PROYECTO AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO

PRESENTADO POR
XXXX
XXXX

Villavieja (Huila), mayo de 2019

 PROYECTO AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO

Proyecto

TATACOA TURISMO Y AVENTURA es una agencia de viajes que promociona y

ejecuta paquetes turísticos personalizables, ya se encuentra registrada en cámara
de comercio de Neiva.

ESTUDIO FINANCIERO

Estimación de los ingresos del proyecto

Establecer los posibles ingresos de un negocio que se encuentra en la etapa de

estudio técnico no es fácil, sin embargo se establecen metas de ingresos mínimos
mensuales de 5 millones durante los primeros 3 meses aumentando la meta en un
100% a partir del 4 mes.

Cálculo de la inversión del proyecto

Otro aspecto que es importante en el estudio financiero de un proyecto es la

inversión inicial.

La principal restricción que enfrentan las pequeñas y medianas empresas es su

capacidad de financiamiento, de modo que deben buscar estrategias que le
permitan avanzar en los procesos de inversión, y de esa manera mejorar la
producción, favorecer la competitividad a nivel internacional y aumentar la
rentabilidad (Rosero, 2013)

Teniendo en cuenta la apreciación anterior, encontramos que uno de los

principales problemas en nuestro proyecto es la inversión inicial, pues los
innovadores no cuentan con recursos propios para la ejecución.

A continuación se describen los detalles de la inversión inicial:

 VALOR
DESCRIPCION MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
ESTIMADO

Diseño del proyecto $ 500.000 $ 500.000

Diseño del logo $ 150.000 $ 150.000

Alimentar y posicionamiento de
$ 900.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
la pagina web (por tres meses)

Alimentar y posicionamiento del

$ 900.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
face empresarial (por tres meses)

Muebles de oficina (en calidad de

alquiler hasta enero, es decir 6 $ 2.400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000
meses)

Diseño de planes turísticos (se va

a realizar por temas y $ 1.600.000 $ 1.600.000
poblaciones especificas).

Búsqueda de clientes (guías,

hoteles, restaurantes, alquiler de $ 1.600.000 $ 1.600.000
caballos, bicicletas, etc)

Registro de la empresa en $
$ 900.000
entidades gubernamentales 900.000

Diseño de la página web (incluye

$ 1.900.000 $ 1.000.000 $ 900.000
dominio, brochure digital, etc)

Diseño e impresión de tarjetas, $

$ 1.600.000 $ 800.000
brochure y volantes 800.000

Publicidad en face y en google $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$
Oficina 3 meses $ 1.050.000 $ 350.000 $ 350.000
350.000

$
Servicios 3 meses $ 600.000 $ 200.000 $ 200.000
200.000
 Sueldo secretaria por 3 meses
$ 3.300.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000
jornada extensa

Computadora e impresora $ 2.000.000 $ 2.000.000

Adecuación de oficina(fotos,
$ 1.500.000 $ 1.500.000
avisos, etc)
Ventilador, Greca, celular básico $
$ 800.000
pero con whatsaap 800.000
$
Caja menor $ 600.000
600.000
INVERSION INICIAL $ 24.300.000 $ 15.100.000 $ 5.350.000 $ 2.650.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000
INVERSION EN EQUIPOS $ 52.170.000
TOTAL INVERSION $ 76.470.000
VALOR POR ACCION $ 764.700

Inversión inicial en equipos

Valor aproximado
Descripción Cantidad valor total
por unidad
Campings 40 $ 70.000 $ 2.800.000
$
Bicicletas 40 $ 700.000 28.000.000
Colchonetas 40 $ 35.000 $ 1.400.000
Chalecos salvavidas 40 $ 45.000 $ 1.800.000
Cascos 40 $ 80.000 $ 3.200.000
Botes 11 $ 365.000 $ 4.015.000
Neveras 15 $ 25.000 $ 375.000
Carpas 5 $ 160.000 $ 800.000
Cuerdas 200 $ 8.000 $ 1.600.000
Uniformes 15 $ 60.000 $ 900.000
Camilla 3 $ 400.000 $ 1.200.000
Botiquines 6 $ 120.000 $ 720.000
Extintor 3 $ 120.000 $ 360.000
Arnes 10 $ 500.000 $ 5.000.000
$
52.170.000

Camioneta alquiler
Cuatrimotos alquiler
Cálculo de los gastos de operación del proyecto

Los gastos de operación del proyecto hacen referencia a los gastos relacionados
con la operación del negocio, con el funcionamiento y todo el proceso de servicios.

Los costos de operación se dividen en costos fijos y costos variables, los costos
fijos son aquellos que no varían, que no se ven afectados por la producción,
contrario a lo que sucede con los costos variables, los cuales cambian
proporcionalmente a los servicios que se realicen.

COSTOS FIJOS OFICINA

Arriendo $ 350.000

Servicios $ 200.000 Este es el punto de equilibrio, esta es la meta

mínima para mantener a la empresa, es el
presupuesto que el gerente puede manejar sin
Salario $ 1.100.000
pedir autorización, de ahí en adelante
cualquier movimiento de dinero debe ser
Publicidad internet $ 500.000 consultado y aprobado por los socios.

