Παράρτημα 4: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδυτικού Σχεδίου

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου χρειάζεται να υποβ
χρηματοοικονομικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε επεξεργάσιμ
χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης θα πρέπει να περιέχει τα δεδο
δυτικού Σχεδίου

χρειάζεται να υποβληθεί από το Φορέα της επένδυσης το

θηκε σε επεξεργάσιμη μορφή (xls). Κατ’ ελάχιστον η
ι να περιέχει τα δεδομένα του παρόντος Παρατήματος
Προϋπολογισμός ανά κατηγορία εργασιών Επιλέξιμος Προυπολογισμός σε €

Κατηγορία Εργασιών Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας

Μέτρησης
1.Εργασίες ωρίμανσης

2. Εργασίες Κατασκευής

3. Προμήθεια εξοπλισμού

4. Επίβλεψη και διοίκηση έργου

5. ……………………………………

Συνολικό κόστος έργου

% επί του % επί του μη

Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα επιλέξιμου Ποσό σε (€) επιλέξιμου
κόστους κόστους

Χρηματοδότηση από Ταμείο 0% 0€ 0%

Κύριο Δάνειο Ταμείου

Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου

Ίδια Κεφάλαια 0% 0€ 0%

· Μετρητά

· ……………………….

Τραπεζικό Δάνειο Συγχρηματοδότησης

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός ΦΠΑ

Άλλη πηγή (συμπληρώνεται από τον αιτούντα)

Συνολικό κόστος έργου 0% 0€ 0%

ρουπολογισμός σε € Μη Επιλέξιμος Προυπολογισμός σε €
Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολικό κόστος
(χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ) Μέτρησης (χωρίς ΦΠΑ)

0€ 0€ 0€

% επί του
Ποσό σε (€) επιλέξιμου Ποσό σε (€)
κόστους

0€ 0% 0€

0€ 0% 0€

0€ 0% 0€
ός σε € Συνολικός Προυπολογισμός σε €
Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος
(με ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ)
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€
0€ 0€ 0€
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε €)
προγενέστερα
Ι. Κόστος κατασκευής ανά ομάδα εργασίας (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολα 1ο έτος
1/1/2018
- Μελέτες -
- Προεργασίες - Υποδομή -
- Κτιριακές εγκαταστάσεις -
- Η/Μ Εγκαταστάσεις -
- Διαμόρφωση γηπέδων -
- Συνδέσεις με ΟΚΩ -
- Εργασίες περιβάλλοντος χώρου -
- Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος -
- Απρόβλεπτα -
- Προμήθεια εξοπλισμού -
- Άλλα, …………. -
Σύνολο Ι - - -
ΙΙ. Προλειτουργικά Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου (χωρίς
ΦΠΑ)
-Αγορά Ακινήτου -
- Γενικά έξοδα Διοίκησης -
- Έξοδα Προσωπικού -
- Ασφάλιστρα -
- Λοιπά έξοδα -
- Απρόβλεπτα -
Σύνολο ΙΙ - - -
Συνολικό κόστος κατασκευής Ι+ΙΙ (χωρίς ΦΠΑ) - - -
ΙΙΙ. Χρηματοοικονομικά Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου
Κύριο Δάνειο Ταμείου -
- Τόκοι Δευτερεύον Δάνειο Ταμείου, -
Τραπεζικο Δάνειο συγχρηματοδότησης -
………… -
- Προμήθειες δανείων -
- Κόστος Εγγυητικών Επιστολών -
- Χρηματοδότηση αποθεματικών λογαριασμών
Σύνολο ΙΙΙ - - -
Συνολικό κόστος επένδυσης Ι+ΙΙ+ΙΙΙ (χωρίς ΦΠΑ) - - -

ΙV. ΦΠΑ Κατασκευαστικής περιόδου

Συνολικό κόστος επένδυσης Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV (με ΦΠΑ) - - -

2ο έτος ….. έτος

- -

- -
- -

- -
- -

- -
 ΠΗΓΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (σε €)
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολα 1ο έτος
- Προλειτουργικά Έξοδα 0€
- Κόστος Κατασκευής 0€
- Χρηματοοικονομικά Έξοδα 0€
- ΦΠΑ δαπανών 0€
- Δημιουργία Εσωτερικών Αποθεματικών
- ……………………. 0€
Σύνολο Χρήσεων Κεφαλαίων 0€

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολα 1ο έτος

Δεσμευτική Επένδυση 0€
- Μετοχικό Κεφάλαιο 0€
- ……………………… 0€
Επιχορήγηση (εάν υπάρχει) 0€
Τραπεζικό Δάνειο Συγχρηματοδότησης 0€
Κύριο Δάνειο Ταμείου 0€
Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου 0€
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός ΦΠΑ 0€
- ……………………. 0€
Σύνολο Πηγών Κεφαλαίων 0€
ΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (σε €)
2ο έτος ….. έτος

