FECHA CODIGO

6/1/2019 110505
6/1/2019 311505

6/2/2019 112005
6/2/2019 210520

6/3/2019 512010
6/3/2019 233540

6/4/2019 143505
6/4/2019 240805
6/4/2019 220505

6/5/2019 152805
6/5/2019 152405
6/5/2019 240805
6/5/2019 110505

6/6/2019 413595
6/6/2019 240810
6/6/2019 130505
6/6/2019 613505
6/6/2019 143505

6/7/2019 511030
6/7/2019 236505
6/7/2019 233525

6/8/2019 513525
6/8/2019 513530
6/8/2019 513535
6/8/2019 233550

6/9/2019 143505
6/9/2019 240805
6/9/2019 236540
 6/9/2019 236805
6/9/2019 220505

6/10/2019 143505
6/10/2019 240805
6/10/2019 236540
6/10/2019 220505

6/11/2019 143505
6/11/2019 240805
6/11/2019 236540
6/11/2019 220505

6/12/2019 143505
6/12/2019 240805
6/12/2019 220505

6/13/2019 413595
6/13/2019 240810
6/13/2019 130501
6/13/2019 143505
6/13/2019 613505

6/14/2019 143505
6/14/2019 240805

6/14/2019 220505

6/15/2019 143505
6/15/2019 240805
6/15/2019 220505

6/16/2019 413595
6/16/2019 240810
6/16/2019 135515
6/16/2019 135518
6/16/2019 13050501
6/16/2019 143505
6/16/2019 613505

6/17/2019 413595
6/17/2019 240810
6/17/2019 135515
6/17/2019 135518
6/17/2019 13050101
6/17/2019 143505
6/17/2019 613505

6/18/2019 233550
6/18/2019 110505
6/18/2019 233525
6/18/2019 110505

6/18/2019 233540
6/18/2019 110505

6/19/2019 220505
6/19/2019 110505
6/19/2019 220505
6/19/2019 110505

6/19/2019 220505
6/19/2019 110505
6/19/2019 220505
6/19/2019 110505

6/20/2019 220505
6/20/2019 110505
6/20/2019 220505
6/20/2019 110505
6/20/2019 130501
6/20/2019 110505
6/20/2019 130505
6/20/2019 110505
6/21/2019 510506
6/21/2019 510515
6/21/2019 510527
6/21/2019 237005
6/21/2019 238030
6/21/2019 23803001
6/21/2019 250505
6/21/2019 510536
6/21/2019 510530
6/21/2019 510533
6/21/2019 510539
6/21/2019 252005
6/21/2019 251010
6/21/2019 251505
6/21/2019 252505
6/21/2019 510570
6/21/2019 510568
6/21/2019 510572
6/21/2019 237006
6/21/2019 237010
6/21/2019 238030
6/21/2019 520506
6/21/2019 520518
6/21/2019 520527
6/21/2019 237005

6/21/2019 238030
6/21/2019 250505
6/21/2019 520536
6/21/2019 520530
6/21/2019 520533
6/21/2019 520539
6/21/2019 252005
6/21/2019 251010
6/21/2019 251505
6/21/2019 252505
6/21/2019 520570
6/21/2019 520568
6/21/2019 520572
6/21/2019 237006
6/21/2019 237010
6/21/2019 238030

6/30/2019 250505
6/30/2019 112005
6/30/2019 252005
6/30/2019 110505
6/30/2019 526020

6/30/2019 159220
6/30/2019 526015
6/30/2019 159215
NOMBRE-CUENTA
Caja General
Cuotas o aportes de interés social

Bancos
Aceptaciones Bancarias

Construcciones y Edificaciones
Arrendamientos

Bombillos LED
IVA Descontable
Proveedores Nacionales

Equipos de Procesamiento de Datos

Muebles y Enseres
IVA Descontable
Caja General

Venta de Otros Productos

IVA Generado
Clientes
Costo de Mercancia
Bombillos LED

Asesoria Financiera
Salarios y Pagos Laborales
Honorarios

Acueducto y Alcantarillado
Energia Electrica
Telefono
Servicios Publicos

Bombillos LED
IVA Descontable
Compras
ICA
Nacionales

Bombillos LED
IVA Descontable
Compras
Proveedores Nacionales

Bombillos LED
IVA Descontable
Compras
Proveedores Nacionales

Bombillos LED
IVA Descontable
Proveedores Nacionales

Venta de Otros Productos

IVA Generado
Leyda Mancilla
Bombillos LED
Costo de Mercancia

Bombillos LED
IVA Descontable

Proveedores Nacionales

Bombillos LED
IVA Descontable
Proveedores Nacionales

Venta de Otros Productos

IVA Generado
Retefuente
Rete ICA
NITIDOS SAS REGIMEN COMUN BUENAVENTURA
Bombillos LED
Costo de Mercancia

