Caja Rural Santa

CODIGO
ACTIVO
1101
1111.01
1102
1112.01
1103
1103.09
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1104
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1911.18
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1903
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1916.01
1916.02
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2111.01
2102
2112.01
2103
2113.01
2113.09
2104
2114.01
2114.01
2114.01
2114.01
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2116.01
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2618.02
2618.03
2609
2701
2702
28 VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
2801
2802
2803
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2809
2901
2911.01
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2912.01
2903
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2909
2919.01
3101
3111.01
3111.01
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3103
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4601
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4902
5101
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5111.03
5102
5112.01
5103
5104
5114.01
5114.03
5114.05
5114.06
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5117.04
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5201
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5701
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5719.01
5702
5707
5711.04
5901
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6401
6411.04
6411.04
6601
6611.01
6701
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6901
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7101
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8200
8210
8300
8301
8311.01
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8501
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8803
8809
PLAN DE CUENTAS
DENOMINACION
Caja
Caja Oficina Principal
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Otras empresas del sistema financiero
BANCO
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
CANJE
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
DISPONIBLE RESTRINGIDO
FONDOS FIJOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco central de Reserva del Perú
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRES
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRES
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS PARA EL CAP
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS PARA LA DEU
INVERSIONES A VENCIMIENTO
INVERSIONES EN COMMODITIES
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Comerciales
Créditos Micro Empresa - Prestamos
CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Créditos a microempresas
CRÉDITOS REFINANCIADOS
CRÉDITOS VENCIDOS
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
Rendimientos Devengados de Créditos Micro empresas - Prestamos
(PROVISIONES PARA CREDITOS)
(Provisión para créditos a microempresas)
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO - COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE T
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAA NEGOCIACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes
CUENTAS POR COBRAR
Otras cuentas por pagar por cuenta de terceros (Gastos de notaría)
COMISIONES POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)
BIENES REALIZABLES
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO
Equipos
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VENTA
(PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES)
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIACIONES - PAÍS

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIACIONES - EXTRANJERO
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS
INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario
Equipos de Computación
Otros bienes y Equipo de Oficina
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehículos
Maquinarias
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA
OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS
(DEPRECIACIÓN Y DETERIODO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo
Depreciación acumulada de Equipos de Transporte y Maquinaria
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTRAS CARGAS DIFERIDAS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
Pagos a cuenta del impuesto a la Renta
ACTIVOS INTANGIBLES
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV
Crédito Fiscal IR
BIENES DIVERSOS
OTROS
OPERACIONES EN TRÁMITE
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
OBLIGACIONES A LA VISTA
CTA CTE
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de Depósitos
OTRAS OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
Tributos por cuenta propia
Impuesto a la Renta
Otros Impuestos por Cuenta Propia
Tributos p.Cta Propia – Otras contribuciones
Tributos Retenidos
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
Participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
Compensación por Tiempo de Servicio
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS A LA VISTA
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
ADEUDOS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DEL EXTERIOR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS A OBLIGACIONES CON EL BCRP
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país
RECLASIFICACIONES
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO - COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE T
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
Participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes
Proveedores de Servicio
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE
Tributos por cuenta propia[1]
Tributos retenidos
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR

Adeudos por préstamos
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL EXTERIOR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO
GASTOS POR PAGAR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA COORPORACION
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país
RECLASIFICACIONES
PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES

PROVISIONES
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
BONOS COMUNES
BONOS SUBORDINADOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
BONOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINARIAS
OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
RECLASIFICACIONES
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados
Intereses por cruditos Reestructurados
SOBRANTES DE CAJA
SOBRANTES DE CAJA
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
Operaciones por liquidar
OPERACIONES PAIS
CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes
Reinversion de Utilidades
Reinversion de Utilidades
CAPITAL SUSCRITO
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)
(ACCIONES EN TESORERIA)
DONACIONES
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITAL EN TRÁMITE
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERÍA
RESERVA LEGAL
Utilidades
RESERVAS LEGALES ESPECIALES
RESERVAS FALCUTATIVAS
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
REVALUACIÓN ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS

RESULTADOS NO REALIZADOS
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización
(PÉRDIDA ACUMULADA)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Utilidad Neta del ejercicio sin acuerdo de Capitalización
(PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA

Intereses por Oblig. Con el público por Cuenta de Ahorros
Intereses por Oblig. Con el público por Cuenta a Plazo
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
INTERESES Y GASTOS POR DÉPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas del sistema Financiero
INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR
INTERESES POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIEROS
DIFERENCIAS DE CAMBIO
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
PÉRDIDA POR DETERIODO DE INVERSIONES

