експат nsa/1 NSA бр дялове Валута

bg sofix 0.9813 24 522 061.93 24,990,000 BGN

8/30/2019

експат
глобал облигации 1 559.0606 8 064 352.33 5 172.5714 BGN
8/29/2019

експат
Словения 0.8979 2 172 953.74 2,420,000 EUR
8/30/2019

експат
кроатиа 0.8982 2 137 762.19 2,380,000 EUR
8/30/2019

експат
акции развити пазари 1 051.3821 3 548 298.15 3 374.8893 BGN
8/30/2019

експат
акции развиващи пазари 707.8547 1 596 574.03 2 255.5108 BGN
8/30/2019

експат
Румъния 1.1334 340 007.29 300,000 EUR
8/30/2019

експат
Чехия 0.9118 209 724.85 230,000 EUR
8/30/2019

експат
Гърция 0.9456 198 571.02 210,000 EUR
8/30/2019

експат
Полша 0.7948 166 902.29 210,000 EUR
8/30/2019

експат
македония 1.2572 125 724.40 100,000 EUR
8/30/2019

експат
унгария 0.8227 98 718.09 120,000 EUR
8/30/2019

експат
сербия 0.9624 125 118.04 130,000 EUR
 8/30/2019

експат
словакия 0.8808 79 268.73 90,000 EUR
8/30/2019
Доходност YTD Доходност за предходна год Доходност от създаване

+5.86% -3.69% +4.65%

+1.60% -14.27% +0.69%

+0.22% -16.43% -4.98%

варчев nsa/1 NSA бр дялове доходност YTD
високодоходен 73.17 753042.1 -3.05%
8/30/2019
ДФ Актива Балансиран nsa/1 NSA бр дялове доходност YTD доходност 12м
8/29/2019 2.0801 11,152,819.51 5,361,638.25 1.67% -0.62%

ДФ Актива Високодоходен 1.6383 11,079,654.99 6,762,777.86 0.71% -2.03%

8/29/2019
std
4.32%

4.10%
ДФ Делтасток глобален фокус nsa/1 NSA бр дялове
8/30/2019
BGN 1.0077 1 116 993.18 1,108,512
Municipality Bank - Балансиран Фонд nsa/1 NSA
8/30/2019 13.7662 5 611 573,91

Municipality Bank - Фонд Перспектива 12.5883 5 218 566,89

8/30/2019
бр дялове
BGN

BGN
ДФ "Инвест Кепитъл - Високодоходен" nsa/1 NSA бр дялове
8/30/2019 17.0373 7698576.3
лв.