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Caja Rural Santa
Caja Rural Santa
ACTIVO
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PASIVO
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2702
28 VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
2801
2802
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5702
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6411.04
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8109
8200
8210
8300
8301
8311.01
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8414.00
8414.02
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8701
8703
8709
8801
8802
8803
8809
PLAN DE CUENTAS
DENOMINACION
Caja
Caja Oficina Principal
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Otras empresas del sistema financiero
BANCO
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
CANJE
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
DISPONIBLE RESTRINGIDO
FONDOS FIJOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco central de Reserva del Perú
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRES
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRES
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS PARA EL CAP
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS PARA LA DEU
INVERSIONES A VENCIMIENTO
INVERSIONES EN COMMODITIES
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Comerciales
Créditos Micro Empresa - Prestamos
CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Créditos a microempresas
CRÉDITOS REFINANCIADOS
CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos Micro Empresa - Prestamos
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Créditos Micro Empresa - Prestamos
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
Rendimientos Devengados de Créditos Micro empresas - Prestamos
(PROVISIONES PARA CREDITOS)
(Provisión para créditos a microempresas)
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO - COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE T
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAA NEGOCIACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes
CUENTAS POR COBRAR
Otras cuentas por pagar por cuenta de terceros (Gastos de notaría)
COMISIONES POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)
BIENES REALIZABLES
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO
Equipos
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VENTA
(PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES)
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario
Equipos de Computación
Otros bienes y Equipo de Oficina
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehículos
Maquinarias
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA
OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS
(DEPRECIACIÓN Y DETERIODO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo
Depreciación acumulada de Equipos de Transporte y Maquinaria
OBLIGACIONES A LA VISTA
CTA CTE
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de Depósitos
OTRAS OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
Tributos por cuenta propia
Impuesto a la Renta
Otros Impuestos por Cuenta Propia
Tributos p.Cta Propia – Otras contribuciones
Tributos Retenidos
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
Participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
Compensación por Tiempo de Servicio
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos
FONDOS INTERBANCARIOS
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS A LA VISTA
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMO
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO - COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE T
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
Participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes
Proveedores de Servicio
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE
Tributos por cuenta propia[1]
Tributos retenidos
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados
Intereses por cruditos Reestructurados
SOBRANTES DE CAJA
SOBRANTES DE CAJA
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OPERACIONES EN TRÁMITE
Operaciones por liquidar
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
OPERACIONES PAIS
CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes
Reinversion de Utilidades
Reinversion de Utilidades
CAPITAL SUSCRITO
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)
(ACCIONES EN TESORERIA)
DONACIONES
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITAL EN TRÁMITE
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERÍA
RESERVA LEGAL
Utilidades
RESERVAS LEGALES ESPECIALES
RESERVAS FALCUTATIVAS
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización
(PÉRDIDA ACUMULADA)
GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Seguridad y Previsión Social
Compensación por Tiempo de Servicio
GASTOS DE DIRECTORIO
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Vigilancia y protección
Publicidad
Energía y agua
Comunicaciones
Honorarios Profesionales
Alquileres
TRIBUTOS
OTROS
OTROS
PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PÉRDIDA EN BIENES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
REVERSIÓN DE PROVISIONES
REVERSIÓN DE PROVISIONES DE CUENTAS POR COBRAR
REVERSIÓN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS
OTROS
OTROS
SERVICIOS
CARGAS IMPUTABLES
RESULTADO DE OPERACIÓN
Resultado de Operación
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Recuperación de provisiones
Provisión por incobrabilidad
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta (Para saldar las cuentas)
AVALES OTORGADOS
CARTAS FIANZA OTORGADAS
CARTAS DE CRÉDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
LÍNEAS DE CREDITOS NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CONTRATOS DE UNDERRITING
RESPONSABILIDADES DIVERSAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISOS
GASTOS DE FIDEICOMISOS
COMISIONES DE CONFINZA
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
PASIVOS DE FIDEICOMISOS
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS
INGRESOS DE FIDEICOMISOS
COMISIONES DE CONFINZA
FIDEICOMISOS - POR EL CONTRATO
ACTIVOS DE FIDEICOMISOS
GASTOS DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS - DEUDORAS DE CONTRA.
PASIVOS DE FIDEICOMISOS
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS
INGRESOS DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS - DEUDORAS DE CONTRA.
IBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS, Y ACTIVOS NO CORRIENE MANTENIDOS PARA LA VENTA
A LA VENTA
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍOD2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3801
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3811.01
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3801
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3811.01
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3101
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3111.01
3 POR LA AMORTIZACION 1101
3 POR LA AMORTIZACION 1111.01
3 POR LA AMORTIZACION 2101
3 POR LA AMORTIZACION 1401
3 POR LA AMORTIZACION 1411.02
3 POR LA AMORTIZACION 1405
3 POR LA AMORTIZACION 1415.02
3 POR LA AMORTIZACION 1406
3 POR LA AMORTIZACION 1416.02
4 POR LA RECEPCION 1101
4 POR LA RECEPCION 1111.01
4 POR LA RECEPCION 1102
4 POR LA RECEPCION 1112.01
4 POR LA RECEPCION 1103
4 POR LA RECEPCION 1113.01
4 POR LA RECEPCION 1408
4 POR LA RECEPCION 1418.02
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1108
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1118.02
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1118.03
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1409
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1419.02
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 6901
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 6911.01
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2108
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2118.02
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2118.03
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 1103
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 1113.01
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 1101
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 1111.01
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2102
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2112.01
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2103
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2113.09
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1102
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1112.01
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1103
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1103.09
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1101
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1111.01
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2102
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2112.01
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2103
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2113.01
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2403
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2413.02
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2603
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2613.02
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 1103
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 1113.01
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2408
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2418.01
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2608
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2618.02
PERÍOD2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
10 POR EL GIRO DE CHEQUE ADEUDOS VENCIDOS 1102
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1112.01
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1101
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1111.01
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1401
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1411.02
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 2101
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 2111.01
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 5107
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 5117.04
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8102
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8112.01
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8200
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8300
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8404
POR LOS PAGARES RECIBIDO 8414.09
5609
5619.01
1901
1911.01
1906
1916.01
2506
2516.02
2506
2516.02
1103
1113.01
4503
4513.01
PERÍODO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
9 12/30/1899 POR EL DEVENGADO 1901
9 12/30/1899 POR EL DEVENGADO 1911.01
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1907
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1917.09
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1906
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1916.01
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 2506
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 2516.01
10 12/30/1899 POR EL PAGO 2506
10 12/30/1899 POR EL PAGO 2516.01
10 12/30/1899 POR EL PAGO 1103
10 12/30/1899 POR EL PAGO 1113.01
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 4509
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 4519.01
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1907
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1917.09
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 1507
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 1517.02
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 2102
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 2112.01
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 2102
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 2112.01
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 1507
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 1517.02
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2507
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2517.03
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1103
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1113.01
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1102
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1112.01
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1208
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1218.01
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 2901
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 2911.01
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5102
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5112.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5102
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5112.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5104
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5114.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5609
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5619.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4104
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4114.03
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4302
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4312.02
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4503
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4513.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4509
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4519.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 6601
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 6611.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3101
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3111.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3801
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3811.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2101
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2111.01
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
RRELATIVO
NUMERO
FECHA DE
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CORRELATIVO
NUMERO
SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA
NUMERO8)
LIBRO O
(TABLA
OPERACIÓN
VIENEN