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
Provisión para créditos comerciales
Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo
Provisiones para créditos Microempresas Préstamo
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD, DEPRECIACIONE
PROVICIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Deprec. de Equipos de Transp. y Maq
Depreciación de Mobiliario y Equipo
AMORTIZACIÓN DE GSTOS POR SOFTWARE
DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES
GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Seguridad y Previsión Social
Compensación por Tiempo de Servicio
GASTOS DE DIRECTORIO
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Vigilancia y protección
Publicidad
Energía y agua
Comunicaciones
Honorarios Profesionales
Alquileres
TRIBUTOS
OTROS
OTROS
PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PÉRDIDA EN BIENES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
PÉRDIDAS NO CUBIERTAS - POR SEGUROS

DONACIONES EFECTUADAS
OTROS GASTOS
COSTO DE VENTAS DE BIENES

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES

Intereses por Depósitos en el BCRP
Intereses por Depósitos en Bancos y Empresas del sistema Financiero del País
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
INTERESES POR CRÉDITOS
Intereses por créditos vigentes
Intereses por créditos reestructurados
Intereses por créditos vencidos
Intereses por créditos en cobranza judicial
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CREDITOS DIRECTOS
Créditos
DIFERENCIAS DE CAMBIO
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS

INGRESOS POR SERVICIOS DIRECTOS
INGRESOS POR ARRENDIMIENTOS
INGRESOS POR EMISIÓN DE DINERO ELECTRONICO
REVERSIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES

REINVERSIÓ DE PÉRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIÓN DE DETERIORO EN INMUEBLES,
RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES
REVERSIÓN DE PROVISIONES
REVERSIÓN DE PROVISIONES DE CUENTAS POR COBRAR
REVERSIÓN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS
OTROS INGRESOS
OTROS
OTROS
OTROS
SERVICIOS
CARGAS IMPUTABLES
RESULTADO DE OPERACIÓN
Resultado de Operación
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Recuperación de provisiones
Provisión por incobrabilidad
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
Participación de trabajadores
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta (Para saldar las cuentas)
RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio
AVALES OTORGADOS
CARTAS FIANZA OTORGADAS
CARTAS DE CRÉDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
LÍNEAS DE CREDITOS NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CONTRATOS DE UNDERRITING
RESPONSABILIDADES DIVERSAS
RESPONSABILIDADES POR AVALES OTORGADOS

RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRÉDITO
RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS
RESPONSABILIDADES POR LÍNEAS DE CRÉDITOS NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING
RESPONSABILIDADES DIVERSAS
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA

VALORES PROPIOS EN COBRANZA
Valores propios en cobranza – Ofic.. Principal.
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS
RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO
Rendimientos de créditos vencidos en suspenso
Rendimiento de créditos en cobranza judicial en Suspenso
VALORESY BIENES OTORGADOS EN GARANTIAS
UTILIZACION DE FONDOS ESPECIALES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

Contra cuenta de cuentas de orden deudora
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA
Contra cuenta de Cuentas de Orden Acreedora
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
GARANTÍAS PREFERIDAS
GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO
Garantías no preferidas
GARANIAS PREFERIDAS
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS
GARNTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES
CONSIGNACIONES RECIBIDAS
CARTAS DE CRÉDITO AVISADAS
OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISOS
GASTOS DE FIDEICOMISOS
COMISIONES DE CONFINZA
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
PASIVOS DE FIDEICOMISOS
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS
INGRESOS DE FIDEICOMISOS
COMISIONES DE CONFINZA
FIDEICOMISOS - POR EL CONTRATO
ACTIVOS DE FIDEICOMISOS
GASTOS DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS - DEUDORAS DE CONTRA.
PASIVOS DE FIDEICOMISOS
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS
INGRESOS DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS - DEUDORAS DE CONTRA.
IBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS, Y ACTIVOS NO CORRIENE MANTENIDOS PARA LA VENTA
A LA VENTA
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍOD2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
1 12/1/2018 APERTURA 1101

1 12/1/2018 APERTURA 1111.01
1 12/1/2018 APERTURA 1102
1 12/1/2018 APERTURA 1112.01
1 12/1/2018 APERTURA 1103
1 12/1/2018 APERTURA 1113.01
1 APERTURA 1108
1 APERTURA 1118.02
1 APERTURA 1118.03
1 12/1/2018 APERTURA 1401
1 12/1/2018 APERTURA 1411.02
1 12/1/2018 APERTURA 1405
1 12/1/2018 APERTURA 1415.02
1 12/1/2018 APERTURA 1406
1 12/1/2018 APERTURA 1416.02
1 12/1/2018 APERTURA 1409
1 12/1/2018 APERTURA 1419.02
1 12/1/2018 APERTURA 1504
1 12/1/2018 APERTURA 1514.01
1 12/1/2018 APERTURA 1602
1 12/1/2018 APERTURA 1612.05
1 12/1/2018 APERTURA 1801
1 12/1/2018 APERTURA 1811.01
1 12/1/2018 APERTURA 1803
1 12/1/2018 APERTURA 1813.01
1 12/1/2018 APERTURA 1813.02
1 12/1/2018 APERTURA 1813.09
1 12/1/2018 APERTURA 1804
1 12/1/2018 APERTURA 1814.01
1 12/1/2018 APERTURA 1814.02
1 12/1/2018 APERTURA 1809
1 12/1/2018 APERTURA 1819.03
1 12/1/2018 APERTURA 1819.04

