Professional Documents
Culture Documents
Execução Orçamentária
Os menus do SIPLAG estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar, a navegação entre as funções
específicas para cada área da estrutura organizacional.
As funções serão disponibilizadas de acordo com o perfil institucional de cada usuário.
Apoio
Lista de tabelas de apoio a execução das funções de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
SIPLAG.
Inserir Abre a tela com os campos para a inserção das informações que
comporão o registro a ser gravado.
Conceitos Básicos
Documentos Contábeis
Pode-se conceituar o documento contábil eletrônico como o documento que tem como suporte material o
meio eletrônico.
Esta alteração do suporte material do papel para o meio eletrônico oferece rapidez e agilidade no
trânsito de informações, pois as informações em forma de bits poderão trafegar em alta velocidade,
reduzindo os espaços e os custos na sua conservação.
Com a finalidade de identificar com mais clareza os documentos contábeis, é importante destacar as
definições das Normas Brasileiras de Contabilidade:
Modo Rascunho
O SIPLAG possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento contábil, para uma futura
efetivação da sua contabilização.
Diagnóstico Contábil
O SIPLAG permite visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências de
um determinado documento contábil, antes da sua contabilização.
Contabilização
Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um determinado evento.
Demonstração dos diversos lançamentos contábeis onde são mostrados os seus respectivos saldos.
Se a anulação for feita com base no item “e”, acima, a Autorização de Empenho (AE) extraída em
substituição à NE anulada não será considerada posterior ao compromisso assumido, por ser ato de
retificação.
A anulação será feita através de Autorização de Empenho, que deverá especificar o item ou itens anulados
do empenho, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.
A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Empenho inicial, que recebeu o reforço. A anulação de
um complemento é feita sobre a Nota de Empenho que fez o complemento.
Reforço
No SIPLAG existe a figura do reforço do empenho e poderá ser emitida Autorização de Empenho para
reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha sido emitida na modalidade estimativa ou global,
e tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o
pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa
de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho
de Reforço serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho,
Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo
reforçada.
Exclusão Lógica
O SIPLAG não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e confiabilidades dos
mesmos.
Histórico
7. Informe o código do usuário fornecido no campo Usuário e a senha no campo Senha. Em seguida
pressione o botão OK.
Detalhar Dotações
Liberar Cotas
Gerar uma Nota de Crédito
Gerar uma Nota de Crédito Adicional
Gerar uma Nota de Dotação
Gerar uma Nota de Empenho
Gerar uma Nota de Liquidação
Gerar uma Nota de Reserva
Incluir a Previsão da Receita
Registrar Convênios
Rolar Cotas
Solicitar Créditos Adicional
1. Para se processar a inclusão de uma agência bancária na tabela, Selecione no menu principal do
SIPLAG a opção ExecuçãoOrçamentáriaDetalhamento de Dotação, que o sistema abrirá a
seguinte tela:
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data
de emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora do detalhamento de dotação clicando sobre ícone (lupa)
ao lado do campo Unidade Gestora.
8. Selecione o convênio.
10. Pressione o botão para inserir o novo item criado no detalhamento de dotação.
13. Pressione o botão Sair para retornar para sair da tela do diagnóstico.
14. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
15. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
Liberação de Cotas
Esta transação é utilizada na liberação de cota financeira para as entidades integrantes do SIPLAG, para
atendimento de gastos à conta de recursos oriundos da fonte 001 – Tesouro e 007 - operações de crédito.
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data
de emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
UG Emitente.
5. Informe ou selecione a Unidade Gestora Favorecida clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
UG Favorecida.
6. Selecione se o Tipo é de liberação de cotas para empenhar ou anulação parcial de cotas liberadas no
campo TIPO.
12. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
13. Pressione o botão Sair para retornar para sair da tela do diagnóstico.
14. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
15. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
1. Para se processar a inclusão de uma Nota de Reserva, Selecione no menu principal do SIPLAG a
opção ExecuçãoOrçamentáriaNota de Crédito, que o sistema abrirá a seguinte tela:
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
UG Emitente.
5. Informe ou selecione a Unidade Gestora Favorecida clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
UG Favorecida.
7. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do
documento clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Documento Alterado.
Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
17. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
18. Pressione o botão Sair para retornar para sair da tela do diagnóstico.
19. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
20. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
1. Para se processar a inclusão de uma Nota de Crédito Adicional, Selecione no menu principal do
SIPLAG a opção ExecuçãoOrçamentáriaNota de Crédito Adicional, que o sistema abrirá a
seguinte tela:
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
UG Emitente.
8. Informe ou selecione a data de referência clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo
Data de referência.
10. Se o tipo de crédito escolhido for suplementar, especial ou extraordinário, na guia Acréssimos,
pressione o botão Inserir na guia Acréscimos.
17. Informe o valor da nota de crédito no campo Valor acrescentado. Siga para o passo 26.
18. Se o tipo for alteração de QDD, na guia Decréscimos, pressione o botão Inserir.
28. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
29. Pressione o botão Sair para retornar para sair da tela do diagnóstico.
30. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
31. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
1. Para se processar a inclusão de uma Nota de Dotação, Selecione no menu principal do SIPLAG a
opção ExecuçãoOrçamentáriaNota de Dotação, que o sistema abrirá a seguinte tela:
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data
de emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Unidade
Gestora.
17. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução
ao longo do tempo.
18. Pressione o botão Sair para retornar para sair da tela do diagnóstico.
19. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
20. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
1. Para se processar a inclusão de uma Nota de Empenho, Selecione no menu principal do SIPLAG a
opção ExecuçãoOrçamentáriaNota de Empenho, que o sistema abrirá a seguinte tela:
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data
de emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Unidade
Gestora.
6. Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla
TAB. O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIPLAG, desde que, o credor esteja
previamente cadastrado. Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do
credor no campo Nome.
Se o credor não estiver no cadastro de credores, clique sobre o sinal ao lado do campo nome,
para novas inclusões.
7. Na guia Classificação informe ou selecione o numero da Nota de Reserva sobre ícone (lupa) ao
lado do campo Nota de Reserva.
Modalidade do Empenho
Embasamento legal
Tipo de Licitação
Origem do material
UF
Município
10. Selecione o sub-item de acordo com a Natureza de despesa selecionada na classificação e o valor.
11. Pressione o botão Confirmar para inserir o novo sub-item na nota de empenho. Ao confirmar
observe a lista de sub-itens gerada.
14. Desmarque a opção Federal Supply para permitir o registro de um produto que não conste no cadastro
do sistema.
O SIPLAG permite selecionar um ou mais produtos a partir das tabelas federal supply, que
compõem o conjunto de tabelas de apoio do sistema. No caso de não haver o produto desejado
deverá ser desmarcada a opção federal supply.
Mesmo depois de gerada, uma Nota de Empenho ainda poderá ter seus produtos
alterados, desde que, não tenha sido impressa.
23. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
25. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
26. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
27. Pressione o botão Sair para retornar à listagem das Notas de Empenho.
4. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.
5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Unidade
Gestora. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe
foi entregue.
Se o credor não estiver no cadastro de credores, clique sobre o sinal ao lado do campo nome,
para novas inclusões.
Programa de trabalho;
Natureza;
Processo.
Modalidade do Empenho;
Tipo de Licitação;
Embasamento legal;
Origem do material;
UF;
Município.
11. Selecione o sub-item de acordo com a Natureza de despesa selecionada na classificação e o valor,
conforme a imagem abaixo.
12. Pressione o botão Confirmar para inserir o novo sub- item na nota de empenho
13. Repita o procedimento 10 e 11 para incluir o novo item de acordo com a Natureza de despesa
selecionada na classificação e o valor, conforme a imagem abaixo.
O SIPLAG permite selecionar um ou mais produtos a partir das tabelas federal supply, que
compõem o conjunto de tabelas de apoio do sistema. No caso de não haver o produto desejado
devera ser desmarcada a opção federal supply.
No campo Filtro digite uma palavra chave e pressione TAB, o SIPLAG trará os campos complementares
até o nível sem múltiplas escolhas, ou seja, níveis com uma única descrição.
17. Selecione os campos complementares dos níveis não preenchidos para o Item de produto do empenho.
Mesmo depois de gerada, uma Nota de Empenho ainda poderá ter seus produtos
alterados, desde que, não tenha sido impressa.
