LIBRO CAJA TABULAR EMPRESARIAL COMERCIAL

DEBE HABER

161 141 123 121 104 101 Total fecha concepto Total 104 4212 104 465 4017
debe haber
11,800.00 2,000.00 12,000.00 02-01 Saldo inicial
2,120.00 2,120.00 24-01 Cobro de F/N°008 Y004
3,140.00 3,140.00 25-01 Cobro de L/N 121 y 122
25-01 Pago de impuestos a la 960.00 960.00
renta
1,100.00 1100.00 26-01 Cobro de préstamo al
personal
28-01 Pago de factura 05 y 06 8,200.00 8,200.00
1,600.00 1,600.00 28-01 Cobro de préstamos a
terceros
28-01 Pago de luz 250.00 250.00
28-01 Pago de alquileres 1,750.00 1,750.00
53,100.00 53,000.00 29-01 Venta de mercadería
29-01 Compra del mes Pago del 6,711.84 6,711.84
80%
29-01 Deposito BCP 31,860.00 31,860.00
9,345.60 9,345.60 30-01 Compra de camioneta 9,345.60 9,345.60
ch/022
300.00 300.00 30-01 Pago por seguro ch/23 300.00 300.00
1,750.00 1,750.00 30-01 Pago de alquiler ch/24 1750.00 1,750.00
250.00 250.00 31-01 Donación ch/25 250.00 250.00

1.600.00 1,100.00 55,120.00 3,140.00 20,330.40 200.00 81,490.40 MOVIMIENTOS DEL 58,202.24 25,442.24 960.00
MES
Saldo Próximo Mes 23,288.16
81,490.40 TOTALES 81,490.40