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AYACUCHO 1,882,742.55
116102 Terrenos Urbanos 1,153,082.00
116103 Terrenos Semiurbanos 426,372.76
116104 Terrenos Rústicos 303,287.79
HUANTA 271,620.35
116102 Terrenos Urbanos 25,831.58
116103 Terrenos Semiurbanos 55,886.91
116104 Terrenos Rústicos 189,901.86
AYACUCHO 86,191,498.63
115102 Edificios 320,571.47
311102 Infraestructura Sanitaria 40,760,418.44
Infraestructura Sanitaria varias 37,623,068.62
Colector Norte y Emisor (KFW) Lote 01 3,137,349.82
311103 Mejoramiento y/o Ampliación de la Planta Totora Lote 02 25,351,519.37
311104 Mejoramiento y/o Ampliac. Sistemas de Agua Potable y Alc. Ayacucho
19,758,989.35
Lote 03
HUANTA 4,544,349.45
115102 Edificios 381,595.65
311102 Infraestructura Sanitaria 4,162,753.80
AYACUCHO 1,750,365.51
116102 Maquinarias (Bombas-Motores) 1,017,826.45
116103 Herramientas de Taller 94,506.30
116104 Otros Equipos de Explotación 638,032.76
HUANTA 3,118.65
116102 Maquinarias (Bombas-Motores) 2,288.14
116104 Otros Equipos de Explotación 830.51
AYACUCHO 1,776,825.56
116102 Vehículos Motorizados Ayacucho 1,776,825.56
HUANTA 173,651.31
116102 Vehículos Motorizados Huanta 173,651.31
AYACUCHO 144,763.03
116102 Muebles y enseres 144,763.03
HUANTA 11,614.52
116102 Muebles y enseres Huanta 11,614.52
AYACUCHO 1,472,422.90
916108 Equipos de Oficina 18,132.96
916109 Equipos de Ingeniería 30,460.43
916104 Equipos de Limpieza 518.77
916105 Equipos de Laboratorio 539,657.34
216102 Equipos de Comunicación 32,980.33
116102 Equipos de Cómputo 641,466.57
916102 Equipos de Enseñanza 15,116.18
916107 Equipos de Servicios Diversos 194,090.32
HUANTA 119,365.15
916108 Equipos de Oficina 3,693.74
916104 Equipos de Limpieza .00
916105 Equipos de Laboratorio 28,118.53
216102 Equipos de Comunicación .00
Departamento de Contabilidad
Renovándose para servir mejor…! Control Patrimonial
ANEXO DE LA CUENTA 33
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de Diciembre de 2018
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
116102 Equipos de Cómputo 49,684.53
916107 Equipos de Servicios Diversos 37,868.35
2006 117,665.59
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
- Mejoramiento de Canal de conducción Chiara-tasa Campanayocc 117,665.59
2008 397,568.98
2009 470,447.06
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
2010 2,585,689.42
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
2011 2,472,875.50
- Implementación del sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las localidades de
Huascahura, Mollepata y anexos" Subproyecto I, II y IV 2,377,137.35
C/D 0088 Valorización Nº 01 VIGSACON - Febrero 611,741.60
C/S 153 O/S 7755 Enrique Rojas -Topografo Inspecc. De obra - Marzo 1,900.00
C/S 202 O/S 7810 Pelé Huamaní - Asistente Inspecc. De obra - Marzo 3,000.00
C/S 232 O/S 7837 Maria Avilés - Alquiler camioneta Inspecc. De obra - M 5,355.00
C/D 221 Valorización Nº 02 VIGSACON amortizac.adelanto - Abril 636,856.86
C/S 253 O/S 7843 Enrique Rojas -Topografo Inspecc. De obra - Abril 1,900.00
C/S 254 O/S 7844 Ciprian Dueñas - Asistente Inspecc. De obra - Abril 3,000.00
C/S 301 O/S 7892 Valorización Nº 02 VIGSACON - Abril 798,124.43
C/S 325 O/S 7915 Maria Avilés - Alquiler camioneta Inspecc. De obra - Ab 5,355.00
C/S 327 O/S 7917 Valorización Nº 03 VIGSACON - Abril 117,824.14
C/S 332 O/C 3755 Zapateria Todo Barato - Adquisición zapatos - Abril 260.00
C/S 350 O/S 7936 Pelé Huamaní - Asistente Inspecc. De obra - Abril 3,000.00
C/S 354 O/S 7940 Anibal Kahatt Paredes - Asistente Inspecc. De obra - Ab 3,000.00
C/S 355 O/S 7941 Ciprian Dueñas - Asistente Inspecc. De obra - Abril 1,100.00
C/D 256 Valorización Nº 04 VIGSACON amortizac.adelanto directo - May 534.01
C/D 256 Valorización Nº 04 VIGSACON amortizac.adelanto mater - Mayo 14,407.56
C/D 351 Valorización Nº 03 VIGSACON amortizac.adelanto directo - Abri 18,845.15
C/D 351 Valorización Nº 03 VIGSACON amortizac.adelanto mater - Abril 14,285.10
C/S 433 O/S 8010 Maria Avilés - Alquiler camioneta Inspecc. De obra - M 4,410.00
C/S 448 O/S 8018 Valorización Nº 04 VIGSACON - Mayo 100,466.61
C/S 473 O/S 8014Jose Estrada - Asesoria externa en inspección de obra 10,330.00
C/S 875 O/S 8352 Notaria Hinostroza - Constatacion inventario fisico de 4,805.08
C/S 1126 O/S 8554 Enrique Rojas - Asistente revision expediente de obra 933.00
C/S 1137 O/S 8572 Pelé Huamaní - Revisión de expediente técnico de obr 600.00
C/S 487 O/S 8043 Pelé Huamaní - Asistente de Inspección de obra 3,000.00
C/S 489 O/S 8045 Ciprian Dueñas - Asistente de Inspección de obra 2,600.00
C/S 490 O/S 8046 Enrique Rojas - Topográfo para inspección de obra 1,900.00
C/S 488 O/S 8044 Anibal Kahatt - Asistente de inspección de obra 3,000.00
C/S 907 O/S 8383 Andrés Potugal - Servic. De mecanica de suelos 4,000.00
C/S 982 O/S 8446 Elizabeth Quispe - Servic. Fotocopia de planos 603.81
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
C/S 346 O/S 7922 William Aronés Baez - Consultoria - Abril 8,996.40
2012 209,227.48
- Implementación del sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las localidades de
Huascahura, Mollepata y anexos. Subproyecto III 135,483.63
CCBE 366 C/S 234 UNI - Analisis de laboratorio y ensayo de materiales a obra 8,885.00
CCBE 895 C/S 399 Wari Consultores - Actualizac. De valor referencial de Exp.Tec. 1,779.66
CCBE 896 C/S 343 Wari Consultores - Actualizac. De valor referencial de Exp.Tec. 5,932.20
C/D 0415 Pago Planilla de Obreros primera quincena setiembre 2012 13,449.59
C/D 0416 Pago Planilla de Obreros segunda quincena setiembre 2012 30,254.77
C/D 464 Pago planilla jornales Nº 01B 060002 - 1º quincena octubre 2012 23,326.19
C/D 465 Pago planilla jornales Nº 01B 070001 - 2º quincena octubre 2012 3,626.49
CCBE C/S 526 Pelé Huamaní G - Absoluc.Obs. Huascahura sub proy III 10,000.00
CCBE 1138 C/S 702 Hugo Valencia Miranda - Consultoria para componer Exp.Tec. 7,000.00
CCBE 1339 C/S 839 Yony Paucar Pareja - Residente de obra 2,542.37
CCBE 1389 C/S 871 Erika Villantoy C - Adquisición de sellos 63.56
CCBE C/S 885 Milagros Peña H - Adquisición de equipos (taladro, amoladora) 1,539.85
CCBE C/S 895 Luis Delgado A - Adquisición de botas cat 3,500.00
CCBE C/S 962 Isytec EIRL - Adquisición de equipos (Inpresora, memoria) 567.80
CCBE C/S 987 Ferreteria Karma EIRL - Adquisición de accsesorios de ingenieri 2,311.86
CCBE C/S 1002 Miguel Salas M - Servicio de consultoria y asesoria legal 10,000.00
CCBE C/S 1064 Access SAC - Adquisición de utiles de escritorio 414.14
CCBE 084 C/S 1066 L&N Bisercon SAC - Adquisición de materiales 6,007.02
CCBE C/S 1073 Multiservicios DISUM - Adquisición de utiles de escritorio 226.27
CCBE 027 C/S 1070 Elizabeth Quispe B - Servicio de fotocopias 50.08
CCBE 087 C/S 1083 Tito Valenzuela Tipe - Honorarios Asistente Administrat. Dic. 3,000.00
CCBE 097 C/S 1075 Maritza Vera R - Vestuario (casaca, chaleco) 1,006.78
2013 2,183,060.47
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
2014 1,461,986.08
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
2015 1,649,092.36
- Implementación de agua potable, sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales de las localidades de Huascahura,
Mollepata y anexos. Subproyecto III: Terminación PTAP Cabrapata 1,209,223.67
CCBE 313 C/S 150 Ases.Desarr Comunit SAC - Pago valoriz 01 (Adicional) 112,801.75
CCBE 520 C/S 248 Asesor. En Desarr. Comunit. - Pago valorz. 08 62,215.62
CCBE 519 C/S 249 Asesor. En Desarr. Comunit. - Pago valorz. 09 221,389.43
CCBE 593 C/S 281 Asesor. En Desarr. Comunt - Pago valorz 10 321,901.67
CCBE 688 C/S 335 Segundo Cesar Mendoza Barrantes - Honor. Superv. 6,000.00
CCBE 679 C/S 330 Asesor. En Desarr. Comunt - Pago valorz 11 472,715.20
CCBE 1047 C/S 550 Lozano Sulca Luis - Servicio Guardiania 1,200.00
CCBE 1048 C/S 551 Alfredo Quispe Sulca - Servicio Guardiania 1,200.00
CCBE 1096 C/S 574 Alfredo Quispe Sulca - Servicio Guardiania 1,200.00
CCBE 1097 C/S 575 Lozano Sulca Luis - Servicio Guardiania 1,200.00
CCBE 1179 C/S 625 Alfredo Quispe Sulca - Servicio Guardiania 1,200.00
CCBE 1180 C/S 624 Lozano Sulca Luis - Servicio Guardiania 1,200.00
CCBE 1204 C/S 630 Segundo Cesar Mendoza Barrantes - Super. Obra 5,000.00
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
2016 2,792,912.67
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 590 C/S 354 Uscata Maldonado, Rigoberto - Pago Honor. Sup Obra 13,575.64
CCBE 617 C/S 382 Uscata Maldonado, Rigoberto - Pago Honor. Sup Obra 13,134.32
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
2017 4,666,509.43
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 694 C/S 363 O/C 94 Absalón Juscamaita Infante - Adq. Cemento tipo I x 42. 8,576.27
CCBE 695 C/S 362 O/S 294 José L. Olarte Dávalos - Supervisor de obra del 01 al 3 5,200.00
CCBE 767 C/S 408 O/S 319 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardián Nocturno de obra 1,500.00
CCBE 786 C/S 405 O/S 102 Biotechnology Medical Equipment EIRL - Adq. De
Escritorios de Melamina, Sillon Gerencial, Módulo de Cómputo, Silla Fija de 4,118.65
Metal para la PTAP Cabrapata.
