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CODIGO

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PLAN DE CUENTAS

DENOMINACION

Caja
Caja Oficina Principal
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Otras empresas del sistema financiero
BANCO
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
CANJE
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
DISPONIBLE RESTRINGIDO
FONDOS FIJOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco central de Reserva del Perú
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país

FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRES
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRES
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS PARA EL CAP
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS PARA LA DEU
INVERSIONES A VENCIMIENTO
INVERSIONES EN COMMODITIES
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS

CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Comerciales
Créditos Micro Empresa - Prestamos
CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
Créditos a microempresas
CRÉDITOS REFINANCIADOS
CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos Micro Empresa - Prestamos
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Créditos Micro Empresa - Prestamos
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
Rendimientos Devengados de Créditos Micro empresas - Prestamos
(PROVISIONES PARA CREDITOS)
(Provisión para créditos a microempresas)

AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO - COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE T
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAA NEGOCIACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes
CUENTAS POR COBRAR
Otras cuentas por pagar por cuenta de terceros (Gastos de notaría)
COMISIONES POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

BIENES REALIZABLES
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO
Equipos
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VENTA
(PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES)

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIACIONES - PAÍS


INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIACIONES - EXTRANJERO
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS
INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR

TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario
Equipos de Computación
Otros bienes y Equipo de Oficina
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehículos
Maquinarias
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIÓN INMOBILIARIA
OBRAS EN EJECUCIÓN Y BIENES POR RECIBIR
INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS
(DEPRECIACIÓN Y DETERIODO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo
Depreciación acumulada de Equipos de Transporte y Maquinaria

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS


SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTRAS CARGAS DIFERIDAS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
Pagos a cuenta del impuesto a la Renta
ACTIVOS INTANGIBLES
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV
Crédito Fiscal IR
BIENES DIVERSOS
OTROS
OPERACIONES EN TRÁMITE
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS

OBLIGACIONES A LA VISTA
CTA CTE
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de Depósitos
OTRAS OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
Tributos por cuenta propia
Impuesto a la Renta
Otros Impuestos por Cuenta Propia
Tributos p.Cta Propia – Otras contribuciones
Tributos Retenidos
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
Participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
Compensación por Tiempo de Servicio
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos
FONDOS INTERBANCARIOS
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

DEPÓSITOS A LA VISTA
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ


ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
ADEUDOS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DEL EXTERIOR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS A OBLIGACIONES CON EL BCRP
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país
RECLASIFICACIONES

AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO - COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE T
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
Participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes
Proveedores de Servicio
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE
Tributos por cuenta propia[1]
Tributos retenidos
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO


ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL EXTERIOR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO
GASTOS POR PAGAR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA COORPORACION
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país
RECLASIFICACIONES

PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES


PROVISIONES
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
BONOS COMUNES
BONOS SUBORDINADOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
BONOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINARIAS
OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
RECLASIFICACIONES

INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados
Intereses por cruditos Reestructurados
SOBRANTES DE CAJA
SOBRANTES DE CAJA
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
OPERACIONES EN TRÁMITE
Operaciones por liquidar
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
OPERACIONES PAIS

CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes
Reinversion de Utilidades
Reinversion de Utilidades
CAPITAL SUSCRITO
(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)
(ACCIONES EN TESORERIA)

DONACIONES
PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITAL EN TRÁMITE
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVA LEGAL
Utilidades
RESERVAS LEGALES ESPECIALES
RESERVAS FALCUTATIVAS

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL

REVALUACIÓN ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS


RESULTADOS NO REALIZADOS
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización
(PÉRDIDA ACUMULADA)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO


Utilidad Neta del ejercicio sin acuerdo de Capitalización
(PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA


Intereses por Oblig. Con el público por Cuenta de Ahorros
Intereses por Oblig. Con el público por Cuenta a Plazo
INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
INTERESES Y GASTOS POR DÉPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas del sistema Financiero
INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR
INTERESES POR VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIEROS
DIFERENCIAS DE CAMBIO
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS

GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES


GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

PÉRDIDA POR DETERIODO DE INVERSIONES


PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
Provisión para créditos comerciales
Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo
Provisiones para créditos Microempresas Préstamo
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD, DEPRECIACIONE
PROVICIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO


Deprec. de Equipos de Transp. y Maq
Depreciación de Mobiliario y Equipo
AMORTIZACIÓN DE GSTOS POR SOFTWARE
DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES

GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Seguridad y Previsión Social
Compensación por Tiempo de Servicio
GASTOS DE DIRECTORIO
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Vigilancia y protección
Publicidad
Energía y agua
Comunicaciones
Honorarios Profesionales
Alquileres
TRIBUTOS
OTROS
OTROS
PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
PÉRDIDA EN BIENES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

PÉRDIDAS NO CUBIERTAS - POR SEGUROS


DONACIONES EFECTUADAS
OTROS GASTOS

COSTO DE VENTAS DE BIENES


COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES


Intereses por Depósitos en el BCRP
Intereses por Depósitos en Bancos y Empresas del sistema Financiero del País
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOS
INTERESES POR CRÉDITOS
Intereses por créditos vigentes
Intereses por créditos reestructurados
Intereses por créditos vencidos
Intereses por créditos en cobranza judicial
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CREDITOS DIRECTOS
Créditos
DIFERENCIAS DE CAMBIO
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS

INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS


INGRESOS POR SERVICIOS DIRECTOS
INGRESOS POR ARRENDIMIENTOS
INGRESOS POR EMISIÓN DE DINERO ELECTRONICO

REVERSIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES


REINVERSIÓ DE PÉRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIÓN DE DETERIORO EN INMUEBLES,
RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES

REVERSIÓN DE PROVISIONES
REVERSIÓN DE PROVISIONES DE CUENTAS POR COBRAR
REVERSIÓN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO


UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS
OTROS INGRESOS
OTROS

OTROS
OTROS
SERVICIOS

CARGAS IMPUTABLES

RESULTADO DE OPERACIÓN
Resultado de Operación
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Recuperación de provisiones
Provisión por incobrabilidad

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA


Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
Participación de trabajadores

IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta (Para saldar las cuentas)

RESULTADO DEL EJERCICIO


Resultado del ejercicio

AVALES OTORGADOS
CARTAS FIANZA OTORGADAS
CARTAS DE CRÉDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
LÍNEAS DE CREDITOS NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CONTRATOS DE UNDERRITING
RESPONSABILIDADES DIVERSAS

RESPONSABILIDADES POR AVALES OTORGADOS


RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRÉDITO
RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS
RESPONSABILIDADES POR LÍNEAS DE CRÉDITOS NO UTILIZADAS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS NO
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING
RESPONSABILIDADES DIVERSAS

VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA


VALORES PROPIOS EN COBRANZA
Valores propios en cobranza – Ofic.. Principal.
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS
RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO
Rendimientos de créditos vencidos en suspenso
Rendimiento de créditos en cobranza judicial en Suspenso
VALORESY BIENES OTORGADOS EN GARANTIAS
UTILIZACION DE FONDOS ESPECIALES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORA


Contra cuenta de cuentas de orden deudora
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA
Contra cuenta de Cuentas de Orden Acreedora
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
GARANTÍAS PREFERIDAS
GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO
Garantías no preferidas
GARANIAS PREFERIDAS
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS
GARNTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES
CONSIGNACIONES RECIBIDAS
CARTAS DE CRÉDITO AVISADAS
OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS

ACTIVOS DE FIDEICOMISOS
GASTOS DE FIDEICOMISOS
COMISIONES DE CONFINZA
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO

PASIVOS DE FIDEICOMISOS
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS
INGRESOS DE FIDEICOMISOS
COMISIONES DE CONFINZA
FIDEICOMISOS - POR EL CONTRATO

ACTIVOS DE FIDEICOMISOS
GASTOS DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS - DEUDORAS DE CONTRA.

PASIVOS DE FIDEICOMISOS
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS
INGRESOS DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS - DEUDORAS DE CONTRA.
IBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS, Y ACTIVOS NO CORRIENE MANTENIDOS PARA LA VENTA
A LA VENTA
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍOD2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

REGISTRO
LA

NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA
OPERACIÓN

1 12/1/2018 APERTURA 1101


1 12/1/2018 APERTURA 1111.01
1 12/1/2018 APERTURA 1102
1 12/1/2018 APERTURA 1112.01
1 12/1/2018 APERTURA 1103
1 12/1/2018 APERTURA 1113.01
1 APERTURA 1108
1 APERTURA 1118.02
1 APERTURA 1118.03
1 12/1/2018 APERTURA 1401
1 12/1/2018 APERTURA 1411.02
1 12/1/2018 APERTURA 1405
1 12/1/2018 APERTURA 1415.02
1 12/1/2018 APERTURA 1406
1 12/1/2018 APERTURA 1416.02
1 12/1/2018 APERTURA 1409
1 12/1/2018 APERTURA 1419.02
1 12/1/2018 APERTURA 1504
1 12/1/2018 APERTURA 1514.01
1 12/1/2018 APERTURA 1602
1 12/1/2018 APERTURA 1612.05
1 12/1/2018 APERTURA 1801
1 12/1/2018 APERTURA 1811.01
1 12/1/2018 APERTURA 1803
1 12/1/2018 APERTURA 1813.01
1 12/1/2018 APERTURA 1813.02
1 12/1/2018 APERTURA 1813.09
1 12/1/2018 APERTURA 1804
1 12/1/2018 APERTURA 1814.01
1 12/1/2018 APERTURA 1814.02
1 12/1/2018 APERTURA 1809
1 12/1/2018 APERTURA 1819.03
1 12/1/2018 APERTURA 1819.04

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PERÍOD2018
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
REGISTRO
LA

NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA
OPERACIÓN

1 #REF! apertura 2102


1 #REF! apertura 2112.01
1 #REF! apertura 2103
1 #REF! apertura 2113.01
1 #REF! apertura 2108
1 #REF! apertura 2118.02
1 #REF! apertura 2118.03
1 #REF! apertura 2403
1 #REF! apertura 2413.02
1 #REF! apertura 2408
1 #REF! apertura 2418.03
1 #REF! apertura 2506
1 #REF! apertura 2516.01
1 #REF! apertura 2507
1 #REF! apertura 2517.03
1 #REF! apertura 2603
1 #REF! apertura 2613.02
1 #REF! apertura 2608
1 #REF! apertura 2618.03
1 #REF! apertura 3101
1 #REF! apertura 3111.01
1 #REF! apertura 3301
1 #REF! apertura 3311.02
1 #REF! apertura 3801
1 #REF! apertura 3811.01
1 #REF! apertura 3901
1 #REF! apertura 3911.02
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO ANTERIO 3901
3911.02