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2102
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2112.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2402
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2412.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2403
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2413.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2506
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2516.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2506
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2516.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2507
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2517.03
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2507
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2517.05
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2901
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2911.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2902
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2912.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2908
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2918.07
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2909
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2919.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1101
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1111.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1102
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1112.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1103
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1113.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1107
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1127.01
GLOSA O REFEREN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
CIA DE LA
FECHA DE
NUMERO
OPERACI
SUSTENTATORI
DESCRIPCIÓN DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
LA
REGISTRO
LA OPERACIÓN ÓN
NUMERO8)
LIBRO O
OPERACIÓ
(TABLA
CÓDIGO
O
N
VIENEN
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1201
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1211.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1208
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1218.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1401
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1411.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1401
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1411.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1409
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1419.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1507
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1517.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1602
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1612.03
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1802
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1812.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1803
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1813.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1803
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1813.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1809
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1819.03
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1901
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1911.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1901
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1911.18
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1906
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1916.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1907
GLOSA O REFEREN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
CIA DE LA
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCIÓN DE OPERACI
SUSTENTATORIO
CORRELATIVO
LA
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
LA OPERACIÓN ÓN
REGISTRO
NUMERO8)
LIBRO O
OPERACIÓ
(TABLA
CÓDIGO
N
Caja
Caja Oficina Principal 25,000.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria 9,000.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 36,000.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco central de Reserva del Perú 9,000.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 1,044.00
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos 122,400.00
CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos Micro Empresa - Prestamos 16,200.00
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Créditos Micro Empresa - Prestamos 23,400.00
(PROVISIONES PARA CREDITOS)
(Provisión para créditos a microempresas) 5,400.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes S/ 5,400.00
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas 4,680.00
TERRENOS
Terrenos 26,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario 7,200.00
Equipos de Computación 6,740.00
Otros bienes y Equipo de Oficina 9,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehículos 14,400.00
Maquinarias 18,000.00
(DEPRECIACIÓN Y DETERIODO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo S/ 5,400.00
Depreciación acumulada de Equipos de Transporte y Maquinaria S/ 4,500.00
VAN S/ 333,864.00 S/ 15,300.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
343,764.00 330,580.00
UTILIDAD ACUMULADA 9,900.00
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
UTILIDAD ACUMULADA 9,900.00
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
CAPITAL SOCIAL 9,900.00
Acciones Comunes
Caja 34,200.00
Caja Oficina Principal
OBLIGACIONES A LA VISTA 45,000.00
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos 59,400.00
CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos Micro Empresa - Prestamos 7,200.00
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Créditos Micro Empresa - Prestamos 12,000.00
Caja
Caja Oficina Principal 5,400.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria 900.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 1,044.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
Rendimientos Devengados de Créditos Micro empresas - Prestamos 5,400.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco central de Reserva del Perú 900.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
(PROVISIONES PARA CREDITOS) 1,044.00
(Provisión para créditos a microempresas) 3,960.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado del ejercicio 3,960.00
VAN 444,168.00 440,284.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
444,168.00 440,284.00
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro 3,240.00 2,000.00
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos 1,980.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 5,220.00
Caja 91,880.00
Caja Oficina Principal
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 61,200.00
Depósitos de Ahorros Activos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 30,600.00
OTRAS OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria 3,600.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Otras empresas del sistema financiero 84,600.00
Caja
Caja Oficina Principal 88,200.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 7,200.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de Depósitos 5,400.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 8,100.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 12,600.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 33,300.00
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS A OBLIGACIONES CON EL BCRP 500.00
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO
GASTOS POR PAGAR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA COORPORACION 900.00
VAN 664,168.00 660,804.00
773,248.00 662,244.00
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 625.00
BIENES DIVERSOS
OTROS 1,250.00
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV 225.00
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 1,475.00