CCBE 789 C/S 419 O/S 342 Andres Huaraca Aylas - Coordinador de Obra del 17.05 6,400.00
CCBE 808 C/S 376 O/S 300 Juan A. Sauñe Medina - Alquiler de Camioneta del 04. 4,200.00
CCBE 813 C/S 429 O/C 127 Absalon Juscamaita Infante - adq. Cemento tipo I 9,219.49
CCBE 814 C/S 430 O/S 337 Marco A. Pretel Huamaní - Guardián de obra 15.05 al 1,500.00
CCBE 816 C/S 428 O/S 338 Misael Bautista Cruz - Almacenero 17.05 al 16.06.2017 2,200.00
CCBE 826 C/S 438 O/C 138 Representaciones Pacific - Grava dif. Diámetros 49,127.10
C/D 221 CCBE 765 C/P RRHH 01B 60007 Plla. Jornal JUN - 2017 PTAP Cabrapata 63,480.37
CCBE C/S 411 O/C 131 Representaciones Pacific EIRL - adq. Amoladora y Rotoma 4,762.71
CCBE 1154 C/S 412 O/C 124 Mult. La Solución EIRL - adq. Jebe enlonado 4mm 661.02
CCBE 1129 C/S 413 O/C 117 Copaconst SAC - Mat. De Construcción para obra 14,083.89
CCBE C/S 435 O/C 100 Catute Constructores SAC - Accesorios de tubería 5,224.56
CCBE 900 C/S 392 O/C 132 Inversiones FRL SAC - Adq. Petróleo y Gasolina 12,219.49
CCBE 944 C/S 437 O/C 90 Ferretería y Repres. Los Andes EIRL Accesorios tubería 63,839.72
CCBE 847 C/S 464 O/S 357 Misael Bautista Cruz - Honorarios como Almacenero 17 1,100.00
CCBE 848 C/S 462 O/S 355 Marco A. Pretel Huamaní - Honorarios como Guardián 800.00
CCBE 855 C/S 465 O/S 356 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardian de Obra, 07.06 al 1,200.00
CCBE 843 C/S 467 O/C 146 Sonia M. Pareja Claverí - Adq. Tapa Brida ciega 644.07
CCBE 851 C/S 483 O/S 377 Angello Steven López Vargas - Asist. Tco. 07.06 al 06.0 5,000.00
CCBE 852 C/S 484 O/S 375 Javier R. Diaz Chappe - Residente de Obra, 01.06 al 30 9,000.00
CCBE 854 C/S 485 O/S 378 G&F Constructores SAC - Supervisor de obra, 01.06 al 6,779.66
CCBE 857 C/S 466 O/S 155 Wilder Alfaro Alanya - Equipo de Cloración portatil y 1,467.79
malla galvanizada
CCBE 884 C/S 463 O/S 358 Karina Velarde Peceros - Asist. Adm. 05.06 al 30.06.20 2,167.00
CCBE 886 C/S 469 O/S 299 Elizabeth M. Quispe Bolivar - Fotocopias 1,559.32
CCBE 897 C/S 523 O/S 376 Juan A. Sauñe Medina - Alquiler de camioneta 03.06 a 4,200.00
CCBE 923 C/S 524 O/S 434 Andres Huaraca Aylas - Coordinador de Obra del 17.06 6,400.00
C/D 239 CCBE 921 C/P RRHH 01B 60008 Plla. Jornal JUL - 2017 PTAP Cabrapata 60,842.61
CCBE 1048 C/S 599 O/C 180 L&S God Awaits SAC - Unión dreser mixto 1,271.19
CCBE 1047 C/S 581 O/S 463 G&F Constructores SAC - Supervisor de obra 01.07 al 6,779.66
CCBE 1111 C/S 632 O/S 493 Pretel Huamaní Marco A. - Guardián diurno del 03.07 1,406.00
CCBE C/S O/S 492 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardián Nocturno 03.07 al 31.07 1,406.00
CCBE 1099 C/S 631 O/S 513 Karina Velarde Peceros - Asist. Adm. Del 03.07 al 31. 2,333.00
CCBE 1079 C/S 623 O/S 495 Andres Huaraca Aylas - Coordinador de obra 17.07 al 6,400.00
CCBE 1153 C/S O/C 105 Isabel Lopez Perez - Repuestos para generador eléctrico 1,389.83
CCBE 1049 C/S 607 O/S 490 Saul Poma Rumi - Conductor camioneta 05.07 al 31. 1,906.00
CCBE 1050 C/S 611 O/S 491 Misael Bautista Cruz - Almacenero de Obra 03.07 al 2,127.00
CCBE 1046 C/S O/S 462 Javier R. Diaz Chape - Residente de Obra 01.07 31.07.20 9,000.00
CCBE 1045 C/S 605 O/S 461 Angello Steven Lopez Vargas - Asistente Tco. Obra del 5,000.00
C/D 292 CCBE 1052 C/P RRHH 01B 60009 Plla. Jornal AGO - 2017 PTAP Cabrapata 46,862.16
CCBE C/S O/C 231 Porfirio García Auqui - Arena Gruesa 2,059.32
CCBE C/S O/C 241 R&S Contratistas Generales SAC - Cemento Portland Tipo I 10,932.20
CCBE C/S 692 O/S 530 Mayvi Y. Escalante Palomino - Alquiler Camioneta 3,161.00
CCBE C/S 691 O/S 531 Mayvi Y. Escalante Palomino - Alquiler camioneta 3,500.00
CCBE C/S 662 O/C 154 Sandra Soto Bedriñana - adq. Máq. Soldar monofásica 2,449.15
CCBE C/S 719 O/C 248 Multinegocios la Solución SAC - Materiales diversos 14,683.89
CCBE C/S 677 O/C 186 Representaciones pacific EIRL - Aditivo y acelerante 2,055.08
CCBE C/S 714 O/S 385 Elízabeth Ramírez Peña - Alquiler de generador electrico 1,271.19
CCBE C/S 713 O/C 247 Catute Constructores SAC - Materiales de ferretria 1,522.87
CCBE C/S 706 O/S 389 Catute Constructores SAC - Alquiler de Mezcladora 1,525.42
CCBE C/S 663 O/S 177 Catute Constructores SAC - Alquiler de Compactador y Vib 3,406.78
CCBE 1108 C/S 660 O/S 511 Saul Poma Rumi - Conductor de obra del 0.08 al 31.0 2,200.00
CCBE 1110 C/S 659 O/S 512 Misael Bautista Cruz - Almacenero 01.08 al 31.08.20 2,200.00
CCBE 1131 C/S 661 O/S 514 Karina Velarde Peceros - Asist. Adm. 01.08 al 31.08.2 2,500.00
CCBE 1152 C/S 649 O/S 164 Consulting Environmet SRL - Sulfato e hipoclorito 2,793.22
CCBE 1208 C/S 681 O/S 529 Marco A. Pretel Huamaní - Guardián 01.08 al 31.08. 1,500.00
CCBE 1209 C/S 697 O/S 526 Angello S. Lopez Vargas - Asist. Tco. 07.08 al 06.09.20 5,000.00
CCBE 1221 C/S 670 O/C 242 Mult. Maderera y Ferret. SRL - Maderas 3,760.17
CCBE 1230 C/S 664 O/S 460 Eximport Distribuidores del Perú SA - Mant. Y Repara 788.14
CCBE 1233 C/S 695 O/S 527 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardián Nocturno 01.08 1,500.00
CCBE 1235 C/S 727 O/S 577 Andrés Huaraca Aylas - Coordinador de Obra ………. 6,400.00
C/D 366 CCBE 1216 C/P RRHH 01B 600010 Plla. Jornal SET - 2017 PTAP Cabrapata 23,332.61
CCBE C/S O/C 112 Ferret. Y Represent. Union EIRL - Tuberías y Accesorios 97,033.91
CCBE C/S O/S 597 Javier R. Diaz Chappe - Residente de Obra del 01.08 al 31.08.2 9,000.00
CCBE C/S O/S 714 G&F Constructores SAC - Servicio de Supervisión de Obra - Ago 6,779.66
CCBE 1435 C/S 843 O/S 649 Huaraca Aylas Andrés - Coordinador de obras, del 21. 6,400.00
CCBE 1509 C/S 879 O/S 680 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardian de obra 01.09 al 1,150.00
CCBE 1510 C/S 917 O/S 658 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardian del 24.09 al 23. 1,500.00
Departamento de Contabilidad
Renovándose para servir mejor…! Control Patrimonial
ANEXO DE LA CUENTA 33
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de Diciembre de 2018
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 1513 C/S 911 O/S 705 Misael Bautista Cruz - Guardian de Obra del 24.09 al 1,500.00
CCBE 1514 C/S 881 O/S 679 Saul Poma Rumi - Conductor del 01.09 al 19.09.2017 1,393.30
CCBE 1525 C/S 878 O/S 678 Marco A. Pretel Huamaní - Guardian de obra del 01.0 1,150.00
CCBE 1544 C/S 918 O/S 713 Misael Bautista Cruz Almacenero del 01.09 al 23.09. 1,687.00
CCBE C/S 1058 O/S 803 Mayvi Yesenia Escalante Palomino - Alquiler de camioneta 2,216.70
CCBE 1599 C/S 968 O/S 740 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardián de obra del 24.1 1,500.00
CCBE 1579 C/S 941 O/S 533 Elizabet Maribel Quispe Bolivar - Servicio de fotocopi 2,256.37
CCBE 1645 C/S 978 O/S 773 Andres Huaraca Aylas - Coordinador de obra del 06.1 6,666.67
CCBE 1638 C/S 1002 O/S 795 Máximo Martinez Lira - Servicio de Peritaje 5,000.00
CCBE 1614 C/S 969 O/S 741 Misael Bautista Cruz - Guardián de obra del 24.10 al 1,500.00
C/D 550 CCBE 1673 Habilitación Caja Chica - Yola Anyaco Candia 1,268.41
CCBE C/S 1110 O/S 838 Ingeotecon Contratistas y Ejecutores EIRL - Servicio de p 459.75
CCBE C/S O/S 848 Misael Bautista Cruz - Guardián del 24.11 al 23.12.2017 1,500.00
CCBE 289 C/S 1122 O/S 852 Fredy Pomasoncco Pretel - Guardian de día del 24.11 1,500.00
CCBE C/S O/S 850 Fredy A. Tineo Najarro - Residente de Obra, del 10.11 al 19.1 1,666.67
CCBE 288 C/S 1144 O/S 859 Andrés Huaraca Aylas - Coordinador de Obra del 01 a 8,000.00
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 1527 C/S 912 O/S 711 Segundo C. Mendoza Barrantes - 7mo pago por 18,260.72
Valorización de Supervisión de Obra
CCBE C/S 1038 O/S 822 Segundo C. Mendoza Barrantes - 8vo pago por 18,260.72
Valorización de Supervisión de Obra
C/D 241 CCBE 955 C/P RRHH 01B 070001 Plla. Jornal JULIO - 2017 Embalse 22,286.93
quicapata
CCBE 1155 C/S 619 O/C 194 Corporación Santa Bertha EIRL - Adq. Petróleo 11,289.41
CCBE 1169 C/S 620 O/C 141 Corporación Santa Bertha EIRL - Adq. Petróleo 9,067.80
CCBE C/S O/C 216 Inversiones Brown SRL - Adq. Petróleo 6,228.81
C/D 290 CCBE 1054 C/P RRHH 01B 070002 Plla. Jornal AGOSTO - 2017 Embalse
quicapata 16,862.62
C/D 365 CCBE 1215 C/P RRHH 01B 070003 Plla. Jornal SETIEMBRE - 2017 21,463.27