Venta de Otros Productos

IVA Generado
Retefuente
Rete ICA
a CODISERT S.A
Bombillos LED
Costo de Mercancia

Servicios Publicos
Caja General
Honorarios
Caja General

Arrendamientos
Caja General

Proveedores Nacionales
Caja General
Proveedores Nacionales
Caja General

Proveedores Nacionales
Caja General
Proveedores Nacionales
Caja General

Proveedores Nacionales
Caja General
Proveedores Nacionales
Caja General
clientes
Caja General
clientes
Caja General
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Auxilio de Transporte
Aportes a Entidades Promotoras de Salud-EPS
Fondos de Censantias y/o Pensiones
Fondo Solidario Pensional
Salarios Por Pagar
Prima de Servicios
Cesantias
Intereses Sobre Cesantias
Vacaciones
Prima de Servicios
Cesantias
Intereses Sobre Cesantias
Vacaciones
Aportes a Fondos Pensionales y/o Cesantías
Aportes a Administradoras de Riegos Profesionales-ARP
Aportes Cajas de Compensación Familiar
Aportes a Administradoras de Riegos Profesionales-ARP
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación
Fondos de Censantias y/o Pensiones
Sueldos
Comisiones
Auxilio de Transporte
Aportes a Entidades Promotoras de Salud-EPS

Fondos de Censantias y/o Pensiones

Salarios Por Pagar
Prima de Servicios
Cesantias
Intereses Sobre Cesantias
Vacaciones
Prima de Servicios
Cesantias
Intereses Sobre Cesantias
Vacaciones
Aportes a Fondos Pensionales y/o Cesantías
Aportes a Administradoras de Riegos Profesionales-ARP
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación
Aportes a Administradoras de Riegos Profesionales-ARP
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación
Fondos de Censantias y/o Pensiones

Salarios Por Pagar

Bancos
Prima de Servicios
Caja General
Equipo de Computación y Comunicación

Depreciación de Equipo de Computación y Comunicación

Equipo de Oficina
Depreciación de Equipo de Oficina
DEBITO CREDITO
$ 25,000,000
$ 25,000,000

$ 40,000,000
$ 40,000,000

$ 700,000
$ 700,000

$ 750,000
$ 142,500
$ 892,500

$ 1,500,000
$ 500,000
$ 380,000
$ 2,380,000

$ 400,000
$ 76,000
$ 476,000
$ 300,000
$ 300,000

$ 750,000
$ 75,000
$ 675,000

$ 20,000
$ 50,000
$ 25,000
$ 95,000

$ 1,260,000
$ 239,400
$ 31,500
 $ 12,600
$ 1,455,300

$ 2,600,000
$ 494,000
$ 65,000
$ 3,029,000

$ 1,000,000
$ 190,000
$ 25,000
$ 1,165,000

$ 160,000
$ 30,400
$ 190,400

$ 650,000
$ 123,500
$ 773,500
$ 810,000
$ 810,000

$ 80,000
$ 15,200

$ 95,200

$ 660,000
$ 125,400
$ 785,400

$ 4,500,000
$ 855,000
$ 112,500
$ 45,000
$ 5,197,500
 $ 2,200,000
$ 2,200,000

$ 2,800,000
$ 532,000
$ 70,000
$ 28,000
$ 3,234,000
$ 1,300,000
$ 1,300,000

$ 95,000
$ 95,000
$ 675,000
$ 675,000

$ 700,000
$ 700,000

$ 892,500
$ 892,500
$ 1,455,300
$ 1,455,300

$ 1,165,000
$ 1,165,000
$ 3,029,000
$ 3,029,000

$ 47,600
$ 47,600
$ 392,700
$ 392,700
$ 773,500
$ 773,500
$ 5,197,500
$ 5,197,500
$ 5,400,000
$ 87,500
$ 97,032
$ 219,500
$ 219,500
$ 42,000
$ 5,103,532
$ 465,192
$ 465,192
$ 55,823
$ 228,829
$ 465,192
$ 465,192
$ 55,823
$ 228,829
$ 658,500
$ 28,645
$ 219,500
$ 28,645
$ 219,500
$ 658,500
$ 828,116
$ 800,000
$ 97,032
$ 65,125