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

REGISTRO
LA

NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA
OPERACIÓN

VIENEN
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3801
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3811.01
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3801
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3811.01
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3101
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR 3111.01
3 POR LA AMORTIZACION 1101
3 POR LA AMORTIZACION 1111.01
3 POR LA AMORTIZACION 2101
3 POR LA AMORTIZACION 1401
3 POR LA AMORTIZACION 1411.02
3 POR LA AMORTIZACION 1405
3 POR LA AMORTIZACION 1415.02
3 POR LA AMORTIZACION 1406
3 POR LA AMORTIZACION 1416.02
4 POR LA RECEPCION 1101
4 POR LA RECEPCION 1111.01
4 POR LA RECEPCION 1102
4 POR LA RECEPCION 1112.01
4 POR LA RECEPCION 1103
4 POR LA RECEPCION 1113.01
4 POR LA RECEPCION 1408
4 POR LA RECEPCION 1418.02
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1108
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1118.02
4 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1118.03
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1409
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 1419.02
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 6901
5 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES 6911.01

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

REGISTRO
LA

NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA
OPERACIÓN

VIENEN
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2108
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2118.02
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 2118.03
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 1103
6 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION 1113.01
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 1101
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 1111.01
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2102
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2112.01
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2103
7 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO 2113.09
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1102
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1112.01
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1103
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1103.09
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1101
8 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS 1111.01
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2102
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2112.01
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2103
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2113.01
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2403
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2413.02
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2603
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 2613.02
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 1103
9 POR EL GIRO DE CHEQUES 1113.01
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2408
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2418.01
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2608
10 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 2618.02

PERÍOD2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE
CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO


REGISTRO

LA
NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA

OPERACIÓN
VIENEN
10 POR EL GIRO DE CHEQUE ADEUDOS VENCIDOS 1102
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1112.01
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1101
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1111.01
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1401
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1411.02
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 2101
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 2111.01
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 5107
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 5117.04
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8102
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8112.01
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8200
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8300
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO 8404
POR LOS PAGARES RECIBIDO 8414.09
5609
5619.01
1901
1911.01
1906
1916.01
2506
2516.02
2506
2516.02
1103
1113.01
4503
4513.01
PERÍODO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

REGISTRO
LA

NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA
OPERACIÓN

VIENEN
9 12/30/1899 POR EL DEVENGADO 1901
9 12/30/1899 POR EL DEVENGADO 1911.01
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1907
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1917.09
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1906
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 1916.01
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 2506
10 12/30/1899 POR LA PROVISION 2516.01
10 12/30/1899 POR EL PAGO 2506
10 12/30/1899 POR EL PAGO 2516.01
10 12/30/1899 POR EL PAGO 1103
10 12/30/1899 POR EL PAGO 1113.01
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 4509
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 4519.01
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1907
10 12/30/1899 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1917.09
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 1507
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 1517.02
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 2102
11 12/30/1899 POR ADELANTO AL PERSONAL 2112.01
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 2102
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 2112.01
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 1507
11 12/30/1899 POR EL DESCUENTO 1517.02
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2507
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2517.03
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1103
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1113.01
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1102

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERÍODO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

REGISTRO
LA

NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA
OPERACIÓN

VIENEN
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1112.01
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1208
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 1218.01
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 2901
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 2911.01
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5102
13 12/30/1899 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5112.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5102
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5112.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5104
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5114.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5609
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 5619.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4104
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4114.03
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4302
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4312.02
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4503
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4513.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4509
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 4519.01
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 6601
14 12/31/2018 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR. 6611.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3101
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3111.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3801
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3811.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2101
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2111.01

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERÍODO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
RRELATIVO
NUMERO

FECHA DE
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CORRELATIVO
NUMERO

SUSTENTATORIO
FECHA DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

REGISTRO
LA

NUMERO8)
LIBRO O

(TABLA
OPERACIÓN

VIENEN
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2102
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2112.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2402
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2412.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2403
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2413.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2506
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2516.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2506
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2516.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2507
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2517.03
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2507
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2517.05
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2901
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2911.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2902
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2912.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2908
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2918.07
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2909
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2919.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1101
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1111.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1102
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1112.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1103
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1113.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1107
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1127.01

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERÍOD2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

GLOSA O REFEREN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO

CIA DE LA
FECHA DE
NUMERO

OPERACI

SUSTENTATORI
DESCRIPCIÓN DE

CORRELATIVO
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL
LA

REGISTRO
LA OPERACIÓN ÓN

NUMERO8)
LIBRO O
OPERACIÓ

(TABLA
CÓDIGO

O
N

VIENEN
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1201
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1211.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1208
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1218.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1401
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1411.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1401
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1411.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1409
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1419.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1507
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1517.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1602
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1612.03
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1802
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1812.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1803
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1813.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1803
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1813.02
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1809
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1819.03
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1901
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1911.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1901
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1911.18
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1906
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1916.01
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 1907

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERÍOD2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

GLOSA O REFEREN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L
CORRELATIVO

CIA DE LA
FECHA DE
NUMERO

DESCRIPCIÓN DE OPERACI

SUSTENTATORIO
CORRELATIVO
LA
NUMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO DEL

