MICROMERCADO "LUCANA"

LA PAZ - BOLIVIA

LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 1
La Paz, 3 de enero de 2002

Pagado a: CONSULTORA BALDERRAMA

Por lo Sgte. : Pago al contador según factura No 45 por Bs. 1000 y otros gastos Bs. 230
gastos referentes a la organización de la Empresa MicroMercado "LUCANA"
T.C. 6.40
Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

12501 Gastos de Organización 870.00

11209 Credito Fiscal 130.00
522 Gastos Generales 230.00

1110101 Caja Moneda Nacional 1,230.00

TOTAL 1,230.00 1,230.00

Son: Un mil doscientos treinta 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

Isaac Rosas Rosmery Lucana Nombre …………………………………..

MICROMERCADO "LUCANA"
LA PAZ - BOLIVIA

LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 2
La Paz, 3 de enero de 2002

Pagado a: Sr. Leandro Costas

Por lo Sgte. : Se paga por adelantado el alquiler de un almacen, por año y medio de Bs. 9000.-
siendo el alquiler mensual de Bs. 500 y para garantizar se suscribe un documen-
privado, dejandose constancia que los recibos oficiales de alquiler serán emitidos
y entregados por mers vencido. Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

11409 Alquileres pagados por anticipado 9,000.00

1110101 Caja Moneda Nacional 9,000.00

TOTAL 9,000.00 9,000.00

Son: Nueve mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

Isaac Rosas Rosmery Lucana Nombre …………………………………..

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 3
La Paz, 4 de enero de 2002

Pagado a: Banco Nacional de Bolivia

Por lo Sgte. : Por apertura de una cuenta corriente en el Banco Nacional de Bolivia

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1110501 Banco Nacional de Bolivia 55,000.00

1110101 Caja Moneda Nacional 55,000.00

TOTAL 55,000.00 55,000.00

Son: Cincuenta y cinco mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

Isaac Rosas Rosmery Lucana Nombre …………………………………..

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 4
La Paz, 6 de enero de 2002

Pagado a: Varias Empresas

Por lo Sgte. : Por compra de mercaderías de diferentes empresas según factura adjunta del
6 de enero del presente año.

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

51101 Compra de mercaderias 10,440.00

Industrias Venado
ADM SAO S.A.
La Francesa
Productos DELIZIA
ARCOR
EMBOL LTDA
Eco Caranavi
DETALLE ltda
11209 Credito Fiscal 1,560.00

1110101 Caja Moneda Nacional 12,000.00

TOTAL 12,000.00 12,000.00

Son: Doce mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

Isaac Rosas Rosmery Lucana Nombre …………………………………..

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LA PAZ - BOLIVIA

LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 5
La Paz, 15 de enero de 2002

Pagado a: CASA BERNARDO

Por lo Sgte. : Por compra de mercaderias según facturas del mes de enero del presente año.
cancelado con cheque No 0001 del Banco Nacional de Bolvia

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

51101 Compra de Mercaderias 20,880.00

11209 Credito Fiscal 3,120.00

1110501 Banco Nacional de Bolivia 24,000.00

TOTAL 24,000.00 24,000.00

Son: Veinticuatro mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

Isaac Rosas Rosmery Lucana Nombre …………………………………..

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 6
La Paz, 15 de enero de 2002

Pagado a: Transporte LOZADA Ltda.

Por lo Sgte. : Pago de transporte de mercaderia según fáctura No. 7853 cancelado con cheque
No. 0002 del Banco Nacional de Bolvia

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

51205 Gastos de Transporte 4,350.00

11209 Credito Fiscal 650.00

1110501 Banco Nacional de Bolivia 5,000.00

TOTAL 5,000.00 5,000.00

Son: Cinco mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 13
La Paz, 31 de enero de 2002

Pagado a: Sr. Leandro Costas

Por lo Sgte. : Recepción del Recibo Oficial No 0245 por el alquiler del mes de enero de Bs.500.-

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

12501 Alquileres Pagados 435.00

11209 Credito Fiscal 65.00

11409 Alquileres Pagados por anticipado 500.00

TOTAL 500.00 500.00

Son: Quinientos 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 7
La Paz, 15 de enero de 2002

Pagado a: Casa EL PARAISO

Por lo Sgte. : Se compra un lote de mercaderias según facturas por Bs. 15000 bajo la sgte.,
condición (Descuento 4% en días neto hasta 30 días Dscto por pronto pago).

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

51101 Compra de mercaderias 13,050.00

11209 Credito Fiscal 1,950.00

21104 Cuentas por pagar 15,000.00

TOTAL 15,000.00 15,000.00

Son: Quince mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

Isaac Rosas Rosmery Lucana Nombre …………………………………..

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 8
La Paz, 18 de enero de 2002

Pagado a: Boliviana de Seguros y Reaseguros S.A.

Por lo Sgte. : Se paga por adelantado a la Empresa de Seguros por 24 meses a partir del mes
de enero de 2002 cancelando con cheque No. 0003 del BNB.
Se cancela la prima de un seguro contra robos según factura No. 1008
Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

11402 Seguros pagados por anticipado 29,585.00

11209 Credito Fiscal 442.00

1110501 Banco Nacional de Bolivia 3,400.00

TOTAL 30,027.00 3,400.00

Son: Tres mil cuatrocientos 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 9
La Paz, 24 de enero de 2002

Pagado a: Casa EL PARAISO

Por lo Sgte. : Se cancela una cuenta por pagar a dicha empresa beneficiadonos con el des-
cuento del 4 %.

