CONPET s.A., Romania 1 CONPET &:. poui 10ia iv. +3, Polesti, 100359, Pranove Gf vison, cow can so aeracriaey Coa era bse grat 76-809 82.0 ROMANIA Supus spre analiza giaprobae in gdinia AGOA dn Ne AB LESLBM 201? REFERAT privind aprobarea de eatre Adunarea Generali a ‘Acjionatlor a Indicator de porformanf financian sinetinancian REZUMAT Referatul a fost avizat in godin Conalivll de Administra din data de ‘Masurarea performanjel socetireprezinté un proces de Imbundtajre a actvitalor destigurate 5 tia resurselorangajat I scopul Indep eficente a obiectvelr strategice asumate de administrator si management prin Planul de administrare al socoti, plan ce cuprinde Ccomponenta de adminisrare, componenta de management gi indicator cheie de performants ‘inanciar si nefinancia pent calcul componente variable a remuneraf, Obiectivele strategice cuprinse In Planul de administrare al societit pentru perioada 2018-2022 sunt derivate din Scrisoarea de asteptiri a actionarului majoitar, statul roman, prin Ministerul Energie, gi cu cele ale celorlalti actionaris! urmaresc dezideratole opimizi cheliuililor de exploatare, dezvotarea de nol actif conexe gi non conexe celei de baz, efiniea societiti ca jucdtor regional, management performant al resurselor rane 5 implomentarea si dezvottarea principdor guvemanfe comorative. Indicator! chele de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru calculul ‘componentel variable a remuneratiel sunt defini! cu respectarea prevederlor si citerilor prevazute de Capitol! I - Metodologia de stable a indcatoior chlo de performanté fancier $1 nofinancia§/ a componeniel variable a remunerafel - din HG rx. 722/28.0920'6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplcare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind ‘uvernanfa corprativd a Intreprinderlor publics, cu modifica i complete itroare, PROPUNERE In conformitate cu provederie capitolulul IV, art 15, punctul 3 lite) din Actul Constitutiv actualizat, cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completrie ulterioare-art. 30, alin (3), () i (5) supunem spre aprobare Adunaril Generale a Actionarilor, indiatot do Performanta respect cel cuprins in Planul de Administrare procum st indicator chele de Performanta financiar! gi nefinanciari pentru calculul componentel variabile anvale. a Fomuneratiel anexa la Contractole de mandat.CONPET S.A., Romania WCONPED ee pence LON ERTS ROMANIA ‘CONTINUTUL DETALIAT IMacurarea performanfel societiji roprezin’éun proces. de. Imbundije a actvtlor destaguate $i ube resursolor angajato. In scopul indeplinit efcente a obiecivelor strategice asumate do administrator gi management prin Planul de administrare al societal plan ce cuprinde componenta de adminisrare, componenta de managements indicaton choie de performant fnanciarig neinanciar pentru calcul componentei variable a remunerafe Planul de administrare a societal CONPET SA pentru perioada 2018-2022 este guremat de attudin responsabil,profesicnsta ¢ etic Tn raport ci toate pare interesate (actonari ‘nga, partner, comunitate, autora) gi insttuti ale statulul, ¢2) si cuprinde mésurle Concrete pin care managementul Soceti va actiona pentu indepinkea acestor obleave gi realizarea indcatorlor de performanté financiari gi nefinancar, in consens cu vitunea strategic @ administratorior refertoare la cirecfile de redefine Srategica seficentare a societal Obiectivele strategice cuprinse in Planul de administraro al society pentru perioada 2018-2022 sunt derivate din Scrisoarea de apteptir a actionarului majoritar, statul roman, prin Ministorul Energie, i cu cele ale celorali actonari gi urmaresc crestrea eftienfel activa: $i Imbunatatiea performanjel activi, optimizarea cheltuillor de expleatare, ecw de nol wcll Conon 9 no Coens Gee ke La, Uo sel ca jason regional, managomont performant al resursolor umane sh implomentarea si dezvdtaroa prinepitorguvernanfelcorporative. Indicator! cheie de performanta (ICP) financiari gi nefinanciari pontru_calculul ‘componente varabile a remuneratiei sunt deft) cu respectarea prevederior crt prevazute de Capito Il- Metodologia de stable @ indcatoriorchele de performan( financiar| 53] nefinancar $a componentel variable a remunerael- din HG nv. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Notmelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 108/2011 privind {quvernanta corporat a inrepindoilor public, cu mosificale complete uteroare |. Relevanta Indicatorilor de performanti solectati pentru indepliniroa dezideratelor din cuprinsul Scrisorii de asteptiri ‘Asloptrle acionaruul marta, statl roman, prin MinistruEnergil, ca acYonar majortar la Societatea CONPET SA, i ale colraliacionar al socot so regasosc In Scrisoarea do astepti, care reprezntao sinteza a agtaparorfinanciare gi nefinancare din partea so=oti ‘CONPET SA, ‘Asloptarle acjjonarlor vzeazs urmatoarele elements: cariicarea situatiol patrimoniale a Socetsi prin majorarea capitalului socal al societal cu valoarea terenurlor pentru care socitatea a objinut certificate de atestare a dreptulul de proprietate, implementares| unor soli pentru creglerea gradulii de reaizare a Worddlor de investi” modemizare retehnologizare, furizaroa de servic de stocare fei gi produso petrolere, efcionizareaCONPET S.A., Romania CONPET ieee eon ne mas EON EERE MEAEIEEG nomania ‘transport pe calea feats, cesterea ciel de afacer gi a proftului operational, xaiderea ‘cholietior de exploatare si orosterea productivtapi munci, cresterea oaptaluui uman, formarea si pregatirea salafatior, dezvotarea capatiltatlor de raportare, contol gi management a risculul, dezvoltarea de not actvtat}conexe si non conexe cele de baz, limstarea impactului asupra madiului si conformarea la cernfola autorizatilor do medi, ‘laborarea unei poltici de dvidende a societati, implomentarea_principilor guvernantel ‘corporatve gia unui cod de etic gi integrate, Tn acest sons, indopiniea dezideatoloraconaror dln cuprinsul Seisor do agtoptn va f monitoizata gi realizath po parcursu color 4 ani do mandat prin utlzarea unui sot do Indicator do porformanta caro roprozint instrumontole do mesurare cantata g caltalva a petformantelfnanciare gi nefinancare gi care, la nal fscul an de manda, indica atngorea liner cbiactve cuantfcabile rapariats la intee apacice de parformant ‘Asteptarlleactlonarlorprivind politica de investi aplicablla CONPET SA. Programul de Invest, dotiri gi sursele de finanfare elaborat 1n prezent de socieate cuprinds atat 0 Planifieare anual, edt gio planiieare multianuals pe termen medi, respective de 3 ani ‘Agleplieaclionarior privnd investiile izeaza ca rezulate finale modemizarea sailor de pompare active nemodernizata, nlocuirestronsoanelor de conduct care nu prezntssigurania Tn functionare, finalizarea implementa sstemului de detectare gi localizare a scurgrlor in conduct, modemizarea si monitorizarea sistemuli de protec catodca, scdderea rumarului {do vari tenn. Porformant’ policl de investi va. monitorizatd prin IGP nefinanciar ,Realizarea investor finanfate din cota de modernizare" cu valoarea nt de realizare minim 95%, ‘Asloptleactonarilor In eoea ce prvoste furnzarea de servicll do stocare titel gi produ Potrolire, oficientizarea transportulul po caloa ferats, crogtorea cifrl de afaceri gi a Profitulul operational, seéderea cheltualilor do exploatare, dezvoltarea de nol actvitayi ‘conexe gi non conexe colei de baz, elaborarea une poltci de dividend a societai, £2 ‘yer montorza prin urmstor indicator choia de performants IOP financiar ,EBITDA ajustaté = (Profit din exploatare ~ Reluarea_ la venturi a rezervel din cota de modernizare + Cheltuiell privind constituirea cotei de modemizare + Ajustiri de valoare privind imobilizarle necorporale gi corporal, Inclusiv diferenfele din reevaluare)". Valoarea fnta pentru acest indicator fnancar pe 2 wn altuna GICP =O 2.8.Realizarea investitilrfinantate din cota de modemmizare Denumir indicator: Valoarea tint Doscrioe: od de vercare: Format indleator: od de calcu: Reali nvestitilorfinanate din Cota do modernizare Resizarea mini 65% dn Plan anual de Invest fanfat dn Com do ‘modernizare Monitriarea resizirl Planulu de invest rogram anval de investi, dot suse de fnanjare, anex BVC aprobal Valoare investi fnanfate din Cota do modornizare ‘Grau de reazare a inatose determina dp formula: Valeare Invest fnantate din Cota de modernizare reales Valoareirvestift {inane din Cota de modernzare an VC anual "00. GrlePetttx 100 OP neater hole de pertormants GLICP Grad do realzare indicator choi de pertomans We Valoare jt (aprobats ICP \—Valoatereatzatt alcP Doct GI P2055 unc Gl ICP=100% act GIIcP<96% stn! Gl ICP=0% 