EPS SEDAJULIACA S.A / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO \ \RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL - N° 110-2017-EPS SEDAJULIACA S.A/GG ox Juliaca, 05 de Junio del 2017. VISTO: = Informe No 548-2017-EPSSEDAJULIACA SA/OPP, Estatuto Sociales de la EPS. SEDAJULIACA S.A., Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 28411; y, - CONSIDERANDO: Que, del Informe No 548-2017-EPS SEDAJULIACA S.A/OPP, de fecha 01 Junio del 2017, itida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien solicita la aprobacién del Plan PS"... |POperative Institucional, para el afio fiscal 2017, cual resume y analiza las acciones y actividades ess /*/previstas por las diferentes gerencias de linea, con el objetivo de prestar un adecuado servicio de “Sue” agua potable y alcantarillado sanitario, ast como el desarrollo administrativo conforme a los ‘= _requerimientos iniciados por la presente oftcina. Que, de conformidad al TUO de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No 304-2012-BF, en su numeral 71.3 del Ariteulo 71° establece que “Los planes Operatives Institucionales reflejan las metas presupuestarlas que se esperan alcanzar para cada afi fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen las procesos a desarrallar, en el corto plazo precisando las tareas necesarias para cumplir las ‘metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, ast como ta oportunidad de su efecucic nivel de cada dependencia orgénica. Que de las facultades concedidas por el Estatuto Sociales de la EPS. SEDAJULIACA S.A Art, 54” El Gerente General es el ejecutor de todas las disposiciones del Directorio y goza de la S. Tepresentaciin de la sociedad para actos y contratos de administracién ordinaria. (...)”; y el parrafo a) del Avt.59 "Celebrar los actos y contratos relatives al objeto social y otros que stuvteren dentro de sus facultades” ‘SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: APROBAR- El plan Operativo Institucional ~ POI para el ato Fiscal 2017, de la EPS SEDAJULIACA S.A, ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento det Plan Operativo Institucional a todas Gerencias, Jefes de Divisién, Jefes de Oficina de la EPS SEDAJULIACA S.A. ARTICULO TERCERO: DISPONGASE a la Oficina de Secretaria de Gerencia General a fin de - que cumpla con remitir la presente resoluciéy.g la Secretaria de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del medio Ambiente, REGISTRESE,~ Banners aii ar ~ INDICE PRESENTACION.. . L ASPECTOS GENERALES:. ORGANIGRAMA EPS SEDAJULIACA SA. ae ll, MARCO LEGAL € INSTITUCIONAL: 2.1. MARCO LEGAL... - 2.2. MARCO INSTITUCIONAL..... Il, LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS: - 3.1. MISION... LEER 3.2. VISION... ; Oe 3.3. VALORES... $2 JF} 34. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.. 3.4.1. Objetivo General... 3.4.2. Objetivo Especifico IV. ‘SITUACION DE LA EMPRESA 44. POSICION ESTRATEGICA DE LA EPS SEDAJULIACA SA. 4.1.1. ANALISIS DEL ENTORNO............. 4.1.2. ANALISIS DEL INTERNO..... 4.2. EL ASPECTO OPERACIONAL Y DE INGENIERIA: - {] 4.3. ELASPECTO COMERCIAL... 4.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. ACTIVIDADES DE LA EPS... PRESUPUESTO - PROGRAMA DE INVERSIONES... eo OI III AAA RD { Pagina t de 19PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2 wi PRESENTACION EI Plan Operativo institucional - PO! 2017 de la EPS SEDAJULIACA S.A., es un instrumento de gestién de corto plazo, que permite a las distintas dependencias de la presente Entidad, orientar sus esfuerzos mediante el logro de metas y objetivos preestablecidos segiin las prioridades institucionales, cuales estén considerados en los documentos remitidos a la Direccién General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas — DGPP/MEF (Presupuesto institucional de Apertura - PIA) y otros documentos de gestién, a in de asignar los recursos obtenidos por la Entidad, a la ejecucién de [Actividades como: administrativas, comerciales, servicio de agua potable, servicio de alcantarillado y de inversién, cuyo propésito y/o resultado (es continuar brindando los servicios de suministro de agua potable y evacuacion de aguas servidas en la cludad de Juliaca, enmarcado en la normatividad (EER vigente. | PO! 2017, permite organizar recursos para lograr objetivos y metas que se rogramen