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

21104 Cuentas por pagar 15,000.00

1110501 Banco Nacional de Bolivia 14,400.00

41102 Descuento en compras 600.00

TOTAL 15,000.00 15,000.00

Son: Quince mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 10
La Paz, 25 de enero de 2002

Pagado a: Banco Nacional de Bolivia

Por lo Sgte. : Compra de $us. 2000.- (dos mil dolares americanos) al tipo de cambio de 6.54
pagado con cheque visado por el BNB No. 0004 Tipo c. of. 6.542

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1110102 Caja Moneda Extranjera 13,040.00

51505 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 40.00

1110501 Banco Nacional de Bolivia 13,080.00

TOTAL 13,080.00 13,080.00

Son: Trece mil ochenta 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

Isaac Rosas Rosmery Lucana Nombre …………………………………..

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 11
La Paz, 31 de enero de 2002

Pagado a: A los empleados de la Empresa Micro Mercado LUCANA

Por lo Sgte. : Se paga aguinaldo por duodecimas por Bs. 300 en efectivo al personal de la
empresa LUCANA

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

21501 Provisión Aguinaldo 300.00

1110101 Caja Moneda Nacional 300.00

TOTAL 300.00 300.00

Son: Trescientos 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 12
La Paz, 31 de enero de 2002

Pagado a: A varias empresas (Electropaz, Olimpia, El Diario)

Por lo Sgte. : Los gastos del mes de enero fueron los siguientes, cancelación de Energía elec-
trica, suscripcion de periodico, material de escritorioy otros gastos menores.

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

522 Gastos generales 3,397.00

Energia Electrica
Material de escritorio
Suscripcion de periodico
Gastos menores
11209 Credito Fiscal 403.00

1110501 Banco Nacional de Bolivia 3,100.00

1110101 Caja Moneda Nacional 700.00

TOTAL 3,800.00 3,800.00

Son: Tres mil ochocientos 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE INGRESO
Nro. 1
La Paz, 20 de enero de 2002

Recibí de : Varios Clientes

Por lo Sgte.: Ventas según fácturas emitidas del 01/01/02 al 06/01/02

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1110101 Caja 117,000.00

51604 Impuesto a las Transacciones 3,510.00

411011 Ventas 101,790.00

21402 Debito Fiscal 15,210.00
21401 Impuesto a las Transacciones por pagar 3,510.00

TOTAL 120,510.00 120,510.00

Son: Ciento veinte mil quinientos diez 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

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mes de enero de Bs.500.-
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LIBRO DIARIO
COMPROBANTE DE TRASPASO
Nro. 2
La Paz,31 de enero de 2002

Señor (es): Empresa Micro Mercado "Lucana"

Por lo Sgte.: Por contabilizacion de la planilla de sueldos de la Empresa "LUCANA" del mes de
enero de la presente gestión, según planilla adjunto

Nro. Cheque
Efectivo

CODIGO DETALLE DEBE HABER

51201 Sueldos y Salarios 13,000.00

21301 Aporte laboral por pagar 1,221.00

AFP Futuro 01/02
21302 Aporte laboral por pagar 366.30
AFP Previsión 01/02
21309 Sueldos y Salarios por pagar 11,412.70

TOTAL 13,000.00 13,000.00

Son: Trece mil 00/100 bolivianos.

Contador VºBº Administrador Señor (es)

Firma …………………………………….

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LA PAZ - BOLIVIA

PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE ENERO DE 2002

FECHA TOTAL
HABER
ITEM NOMBRE DE CARGO DESCUENTOS FALTAS DESCUENTO
BASICO
INGRESO S

AFP-FUTURO AFP-PREVISION

001 Rosmery Lucana 2/1/2002 Administrador 6,000.00 732.60 - 732.60

002 Isaac Rosas 2/1/2002 contador 4,000.00 488.40 - 488.40

003 Pamela Flores 2/1/2002 Secretaria 2,000.00 244.20 - 244.20

004 Rosa Candia 2/1/2002 Vendedora 1,000.00 122.10 - 122.10

TOTALES 13,000.00 1,221.00 366.30 - 1,587.30

CONTADOR ADMINISTRADOR
 MICROMERCADO "LUCANA"
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PLANILLA DE APORTE PATRONAL

AL 31 DE ENERO DE 2002

AFP AFP
LIQUIDO HABER CNS PROVIVIENDA
ITEM NOMBRE CARGO FUTURO PREVISION
PAGABLE BASICO 10% 2%
1.71% 1.71%

001 Rosmery Lucana Administrador 6,000.00 600.00 120.00 102.60

5,267.40 002 Isaac Rosas contador 4,000.00 400.00 80.00 68.40

3,511.60 003 Pamela Flores Secretaria 2,000.00 200.00 40.00 34.20

1,755.80 004 Rosa Candia Vendedora 1,000.00 100.00 20.00 17.10

877.90 TOTALES 13,000.00 1,300.00 260.00 171.00 51.30

11,412.70
 TOTAL
PATRONAL

822.60

548.40

274.20

137.10

1,782.30
Bs. 6 Bs. 6
Bs 3.50 Bs 3.50