Column C Column D Column E Column F

102668747.64

102668747.64
89892300.25
87561088.7

87561088.7

70659118.25
29787321.12

29787321.12
26898079.32

26898101.48

15581945.82
15107658.94

12776447.39
12554182.81

14205375.3
11124509.38
10399671.28

12500000
7920670.17

6696025.57
Chart Title

4855777.22
4457436.44

3509349.73
3411810.49

3277228.22
2889219.64
2281705.44

1811080.17
1639742.68

6108182
6109590

4000000
913733.45

688702.63
401621.11

209048.41
205893.09

147874.91

724838.1
1214360

625000
364189
0 22.16
2016
2017

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Empresa: COMPAÑÍA GRANERA Profesor:
Sector: Comercialización de Granos E-Mail:
País: ARGENTINA
Cierre: 30 DE SEPTIEMBRE
BALANCE GENERAL 2017
Disponibilidades $ 1,639,742.68
Inversiones Transitorias $ 0.00
Cuentas a Cobrar $ 12,554,182.81
Inventarios $ 913,733.45
Otros Actvos Corrientes $ 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 15,107,658.94
Actvos Fijos Netos $ 87,561,088.70
Actvos Intangibles Netos $ 0.00
Inversiones Permanentes $ 0.00
Otros Actvos No Corrientes $ 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 87,561,088.70
ACTIVOS TOTALES $ 102,668,747.64
Proveedores $ 364,189.00
Deudas Bancarias y Financieras CP $ 0.00
Impuestos, Sueldos y Previsiones a Pagar $ 3,277,228.22
Otros Pasivos a Pagar $ 1,214,360.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 4,855,777.22
Deudas Bancarias y Financieras LP $ 6,109,590.00
Otros Pasivos a Pagar de LP $ 1,811,080.17
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 7,920,670.17
PASIVOS TOTALES $ 12,776,447.39
Capital Social $ 12,500,000.00
Reservas Legales y Estatutarias $ 625,000.00
Ajustes y Reservas por Revaluación $ 6,108,182.00
Utlidades Retenidas $ 70,659,118.25
TOTAL PATRIMONIO NETO $ 89,892,300.25
PASIVOS + PN $ 102,668,747.64
Check!! $ 0.00

ESTADO DE EVOLUCION PN 2017

PN AL INICIO $ 14,205,375
Ganancia/Pérdida Neta $ 5,635,052
Dividendos/Honorarios Pagados $ 761
Venta Neta de Capital $ -118
Ajuste Rdos. Ejer. Ant. $ -2
PN AL FINAL $ 19,841,069
Check!! $ -70,051,231
ESTADO DE RESULTADOS 2017
Ingresos por Ventas $ 27,050,286.59
Inventario Inicial $ 12,758,298.06
(+) Compras $ 0.00
(-) Inventario Final $ 0.00
Costo de Ventas $ 12,758,298.06
UTILIDAD BRUTA $ 14,291,988.53
Gastos de Operativos ,Comercialización y Administracion $ 6,308,075.25
Otros Gastos Generales $ 0.00
(-) TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 6,308,075.25
UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) $ 7,983,913.28
Intereses Pagados $ -470,510.03
Intereses Cobrados $ 0.00
Resultados No Operativos (Extraordinarios) $ 0.00
UTILIDAD a/IMPUESTOS (EBT) $ 7,513,403.25
Impuesto a las Ganancias $ -1,878,350.81
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 5,635,052.44
Dividendos pagados de 75 `por 15000 acciones $ 1,125,000.00

BALANCE ECONOMICO 2017

Disponibilidades e Inversiones Transitorias $ 1,639,743
Activo Corriente $ 15,107,659
(-) Disponibilidades e Inversiones Transitorias $ -1,639,743
Pasivo Corriente $ 4,855,777
(-) Deudas Bancarias y Financieras CP $0
NECESIDADES OPERATIVAS FONDOS $ 8,612,139
Activo No Corriente $ 87,561,089
TOTAL INVERSIONES CP Y LP $ 97,812,970
Deudas Bancarias y Financieras CP $0
Deudas Bancarias y Financieras LP $ 7,920,670
Patrimonio Neto $ 89,892,300
TOTAL FINANCIAMIENTO CP Y LP $ 97,812,970
Check!! $0

Variación del NOF $ 7,170,166

Variación del Actvo No Corriente $ 60,662,987
(+) Depreciaciones y Amortzaciones #REF!
CAPEX ( Variación Activos LP) #REF!

