SAP系统操作手册

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ERP 系统财务会计总账模块用户操作手册
SAP 系统操作手册
总帐（GL）模块
第 1 页共 138 页
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目录
SAP 界面简介 .................................................................................................................................................................. 7
登陆界面 ..................................................................................................................................................................... 7
执行事务的路径 ........................................................................................................................................................ 9
工具栏简介.................................................................................................................................................................9
显示帮助信息 .......................................................................................................................................................... 10
业务流程：创建总帐科目主数据.............................................................................................................................. 11
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 11
业务流程图............................................................................................................................................................... 11
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 13
填写总帐科目主数据维护申请单..................................................................................................................... 13
产生的单据与报表..............................................................................................................................................13
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据 ................................................................................... 13
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 13
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 14
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 14
在系统里创建总帐科目主数据 ......................................................................................................................... 16
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 16
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 16
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 16
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 16
业务流程：维护总帐科目主数据.............................................................................................................................. 20
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 20
业务流程图............................................................................................................................................................... 20
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 21
填写总帐科目主数据维护申请单..................................................................................................................... 21
产生的单据与报表..............................................................................................................................................21
在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据............................................................................................ 21
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 21
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 21
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 21
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 21
在系统里显示总帐科目主数据 ......................................................................................................................... 22
在系统里冻结总帐科目主数据 ......................................................................................................................... 22
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 22
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 22
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 22
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 22
在系统里删除总帐科目主数据 ......................................................................................................................... 23
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 23
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 23
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 23
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 23
业务流程：维护汇率 .................................................................................................................................................. 24
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 24
业务流程图............................................................................................................................................................... 25
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 25
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 25
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 25
第 2 页共 138 页
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 25

操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 25
业务流程：新增/维护银行主数据 ........................................................................................................................... 28
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 28
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 28
创建银行主数据 .................................................................................................................................................. 28
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 28
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 28
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 28
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 28
删除银行主数据 .................................................................................................................................................. 30
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 30
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 30
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 30
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 30
创建开户银行主数据 .........................................................................................................................................32
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 32
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 32
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 32
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 32
显示/修改开户银行主数据 ............................................................................................................................... 36
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 36
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 36
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 36
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 36
业务流程：凭证记帐流程 .......................................................................................................................................... 38
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 38
业务流程图............................................................................................................................................................... 38
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 38
在系统里预制总帐科目凭证 ................................................................................................................................. 38
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 38
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 38
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 38
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 39
在系统里预制一般凭证 .......................................................................................................................................... 43
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 43
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 43
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 43
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 43
在系统里对预制凭证过帐...................................................................................................................................... 48
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 48
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 48
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 48
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 48
在系统里清帐 .......................................................................................................................................................... 50
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 50
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 50
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 50
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 50
业务流程：显示凭证 .................................................................................................................................................. 52
业务流程简介： ...................................................................................................................................................... 52
第 3 页共 138 页
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 52
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 52
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 52
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 52
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 52
业务流程：修改凭证 .................................................................................................................................................. 59
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 59
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 59
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 59
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 59
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 59
业务流程：修改行项目 .............................................................................................................................................. 62
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 62
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 62
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 62
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 62
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 62
业务流程：显示余额 .................................................................................................................................................. 64
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 64
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 64
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 64
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 64
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 64
业务流程：凭证冲销流程 .......................................................................................................................................... 68
业务流程简介： ...................................................................................................................................................... 68
业务流程图............................................................................................................................................................... 68
业务流程：重置结清项目 .......................................................................................................................................... 68
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 68
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 68
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 68
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 69
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 69
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 69
业务流程：编制冲销凭证 .......................................................................................................................................... 72
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 72
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 72
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 72
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 73
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 73
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 73
业务流程：月结流程 .................................................................................................................................................. 75
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 75
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 77
关物料帐 MMPV/MMRV ............................................................................................................................................... 77
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 77
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 77
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 77
第 4 页共 138 页
允许对前期记帐 ...................................................................................................................................................... 81
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 81
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 81
在系统里进行开/关过帐期间 ............................................................................................................................... 83
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 83
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 83
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 83
操作细部描述 ...................................................................................................................................................... 83
业务流程：外币重估流程业务流程简介 ................................................................................................................. 86
业务流程简介 .......................................................................................................................................................... 86
业务流程各步骤说明 .............................................................................................................................................. 87
完成该步骤的 SAP 角色名称 ............................................................................................................................. 87
SAP 菜单路径 ....................................................................................................................................................... 87
SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 87
业务流程： GR/IR 重组 ...........................................................................................................................................103
自动清帐流程简介 ................................................................................................................................................103
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................103
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................103
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................103
操作细部描述 ....................................................................................................................................................103
在系统里进行 GR/IR 调整....................................................................................................................................107
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................107
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................107
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................107
操作细部描述 ....................................................................................................................................................107
业务流程：年末处理 ................................................................................................................................................115
业务流程简介 ........................................................................................................................................................115
业务流程图.............................................................................................................................................................116
业务流程各步骤说明 ............................................................................................................................................116
在系统里比较总帐科目余额 ...............................................................................................................................116
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................116
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................116
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................116
在系统里结转应收、应付余额 ...........................................................................................................................118
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................118
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................118
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................118
操作细部描述 ....................................................................................................................................................118
在系统里结转总帐科目余额 ...............................................................................................................................120
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................120
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................120
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................120
操作细部描述 ....................................................................................................................................................121
在系统里开/关过帐期间......................................................................................................................................124
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................124
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................124
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................124
操作细部描述 ....................................................................................................................................................124
业务流程：显示系统资产负债表............................................................................................................................125
业务流程简介： ....................................................................................................................................................125
第 5 页共 138 页
业务流程各步骤说明 ............................................................................................................................................125
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................125
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................126
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................126
操作细部描述 ....................................................................................................................................................126
业务流程：打印总帐科目余额表............................................................................................................................131
业务流程简介： ....................................................................................................................................................131
业务流程各步骤说明 ............................................................................................................................................131
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................131
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................131
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................131
操作细部描述 ....................................................................................................................................................131
业务流程：打印行项目摘要 ....................................................................................................................................136
业务流程各步骤说明 ............................................................................................................................................136
完成该步骤的 SAP 角色名称 ...........................................................................................................................136
SAP 菜单路径 .....................................................................................................................................................136
SAP 交易代码 .....................................................................................................................................................136
操作细部描述 ....................................................................................................................................................136
第 6 页共 138 页
SAP 界面简介
登陆界面
双击按钮
第 7 页共 138 页
图 1-1：登陆界面
【注】：
客户端：400
用户：输入用户名
口令：输入密码
回车进入 SAP 菜单
第 8 页共 138 页
执行事务的路径
也可直接输入
SAP 交易代码
图 1-2：执行事务
【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：
代码功能
/n 结束当前事务
/o 创建新的会话执行事务
/i 结束当前会话
工具栏简介
第 9 页共 138 页
回车确认
返回
退出该打开新的
交易代码会话窗口
状态栏
图 1-3：工具栏简介
显示帮助信息
光标置于栏位内按“F4/选择”
键
第 10 页共 138 页
图 1-4：显示选择信息
业务流程：创建总帐科目主数据
业务流程简介
此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在 SAP 系统中创