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 1,475.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 1,475.00
OTROS
OTROS 1,250.00
BIENES DIVERSOS
OTROS 1,250.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL 1,500.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 1,500.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 1,500.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL 1,500.00
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUC
Tributos por cuenta propia[1] 1,218.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 1,218.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
VAN 781,666.00 671,287.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
781,666.00 671,287.00
Cuenta Ordinaria 5,800.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados 5,800.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00
INTERESES POR CRÉDITOS
Intereses por créditos vigentes -
OTROS INGRESOS
OTROS -
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas del sistema Financiero -
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo -
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Vigilancia y protección -
OTROS
OTROS 1,250.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta 4,550.00
CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes 41,580.00 -
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización - -
OBLIGACIONES A LA VISTA
CTA CTE - -
VAN 845,196.00 684,137.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
845,196.00 684,137.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 72,000.00 -
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
ADEUDOS - -
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 44,100.00 -
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 10,000.00 - 10,000.00
PROVEEDORES
Proveedores de Servicio - -
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUC
Tributos por cuenta propia[1] - - 1,482.00
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUC
Tributos retenidos - -
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados - 5,800.00
SOBRANTES DE CAJA
SOBRANTES DE CAJA - -
OPERACIONES EN TRÁMITE
Operaciones por liquidar - -
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
OPERACIONES PAIS - -
Caja
Caja Oficina Principal - - 56,720.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria - 17,860.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO - - 4,169.00
DISPONIBLE RESTRINGIDO
FONDOS FIJOS - -
VAN 971,296.00 635,426.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
971,296.00 635,426.00
FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS - -
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00 -
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Comerciales - -
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos - 171,000.00
(PROVISIONES PARA CREDITOS)
(Provisión para créditos a microempresas) - 9,360.00 9,360.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL - -
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS - -
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario - 7,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Equipos de Computación - 6,740.00
(DEPRECIACIÓN Y DETERIODO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo 5,400.00 -
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - - 625.00
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
OTRAS CARGAS DIFERIDAS - -
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV - 225.00
BIENES DIVERSOS
VAN 973,136.00 829,326.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
168,880.00 145,829.00
-23,051.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :01
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1101.01 Caja Oficina Principal
TOTALES 25,000.00
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 9,000.00
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION -
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 5,800.00
TOTALES 14,800.00
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 36,000.00
0 0
10 POR EL PAGO
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
TOTALES 36,000.00
TOTALES -
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
TOTALES -
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :07
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 121801 BANCOS
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
TOTALES 900.00
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 14,400.00
1 apertura
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION -
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
TOTALES 14,400.00
SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 122,400.00
POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO
2
ANTERIOR -
3 POR LA AMORTIZACION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO -
TOTALES 122,400.00
TOTALES 9,900.00
TOTALES 1,500.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :11
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y AD
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS -
10 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS
TOTALES -
TOTALES -
TOTALES 16,200.00
TOTALES 23,400.00
TOTALES -
TOTALES -
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :16
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS
TOTALES -
TOTALES 225.00
TOTALES 1,250.00
TOTALES -
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL
11 0 POR EL DESCUENTO 1,500.00
TOTALES 1,500.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :19
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2412.02 ADEUDOS
TOTALES -
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIE
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
0 0 0
0 0 0 -
TOTALES -
TOTALES 1,218.00
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIE
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA
TOTALES -
TOTALES -
TOTALES -
TOTALES -
TOTALES -
1 #REF! apertura -
2 0 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
TOTALES -
TOTALES -
TOTALES 1,250.00
TOTALES -
TOTALES -
TOTALES 900.00
Err:509
Err:509
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
1,475.00
1,218.00
2,693.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
900.00
900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,044.00
5,800.00
6,844.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,600.00
-
3,600.00
- Prestamos
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,200.00
7,200.00
a microempresas)
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,500.00
1,500.00
S EN PAGO Y ADJUDICADO
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
de Mobiliario y Equipo
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
OR ANTICIPADO
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
625.00
625.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,250.00
1,250.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,400.00
1,500.00
6,900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,475.00
1,475.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
estructurados
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,400.00
9,900.00
-
30,600.00
45,900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
cuerdo de capitalización
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
Obligaciones con Empresas del sistema Financiero
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
mpresas- Préstamo
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,900.00
9,900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,000.00
5,800.00
7,800.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
79,200.00
-
-
79,200.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
s de Orden Acreedora
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,440.00
1,440.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
177,227.00
-629,048.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1111.01 Caja Oficina Principal
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
1 apertura
1 apertura
1 apertura
3 POR LA AMORTIZACION