PERÍOD2018
RUC: 20445412032
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
1 #REF! apertura 2102

1 #REF! apertura 2112.01
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO ANTERIO 3901
3911.02

PERÍOD2018
RUC: 20445412032
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3801
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3811.01
3 POR LA AMORTIZACION 1101
3 POR LA AMORTIZACION 1111.01
4 POR LA RECEPCION 1101
4 POR LA RECEPCION 1111.01
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1108
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1118.02

PERÍOD2018
RUC: 20445412032
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2108
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2118.02
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 1103
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 1101
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 1111.01
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1102
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1112.01
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2102
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2112.01
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2408
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2418.01
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2608
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2618.02
PERÍOD2018
RUC: 20445412032
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL

REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
10 POR EL GIRO DE CHEQUE ADEUDOS VENCIDOS 1102
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1112.01
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1101
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8102
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8112.01
POR LOS PAGARES RECIBIDO 8414.09
5609
5619.01
1901
1911.01
1906
1916.01
2506
2516.02
2506
2516.02
1103
1113.01
4503
4513.01
PERÍODO: 2018
RUC: 20445412032
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
9 12/30/1899 POR EL DEVENGADO 1901
9 12/30/1899 POR EL DEVENGADO 1911.01
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1907
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1917.09
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1916.01
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 2516.01
10 12/30/1899 POR EL PAGO 2506
10 12/30/1899 POR EL PAGO 2516.01
10 12/30/1899 POR EL PAGO 1103
10 12/30/1899 POR EL PAGO 1113.01
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 4509
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 4519.01
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1907
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1917.09
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 1507
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 1517.02
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 2102
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 2112.01
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 2102
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 2112.01
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 1507
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 1517.02
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2507
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2517.03
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1103
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1113.01
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1102

PERÍODO: 2018
RUC: 20445412032
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1112.01
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1208
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1218.01
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 2901
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 2911.01
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5102
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5112.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5102
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5112.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3101
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3111.01

PERÍODO: 2018
RUC: 20445412032
REFERENCIA DE LA
RRELATIVO
NUMERO
FECHA DE
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN

PERÍOD2018
RUC: 20445412032
GLOSA O REFEREN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
CIA DE LA
FECHA DE
NUMERO
OPERACI
SUSTENTATORI
DESCRIPCIÓN DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
LA
REGISTRO
LA OPERACIÓN ÓN
NUMERO8)
LIBRO O
OPERACIÓ
(TABLA
CÓDIGO
O
N
VIENEN

PERÍOD2018
RUC: 20445412032
GLOSA O REFEREN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
CIA DE LA
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCIÓN DE OPERACI
SUSTENTATORIO
CORRELATIVO
LA
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
LA OPERACIÓN ÓN
REGISTRO
NUMERO8)
LIBRO O
OPERACIÓ
(TABLA
CÓDIGO
N
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 1917.09

15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 6601
1
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
Caja
Caja Oficina Principal 25,000.00
Cuenta Ordinaria 9,000.00
BANCO 36,000.00
Banco central de Reserva del Perú 9,000.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 1,044.00
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos 122,400.00
CRÉDITOS VENCIDOS
(Provisión para créditos a microempresas) 5,400.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes S/ 5,400.00
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas 4,680.00
TERRENOS
Terrenos 26,400.00
Mobiliario 7,200.00
Equipos de Computación 6,740.00
Otros bienes y Equipo de Oficina 9,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehículos 14,400.00
Maquinarias 18,000.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo S/ 5,400.00
Depreciación acumulada de Equipos de Transporte y Maquinaria S/ 4,500.00
VAN S/ 333,864.00 S/ 15,300.00
VIENEN 333,864.00 15,300.00