LA OPERACIÓN ÓN
REGISTRO
NUMERO8)
LIBRO O

OPERACIÓ
(TABLA

CÓDIGO
N

15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 1917.09


15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 6601
15 12/31/2018 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 6611.01
1
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Caja
Caja Oficina Principal 25,000.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria 9,000.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 36,000.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco central de Reserva del Perú 9,000.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 1,044.00
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos 122,400.00
CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos Micro Empresa - Prestamos 16,200.00
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Créditos Micro Empresa - Prestamos 23,400.00
(PROVISIONES PARA CREDITOS)
(Provisión para créditos a microempresas) 5,400.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes S/ 5,400.00
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas 4,680.00
TERRENOS
Terrenos 26,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario 7,200.00
Equipos de Computación 6,740.00
Otros bienes y Equipo de Oficina 9,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehículos 14,400.00
Maquinarias 18,000.00
(DEPRECIACIÓN Y DETERIODO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo S/ 5,400.00
Depreciación acumulada de Equipos de Transporte y Maquinaria S/ 4,500.00
VAN S/ 333,864.00 S/ 15,300.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN 333,864.00 15,300.00


OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 79,200.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de Depósitos 16,200.00
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro 3,600.00
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos 2,700.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 52,200.00
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país 1,800.00
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 10,000.00
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
Tributos por cuenta propia[1] 2,700.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 82,620.00
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del país 1,800.00
CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes 41,580.00
RESERVA LEGAL
Utilidades 8,280.00
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización 2,700.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Utilidad Neta del ejercicio sin acuerdo de Capitalización 9,900.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Utilidad Neta del ejercicio sin acuerdo de Capitalización 9,900.00
VAN 343,764.00 330,580.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

343,764.00 330,580.00
UTILIDAD ACUMULADA 9,900.00
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
UTILIDAD ACUMULADA 9,900.00
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalización
CAPITAL SOCIAL 9,900.00
Acciones Comunes
Caja 34,200.00
Caja Oficina Principal
OBLIGACIONES A LA VISTA 45,000.00
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos 59,400.00
CRÉDITOS VENCIDOS
Créditos Micro Empresa - Prestamos 7,200.00
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Créditos Micro Empresa - Prestamos 12,000.00
Caja
Caja Oficina Principal 5,400.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria 900.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 1,044.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
Rendimientos Devengados de Créditos Micro empresas - Prestamos 5,400.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco central de Reserva del Perú 900.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
(PROVISIONES PARA CREDITOS) 1,044.00
(Provisión para créditos a microempresas) 3,960.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado del ejercicio 3,960.00
VAN 444,168.00 440,284.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

444,168.00 440,284.00
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta de ahorro 3,240.00 2,000.00
Gastos por pagar de oblig. con el publico por cuenta a plazos 1,980.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 5,220.00
Caja 91,880.00
Caja Oficina Principal
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 61,200.00
Depósitos de Ahorros Activos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 30,600.00
OTRAS OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria 3,600.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Otras empresas del sistema financiero 84,600.00
Caja
Caja Oficina Principal 88,200.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 7,200.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de Depósitos 5,400.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 8,100.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 12,600.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 33,300.00
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS A OBLIGACIONES CON EL BCRP 500.00
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS A LARGO PLAZO
GASTOS POR PAGAR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA COORPORACION 900.00
VAN 664,168.00 660,804.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER


664,168.00 660,804.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria 1,440.00
Caja
Caja Oficina Principal 1,080.00
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos 108,000.00
OBLIGACIONES A LA VISTA
CTA CTE
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CREDITOS DIRECTOS
Créditos
VALORES PROPIOS EN COBRANZA
Valores propios en cobranza – Ofic.. Principal.
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORA
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA
GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS -
OTROS INGRESOS
OTROS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV
PROVEEDORES
Proveedores de Servicio -
PROVEEDORES
Proveedores de Servicio -
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO -
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Vigilancia y protección
VAN 773,248.00 662,244.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

773,248.00 662,244.00
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 625.00
BIENES DIVERSOS
OTROS 1,250.00
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV 225.00
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 1,475.00
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 1,475.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 1,475.00
OTROS
OTROS 1,250.00
BIENES DIVERSOS
OTROS 1,250.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL 1,500.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 1,500.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 1,500.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL 1,500.00
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUC
Tributos por cuenta propia[1] 1,218.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO 1,218.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
VAN 781,666.00 671,287.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

781,666.00 671,287.00
Cuenta Ordinaria 5,800.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados 5,800.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00
INTERESES POR CRÉDITOS
Intereses por créditos vigentes -
OTROS INGRESOS
OTROS -
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIEROS
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas del sistema Financiero -
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo -
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Vigilancia y protección -
OTROS
OTROS 1,250.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta 4,550.00
CAPITAL SOCIAL
Acciones Comunes 41,580.00 -
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización - -
OBLIGACIONES A LA VISTA
CTA CTE - -
VAN 845,196.00 684,137.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO


DENOMINACIÓN DEBE HABER

845,196.00 684,137.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depósitos de Ahorros Activos 72,000.00 -
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
ADEUDOS - -
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
Adeudos por préstamos 44,100.00 -
PROVEEDORES
Proveedores de Bienes 10,000.00 - 10,000.00
PROVEEDORES
Proveedores de Servicio - -
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUC
Tributos por cuenta propia[1] - - 1,482.00
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUC
Tributos retenidos - -
INGRESOS DIFERIDOS
Intereses por créditos Reestructurados - 5,800.00
SOBRANTES DE CAJA
SOBRANTES DE CAJA - -
OPERACIONES EN TRÁMITE
Operaciones por liquidar - -
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
OPERACIONES PAIS - -
Caja
Caja Oficina Principal - - 56,720.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Cuenta Ordinaria - 17,860.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
BANCO - - 4,169.00
DISPONIBLE RESTRINGIDO
FONDOS FIJOS - -
VAN 971,296.00 635,426.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN


MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

971,296.00 635,426.00
FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS - -
RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR FONDOS INTERBANCARIOS
BANCOS 5,800.00 -
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Comerciales - -
CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Micro Empresa - Prestamos - 171,000.00
(PROVISIONES PARA CREDITOS)
(Provisión para créditos a microempresas) - 9,360.00 9,360.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ADELANTOS AL PERSONAL - -
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS - -
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario - 7,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Equipos de Computación - 6,740.00
(DEPRECIACIÓN Y DETERIODO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo 5,400.00 -
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - - 625.00
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
OTRAS CARGAS DIFERIDAS - -
CRÉDITO FISCAL
Crédito Fiscal – IGV - 225.00
BIENES DIVERSOS
VAN 973,136.00 829,326.00
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN


MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

OTROS 973,136.00 829,326.00


RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta -23,051.00

TOTALES S/ 973,136.00 S/ 806,275.00

168,880.00 145,829.00
-23,051.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :01
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1101.01 Caja Oficina Principal

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 25,000.00
1 apertura -
1 apertura
1 apertura
3 POR LA AMORTIZACION -
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO -

TOTALES 25,000.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :02
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 111201 Cuenta Ordinaria

SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 9,000.00
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION -
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP 5,800.00

TOTALES 14,800.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :03
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 111301 Banco

SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 36,000.00
0 0
10 POR EL PAGO
12 12/30/1899 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES

TOTALES 36,000.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :05
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1127.01 FONDOS FIJOS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO DEUDOR

11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO -

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :06
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1211.01 BANCOS

SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO

3 12/30/1899 POR LA AMORTIZACION -


4 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES

TOTALES -
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :07
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 121801 BANCOS

SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO

4 12/30/1899 POR LA RECEPCION 900.00


5 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES
13 12/30/1899 INTERESES ABONADO AL BCP

TOTALES 900.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :08
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1411.01 Créditos Comerciales

SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 14,400.00
1 apertura
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION -
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
TOTALES 14,400.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :09
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 141102 Créditos Micro Empresa - Prestamos

SALDOS Y MOVIMIE
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA 122,400.00
POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO
2
ANTERIOR -
3 POR LA AMORTIZACION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO -
TOTALES 122,400.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :10
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1419.02 (Provisión para créditos a microempresas)

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 apertura
POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO
2 ANTERIOR
9,900.00

TOTALES 9,900.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :11
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL 1,500.00
11 0 POR EL DESCUENTO

TOTALES 1,500.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :11
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y AD
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS -
10 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :12
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1812.01 EDIFICIOS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES -

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :13
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:1813.01 Mobiliario

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA 16,200.00

TOTALES 16,200.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :14
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1813.02 Equipos de Computación

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA 23,400.00

TOTALES 23,400.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :15
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1819.03 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :16
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
0 0 0 -
9 0 POR EL DEVENGADO

TOTALES -
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :16
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 #REF! apertura -
1 #REF! apertura

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :16
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1916.01 Crédito Fiscal – IGV

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
0 0 0 -
10 0 POR LA PROVISION 225.00

TOTALES 225.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :16
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1917.09 OTROS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
10 0 POR LA PROVISION 1,250.00
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS

TOTALES 1,250.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :17
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2111.01 CTA CTE

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :18
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2112.01 Depósitos de Ahorros Activos

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL
11 0 POR EL DESCUENTO 1,500.00

TOTALES 1,500.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :19
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2412.02 ADEUDOS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA
1 #REF! apertura -
1 #REF! apertura -
TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :20
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2413.02 Adeudos por préstamos

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 #REF! apertura

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :21
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.01 Proveedores de Bienes

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
10 0 POR LA PROVISION
10 0 POR EL PAGO 1,475.00
TOTALES 1,475.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :21
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.02 Proveedores de Servicio

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIE
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
0 0 0
0 0 0 -
TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :21
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.03 Tributos por cuenta propia[1]

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1,218.00

TOTALES 1,218.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :21
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.05 Tributos retenidos

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIE
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :22
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2911.01 Intereses por créditos Reestructurados
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE
CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 APERTURA
Err:509 Err:509 Err:509
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
3 POR LA AMORTIZACION 34,200.00
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 1,080.00
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS 5,800.00
TOTALES Err:509

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :23
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:2912.01 Depósitos de Ahorros Activos

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
11 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO
0 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO -
TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :23
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:291807 Operaciones por liquidar

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES -
TOTALES -
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018 FOLIO :24
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2919.01 OPERACIONES PAIS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
5 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES -

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :25
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 311101 Acciones Comunes

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :26
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitali

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 43435 APERTURA

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :27
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4114.03 Intereses por Adeudos y Obligaciones con

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 #REF! apertura -

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :28
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4312.02 Prov. para Créd. Micro empresas- Préstam

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO DEUDOR

1 #REF! apertura -
2 0 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :29
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4513.01 Vigilancia y protección
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
0 0 0 -

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :29
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4519.01 OTROS
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS 1,250.00

TOTALES 1,250.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :29
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511201 BANCOS
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS
TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :30
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511401 Intereses por créditos vigentes
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIE
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
1 #REF! apertura
3 0 POR LA AMORTIZACION
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :31
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5619.01 OTROS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
0 0 0
TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :31
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8311.01 Contra cuenta de Cuentas de Orden Acree

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS -
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

TOTALES -

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018 FOLIO :33
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8414.02 GARANIAS PREFERIDAS

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIE


CORRELATIVO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO
10 0 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS 900.00
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS

TOTALES 900.00
Err:509

Err:509
DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
-

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

-
-
1,475.00
1,218.00

2,693.00

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

900.00

900.00
DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,044.00
5,800.00

6,844.00

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

3,600.00

-
3,600.00

- Prestamos

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

7,200.00

7,200.00

a microempresas)

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,500.00

1,500.00
S EN PAGO Y ADJUDICADO

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-

-
DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

de Mobiliario y Equipo

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

OR ANTICIPADO

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

625.00

625.00
DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

1,250.00

1,250.00

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
-

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,400.00
1,500.00

6,900.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,475.00

1,475.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-

estructurados
DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

5,400.00

9,900.00

-
30,600.00

45,900.00

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

cuerdo de capitalización

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
Obligaciones con Empresas del sistema Financiero

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

mpresas- Préstamo

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

9,900.00
9,900.00

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,000.00
5,800.00
7,800.00

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
79,200.00
-
-

79,200.00

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-

s de Orden Acreedora

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,440.00

1,440.00

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

-
177,227.00

-629,048.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1111.01 Caja Oficina Principal

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
1 apertura
1 apertura
1 apertura
3 POR LA AMORTIZACION
11 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
11 POR LOS PAGARES RECIBIDO
15 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1112.01 Cuenta Ordinaria

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

1 APERTURA
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
13 0 INTERESES ABONADO AL BCP
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1113.01 Banco

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
0 0
10 POR EL PAGO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1127.01 FONDOS FIJOS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

11 0 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO


15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1211.01 BANCOS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

3 12/30/1899 POR LA AMORTIZACION


4 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1218.01 BANCOS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

4 12/30/1899 POR LA RECEPCION


5 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES
13 0 INTERESES ABONADO AL BCP
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1411.01 Créditos Comerciales

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
1 apertura
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1411.02 Créditos Micro Empresa - Prestamos

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 APERTURA
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJERCCIO ANTERIOR
3 POR LA AMORTIZACION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
15 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 141902 (Provisión para créditos a microempresas)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 apertura

2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR

15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO


TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL
11 0 POR EL DESCUENTO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS
10 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 181201 EDIFICIOS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:1813.01 Mobiliario

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1813.02 Equipos de Computación

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1819.03 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

0 0 0
9 0 POR EL DEVENGADO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

1 #REF! apertura
1 #REF! apertura
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1916.01 Crédito Fiscal – IGV

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

0 0 0
10 0 POR LA PROVISION
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 1917.09 OTROS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

10 0 POR LA PROVISION
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2111.01 CTA CTE

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2112.01 Depósitos de Ahorros Activos

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
11 0 POR ADELANTO AL PERSONAL
11 0 POR EL DESCUENTO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2412.02 ADEUDOS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
1 #REF! apertura
1 #REF! apertura
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2413.02 Adeudos por préstamos

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

1 #REF! apertura
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.01 Proveedores de Bienes

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 0 POR LA PROVISION
10 0 POR EL PAGO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2516.02 Proveedores de Servicio

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
0 0 0
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.03 Tributos por cuenta propia[1]

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
12 0 POR EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2517.05 Tributos retenidos

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2911.01 Intereses por créditos Reestructurados

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

1 APERTURA
Err:509 Err:509
2 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
3 POR LA AMORTIZACION
4 12/30/1899 POR LA RECEPCION
7 12/30/1899 RECEPCION DE EFECTIVO PARA DEPOSITO
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:2912.01 Depósitos de Ahorros Activos

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
11 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO
0 0 POR LOS PAGARES RECIBIDO
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:291807 Operaciones por liquidar

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
9 12/30/1899 POR EL GIRO DE CHEQUES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 2919.01 OPERACIONES PAIS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
5 12/30/1899 SE RECUPERA CREDITOS INCOBRABLES
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 311101 Acciones Comunes

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalización

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 43435 APERTURA
15 43465 POR EL CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4114.03 Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas de

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 4312.02 Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

1 #REF! apertura
2 0 POR LA TRANSFERENCIA DEL EJRCICIO ANTERIOR
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4513.01 Vigilancia y protección

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:4519.01 OTROS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
10 0 POR LA UTILIZACION DE DOS LLANTAS
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511201 BANCOS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
6 12/30/1899 POR LA CANCELACION DE LA OBLIGACION
13 0 POR LOS INTERECES DEVENGADOS
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:511401 Intereses por créditos vigentes

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
1 #REF! apertura
3 0 POR LA AMORTIZACION
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 5619.01 OTROS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
0 0 0
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6611.01 Resultado del ejercicio antes de Part. e I. Rta

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
14 43465 POR EL CIERRE DE LAS CTAS. DE GAST. E INGR.
15 43465 0

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8311.01 Contra cuenta de Cuentas de Orden Acreedora

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS
11 12/30/1899 POREL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"


PERIDO: 2018
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BANCO POPULAR
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 8414.02 GARANIAS PREFERIDAS

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

10 0 POR EL GIRO DE CHEQUES ADEUDOS VENCIDOS


8 12/30/1899 SE TRANSFIERE EFECTIVO A CUENTAS BANCARIAS

TOTALES
FOLIO :01

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

25,000.00
-
-
-
-
-
-
-56,720.00

25,000.00 -56,720.00

FOLIO :02

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

9,000.00
-
-
5,800.00
17,860.00

14,800.00 17,860.00

FOLIO :03

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

36,000.00 -
-
1,475.00
1,218.00
-4,169.00
36,000.00 -1,476.00
FOLIO :05

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
-
-

- -

FOLIO :06

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

-
900.00
- -

- 900.00

FOLIO :07

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

900.00
1,044.00
5,800.00
5,800.00
6,700.00 6,844.00

FOLIO :08

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
14,400.00
3,600.00
-
-
-
14,400.00 3,600.00