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO
15 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
13 0 INTERESES ABONADO AL BCP
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
0 0
10 POR EL PAGO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1127.01 FONDOS FIJOS
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
1 apertura
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO ANTERIOR
3 POR LA AMORTIZACION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
15 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 apertura
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL
11 0 POR EL DESCUENTO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS
10 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:1813.01 Mobiliario
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
0 0 0
9 0 POR EL DEVENGADO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
1 #REF! apertura
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
10 0 POR LA PROVISION
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 0 POR LA PROVISION
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL
11 0 POR EL DESCUENTO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
1 #REF! apertura
1 #REF! apertura
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 0 POR LA PROVISION
10 0 POR EL PAGO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.02 Proveedores de Servicio
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
0 0 0
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
Err:509 Err:509
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
3 POR LA AMORTIZACION
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
11 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO
0 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
5 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4114.03 Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas de
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
2 0 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511201 BANCOS
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
3 0 POR LA AMORTIZACION
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
15 43465 0
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
TOTALES
FOLIO :01
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
-
-
-
-
-
-
-56,720.00
25,000.00 -56,720.00
FOLIO :02
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
9,000.00
-
-
5,800.00
17,860.00
14,800.00 17,860.00
FOLIO :03
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
36,000.00 -
-
1,475.00
1,218.00
-4,169.00
36,000.00 -1,476.00
FOLIO :05
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :06
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
900.00
- -
- 900.00
FOLIO :07
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
900.00
1,044.00
5,800.00
5,800.00
6,700.00 6,844.00
FOLIO :08
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
14,400.00
3,600.00
-
-
-
14,400.00 3,600.00
FOLIO :09
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
122,400.00
-
7,200.00
-
171,000.00
122,400.00 178,200.00
FOLIO :10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
9,900.00
9,900.00 -
FOLIO :11
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,500.00
1,500.00
1,500.00 1,500.00
FOLIO :11
Y ADJUDICADO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :12
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :13
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
16,200.00
7,200.00
16,200.00 7,200.00
FOLIO :14
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
23,400.00
6,740.00
23,400.00 6,740.00
FOLIO :15
io y Equipo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
5,400.00
5,400.00 -
FOLIO :16
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
625.00
-625.00
- -
FOLIO :16
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :16
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
225.00
225.00
225.00 225.00
FOLIO :16
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,250.00
1,250.00
1,250.00 1,250.00
FOLIO :17
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
- -
FOLIO :18
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,400.00
1,500.00
1,500.00
72,000.00
73,500.00 6,900.00
FOLIO :19
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
-
- -
FOLIO :20
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
44,100.00
44,100.00 -
FOLIO :21
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,475.00
1,475.00
1,475.00 1,475.00
FOLIO :21
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :21
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,218.00 -
-1,482.00
1,218.00 -1,482.00
FOLIO :21
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :22
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,400.00
Err:509
9,900.00
34,200.00
-
30,600.00
1,080.00
5,800.00
5,800.00
Err:509 51,700.00
FOLIO :23
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :23
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :24
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :25
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
41,580.00
41,580.00 -
FOLIO :26
apitalización
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :27
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :28
éstamo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
9,900.00
- 9,900.00
FOLIO :29
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :29
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,250.00
1,250.00
1,250.00 1,250.00
FOLIO :29
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,000.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00 7,800.00
FOLIO :30
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
79,200.00
-
-
-
- 79,200.00
FOLIO :31
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :31
. e I. Rta
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,550.00
-23,051.00
4,550.00 -23,051.00
FOLIO :31
Acreedora
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
1,440.00
- 1,440.00
FOLIO :33
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
900.00
-
900.00 -
Err:509 301,255.00
Err:509 505,020.00
Err:509 -505,020.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÌODO:
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
-28,881.00
MPROBACIÓN"
-56,720.00 -
17,860.00 -
-4,169.00 -
- -
- -
- 5,800.00
- -
171,000.00 -
9,360.00 -9,360.00
- -
- -
- -
7,200.00 -
6,740.00 -
- 5,400.00
-625.00 -
- -
225.00 -
- -
- -
- 72,000.00
- -
- 44,100.00
-10,000.00 10,000.00
- -
-1,482.00 -
- -
5,800.00 -
- -
- -
- -
- 41,580.00
- -
- -
- -
MPROBACIÓN"
- -
1,250.00 -
- 5,800.00
- -
- -
- -
-
145,189.00 169,520.00 1,250.00 5,800.00
-24,331.00 4,550.00
145,189.00 145,189.00 5,800.00 5,800.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÌODO:
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
CUENTA Y SUBCUENTO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE
PERÌODO:
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
CUENTA Y SUBCUENTO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE
PÉRDIDAS Y
SALDOS FINALES DEL
GANANCIAS POR
BALANCE GENERAL
NATURALEZA
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-9,360.00 9,360.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
10,000.00 -10,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
BACIÓN"
PÉRDIDAS Y
SALDOS FINALES DEL
GANANCIAS POR
BALANCE GENERAL
NATURALEZA
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- - - -
RESULTADO DE NATURALEZA
INTERESES Y RENDIMIENTO DEL BCRP
INTERESES Y RENDIMIENTO POR DEPOSITOS
INTERESES POR CREDITOS VIGENTES
INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS
INTERESES POR COBRANZA JUDICIAL
CREDITODS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS GASTOS
INTERESES POR CUENTAS DE AHORRO
INTERESES POR CUENTA A PLAZO
INTERESES POR ADEUDOS
PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESSAS
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACION DE EQUIIPOS DE TRANSPORTE
REMUNERACIONES
OTRAS CONTRIBUCCIONES
DOMICILIADOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS