Star ကို Trade လုပ္ျခင္း၊

- Candle သည္ Resistance ေနရာ၌ျဖစ္ေပၚရမည္။
- Resistance ကို ထိုးေဖါက္၍ False Breakout ျဖစ္ျပီးျပန္ဆင္းလာလ်င္ ပိုေကာင္းသည္။
- Candle ၏ေအာက္တြင္ Pip အနည္းငယ္ခြာ၍ Selll Stop Order ေပးထားျပီး Stop Loss ကို Hammer ၏
အထက္တြင္ Pip အနည္းငယ္ခြာျပီးထားရမည္။
- Trade မလုပ္ခင္ Candle ၏ဘယ္ဖက္ကို ၾကည္႔၍ Risk to Reward ကိုတြက္ပါ။
- Risk to Reward တြက္ေျခမကိုက္ေသာအခါမ်ားတြင္ Shooting Star Candle အရွည္၏ 50% Level ၌ Sell Limit
ထားျပီး Trade လုပ္ႏိုင္သည္။

Position Size ကို ႏွစ္ခုခြဲ၀င္ျခင္း။

- 0.2 Lot Trade လုပ္မည္႔သူသည္ 0.1 Lot Position ႏွစ္ခုကို၀င္လိုကသ
္ ည္။ Positionn တစ္ခုကိုမိမိ
လ်ာထားေသာ Target အေရာက္တြင္ ပိတ္လိုက္ျ ပီး၊ က်န္တစ္ခုကို Trailing Stop လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္မွ
ရႏိုင္သေလာက္ ညွစ္ထုတ္ႏိုင္သည္။
Bullish Engulfing Pattern ကို Trade လုပ္ျ ခင္း။
- ဒုတယ
ိ Candle Bar ၏ Real Body သည္ ပထမ Candle Bar ၏ Real Body ကို၀ိုင္းးရံထားသည္။
- ပထမ Bar သည္ အနက္ေရာင္ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယ Bar သည္အျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။
- Trade လုပ္ရန္အတြက္ Support ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚရမည္။
 - ၎ Candlestick မတိုင္ခင္ Down Trend တစ္ခုရွိရမည္။
- ဒုတိယ Candlestick ၏အေပၚတြင္ Pip အနည္းငယ္ခြါလ်က္ Buy Stop Order ထားျပီး၊၎ Candlestick
၏ေအာက္တြင္ Pip အနည္းငယ္ ခြါ၍ Stop Loss ကိုထားရမည္။
- Bullish Engulfing Pattern တစ္ခုျဖစ္ေပၚျပီး Risk to Reward တြက္ေျခမကိုက္သည္႔အခါမ်ားတြင္ Candlestick
ပံုစံတစ္ခုလံုး ၏ ၅၀% တြင္ Buy Limit Order ေပး၍ကစားႏိုင္သည္။
- Forex ေစ်းကြက္သည္ ၂၄နာရီ လည္ပတ္ေနေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ယေန႔ပိတ္ေစ်းႏွင္႔ ေနာက္တစ္ေန႔
ဖြင္႔ေစ်း တူညီေနသည္ ကမ်ားသည္။