$ 65,125
$ 1,594,898
$ 143,705
$ 143,705
$ 17,245
$ 67,892
$ 143,705
$ 143,705
$ 17,245
$ 67,892
$ 195,374
$ 16,997
$ 65,125
$ 16,997
$ 65,125
$ 195,374

$ 6,698,430
$ 6,698,430
$ 608,897
$ 608,897
$ 25,000

$ 25,000
$ 4,167
$ 4,167
aporte de 5 socios

la empresa solicita un prestamo bancario deposita en su cuenta de ahorro

cuenta de cobro por arrendamiento

compra de mercancia a cable de servicio 50 bombillos a 15000

compra de contado en efectivo en almecen la 14

venta de mercancia a regimen simplificado 20 und a 20.000

se causa cuenta de cobro de contador publico por 750.000

se causa factura de servicio publicos

compra de mercancia a servicoper regimen comun 70 und

compra de mercancia seditel 200 und a 13.000

compra bombillo regimen comun 100 und a 10.000

compra bombillo logy cable a gran contribuyente 20 und a 8.000

vende 50 und a leyda mancilla a 13.000

devolucion en compra de logy cable 10 und a 8.000

compra 60 und a 11.000 a solfer s.a.s

vende 150 und a 30.000 a regimen comun

vende 100 und a 28.000 a codisert

la empresa ´paga los servicios publicos de caja

la empresa paga el 100% del valor de las compras

la empresa paga el 50% de las compras

apropiaciones de nomina y seguridad social y prestaciones sociales
se paga la nomina la cuenta de ahorro del banco itau

se paga las primas del personal de la empresa

se realiza los ajuste de depreciacion

cuenta de ahorro
es sociales
-
=
-
=
-
-
=
+
-
=
 ESTADO DE RESULTADO
BOMBIMIUSIC S.A.S.
NIT: 700501082-9
PERIODO JUNIO 2019

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 8,350,000

DEVOLUCION EN VENTA $ -
TOTAL INGRESOS $ 8,350,000
COSTO DE VENTA $ 4,610,000
RESULTADO BRUTO EN VENTA $ 3,740,000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 7,706,213
GASTOS EN VENTA $ 2,375,191
RESULTADO OPERACIONAL -$ 7,915,571
OTROS INGRESOS $ -
OTROS GASTOS $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 7,915,571
 NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
1105 CAJA $ 19,530,003
1120 CUENTA DE AHORRO $ 33,301,570
1305 CLIENTES $ 3,710,000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS $ 255,500
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,740,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 500,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 1,500,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 29,167
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETEFUENTE
2368 ICA
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IVA
2510 CESANTIAS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2515 INT. CESANTIAS
2520 PRIMAS
2525 VACACIONES
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 60,507,906
CREDITO

$ 40,000,000
$ 440,300
$ -
$ 196,500
$ 12,600
$ 614,892
$ 1,180,499
$ -
$ 608,897
$ -
$ 73,068
$ -
$ 296,721
$ 25,000,000
-$ 7,915,571

$ 60,507,906
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
1105 CAJA $ 19,530,003
1120 CUENTA DE AHORRO $ 33,301,570
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,740,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 1,500,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 500,000
1305 CLIENTES $ 3,710,000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS $ 255,500
1592 DEAPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 29,167
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2408 IVA
2365 RETEFUENTE
2368 ICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2510 CESANTIAS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
2525 VACACIONES
2520 PRIMAS DE SERVICIOS
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5120 ARRENDAMIENTOS $ 700,000
5135 SERVICIOS $ 95,000
5110 HONORARIOS $ 750,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 7,706,213
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 2,375,191
5260 DEPRECIACION $ 29,167
6135 COSTO DE LA MERCANCIA $ 4,610,000
TOTAL $ 76,773,477

firma del representante

firma del contador Felipe

zorrilla
CREDITO

$ 40,000,000
$ 440,300
$ -
$ -
$ 196,500
$ 12,600
$ 614,892
$ 1,180,499
$ 608,897
$ -
$ 73,068
$ 296,721
$ -
$ 25,000,000
$ 8,350,000