FOLIO :09

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

122,400.00
-
7,200.00
-
171,000.00
122,400.00 178,200.00

FOLIO :10

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

9,900.00
9,900.00 -

FOLIO :11

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,500.00
1,500.00

1,500.00 1,500.00

FOLIO :11

Y ADJUDICADO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-

- -

FOLIO :12

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -
FOLIO :13

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
16,200.00
7,200.00

16,200.00 7,200.00

FOLIO :14

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

23,400.00
6,740.00
23,400.00 6,740.00

FOLIO :15

io y Equipo

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
5,400.00
5,400.00 -

FOLIO :16
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

-
625.00
-625.00
- -

FOLIO :16

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

-
-

- -

FOLIO :16

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

-
225.00
225.00
225.00 225.00

FOLIO :16

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

1,250.00
1,250.00

1,250.00 1,250.00

FOLIO :17

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
-

- -

FOLIO :18
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,400.00
1,500.00
1,500.00
72,000.00
73,500.00 6,900.00

FOLIO :19

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
-
- -

FOLIO :20

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

-
44,100.00
44,100.00 -

FOLIO :21

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,475.00
1,475.00

1,475.00 1,475.00
FOLIO :21

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-

- -

FOLIO :21

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,218.00 -
-1,482.00
1,218.00 -1,482.00

FOLIO :21

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -

FOLIO :22

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

5,400.00
Err:509
9,900.00
34,200.00
-
30,600.00
1,080.00
5,800.00
5,800.00
Err:509 51,700.00

FOLIO :23

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-

- -

FOLIO :23
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-

- -

FOLIO :24

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

-
-
- -

FOLIO :25

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
41,580.00
41,580.00 -

FOLIO :26

apitalización

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-

- -
FOLIO :27

s con Empresas del sistema Financiero

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-

- -

FOLIO :28

éstamo

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

-
9,900.00

- 9,900.00

FOLIO :29

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -

FOLIO :29

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,250.00
1,250.00
1,250.00 1,250.00
FOLIO :29

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,000.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00 7,800.00

FOLIO :30

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
79,200.00
-
-
-
- 79,200.00

FOLIO :31

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
-
- -

FOLIO :31
. e I. Rta

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,550.00
-23,051.00

4,550.00 -23,051.00

FOLIO :31

Acreedora

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
1,440.00

- 1,440.00

FOLIO :33

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

900.00
-

900.00 -

Err:509 301,255.00
Err:509 505,020.00

Err:509 -505,020.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÌODO:
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR


DEUDOR ACREEDOR
1111.01 Caja Oficina Principal 25,000.00 - 6,480.00 88,200.00 -56,720.00
1112.01 Cuenta Ordinaria 9,000.00 - 10,300.00 1,440.00 17,860.00
1113.01 BANCO 36,000.00 - 1,044.00 41,213.00 -4,169.00
1127.01 FONDOS FIJOS - - - - -
1211.01 BANCOS - - - - - -
1218.01 BANCOS - - - 5,800.00 5,800.00
1411.01 Créditos Comerciales - - - - -
1411.02 Créditos Micro Empresa - Prestamos 122,400.00 - 108,000.00 59,400.00 171,000.00
1419.02 (Provisión para créditos a microempresas) 5,400.00 - 3,960.00 - 9,360.00 -9,360.00
1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL - - 1,500.00 1,500.00 - -
1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJ - - - - - -
1812.01 EDIFICIOS - - - - -
1813.01 Mobiliario 7,200.00 - - - 7,200.00
1813.02 Equipos de Computación 6,740.00 - - - 6,740.00
1819.03 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equ - - - 5,400.00 5,400.00
1911.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - - - 625.00 -625.00
1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS - - - - - -
1916.01 Crédito Fiscal – IGV - - 225.00 - 225.00
1917.09 OTROS - - 1,250.00 1,250.00 - -
2111.01 CTA CTE - - - - -
2112.01 Depósitos de Ahorros Activos - - 8,700.00 80,700.00 72,000.00
2412.02 ADEUDOS - - - - -
2413.02 Adeudos por préstamos - - 8,100.00 52,200.00 44,100.00
2516.01 Proveedores de Bienes - - 1,475.00 11,475.00 -10,000.00 10,000.00
2516.02 Proveedores de Servicio - - - - - -
2517.03 Tributos por cuenta propia[1] - - 1,218.00 2,700.00 -1,482.00
2517.05 Tributos retenidos - - - - -
2911.01 Intereses por créditos Reestructurados - - 5,800.00 - 5,800.00
2912.01 SOBRANTES DE CAJA - - - - - -
2918.07 Operaciones por liquidar - - - - - -
2919.01 OPERACIONES PAIS - - - - -
3111.01 Acciones Comunes - - - 41,580.00 41,580.00
3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitaliza - - - - -
4114.03 Intereses por Adeudos y Obligaciones con E - - - - -
4312.02 Prov. para Créd. Micro empresas- Préstamo - - - - - -
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÌODO:
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR


DEUDOR ACREEDOR
4513.01 Vigilancia y protección - - - - -
4519.01 OTROS - - 1,250.00 - 1,250.00
5112.01 BANCOS - - - 5,800.00 5,800.00
5114.01 Intereses por créditos vigentes - - - - -
5619.01 OTROS - - - - -
8311.01 Contra cuenta de Cuentas de Orden Acreedo - - - - - -
8414.02 GARANIAS PREFERIDAS - - - - -
211,740.00 - 159,302.00 399,283.00 146,439.00 175,320.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