Embalse Quicapata
CCBE C/S O/C 289 Empresa Informática & Sist. Compusur EIRL - Impresora Mult 521.43
CCBE C/S O/S 562 Michel J. Allpacca Rojas - Mantenim. Prevent. Y correct. Exca 10,748.31
CCBE C/S O/C 294 JyM Proyectos e Ingeniería SAC - Zapata y Rueda loca para Ex 25,372.88
CCBE C/S O/C 293 Factoría Madrid EIRL - Repuestos para Excavadora Komatsu 26,833.00
CCBE 1356 C/S 751 O/C 261 Multiservicios Ferretero M&J EIRL - Materiales de Fer 1,631.37
CCBE 1354 C/S 758 O/C 254 Factoría Madrid EIRL - Llantas para Cisterna y Colque 13,837.29
CCBE C/S O/C 255 Elizabeth Ramírez Peña - Materiales de Ferretería 21,184.75
CCBE C/S 761 O/C 270 Nelly Pillaca Garaundo - Petróleo Diesel B-5 17,120.34
CCBE 1299 C/S 768 O/S 603 José A. Cavero Oré - Asistente de Supervisión 4,000.00
CCBE C/S O/S 607 Marvisa Inversiones y Construcciones SAC - Alq. de Camioneta 4,474.57
CCBE C/S O/C 291 Automotriz JC SAC - Rodillo Inferior para Excavadora Komatsu 13,559.32
C/D 423 CCBE C/P RRHH 01B 070004 Plla. Jornal OCTUBRE - 2017 Embalse 45,074.68
Quicapata
CCBE 1637 C/S 934 O/S 721 Lopez Vargas Angello Steven - Residente de Obra del 3,750.00
06.09 al 30.09.2017
CCBE 1646 C/S 926 O/S 586 Automotriz JC SAC - Servicio de Instal. Martillo 3,644.07
hidáulico en Excavadora
CCBE C/S O/S 638 Automotriz JC SAC - Montaje y desmontaje de sist. 5,084.75
Rodamiento excavadora komatzu
CCBE 1540 C/S 876 O/C 269 Multiservicios Disum EIRL Cuaderno de obra 101.69
CCBE 1550 C/S 909 O/C 328 Negociaciones Kevin EIRL - Cemento 13,661.02
CCBE 1552 C/S 930 O/S 716 José A. Cavero Ore - Asistente de Supervisión del 3,500.00
10.10 al 09.11.17
CCBE 1553 C/S 928 O/C 319 R&S Contratistas Generales SAC - Material Afirmado 5,949.15
C/D 494 CCBE 1526 C/P RRHH 01B 070005 Plla. Jornal NOVIEMBRE - 2017 94,320.90
Embalse Quicapata
CCBE C/S 1033 O/C 352 Inversiones Múltiples LG SAC - Implementos y vestuarios 3,696.18
de seguridad
CCBE C/S 1063 O/S 793 Hernán Bautista Tineo - Impresión de partes diario 161.02
CCBE C/S 1030 O/S 820 Ana María Aviles Arones - Alquiler de camioneta del 03 1,728.81
al 19.11.2017
CCBE C/S 993 O/S 796 Angello Steven López Vargas - Residente de obra del 5,250.00
01.10 al 05.11.2017
CCBE C/S 1020 O/S 758 Michel John Allpacca rojas - Confección de canastilla de a 5,508.47
CCBE C/S 937 O/C 321 Representaciones pacific EIRL - Materiales de ferreteria 7,768.23
CCBE 1623 C/S 938 O/C 315 Ayacucho Officce EIRL - Materiales de Oficina 221.27
CCBE 1590 C/S 967 O/S 736 José Antonio Cavero oré - Asistente de supervisión 1,166.64
de obra del 10 al 19.11.2017
CCBE 1594 C/S 936 O/C 304 R&S Contratistas generales SAC - Piedra de rio 25,940.68
CCBE 1587 C/S 958 O/C 342 Negociaciones Kevin EIRL - Adq. Cemento tipo I 13,618.98
CCBE 1624 C/S 940 O/C 314 Access SAC - Materiales de escritorio 693.19
CCBE 1656 C/S 1016 O/S 737 Marvisa Inversiones y Construcciones SAC - Alquiler 9,152.55
C/D 548 CCBE C/P RRHH 01B 070006 Plla. Jornal DICIEMBRE - 2017 Embalse 38,915.82
Quicapata
CCBE C/S 1112 O/S 837 Wilber Quispe Cuba - Almacenero de obra Diciembre 201 2,800.00
CCBE 237 C/S 1100 O/S 842 José Antonio Cavero Ore - Asistente de supervisión d 3,850.00
CCBE C/S O/S 847 Jhoni Cesar Narvaez Laulate - Maestro de obra, del 01 al 31.1 3,200.00
CCBE 217 C/S 1102 O/S 843 Roberto De La Cruz Mayorga - Conductor de camioneta 2,200.00
CCBE 220 C/S 1103 O/s 846 Rolando Lazo Barboza - Asistente tco. De obra, del 01 3,000.00
CCBE C/S O/C 401 Nelly Pillaca Garaundo - Adq. Petroleo Diesel B-5 1,198.64
CCBE 99 C/S 1109 O/S 402 Nelly Pillaca Garaundo - Adq. Petroleo DB-5 4,828.81
CCBE 80 C/S 1104 O/S 817 Calpme Servicios Generales EIRL - Eliminación de de 26,186.44
Departamento de Contabilidad
Renovándose para servir mejor…! Control Patrimonial
ANEXO DE LA CUENTA 33
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de Diciembre de 2018
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
- C/D Nº 99 del 30/04/2017 CCBE 469 C/S 62 O/S 66 Jorge Luis Ugaz Rodriguez - 6,103.90
Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad y Elaborac. De Exp. Tco.
- C/D Nº 155 del 31/05/2017 según detalle:
CCBE 521 C/S 229 O/S 150 Ingenieros Consult. Paccha SAC - Valoriz. 01 95,365.22
CCBE 576 C/S 269 O/S 233 Ingenieros Consult. Paccha SAC - Valoriz. 02 84,705.93
CCBE 638 C/S 290 O/S 241 Jorge L. Ugaz Rodríguez - Superv. Inf. Nº 02 6,103.90
- C/D 224 CCBE 754 C/S 364 O/S 302 Jorge L. Ugaz Rodríguez - Superv. Inf. Nº 03 6,103.90
- C/D 289 CCBE 1088 C/S 627 O/S 505 Ingenieros Consult. Paccha SAC - Valoriz. 0 197,647.17
- C/D 372 CCBE 1260 C/S 688 O/S 540 Jorge L. Ugaz Rodríguez - Superv. Inf. Nº 04 6,103.90
- C/D 422 CCBE C/S O/S 611 Jorge L. Ugaz Rodríguez - Superv. Inf. Nº 05 6,103.90
Elaboración de Estudio de Pre Inversión a nivel de factibilidad y
expediente técnico para el proyecto, gasto realizado en el año 2016,
reclasificado en diciembre del 2017.
- CCBE 1211 C/S 781 O/S 1600636 30/11/16 Ingenieros Consultores Paccha SAC 161,879.28
- C/D Nº 225 CCBE 809 C/S 431 O/S 339 Roslyn Y. Palomino Gutierrez - 20,338.98
Consultoría para la Elaboración de Perfil Técnico, primer pago según contrato.
- C/D Nº 238 CCBE 988 C/S 11700526 O/S 419 Lopez Inversiones y Asociados
SAC - Consultoría para la Elaboración de Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil 18,427.50
Técnico, pago único según contrato.
- C/D Nº 371 CCBE 1097 C/S 645 O/S 487 Hugo Bustios Diaz - Consultoría para la 9,000.00
Elaboración de Estudio de Expediente Técnico, pago del 30% según contrato.
- C/D Nº 493 CCBE 1529 C/S 885 O/S 689 Hugo Bustios Diaz - Consultoría para la
Elaboración de Estudio de Expediente Técnico, segundo pago correspondiente al 21,000.00
70% según contrato.
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
- C/D Nº 295 CCBE C/S 635 O/S 509 Almeba Consultores y Contratistas 21,313.56
Generales EIRL - Consultoría para la Elaboración de Estudio de Pre Inversión a
nivel de Perfil Técnico, correspondiente al primer y segundo pago único contrato.
C/D 542 CCBE C/S O/S 759 Geo 5D SRL - Servicio de consultoría para la
elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil mejoram. De servicios 26,792.37
de gestión comercial de la EPS Seda Ayacucho
2018 6,771,944.67
C/D 053 CCBE 267 C/P RRHH 01B 060001 Plla. Jornal FEBRERO - 2018 Casuarinas 20,973.18
CCBE C/S 129 O/C 027 Ayacucho Office EIRL - Utiles de Escritorio 208.90
CCBE C/S 130 O/C 021 Inversiones Multiples LG SAC - Vestuario obra 401.70
CCBE C/S 132 O/C 019 Lizeth Pinco Aramburu - Materiales Construcc 8,959.33
CCBE 402 C/S 133 O/C 020 Inversiones Multiples LG SAC - Vestuario obra 4,572.88
CCBE 399 C/S 134 O/C 035 Negociaciones Kevin EIRL - Materiales Constrcc 9,465.85
CCBE C/S 158 O/S 117 Andrès Huaraca Aylas - Supervisor de obra 3,400.00
CCBE 547 C/S 255 O/C 059 M&J Contratistas y Servicios Varios SAC - Mat. De cons 8,135.60
CCBE 559 C/S 253 O/C 058 America Inversiones SAC - Cemento 13,050.85
CCBE 685 C/S 256 O/C 065 Beatriz Salcedo Molina - Tuberias PVC 88,944.75
CCBE 447 C/S 202 O/C 160 Cavero Ore Jose Antonio - Asist. Tecn. 2,266.60
CCBE 521 C/S 229 O/C 177 Cabana Pizarro Willy - Almacener 2,500.00
CCBE 580 C/S 267 O/C 055 Ayacucho Office EIRL - Mat. Escrit y PAD 454.23
CCBE 651 C/S 294 O/S 244 Huaraca Aylas Andres - Supervisor de obra 5,800.00
CCBE 650 C/S 286 O/S 231 Ana Maria Aviles Arones - Alq. Camioneta 932.20
CCBE 670 C/S 328 O/C 085 Inversiones Multiples LG SAC - ropa de seguridad 419.50
CCBE 678 C/S 318 O/C 093 Alfaro Alanya Wilder - Marcos y tapas 6,445.76
CCBE 687 C/S 304 O/C 103 M&J Contratistas y Ser. Varios SAC - Piedra chancada 7,944.92
CCBE 690 C/S 324 O/C 090 Garcia Auqui Porfirio - Sillas, marcos y tapas 2,243.98
CCBE 701 C/S 332 O/C 081 FEMVAC HQ SRL - Cercha metalica 3,584.74
C/D 222 CCBE 540 Planilla Jornales 01B060002 - Abril 2018 59,782.64
Departamento de Contabilidad
Renovándose para servir mejor…! Control Patrimonial
ANEXO DE LA CUENTA 33
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de Diciembre de 2018
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
C/D 224 CCBE 680 Planilla Jornales 01B060003 - Mayo 2018 94,162.72