$ 76,773,477
 1105 CAJA 1305
debito credito debito
$ 25,000,000 $ 2,380,000 $ 476,000
$ 773,500 $ 95,000 $ 773,500
$ 5,197,500 $ 675,000 $ 3,234,000
$ 700,000 $ 5,197,500
$ 892,500
$ 1,455,300
$ 1,165,000
$ 3,029,000
$ 47,600
$ 392,700 $ 9,681,000
$ 608,897 $ 3,710,000
$ 30,971,000 $ 11,440,997
$ 19,530,003
2408
1592 DEPRE. A. debito
debito credito $ 142,500
$ 25,000 $ 380,000
$ 4,167 $ 239,400
$ 494,000
$ 190,000
$ 30,400
$ 125,400
$ 1,601,700
$ 29,167

2205 NACIONALES 2105

debito credito debito
$ 95,200 $ 892,500
$ 892,500 $ 1,455,300
$ 1,455,300 $ 3,029,000
$ 1,165,000 $ 1,165,000
$ 3,029,000 $ 190,400
$ 47,600 $ 785,400
$ 392,700

$ 7,077,300 $ 7,517,600
$ 440,300

2520 PRIMAS 2510

debito credito debito
$ 608,897 $ 143,705
 $ 465,192

$ 608,897 $ 608,897

5105 G. P. ADM 5205

debito credito debito
$ 5,400,000 $ 828,116
$ 87,500 $ 800,000
$ 97,032 $ 97,032
$ 465,192 $ 143,705
$ 465,192 $ 143,705
$ 55,823 $ 17,245
$ 228,829 $ 67,892
$ 658,500 $ 195,374
$ 28,645 $ 16,997
$ 219,500 $ 65,125
$ 77,062,130 $ 23,751,910

5110 HONORARIOS 6135

debito credito debito
$ 750,000 $ 2,200,000
$ 300,000
$ 810,000
$ 1,300,000

$ 750,000 $ 4,610,000
CLIENTES 1355 ANTICIPOS 1435
credito debito credito debito
$ 773,500 $ 112,500 $ 750,000
$ 5,197,500 $ 45,000 $ 1,260,000
$ 28,000 $ 2,600,000
$ 70,000 $ 1,000,000
$ 660,000
$ 160,000

$ 6,430,000
$ 1,740,000
$ 5,971,000 $ 255,500

IVA 2365 FUENTE 2368

credito debito credito debito
$ 76,000 $ 31,500
$ 123,500 $ 25,000
$ 15,200 $ 65,000
$ 855,000 $ 75,000
$ 532,000

$ 1,601,700 $ 196,500

BANCOS N. 2370 R. Y APOR. N. 2380

credito debito credito debito
$ 40,000,000 $ 219,500
$ 28,645
$ 219,500
$ 65,125
$ 16,997
$ 65,125

$ 614,892

CESANTIAS 2515 INT. CESANTIAS 2525

credito debito credito debito
$ 465,192 $ 55,823
$ 143,705 $ 17,245

$ 608,897 $ 73,068

G. P. VENTAS 5260 DEPRECIACION 5120

credito debito credito debito
$ 4,167 $ 700,000
$ 25,000

$ 700,000
$ 29,167

COSTO DE MERCANCIA 3115 aporte sociales

credito debito credito
$ 25,000,000

$ 25,000,000
M. NO F. X E. 1120 CUENTA A.
credito debito credito
$ 300,000 $ 40,000,000 $ 6,698,430
$ 810,000
$ 80,000
$ 2,200,000
$ 1,300,000

$ 33,301,570
$ 4,690,000

ICA 2335 COS. Y G. X P.

credito debito credito
$ 12,600 $ 95,000 $ 700,000
$ 700,000 $ 675,000
$ 675,000 $ 95,000

$ 1,470,000 $ 1,470,000

ACREE. V. 2505 SALA. X P.

credito debito credito
$ 219,500 $ 6,698,430 $ 5,103,532
$ 42,000 $ 1,594,898
$ 658,500
$ 65,125
$ 195,374

$ 6,698,430 $ 6,698,430
$ 1,180,499

VACACIONES 4135 C > Y <

credito debito credito
$ 228,829 $ 400,000
$ 67,892 $ 650,000
$ 4,500,000
$ 2,800,000

$ 296,721 $ 8,350,000

ARRENDAMIENTOS 5135 SERVICIOS

credito debito credito
$ 20,000
$ 50,000
$ 25,000

$ 95,000