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 2017

EBIT $ 7,983,913
(+) Depreciaciones y amortizaciones #REF!
EBITDA #REF!
(-) Variación del NOF $ -7,170,166
Cuentas a Cobrar $ -10,272,477
Inventarios $ -707,840
Otros Activos Corrientes $0
Proveedores $ 216,314
Impuestos, Sueldos y Previsiones a Pagar $ 2,588,526
Otros Pasivos a Pagar $ 1,005,312
(-) Impuestos $ -1,878,351
FLUJO OPERATIVO #REF!
Activos Fijos Netos $ -60,663,009
(-) Depreciaciones #REF!
Activos Intangibles Netos $ 22
(-) Amortizaciaciones #REF!
Inversiones Permanentes $0
Otros Activos No Corrientes $0
FLUJO DE LAS INVERSIONES #REF!
Deudas Bancarias y Financieras CP $ -3,411,810
Deudas Bancarias y Financieras LP $ -4,290,081
Otros Pasivos a Pagar de LP $ 1,086,242
Capital Social $ 8,500,000
Ajustes y Reservas por Revaluación $ 6,108,182
Intereses Pagados $ -470,510
Intereses Cobrados $0
Resultados No Operativos (Extraordinarios) $0
Dividendos/Honorarios Pagados $ 761
Venta Neta de Capital $ -118
Ajuste Rdos. Ejer. Ant. $ -2
FLUJO DE LA FINANCIACION $ 7,522,663
SALDO DE CAJA #REF!
Lic. Mariano Merlo
mariano.merlo@comunidad.ub.edu.ar

2016 ´17 vs. ´16 ´16 vs. ´

$ 401,621.11 $ 1,238,122 308.3% $ 401,621
$0 $0 $0
$ 2,281,705.44 $ 10,272,477 450.2% $ 2,281,705
$ 205,893.09 $ 707,840 343.8% $ 205,893
$0 $0 $0
$ 2,889,219.64 $ 12,218,439 422.9% $ 2,889,220
$ 26,898,079.32 $ 60,663,009 225.5% $ 26,898,079
$ 22.16 $ -22 $ 22
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 26,898,101.48 $ 60,662,987 225.5% $ 26,898,101
$ 29,787,321.12 $ 72,881,427 244.7% $ 29,787,321
$ 147,874.91 $ 216,314 146.3% $ 147,875
$ 3,411,810.49 $ -3,411,810 $ 3,411,810
$ 688,702.63 $ 2,588,526 375.9% $ 688,703
$ 209,048.41 $ 1,005,312 480.9% $ 209,048
$ 4,457,436.44 $ 398,341 8.9% $ 4,457,436
$ 10,399,671.28 $ -4,290,081 -41.3% $ 10,399,671
$ 724,838.10 $ 1,086,242 149.9% $ 724,838
$ 11,124,509.38 $ -3,203,839 -28.8% $ 11,124,509
$ 15,581,945.82 $ -2,805,498 -18.0% $ 15,581,946
$ 4,000,000.00 $ 8,500,000 212.5% $ 4,000,000
$ 6,696,025.57 $ -6,071,026 -90.7% $ 6,696,026
$ 0.00 $ 6,108,182 $0
$ 3,509,349.73 $ 67,149,769 1913.5% $ 3,509,350
$ 14,205,375.30 $ 75,686,925 532.8% $ 14,205,375
$ 29,787,321.12 $ 72,881,427 244.7% $ 29,787,321
$0 $0

