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UNIDAD 2
FACILITADORA
ALUMNA: BRE
MATRUCULA: E
con la siguiente informacion elabore una concilacion por cualquiera de los tres metodos.
Libro de bancos
FECHA DETALLE
1-Aug SALDO ANTERIOR
2-Aug CH.148542
3-Aug CH.148543
3-Aug CONSIGNACION
4-Aug CH. 148544
4-Aug CH. 148545
4-Aug CH. 148546
5-Aug CONSIGNACION
5-Aug CH.148547
5-Aug CONSIGNACION
6-Aug CH.148548
7-Aug CH.148549
8-Aug CONSIGNACION
11-Aug CH.148550
12-Aug CH.148551
13-Aug CONSIGNACION
14-Aug CH.148552
14-Aug CH.148553
15-Aug CONSIGNACION
17-Aug CH.148554
18-Aug CH.148555
19-Aug CH.148556
20-Aug CONSIGNACION
21-Aug CH.148557
21-Aug CH.14858
22-Aug CONSIGNACION
24-Aug CONSIGNACION
25-Aug CH.148559
26-Aug CH.148560
27-Aug CONSIGNACION
27-Aug CH.14861
28-Aug CH.14862
31-Aug CONSIGNACION
31-Aug CH.14863
31-Aug CH.14864
31-Aug CH.14865
CONCEPTOS
SALDOS
CHEQUES NO GIRADOS NO COBRADOS
CHEQUE NO. 148551
CHEQUE NO. 148552
CHEQUE NO. 148557
CHEQUE NO. 148559
CHEQUE NO. 148559
CHEQUE NO. 148564
CHEQUE NO. 148565
NOTAS CREDITO
DEPOSITO NAL CALI
NOTAS CREDITO
CH. PAGADO POR VENTANILLAS
N.D GRAVAMEN AL MTO. FRO
N.D GRAVAMEN AL MTO. FRO
N.D GRAVAMEN AL MTO. FRO
TRANFERENCIA ELECTRONICA
TRANSALADO PAGO DE CREDITO
N.D GRAVAMEN AL MTO. FRO
N.D INTERESES SOBRE GIRO
TOTAL MOVIMIENTO
DIFERENCIAS IGUALES O SALDO DISPONIBLE
conclusion:
La conciliación bancaria es un proceso importantísimo para cualquier empresa, n
con ella se puede observar errores en algun cargo por error, se puede ver las tran
Bibliografía
Contabilidad financiera (CONTENIDO NUCLEAR). (s.f.). Obtenido de 1. Cuenta
https://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCSA/BLOQUE1/GA
les/Unidad_1_Manejo_de_cuentas_de_activo_circulante_Actividades.pdf
Morales, I. C. (s.f.). CONTABILIDAD BASICA . Obtenido de
https://es.scribd.com/document/273096159/Contabilidad-Basica
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO
Actividad 2
Conciliación bancaria
Libro de bancos
DEBE HABER SALDOS
- 18,500.00,25
2.500.00 16.000.000,25
3.500.00 14.245.211,25
6.345.879 7.899.332,25
2.000.000 5.999.332,25
3.000.000 2.899.332,25
3.5000.000 9.449.332,25
4.800.000 5.949.332,25
7.850.00 10.749.332,25
6.500.000 2.949.332,25
1.300.000 1.649.332,26
9.879.000 11.528.332,25
4.260.000 7.268.332,25
5.000.000 2.268.332,25
9.000.00 11.268.332,25
2.0000.00 9.268.332,25
1.500.00 7.768.332,25
10.546.250 18.314.582,25
3.800.00 14.514.582,25
4.200.000 10.314.582,25
4.600.000 5.714.582,25
5.000.000 10.714.582,25
4.890.000 5.824.582,25
2.000.000 3.824.582,25
6.000.000 9.824.582,25
7.000.00 16.824.582,25
2.800.000 14.024.582,25
3.800.000 10.224.582,25
4.500.000 14.224.582,25
3.850.000 10.874.582,25
14.850.000 -3.9541775
11.000.000 7.024.582,25
3.2000.00 3.824.582,25
2.500.000 1.324.582,25
1.200.000 124.582,25
$5,000,000.00
$2,000,000.00
$4,890,000.00
$2,800,000.00
2,500,000.00
1,200,000.00
$6,000,000.00
$3,500,000.00
$24,000.00
$46,402.67
$70,400.00
3,000,000.00
6,000,000.00
212,240.00
$12,500.00
$6,124,582.25 $12,865,542.67 $18,390,000.00 $11,649,039.52
$6,740,960.42 $6,740,960.42
oceso importantísimo para cualquier empresa, no importa que sea grande, mediana o pequeña.
es en algun cargo por error, se puede ver las transacciones que se han hecho, permite tener un buen control en gastos e ingre