PASOS PARA RELLENAR LA RENDICIÓN DE GASTOS

1. Primera tabla - Se ingresarán los siguientes datos:

 Proyecto y código: Nombre y código del proyecto al que pertenece la rendición
(Esta información la solicitan al jefe de proyecto). En caso de tratarse de un gasto
general el código será GG (*) y no habrá nombre de proyecto.
 Nombres y apellidos: Datos de quien esté presentando la rendición (**)
 Fecha: (Día, mes, año) de presentación de la rendición.

2. Segunda tabla - Se ingresarán datos, solo si se recibió anticipo de dinero; de lo

contrario se dejará en blanco.
En caso de haber recibido anticipo de dinero, se colocará la siguiente información:
 Fecha: (DD-MM-AA) de recepción del anticipo.
 Código y Proyecto: Código y nombre del proyecto al que pertenece la rendición.
 Razón social o nombre: Nombre de CARLOS FERNANDEZ CASADO SL. SUC. DEL PERÚ.
 Descripción: Se colocará “A rendir”.
 Total: Monto total recibido.
 No gravadas: Se volverá a escribir el monto recibido.
 Los demás campos no se rellenarán.

3. Tercera tabla – Se ingresarán los siguientes datos:

 Fecha: (DD-MM-AA) en la que se realizó el gasto.
 Comp.: Se colocará 01- Si es Factura.

02- Si es Recibo por honorarios.

03- Si es Boleta.

12- Si es Ticket.

99- Sin sustento.

 Nº: Número del comprobante

 Código y proyecto: Código y nombre del proyecto al que pertenece la rendición.
 Razón Social: Nombre de la persona o empresa que emite el comprobante.
(Si es Ticket o factura y el RUC empieza con 20, se colocará el nombre de la
empresa que emite; si es Recibo por honorarios, boleta o factura y el RUC
empieza con 10 se colocará el nombre de la persona que emite).
 Descripción: Breve pero concisa descripción del gasto realizado.
 Precio total: Monto del gasto.
 No gravadas: Se detallará el monto que no esté afecto al IGV. Éste puede ser el
monto total o parcial del comprobante. Caso contrario, se deja en blanco.
En la parte inferior de la rendición, se totalizarán los gastos realizados y se obtendrá la
diferencia entre el anticipo (Si lo hubo) y el monto total de gastos. Si el saldo fuera
negativo, LA EMPRESA deberá reembolsar el monto correspondiente a quien haya
rendido; si el saldo fuera positivo, quien rindió deberá devolver el monto a LA EMPRESA
(***)

Cabe indicar, que la devolución de los saldos se realizará solo cuando la rendición haya
sido revisada y aprobada por las áreas internas que correspondan.

Cualquier consulta se puede comunicar con el área de Tesorería al número fijo +51 222
3959 los días jueves de 8.30am a 1pm y de 2pm a 6pm

(*) GG: Son gastos que no se imputan a ningún proyecto, puede ser comercial,
investigación, búsqueda de proveedores, entre otros.

(**) Si eres un locador o proveedor comunícate con el jefe de proyecto para que te brinde
información de ese punto.

(***) No se revisarán las Rendiciones si no se presentan en físico los documentos que

soporten los gastos.