CCBE 709 C/S 352 O/S 251 Ana Maria Aviles Arones - Alq. Camioneta 4,661.02
CCBE 714 C/S 356 O/S 202 Bautista Tineo Hernan - Conf. Insta Banner 169.49
CCBE 746 C/S 393 O/S 229 Machahuay Poma Daniel - Asist. Admi de obra 2,500.00
CCBE 750 C/S 370 O/S 104 Corporacion Heyza EIRL - Triplay 13,860.77
CCBE 754 C/S 394 O/S 298 Tomaylla Berrocal Noemi Justina - Promotor Social 2,000.00
CCBE 775 C/S 407 O/S 312 Prado Coila Witman Grover - Residente de obra 3,290.32
CCBE 778 C/S 412 O/S 294 Valdez Cervantes Katia G. - Asistente de Capacit. de ob 1,500.00
CCBE 795 C/S 409 O/C 112 Multiservicios Ferretero M&J EIRL - Lubricante 364.41
CCBE C/S 430 O/S 319 Cabana Pizarro Willy - Almacenero 2,500.00
C/D 230 CCBE 816 Planilla Jornales 01B060004 - Junio 2018 114,269.25
C/S 397 O/S 300 Cabana Pizarro Willy - Almacenero 1,080.33
C/S 432 O/S 329 Huaraca Aylas Andres - Supervisor de obra 6,200.00
CCBE C/D 279 Planilla Jornal 01B060005 - Julio 2018 96,379.43
CCBE 849 C/S 441 O/S 337 Ana Maria Aviles Arones - Alquiler de Camioneta 4,661.02
CCBE 855 C/S 446 O/C 128 M&J Contratistas y Servicios Varios SAC - Piedra chan 14,491.53
CCBE 908 C/S 483 O/S 376 Tomaylla Berrocal Noemi Justina - Promotora Social 2,000.00
CCBE 933 C/S 503 O/S 379 Machahuay Poma Daniel - Asistente Administrativo 2,500.00
CCBE 945 C/S 498 O/S 383 Huaraca Aylas Andres - Supervisor de Obra 6,000.00
CCBE C/D 320 Planilla Jornal 01B060006 - Agosto 2018 95,815.50
CCBE 946 C/S 515 O/S 395 Prado Coila Witman Grover - Residente de Obra 5,800.00
CCBE 1004 C/S 535 O/C 166 Multiservicios Ferretero M&J EIRL - Abrazadera PVC 2,000.85
CCBE 1007 C/S 518 O/C 104 Lizbeth Galindo Vilchez - Ss. Fotocopiado 889.83
CCBE 1054 C/S 571 O/S 447 Ana Maria Aviles Arones - Alqu. Camioneta 3,728.81
CCBE 1125 C/S 606 O/S 478 Huaraca Aylas Andres - Supervisor de Obra 5,600.00
CCBE 1148 C/S 514 O/C 127 America Inversiones SAC - Cemento 13,722.03
CCBE C/D 364 Planilla Jornal 01B060007 - Septiembre 2018 89,693.34
CCBE 1117 C/S 633 O/C 207 Untiveros Soto Sara Maria - Cemento 5,974.58
CCBE 1126 C/S 631 O/S 491 Machahuay Poma Daniel - Asist. Administrativo 2,500.00
CCBE 1149 C/S 649 O/S 509 Ana Maria Aviles Arones - Alqu. Camioneta 4,661.02
CCBE 1160 C/S 622 O/S 441 Cabana Pizarro Willy - Almacenero de Obra 2,500.00
CCBE 1170 C/S 665 O/S 516 Prado Coila Witman Grover - Residente de Obra 6,200.00
CCBE C/S 659 O/C 212 Negociaciones KEVIN EIRL - Fierro Corrugado 1,151.69
CCBE C/S 618 O/S 477 M&J Contratistas y Serv. Varios SAC - Alquiler de Retroesca 37,627.12
CCBE C/S 696 O/S 544 Huaraca Aylas Andres - Supervisor de Obra 6,200.00
CCBE C/D 402 Planilla Jornal 01B060008 - Octubre 2018 49,736.38
CCBE 1289 C/S 717 O/C 239 Multiservicios Ferretero M& JEIRL - Materiales de Co 779.66
CCBE 1311 C/S 716 O/C 225 Inversiones Multiples L.G SAC - Vestuario para obrer 4,330.52
CCBE 1556 C/S 809 O/C 263 Inversiones Multiples L.G SAC - Vestuario para obrer 15,104.24
CCBE C/S 871 O/C 155 Ferreteria y Repre. Los Andes - Tuberias, valvulas y otros 9,882.20
CCBE C/S 903 O/C 587 Valdez Cervantes Katia - Asist. Capacitacion 1,500.00
CCBE 1418 C/S 839 O/S 675 Machahuay Poma Daniel - Asist. Admin 2,500.00
CCBE 1454 C/S 846 O/S 683 Ana Maria Aviles Arones - Alquiler Camioneta 9,004.24
CCBE 1563 C/S 819 O/C 144 M&J Contratistas y Servicios Varios SAC. - Piedra cha 20,604.67
CCBE 1582 C/S 965 O/S 702 Huaraca Aylas Andres - Supervisor de Obra 5,800.00
CCBE 1602 C/S 922 O/C 283 Untiveros Soto Sara Maria - Tubos, codos, uniones 6,864.42
CCBE C/D 546 Planilla Jornal 01B060009 - Diciembre 2018 11,452.04
CCBE 1718 C/S 984 O/C 168 Ferreteria y Repres. Los Andes - Tuberias en general 52,639.00
CCBE 054 C/S 1110 O/S 848 Cabana Pizarro Willy - Almacenero de obra 1,416.66
CCBE 087 C/S 1178 O/S 994 Ana Maria Aviles Arones - Alquil. Camioneta 2,560.98
CCBE 112 C/S 1252 O/S 842 Prado Coila Witman - Residente de Obra 6,000.00
CCBE 120 C/S 1017 O/S 720 Ochoa Sauñe Walter - Alqul. Equipos menores 16,048.73
CCBE 150 C/S 1268 O/C 534 Lizbeth Galindo Vilchez - Fotocopiado, ploter 805.08
CCBE 155 C/S 1198 O/C 316 Lumay SAC - Tee, Brida y reduccion 14,613.57
CCBE 168 C/S 993 O/C 238 Inversiones e Ingen. VRAECRA SAC - medidor chorro 7,889.83
CCBE 197 C/S 1248 O/C 260 Inversiones e Ingen. VRAECRA SAC - escalon 6,279.66
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
C/D 220 CCBE 539 Planilla Jornales 01B050001 - Abril 2018 40,314.80
C/D 223 CCBE 681 Planilla Jornales 01B050002 - Mayo 2018 95,661.83
CCBE 705 C/S 368 O/S 284 Berrocal Alarcon Nereo - Maestro de obra 3,000.00
CCBE 711 C/S 364 O/S 283 Carrasco Gavilan Ivan Valdemanr - Asist.Tecn. 4,500.00
CCBE 712 C/S 365 O/S 282 Hinostroza Bautista Rutsana - Asist.Adm.obra 2,400.00
CCBE 713 C/S 358 O/S 269 Lope Sicha Vilma - Almacenero de obra 2,200.00
CCBE 719 C/S 361 O/S 258 Huamani Noa Edwin - Guardian 1,500.00
CCBE 720 C/S 360 O/S 257 Pomasoncco Pretel Fredy - Guardian 1,500.00
CCBE 721 C/S 371 O/C 100 Multiservicios Ferretero M&J EIRL - Canal. Tube, otros 1,450.84
CCBE 722 C/S 351 O/C 119 Comercial Juscamaita - Cemento portland tipo I 6,991.53
CCBE 774 C/S 427 O/S 313 Yupanqui Apcho Wilber - Residente de obra 6,500.00
CCBE 788 C/S 357 O/S 277 Yupanqui Apcho Wilber - Residente de obra 6,500.00
CCBE 823 C/S 417 O/C 117 ACCESS SAC - Mat.de escritorio 474.86
CCBE C/S 424 O/S 330 Montes Vara Jorge Avelio - Especialista en plantas 6,000.00
C/S 369 O/C 110 Empresa Publ. y servicios Gnrls. - Formatos para obra 254.23
C/S 400 O/C 111 De La Cruz Huaman Maria - Sellos trodat 177.97
C/S 418 O/S 317 Padilla Perlacios Hober Leoncio - Conductor camioneta 2,200.00
C/S 423 O/S 325 Constructora y SS.GG INDIA - Alquiler camioneta 2,966.10
C/D 234 Planilla Jornales 01B050003 - Junio 2018 73,632.49
CCBE C/D 278 Planilla Jornal 01B050004 - Julio 2018 25,261.73
CCBE 852 C/S 449 O/S 339 Consultores y Ejecutores Roma SAC - Supervicion de O 5,033.90
CCBE 857 C/S 442 O/C 143 Multiservicios Ferretero M&J EIRL - materiales de con 202.54
CCBE 860 C/S 440 O/S 333 Huamani Noa Edwin - Guardian 1,500.00
CCBE 862 C/S 439 O/S 332 Pomasoncco Pretel Fredy - Guardian 1,500.00
CCBE 884 C/S 474 O/S 362 Hinostroza Bautista Rutsana - Asistente Administrativo 2,400.00
CCBE 890 C/S 460 O/S 355 Lope Sicha Vilma - Tecnico de Almacen 2,200.00
CCBE 891 C/S 461 O/S 356 Carrasco Gavilan Ivan Valdemar - Asistente Tecnico 4,500.00
CCBE 892 C/S 459 O/S 352 Berrocal Alarcon Nereo - Maestro de Obra 3,000.00
CCBE 909 C/S 478 O/C 116 ACCES SAC - Materiales de escritorio 174.55
CCBE 910 C/S 452 O/C 123 DELCO INDUSTRIAL SAC - Alambres 881.36
CCBE 931 C/S 487 O/S 371 Constructora y SS.GG INDIA - Alquiler de Camioneta 2,966.10
CCBE 932 C/S 486 O/S 368 Padilla Perlacios Hober - Conductor de Camioneta 2,200.00
CCBE 937 C/S 485 O/S 382 Consultores y Ejecuctores Roma SAC - Supervision de 5,593.22
CCBE 944 C/S 475 O/C 137 Lucio Bautista Gomez - Arena gruesa y fina 6,864.41
CCBE 948 C/S 497 O/C 139 Comercial Juscamaita - Cemento Portland tipo I 4,661.02
CCBE 970 C/S 493 O/C 098 Inversiones Brown SRL - Petroleo Diesel B-5 1,033.90
CCBE 973 C/S 496 O/S 370 Nuñez Cueva Americo Rafael - Topografo 3,742.00
CCBE 1002 C/S 482 O/C 105 Norma Cardenas Ccente - Medicamentos 120.75
CCBE 1130 C/S 508 O/C 146 Pizarro Loayza Rosmery - Arena Gruesa 1,288.14
CCBE C/D 321 Planilla Jornal 01B050005 - Agosto 2018 109,055.52
CCBE 955 C/S 520 O/S 378 Pomasoncco Pretel Fredy - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE 956 C/S 519 O/S 380 Huamani Noa Edwin - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE 1081 C/S 537 O/C 149 Victoriano Chavez Liliana - Abrazadera Fº Galv. 355.94
CCBE 1108 C/S 534 O/C 147 Marufer SAC - Materiales de Ferreteria 11,271.18
CCBE 1109 C/S 610 O/S 440 Diaz Aroni Carlos - Administrador de Obra 2,500.00
CCBE 1110 C/S 581 O/S 449 Consultores y Ejecutores Roma SAC - Supervision de 5,593.22
CCBE 1145 C/S 609 O/C 153 Marquina Yupanqui Jeanne - Brea Industrial 9,830.51
CCBE 1159 C/S 576 O/C 179 Bravo Jara Lilia - Herramientas de construccion 5,288.29
CCBE C/S 582 O/S 450 Consultores y Ejecutores ROAM SAC - Supervision de Obra 2,796.61
CCBE C/S 533 O/C 142 Mavils Contratistas Generales EIRL - Tubo Galva. 27,118.64