2ο έτος ….. έτος

Βασικές Παραδοχές
1 έτος 2 έτος 3 έτος
Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος)
Ετήσιο ποσοστό αναπροσαρμογής εσόδων
Ετήσιο ποσοστό αναπροσαρμογής δαπανών
Συντελεστές απόσβεσης κτιριακών εγκαταστάσεων
Συντελεστές απόσβεσης εξοπλισμού
Συντελεστές απόσβεσης λοιπών
Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος
Συντελεστής ΦΠΑ
Τακτικό αποθεματικό (% επί των καθαρών κερδών)
…
…

Παραδοχές Εσόδων - Εξόδων (σε €)

1 έτος 2 έτος 3 έτος
Παραδοχές Εσόδων
…
…
…
…
…
Μισθοδοσία
…
…
Παραδοχές Λειτουργικών Εξóδων
…
…
…
…
…

Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων (σε €)

1 έτος 2 έτος 3 έτος
ΕΣΟΔΑ
….
……
….
…
…
Σύνολο 0 0 0
ΕΞΟΔΑ
Λειτουργικά Έξοδα
…
…
Λοιπά Έξοδα
…
…
…
Σύνολο 0 0 0
4 έτος 5 έτος 6 έτος 7 έτος 8 έτος 9 έτος 10 έτος 11 έτος

4 έτος 5 έτος 6 έτος 7 έτος 8 έτος 9 έτος 10 έτος 11 έτος

4 έτος 5 έτος 6 έτος 7 έτος 8 έτος 9 έτος 10 έτος 11 έτος

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
12 έτος 13 έτος 14 έτος 15 έτος 16 έτος 17 έτος 18 έτος 19 έτος

12 έτος 13 έτος 14 έτος 15 έτος 16 έτος 17 έτος 18 έτος 19 έτος

12 έτος 13 έτος 14 έτος 15 έτος 16 έτος 17 έτος 18 έτος 19 έτος

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
20 έτος

20 έτος

20 έτος

0
0
 Κύριο Δάνειο Ταμείου
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ(αριθμός δόσεων ανά έτος)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ.
ΧΑΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ

Α/Α ΔΟΣΗΣ
ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ
1η Δόση
2η Δόση
3η Δόση
4η Δόση
5η Δόση
6η Δόση
7η Δόση
8η Δόση
9η Δόση
10η Δόση
11η Δόση
12η Δόση
13η Δόση
14η Δόση
15η Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση

Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ(αριθμός δόσεων ανά έτος)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ.
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ

Α/Α ΔΟΣΗΣ
ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ
1η Δόση
2η Δόση
3η Δόση
4η Δόση
5η Δόση
6η Δόση
7η Δόση
 8η Δόση
9η Δόση
10η Δόση
11η Δόση
12η Δόση
13η Δόση
14η Δόση
15η Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση

Τραπεζικό Δάνειο Συγχρηματοδότησης

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ(αριθμός δόσεων ανά έτος)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ.
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ

Α/Α ΔΟΣΗΣ
ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ
1η Δόση
2η Δόση
3η Δόση
4η Δόση
5η Δόση
6η Δόση
7η Δόση
8η Δόση
9η Δόση
10η Δόση
11η Δόση
12η Δόση
13η Δόση
14η Δόση
15η Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση

Δάνειο …………………….. (άλλο)

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ(αριθμός δόσεων ανά έτος)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ.
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ
 Α/Α ΔΟΣΗΣ
ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ
1η Δόση
2η Δόση
3η Δόση
4η Δόση
5η Δόση
6η Δόση
7η Δόση
8η Δόση
9η Δόση
10η Δόση
11η Δόση
12η Δόση
13η Δόση
14η Δόση
15η Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση
…... Δόση

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (σε €)

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ
ΤΟΚΟΣ
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0
Σωρευτικό ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ (σε €)

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ
ΤΟΚΟΣ
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0
Σωρευτικό ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε €)

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ
ΤΟΚΟΣ
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0
Σωρευτικό ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ……………………. ΔΑΝΕΙΟΥ (σε €)

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ
ΤΟΚΟΣ
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0
Σωρευτικό ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 0 0 0
ΕΤΗ

ΕΤΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΗ

ΕΤΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΤΗ

ΕΤΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΗ

ΕΤΗ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υ ΤΑΜΕΙΟΥ (σε €)
4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

ΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ (σε €)

4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

ΝΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε €)

4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

ΔΑΝΕΙΟΥ (σε €)
4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11ο ΕΤΟΣ 12ο ΕΤΟΣ 13ο ΕΤΟΣ 14ο ΕΤΟΣ 15ο ΕΤΟΣ 16ο ΕΤΟΣ 17ο ΕΤΟΣ 18ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

11ο ΕΤΟΣ 12ο ΕΤΟΣ 13ο ΕΤΟΣ 14ο ΕΤΟΣ 15ο ΕΤΟΣ 16ο ΕΤΟΣ 17ο ΕΤΟΣ 18ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