anualmente, el presente documento recoge y consolida toda la programacién operativa de las gerencias de linea asi como de las jefaturas que la componen, cuales permitiran un conocimiento cabal e integro sobre la ejecucién de sus actividades de cada una de las dependencias y facilitara el seguimiento, control y la evaluacion correspondiente. | Pesina 2619,mS Beusyoss $$ rr ~ 1. ASPECTOS GENERALES: 1A. RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO — EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIACA SOCIEDAD ANONIMA. . ABREVIATURA EPS SEDAJULIACA S.A. REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE 20115123999 . DOMICILIO LEGAL JIRON MARIANO PANDIA N° 383 — JULIACA (SEDE CENTRAL) 3. EMAIL POSTMASTER @SEDAJULIACA.COM { Pégnasde 19}noloveusininay "30 VIONSY39 ‘Twusnae VioNaua9 AWNolonuuisnt OULNOD YNIDIIO SYASINOIOOY aa "WHaN 39 VANAr ‘ug WNorDALIESNI OAtEvEEO NTA VE VSVNnrvoaS|PLAN OPERATIYO INSTITUCIONAL 209 & - Il, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: 2.4. MARCO LEGAL La EPS SEDAJULIACA S.A. es una empresa de saneamiento reconocida por Resolucién de Superintendencia N° 018-95- PRES/VMIISSS, de fecha 20 de febrero de 1,995, como tal esta sujeta al cumplimiento del ordenamiento juridico del p: Consejo Directive N° 010-2016-CEPLAN/PDC + Decreto Legisiativo N° 1280 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestin y Prestacién de los Servicios de Saneamiento = Ley de Presupuesto del Sector Puiblico para el Afio Fiscal 2017 N° 30518 * Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto — Ley N° 28411 = Decreto Supremo N° 347-2014-EF, que aprueba el Presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el Aiio Fiscal 2015, de los Organismos Publicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. + Resolucién Directoral N° 002-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 — “Directiva para la Ejecucién del Presupuesto de la Entidades de Tratamiento Empresarial para el Afio Fiscal 2014" + D. S. N° 083-2004-PCM ~ “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. = D.S. N° 350-2015-EF—"Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado’. * Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica - 27806 = Nueva Ley General de Sociedades N° 26887. + Nueva Ley Organica de Municipalidades N° 27972. + Estatuto Social de la EPS SEDAJULIACA S.A. Pagina § de 19PLAN OPERATIVO INSTTFUCIONAL 2017 2.2. MARCO INSTITUCIONAL La EPS SEDAJULIACA S.A., presta servicios basicos de agua potable y alcantarillado, sujeto al cumplimiento de los dispositivos legales provenientes de los entes de control y fiscalizacion por parte del Gobierno Central, Regional, Local, SUNAT, SUNASS, Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento, Contraloria General de la Republica, DGPP/MEF, Contaduria Publica de la Nacion entre otras entidades. Empresa que tiene como ambito jurisdiccional y geografico el Distrito de Juliaca, capital de la Provincia de San Roman, ubicada en la Meseta Altiplénica a una altitud de 3,826 m.s.n.m.; donde el area urbano tiene aproximadamente 41 Km2., de topografia plana con ligeras pendientes promedio de 0.45 a 0.50 por mil, con una precipitacién pluvial promedio anual de 587 mm. Ciudad que por su ubicacién geografica es el centro nodal del departamento de Puno, caracterizada por la actividad comercial, cuales convergen en varias vias de comunicacién de las provincias del Departamento en mencién, lugar que concentra el intercambio comercial intrarregional y extra regional. Actualmente la ciudad de Juliaca, no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano Actualizado vigente, generandose un crecimiento urbano muy desordenado. Poblacién que tiene ingresos provenientes de la actividad comercial industriales y de la administracién publica, La Empresa EPS SEDAJULIACA S.A. tiene el compromiso de salisfacer las necesidades basicas de saneamiento de la poblacién de la zona urbana de la ciudad de Juliaca; para lo cual debe ejecutar las siguientes acciones: = Incrementar la Produccién del Agua Potable. = Evacuacién de aguas servidas. = Ampliar la cobertura de Agua potable y alcantarillado. = Mejorar la calidad del agua potable, cumpliendo con los parémetros de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) y la Direccién General de Salud (DIGESA). + Mejorar la