CCBE C/D 365 Planilla Jornal 01B050006 - Septiembre 2018 101,896.21
CCBE 1119 C/S 630 O/C 187 Demacons Center SAC - Ceramicos 51,879.66
CCBE 1141 C/S 647 O/S 499 Berrocal Alarcon Nereo - Maestro de Obra 3,000.00
CCBE 1147 C/S 641 O/C 203 Multinegocios La Solucion EIRL - Rodillos, regla y ma 1,589.83
CCBE 1163 C/S 662 O/S 518 Berrocal Alarcon Nereo - Maestro de Obra 3,000.00
CCBE 1164 C/S 657 O/S 500 Lope Sicha Vilma - Almacenera de Obra 2,200.00
CCBE 1165 C/S 658 O/S 498 Hinostroza Bautista Rutsana - Asist.Administra 2,400.00
CCBE 1166 C/S 660 O/S 523 Carrasco Gavilan Ivan - Asist. Tecnico 4,500.00
CCBE 1167 C/S 661 O/S 519 Hinostroza Bautista Rutsana - Asist.Administra 2,400.00
CCBE 1168 C/S 663 O/S 521 Lope Sicha Vilma - Almacenera de Obra 2,200.00
CCBE 1169 C/S 664 O/S 526 Carrasco Gavilan Ivan - Asist. Tecnico 4,500.00
CCBE C/S 651 O/C 202 Victoriano Chavez Liliana - Herramientas de trabajo y otro 1,175.85
CCBE C/S 629 O/S 487 Pomasoncco Pretel Fredy - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE C/S 628 O/S 488 Huamani Noa Edwin - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE C/S 653 O/C 152 Victoriano Chavez Liliana - Tubo PVC y curva PVC 18,702.55
CCBE C/S 623 O/S 476 Amazon Constru. Consult. Del Peru SAC - Alquiler de Com 4,042.37
CCBE C/S 620 O/S 464 Amazon Constru. Consult. Del Peru SAC - Alquiler de Comp 1,077.97
CCBE C/S 619 O/S 465 Amazon Constru. Consult. Del Peru SAC - Alquiler de Comp 4,042.37
CCBE C/S 652 O/C 178 Carrasco Gutierrez Alim Ivanov - Pinturas 19,338.98
C/D 354 CCBE 1022 Caja Chica - Yola Anyaco Candia 935.93
CCBE C/D 402 Planilla Jornal 01B050007 - Octubre 2018 95,954.23
CCBE C/S 741 O/S 562 Amazon Constru. Consult. Del Peru SAC - Alquiler de Comp 1,751.69
CCBE 1313 C/S 715 O/S 524 Yupanqui Apcho Wilder - Residente de Obra 6,500.00
Departamento de Contabilidad
Renovándose para servir mejor…! Control Patrimonial
ANEXO DE LA CUENTA 33
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de Diciembre de 2018
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 1416 C/S 704 O/C 182 Representaciones Pacific EIRL - Pegamentos de porce 27,998.72
CCBE 1427 C/S 758 O/S 581 Huamani Noa Edwin - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE 1428 C/S 747 O/S 580 Pomasoncco Pretel Fredy - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE 1429 C/S 803 O/S 602 Huamani Noa Edwin - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE 1430 C/S 804 O/S 601 Pomasoncco Pretel Fredy - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE 1443 C/S 738 O/S 414 Ore Navarro Juan Antonio - Repar. Compuertas 23,305.08
CCBE 1465 C/S 737 O/C 230 FAVICONST EIRL - Materiales de contrs 18,343.22
CCBE 1495 C/S 742 O/S 527 Amazon Constructor - Alquiler Compact, Vibrador. M 2,021.19
CCBE 1599 C/S 714 O/C 091 Servicentro Plaza SAC - Combustible 3,588.98
CCBE C/D 438 Planilla Jornal 01B050008 - Noviembre 2018 79,080.78
C/D 417 Reversion escolaridad de Planilla Jornal 2018 -952.55
CCBE C/S 879 O/C 274 Demacons Center SAC - Cruzeta y ceramicos 44,936.44
CCBE 1432 C/S 842 O/S 660 Lope Sicha Vilma - Tecnico Almacen 1,906.58
CCBE 1433 C/S 841 O/S 659 Carrasco Gavilan Ivan - Asit. Tecnico 4,800.00
CCBE 1449 C/S 876 O/S 575 Diaz Aroni Carlos - Administrador de Obra 2,500.00
CCBE 1553 C/S 909 O/S 697 Bayes Ramos Marlene - Asist. Administrra 2,400.00
CCBE 1558 C/S 897 O/C 192 Corporacion Multifer EIRL - Lona de Vinilo 76,101.68
CCBE 1566 C/S 907 O/C 224 Representaciones Pacific EIRL - Juntas flex. 33,038.14
CCBE 1572 C/S 870 O/C 275 Grupo Mecor EIRL - Gravada o canto, arena, antracit 164,237.29
CCBE 1581 C/S 910 O/S 699 Hinostroza Bautista Rutsana - Asist. Administra. 2,560.00
CCBE 1615 C/S 918 O/C 280 Inversiones Perez Erpafalu SAC - Cemento 4,745.76
CCBE 1616 C/S 874 O/C 148 Delco Industrial SAC - Poste de Concreto 10,662.71
CCBE 1635 C/S 896 O/C 278 Representaciones Pacific. EIRL - Pegamento Pocrcela 29,112.71
CCBE 1642 C/S 872 O/S 540 Inversiones e Ing. VRAECRA SAC - Conf. Insta canalet 3,050.85
CCBE C/D 500 Planilla Jornal 01B050009 - Diciembre 2018 25,140.28
CCBE 1641 C/S 986 O/S 552 Ore Navarro Juan Antonio - Fabrica. Abrazad 2,355.93
CCBE 1700 C/S 1032 O/S 816 Lope Sicha Vilma - Tecn. Almacen 2,200.00
CCBE 1701 C/S 1030 O/S 814 Lope Sicha Vilma - Tecn. Almacen 2,200.00
CCBE 1703 C/S 1016 O/S 809 Carrasco Gavilan Ivan Valdemar - Asist. Tecni 4,500.00
CCBE 1706 C/S 1033 O/S 817 Bayes Ramos Marlene - Asisten. Admin 2,400.00
CCBE 1708 C/S 1023 O/S 564 Yupanqui Apcho Wilber - Resident Obra 6,500.00
CCBE 1726 C/S 1000 O/C 141 Peru Trade Corporation SAC - Ladrillos 28,101.70
CCBE 1753 C/S 1031 O/S 815 Carrasco Gavilan Ivan Valdemar - Asiten. Tecnico 4,500.00
CCBE 1755 C/S 1046 O/S 845 Martinez Enciso Romeo - Residente de Obra 3,683.00
CCBE 1827 C/S 1099 O/S 723 Diaz Aroni Carlos - Administrador de Obra 2,500.00
CCBE 068 C/S 1048 O/C 333 Grupo Mecor EIRL - Antracita Granulada 50,926.27
CCBE 069 C/S 1022 O/C 314 Representaciones Pacific EIRL - Super porcelana 2,898.31
CCBE 086 C/S 1045 O/S 823 Amazon Construc. Consl. PERU SAC - Alq. Compact. V 1,482.20
CCBE 089 C/S 1034 O/S 818 Ramirez Ramos Obdulia - Alq. Camioneta 5,500.00
CCBE 090 C/S 1035 O/S 819 Ramirez Ramos Obdulia - Alq. Camioneta 5,500.00
CCBE 092 C/S 1053 O/C 311 Ayacucho Office EIRL - materiales de escritorio 43.44
CCBE 110 C/S 1250 O/S 993 Huamani Noa Edwin - Guardian de Obra 1,500.00
CCBE 111 C/S 1249 O/S 991 Huamani Noa Edwin - Guardian de Obra 2,467.70
CCBE 113 C/S 1251 O/S 992 Pmasoncco Pretel Fredy - Guardian de Obra 3,967.70
CCBE 119 C/S 1243 O/S 698 Lizbeth Galindo Vilchez - Fotocopiado 3,016.95
CCBE 132 C/S 1246 O/S 1045 Lope Sicha Vilma - Almacenera General 2,200.00
CCBE 138 C/S 1027 O/C 315 Wimen Peru Group SAC - Puente Adher 2,330.51
CCBE 145 C/S 1196 O/S 968 Carrasco Gavilan Ivan - Asist. Tecnico 4,500.00
CCBE 161 C/S 1290 O/C 310 Espinoza Mendoza Carmen - materiales de escritorio 198.00
CCBE 164 C/S 1107 O/C 319 Representaciones Pacific EIRL - Rotomartillo, broca 788.13
CCBE 199 C/S 1312 O/S 995 Bayes Ramos Marlene - Asist. Admin. 2,240.00
C/D 547 CCBE 1337 Caja Chica - Yola Anyaco Candia 878.73
C/D 548 CCBE 1838 Caja Chica - Yola Anyaco Candia 381.35
CCBE C/S 1024 O/C 253 Inversiones e Ingenieria VRAECRA SAC - Imprimante 1,652.54
CCBE C/S 1025 O/S 708 Ores Navarro Juan Antonio - Ser. Soldadura y Elabr. Herr 10,457.62
CCBE C/S 1197 O/C 321 Corporacion Librería Ruiz SAC - Materiales de Escritura 740.09
CCBE C/S 1346 O/S 1046 Martinez Çenciso Romeo - Residente de Obra 6,500.00
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 769 C/S 310 O/C 049 Empresa de servicios generales Dayana - Tuberias 20,304.24
(MVCS)
C/D 225 CCBE 755 C/S 377 O/S 263 Ayala Bautista Yuri - Elab. Estudio/Exp. 4,490.00
Tecnico
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE C/S 693 O/S 555 Roca De La Cruz Doris Angelica - Asit. Tecnico 3,000.00
CCBE C/S 694 O/S 554 Oscar Niker Quicano Castro - Espec. Ejecu de obra 5,000.00
CCBE 1282 C/S 712 O/S 561 Cancho Vargas Richard - Espec. Liqui. Tecnic 4,500.00
CCBE 1305 C/S 734 O/S 578 HuamanRamos Mariano - Espec. Eva. Y Monitoreo 4,500.00
CCBE 1306 C/S 740 O/S 585 Cruzatt Cardenas Ingrid - Coordinadora de Proyec. 5,000.00
CCBE 1340 C/S 750 O/S 588 Orejon Delgado Marx - Especialista en Liquidac 3,100.00
CCBE 1409 C/S 751 O/S 598 Mundaca Huarancca Juan - Asistent. Adminis 2,500.00
CCBE C/S 974 O/S 783 Garcia Ramirez Dany Wilbert - Elabor. Exp. Tec. Y Ficha Tec 12,500.00
CCBE 1417 C/S 825 O/S 668 Cancho Vargas Richard - Esp. Liquidac.Fisica 4,500.00
CCBE 1490 C/S 882 O/S 718 Roca De La Cruz Doris - Asist. Tecnico 3,000.00
CCBE 1506 C/S 883 O/S 706 Huaman Ramos Mariano - Esp. Evalu y Monitoreo 4,500.00
CCBE 1507 C/S 881 O/S 717 Chaico Arguedas Fidel - Esp. Proyec. Invers 3,000.00
CCBE 1554 C/S 960 O/S 738 Orejon Delgado Marx - Esp. Liquid. Financiera 4,000.00
CCBE 1562 C/S 964 O/S 771 Campos Talavera Felix - Asist. Supervicion 4,500.00
CCBE 1600 C/S 975 O/S 782 Contreras Quispe Mequias - Elab. Exp. Tecnico 10,000.00
CCBE 1601 C/S 976 O/S 784 Garcia Ramirez Dany - Elab. Exp. Tecnico 6,800.00