建会计科目的处理过程。会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主
数据维护员统一作业。
业务流程图
第 11 页共 138 页
图 1－1 业务流程 FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）
第 12 页共 138 页
图 1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单
当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐
会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维
护员，执行创建科目主数据过程。
产生的单据与报表
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主
数据维护员，执行创建科目主数据过程。
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据
收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
完成该步骤的 SAP 角色名称

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐主记录单个处理→集中地（见图 1－3）
第 13 页共 138 页
SAP 交易代码
FS00（单个处理- 集中地）
操作细部描述
范例 1
欲查询科目号：1131010000
图 1－3 操作细部：SAP 菜单路径
图 1－4 操作细部：FS00 初始界面
第 14 页共 138 页
屏幕解释：
在 1 处填入科目号 1131010000，或点击 1 处总帐科目下拉按钮查询；
在 2 处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表
点击 3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图 1－6 所示。
范例 2：
欲查询会计科目名称：应收帐款
参考图 1－4，点击 1 处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图 1－5。
屏幕解释：
在科目表的总帐科目描述标签下，在 1 处 G/L 详细注释输入文字“应收帐款”。最大命

中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。
点击查询窗口的按钮。
余下步骤同范例 1。
图 1－5 操作细部：查询条件
第 15 页共 138 页
图 1－6 操作细部：查询结果
在系统里创建总帐科目主数据
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。

总帐科目主数据维护员
SAP 菜单路径
会计财务会计总帐主记录单个处理- 集中地（见图 1－3）
SAP 交易代码
FS00（单个处理-在公司代码中）
操作细部描述
参考图 1－4、图 1－6
范例：创建总分类帐科目 1 0 2 1 1 1 50 10
屏幕解释：
第 16 页共 138 页
栏位说明范例
科目编号输入欲创建的会计科目号。 1 0 2 11 15 0 10
帐目表选择或输入公司科目表。 jvcn
按“ 创建按钮”或按“ 带参照创建” 按钮。

（参考图 1－7）填入要参考的总帐科目号“1 0 2 1 1 0 20 1 0 ”
及公司代码“2331”→ 点击确定按钮。
图 1－ 7 带参照创建科目表的科目主数据
逐标签页填入有关信息：
字段名称描述用户动作与值备注
类型/描述
科目表控制
科目组科目组决定了在科目表下创建或改变科目选择会计科目使用下
时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所拉菜单
处的号码范围。
损益科目表决定科目是损益类型损益科目表与资产负债
表科目两者选一
资产负债表决定科目是资产负债类型损益科目表与资产负债
科目表科目两者选一
第 17 页共 138 页
（选中）
描述
短文本总帐科目的短描述银存-TEST
总帐科目长总帐科目注释用于在线显示与评估银行存款-TEST
文本
控制数据
科目货币决定科目使用的币种 RMB
仅限以本位指示当用户记帐到科目只更新本位币余额（选中）
币计的余额
汇率差额代计算汇率差额的健值 S001
码
税务类型决定科目是否税相关使用下
拉菜单
允许/不允许检查框
含税过帐
统驭科目的此字段的条目说明该总帐科目是一统驭
科目类型科目。统驭科目保证了子帐科目到总帐
科目的集成。
公司代码的
科目管理
未清项管理如抵补条目被分配给此类科目的过帐则要
设定科目的未清项管理。此类科目的过帐
代表不完整的交易。
显示行项目如果科目记帐数目过大则显示行项目不可如可为此科目显示行项目，
取，如应收、应付科目。则选中
排序码行项目排序字段 001
公司代码凭点击创建/银行/利息
证创建控制标签页继续
字段状态组决定凭证输入的屏幕显示 G005 使用下
拉列表
按保存按钮，科目创建完毕。
第 18 页共 138 页
图 1－8 创建科目主数据－1
第 19 页共 138 页
业务流程：维护总帐科目主数据
业务流程简介
此流程描述根据公司相关会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在 SAP
系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻结、删除等。
业务流程图
图 1－1 业务流程图：维护总帐科目主数据（1/2）
第 20 页共 138 页
图 1－2 业务流程图：维护总帐科目主数据（2/2）
填写总帐科目主数据维护申请单
当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。并
送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据
过程。
产生的单据与报表
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主
数据维护员，执行创建科目主数据过程。
在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据
收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。

SAP 菜单路径
会计财务会计总帐主记录单个处理- 集中地
SAP 交易代码
操作细部描述
范例 1：
第 21 页共 138 页
修改总帐科目：1021102010
点击更改按钮（见图 1－3）
图 1－3 操作细部：修改总帐科目主数据
根据需要做相应修改，按保存按钮，保存修改。
在系统里显示总帐科目主数据
参考创建总帐科目的范例 1、范例 2，在此从略。
在系统里冻结总帐科目主数据
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。

SAP 菜单路径
SAP 交易代码
操作细部描述
范例：冻结总分类帐科目 1021117010
点击菜单总帐科目→冻结或点击冻结按钮，
根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记（见图 1-4）
第 22 页共 138 页
图 1－4 操作细部：冻结总帐科目主数据
屏幕解释：
按科目表冻结：在科目表层冻结建立之后，不能在公司代码层执行创建。
按公司代码冻结：不能再进行记帐处理。
在系统里删除总帐科目主数据
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。

SAP 菜单路径
SAP 交易代码
操作细部描述
范例：删除总分类帐科目 1021103010
点击删除标记按钮，或选择菜单总帐科目→设置删除标志。
根据需要选择科目表或公司代码的标记删除（见图 1－5）
第 23 页共 138 页
图 1－ 5 操作细部：科目删除界面
按保存按钮，科目 1021103010 删除完毕。
屏幕解释：
科目表的删除标志：在科目表层标记删除之后，不能在公司代码层执行创建。
公司代码的删除标志：在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，
但仍可记帐。
业务流程：维护汇率
业务流程简介
此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在 SAP 系
统中维护外汇汇率的处理过程。
第 24 页共 138 页
业务流程图
图 1－1 业务流程 FI-GL-03 ：汇率维护流程

公司银行出纳
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐环境当前设置输入兑换比率（见图 1－2）
SAP 交易代码
OB08（S_BCE_68000174 输入兑换比率）
操作细部描述
范例 1：输入新汇率 M:1USD=7.28RMB。
第 25 页共 138 页
图 1-2 SAP 菜单路径
图 1-3
点击定位标签，系统显示：
第 26 页共 138 页
图 1-4
屏幕解释：
定位: 汇率类型: 输入 M
从货币: 输入 USD
最终货币: 输入 RMB
有效自：输入 2007.03.31
点击或按回车键，确认。选中第一行按复制按钮。点击回车键或
，系统提示。
图 1－5
修改：输入新汇率 M:1USD=7.280RMB。
图 1－6
第 27 页共 138 页
点击保存按钮，保存结果→ 系统提示保存，汇率创建成功。
业务流程：新增/维护银行主数据
业务流程简介
此流程描述根据公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的新增银行主数据的需求，在 SAP 系
统中创建银行主数据的处理过程。
创建银行主数据

