2.5.

Proyeksi Cash Flow

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6

Kas Awal 12.500.000 8.350.000 7.000.000 5.950.000 5.200.000 4.750.000
Pendapatan Penjualan 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000
Pengeluaran Investasi - - - - - -
HPP - - - - - -
Biaya Aplikasi 2.500.000 - - - - -
Biaya Sewa Tempat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Biaya Penitipan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Biaya Pemasaran 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Biaya Wifi 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Saldo Kas 8.350.000 7.000.000 5.950.000 5.200.000 4.750.000 4.300.000

Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12

Kas Awal 4.300.000 4.050.000 3.800.000 4.050.000 4.800.000 6.050.000
Pendapatan Penjualan 2.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
Pengeluaran Investasi - - - - - -
HPP - - - - - -
Biaya Aplikasi - - - - - -
Biaya Sewa Tempat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Biaya Penitipan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Biaya Pemasaran 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Biaya Wifi 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Saldo Kas 4.050.000 3.800.000 4.050.000 4.800.000 6.050.000 7.800.000

Tingkat Pengembalian (BEP)

Total Modal = Rp. 12.500.000

Harga Penitipan = Rp. 100.000

Pendapatan Perbulan = Rp. (100.000 x 50 ) = Rp. 5.000.000

Rata-rata biaya Perbulan = Rp. 8.350.000 : 4 bulan = Rp. 2.087.000

Keuntungan Perbulan = Rp. 2.912.000

BEP = Total Modal Awal : Keuntungan Perbulan

= 12.500.000 : 2.912.000

= 4 bulan