Bearish Engulfing Pattern ကို Trade လုပ္ျခင္း။

- ဒုတိယ Candle Bar ၏ Real Body သည္ ပထမ Candle Bar ၏ Real Body ကို၀ိုင္းးရံထားသည္။
- ပထမ Bar သည္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယ Bar သည္အနက္ေရာင္ျဖစ္သည္။
- Trade လုပ္ရန္အတြက္ Resistance ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚရမည္။
- ၎ Candlestick မတိုင္ခင္ Up Trend တစ္ခုရွိရမည္။
- ဒုတိယ Candlestick ၏ ေအာက္ေျခတြင္ Pip အနည္းငယ္ခြါလ်က္ Sell Stop Order ထားျပီး၊၎ Candlestick ၏
အေပၚတြင္ Pip အနည္းငယ္ ခြါ၍ Stop Loss ကိုထားရမည္။
- Bearish Engulfing Pattern တစ္ခုျဖစ္ေပၚျပီး Risk to Reward တြက္ေျခမကိုက္သည္႔အခါမ်ားတြင္ Candlestick
ပံုစံတစ္ခုလံုး၏ ၅၀% တြင္ Sell Limit Order ေပး၍ကစားႏိုင္သည္။
-
Fibonacci
Golden Ratio (Devine Ratio) = 1 : 1.618
Lagging Indicators = Moving Average , MACD (ေစ်းအတက္အက် အေတာ္ေလး ခရီးေရာက္ျပီးမွ တုန္႔ျပန္
Signal ေပးသည္။)
Leading Indicators = Fibonacci Ratio (Price မေရာက္မီကပင္ ၾကိဳတင္ေစာင္႔ေနႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို
တြက္ခ်က္၍ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။)
Fibonacci အခ်ိုးအစားမ်ားမွာ-
1÷1.618 = 0.618
1– 0.618= 0.382
1÷2 =2
√0.618 = 0.786
√1.618 = 1.272
1.618 ÷0.618= 2.618

- 1 ထက္ငယ္ေသာ အခ်ိဳးအစားမ်ားကို Retracement အတြက္အသံုးဲျပဳျပီး 1 ထက္ၾကီးေသာ အခ်ိဳးအစားမ်ားကို

Extension အတြက္အသံုးျပဳၾကသည္။

Retracement or Correction
 - 2 သည္ Higher Low ျဖစ္၍ 3 သည္ Higher High ျဖစ္သည္။ Wave 1 သည္ 3 အမွတ္သို႔မတက္ခင္ 2
အမွတသ
္ ို႔ ေနာက္ဆုတ္လာျခင္းကို Retracement (သို႔) Correction ဟုေခၚသည္။
- 2 သည္ မည္သည္႔ေနရာထိက်ဆင္းလာျပီး ျပန္တက္သြားမည္ကို ခန္႔မွန္းေသာ တိက်ေသာစနစ္မွာ Fibonacci
နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ အလြန္ရိုးရွင္းေသာစနစ္မွာ Moving Average စနစ္ျဖစ္သည္။
- Retracement အတြက္ ရိုးရိုးေလးႏွင္႔ အသံုးတည္႔ေသာ Fibonacci Ratio မ်ားမွာ 0.382, 0.50, 0.618 ႏွင႔ ္ 0.786
ျဖစ္သည္။

Confluence (အေၾကာင္းအခ်က္ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားေပါင္းဆံု၍ တစ္ခုတည္းျဖစ္သြားျခင္း) Fig 7.1

- Trading လုပ္ရာတြင္ Confluence ဆိုသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု
ထက္ပို၍ ပ႔ံပိုးမႈရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁) Uptrend တစ္ခုသည္ Retrace ျဖစ္၍ Price သည္ယခင္ Support ေနရာသို႔ ျပန္ဆင္းျခင္း။
(၂) ယင္း Level ၌ Hammer တစ္ခုဖြဲ႔စည္း ျဖစ္ေပၚျခင္း။
(၃) ယင္း Level သည္ Fibonacci Level ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္ေနျခင္း အေၾကာင္း (၃)
ခ်က္တိုက္ဆိုင္သာြ းသျဖင္႔ ပို၍ခိုင္မာသြားသည္။
အေၾကာင္းသံုးခု Confluence ျဖစ္ေနသျဖင္႔ Trade ၏ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင္႔မားသြားသည္။

*Martingale Money Management - တစ္ခါရႈံးလ်င္ တစ္ၾကိမ္ Risk ကိုတိုး၍ ကစားသည္။

Eg. 10,000 $ account, Risk 10%=1,000
1st trade lose (10,000 -1,000) = 9,000
2nd trade lose [9,000 - (2x1,000)] =7,000
3rd trade lose [ 7,000 - (2x2,000)] = 3,000