公司资金会计
SAP 菜单路径
会计核算财务会计银行主数据 创建（见图 1－1）
SAP 交易代码
FI01（银行主记录－创建）
操作细部描述
范例 1：创建银行码：105397100370。
图 1－1：SAP 菜单路径
第 28 页共 138 页
图 1－2 操作细部：初始屏幕
屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）；
银行代码：输入 105397100370→ 点击或点击回车键。
图 1－3 操作细部：创建银行主数据
屏幕解释：
如图 1－3，输入有关地址信息；
点击保存→系统提示银行码创建成功。
第 29 页共 138 页
删除银行主数据

公司资金会计
SAP 菜单路径
会计核算财务会计银行主数据 设置删除标志（见图 1－4）
SAP 交易代码
FI06
操作细部描述
范例 2：删除银行码 105397100370。
第 30 页共 138 页
图 1－5 操作细部：删除银行主数据
屏幕解释：
输入银行国家：CN（中国）；
银行代码：输入 105397100370→ 点击或点击回车键。
图 1－6 操作细部：删除提示窗口
第 31 页共 138 页
屏幕解释：
选中删除标识符，按键。
创建开户银行主数据

公司资金会计
SAP 菜单路径
财务会计银行会计核算银行帐户定义开户行（见图 1－7）
SAP 交易代码
FI12
操作细部描述
范例 3：
第 32 页共 138 页
图 1－9
屏幕解释：
输入公司代码 2331→点击，或按回车键。
图 1－10 操作细部：银行主数据
屏幕解释：
点击新条目创建公司代码下的开户行→图 1－11
第 33 页共 138 页
图 1－11 操作细部：维护银行主数据
屏幕解释：
如图 1－11，输入开户银行码：10501
点击地址按钮显示详细地址详细。
按保存按钮
点击，或按回车键。系统提示
按，可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行，如图 1－13
屏幕解释：
选中开户银行 10501，双击银行帐户
第 34 页共 138 页
屏幕解释：
如图 1－14，点击新条目→图 1－15
屏幕解释：
如图 1－15，输入帐户标识 J0157，描述：**公司
输入银行账号号码：350908600263100157 ，如果号码过长可在备选编号输入
货币：RMB
输入总帐科目：1021105010
输入参考信息：建行一般户 0157
→ 点击保存按钮。
第 35 页共 138 页
屏幕解释：
点击，或按回车键。系统提示
按回退按钮，可以发现此时银行帐户出现新条目 350908600263100157，如图 1－16，

银行主数据创建完毕。
图 1－16 操作细部：显示开户银行主数据
显示/修改开户银行主数据

公司资金会计
SAP 菜单路径
财务会计银行会计核算银行帐户定义开户行（见图 1－7）
SAP 交易代码
FI12
操作细部描述
范例 4：修改。
图 1－18
屏幕解释：
选中开户银行 10501，双击银行帐户
第 36 页共 138 页
图 1－19 操作细部：修改银行主数据
屏幕解释：
如图 1－19 ，点击修改按钮进入修改模式，根据需要做修改。
按保存。系统提示。
第 37 页共 138 页
业务流程：凭证记帐流程
业务流程简介
此流程描述公司的总帐会计人员，在日常帐务核算中，在 SAP 系统的总帐模块中进行帐务处理
的系统作业过程。
业务流程图
图 1－1 业务流程 FI-GL-05 ：总帐凭证记帐流程
在系统里预制总帐科目凭证

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→凭证→预制凭证→过帐/删除；单屏幕交易（见图 1－2）
SAP 交易代码
FV50 可以预制总帐科目凭证，并可选择预制凭证过帐。
第 38 页共 138 页
操作细部描述
范例 1：公司财务部发生差旅费 3000.00 元。
图 1－2 SAP 菜单路径
图 1－3 录入公司代码
点击或回车后，输入明细项如下：
第 39 页共 138 页
图 1－4 操作细部：录入总帐凭证行项目
双击第一行项目，输入明细其他项如下：
图 1－5 操作细部：录入总帐凭证第一行项目明细
点击，回原来界面，双击第二行项目，输入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行
项目的费用科目派生，显示界面如下：
第 40 页共 138 页
图 1－6 操作细部：录入总帐凭证第二行项目明细
点击，输入原因代码 1A9，,也可点击原因代码的下拉菜单选择，如下图：
第 41 页共 138 页
图 1－7 操作细部：输入原因代码
点击，回原来界面，见图 1－8：
点击，系统显示图 1－9：
点击生成预制凭证。状态将提示生成的预制凭证号。
图 1－8 操作细部：录入总帐凭证行项目
第 42 页共 138 页
图 1－9 操作细部：模拟凭证
屏幕解释：
栏位说明范例
凭证日期录入凭证的日期 2 0 0 7/ 03 / 28
记帐日期凭证过帐日期 2 0 0 7/ 03 / 28
凭证抬头文本会议费报销
总帐科目选择（下拉列表）或输入科目编号 4 2 0 01 30 0 00
1 0 2 11 05 0 20
D/C 项目借贷方向，选择（下拉列表）借方、贷方
凭证货币计的金输入凭证金额 5000
额
成本中心成本费用类科目要求同时输入成本中 8 2 3 31 60 0 01
心
业务范围公共业务范围 9000
利润中心职能部门利润中心 9 2 3 31 90 0 00
文本凭证行项目摘要人事处报会议费
原因代码现金流量选项，选择（下拉列表） 1A9
在系统里预制一般凭证

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→过帐→一般凭证预制（见图 1－1）
SAP 交易代码
F-65（可以预制总帐凭证及总帐凭证外的其他类别财务凭证，但要求凭证类型、记账码、帐
户匹配）。
操作细部描述
范例 1：公司财务部员工借备用金 8000.00 元。
第 43 页共 138 页
图 1－2 操作细部：录入总帐凭证第一行项目
回车后，输入明细项如下：
第 44 页共 138 页
图 1－3 操作细部：录入第一行项目明细
在下一个项目中录入第二行项目，回车后，输入第二行项目明细，如下图：
第 45 页共 138 页
图 1－4 操作细部：录入第二行项目明细
点击，输入原因代码 1A4，如下图：
图 1－5 操作细部：录入原因代码
点击生成模拟凭证，如下图：
第 46 页共 138 页
图 1－6 操作细部：模拟凭证
点击生成预制凭证。状态将提示生成的预制凭证号。
屏幕解释：
栏位说明范例
凭证日期录入凭证的日期 2 0 0 7/ 03 / 29
记帐日期凭证过帐日期 2 0 0 7/ 03 / 29
凭证抬头文本整个凭证摘要信息财务部员工借款
记账码与凭证类型、帐户相匹配 29（特别总账贷方）
50（总账贷方）
科目选择（下拉列表）或输入科目编号、 1 0 2 11 05 0 10
员工编号 E 0 0 00 00 0 1
SGL 标识特别总帐标识 K
文本凭证行项目摘要财务部王小丽借款
金额输入行项目金额 8000
业务范围炼油事业部 2010
到期日清帐日期 2 0 0 7－ 3 － 3 1
利润中心职能部门公共利润中心 9 2 3 31 90 0 00
第 47 页共 138 页
原因代码现金流量项 ,选择（下拉列表）或输入 1A4
编号
在系统里对预制凭证过帐