Depósitos de Ahorros Activos 79,200.00
Certificados de Depósitos 16,200.00
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro 3,600.00
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos 2,700.00
Adeudos por préstamos 52,200.00
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país 1,800.00
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 10,000.00
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
Tributos por cuenta propia[1] 2,700.00
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país 1,800.00
CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes 41,580.00
RESERVA LEGAL
Utilidades 8,280.00
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización 2,700.00
Utilidad Neta del ejercicio sin acuerdo de Capitalización 9,900.00
Utilidad Neta del ejercicio sin acuerdo de Capitalización 9,900.00
VAN 343,764.00 330,580.00
343,764.00 330,580.00
UTILIDAD ACUMULADA 9,900.00
UTILIDAD ACUMULADA 9,900.00
CAPITAL SOCIAL 9,900.00
Acciones Comunes
Caja 34,200.00
OBLIGACIONES A LA VISTA 45,000.00
CRÉDITOS VIGENTES
CRÉDITOS VENCIDOS
Caja
Cuenta Ordinaria 900.00
BANCO 1,044.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
Rendimientos Devengados de Créditos Micro empresas - Prestamos 5,400.00
Banco central de Reserva del Perú 900.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
(PROVISIONES PARA CREDITOS) 1,044.00
(Provisión para créditos a microempresas) 3,960.00
Resultado del ejercicio 3,960.00
VAN 444,168.00 440,284.00
444,168.00 440,284.00
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro 3,240.00 2,000.00
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos 1,980.00
BANCO 5,220.00
Caja 91,880.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 61,200.00
Depósitos de Ahorros Activos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 30,600.00
OTRAS OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Otras empresas del sistema financiero 84,600.00
Caja
Certificados de Depósitos 5,400.00
BANCO 33,300.00
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS A OBLIGACIONES CON EL BCRP 500.00
GASTOS POR PAGAR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA COORPORACION 900.00
VAN 664,168.00 660,804.00

664,168.00 660,804.00
Caja
CRÉDITOS VIGENTES
CTA CTE
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CREDITOS DIRECTOS
Créditos
VALORES PROPIOS EN COBRANZA
Valores propios en cobranza – Ofic.. Principal.
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORA
GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS -
OTROS INGRESOS
OTROS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV
PROVEEDORES
Proveedores de Servicio -
PROVEEDORES
Proveedores de Servicio -
BANCO -
Vigilancia y protección
VAN 773,248.00 662,244.00
773,248.00 662,244.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 625.00
BIENES DIVERSOS
OTROS 1,250.00
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV 225.00
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCO 1,475.00
OTROS
OTROS 1,250.00
BIENES DIVERSOS
OTROS 1,250.00
ADELANTOS AL PERSONAL 1,500.00
ADELANTOS AL PERSONAL 1,500.00
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUC
Tributos por cuenta propia[1] 1,218.00
BANCO 1,218.00
VAN 781,666.00 671,287.00
781,666.00 671,287.00
BANCOS 5,800.00
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados 5,800.00
BANCOS 5,800.00
BANCOS 5,800.00
INTERESES POR CRÉDITOS
Intereses por créditos vigentes -
OTROS INGRESOS
OTROS -
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas del sistema Financiero -
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo -
Vigilancia y protección -
OTROS
OTROS 1,250.00
Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta 4,550.00
CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes 41,580.00 -
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización - -
CTA CTE - -
VAN 845,196.00 684,137.00

845,196.00 684,137.00
Depósitos de Ahorros Activos 72,000.00 -
ADEUDOS - -
Adeudos por préstamos 44,100.00 -
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 10,000.00 - 10,000.00
PROVEEDORES
Proveedores de Servicio - -
Tributos por cuenta propia[1] - - 1,482.00
Tributos retenidos - -
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados - 5,800.00
SOBRANTES DE CAJA
SOBRANTES DE CAJA - -
Operaciones por liquidar - -
OPERACIONES PAIS - -
Caja
Caja Oficina Principal - - 56,720.00
Cuenta Ordinaria - 17,860.00
BANCO - - 4,169.00
DISPONIBLE RESTRINGIDO
FONDOS FIJOS - -
VAN 971,296.00 635,426.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

MOVIMIENTO
971,296.00 635,426.00
BANCOS - -
BANCOS 5,800.00 -
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Comerciales - -
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos - 171,000.00
(Provisión para créditos a microempresas) - 9,360.00 9,360.00
ADELANTOS AL PERSONAL - -
INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS - -
Mobiliario - 7,200.00
Equipos de Computación - 6,740.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo 5,400.00 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - - 625.00
OTRAS CARGAS DIFERIDAS - -
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV - 225.00
BIENES DIVERSOS
VAN 973,136.00 829,326.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

MOVIMIENTO
OTROS 973,136.00 829,326.00

Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta -23,051.00
TOTALES S/ 973,136.00 S/ 806,275.00
168,880.00 145,829.00
-23,051.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :01
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1101.01 Caja Oficina Principal
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE

CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 25,000.00
1 apertura -
1 apertura
1 apertura
3 POR LA AMORTIZACION -
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO -
TOTALES 25,000.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 111201 Cuenta Ordinaria
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
DIARIO
1 APERTURA 9,000.00
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION -
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 5,800.00
TOTALES 14,800.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 111301 Banco
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
NÚMERO
DIARIO
0 0
10 POR EL PAGO
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
TOTALES 36,000.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1127.01 FONDOS FIJOS

DIARIO DEUDOR
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1211.01 BANCOS
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
DIARIO
3 12/30/1899 POR LA AMORTIZACION -

