‘CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES “CAJASAI" NIT 892.400.3205, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ‘A 34 DE DIGIEMBRE DE 2017 eS DISTEM ERE VBR Activos NOTA 2017 2016 ‘CORRENTE tts EFECTIVO 707596410 © 1.543.444.932 (635,849,922) EQUIVALENTES AL EFECTIVO : : . TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES ALEFECTIVO 5 7O7.684410 — 4.643.444,552_ (835.849.922) ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES. 6 ser eas "ager 218 27.901.429 INVENTARIOS . CUENTAS POR COBRAR 7 393.908.259 © 1.860.020.149 (1.468.113.8890) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO : : : FONDOS ¥ APROPIACIONES ESPECIFIC 8 __4805.329.801 478,366,916 4.327.962.975 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2065500502" NO CORRIENTE ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES. 6 S FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFIC. 8 (3:985.102.417) (CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 7 4.248.807.311 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS 1.891.470303 © 1.720,185.579 171.284.724 CONSTRUCCIONES 8392117809 © 7,144.051.732 1.248.066 077 MAQUINARIA Y EQUIPO 808.318.094 810,649,404 (2.331.400) MUEBLES Y ENSERES 749.162.690 762.034.651 (92871-9861) EQUIPO DE COMPUTACION 284.909.4268 289,282.403 (372977) FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE +109.840.000 109.840.000, - TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 9 _izas.stasee —ioia36.009.069 SECIRALELE DEPRECIAGION ACUMULADA DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIF. 198.252.957 7 198.252.987 MAQUINARIA Y EQUIPO. 482,781,646 404.666.963 78,114.68 MUEBLES Y ENSERES 7.051.621 198.928 537 (91.877.016) EQUIPO DE COMPUTACION 97252551 - 97.252 551 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 29,405,021 11,332.610 18072411 TOTAL DEPRECIACION ° B14.743.696 544.928.110 7299.675.566 PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO NETO 17,427.076.626. —70,321.115.749 7.099.968. OTROS ACTIVOS 96.491.379 50-984.879 (52.503 500 TOTAL OTROS ACTIVOS 10 98.494.379 150,994.879 (62,603.60) ‘TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 76:202.702.674. ~16871.542.403 TOTAL ACTIVOS 2A578.176.882 —~24.193.196,019 355. 60-5ES PAsIvO ‘CORRIENTE. ‘OBLIGACIONES FINANCIERAS 417.028.000—_1,014.501.050 (997,473,050) PROVEEDORES 796.614.579 685,043,806 130,570,683, ‘SUBSIDIOS POR PAGAR 76,116,838 394,953,008 (318.896.170) CCUENTAS POR PAGAR " 180.951 .850 242.752.850 (1.800.760) BENEFICIOS & EMPLEADOS 13 166.803.452 136.881.311 29.922 141 PROVISIONES. 215.925.812 : 218.925.812 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 6.906.631 : 6.906.631 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ° s - DEPOSITOS RECIBIDOS 136.788.004 136,788,004 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2.998.508 : 2.054.351 ‘OTROS PASIVOS 2.770.287 258 944.155 923.211.188 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4749.420.870 —2.486.076.070NO CORRIENTE COBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES ‘SUBSIDIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS PROVISIONS. DIFERIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFIC OTROS PASIVOS TOTAL NO CORRIENTE ‘TOTAL PASIVO EXTERNO PATRIMONIO (OBRAS Y PROGRAMAS BENEF. SOCIAL. RESERVAS ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS REMANENTES DEFICIT EJERC. ANTERIORES REMANENTES DEL PRESENTE EJERC, ‘AJUSTES POR REEXPRESION A NIIF ‘OTRO RESULTADO INTEGRAL TOTAL PATRIMONIO n TOTAL PASIVO Y PATRIMPNKG | " 13 rH 1“ —ieremsrer 427.904.034 468.579.276 202.986.4085 20.844.086 260.428.828, 22.168.612 9.180.604 29.950.175 51.582.381 2.855.428.977 145,094,747 5.536.990 645, 1.432.018.661 1.154.754.874 1055.496,655 36.772.630 2.900.438 854 360,217 468 90.930.545 209.747 643 295,302.578 10.778.934 13196.218 19.130.939 22.534 062 188.608.327 8.401.671.437 288,817,208 5.267.260.1514 1.448, 887.988 ‘984.997 692 (657.488,.427) 957.260.391 546,920,783 '560.217.468 108.076. 057 TT 336.973.489 (209.747.643) 173.186 698 192.187.471 20.844 086 247.293.610 22.166.612 50,049,665 7416113 (107.025 948) (2.846 242.460) (263,722.462) 2.474. 837.767 181.492. 269.730.4986 (16.869.328) 169,757. 182 4.712.926.082 (922.607.761) (646.481.9939) /ATES MC'NIS “Revisor Fscal TP. 85.144 -T ver opinion agjuntaCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES "CAJASAI" NIT 892.400.3205 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION DETALLE | on 207 2016 $ INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: 15 16.961.818.583 15,319,843, 789 1.641.974. 794 OTROS INGRESS 16 3743e7.940 762206 880 _(@87.357.940 TOTAL INGRES 396.66 “Homa «= “TATE ASE casos | | DE ADMINSTRACION 174.682.800.787 4.872.526.505 (189,725,718) COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 18 9.256.296.651 7.446.018.420 1.810.277.231 -APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS 19 2,896.372.316 2.611.402.1398 (283.970.177 OTROS GASTOS | a 467.425.130 194.822.213 272.602.9265 TOTAL GASTOS | 893.893 145.124.768.277 2.177.124.6168 RESULTADO DEL EJERCICIO (822.507.7641) OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR VALORIZACION EN ACTIVOS FOS : 560.217.468 (660.217.468) TOTAL ORI zi 860.217. 466 (660.247 468) TTAL ESTADO DE REGULTADO INTEGRAL 4,517.497.859 (1,482.725.228)[EFECTIVO AL FINAL DE ARO frovau erecrivo|recisiDo. 48,625,500] __16.034.074 e eee a = es : 2 = Soe 3 = gis.786| [TOTAL EFECTIVO PAGADO. AS.A7Z.A78 “1.488. a i = ame] z z 70 TAL COSTO INFEGRAL DE FINANCIAMIENTO -236.652| 188.974 37.659 [eFECTIVO NETO FOR ACTIVIDAD OPERATIVA, 2.277.09i| 4.162.310] 4,064,740] |2- ‘ACTIVI DE INVERSION — 2017 2016 vi IN 10: 1)378.350} s 0 ac jeTO paces SEU GETEN IEFECTIVO.NETO FOR ACTIVIDAD DE INVERSION ~2aseois| 2 590.348] |3- [DE FINANCIACION 7 _2016 VARIACION fe : ston ist IEECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION 393.669] 2.102.639] [i-AUMENTO 0 DISMINICION DE EFECTIVO 7525.493] ‘405.605] 931.179] ae [ea 6.502.965] 7.108.458 725.493_ BA NILES be Pesos $ A-ACTIVIDAD OPERATIVA a7 em 18.625.900] __16.034.074] “16.172.176] 16,682.79 FAL ERECTIVO PAGADO. Baa7094 pay. TAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. NETO FOR ACTIVIDAD OPERATIVA 7462.320 2036. 95.051 90.248 VARIACION. 0.28] 30.00] 365.99] [ar sneer 525.493] 7.949.263] “2016 2.358.915] 2017, [NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION AUNENTO 0 DISMINUCION DE EFECTIVO 7.508.458 JERECTIvO AL FINAL DE ARO, | SCONCILIAGION DEL EFECTIVO ¥ EQUIVALENTES AL EFECTIVO TOTAL eS vie ele a 6.502.965 CAJASAI Notas Estados Financieros con corte a Dic. 31 de 2017 Pagina 5 de 32. |CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES "CAJASAI" NIT 892.400.3204 | ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO L ADICIEMBRE 31 DE 2017 BAJONIF | 31-088 w | y Brean rogemss| |. JRL vats | aneeao, | TAL eager, | supzavir | resewas | ciowoe. PATRMONO ca parewong |*°M¥A00S | RESULTADO INTEGRAL “OR iguserani] _ tsrteeson TANS Sonat DESCRPCION D6. MOVMITO PATRIMONAL aa mLOT|_3Ht 1 HEAR ease] _2c00Hes sara Tens 7 eaEMT [ACOs ADQURDOS OONFERODS ELEY [RASADD RENEE: ACUNLADOS A PESEIAS ATT EROS ANERORES [OTRO RESUTADO NTEGPAL PORVALORZAGON [sAL00& CARE DE 2046 Saarai04st]sue7 a] sean of smariazs] senarrase] szsnearac 8 UT26] wire [RASLADODEESERVAB A SALLO ORAS TL “TI {ROS ADOLROOS CONFEROOSCELEY 12 168757182 [R#SLADO REMAN ACQMLADS A PESERVAS| 52061163 L061 U0 TP. A20642-T | veropnin artsPy [nl 1.649.517] __CONCILIACION DEL REMANENTE NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 ¥ 2017 1,684,290] [as fasmocnne YEQUIVALENTES AL EFECTIVO| |TOTAL VARIACIONES DE PARTIDAS QUE AFECTANEL C/T 542.801 246.947 |EFECTIVO | }GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA. 2.227.091} 1.162.310} 1.064.781) TINENDAL ETO DELUGE DEEECWVO | Penno 047 eiooo aoe | AENETER, i ACTA = jOPERATIVA <= 227091 10} 1.064.780] [2 ACTIVIDAD DE INVERSION. 2358515) 949.263} 590.348] Pacrivowb oe anc 75655] a isness] 58630) pews] aces] sas TP, 120642-T ver opin CAJASAI Notas Estados Financieros con corte a Dic. 31 de 2017 aura Pagina 6 de 32