Gestién Empresarial. * Renovar los equipos obsoletos y superar el mantenimiento de la infraestructura existente a la actualidad * Fortalecer la capacitacién de los trabajadores. = Buscar los recursos financieros a través del Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento/DNS), y financiamiento extemos para mejorar ambos sistemas, esto con la finalidad de superar el problema central de los servicios de saneamiento en nuestra ciudad. + Equipar con nuevos equipos, para atender sistema de agua potable y evacuacién de aguas servidas (equipo de baldes y otros) { Pagnesde1g J 4 ‘ULIACA S.A, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 27 ee ~ + Acreditar el laboratorio de agua potable y aguas residuales = Limpieza de buzones y colectores. = = Liquidacién de Obras: Fisico y Financiero, por todo tipo de Fuente de Financiamiento con Recursos Propios y Donaciones Transferencias. La actual gestion viene elaborando nuevos estudios de inversin en saneamiento con recursos propios y otras fuentes de financiamiento; se cuenta con el Plan Maestro Optimizado aprobado, sin embargo la Entidad no ha podido cumplir con las metas de gestion, debido al financiamiento del programa de inversiones se basaba en el proyecto de inversion ptibica denominado “Programa de Rapido Impacto (PMRI I)’. Asimismo se ha presentado un Nuevo Plan Maestro Optimizado cual se encuentra admitido a la fecha por la SUNASS = Ademas debemos precisar y recalcar que la ciudad de Juliaca requiere una nueva Fuente de Captacién de Agua Potable, por su alta tasa de crecimiento y expansién urbanistica, asimismo se requiere de forma ~ Prioritaria el cambio de Redes Primarias y Secundarias, Construccién de nuevos Reservorios, Camaras de Bombeo, también se debe dar la prioridad a la construccién de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con nueva tecnologia, esto con la finalidad de no dafiar nuestro ecosistema 3.1. MISION Brindar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la poblacién de nuestro ambito en condiciones de calidad y protegiendo el medio ambiente; sustentado en eficiencia empresarial, comunicacion constante, crecimiento tecnolégico con solidez econémica y financiera, VISION Al 2021 ser una empresa lider en la regién, brindando servicios de calidad a satisfaccién de la poblacion, VALORES a) Vocacién de Servicio b) Respeto ©) Discipiina d) Seguridad en el Trabajo e) Lealtad con el cliente interno y extemo f) Respeto al Medio ambiente g) Responsabilidad h) Honestidad { Pagina7de 19} 4 ,Brensscs Sy ——_Wnstornnerwo mgrrrOENAL ET SS ~ 3.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 3.4.1. Objetivo General = El Plan estratégico Sectoral Multianual PESEM 2016-2021, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, mediante Resolucién Ministerial N° 354-2015-VIVIENDA, establece los objetivos estratégicos del sector, incluido el subsector saneamiento. = Dicho PESEM, cuenta con siete objetivos estratégicos para el sector, siendo el OE6: Incrementar el acceso de la poblacién urbana a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad, el que se - relaciona con las funciones de la presente Entidad. El OE6 del PESEM, contiene tres acciones estratégicas: a) Ampliacién y renovacién de la infraestructura de agua y saneamiento en el Ambito urbano, b) Fomentar en la poblacién el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento en el Ambito urbano y c) Formulaci6n y difusién de las politicas, normas, planes y programas y otros instrumentos para promover, gestionar y administrar la prestacién de servicios a cargo de los operadores de los servicios de saneamiento. La EPS SEDAJULIACA S.A. se encuentra alineado con dichas acciones estratégicas, toda vez, que el objetivo general planteado esté orientado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 30045, modificado por el Decreto Legislativo N° 1280: Lograr la sostenibilidad econémica, financiera y calidad de los servicios de saneamiento a fin de contribuir en la mejora del nivel de vida de la poblacién atendida, sin descuidar la responsabilidad socio ambiental. 3.4.2. Objetivo Especifico a) Optimizar los Servicios de Saneamiento de Forma Continua b) Mejorar la Sostenibilidad Econémica y Financiera ©) Optimizar la Gestién Comercial d) Ejecutar Plan de Comunicaciones y Programas SITUACION DE LA EMPRESA 4.1. POSICION ESTRATEGICA DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. 