MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE

ANÁLISIS FACTORES

ECONOMICOS

EXTERNO
SOCIALES

POLITICOS

TECNOLÓGICOS

RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES

INGRESO POTENCIAL DE
NUEVOS COMPETIDORES

DESARROLLO POTENCIAL
DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS

FUERZAS
COMPETITIVAS

CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN DE LOS
PROVEEDORES

CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES
 CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES

ADMINISTRATIVOS

MARKETING

RECURSOS HUMANOS

INTERNOS OPERACIONALES

CALIDAD
 CALIDAD

SEGURIDAD

AMBIENTALES
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

RIESGOS PROBABILIDAD

Incremento de los costos de alquiler en establecimientos de venta. 2

mayor consumo de producto (materia prima). 2

obtaculo para iniciar nuevos productos. 1

aumento de los costos operativos en sus procesos. 1

precio de dolar inestable para nuevos proyectos. 1

aumento de los costos en impuestos. 1

disminucion en el consumo 2

aumento de costos en sistema tributarios 2

dificulta en renovaciones de SUNARP INDECOPI 1

inversiones paralizadas (gobierno inestable, crisis) 1

paralizasion de equipos en operaciones 1

dificulta en la distribucion de los productos 2

nuevos productos, sabores de cervezas de competencia 3

antiguedad en el mercado de competidores 2

economia mas sostenible de los competidores 2

Incremento de las exigencias de la autoridad para la implementación del servicio 1

Mejor infraestructura de los nuevos competidores 2

mayor entusiasmo de nuevos competidores 1

creacion de nuevas bebidas curativas 1

certificacion de productos elaborados 2

Poca oferta de proveedores que den insumos frescos 1

Poca oferta de personal con experiencia laboral 1

Poca oferta de provedores que conoscan la ley de calidad 2

poca oferta de provedores que esten certifcados y recoconocidas 2

Poca oferta de proveedores eternos en suminustrar materia prima 2

poco consumo de cerveza artesanal

3
clientes que consumen marcas conocidas a nivel nacional
3

Estructura administrativa en desarrollo 1

Demoras en permisos de trabajo 3

Demora en la implementación de nuevos equipos (maquinaria) 2

Pequeñas actividades en el año 2

pagos de deudas solo en oficinas 2

Estructura administrativa no diseñada para servicios de exportacion 2

costos altos por publicidad anivel nacional 3

Plan de marketing nuevo y sin garantia de exito 1

nuevas extrategias en el seguimiento a la pos venta 1

Falta de gestion en publicidad en medios de comunicacion, TV, RAPIDO etc. 2

Contratacion de personal calificado según normativa legal vigente 3

Por inicio de operaciones incertidumbre en la fidelizacion del personal 1

Desempeño de los colabores no cumple con expectativas 1

Incremento de los requerimientos de competencias por parte del estado 1

Personal desmotivado por diversos factores 1

Retrasos en atension de clientes en ventas por menor 2

comunicacion deficiente via telefonica con clientes 2

Fallas de equipos de medicion (temperaturas ) fermentacion 1

Programas inadecuados para llegar a un objetivo 2

incremento de demanda en dias festivos 3

Respuesta ante eventos no deseados (existe plan de contingencia) 2

falata de control por inesistencia de certificacion de calida 2

productos de calidad existentes para exportacion 2

Certificación del sistema de gestión de calidad 2

Seguimiento a los resultados de las auditorías 2

Cumplimiento de la normativa legal vigentes 3

Cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo 3

Programas existentes a favor de la seguridad del trabajador 1

Prevencion en trabajos de alto riesgo 1

Seguimiento a los resultados de las auditorías 2

Cumplimiento de la normativa legal 3

Adecuado manejo de residuos generados 3

Adecuado desarrollo de un plan de manejo de residuos sólidos 1

Adecuado procedimientos de trabajos limpios (salud) 3

Seguimiento a los resultados de las auditorías 1

IMPACTO VALORACIÓN TIPO

2 4 RIESGO MEDIO 1 RIESGO BAJO

3 6 RIESGO MEDIO 2 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO 3 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO 4 RIESGO MEDIO

1 1 RIESGO BAJO 6 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO 8 RIESGO ALTO

2 4 RIESGO MEDIO 9 RIESGO ALTO

3 6 RIESGO MEDIO 12 RIESGO MUY ALTO

1 1 RIESGO BAJO 16 RIESGO MUY ALTO

1 1 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO

2 4 RIESGO MEDIO

4 12 RIESGO MUY ALTO

2 4 RIESGO MEDIO

2 4 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO

2 4 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO

2 4 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO

1 1 RIESGO BAJO

3 6 RIESGO MEDIO

3 6 RIESGO MEDIO

2 4 RIESGO MEDIO

2 6 RIESGO MEDIO
2 6 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO

4 12 RIESGO MUY ALTO

3 6 RIESGO MEDIO

2 4 RIESGO MEDIO

3 6 RIESGO MEDIO

1 2 RIESGO BAJO

2 6 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO

4 8 RIESGO ALTO

3 9 RIESGO ALTO

2 2 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO

4 8 RIESGO ALTO

3 6 RIESGO MEDIO

2 2 RIESGO BAJO

3 6 RIESGO MEDIO

4 12 RIESGO MUY ALTO

1 2 RIESGO BAJO
3 6 RIESGO MEDIO

1 2 RIESGO BAJO

3 6 RIESGO MEDIO

3 6 RIESGO MEDIO

3 9 RIESGO ALTO

3 9 RIESGO ALTO

2 2 RIESGO BAJO

2 2 RIESGO BAJO

3 6 RIESGO MEDIO

3 9 RIESGO ALTO

3 9 RIESGO ALTO

2 2 RIESGO BAJO

3 9 RIESGO ALTO

2 2 RIESGO BAJO
Riesgo identificado Valoración Acumulado
Disminución de los precios de la competencia 12 9%
Aprobación del servicio de campañas in situ 12 18%
Disminución del poder adquisitivo de las empresas 12 26%
Demoras en la solicitud de permisos de trabajos 12 35%
Sobrecarga de actividades por incremento de demanda 12 44%
Poca oferta de proveedores de equipamiento médico específico 9 51%
Contratacion de personal calificado según normativa legal vigente 9 57%
Cumplimiento de la normativa legal 9 64%
Adecuado manejo de residuos generados 9 71%
Recuperacion del precio de los minerales 8 76%
Implementación del servicio de telemedicina 8 82%
Fuga de clientes a empresas con precios más económicos 8 88%
Mala gestión comercial para la adhesión de nuevos clientes 8 94%
Retrasos en la atención de clientes 8 100%
Total 136

Diagrama de Pareto de Riesgos Identificad

14
12
10
8
6
4
2
0
 Porcentaje
9%
9%
9%
9%
9%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
100%

Riesgos Identificados
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Valoración
Acumulado
 Riesgo Mano de Obra Materiales
Disminución de los precios de la competencia
Aprobación del servicio de campañas in situ
Disminución del poder adquisitivo de las empresas
Demoras en la solicitud de permisos de trabajos
Sobrecarga de actividades por incremento de demanda
Poca oferta de proveedores de equipamiento médico específico
Contratacion de personal calificado según normativa legal vigente
Cumplimiento de la normativa legal xq xq
Adecuado manejo de residuos generados
Recuperacion del precio de los minerales

Planificación Riesgo Causa

Monitoreo Riesgo Plan de mitigación

 Equipos Medio Ambiente

xq xq xq

Consecuencia Plan de mitigación Probabilidad Impacto Riesgo residual

Indicador meta Responsable Cronograma de verificación