公司总帐会计主管
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→凭证》预制凭证》记帐/删除（见图 1－1）
SAP 交易代码
FBV0
操作细部描述
范例 1：对预制凭证 10000012 进行过帐
第 48 页共 138 页
图 1－2 过帐预制凭证初始界面
回车后，显示预制凭证 100000012，预制凭证可修改，见下图：
图 1－3 预制凭证
点击，系统提示凭证 100000012 记帐到公司代码 2331 中，见下图：
图 1－4 系统提示界面
第 49 页共 138 页
在系统里清帐

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计应收款→帐户→清帐
见图 1－1）
SAP 交易代码
F-32 清帐
操作细部描述
范例 1：对**公司归还建行**支行的借款后进行清帐:
点击，出现图 1－2：
第 50 页共 138 页
图 1－2 操作细部清算客户的初始界面
屏幕解释:
栏位说明范例
科目输入客户（银行）代码 5 8 6 00 00 5
清帐日期清帐凭证的记帐日期 2 0 0 7/ 03 / 31
记帐期间记帐会计期间 3
特别总帐标
所要清帐的银行借款的特别总帐标识 R
志
标准未清项标准未清项必选选中
执行查询，进入下一屏幕
点击或点击，进入图 1－ 3：
第 51 页共 138 页
图 1－3 操作细部处理未清项
点击，生产清帐凭证。
业务流程：显示凭证
业务流程简介：
在系统里显示凭证

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→凭证→显示（见图 1－1）
SAP 交易代码
FB03
操作细部描述
范例 1：显示**公司 2007 年度，凭证编号为 100000005 的凭证。
第 52 页共 138 页
图 1－2 操作细部：查询凭证
屏幕解释：
分别输入凭证编号 100000005，公司代码：2331，会计年度：2007；
第 53 页共 138 页
点击（或按回车键）
图 1－3 操作细部：凭证显示屏幕
【注】如果不知道确定的凭证号，输入查询条件。如会计年度：2007，公司代码：2331。
图 1－4 查询凭证清单
点击进行系统查询。
第 54 页共 138 页
图 1－5 凭证查询
根据有关信息确定要找的凭证。如凭证类型：SA（总帐凭证），记帐日期 2007.03.31，
仅为自由凭证。点击 ,系统显示查询结果
图 1－6 凭证查询结果
第 55 页共 138 页
双击凭证号 100000081，显示凭证内容。
图 1－7 凭证显示
【注】在输入查询条件界面图 1-5 中可点击，出现下图 1-8 可以缩小选择范
围：下输入的内容表示选中该值，下输入的内容表示选择在该范围
内的值，下输入的内容表示选择除该值外的值，下输入的内容表示选择

除该范围外的值。
第 56 页共 138 页
图 1-8：多项选择
点多项选择按钮，选中多个凭证类型。点复制按钮。显示图 1-9
第 57 页共 138 页
图 1-9
点击 ,
图 1-10
第 58 页共 138 页
双击凭证号 1000000087，显示凭证内容。见下图 1-11
业务流程：修改凭证

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→凭证－更改（见图 1－1）
SAP 交易代码
FB02（凭证－更改）
操作细部描述
范例 1：修改**公司 2007 年度，凭证编号为 100000083 的凭证。
第 59 页共 138 页
图 1－2 操作细部：修改凭证初始屏幕

屏幕解释：
如图 1－2，分别输入凭证编号 100000083，公司代码：2331，会计年度：2007；
点击（或按回车键），确定→图 1－3，点击转到凭证抬头，可修改凭证抬头文本及
参照字段，将“中行外币短期借款”改为“建行外币短期借款”，点击（或按回车键），
回原双界面。击需要修改的行项目，将“外币借款，利率 5.8%”修改为“外币借款、利率 5.58%”。
图 1－3 操作细部：修改凭证
第 60 页共 138 页
图 1－4 操作细部：修改抬头文本
图 1－5 操作细部：修改行项目
第 61 页共 138 页
业务流程：修改行项目

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→凭证→改变行项目（见图 1－1）
SAP 交易代码
FB09（凭证－改变行项目）
操作细部描述
范例 1：修改 88 公司 2007 年度，凭证编号为 100000117 的凭证的行项目 2 的文本或分配。
第 62 页共 138 页
图 1－2 修改行项目初始屏幕
屏幕解释：
如图 1－2，分别输入凭证编号 100000117，公司代码：2331，会计年度：2007；
点击（或按回车键），确定→图 1－3
第 63 页共 138 页
图 1－3 操作细部：行项目修改屏幕
屏幕解释：
如图 1－3，在文本和分配处做相应修改，如文本改为“应付工资”，其余凭证内容已灰
化不能进行修改，点击按钮保存→系统提示修改已经被保存，行项目的

修改完成。
业务流程：显示余额

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→帐户显示余额（见图 1－1）
SAP 交易代码
FAGLB03 或 FS10N（帐户显示余额）
操作细部描述
范例 1：显示 2331**公司 2007 年度，1001010000 现金科目的余额。
第 64 页共 138 页
图 1－2 操作细部：显示余额初始屏幕
屏幕解释：
分别输入总账科目 1001010000，公司代码：2331，会计年度：2007；点击（或
按 F8 键）
第 65 页共 138 页
图 1－3 操作细部：余额显示屏幕
屏幕解释：
系统显示 4 月底科目 1001010000 的余额为 44108.00 元。双击余额 44108.00 可
得到余额明细图 1－4。双击其他任何数值均可以得明细，如双击 3 月借方发生额
43000，图 1－5，显示借方 3 月发生明细。
第 66 页共 138 页
图 1－4 操作细部：余额明细清单
图 1－5 操作细部：3 月借方发生明细清单
屏幕解释：
如图 1－4、图 1—5，系统显示余额明细行项目，及相应凭证号，双击行项目可进入行项
目显示屏幕，显示具体的行项目内容。
第 67 页共 138 页
业务流程：凭证冲销流程
此流程描述在 SAP 系统中完成编制会计凭证并过账之后，会计凭证有些信息不可修改(金额、部
门、科目等)，只有文本类字段可以修改，对于金额等信息若有误需要修改，需冲销原凭证后重新制
作，对含有已清项的凭证不可直接冲销，需对原已清项进行重置后方可冲销。。
业务流程图
图 1－1
点击按钮保存→系统提示。
业务流程：重置结清项目
业务流程简介
在冲销凭证前，对已结清的项目，需取消结清状态，才能冲销。

公司总帐会计
第 68 页共 138 页
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→凭证→重置已结清项目（见图 1－1）
SAP 交易代码
FBRA （重置已结清项目）
操作细部描述
范例：
对中国银行泉港支行（客户代码 58600005）已结清项的重置。
1.对清帐凭证 100000171 进行重置：
图 1－2 重置已清项界面
第 69 页共 138 页
图 1－3 重置已清项选项
屏幕解释：
清算凭证输入清帐凭证号—100000171 公司代码 2331 会计年度 2007。（见图 1-2）
点击清算栏下重置已清项或点击（重置已清项），出现图 1－3，点击
，系统显示，返回 SAP 菜单，输入事务码 FD10N

查询客户余额，见图 1－4。
图 1－4
第 70 页共 138 页
2.对清帐凭证 500000026 进行重置并冲销：
点击为重置并冲销所选择的已结清凭证，系统显示见图 1－4：
图 1－5 重置已清项选项
屏幕解释：
清算凭证：输入清帐凭证号—500000026 ，
公司代码： 2331，
会计年度： 2007。（见图 1-5）
点击清算栏下重置已清项或点击（重置已清项），点击，出现图 1－6：
图 1－6 冲销凭证选项
屏幕解释：
冲销原因： 01（当期红字冲销），
记帐日期： 2007.04.09 ，记帐期间： 4
回车后系统提示:
第 71 页共 138 页
回车后系统提示:
返回 SAP 菜单，输入事务码 FB03 显示凭证 500000027。图 1－7：
图 1－7
业务流程：编制冲销凭证
业务流程简介
总帐会计主管在凭证审核过程中发现凭证错误，对凭证进行冲销。

公司总帐会计主管
第 72 页共 138 页
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→凭证→冲销→单一冲销（见图 1－1）
SAP 交易代码
FB08（冲销－单一冲销）
操作细部描述
范例 1：
冲销凭证 100000015，见图 1－2。
图 1－2 操作细部：冲销凭证初始屏幕
第 73 页共 138 页
图 1－3 操作细部：冲销原因
点击
图 1－4 待冲销的凭证显示
屏幕解释：
如图 1－4，显示所冲销的凭证，点退回键，点击，系统状态栏提示：凭证 100000072

记账到公司代码 2331，。
用事务码 F-03,可查看该凭证，如图 1－5，冲销凭证类型为“zo”。点击，可

查看冲销、被冲销凭证。
第 74 页共 138 页
图 1－5 操作细部：冲销凭证显示
凭证冲销之后，总帐会计须将正确的凭证重新输入。此部分操作同总帐记帐流程。从略。
业务流程：月结流程
业务流程简介
此流程描述公司的总帐会计人员，会计月度终结时的处理过程。月结的动作将由月结管理员统
一进行，在月结指令下达后，各个分类帐的会计—应收、应付、固定资产、成本会计等应当首先进
行月结的动作，对于未结清项目需要进行监控和管理，需要结清的部分应当及时结清。在各个分类
帐的月结完成之后，由月结管理员进行会计期间的开、关，并生成相应报表。每月 1 日，应及时开
启当月的会计区间。
第 75 页共 138 页
图 1－1 业务流程图（1）：总帐模块月结流程
图 1－1 业务流程图（2）：月结流程
第 76 页共 138 页
关物料帐 MMPV/MMRV

公司总帐会计
SAP 菜单路径
后勤物料管理物料主数据其他→结清期间（见图 1－2）
SAP 交易代码
MMPV（结清期间）
第 77 页共 138 页
图 1－3 仅检查期间
屏幕解释：
期间：输入预关帐的月份
检查开关时间：选仅检查期间，先进行检查
点击按钮，显示：
第 78 页共 138 页
图 1－4 检查期间日志
显示无错误，重新运行 MMPV，显示：
第 79 页共 138 页
图 1－5 检查并关闭期间
点，保存，显示。
第 80 页共 138 页
图 1－6 检查并关闭期间日志
允许对前期记帐
SAP 菜单路径
后勤物料管理物料主数据其他→允许对前期记帐（见图 1－7）
SAP 交易代码
MMRV（允许对前期记帐）
第 81 页共 138 页
图 1－7 SAP 路径
图 1－8
点击或回车，系统显示：
第 82 页共 138 页
图 1－9 允许前期记帐
点键保存。一般关完物料帐后，不允许再对前期记帐，需选择一般不允许冲帐。
在系统里进行开/关过帐期间

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→环境→当前设置－打开和关闭过帐期间（见图 1－9）
SAP 交易代码
S_ALR_87003642（当前设置－打开和关闭过帐期间）
操作细部描述
范例 4：完成公司 2331 在 2007 年 3 月份的关帐。
第 83 页共 138 页
第 84 页共 138 页
图 1－10 操作细部：关帐
屏幕解释：
在这一屏幕中有两个时间段，第一个时间段表示允许的记账期间；第二个时间段表示允许
的调账期间。
点击键。出现图 1－11，记帐期间变式输入公司代码 2331，回车
或点击，后选中 2331 所在条目，见图 1－12，将起始期间第一个时间段的起始和终止时间
都改为 4，这样，就关闭了 3 月的记账期间，只能在 4 月份进行记账。点击保存按钮保存，即
完成 3 月的关帐动作。（注意：记帐期间的关闭必须在各模块当月帐务处理完之后）。+及字
母 A、D、K、M、S 分别代表各分类帐，点击下拉按钮可看到具体说明如图 1－13。
第 85 页共 138 页
图 1－13 分类帐代码
业务流程：外币重估流程业务流程简介
业务流程简介
此流程描述根据 88 公司的总帐会计人员根据会计核算的需要，在 SAP 系统中进行汇率重估
的作业。当一张外币凭证记帐时，系统中同时保存各行项目的外币值和本位币值。系统根据凭
证的记帐日期，自动在系统中寻找汇率表中的汇率做相应计算或根据所输入的汇率进行计算。
当月末汇率调整时，需运行外币重估程序，该程序将自动根据新的汇率计算出差异，并做出调
整分录。
第 86 页共 138 页
图 1-1 业务流程图：外币重估流程图

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理→清算→评估→外币评估（见图 1－2）
SAP 交易代码
FAGL_FC_VAL（评估－外币评估）
第 87 页共 138 页

范例：
完成 2331**公司在 2007 年 4 月份的外币重估。
1、评估总帐科目 1022105020 余额
图 1－3 总帐科目重估-过帐栏选项
第 88 页共 138 页
屏幕解释：
公司代码 2331 评估关键日期 2007.03.31（月末最后一天）
评估范围 FR
创建过帐选中批输入会话名 TEST1
凭证日期、记帐日期 2007.03.31（月末最后一天）记帐期间 3
冲销记帐期间 2007.04.01（下月第一天）冲销记帐期间 4
冲销过帐选中
图 1－4 总帐科目重估-总分类帐栏选项
屏幕解释：
评估总帐科目余额选中总帐科目 1022105020（输入待重估的总帐科目）
货币输入外币—USD
点击
第 89 页共 138 页
图 1-5 外币评估科目显示
点击过帐
图 1-6 在批输入会话中过帐
图 1-7
点击菜单栏--系统
服务(I)-批量输入(I)-会话(E)，显示：
第 90 页共 138 页
图 1-8
选中会话名 TEST1 项，再点击
图 1-9
屏幕解释：
仅显示错误：选中
扩展的日志：选中
动态程序标准大小：选中
点击，显示：
第 91 页共 138 页
图 1-10 汇率重估影响银行存款科目现金流
输入银行存款外币重估影响的现金流的原因代码 400。
第 92 页共 138 页
屏幕解释：
输入原因代码： 1D1，按保存键。
再次提示: 科目 5503030200 要求一个成本会计分配。
输入成本中心： 8415199103 后回车。输入原因代码 1D1，按保存键。
第 93 页共 138 页
图 1-13 批输入会话处理
图 1-14
选中会话名 XRK4151。点击键。
图 1-15
点击键，系统显示：
第 94 页共 138 页
返回 SAP 菜单，输入事务码 FB03，查询凭证 100000184、100000185
图 1-16 重估凭证显示
点击，显示
第 95 页共 138 页
选中本币，回车，显示人民币金额：
图 1-17 重估凭证本位币显示
2、评估所有总帐科目外币余额、客户、供应商未清项目的外币余额
第 96 页共 138 页
图 1－19 外币重估-过帐栏选项
屏幕解释：
公司代码： 2331
评估到期日： 2007.03.31（月末最后一天）
评估范围： FR
创建过帐：选中
批输入会话名称： TEST4
凭证日期、记帐日期： 2007.03.31（月末最后一天）
记帐期间： 3
冲销记帐期间： 2007.04.01（下月第一天）
冲销记帐期间： 4
冲销记帐：选中
第 97 页共 138 页
图 1-20 外币重估-未清项栏选项
屏幕解释：
评估总帐科目未清项目：选中
评估供应商未清项目：选中
评估客户未清项目：选中
第 98 页共 138 页
图 1-20 外币重估-未清项栏选项
屏幕解释：
评估总帐科目余额：选中
点击，显示所评估的总帐科目余额及其他信息，见下表：
图 1-21
点击，显示要过帐的凭证内容，见下图：
第 99 页共 138 页
图 1-22
屏幕解释：
点击菜单栏: 系统
服务(I)-批输入(I): 会话(E)
图 1-23
选中会话名: TEST4 项
点击
第 100 页共 138 页
图 1-24
点击，系统提示要填入所有必须的字段：
第 101 页共 138 页
图 1-25
屏幕解释：
输入货币资金、银行存款的原因代码: 400 后回车，系统显示：
图 1-26
点击，系统显示：
图 1-27
选中会话名 TEST4 项，点击键，系统显示：
图 1-28
选中会话名 TEST4。点击 DISPLAY 键。系统显示：
第 102 页共 138 页
返回 SAP 菜单，输入事务码 FB03，查询凭证 10000188，10000189、10000190、10000191。
业务流程： GR/IR 重组
自动清帐流程简介
在系统里进行自动清帐

总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理→自动清帐－无清算货币说明（见图 1－1）
SAP 交易代码
F.13（自动清帐－无清算货币说明）
操作细部描述
范例 2：完成公司 2331 在 2007 年 3 月份的 GR/IR 科目清算。
第 103 页共 138 页
图 1－2 操作细部：输入选项
屏幕解释：
栏位说明范例
公司代码选择或输入公司代码。 2331
会计年度选择或输入会计年度 2007
记帐日期输入期间，如 2 00 7/ 0 3/ 0 1－ 2 0 07 / 03 /3 1
第 104 页共 138 页
选择总分类选上
帐科目
总分类帐科输入 2 12 19 7 00 0 0
目
G R / IR 科目特选上
别处理
清帐日期清帐凭证的日期，可以为月末最后一天，系统缺 2 0 0 7. 03 . 31
省为当前日期
测试运行选中仅为测试运行，不选中为正式运行
点击运行按钮或 F 8→ 进入下一屏图 1－ 3。
如为正式运行则进入图 1－ 4，系统同时提示有凭
证记帐。
第 105 页共 138 页
图 1－3 操作细部：测试运行
返回后，取消测试运行。点击运行按钮或 F 8，系统提示，
回车，显示：
第 106 页共 138 页
图 1－4 操作细部：正式运行
返回 SAP 菜单，输入事务码 FB03 查询凭证。
在系统里进行 GR/IR 调整
GR/IR 科目是基于业务中货到发票未到或发票已到货未到情况，处理采购订单与发票之间
的价差和量差的暂估科目。当系统中完成收货和发票校验动作后，GR/IR 科目余额变为零。在
月结时，系统要对 GR/IR 科目的未清项进行调整，转入下月的“物资采购”“在途物资”科目。

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→→期间处理→清算→重新分类－GR/IR 清算（见图 1－5）
SAP 交易代码
F.19（重新分类－GR/IR 清算）
操作细部描述
范例 3：完成公司 2331 在 2007 年 3 月份的 GR/IR 调整。
第 107 页共 138 页
第 108 页共 138 页
图 1－7 操作细部：GR/IR 调整初始屏幕
屏幕解释：
栏位说明范例
总帐科目选择或输入科目代码 2 1 2 19 70 0 00
结算日选择或输入重估的结算日 2 0 0 7. 03 . 31
G R / IR 结帐选中检查框选中
按 “过帐”标签页键进入下一画面图 1－8
创建过帐选中表示让系统完成重估后的差额过帐动作选中
输入会话创建后台作业的名称 T E S T1 9
凭证日期选择或输入，月末最后一天 2 0 0 70 33 1
凭证类型选择或输入凭证类型 SA
过帐日期选择或输入，月末最后一天 2 0 0 70 33 1
冲销期间选择或输入，下月第一天 2 0 0 70 40 1
冲销记帐选择或输入月份 4
期间
凭证抬头 G R / IR 调整
文本
第 109 页共 138 页
图 1－8
点击（或 F8 键），进入下一屏（图 1－9）
第 110 页共 138 页
图 1－9 操作细部：GR/IR 调整
第 111 页共 138 页
图 1－10
点击菜单栏--系统--服务(I)--批输入(I)--会话(E)，系统显示：
图 1－11
选中会话栏 TEST19,点击，系统显示：
第 112 页共 138 页
图 1－12
屏幕解释：
仅显示错误：选中
扩展的日志：选中
动态程序标准大小：选中
图 1－13
图 1－14
第 113 页共 138 页
选中会话栏 TEST19,点击 ,系统显示：
图 1－15
选中会话栏 TEST19，点击 DISPLAY 键。系统显示月末 GR/IR 调整凭证及下月初冲回凭证。

（见图 1－16）：
图 1－16 操作细部：GR/IR 调整
返回 SAP 菜单，输入事务码 FB03，查询凭证 100000200、100000201、100000202、100000203、100000204、

100000205。
第 114 页共 138 页
图 1－17 操作细部：GR/IR 调整凭证
业务流程：年末处理
业务流程简介
此流程描述公司的总帐会计人员，会计年度终结时的处理过程。年结时应先进行月结。月结之
后，需要应收部分将客户的余额，应付部分将供应商的余额首先进行余额结转，然后月结管理会计
再从总帐的部分统一进行科目的余额结转。
第 115 页共 138 页
业务流程图
图 1－1 业务流程图：年结流程
先做月结。见月结流程。
在系统里比较总帐科目余额
在做科目余额结转前，需要先在系统中运行检查比较程序，比较凭证/交易额及索引/业务
额，检查正确后再进行余额结转。

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理→清算→检查/计算→比较（见图 1－2）
SAP 交易代码
F.03（检查/计算→比较）
第 116 页共 138 页
图 1－3 操作细部：初始屏幕
屏幕解释：
栏位说明范例
第 117 页共 138 页

会计年度输入会计年度 2007
会计期间输入所有使用的会计期间， 1－ 16 1 － 16
比较参数凭证－业务数据选中
索引－业务数据选中
点击运行按钮，进入下一屏 → 图 1－ 4，系统显示没有差额出现，表明可
以进行下一步科目余额结转。
图 1－4 操作细部：检查结果
在系统里结转应收、应付余额

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计应收款（应付款）→定期处理结算结转－余额结转（见图 1－5）
SAP 交易代码
F.07（余额结转）
操作细部描述
范例 1：完成公司 2331 从 2007 年度到 2008 年度的客户、供应商余额结转。
第 118 页共 138 页
第 119 页共 138 页
图 1－6 操作细部：客户供应商余额结转初始
屏幕解释：
栏位说明范例
结转至会计输入结转至会计年度，即本年度＋1 2008
年度
选择客户选中
选择供应商选中
测试运行选中检查框为测试运行，否则为正式运行选中
点击执行或回车，系统显示：
图 1－7 操作细部：客户供应商余额结转结果显示
在系统里结转总帐科目余额

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→期间处理清算结转－余额结转（新）（见图 1－8）
SAP 交易代码
FAGLGVTR（结转－余额结转（新））
第 120 页共 138 页
操作细部描述
范例 1：完成公司 2331 从 2007 年度到 2008 年度的总帐余额结转。
第 121 页共 138 页
图 1－9 操作细部：余额结转初始
屏幕解释：
栏位说明范例
结转至会计输入结转至会计年度，即本年度＋1 2008
年度
测试运行选中检查框为测试运行，否则为正式运行选中
输出清单结选中选中
果
点击运行按钮进入下一屏 → 图 1－ 10，系统日
志显示余额结转成功完成。
第 122 页共 138 页
图 1－10 操作细部：结转日志
点击“资产负债表科目”或“ 未分配利润帐户”按钮，可以进入明细数据显示。
图 1－11 操作细部：显示资产负债表科目
第 123 页共 138 页
图 1－12 操作细部：未分配利润帐户
在系统里开/关过帐期间

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→环境→当前设置－打开和关闭过帐期间（见图 1－13）
SAP 交易代码
S_ALR_87003642（环境→当前设置－打开和关闭过帐期间）
操作细部描述
范例 2：完成公司代码 2331 关闭 2007 年度打开 2008 年度。
第 124 页共 138 页
图 1－14 操作细部：显示视图修改期间
屏幕解释：
起始期间 1，年度 2007；终止期间 12，年度 2010；表示 2007 到 2010 年 1－12 会计期。起
始期间 13，年度 2007；终止期间 16，年度 2010；表示 13－16 特殊会计期（调整期间）。
找到公司代码 2331 所在条目，将起始期间 1 与终止期间 12 分别改为 1，年度 2008；点击
保存按钮保存，修改会计年度以及开立关闭会计期的动作。+及字母 A、D、K、M、S 分别代表各
分类帐（参考月末处理）。
业务流程：显示系统资产负债表
在系统里显示资产负债表
公司总帐会计
第 125 页共 138 页
SAP 菜单路径
会计核算财务会计总分类帐→信息系统→总帐报表（新）→财务报表（现金流）→一般
的→实际/实际比较－财务报表；实际/实际比较（见图 1－1）
SAP 交易代码
S_PL0_86000028
操作细部描述
范例：显示公司 2331，2007 年 3 月份的报表。
第 126 页共 138 页
图 1－2 操作细部：选择参数
屏幕解释：
第 127 页共 138 页
1、一般选择：
输入货币类型：10 为公司代码货币，
公司代码：2331
2、报告选项：
输入 FIS 年度报表结构：JVCN
分类帐：OL
会计年度： 2007
会计期间：4－4，
比较年度：2007，
比较期间: 3—3。
3、输出类型：
标准细分报表：选上
【注】点击，可以确定复杂选择条件，如单一值列表，范围列表，或除单一值列表外
及除范围列表外等选择条件。如货币类型还选择 40 硬货币（及 USD），可在选择单一栏再输
入 40，见下图 1—3，点击键，系统返回原界面。
1、
图 1－3 操作细部：货币类型的多种选择
点击运行按钮，系统显示内置的资产负债表，见图 1－4。系统显示的是公司所有业务所

选期间的资产负债项目的余额，损益项目的发生额。选择业务范围、功能范围、货币类型到右边栏
内，点击按钮，可选择显示不同的业务范围、不同的功能范围的明细项，还可用美元来显示：
见图 1－5：
选中要显示项目的金额，选菜单转到－－行项目，可追溯查询到所选项目的所有行项目及每个
会计凭证。见图 1－6、图 1－7：
第 128 页共 138 页
图 1－4 操作细部：系统报表
图 1－5 操作细部：系统各业务范围的报表
第 129 页共 138 页
图 1－6 操作细部：追溯查询行项目
图 1－7 操作细部：追溯查询行项目
选择财务报表项目/科目，系统还可按报表项目来显示，见图 1－8。点击可打开合并项，查

看各明细项。
第 130 页共 138 页
图 1－8 操作细部：按报表项目分列的报表
业务流程：打印总帐科目余额表
在系统里打印总帐科目余额表

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计核算财务会计总分类帐→信息系统→总帐报表（新）→科目余额→一般的→总帐科
目余额－总帐科目余额（新）（见图 1－1）
SAP 交易代码
S_PL0_86000030（总帐科目余额新）
操作细部描述
范例：显示公司 2331，2007 年 4 月份的总帐科目余额表。见图 1－2：
第 131 页共 138 页
第 132 页共 138 页
图 1－2 总帐科目余额显示所选参数界面
图 1－2 操作细部：选择参数并保存为变式
第 133 页共 138 页
屏幕解释：
如图 1－2，在相应栏位输入会计科目表：JVCN 公司代码：2331 会计年度 2007
会计期间 04 点击运行按钮（或 F8 按钮）系统显示所选期间的总帐科目余
额表图（见图 1－4）。操作同前显示系统报表，可显示不同业务范围。不同货币类型的行项
目余额，还可追溯查询每个行项目的帐及各个凭证。
【注】可以保存上述参数（为“变式”），以便下一次运行时直接调用上述参数。具体
操作为，点击转到菜单－变式－保存为变式，如 JVCN23311 如图 1—3。下次运行时，可以点
击转到菜单－变式－选取，调用变式 JVCN23311，即调出以上参数的集合。
图 1－3 操作细部：保存变式
点击保存键显示 .
第 134 页共 138 页
图 1－4 操作细部：显示总帐科目余额表
第 135 页共 138 页
业务流程：打印行项目摘要

公司总帐会计
SAP 菜单路径
会计财务会计总分类帐→信息系统→总帐报表→凭证→一般的行项目摘要
（见图 1－1）
SAP 交易代码
S_ALR_87012347（行项目摘要）
操作细部描述
范例：显示 2007 年度公司，4 月 10 日到 4 月 12 日凭证的行项目摘要。
第 136 页共 138 页
图 1－2 操作细部：输入参数
屏幕解释：
公司代码 2331 会计年度 2007
记帐日期 2007.04.10 到 2007.04.12
点击运行按钮，系统显示行项目摘要（图 1－3）。
第 137 页共 138 页
图 1－3 操作细部：行项目摘要
屏幕解释：
对公司代码 2331 下凭证号为 100000178 凭证的说明：其是 SA 类凭证（总分类帐凭证），
记帐日期、凭证日期、输入日期均为 2007.04.10，由 SFLLFQIU 输入。业务范围 2010，凭证
的第一行为 40（借方），总帐科目 4100020000（职工薪酬－福利费）,第二行为 50（贷方分
录），总帐科目 2153040299（应付职工薪酬－医药费支出），以 RMB 记帐。
第 138 页共 138 页

SAP系统操作手册

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SAP 交易代码 ....................................................................................................................................................... 25

此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在 SAP 系统中创

图 1－1 业务流程 FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）

图 1－2 业务流程 ：创建总帐科目主数据(2/2)

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－3 操作细部：SAP 菜单路径

图 1－4 操作细部：FS00 初始界面

在科目表的总帐科目描述标签下，在 1 处 G/L 详细注释输入文字“应收帐款”。最大命

完成该步骤的 SAP 角色名称

按“ 创建按钮”或按“ 带参照创建” 按钮。

图 1－1 业务流程图 ：维护总帐科目主数据（1/2）

图 1－2 业务流程图 ：维护总帐科目主数据（2/2）

完成该步骤的 SAP 角色名称

完成该步骤的 SAP 角色名称

完成该步骤的 SAP 角色名称

按保存 按钮，科目 1021103010 删除完毕。

图 1－1 业务流程 FI-GL-03 ：汇率维护流程

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1-2 SAP 菜单路径

完成该步骤的 SAP 角色名称

完成该步骤的 SAP 角色名称

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－14 操作细部 ：维护银行主数据

按回退按钮 ，可以发现此时银行帐户出现新条目 350908600263100157，如图 1－16，

图 1－16 操作细部 ：显示开户银行主数据

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 业务流程 FI-GL-05 ：总帐凭证记帐流程

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－2 SAP 菜单路径

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

图 1－2 操作细部 清算客户的初始界面

图 1－3 操作细部 处理未清项

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

【注】 在输入查询条件界面图 1-5 中可点击 ，出现下图 1-8 可以缩小选择范

内的值， 下输入的内容表示选择除该值外的值， 下输入的内容表示选择

点多项选择按钮，选中多个凭证类型。点复制按钮 。显示图 1-9

双击凭证号 1000000087，显示凭证内容。见下图 1-11

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

图 1－2 操作细部： 修改凭证初始屏幕

图 1－3 操作细部： 修改凭证

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

化不能进行修改，点击 按钮保存→系统提示修改已经被保存 ，行项目的

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

图 1－5 操作细部：3 月借方发生明细清单

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－1 SAP 菜单路径

清算凭证输入清帐凭证号—100000171 公司代码 2331 会计年度 2007。（见图 1-2）

点击清算栏下重置已清项或点击 （重置已清项），出现图 1－3，点击

，系统显示 ，返回 SAP 菜单，输入事务码 FD10N

2.对清帐凭证 500000026 进行重置并冲销：

点击 为重置并冲销所选择的已结清凭证， 系统显示见图 1－4：

点击清算栏下重置已清项或点击 （重置已清项），点击 ，出现图 1－6：

返回 SAP 菜单，输入事务码 FB03 显示凭证 500000027。图 1－7：

完成该步骤的 SAP 角色名称

图 1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)

图 1－1 业务流程图：维护总帐科目主数据（1/2）

图 1－2 业务流程图：维护总帐科目主数据（2/2）

按保存按钮，科目 1021103010 删除完毕。

图 1－14 操作细部：维护银行主数据

按回退按钮，可以发现此时银行帐户出现新条目 350908600263100157，如图 1－16，

图 1－16 操作细部：显示开户银行主数据

图 1－2 操作细部清算客户的初始界面

图 1－3 操作细部处理未清项

【注】在输入查询条件界面图 1-5 中可点击，出现下图 1-8 可以缩小选择范

内的值，下输入的内容表示选择除该值外的值，下输入的内容表示选择

点多项选择按钮，选中多个凭证类型。点复制按钮。显示图 1-9

图 1－2 操作细部：修改凭证初始屏幕

图 1－3 操作细部：修改凭证

化不能进行修改，点击按钮保存→系统提示修改已经被保存，行项目的

点击清算栏下重置已清项或点击（重置已清项），出现图 1－3，点击

，系统显示，返回 SAP 菜单，输入事务码 FD10N

点击为重置并冲销所选择的已结清凭证，系统显示见图 1－4：

点击清算栏下重置已清项或点击（重置已清项），点击，出现图 1－6：

如图 1－4，显示所冲销的凭证，点退回键，点击，系统状态栏提示：凭证 100000072

用事务码 F-03,可查看该凭证，如图 1－5，冲销凭证类型为“zo”。点击，可

图 1－1 业务流程图（1）：总帐模块月结流程

图 1－1 业务流程图（2）：月结流程

图 1-1 业务流程图：外币重估流程图

创建过帐选中批输入会话名 TEST1

凭证日期、记帐日期 2007.03.31（月末最后一天）记帐期间 3

冲销记帐期间 2007.04.01（下月第一天）冲销记帐期间 4

选中会话名 TEST4 项，点击键，系统显示：

图 1－2 操作细部：输入选项

公司代码选择或输入公司代码。 2331

点击“资产负债表科目”或“ 未分配利润帐户”按钮，可以进入明细数据显示。

图 1－14 操作细部：显示视图修改期间

点击运行按钮，系统显示内置的资产负债表，见图 1－4。系统显示的是公司所有业务所

选择财务报表项目/科目，系统还可按报表项目来显示，见图 1－8。点击可打开合并项，查