NAMA : Lutfi Zakaria

NIM : H1A115210
MATA KULIAH : PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK (HSPB 703)

BULAN
CASHFLOW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BIAYA PROYEK : TOTAL
BIAYA MATERIAL :
IMPOR Rp 39.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp 27.000.000,00 - - - - - - - - Rp 120.000.000,00
LOKAL Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 15.500.000,00 Rp 21.000.000,00 Rp 18.500.000,00 Rp 17.250.000,00 Rp 15.750.000,00 Rp 14.500.000,00 Rp 13.500.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 180.000.000,00
BIAYA BURUH Rp 5.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 7.000.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 6.500.000,00 Rp 6.500.000,00 Rp 6.300.000,00 Rp 6.200.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 75.000.000,00
PERALATAN Rp 4.800.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 5.400.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 5.400.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 5.400.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 5.400.000,00 Rp 60.000.000,00
OVERHEAD Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 60.000.000,00
SUB KONTRAKTOR - - Rp 7.500.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 11.250.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 75.000.000,00
PAJAK DAN KEUNTUNGAN Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 4.166.666,67 Rp 50.000.000,00
PEMBAYARAN UANG MUKA - - Rp 12.400.000,00 Rp 12.400.000,00 Rp 12.400.000,00 Rp 12.400.000,00 Rp 12.400.000,00 - - - - -
TOTAL Rp 620.000.000,00

PENERIMAAN Rp 93.000.000,00 Rp 43.400.000,00 Rp 49.600.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp 74.400.000,00 Rp 80.600.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp 49.600.000,00 Rp 43.400.000,00 Rp 49.600.000,00 Rp 43.400.000,00 Rp 31.000.000,00 Rp 682.000.000,00
PENGELUARAN Rp 67.966.666,67 Rp 88.966.666,67 Rp 74.466.666,67 Rp 46.116.666,67 Rp 64.366.666,67 Rp 61.966.666,67 Rp 62.616.666,67 Rp 48.766.666,67 Rp 44.016.666,67 Rp 38.216.666,67 Rp 36.716.666,67 Rp 47.816.666,67 Rp 682.000.000,00
SURPLUS (DEFISIT) Rp 25.033.333,33 -Rp 45.566.666,67 -Rp 24.866.666,67 Rp 15.883.333,33 Rp 10.033.333,33 Rp 18.633.333,33 -Rp 616.666,67 Rp 833.333,33 -Rp 616.666,67 Rp 11.383.333,33 Rp 6.683.333,33 -Rp 16.816.666,67 Rp 0,00

KAS AWAL Rp 25.000.000,00 Rp 50.033.333,33 Rp 29.466.666,67 Rp 4.600.000,00 Rp 20.483.333,33 Rp 30.516.666,67 Rp 44.150.000,00 Rp 38.533.333,33 Rp 34.366.666,67 Rp 28.750.000,00 Rp 35.133.333,33 Rp 41.816.666,67
SURPLUS (DEFISIT) Rp 50.033.333,33 Rp 4.466.666,67 Rp 4.600.000,00 Rp 20.483.333,33 Rp 30.516.666,67 Rp 49.150.000,00 Rp 43.533.333,33 Rp 39.366.666,67 Rp 33.750.000,00 Rp 40.133.333,33 Rp 41.816.666,67 Rp 25.000.000,00

PINJAMAN - - Rp 25.000.000,00 - - -Rp 5.000.000,00 -Rp 5.000.000,00 -Rp 5.000.000,00 -Rp 5.000.000,00 -Rp 5.000.000,00 - -
SIMPANAN - - - - - - - - - - - -