CCBE 1634 C/S 970 O/S 740 Cruzatt Cardenas Ingrid Magali - Coordina. Elv. Fichas 5,000.00
CCBE 1612 C/S 996 O/S 788 Cancho Vargas Richard Wilver - Esp. Liq. Fisica 4,500.00
CCBE 1613 C/S 982 O/S 778 Mundaca Huarancca Juan - Asistent. Adminis 3,000.00
CCBE 1707 C/S 1096 O/S 846 Chaico Argedas Fidel - Espec. Proyec. 3,000.00
CCBE 1734 C/S 1109 O/S 847 Roca De La Cruz Doris Angelica - Asit. Tecnico 3,000.00
CCBE 1754 C/S 1105 O/S 849 Huaman Ramos Mariano - Especial. Evaluacion y m 4,500.00
CCBE 1808 C/S 1115 O/S 966 Chaico Arguedas Fidel - Especi. Proyectos 3,000.00
CCBE 1823 C/S 1116 O/S 988 Mundaca Huarancca Juan - Asist. Administr 3,000.00
CCBE 1824 C/S 1111 O/S 958 Orejon Delgado Marx - Espc. Liqu. Financiera 4,000.00
CCBE 043 C/S 1195 O/S 989 Morales Martinez Armando Alain - Coord. Fichas Tecn 3,750.00
CCBE 044 C/S 1194 O/S 870 Morales Martinez Armando Alain - Coord. Fichas Tecn 3,750.00
CCBE 053 C/S 1188 O/S 961 Campos Talavera Felix - Asist. De Supervisi 4,500.00
CCBE 055 C/S 1119 O/S 972 Chaico Arguedas Fidel - Espec. Proyecto 3,000.00
CCBE 067 C/S 1118 O/S 987 Huaman Ramos Mariano - Espacl. Evaluacion 4,500.00
CCBE 097 C/S 1117 O/S 956 Roca De La Cruz Doris - Asist. Tecnico Proyect. 3,000.00
CCBE C/S 1289 O/S 1047 Mundaca Huarancca Juan Martin - Asist. Administra. 1,000.00
CCBE C/S 1350 O/S 990 Chaico Arguedas Fidel - Espec. Proyectos. 3,000.00
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 1364 C/S 770 O/S 613 Ramos Quilca Juan Luis - Registrador 1,500.00
CCBE 1365 C/S 768 O/S 611 Mancilla Usaqui Olinda - Registrador 1,500.00
CCBE 1366 C/S 764 O/S 607 Sulca Quispe Marlene - Registrador 1,500.00
CCBE 1367 C/S 763 O/S 606 Fabian Calero Sandy Eleny - Registrador 1,500.00
CCBE 1368 C/S 761 O/S 604 Yupanqui Juscamayta Janet - Registrador 1,500.00
CCBE 1369 C/S 763 O/S 795 Flores Martinez Junior - Tecnico Inform. 2,000.00
CCBE 1370 C/S 793 O/S 636 Quispe Huamani Bertha - Inspe. Campo 2,000.00
CCBE 1371 C/S 794 O/S 637 Pumahuallcca Llactahuaman Juan - Tecn. Catastral 2,500.00
CCBE 1372 C/S 760 O/S 603 Herrera Huarancca Yovana - Asiste. Adminis. 3,000.00
CCBE 1376 C/S 787 O/S 631 Laurente Bellido Gladys - Inspector de Encuestas 2,000.00
CCBE 1377 C/S 762 O/S 605 Flores Bautista Ancise - Registrador 1,500.00
CCBE 1378 C/S 769 O/S 612 Ochoa Terry Diana - Registrador 1,500.00
CCBE 1379 C/S 771 O/S 614 Samaniego Quispe Eder - Asistente de Campo 1,400.00
CCBE 1380 C/S 777 O/S 620 Quintanillia Sotelo Edmir - Asistente de Campo 1,400.00
CCBE 1386 C/S 792 O/S 635 Amorin Quispe Heli - Tecnico en Control de Calid 1,500.00
CCBE 1387 C/S 797 O/S 640 Vladimir Canchari Medina - Asisten Catastral 3,500.00
CCBE 1501 C/S 807 O/C 241 Cabezudo Pillpe Tania - Indumentaria de Trabajo 1,906.78
CCBE 1608 C/S 718 O/C 240 Representaciones Pacific EIRL - Herramientas 1,621.18
CCBE C/S 911 O/S 719 Inversiones Tec. Palomino EIRL - Alquiler Equipo. Comput. 2,364.97
CCBE 1422 C/S 828 O/S 678 Loayza Aguilar Nazia Lizeth - Registrador Huanta 1,500.00
CCBE 1423 C/S 832 O/S 679 Taype Vivanco Felix Noel - Asist. Campo (Huanta) 1,400.00
CCBE 1424 C/S 827 O/S 677 Crespo Cardenas Manuel - Asist. Campo (Huanta) 1,400.00
CCBE 1425 C/S 830 O/S 681 Ccasani Cordova Wilber - Inspec. Campo (Huanta) 2,000.00
CCBE 1426 C/S 831 O/S 676 Curo Aguilar Seishin Metz - Regist. Proyec (Huanta) 1,500.00
CCBE 1431 C/S 829 O/S 680 Nieto Mallma Susan - Tec. Control Calid (Huanta) 1,500.00
CCBE 1434 C/S 840 O/S 682 Gomez Prado Walter - Jefe de Proyect. 5,600.00
CCBE 1439 C/S 864 O/S 696 Munaylla Quispe Juan - Superv. Obra 6,006.66
CCBE 1469 C/S 852 O/S 267 Cuba Fernandez Gustavo - Tachos y llaves 111.87
CCBE 1470 C/S 912 O/S 704 Rivera Medina Victor - Tecnico Control Calidad 1,500.00
CCBE 1471 C/S 849 O/S 269 Ruiz Flores Raul - Borrado y archivadores 207.63
CCBE 1472 C/S 845 O/S 576 Imagen Grafica EIRL - Fotochecks 266.95
CCBE 1473 C/S 843 O/S 572 Copy Graph Bautista EIRL - Impr. Formatos 254.24
CCBE 1474 C/S 855 O/C 279 Proveedora Nacional Integral EIRL - Impresora Laser 216.97
CCBE 1498 C/S 867 O/S 573 Inversiones Tecn. Palomino EIRL - Instal. Red e Intern 1,779.66
CCBE 1500 C/S 853 O/C 255 Corporacion Librería Ruiz SAC - Utiles Escritorio 1,231.08
CCBE 1502 C/S 848 O/C 293 Inversiones Tecn. Palomino EIRL- Impresora Mult 3,177.97
CCBE 1503 C/S 850 O/C 268 Norma Cardenas Ccente- Bloqueador Solar 2,495.76
CCBE 1509 C/S 966 O/S 777 Cabrera Dieguez Jhon - Alquiler de Vivienda 2,533.00
CCBE 1515 C/S 854 O/C 258 Corporacion Librería Ruiz SAC - Perforadores 298.76
CCBE 1517 C/S 851 O/C 273 Parco Arroyo Moises Mario - Pizarra acrilica 169.49
CCBE 1518 C/S 957 O/S 752 Laurente Bellido Gladys - Inspec. Encuesta 2,000.00
CCBE 1519 C/S 956 O/S 750 Ramos Vera Andrea - Inspec. Encuesta 2,000.00
CCBE 1520 C/S 955 O/S 751 Velasquez Perez Julian - Inspec. Encuesta 2,000.00
CCBE 1521 C/S 954 O/S 753 Leon Huaman Ronald - Inspec. Encuesta 2,000.00
CCBE 1522 C/S 953 O/S 754 Tipo Molina Idania - Inspec. Encuesta 2,000.00
CCBE 1523 C/S 937 O/S 744 Quispe Huamani Bertha - Inspec. Campo 2,000.00
CCBE 1524 C/S 940 O/S 747 Flores Martinez Junior - Tecn. Informat. 2,000.00
CCBE 1525 C/S 943 O/S 736 Flores Bautista Ancise - Registrador 1,500.00
CCBE 1526 C/S 946 O/S 757 Quispe Huamani Federico - Asit. Campo 1,400.00
CCBE 1527 C/S 939 O/S 764 Ramos Quilca Juan - Digitador Proyect. 1,500.00
CCBE 1528 C/S 952 O/S 737 Solorzano Huallanca Eder - Digitador Proyect. 1,500.00
CCBE 1529 C/S 938 O/S 759 Mendoza Ramirez Anggelo - Registrador 1,500.00
CCBE 1530 C/S 929 O/S 745 Conde Carrion Lizbeth - Tec. Control Calid. 1,500.00
CCBE 1531 C/S 930 O/S 749 Amorin Quispe Heli - Tec. Control Calid. 1,500.00
CCBE 1532 C/S 931 O/S 766 Mancilla Usaqui Olinda - Registrador 1,500.00
CCBE 1533 C/S 932 O/S 767 Del villar Zevallos Fernando - Registrador 1,500.00
CCBE 1534 C/S 933 O/S 769 Favian Calero Sandy - Registrador 1,500.00
CCBE 1535 C/S 934 O/S 770 Sulca Quispe Marlene - Registrador 1,500.00
CCBE 1536 C/S 935 O/S 768 Arones Quispe Michael - Registrador 1,500.00
CCBE 1537 C/S 936 O/S 765 Ochoca Terry Diana - Registrador 1,500.00
CCBE 1538 C/S 942 O/S 735 Yupanqui Juscamayta Janet - Registrador 1,500.00
CCBE 1539 C/S 928 O/S 760 Quintanilla Sotelo Edmir - Asiten. Campor 1,400.00
CCBE 1540 C/S 927 O/S 761 Janampa Peralta Jean marco - Asit. Campo 1,400.00
CCBE 1541 C/S 926 O/S 772 Samaniego Quispe Eder - Asitn. Campo 1,400.00
CCBE 1542 C/S 948 O/S 743 Huaman Muñoz Shana - Digitador 1,500.00
CCBE 1543 C/S 949 O/S 742 Vargas Quispe Jose - Digitador 1,500.00
CCBE 1544 C/S 950 O/S 739 Leon Arce Nelida - Digitador 1,500.00
CCBE 1545 C/S 951 O/S 741 Avila Zamora Anderson - Digitador 1,500.00
CCBE 1546 C/S 959 O/S 758 Canchari Marca Nino - Asiste. Campo 1,400.00
CCBE 1547 C/S 958 O/S 746 Cordero Cruzatt Yanet - Asiten. Campo 1,400.00
CCBE 1548 C/S 947 O/S 762 Llocclla Sauñe Jose - Asiten. Campo 1,400.00
CCBE 1549 C/S 945 O/S 756 Ore Huaman Roly - Asiten. Campo 1,400.00
CCBE 1550 C/S 944 O/S 755 Gutierrez Peralta Edwin - Asiten. Campo 1,400.00
Departamento de Contabilidad
Renovándose para servir mejor…! Control Patrimonial
ANEXO DE LA CUENTA 33
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de Diciembre de 2018
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 1551 C/S 941 O/S 748 Palomino Lozano Rocio - Editor Fotograf. 1,400.00
CCBE 1552 C/S 844 O/S 567 Bautista tineo Hernan - Impresión Volantes 381.36
CCBE 1578 C/S 913 O/S 705 Gomez Prado Walter - Jefe de Proyect. 6,000.00
CCBE 1579 C/S 925 O/S 734 Herrera Huarancca Yovana - Asiste. Administ 3,000.00
CCBE 1580 C/S 969 O/S 775 Pumahuallcca Llactahuaman Juan - Tecn. Catastral 2,500.00
CCBE 1603 C/S 920 O/C 256 Parco Arroyo Moises - Pizarra, mesa, escritorios 7,580.51
CCBE 1604 C/S 968 O/S 776 Quispe Ramirez Cristhian - Asist. Campo 1,400.00
CCBE 1614 C/S 198 O/C 262 Tiendas El Almacen EIRL - Camara Fotograf 4,362.70
CCBE 1651 C/S 987 O/S 774 Vladimir Canchari Medina - Asisten Catastral 3,500.00
CCBE 1652 C/S 1026 O/S 804 Loayza Aguilar Nazia Lizeth - Registrador Huanta 1,500.00
CCBE 1653 C/S 1001 O/S 800 Munaylla Quispe Juan - Superv. Obra 6,500.00
CCBE 1654 C/S 1002 O/S 801 Coras Jeri Evelina - Auxiliar en Documentacion 1,500.00
CCBE 1696 C/S 1007 O/S 807 Ccasani Cordova Wilber - Insp. Campo 2,000.00
CCBE 1698 C/S 1006 O/S 802 Nieto Mallma Susan Luisela - Tecn. Control Calidad 1,500.00
CCBE 1699 C/S 1003 O/S 803 Curo Aguilar Seischin Metz - Registrador 1,500.00
CCBE 1704 C/S 1004 O/S 805 Crespo Cardenas Manuel Juvenal - Asiten. Campo 1,400.00
CCBE 1705 C/S 1005 O/S 806 Taype Vivanco Felix Noel - Asiste. Campo 1,400.00
CCBE 1721 C/S 1008 O/S 808 Cabrera ieguez Jhon - Alquiler Vivienda 2,533.00
CCBE 1759 C/S 988 O/S 786 Ureta Tapia George - Codif. Cartografico 5,013.00
CCBE 1762 C/S 1122 O/S 905 Canchari Marca Nino - Asist. Campo 700.00
CCBE 1763 C/S 1130 O/S 916 Janampa Peralta Jeansmarco Percy - Asist. Campo 700.00
CCBE 1764 C/S 1137 O/S 931 Gutierrez Peralta Edwin - Asist. Campo 700.00
CCBE 1765 C/S 1138 O/S 928 Ore Huaman Roly - Asist. Campo 700.00
CCBE 1766 C/S 1139 O/S 927 Cordero Cruzatt Yanet - Asist. Campo 700.00
CCBE 1767 C/S 1140 O/S 943 Crespo Cardenas Juvenal - Asist. Campo 700.00
CCBE 1768 C/S 1133 O/S 920 Quintanilla Sotelo Edmir - Asist. Campo 700.00
CCBE 1769 C/S 1141 O/S 942 Taype Vivanco Felix Noel - Asist. Campo 700.00
CCBE 1770 C/S 1142 O/S 941 Quispe Huamani Federico - Asist. Campo 700.00
CCBE 1771 C/S 1143 O/S 980 Quispe Ramirez Cristhian Roy - Asist. Campo 700.00
CCBE 1772 C/S 1167 O/S 982 Rivera Medina Victor Raul - Asist. Campo 700.00
CCBE 1773 C/S 1164 O/S 979 Vargas Quispe Jose - Digitador 1,250.00
CCBE 1774 C/S 1144 O/S 977 Del villar Zevallos Fernando - Digitador 1,250.00
CCBE 1775 C/S 1161 O/S 949 Flores Roca Elvis Lionel - Digitador 1,250.00
CCBE 1776 C/S 1168 O/S 978 Conde Carrion Lizbeth Elena - Digitador 1,250.00
CCBE 1777 C/S 1120 O/S 903 Rivera Medina Victor Raul - Tecn. Control 1,500.00
CCBE 1778 C/S 1163 O/S 981 Palomino Lozano Rocio - Editor Fotograf. 1,680.00
CCBE 1779 C/S 1158 O/S 974 Flores Martinez Junior - Tecn. Informat. 2,400.00
CCBE 1780 C/S 1162 O/S 937 Flores Roca Elvis Lionel - Tecn. Catastral 2,500.00
CCBE 1781 C/S 1160 O/S 936 Pumahuallcca Llactahuaman Juan - Tecn. Catastral 2,500.00
CCBE 1782 C/S 1169 O/S 939 Coras Jeri nEvelina - Auxil. Documentacion 1,500.00
CCBE 1783 C/S 1145 O/S 975 Quispe Huamani Bertha - Insp. Campo 2,800.00
CCBE 1784 C/S 1148 O/S 902 Leon Huaman Ronald - Inspc. Encuestas 1,000.00
CCBE 1785 C/S 1155 O/S 983 Ccasani Cordova Wilber - Inspec. Campo 1,000.00
CCBE 1786 C/S 1147 O/S 932 Tipo Molina Sonia - Inspec. Encuesta 1,000.00
CCBE 1787 C/S 1127 O/S 910 Ramos Vera Andrea Susan - Inspec. Encuesta 1,000.00
CCBE 1788 C/S 1129 O/S 915 Amorin Quispe Heli - Tecnico Control Calidad 750.00
CCBE 1789 C/S 1154 O/S 944 Loayza Aguilar Nazia - Registrador 750.00
CCBE 1790 C/S 1153 O/S 945 Curo Aguilar Seichin Metz - Registrador 750.00
CCBE 1791 C/S 1166 O/S 946 Nieto Mallma Susan - Tecnico Control Calidad 750.00
CCBE 1792 C/S 1152 O/S 933 Yupanqui Juscamayta Janet - Registrador 750.00
CCBE 1793 C/S 1151 O/S 930 Mancilla Usaqui Olinda - Registrador 750.00
CCBE 1794 C/S 1149 O/S 925 Mendoza Ramirez Anggelo - Registrador 750.00
CCBE 1795 C/S 1165 O/S 929 Conde Carrion Lizeth - Tecnico Control Calidad 750.00
CCBE 1796 C/S 1136 O/S 923 Fabian Calero Sandy - Registrador 750.00
CCBE 1797 C/S 1134 O/S 921 Del Villar Zevallos Fernando - Registrador 750.00
CCBE 1798 C/S 1132 O/S 919 Sulca Quispe Marlene - Registrador 750.00
CCBE 1799 C/S 1131 O/S 917 Ramos Quilca Juan Luis - Registrador 750.00
CCBE 1800 C/S 1128 O/S 912 Vargas Quispe Jose - Digitador 750.00
CCBE 1801 C/S 1126 O/S 909 Leon Arce Nelida - Digitador 750.00
CCBE 1802 C/S 1125 O/S 908 Avila Zamora Anderson - Digitador 750.00
CCBE 1803 C/S 1124 O/S 907 Huaman Muñoz Shana - Digitador 750.00
CCBE 1804 C/S 1123 O/S 906 Solorzano Huallanca Eder - Digitador 750.00
CCBE 1805 C/S 1135 O/S 922 Flores Bautista Ancise Elena - Digitador 750.00
CCBE 1822 C/S 1157 O/S 976 Herrera Huarancca Yovana - Asist. Admini. 4,200.00
CCBE 1825 C/S 1170 O/S 952 Gomez Prado Walter - Jefe de Proyecto 6,000.00
CCBE 1826 C/S 1055 O/S 843 Munaylla Quispe Juan Carlos - Supervisor del Proye 6,500.00
CCBE 1828 C/S 1159 O/S 973 Vladimir Canchari Medina - Asist. Catastral 4,200.00
CCBE 1832 C/S 1156 O/S 938 Ccasani Cordova Wilber - Inspector de Campo 1,000.00
CCBE 1833 C/S 1150 O/S 926 Ochoa Terry Diana - Registrador 750.00
CCBE 1834 C/S 1146 O/S 911 Velasquez Perez Julian - Insp. Encuestas 1,000.00
CCBE 046 C/S 1174 O/S 996 Arones Quispe Michael - Registrador 750.00
CCBE 058 C/S 1010 O/C 331 Inversiones Tecnolog. Palomino - Tinta/Impresoras 203.38
CCBE 061 C/S 1121 O/S 904 Samaniego Quispe Eder - Asist. Campo 700.00
Departamento de Contabilidad
Renovándose para servir mejor…! Control Patrimonial
ANEXO DE LA CUENTA 33
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de Diciembre de 2018
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 083 C/S 1097 O/C 330 KAYR3 SAC - Thoner 675.80
CCBE 084 C/S 1172 O/S 951 Inver. Tecnolo. Palomino EIRL - Alquil. Computadoras 2,533.90
CCBE 091 C/S 1098 O/C 329 Corporacion Librería Ruiz SAC. - Papel Bond 352.80
CCBE 208 C/S 1317 O/S 1044 Laurente Bellido Gladys - Insp. Ecnuestas 1,000.00
C/D 549 CCBE 1839 Caja Chica - Gustavo Adolfo Huaman Luis 1,622.53
CCBE C/S 1009 O/S 799 Inver. Tecnolo. Palomino EIRL - Alquil. Computadoras 2,533.90
CCBE C/S 1171 O/S 969 Gomez Prado Walter - Jefe de Proyecto 6,000.00
CCBE C/S 1173 O/S 953 Cabrera Dieguez Jhon - Alquiler Local 2,533.00
CCBE C/S 1328 O/S 1072 Munaylla Quispe Juan Carlos - Superv. Proyecto 6,500.00
CCBE 1435 C/S 405 O/S 590 Vrycons Ingenieros SAC - Elabo. Expe. Tecnico 27,116.95
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
C/D 539 CCBE 014 C/S 1222 O/S 1031 Rua Rojas Fidel - Asist.Campo 2 1,500.00
C/D 539 CCBE 015 C/S 1220 O/S 1015 Rodas Ichaccaya Richard - Asist.Campo 2 1,500.00
C/D 539 CCBE 016 C/S 1224 O/S 1014 Nuñez Pace Adriana - Aux. Document 1,600.00
C/D 539 CCBE 017 C/S 1212 O/S 1021 Rondinel Anchay Joseph - Registrador 1,700.00
C/D 539 CCBE 018 C/S 1214 O/S 1030 Alarcon Sanchez Junior - Registrador 1,700.00
C/D 539 CCBE 019 C/S 1228 O/S 1008 Velarde Solis Giancarlo - Fac. Planos y fotos 1,700.00
C/D 539 CCBE 020 C/S 1217 O/S 1018 Lapas Carbajal Juan - Registrador 1,700.00
C/D 539 CCBE 021 C/S 1240 O/S 1001 Quispe Arango Royher - Facl. Planos fotos 1,700.00
C/D 540 CCBE 022 C/S 1237 O/S 1019 Huamani Villanueva Jeanne - Facl. Planos f 1,700.00
C/D 540 CCBE 023 C/S 1219 O/S 1007 Benjamin Jaulis Yupanqui - Asit. Camp 1 2,000.00
C/D 540 CCBE 024 C/S 1236 O/S 1033 Saico Huaman Esther - Tec. Inform. 2,000.00
C/D 540 CCBE 025 C/S 1230 O/S 1002 Cordova Pariona Patsy - Tec. Control Calid. 2,000.00
C/D 540 CCBE 026 C/S 1209 O/S 1034 De La Cruz Rengifo Silvia - Tec. Contol.Calid 2,000.00
C/D 540 CCBE 027 C/S 1235 O/S 1011 Nalvarte Gastelu Uber - Asit. Camp 1 2,000.00
C/D 540 CCBE 028 C/S 1239 O/S 1023 Quispe Galvez Anyhison - Asit. Camp 1 2,000.00
C/D 540 CCBE 029 C/S 1241 O/S 999 Juarez Almeida Roni - Asit. Camp 1 2,000.00
C/D 540 CCBE 030 C/S 1223 O/S 1003 Villanueva Lima Wilmer - Asit. Camp 1 2,000.00
C/D 540 CCBE 031 C/S 1208 O/S 1017 Gutierrez Garcia Popi - Asit. Camp 1 2,000.00
C/D 540 CCBE 032 C/S 1229 O/S 1024 Efrain Yupanqui Serna - Asit. Camp 1 2,000.00
C/D 541 CCBE 033 C/S 1213 O/S 1036 Jose Conde Maria - Tec. Catastr. 2,300.00
C/D 541 CCBE 034 C/S 1234 O/S 1004 Garcia Huaman Haydee - Tec. Catastr. 2,300.00
C/D 541 CCBE 035 C/S 1226 O/S 1026 Saccatoma Cacyamarca Violeta - Tec.Catastr 2,300.00
C/D 541 CCBE 036 C/S 1225 O/S 1005 Alarcon Huauya Luis - Tec. Catastr. 2,300.00
C/D 541 CCBE 037 C/S 1211 O/S 1009 Espino Barco Aron - Tec. Catastr. 2,300.00
C/D 541 CCBE 038 C/S 1242 O/S 1028 Ataupillco Castro Alexander - Tec. Catastr. 2,300.00
C/D 541 CCBE 039 C/S 1231 O/S 1000 Argamonte Vilchez Glodomier - Tec. Catastr 2,300.00
C/D 541 CCBE 040 C/S 1238 O/S 1032 Lopez Vega Favio - Tec. Catas.Topogr 2,500.00
C/D 541 CCBE 041 C/S 1205 O/S 1006 Palomino Santacruz Jhon - Tec. Catas.Topog 2,500.00
C/D 541 CCBE 042 C/S 1207 O/S 1025 Sulca Salvatierra Edwin - Tec. Catas.Topogr 2,500.00
C/D 541 CCBE 117 C/S 1216 O/S 1016 Contreras Ramirez Nicanor - Asist. Admin. 3,000.00