4 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES
TOTALES -
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 121801 BANCOS
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
DIARIO
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION 900.00

13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP
TOTALES 900.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1411.01 Créditos Comerciales
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
DIARIO
1 apertura
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION -
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
TOTALES 14,400.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 141102 Créditos Micro Empresa - Prestamos
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
DIARIO
NÚMERO
DIARIO
1 APERTURA 122,400.00
POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO
2
ANTERIOR -
3 POR LA AMORTIZACION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO -
TOTALES 122,400.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1419.02 (Provisión para créditos a microempresas)

DIARIO
1 apertura
POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO
2 ANTERIOR
9,900.00
TOTALES 9,900.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL

DIARIO
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL 1,500.00
11 0 POR EL DESCUENTO
TOTALES 1,500.00
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y AD
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS -
10 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1812.01 EDIFICIOS

DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:1813.01 Mobiliario

DIARIO
1 43435 APERTURA 16,200.00
TOTALES 16,200.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1813.02 Equipos de Computación

DIARIO
1 43435 APERTURA 23,400.00
TOTALES 23,400.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1819.03 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E

DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIARIO
0 0 0 -
9 0 POR EL DEVENGADO
TOTALES -
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS

DIARIO
1 #REF! apertura -
1 #REF! apertura
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1916.01 Crédito Fiscal – IGV

DIARIO
0 0 0 -
10 0 POR LA PROVISION 225.00
TOTALES 225.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1917.09 OTROS

DIARIO
NÚMERO
DIARIO
10 0 POR LA PROVISION 1,250.00
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS
TOTALES 1,250.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2111.01 CTA CTE

DIARIO
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2112.01 Depósitos de Ahorros Activos
NÚMERO
DIARIO
1 43435 APERTURA
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL
11 0 POR EL DESCUENTO 1,500.00
TOTALES 1,500.00
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2412.02 ADEUDOS

DIARIO
1 43435 APERTURA
1 #REF! apertura -
1 #REF! apertura -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2413.02 Adeudos por préstamos

DIARIO
1 #REF! apertura
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.01 Proveedores de Bienes

DIARIO
10 0 POR LA PROVISION
10 0 POR EL PAGO 1,475.00
TOTALES 1,475.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.02 Proveedores de Servicio
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIE
DIARIO
0 0 0
0 0 0 -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.03 Tributos por cuenta propia[1]

DIARIO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1,218.00
TOTALES 1,218.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.05 Tributos retenidos
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIE
DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2911.01 Intereses por créditos Reestructurados
DIARIO
1 APERTURA
Err:509 Err:509 Err:509
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
3 POR LA AMORTIZACION 34,200.00
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1,080.00
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5,800.00
TOTALES Err:509

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:2912.01 Depósitos de Ahorros Activos

DIARIO
11 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO
0 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:291807 Operaciones por liquidar

DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES -
TOTALES -
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2919.01 OPERACIONES PAIS

DIARIO
5 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 311101 Acciones Comunes

DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitali

DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4114.03 Intereses por Adeudos y Obligaciones con

DIARIO
1 #REF! apertura -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4312.02 Prov. para Créd. Micro empresas- Préstam

DIARIO DEUDOR
1 #REF! apertura -
2 0 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4513.01 Vigilancia y protección
NÚMERO
DIARIO
0 0 0 -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4519.01 OTROS
NÚMERO
DIARIO
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1,250.00
TOTALES 1,250.00

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511201 BANCOS
NÚMERO
DIARIO
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511401 Intereses por créditos vigentes
NÚMERO
DIARIO
1 #REF! apertura
3 0 POR LA AMORTIZACION
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
TOTALES -

RUC: 20445412032

DIARIO
0 0 0
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8311.01 Contra cuenta de Cuentas de Orden Acree

DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS -
TOTALES -

RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8414.02 GARANIAS PREFERIDAS

DIARIO
10 0 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 900.00
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS
TOTALES 900.00
Err:509
Err:509
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
1,475.00
1,218.00
2,693.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
900.00
900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,044.00
5,800.00
6,844.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,600.00
-
3,600.00
- Prestamos
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,200.00
7,200.00
a microempresas)
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,500.00
1,500.00
S EN PAGO Y ADJUDICADO
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
de Mobiliario y Equipo
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
OR ANTICIPADO
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
625.00
625.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,250.00
1,250.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,400.00
1,500.00
6,900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,475.00
1,475.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
estructurados
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,400.00
9,900.00
-
30,600.00
45,900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
cuerdo de capitalización
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
Obligaciones con Empresas del sistema Financiero
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
mpresas- Préstamo
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,900.00
9,900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,000.00
5,800.00
7,800.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
79,200.00
-
-
79,200.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
s de Orden Acreedora
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,440.00
1,440.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
177,227.00
-629,048.00
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1111.01 Caja Oficina Principal
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
1 apertura
1 apertura
1 apertura
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO
15 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1112.01 Cuenta Ordinaria
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
13 0 INTERESES ABONADO AL BCP
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1113.01 Banco
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
0 0
10 POR EL PAGO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
TOTALES
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1127.01 FONDOS FIJOS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
11 0 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
3 12/30/1899 POR LA AMORTIZACION

TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

13 0 INTERESES ABONADO AL BCP
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1411.01 Créditos Comerciales
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
1 apertura
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1411.02 Créditos Micro Empresa - Prestamos
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO ANTERIOR
15 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 141902 (Provisión para créditos a microempresas)
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 apertura

TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 181201 EDIFICIOS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:1813.01 Mobiliario
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1813.02 Equipos de Computación
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1819.03 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
9 0 POR EL DEVENGADO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
1 #REF! apertura
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1916.01 Crédito Fiscal – IGV
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2111.01 CTA CTE
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2112.01 Depósitos de Ahorros Activos
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2412.02 ADEUDOS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
1 #REF! apertura
1 #REF! apertura
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2413.02 Adeudos por préstamos
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.01 Proveedores de Bienes
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 0 POR EL PAGO
TOTALES
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.02 Proveedores de Servicio
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
0 0 0
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.03 Tributos por cuenta propia[1]
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.05 Tributos retenidos
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2911.01 Intereses por créditos Reestructurados
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
Err:509 Err:509
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:2912.01 Depósitos de Ahorros Activos
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:291807 Operaciones por liquidar
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2919.01 OPERACIONES PAIS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 311101 Acciones Comunes
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4114.03 Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas de
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4312.02 Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
2 0 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4513.01 Vigilancia y protección
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4519.01 OTROS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511201 BANCOS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511401 Intereses por créditos vigentes
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
3 0 POR LA AMORTIZACION
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6611.01 Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
15 43465 0
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8311.01 Contra cuenta de Cuentas de Orden Acreedora
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES

PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8414.02 GARANIAS PREFERIDAS
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 0 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS

TOTALES
FOLIO :01
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
-
-
-
-
-
-
-56,720.00
25,000.00 -56,720.00
FOLIO :02
DEUDOR ACREEDOR
9,000.00
-
-
5,800.00
17,860.00
14,800.00 17,860.00
FOLIO :03
DEUDOR ACREEDOR
36,000.00 -
-
1,475.00
1,218.00
-4,169.00
36,000.00 -1,476.00
FOLIO :05
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :06
DEUDOR ACREEDOR
-
900.00
- -
- 900.00
FOLIO :07
DEUDOR ACREEDOR
900.00
1,044.00
5,800.00
5,800.00
6,700.00 6,844.00
FOLIO :08
DEUDOR ACREEDOR
14,400.00
3,600.00
-
-
-
14,400.00 3,600.00
FOLIO :09
DEUDOR ACREEDOR
122,400.00
-
7,200.00
-
171,000.00
122,400.00 178,200.00
FOLIO :10
DEUDOR ACREEDOR
9,900.00
9,900.00 -
FOLIO :11
DEUDOR ACREEDOR
1,500.00
1,500.00
1,500.00 1,500.00
FOLIO :11
Y ADJUDICADO
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :12
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :13
DEUDOR ACREEDOR
16,200.00
7,200.00
16,200.00 7,200.00
FOLIO :14
DEUDOR ACREEDOR
23,400.00
6,740.00
23,400.00 6,740.00
FOLIO :15
io y Equipo
DEUDOR ACREEDOR
-
5,400.00
5,400.00 -
FOLIO :16
DEUDOR ACREEDOR
-
625.00
-625.00
- -
FOLIO :16
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :16
DEUDOR ACREEDOR
-
225.00
225.00
225.00 225.00
FOLIO :16
DEUDOR ACREEDOR
1,250.00
1,250.00
1,250.00 1,250.00
FOLIO :17
DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
- -
FOLIO :18
DEUDOR ACREEDOR
5,400.00
1,500.00
1,500.00
72,000.00
73,500.00 6,900.00
FOLIO :19
DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
-
- -
FOLIO :20
DEUDOR ACREEDOR
-
44,100.00
44,100.00 -
FOLIO :21
DEUDOR ACREEDOR
1,475.00
1,475.00
1,475.00 1,475.00
FOLIO :21
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :21
DEUDOR ACREEDOR
1,218.00 -
-1,482.00
1,218.00 -1,482.00
FOLIO :21
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :22
DEUDOR ACREEDOR
5,400.00
Err:509
9,900.00
34,200.00
-
30,600.00
1,080.00
5,800.00
5,800.00
Err:509 51,700.00
FOLIO :23
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :23
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :24
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :25
DEUDOR ACREEDOR
-
41,580.00
41,580.00 -
FOLIO :26
apitalización
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :27
s con Empresas del sistema Financiero
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :28
éstamo
DEUDOR ACREEDOR
-
9,900.00
- 9,900.00
FOLIO :29
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :29
DEUDOR ACREEDOR
1,250.00
1,250.00
1,250.00 1,250.00
FOLIO :29
DEUDOR ACREEDOR
2,000.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00 7,800.00
FOLIO :30
DEUDOR ACREEDOR
79,200.00
-
-
-
- 79,200.00
FOLIO :31
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :31
. e I. Rta
DEUDOR ACREEDOR
4,550.00
-23,051.00
4,550.00 -23,051.00
FOLIO :31
Acreedora
DEUDOR ACREEDOR
-
1,440.00
- 1,440.00
FOLIO :33
DEUDOR ACREEDOR
900.00
-
900.00 -
Err:509 301,255.00
Err:509 505,020.00
Err:509 -505,020.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÌODO:
RUC: 20445412032
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CÓDIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR
1111.01 Caja Oficina Principal 25,000.00 - 6,480.00 88,200.00 -56,720.00
1112.01 Cuenta Ordinaria 9,000.00 - 10,300.00 1,440.00 17,860.00
1113.01 BANCO 36,000.00 - 1,044.00 41,213.00 -4,169.00
1127.01 FONDOS FIJOS - - - - -
1211.01 BANCOS - - - - - -
1218.01 BANCOS - - - 5,800.00 5,800.00
1411.01 Créditos Comerciales - - - - -
1411.02 Créditos Micro Empresa - Prestamos 122,400.00 - 108,000.00 59,400.00 171,000.00
1419.02 (Provisión para créditos a microempresas) 5,400.00 - 3,960.00 - 9,360.00 -9,360.00
1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL - - 1,500.00 1,500.00 - -
1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJ - - - - - -
1812.01 EDIFICIOS - - - - -
1813.01 Mobiliario 7,200.00 - - - 7,200.00
1813.02 Equipos de Computación 6,740.00 - - - 6,740.00
1819.03 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equ - - - 5,400.00 5,400.00
1911.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - - - 625.00 -625.00
1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS - - - - - -
1916.01 Crédito Fiscal – IGV - - 225.00 - 225.00
1917.09 OTROS - - 1,250.00 1,250.00 - -
2111.01 CTA CTE - - - - -
2112.01 Depósitos de Ahorros Activos - - 8,700.00 80,700.00 72,000.00
2412.02 ADEUDOS - - - - -
2413.02 Adeudos por préstamos - - 8,100.00 52,200.00 44,100.00
2516.01 Proveedores de Bienes - - 1,475.00 11,475.00 -10,000.00 10,000.00
2516.02 Proveedores de Servicio - - - - - -
2517.03 Tributos por cuenta propia[1] - - 1,218.00 2,700.00 -1,482.00
2517.05 Tributos retenidos - - - - -
2911.01 Intereses por créditos Reestructurados - - 5,800.00 - 5,800.00
2912.01 SOBRANTES DE CAJA - - - - - -
2918.07 Operaciones por liquidar - - - - - -
2919.01 OPERACIONES PAIS - - - - -
3111.01 Acciones Comunes - - - 41,580.00 41,580.00
3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitaliza - - - - -
4114.03 Intereses por Adeudos y Obligaciones con E - - - - -
4312.02 Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo - - - - - -
PERÌODO:
RUC: 20445412032
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CÓDIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR
4513.01 Vigilancia y protección - - - - -
4519.01 OTROS - - 1,250.00 - 1,250.00
5112.01 BANCOS - - - 5,800.00 5,800.00
5114.01 Intereses por créditos vigentes - - - - -
5619.01 OTROS - - - - -
8311.01 Contra cuenta de Cuentas de Orden Acreedo - - - - - -
8414.02 GARANIAS PREFERIDAS - - - - -
211,740.00 - 159,302.00 399,283.00 146,439.00 175,320.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
-28,881.00
MPROBACIÓN"
SALDOS FINALES DEL PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA
-56,720.00 -
17,860.00 -
-4,169.00 -
- -
- -
- 5,800.00
- -
171,000.00 -
9,360.00 -9,360.00
- -
- -
- -
7,200.00 -
6,740.00 -
- 5,400.00
-625.00 -
- -
225.00 -
- -
- -
- 72,000.00
- -
- 44,100.00
-10,000.00 10,000.00
- -
-1,482.00 -
- -
5,800.00 -
- -
- -
- -
- 41,580.00
- -
- -
- -
MPROBACIÓN"
SALDOS FINALES DEL PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
- -
1,250.00 -
- 5,800.00
- -
- -
- -
-
145,189.00 169,520.00 1,250.00 5,800.00
-24,331.00 4,550.00
145,189.00 145,189.00 5,800.00 5,800.00
PERÌODO:
RUC: 20445412032
CUENTA Y SUBCUENTO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE
CÓDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1111.01 Caja Oficina Principal 25,000.00 - 6,480.00 31,480.00 -