11ο ΕΤΟΣ 12ο ΕΤΟΣ 13ο ΕΤΟΣ 14ο ΕΤΟΣ 15ο ΕΤΟΣ 16ο ΕΤΟΣ 17ο ΕΤΟΣ 18ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

11ο ΕΤΟΣ 12ο ΕΤΟΣ 13ο ΕΤΟΣ 14ο ΕΤΟΣ 15ο ΕΤΟΣ 16ο ΕΤΟΣ 17ο ΕΤΟΣ 18ο ΕΤΟΣ

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
19ο ΕΤΟΣ 20ο ΕΤΟΣ

0 0
0 0

19ο ΕΤΟΣ 20ο ΕΤΟΣ

0 0
0 0

19ο ΕΤΟΣ 20ο ΕΤΟΣ

0 0
0 0

19ο ΕΤΟΣ 20ο ΕΤΟΣ

0 0
0 0
 P&L (€) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10 Έτος 11 Έτος 12 Έτος 13 Έτος 14 Έτος 15
Έσοδα - - - - - - - - - - - -
Κόστος Πωληθέντων - - - - - - - - - - - -
Μικτό Κέρδος
Mικτό Περιθώριο
Λειτουργικά Έξοδα
ως % των εσόδων
EBITDA
Περιθώριο EBITDA
Αποσβέσεις
EBIT
Περιθώριο EBIT
Τόκοι Κύριου Δανείου Ταμείου

Τόκοι Δευτερέυοντος Δανείου Μειωμένης

Εξασφάλισης Ταμείου
Τόκοι Τραπεζικού Δανείου Συγχρηματοδότησης
Τόκοι Βραχυπρόθεσμου Δανείου ΦΠΑ

…………………….
Κέρδη προ Φόρων
Φόροι
Καθαρό αποτέλεσμα

Διάθεση Καθαρού Αποτελέσματος

- Τακτικό αποθεματικό
- Μερίσματα
- Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέον
 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ
Ταμειακές Ροές (€) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7
Έσοδα Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας
Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA)
Φόροι
Απαιτούμενη επένδυση (ανάλυση σε αρχική επένδυση και επιπλέον
επένδυση)
Κεφάλαιο Κίνησης
ΦΠΑ
………………….
Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου

Καταβολή Ίδιας Συμμετοχής

Έσοδα Επιχορήγησης
Χορήγηση Κύριου Δανείου Ταμείου
Χορήγηση Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου
Χορήγηση Τραπεζικού Δανίου Συγχρηματοδότησης

…………………………….
Καθαρή Ταμειακή Ροή προ Εξυπηρέτησης Δανεισμού

Έξοδα Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου (τόκοι+αποπληρωμή

κεφαλαίου)
Έξοδα Κύριου Δανείου Ταμείου (τόκοι+αποπληρωμή κεφαλαίου)
Έξοδα Δανείου Συγχρηματοδότησης (τόκοι+ αποπληρωμή κεφαλαίου)

………………………..
Συνολική Καθαρή Ταμειακή Ροή

Βασικοί Δείκτες Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7

Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων (DSCR)

IRR Έργου
IRR Ιδίας Συμμετοχής
Περίοδος Ανάκτησης Επένδυσης (Payback Period)
1.     DSCR (Debt Service Cover Ratio – Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων): είναι ο λόγος του λειτουργικού Αποτελέσματος (EBITDA) μετά την αφαίρεση των φόρων για ένα έτος, προς το ποσό
των
2. IRR τόκων και αποπληρωμών
(Internal του-κεφαλαίου
Rate of Return ΕσωτερικόςτωνΒαθμός
δανείωνΑπόδοσης):
το έτος αυτό. Υπολογίζεται
είναι για τα έτη από
το προεξοφλητικό την έναρξη
επιτόκιο αποπληρωμής
(r) που των δανείων
όταν εφαρμοστεί στον μέχρι το έτοςτύπο
παρακάτω εξόφλησής τους. Παρούσας Αξίας,
της Καθαρής
καθιστά την ΚΠΑ ίση με το μηδέν.

όπου ΤΡt : η ταμειακή ροή το έτος t

r: το προεξοφλητικό επιτόκιο
n:Payback
3. το τελευταίο έτος
Period: το της
έτοςΣύμβασης του Έργου
κατά το οποίο η σωρευτική Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου γίνεται ≥ 0

4. IRR Ιδίας Συμμετοχής = IRR (μερίσματα + τόκοι & κεφάλαιο Δευτερεύοντος Χρέους )
Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10 Έτος 11 Έτος 12 Έτος 13 Έτος 14 Έτος 15 Έτος 16 Έτος 17 Έτος 18 Έτος 19 Έτος 20

Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10 Έτος 11 Έτος 12 Έτος 13 Έτος 14 Έτος 15 Έτος 16 Έτος 17 Έτος 18 Έτος 19 Έτος 20
ν για ένα έτος, προς το ποσό
ής Παρούσας Αξίας,