2016 0 ´17 vs. ´16 ´16 vs. ´

$0 $ 6,437 $ 14,205,375 $ -6,437
$ 1,428,054 $ 1,649 $ 4,206,999 294.6% $ 1,426,405
$ -138 $ -79 $ 899 -651.3% $ -59
$ -394 $ -788 $ 276 -70.1% $ 395
$3 $ -0 $ -5 -159.4% $3
$ 1,427,525 $ 7,218 $ 18,413,544 1289.9% $ 1,420,307
$ -12,777,850 $ 7,218
 2016 0 ´17 vs. ´16 ´16 vs. ´
$ 19,406,616.54 $ 62,082 $ 7,643,670 39.4% $ 19,344,534
$ 13,658,588.19 $ 3,209 $ -900,290 -6.6% $ 13,655,379
$ 0.00 $ 45,328 $0 $ -45,328
$ 0.00 $0 $0 $0
$ 13,658,588.19 $ 48,537 $ -900,290 -6.6% $ 13,610,051
$ 5,748,028.35 $ 13,546 $ 8,543,960 148.6% $ 5,734,483
$ 2,991,943.17 $0 $ 3,316,132 110.8% $ 2,991,943
$ 1,579,966.51 $ 12,444 $ -1,579,967 $ 1,567,522
$ 4,571,909.68 $ 12,444 $ 1,736,166 38.0% $ 4,559,465
$ 1,176,118.67 $ 1,101 $ 6,807,795 578.8% $ 1,175,017
$ -11,265.14 $ -1,714 $ -459,245 4076.7% $ -9,551
$ 750,470.12 $ 1,691 $ -750,470 $ 748,780
$ 0.00 $ 570 $0 $ -570
$ 1,915,323.65 $ 1,649 $ 5,598,080 292.3% $ 1,913,675
$ -487,270.00 $0 $ -1,391,081 285.5% $ -487,270
$ 1,428,053.65 $ 1,649 $ 4,206,999 294.6% $ 1,426,405

2016 0 ´17 vs. ´16 ´16 vs. ´

$ 401,621 $0 $ 1,238,122 308.3% $ 401,621
$ 2,889,220 $0 $ 12,218,439 422.9% $ 2,889,220
$ -401,621 $0 $ -1,238,122 308.3% $ -401,621
$ 4,457,436 $0 $ 398,341 8.9% $ 4,457,436
$ -3,411,810 $0 $ 3,411,810 $ -3,411,810
$ 1,441,973 $0 $ 7,170,166 497.2% $ 1,441,973
$ 26,898,101 $0 $ 60,662,987 225.5% $ 26,898,101
$ 28,741,695 $0 $ 69,071,275 240.3% $ 28,741,695
$ 3,411,810 $0 $ -3,411,810 $ 3,411,810
$ 11,124,509 $0 $ -3,203,839 -28.8% $ 11,124,509
$ 14,205,375 $0 $ 75,686,925 532.8% $ 14,205,375
$ 28,741,695 $0 $ 69,071,275 240.3% $ 28,741,695
$0 $0

$ 1,441,973
$ 26,898,101
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2016 0 ´17 vs. ´16 ´16 vs. ´

$ 1,176,119
 #REF!
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$ -1,441,973 Check! $0 $0
$ -2,281,705
$ -205,893
$0
$ 147,875
$ 688,703
$ 209,048
$ -487,270
#REF!
$ -26,898,079
#REF!
$ -22
#REF!
$0
$0
#REF! Check! #REF! #REF!
$ 3,411,810
$ 10,399,671
$ 724,838
$ 4,000,000
$0
$ -11,265
$ 750,470
$0
$ -138
$ -394
$3
$ 19,274,996
#REF! Check! #REF! #REF!
´16 vs. ´

´16 vs. ´

86522.2%
75.1%
-50.1%
-1194.8%
19676.7%
´16 vs. ´
31159.5%
425523.2%

28040.7%
42334.7%

12596.4%
36639.3%
106684.0%
557.4%
44290.8%

116078.8%

86522.2%

´16 vs. ´

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