CCBE C/S 1324 O/S 1089 Yony Paucar Pareja - Superv. Proyect. 6,000.00
CCBE C/S 1325 O/S 1087 Yony Paucar Pareja - Superv. Proyect. 3,400.00
C/D 550 C/S 1336 O/C 344 Ayacucho Office EIRL - Impresora 3,793.48
C/D 551 C/S 1337 O/C 342 EF SYSTEMAS EIRL - Monitor pantalla LED 409.10
C/D 552 C/S 1339 O/C 343 Empresa Informt.&Sist. Compusur EIRL - Impresora 1,298.30
C/D 553 C/S 1340 O/C 348 Biomedic& Constr. Torre - Implemt. Uniform 2,966.10
C/D 554 C/S 1341 O/C 349 Parco Arroyo Moises - Escrit y Estante 1,949.16
C/D 555 CCBE 277 C/S 1342 O/C 350 Inversiones Moya EIRL - Leche evapo 322.03
C/D 556 C/S 1348 O/C 328 Corporacion Librería Ruiz SAC - Mater. de escritorio 820.89
C/D 556 C/S 1347 O/C 327 Corporacion Librería Ruiz SAC - Mater. de escritorio 273.13
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CD 534 CCBE 195 C/S 997 O/S 505 Arabya Contra. Gnls. SAC. - Servicio de Consult 26,694.92
HUANTA 189,189.03
2007
2008 25,414.52
- Ampliación y Rehabilitación de redes alcantarillado AA.HH. Nueva
Jerusalén y línea emisora de la PTAS C. la Torre. 25,414.52
2009 2,268.91
- Ampliación y Rehabilitación de redes alcantarillado AA.HH. Nueva
Jerusalén y línea emisora de la PTAS C. la Torre. (C/S 000114
25/07/2009) 2,268.91
2010 5,000.00
- Reclasificación de Pre-inversión estudios y proyectos a construcciones
en curso según C/D Nº 893 del 31/12/10
5,000.00
Ampliación y Mejoramiento de la red de agua potable y alcantarillado
en el barrio de soccococha y linea de conducción en el jr. Rasuilca
C/S 200 O/S 1045 31/12/2009 Yul Perez Contreras 5,000.00
2015 5,850.00
2016 97,109.65
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
CCBE 312 C/S 121 Julian C. Moreyra Muñoz - Honorarios Coord. Proy. 3,500.00
CCBE C/S 135 Julian C. Moreyra Muñoz - Honorarios Coord. Proy. 3,500.00
CCBE C/S 144 Julian C. Moreyra Muñoz - Honorarios Coord. Proy. 3,500.00
2017 14,754.24
AYACUCHO 1,161,194.27
2018 1,161,194.27
- COD: 2.6.3 2.31 - Meta 13 131,266.69
CCBE C/S 642 O/C 181 WINTO PERU SRL - UPS y transformador 15,567.79
CCBE C/S 654 O/C 180 WINTO PERU SRL - UPS 1,038.14
CCBE 1441 C/S 752 O/C 237 SECURITY TECHNOLOGY SAC - Impresoras 1,939.86
CCBE 1444 C/S 746 O/C 183 Soluciones Integrales EIRL - Comput. Monitor 20,452.40
CCBE 1466 C/S 805 O/C 232 ISYTEC EIRL - servidor comp. 28,127.12
CCBE 1493 C/S 753 O/C 236 PERU DATA CONSULT EIRL - Impresoras 29,844.00
CCBE C/S 904 O/C 233 Grupo Ventura Peru SAC - Impresoras 34,297.38
HUANTA 183,759.99
2018 183,759.99
- COD: 2.6.3 2.9. 99 - Meta 13 37,101.69
CCBE C/S 093 O/C 024 MULTY INDUSTRIAS ALFASUR SAC - Equipos de Construc. 19,220.33
CCBE C/S 094 O/C 028 MULTY INDUSTRIAS ALFASUR SAC - Generador y rompe pa 17,881.36
SUB-
CTA CTA DENOMINACIÓN - DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-CUENTA TOTAL
Saldo Deudor según estado de situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018 S/. 125,655,460.61
2016 18,666.00
- Compra de 02 Licencias de uso del motor de base de datos ADAPTIVE
SERVCER ENTERPRISE EDGE DOS CORE, para funcionamiento del sistema
comercial SINCO 18,666.00
CCBE 984 C/S 626 O/C 160182 30/09/16 System Database S.A. 18,666.00
115102 SOFTWARES
AYACUCHO 342,562.19
2013 342,562.19
- Compra de sotware comercial integral BESTERP 342,562.19
CCBE 356 C/S 122 O/C 1300022 31/03/13 Besterp Technologies SAC. 88,983.05
CCBE 898 C/S 532 O/C 1300115 31/07/13 Besterp Technologies SAC. 59,322.03
CCBE 1129 C/S 672 O/C 1300158 13/09/13 Besterp Technologies SAC. 59,322.03
CCBE 1504 C/S 933 O/C 1300237 29/11/13 Business & Desiscion LATAM SAC
(sofware ORACLE) 45,952.03
CCBE 733 C/S 362 O/C 140067 30/06/14 Besterp Technologies SAC 88,983.05
Saldo Deudor según estado de situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018 S/. 434,676.93
SUB-
CTA DENOMINACIÓN -DESCRIPCIÓN PARCIAL SUB-TOTAL TOTAL
CTA
AYACUCHO 44,475,794.78
315102 Edificios y otras construcciones 40,431,232.97
326102 Maq. Equipo otras Unid. Explotación 1,632,331.37
336102 Unidades de transporte 1,335,669.24
346102 Muebles y enseres 86,383.67
356102 Equipos diversos 990,177.53
HUANTA 3,381,835.36
315102 Edificios y otras construcciones 3,173,683.35
326102 Maquinarias Eq. Otras Unidades de Explotación 1,288.72
336102 Unidades de transporte 116,359.71
346102 Muebles y enseres 9,276.07
356102 Equipos diversos 81,227.51
Saldo Deudor según estado de situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 S/. 48,097,933.12
contrato 859,803.00
reajustes netos 43,523.22
saldo a favor del contratista 39,901.40
943,227.62
precio
171,960.60
343,921.20
32,997.79
27,375.82
2,584.16
233,958.98
31,343.23
58,106.47
21,031.67
923,279.92
19,947.70
CCBE 661 C/S 291 O/S 248 Segundo C. Mendoza Barrantes - 1er pago de la Valorización
por Supervisión de Obra
CCBE 742 C/S 394 O/S 317 Segundo C. Mendoza Barrantes - 2do pago de la Valorización
por Supervisión de Obra
CCBE 881 C/S 488 O/S 404 Segundo C. Mendoza Barrantes - 3er pago por la Valorización
por Supervisión de Obra
CCBE C/S 586 O/S 476 Segundo C. Mendoza Barrantes - 4to pago de la Valorización por
Supervisión de Obra
CCBE 1178 C/S 674 O/S 537 Segundo C. Mendoza Barrantes - 5to pago de la Valorización
por Supervisión de Obra
CCBE 1345 C/S 771 O/S 609 Segundo C. Mendoza Barrantes - 6to pago por Valorización
de Supervisión de Obra
CCBE 1527 C/S 912 O/S 711 Segundo C. Mendoza Barrantes - 7mo pago por Valorización
de Supervisión de Obra
CCBE C/S 1038 O/S 822 Segundo C. Mendoza Barrantes - 8vo pago por Valorización de
Supervisión de Obra
CCBE C/S 587 O/S 443 Segundo C. Mendoza Barrantes - 9no pago de la Valorización por
Supervisión de Obra
25 5 25 125
38 190 2 6 12
392 196 1 53 53
0.5 398 199
1104 0.2 1104 220.8
1012 0.1 1012 101.2
711 711
0
398
CCBE 957 C/S 530 O/S 418 Consorcio Huascahura - Laudo Arbitral Exp 149-20-30-10 677,966.10
Mejoramiento del Servicio de Atencion al Cliente y adecuacion de ambientes en SEDA
Ayacucho, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y departemento de Ayacucho. Cod. 90,300.20
Unico 2391247
CCBE 511 C/S 184 O/S 150 Chavez Peralta Bernabe - Elab. Estudio/Exp. Tecnico 14,000.00
C/D 234 Planilla Jornales 01B070003 - Junio 2018 4,886.46
C/D 281 Planilla Jornales 01B070004 - Julio 2018 12,689.86
CCBE 985 C/S 471 O/S 359 H&R FULL Construcciones SRL - Elabor. Expe. Tecnico 3,813.56
C/D 325 Planilla Jornales 01B070005 - Agosto 2018 15,933.25
CCBE 987 C/S 538 O/C 165 Comercial Juscamaita - Cemento 2,603.39
CCBE 1003 C/S 550 O/C 164 M&J Contratistas y Servicios Varios - Insu de Ferreteria 729.66
CCBE 1029 C/S 551 O/C 170 M&J Contratistas y Servicios Varios SAC - Piedra y arena 876.27
CCBE C/S 542 O/C 174 Contratistas Gnrl. ROTVICH SAC - Insumos de elecctricidad 1,545.25
CCBE C/S 543 O/C 176 WIMEN PERU GROUP SAC - materiales de construccion 4,694.82
CCBE C/S 597 O/C 197 Ferret. Y Representaciones UNION EIRL - mayolicas y pegamento 2,333.48
C/D 363 Planilla Jornales 01B070006 - Septiembre 2018 10,622.15
CCBE C/S 635 O/C 205 WIMEN PERU GROUP SAC - Mat. Diversos y herramie 1,402.54
CCBE C/S 617 O/C 221 Zea Canchari Jony Michael - tablas y listones de madera 2,189.83
CCBE C/S 684 O/C 204 Victoriano Chavez Liliana - Pintura, tiner y cinta aislante 744.09
CCBE C/S 901 O/C 213 Multiservicios DISUM EIRL - Materiales de escritorio 50.85
CCBE C/S 921 O/C 228 Wimen Peru Group SAC - Luz de Emergencia 152.54
CCBE C/S 973 O/S 502 Wimen Peru Group SAC - Confec. Puertas de madera 550.85
CCBE 1458 C/S 877 O/S 490 M&J Contratistas y Servicios Varios SAC - Eliminacion Desmonte 1,525.42
CCBE 1557 C/S 905 O/C 219 Inversiones Yance EIRL - Loker, escrit. Sillas 5,822.03
CCBE 057 C/S 1106 O/S 721 Quispe Ruiz Yony Richard - Confec. Puertas 2,600.00
CCBE 198 C/S 1313 O/C 308 Wimen Peru Group SAC - Fierro Corrugado 533.90
Mejoramiento de las capacidades tecnicas y operativas en la formulacion, evaluacion y
ejecucion de proyectos de inversion publica en el SEDA Ayacucho, provincia de Huamanga, 4,490.00
departamento de Ayacucho. Cod. Unico 2415276,
C/D 225 CCBE 755 C/S 377 O/S 263 Ayala Bautista Yuri - Elab. Estudio/Exp. Tecnico 4,490.00
11,959.93 1,303.50
Equipos de Cómputo 457,957.39 36,710.76