20. Informe na guia Cronograma os valores para desembolso, referente aos meses, conforme a imagem
abaixo. No caso das parcelas serem de valores iguais o sistema possibilita a divisão do valor total pelo
número de meses a partir do mês selecionado. O mês inicial da seleção se refere ao mês da emissão do
empenho.
22. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
24. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
25. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
26. Pressione o botão Sair para retornar à listagem das Notas de Empenho.
3. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a
data.
4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do
campo Unidade Gestora.
6. Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla
TAB. O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIPLAG, desde que, o credor
esteja previamente cadastrado. Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o
nome do credor no campo Nome.
7. Informe ou selecione o empenho clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Nota de
Empenho.
Obs : O SIPLAG trará os dados do credor, natureza despesa, fonte e convênio, de acordo
com a Nota de empenho informada.
8. Selecione o tipo de despesa no campo Tipo de Despesa. A lista exibida é montada a partir da
configuração da tabela Tipo de Despesa previamente cadastrada no subsistema tabelas de apoio.
13. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova retenção. Na tela exibida selecione o tipo de
retenção, o credor será selecionado automaticamente de acordo com o tipo de retenção, subitem
de acordo com a NE e valor.
17. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
18. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
3. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a
data.
4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora.
Obs : O SIPLAG trará os dados Nota de empenho, credor, natureza despesa, fonte,
convênio, tipo de despesa, valor dos itens e valor da retenção de acordo com a Nota de
Liquidação informada. Permitindo a alteração do valor ou inclusão ou inclusão de uma nova
retenção.
Tipo de Retenção;
Sub-item e
Valor.
9. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
11. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
12. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
1. Para se processar a inclusão de uma Nota de Reserva, Selecione no menu principal do SIPLAG a
opção ExecuçãoOrçamentáriaNota de Reserva, que o sistema abrirá a seguinte tela:
4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Unidade
Gestora.
Obs: Para fazer a nota de reserva é necessário que tenha solicitado a liberação de cotas, sendo que
as cotas orçamentárias reservadas nos meses anteriores poderão ser roladas para o mês corrente
de contabilização.
10. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
12. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
Previsão da Receita
A previsão da receita é o cálculo provável do comportamento da receita, mediante a utilização de métodos
estatísticos, observações diretas e outros instrumentos.
1. Para se processar a inclusão de uma Previsão de Receita, Selecione no menu principal do SIPLAG a
opção ExecuçãoOrçamentáriaPrevisão de Receita, que o sistema abrirá a seguinte tela:
4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Unidade
Gestora.
8. Na guia Cronograma informe os valores da previsão, referente aos meses. No caso das parcelas serem
de valores iguais o sistema possibilita a divisão do valor total pelo número de meses a partir do mês
selecionado. O mês inicial da seleção se refere ao mês da previsão.
12. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
14. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
15. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora Emitente.
5. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do
documento clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Documento Alterado.
Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
10. Informe ou Selecione a fonte de recurso clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Fonte de
Recursos.
12. Informe o valor do exercício anterior, se houver, no campo Valor do exercício anterior.
16. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
17. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
1. Para se processar a inclusão de uma Rolagem de cota, Selecione no menu principal do SIPLAG a
opção ExecuçãoOrçamentáriaRolagem de cotas, que o sistema abrirá a seguinte tela:
4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora Emitente.
18. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
19. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
20. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de itens de rolagem de cotas.
1. Para se processar a inclusão de uma solicitação de crédito adicional, Selecione no menu principal do
SIPLAG a opção ExecuçãoOrçamentáriaSolicitação de Crédito Adicional, que o sistema abrirá
a seguinte tela:
4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora Emitente.
9. Selecione a *Ação.
17. Se o tipo for alteração de QDD, na guia Decréscimo, pressione o botão Inserir.
21. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos
contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao
longo do tempo.
22. Pressione o botão Sair para retornar para sair da tela do diagnóstico.
23. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
4. Informe a Unidade Gestora constante na sua ficha de treinamento e selecione o mês de Dezembro
para o parâmetro mês de referência. Em seguida pressione o botão Confirmar.
6. Repita os mesmos passos para gerar e visualizar o relatório Saldo dos Empenhos.