44.1. ANALISIS DEL ENTORNO Se han evaluado agentes de cardcter politico, legales, sociales, culturales y demograficos, econémicos, ecolégicos y ambientales; determinandose los factores tanto favorables como desfavorables que de manera directa influyen en el actuar de la empresa, los mismos que se dan al margen de EPS SEDAJULIACA S.A. a) Oportunidades: L I—— Pagina 8 de 19, P—________Acceso al financiamiento del Gobierno Central, regional y local. Acceso al financiamiento de ONGs y entidades internacionales (KFW). Existencia y apoyo de ANEPSA pasantlas, capacitaciones Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en e| mercado de nuestra jurisdiccién Politica de gobierno de promocién y apoyo a la prestacién de servicios de saneamiento basico Pasantias con Empresas de Saneamiento del Sur. Disponibilidad tecnolégica en el pais. Existencia de la Represa Lagunillas y Lago Titicaca. b) Amenazas: Contaminacién ambiental en la captacién de agua cruda — PTAP Ayabacas. Obstruccién y contaminacién, con material reciclable (basura), animales muertos, en la planta de tratamiento de aguas residuales, Medios de comunicacién desinformados de la operacién administrativa y técnica de la EPS. Carencia de cultura en el uso de los servicios de saneamiento en la poblacién atendida. Vertimiento de insumos quimicos y otros al sistema de alcantarillado. Costo de insumos para el tratamiento de agua cruda, elevados. Costo de electricidad alto (gastos altos de rebombeo). Precipitaciones pluviales ¢ inundaciones colapsan el sistema de alcantarillado. Crecimiento urbanistico desordenado. Déficit hidrico, por calentamiento global (Fenémeno del Nifio, sequias y/o Excesos de lluvias) Escasa valoracién de la poblacién del servicio de agua potable. Normatividad nacional (OTASS, SUNASS y otros) que no se adecua a nuestra realidad. Estructura Tarifaria no actualizada por la SUNASS. Movimientos bursatiles que afectan la adquisicién de bienes y servicios requeridos para la prestacién de servicios de saneamiento. Pagina @de 19} u :——— ANALISIS DEL INTERNO Este andlisis permite determinar los factores que son generados por EPS SEDAJULIACA S.A a) Fortalezas, Ser la Unica Empresa prestadora de servicios de saneamiento en la localidad. Directivos y Profesionales con experiencia en saneamiento. Areas administrativas, comerciales y operacionales ubicadas en [a misma infraestructura Recursos Hidricos Suficientes no explotados Se cuenta con un banco de proyectos viables, El agua cruda tratada cumple con los esténdares normados por la OMS y DIGESA, Eficiencia en la cobranza. Existencia de saldo en efectivo, para adquisiciones e inversiones. b) Debilidades Imagen deteriorada de la Institucién. Documentos de Gestién no actualizados. Plan de gestién de riesgos aun no identificados. Injerencia Politica de! gobierno local. Alto indice de pérdidas de agua a nivel comercial y operacional. Insuficiente ¢ inadecuada infraestructura de agua potable. Insuficiente e inadecuada infraestructura de alcantarillado sanitario. Alto indice de clandestinaje en servicios de saneamiento, Baja continuidad de horas de servicios de agua potable. Altos costos operativos. Limitado personal en la ejecucién de trabajos operatives. Reducido equipamiento operacional, comercial y administrativo. EL ASPECTO OPERACIONAL Y DE INGENIERIA: La ciudad de Juliaca, tiene como fuente de suministro aguas superficial Proveniente del rio Coata, cuyas aguas son captadas en el sector denominado Ayabacas, el caudal del rio Coata en épocas de estiaje ha sido estimada en 0.385 m/s. Su caudal promedio ha sido definido en 44 miseg La EPS SEDAJULIACA S.A. tiene una capacidad limitada en la produccién de agua potable en la Planta de Tratamiento, la { Pagina t0¢e 12 }~~ Qrwrsaycase a er - construccion de la misma se ha efectuado por afios 60, cuya produccién inicial fue de 100 litros por segundo, con el apoyo por parte del Gobierno Central a través de PARSSA, con la rehabilitaci6n de la ~ planta de tratamiento y consecuentemente la rehabilitacién de los filtros, y de las unidades compactas se ha logrado una produccién de 360 litros por segundo y es mds se ha efectuado mejoras en la Planta de - tratamiento con recursos de la Empresa, ademas se tiene en