Caja menor para otros gastos $ 600.000

TOTAL $ 2.750.000

COSTOS VARIABLES
Comisión del 30% sobre utilidades por ventas realizadas (este porcentaje es el
devengado por el gerente o administrador de la empresa o por el socio que realice
la venta directa del paquete turístico).
El 30% de los ingresos netos por paquete turístico vendido se reinvertirán en el
servicio, de acuerdo a la modalidad personalizada.

Cálculo de los costos de mitigación del impacto ambiental

Los impactos ambientales generados por las empresas pueden ser positivos o
negativos, por lo tanto los empresarios en la actualidad están obligados a mitigar
aquellos impactos que causan daño al medio ambiente en cualquiera de sus
componentes y esto lo podemos hacer aplicando las buenas normas para alcanzar
el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible es una necesidad desde el punto de vista económico para
poder garantizar el abastecimiento de bienes y servicios a las generaciones
futuras. Igualmente, los recursos naturales y el medio ambiente son necesarios
para el proceso productivo de las empresas, es fuente de materias primas,
proporciona aire limpio y paisaje, y cumple la función de depósito de residuos y
desechos industriales y domésticos, pero tiene un costo que hay que asumir y
contabilizar (Echeverry, 2016).

Para establecer los costos de mitigación del impacto ambiental, es necesario

identificar primero que tipo de impacto genera la empresa, para este ejercicio
utilizaremos la clasificación de impactos ambientales:

CLASIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Criterios de
Clase
clasificación
Positivos: son aquellos que significan beneficios ambientales, tales como
Por el carácter
acciones de saneamiento o recuperación de áreas degradadas
Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren
Por la relación generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella; a menudo éstos
causa - efecto se encuentran asociados a fases de construcción, operación, mantención de
una instalación o actividad y generalmente son obvios y cuantificables.
Por el momento en Latente: aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de
que se manifiestan la actividad que lo provoca.
Impacto simple: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un solo
Por la interrelación
componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin
de acciones y/o
consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones, ni en la de su
alteraciones
acumulación ni en la de su sinergia.
Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración muy
Por la extensión
localizada.
Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo,
Por la persistencia con un plazo de manifestación que puede determinarse y que por lo general
es corto.
Por la capacidad
Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y
de recuperación
no precisa prácticas de mitigación.
del ambiente

De acuerdo a los parámetros para la identificación de impactos ambientales

TATACOA TURISMO Y AVENTURA, el impacto ambiental generado es muy bajo,
a continuación se relaciona los costos de mitigación del impacto ambiental.

Impacto Descripción de Estrategias Componentes de la Costo mensual

Factores de costo
ambiental impacto propuestas estrategia de la estrategia
Programa de Protege el componente Entrega del material
Generación Generación de reciclaje y terrestre. Se da reciclado a empresas
$ 40.000
de residuos residuos sólidos programa de disposición final a los que darán disposición
orden y aseo residuos final
 Uso del recurso Protege el componente
en todos los hídrico. Se refleja en la
Material de papelería
servicios y Programa ahorro disminución del consumo
Consumo para las capacitaciones
recorridos, por de agua "gota a y la inversión es mínima $ 35.000
de agua y campañas de
lo tanto gota se agota" a través de la
sensibilización
disminución del capacitación y formación
recurso de las personas.
Protege el componente
Uso del recurso hídrico e infraestructura.
en todos los Programa ahorro Se refleja en la Material de papelería
Consumo servicios, por lo de energía "apaga disminución del consumo para las capacitaciones
$ 35.000
de energía tanto la luz y enciende y la inversión es mínima y campañas de
disminución del la vida" a través de la sensibilización
recurso capacitación y formación
de las personas.

COSTO TOTAL DE LA ESTRATEGIA $ 105.000

Tasa interna de retorno TIR y tasa interna de oportunidad TIO.

La tasa interna de oportunidad TIO equivale al 40%

La tasa interna de retorno obtenida es de 42,5%

El proyecto o inversión conviene, debido a que está dando una rentabilidad mayor
a la esperada.

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

Tipo de sociedad

La empresa está constituida como persona natural, una vez se establezcan los
socios pasara a ser una Sociedad Anónima Simplificada S.A.S por lo tanto su
razón social será TATACOA TURISMO Y AVENTURA S.A.S.

Número de socios

Los que se requieran hasta completar el capital necesario para la inversión inicial,
la empresa será conformada por 100 acciones.
Organigrama de la empresa

ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

LIDER DEL
EQUIPO DE VENTAS
SECRETARIA SERVICIO
COMERCIAL

GUIAS,
OPERADORES
TURISTICOS

Paquetes turísticos a ofrecer

 Ecoturismo tour
 Empresarial
 Familiar
 Estudiantes
 Personalizados
 Tours temáticos
 Turismo social y cultural

Responsabilidad Social Empresarial

La empresa generara ingresos a hoteles, restaurantes, guías turísticos y comercio

en general, puesto que no establecerá exclusividad con ninguno de los anteriores
para poder dar opciones a los turistas y los presupuestos se ajusten a las
posibilidades de ellos.
Cordialmente,

XXXXXX
Tel.