Sector Entidad Captadora activo aie ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Etectvo Inversiones Disponibies ‘Cuentas por Cobrar (Neto) ‘Otras Cusntas por Cobrar (Neto) Existoncias (Netc) Gastos Pagados por Anticpado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE CCuentas por Cobrar a Largo Piazo (tres Cras. por Cobrar a Largo Piazo Inversiones (Neto) aici y Estructuras y Act No Prod. (Neto) Vehiculos Maquinaria y Otros (Neto) (tras Cusntas dl Active (Neto) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO. Cuantas de Orcen ne’ N* de Mat, 13338 Sige ‘GPG. ACBERTO HINOSTROZA PANCR Birector de ia Oficina de Contabilidad 09 ECONOMIA Y FINANZAS. £0003 MEF-Direceién Nacional del Tesoro Pulico BALANCE GENERAL (AH de Bcembre Go 2010 ¥ 2008 [ENMUEVOS SOLES} 30 208 2,523,182, 968.80 Baiesea cree? amor 07 26,406 744,340.48 F628 51982 TSH CTT AIS 94 Fi30 35 983.36 7,180 528,576 82 24, 709,608,855.78 510 380,182 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE ‘Obtigaciones Tesoro Pa (00. Sobrogiros Bancarios "8° Cuentes por Pagar TUFF Operaciones de Crédito Pate Cte, Devdas @ Largo Plazo 00 tras Cuentas del Pasivo “FH;B49.078.539.18 —TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE (00) Deudas a Largo Piazo “RU FZBTIT —Genefcios Sociales y Ovi. Prev “OT Ingresos Otericos (00° Otras Cuentas. del Pasivo (00 Provisionas TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL Pasivo PATRIMONIO. Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Resenas Resutodos Acumulatos TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CCuentas de Orden ECO. CARLOS MANUEL DIAZ MARINOS Director General Direcelén Nacional del Tesoro Pablico Fecha : 28/03/2011 Hora 08:22:36 Pagina : 1 EF we 0s 0 00 w 38 61380005 23 6,1345008-23 as 6 i 0 TFS BES 52) 17 B80 6 5 15935 122,881.28) 8,237 848 708.50 20) 5,952,266,006.76, 15,960,¢01,503.28 23,608,877.086 42 2.77 198.118 18 "719-128,519 62 5,255,601,122.87 5,264,696,128.10 20,787 653,588.07 2,882,217.472.38 00} 30 a8 809,338 74) 416 869 52874) 22,205,108,645.87 49,447 971,727.88 26,185,711,349.48 | 24,709,606,865.78 1,810,380,18%.22Fecha: 2803/2011 Hora 09:26:20 Pagina 1 ESTADO DE GESTION Poros afos torminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009 a (eu NUEVOS SOLES) Sector ECONOMIA Y FINANZAS. Entidad Captadora MEF-Direccién Nacional del Tesoro Publico norAs re oT 2005 INGRESOS Ingrosos Tributerios ” 00 0) Meno :LiverIncy Dev. Trbutanas 2 | EEEEEHEHiO). 00 Ingresos No Trbutarios 2 ree 00) oo Transferencias Comentes Recibitas a 9] 00) TOTAL INGRESOS 0) 00 costes Y GasTos : Cost de Ventas » | 00) 0 Gastos Adminstratives 6 09) 0) Gastos de Personal ” 0) 0 Provsiones dol Ejrccio ~ 09) 00 TOTAL COSTOS ¥ GASTOS 0 00 RESULTADO DE OPERACION 0 00 (OTROS INGRESOS ¥ GASTOS Ingresos Financieros » ot 00 0 Ingresos Diversos de Gostisn ° 00 0 Gastos Dv de Gestion y Subvenciones Otorgadas 00) ae cc Gastos Financieros « a 00 00) “ranstoroncas Cles. Otorgadas * oo 0| Ingress Extaordinatios “ 0 0] Gastos Extracrdinaros “ 00) 0} Ingtesos de Ejercicios Antetiores «6 oo) 00) Gastos de Ejercicios Anteriores o 0 00) TOTAL OTROS INGRESOS ¥ GASTOS 00 0 RESULT DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) 00 00) GPG. ALBERTO HINOSTROZA PANCA Director dela Oficina de Contabilidad Nrde Mat 13339 Sletoma Integra de Adminitracon Financiers srounoe ECO, CARLOS MANUEL DIAZ MARINOS Director General Direceién Nacional del Tesoro PiblicoFecha: 2aroa2014 Hora: on27.18 Pagina: 1 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Porlos af teminsdos el 31d diclembre de 201 2008 CEN NUEVOS SOLES ) EF Sector 09 ECONOMIA Y FINANZAS Entidad Captadora: 0002 MEF-Direccion Nacional del Tesoro Pablico CONCEPTOS | NACIONAL | NAScNCONAL | RESERVA eanLncos Toma SALDOS AL31 DE DICIEMBRE DE 2008 16,008,244,208.38 4762.400,37860/~ 90 arch. e0a,aze7. / 16,595,754,255.35 oo! — oo 00) 09) AN oe Eleni antore 0 raspanoe y Remosaa de Tesoro ibis ‘00 | oo! 00 00] 00 ‘raspascs y Remiesas de Oras entdades q 00) (4,843,429.953.48) 00 | 00| (4,643,429,953.48) Tips 5 Dos 00, 74050472569) | oo} 7.495.647.4958 ‘ovat paces Pabinnies Waa) 0| 00 0 oo oo bcp (Obscene t 00 33 ol 0 % “dee ones vers Patinrlaes | 476240537809) (782 400.9708 \ 0 00 09 rasiados de saidos por Fin yo Lauidscien 00|— ma) oe 00! 00) 00 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE GE 2009 20,757,853,804.07! ~2,052,217,472.36) ~~ 0} | (4.16%,899,328.74) ~40,447,974,727.88 Fite de eo oseres 7 0 09) 00 cr) 00 ITaspasos VRemesat se! Tero PéBice tT 00) 00} 0} 00 00 sorcemsnem —— | ——~ al aaesmecny — al sf ‘spn a como 00} 6 185476272.76 0 00) ~6.105.476.272.76 (Dtras Operaciones Patrimoniales (Nota) | 00) 00) ~00| 00) 00 iver at at eric T ~ eo) oo 0 0] 0 Tedindis ene cist Paiimoiaies | 2,852,217,472.95 | (2.952,217,472.35) a 00} 00 [Fao de salos por Fuss Ligudsi | os, 0] 09) 00) 6 ‘SALDOS A 34 DE DICIEMBRE DE 2010 23,600,87%,05842|2.777,108.110.19 00' 74,164,680,328.74) 22,225,100,045,.87 GPG. ALBERTO HINOSTROZA PANGA ECO. CARLOS MANUEL DIAZ MARINOS Director de fa Oficina de Contabilidadt Director General NP de Mat. 13339 Direccién Nacional del Tesoro Publica