1112.01 Cuenta Ordinaria 9,000.00 - 10,300.00 19,300.00 -
1113.01 BANCO 36,000.00 - 1,044.00 37,044.00 -
1127.01 FONDOS FIJOS - - - - -
1211.01 BANCOS - - - - - -
1218.01 BANCOS - - 5,800.00 5,800.00 -
1411.01 Créditos Comerciales - - - - -
1411.02 Créditos Micro Empresa - Pre 122,400.00 - 108,000.00 230,400.00 -
1419.02 (Provisión para créditos a mi 5,400.00 - -5,400.00 9,360.00 -9,360.00 9,360.00
1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL - - 1,500.00 1,500.00 - -
1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN - - - - - -
1812.01 EDIFICIOS - - - - -
1813.01 Mobiliario 7,200.00 - - 7,200.00 -
1813.02 Equipos de Computación 6,740.00 - - 6,740.00 -
1819.03 Depreciación Acumulada de Mob - - 5,400.00 5,400.00 -
1911.01 SEGUROS PAGADOS POR AN - - - - -
1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS - - - - - -
1916.01 Crédito Fiscal – IGV - - 225.00 225.00 -
1917.09 OTROS - - 974,386.00 830,576.00
2111.01 CTA CTE - - - - -
2112.01 Depósitos de Ahorros Activos - - 80,700.00 80,700.00 -
2412.02 ADEUDOS - - - - -
2413.02 Adeudos por préstamos - - 52,200.00 52,200.00 -
2516.01 Proveedores de Bienes - - 11,475.00 1,475.00 10,000.00 -10,000.00
2516.02 Proveedores de Servicio - - - - - -
2517.03 Tributos por cuenta propia[1] - - 1,218.00 1,218.00 -
2517.05 Tributos retenidos - - - - -
2911.01 Intereses por créditos Reestru - - 5,800.00 5,800.00 -
2912.01 SOBRANTES DE CAJA - - - - - -
2918.07 Operaciones por liquidar - - - - - -
2919.01 OPERACIONES PAIS - - - - -
3111.01 Acciones Comunes - - 41,580.00 41,580.00 -
PERÌODO:
RUC: 20445412032
CUENTA Y SUBCUENTO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE
CÓDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo - - - - -

4114.03 Intereses por Adeudos y Oblig - - - - -
4312.02 Prov. para Créd. Micro empres - - - - - -
4513.01 Vigilancia y protección - - - - -
4519.01 OTROS - - 1,250.00 1,250.00 -
5112.01 BANCOS - - 5,800.00 5,800.00 -
5114.01 Intereses por créditos vigentes - - - - -
5619.01 OTROS - - - - -
6611.01 Resultado del ejercicio antes de 4,550.00 -23,051.00
8311.01 Contra cuenta de Cuentas de - - - - - -
8414.02 GARANIAS PREFERIDAS - - - - -
211,740.00 - 1,312,308.00 1,312,308.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
BACIÓN"
PÉRDIDAS Y
SALDOS FINALES DEL
GANANCIAS POR
BALANCE GENERAL
NATURALEZA
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-9,360.00 9,360.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
10,000.00 -10,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
BACIÓN"
PÉRDIDAS Y
SALDOS FINALES DEL
GANANCIAS POR
BALANCE GENERAL
NATURALEZA
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- - - -
RESULTADO DE NATURALEZA
INTERESES Y RENDIMIENTO DEL BCRP
INTERESES Y RENDIMIENTO POR DEPOSITOS
INTERESES POR CREDITOS VIGENTES
INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS
INTERESES POR COBRANZA JUDICIAL
CREDITODS
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS GASTOS
INTERESES POR CUENTAS DE AHORRO
INTERESES POR CUENTA A PLAZO
INTERESES POR ADEUDOS
PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESSAS
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACION DE EQUIIPOS DE TRANSPORTE
REMUNERACIONES
OTRAS CONTRIBUCCIONES
DOMICILIADOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

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CODIGO

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIACIONES - PAÍS

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO

PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES

REVALUACIÓN ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA

GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES

PÉRDIDA POR DETERIODO DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

PÉRDIDAS NO CUBIERTAS - POR SEGUROS

COSTO DE VENTAS DE BIENES

INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES

INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS

REVERSIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESPONSABILIDADES POR AVALES OTORGADOS

VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

1 12/1/2018 APERTURA 1101

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

1 #REF! apertura 2102

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 1917.09

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN 333,864.00 15,300.00

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN DEBE HABER

OTROS 973,136.00 829,326.00

TOTALES S/ 973,136.00 S/ 806,275.00

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE

11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

3 12/30/1899 POR LA AMORTIZACION -

4 12/30/1899 POR LA RECEPCION 900.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"