2.4.Amplomentarealdezvoltarea sistemulul de control intern’ managerial in conformitate cu Ccerinfele legal In vigoare enue indestor Mod de verficare: Implementarea/dezvoltarea sistem de contro intrn! managers In conformitate cu cerafele legate in vigoare Realzarea In propor da 100% aur prevazton program Inplemontare prvederor Orin SG rx. 600/2018 pend archaea ‘Codul! contol managerial al enttjiorpubioe Programul de dezvotre al sstemul de conto intarn managerial, Report anal saupea stem conta itn managerial = an Tastuaile iranaare 2CONPET S.A., Romania CONPET see st 1088 ii 1, ores, 100559, Pranove fo ste cosa asso 9/6201 9081 pil Sot subsers 1 vrsat 28 569 84240 4 ROMANIA Formuli indicator; Numér acu reatzat num af plaiseae conform Programs ‘avo al sistema do corral mtr’ manageral la CONPET SA) "120, Mod de ealeut GricP=intx 100 oP Indeator cela do performers GGHICP Grad do realzare instar chee de pertonman 1 Valores (eprabel) a oP ie Valorereatzats a iCP sea GlICP =100%, atin! GIICP = 100% aed GIIGP< 100%, shine GIIGP= "0% 2.8.Raportarea la timp a qradul ‘societatil de indeplinire a indicatorilor de porformanta al Denice indestor: Raportaroa a ip a grad de ndeplne a inestoror de porformants soot Valoarea tnt: Incadraroa Internets aga de apotare; Deseriere: Moniorzarea calendar raptor penta incadrre in temen: Mod de verficare: _Dalatransiterl ect apotrlor ata progamata pin calendar ct ‘amatwauminista a report, Formultindieator: Grad do ealzae al nlcatorla se determin dupa formula: = rumér ‘veil ntermen (numa ttl do ropa 100, Sees IGP "100%, unc GLCP = 100% Daca GIICP « 100%, ancl GIICP = 0% 2.6.Crestorea integral institutionale prin includerea masurilor do provenirea coruptiel ea element al planurilor managerial Denumire indicator: Crosterea integrins itujonale prin includerea mésurlor de proverte & oruptil ea elament al planulor managerialo, \Valoarea otk: Mim 90% -rospoctarea maul azarae pin Plan de Inagetate aprobat Doseriore: Realzarea masuror dn plan do ilogrtat. Mod de verficare: Planal de intogitate apr Formula indicator: Numie msurraaate In terme Numér mls propuse x 100, Mod de calcul ——GIICP=ttx 100, oP Indeatr cholo de prtorranta ciicP Grad de realize indeator cele de perormanta " Valoare int aprobats) a ICP ir Valeare renizats 2 ICP ‘boca GIICP 200%, atc GOP = 100% Bact GIGP ©00%, stun GIIGP = 0% ryCONPET S.A., Romania CONPET se. arui sais ic. 13, Poses, 100559, Pranova Sek 0 24a 40156; fa 0 244346431 X., {fo 155020; Cou CAEN 8950, 20/072.01.9991 anita scat subse svat 76-369 84240 1 ROMANIA V. Pondleri (4) Indicatori Cheie de Performanti Ponders cP) EC OC cvrs | cvrs | cvs | evs | ovis, Indicator de performanta ICP) [ICP Finance zox | 2m | 20% [ 20% | 20% Pl estarto | | me | me | am |Scaderea chetielor de expostare = (Chet do larpoatare-Apatirie devaoare pruindactvaiagi | 5% | sx | su | sm | 5% aust privndproviioanla)/ Clade face [EBITDA gusta = Profan xpoatare- Ralareala \enturarzervel in cola de modomizare+ [Chetset grind cone cote modemzare+ | 7% | 7% | 7™% | 7% | 7% lust de valare pind mobazarle necrporale Icorporl, lus ferenfle dn reoalre), [Proaucvitaica munci wm | oe | ow | om | om 2.__ ICP Nefinanciari [24 Operatinait ‘0% | 20% | 20% | 20% | 20% lncacrarea in consumurils specooa vansportl ft (na ncade canttatea ce ilar a ava Jrovecate sau la evar cu pouare unde prepritat nu aw | om | om | on | ow Jpemitaccesul penta remedore) [inoiarea consumo spectio media anual de lene lotic hn scoptenologic oe [| | % | 9% entre resto tad cid Fae eae care rac [eas [22 Guvemanfa corporativa Co |mplementarealdezvatara sistem de contol jntem/ managerial confrmtatecu cere egale | 25% | 25% | 25% | asm | 25% |n woos [creer ntegei inttujonae pin ncuderea| |macurior do prevenie a corupieicaclementa | 25% | 25% | 25% | asm | 25% flanurior managerial Raporaea amp a gradu de ndepinre a lnckatrtor de pertrmanf al secitai A | ed | |e 15Ne i LO CONPET Pe Ee Fe one moe RO 135000, Cod CHEN A950. ra/e/raoN OB) Cota socal suosrs gvrsat 26 569 822.40 1 ROMANIA, Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Acuna Generale a Actionarior, inclcatori de perforant respect ce cuprinsi in Planul de Adminsrare precum si ineatorh hele de perlomanta nanciar gi nefinancari pent calcul componente variable aruale 2 ‘remuneratei,anexd la Conractele de mandat