-28,881.00
MPROBACIÓN"

SALDOS FINALES DEL PÉRDIDAS Y GANANCIAS


BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA

-56,720.00 -
17,860.00 -
-4,169.00 -
- -
- -
- 5,800.00
- -
171,000.00 -
9,360.00 -9,360.00
- -
- -
- -
7,200.00 -
6,740.00 -
- 5,400.00
-625.00 -
- -
225.00 -
- -
- -
- 72,000.00
- -
- 44,100.00
-10,000.00 10,000.00
- -
-1,482.00 -
- -
5,800.00 -
- -
- -
- -
- 41,580.00
- -
- -
- -
MPROBACIÓN"

SALDOS FINALES DEL PÉRDIDAS Y GANANCIAS


BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA

- -
1,250.00 -
- 5,800.00
- -
- -
- -
-
145,189.00 169,520.00 1,250.00 5,800.00
-24,331.00 4,550.00
145,189.00 145,189.00 5,800.00 5,800.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

PERÌODO:
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
CUENTA Y SUBCUENTO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE

CÓDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1111.01 Caja Oficina Principal 25,000.00 - 6,480.00 31,480.00 -


1112.01 Cuenta Ordinaria 9,000.00 - 10,300.00 19,300.00 -
1113.01 BANCO 36,000.00 - 1,044.00 37,044.00 -
1127.01 FONDOS FIJOS - - - - -
1211.01 BANCOS - - - - - -
1218.01 BANCOS - - 5,800.00 5,800.00 -
1411.01 Créditos Comerciales - - - - -
1411.02 Créditos Micro Empresa - Pre 122,400.00 - 108,000.00 230,400.00 -
1419.02 (Provisión para créditos a mi 5,400.00 - -5,400.00 9,360.00 -9,360.00 9,360.00
1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL - - 1,500.00 1,500.00 - -
1612.03 INMUEBLES RECIBIDOS EN - - - - - -
1812.01 EDIFICIOS - - - - -
1813.01 Mobiliario 7,200.00 - - 7,200.00 -
1813.02 Equipos de Computación 6,740.00 - - 6,740.00 -
1819.03 Depreciación Acumulada de Mob - - 5,400.00 5,400.00 -
1911.01 SEGUROS PAGADOS POR AN - - - - -
1911.18 OTRAS CARGAS DIFERIDAS - - - - - -
1916.01 Crédito Fiscal – IGV - - 225.00 225.00 -
1917.09 OTROS - - 974,386.00 830,576.00
2111.01 CTA CTE - - - - -
2112.01 Depósitos de Ahorros Activos - - 80,700.00 80,700.00 -
2412.02 ADEUDOS - - - - -
2413.02 Adeudos por préstamos - - 52,200.00 52,200.00 -
2516.01 Proveedores de Bienes - - 11,475.00 1,475.00 10,000.00 -10,000.00
2516.02 Proveedores de Servicio - - - - - -
2517.03 Tributos por cuenta propia[1] - - 1,218.00 1,218.00 -
2517.05 Tributos retenidos - - - - -
2911.01 Intereses por créditos Reestru - - 5,800.00 5,800.00 -
2912.01 SOBRANTES DE CAJA - - - - - -
2918.07 Operaciones por liquidar - - - - - -
2919.01 OPERACIONES PAIS - - - - -
3111.01 Acciones Comunes - - 41,580.00 41,580.00 -
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

PERÌODO:
RUC: 20445412032
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO POPULAR
CUENTA Y SUBCUENTO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE

CÓDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo - - - - -


4114.03 Intereses por Adeudos y Oblig - - - - -
4312.02 Prov. para Créd. Micro empres - - - - - -
4513.01 Vigilancia y protección - - - - -
4519.01 OTROS - - 1,250.00 1,250.00 -
5112.01 BANCOS - - 5,800.00 5,800.00 -
5114.01 Intereses por créditos vigentes - - - - -
5619.01 OTROS - - - - -
6611.01 Resultado del ejercicio antes de 4,550.00 -23,051.00
8311.01 Contra cuenta de Cuentas de - - - - - -
8414.02 GARANIAS PREFERIDAS - - - - -
211,740.00 - 1,312,308.00 1,312,308.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
BACIÓN"

PÉRDIDAS Y
SALDOS FINALES DEL
GANANCIAS POR
BALANCE GENERAL
NATURALEZA

ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-9,360.00 9,360.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
10,000.00 -10,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
BACIÓN"

PÉRDIDAS Y
SALDOS FINALES DEL
GANANCIAS POR
BALANCE GENERAL
NATURALEZA

ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
-
- -
- -
- - - -
RESULTADO DE NATURALEZA
INTERESES Y RENDIMIENTO DEL BCRP
INTERESES Y RENDIMIENTO POR DEPOSITOS
INTERESES POR CREDITOS VIGENTES
INTERESES POR CREDITOS REESTRUCTURADOS
INTERESES POR COBRANZA JUDICIAL
CREDITODS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL DE INGRESOS

COSTOS GASTOS
INTERESES POR CUENTAS DE AHORRO
INTERESES POR CUENTA A PLAZO
INTERESES POR ADEUDOS
PROVISION PARA CREDITOS A MICROEMPRESSAS
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACION DE EQUIIPOS DE TRANSPORTE
REMUNERACIONES
OTRAS CONTRIBUCCIONES
DOMICILIADOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

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