*Antimartingale Money Management - တစ္ခါရႈံးလ်င္ Risk ကိုေလ်ာ႔ျပီး ႏိုင္လ်င္Risk ကိုတိုး၍ တိုး၍ကစားသည္။

Eg. 10,000 $ account, Risk 10%=1,000
1st trade lose (10,000 – 1,000) = 9,000
1st trade win (10,000 + 1,000) = 11,000
2nd trade lose [9,000 – 900] = 8,100
ဆက္တုက
ိ ္အရႈံး Continuous Loss ငါးၾကိမ္ထက္မပိုလ်င္ 2% Risk ကိုတိုး၍ 4% Risk ထားကစားႏိုင္သည္။

If Risk to Reward = 2, Probability = 0.5, Risk (R) =100$, after 100 trade

50 trade loose 50 trade x R 50 x 100$ -5,000

50 trade win 50 trade x 2R [50 x (2 x 100$)] 10,000
Profit 5,000
Position Sizing ( 1 Pip အတြက္ ဘယ္ေလာက္သံုးမလည္း တြက္ျခင္း)
မိမိ Risk လုပ္မည္႔ေငြပမာဏကို မိမိကစားမည္႔ Trade ၏ Entry to Stop Loss အကြာအေ၀းႏွင္႔ ညွိျပီး Trade Size
ကိုတြက္ခ်က္ သတ္မွတျ္ ခင္းျဖစ္သည္။
Eg. Capital = 10,000 $
Risk = 2%= 200 $
Entry to Stop Loss distance = 100 Pip
Then, trade size = 0.2 Lot
 Risk အျပင္ Trade Entry ႏွင္႔ Stop Loss အကြာအေ၀းကို ထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုအပ္သည္။

Position size (Mini Lot) =

, .
=

= 2 Mini Lot

အထက္ပါ Formula သည္ US Dollar Quote Currency အတြက္သာမွန္ပါသည္။

USD Base Currency ျဖစ္လ်င္ လက္ရွိ ေပါက္ေစ်းကိုပါထည္႔သင

ြ ္းစဥ္းစားရမည္။

Position size (Mini Lot) =

USD မပါ၀င္ေသာ Cross Currency Trade မ်ားအတြက္ ဆိုလ်င္ Base Currency to USD Rate
ကိုပါထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။

Position size (Mini Lot) =

*Moving Average, Bollinger Band ------ Trend Indicators

*MACD, Stochastic, RSI ------ Momentum Indicators

*** Support ၌ False Breakdown ျဖစ္ျပီး ဖြ႔စ

ဲ ည္းျဖစ္ေပၚလာေသာ Hammer ေတြ႔လ်င္၀ယ္၊
*** Resistance ၌ False Break out ျဖစ္ျပီး Shooting Star တစ္ချု ဖစ္ေပၚလာလ်င္ေရာင္း၊
*** Daily Chart ႏွင႔စ
္ တင္ ကစားပါ၊ လစဥ္ ပံုမန
ွ ၀
္ င္ေငြရဖိ႔အ
ု တြက္ ေန႔စဥ္ Trading လုပ္စရာမလိပ
ု ါ။
*** ေအာင္ျမင္ေသာ Trader ျဖစ္လသ
ို တ
ူ င
ို း္ အတြက္ အနည္းဆံုး Trading Journal ႏွင႔္ Trading Diary တစ္ခခ
ု လ
ု အ
ို ပ္သည္။
*** Price Action Trading စံနစ္၌ Support ႏွင႔ ္ Resistance ေနရာမ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပျ္ ပီး Risk to Reward သည္
ေရရွညအ
္ တြက္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္ျဖစ္သည္။
*** Support ႏွင႔္ Resistance ေနရာကို Price ေရာက္လာတိုငး္ အေရာင္းအ၀ယ္လပ
ု ရ
္ မည္ဟမ
ု ဆိလ
ု ။ို