funcionamiento del Filtro Rapido Il, cuyo financiamiento ha sido por parte de la Municipalidad Provincial de San Roman-Juliaca, pero a la fecha la produccién de agua potable en Planta de Tratamiento es insuficiente ante los requerimientos de la poblacién de Juliaca, por su constante crecimiento demogratico. Con respect al sistema de alcantarillado, su evacuacién se efectiia a través de sistemas de bombeo y rebombeo, se tiene a la fecha con 08 i camaras de bombeo las que se encuentran ubicadas en la periferia de la ciudad y una cdmara principal el cual evacua a la planta de tratamiento de aguas residuales- PTAR, que actualmente se encuentra - en mal estado y requiere su mantenimiento correspondiente y que posteriormente se tenga que reubicar en un sitio estratégico, debido a que se ubica dentro de la expansion urbanistica de la ciudad de Juliaca, es mas se verifica que en la PTAR se encuentra el botadero de basura de la ciudad de Juliaca, cual obstruye el tratamiento de aguas residuales generando aniegos en el lugar citado. PROBLEMATICA: = Se tiene una limitada capacidad de produccién de agua potable, en la planta de tratamiento, esta se debe a que sus instalaciones @ infraestructura son muy antiguas y no permite incrementar su produccién - La capacidad de almacenamiento de agua potable es muy limitada - Pérdidas de agua potable, por fa antigledad de las redes primarias y secundarias, conexiones clandestinas, instalaciones deficientes en cajas de registro e instalaciones internas de nuestros clientes y el mal uso que se dan a aquellas conexiones que no tienen medidor. = Laboratorios aun no implementados en la Empresa cual genera que el control de anélisis de algunas pruebas se realizan en laboratorios de Lima, cual representan altos costos. - _ Insuficiente cobertura de redes matrices. - _Existencia de tuberias de Fierro fundido en el centro de la ciudad, - _ Deficiente recoleccién de aguas servidas. Limitada infraestructura del sistema alcantarillado e inadecuada planta de tratamiento de aguas servidas. Inadecuados planes de mantenimiento de terminales de agua potable (purgas). Q Pagina 11 de 19 4—_—— SA, PLAN OPERATIVO INSITTUCIONAL 2077 43. - Ausencia de Planes de Mantenimiento Periédico de Buzones en las areas de influencia de las Camaras de Bombeo. - No existe mantenimiento preventive y oportuno de equipos y vehiculos. EL ASPECTO COMERCIAL La Gerencia Comercial se desempefia en base a politicas y normas establecidas y a partir de la demanda de mercado consumidor o clientes del servicio cumple la funcién principal de captar y generar los Tecursos econémicos para que cubran los costos de operacién, mantenimiento, inversiones, servicio de la deuda y lograr liquidez financiera oportuna para la presente Entidad PROBLEMATICA: - Estructura tarifa desfasada que no cubre los costos de operacién, mantenimiento e inversion - Baja cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado. - Catastro comercial desactualizado. - Bajo indice de micro medicién y banco de medidores con funcionamiento irregular. - Alta Cartera Morosa. = Altos indices de conexiones inactivas (cortadas) y conexiones clandestinas. - _ Ineficiente seguridad en la custodia del dinero y su traslado a la entidad bancaria. - Sustraccién de medidores y tapas. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A [a finalizacién del afo fiscal 2016, se ha cumplido con las metas y objetivos que se ha trazado, por lo que para el ejercicio 2017 se ejecutara el saneamiento econémico-fnanciero, como se puede percibir en los resultados de los balances de la empresa y el Flujo de Caja; el manejo es racional en los recursos econémicos y financieros, en el marco de las normas de austeridad. También podemos mencionar que en la actualidad se esta cumpliendo con los aportes semestrales de las AFP, CTS (trabajadores). Las actuales adquisiciones de bienes y servicios son ejecutadas al contado, habiéndose recuperado la imagen de la Empresa como sujeto de crédito, PROBLEMATICA: - Recursos econémicos escasos, para inversiones de gran envergadura. - Falta capacitacién de personal y se cuenta con un ntimero reducido de personal profesional. { Pagina 12de 19} { Pagina 124019}PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 207 = - - Falta de una adecuada estructura de costos. - Inadecuada politica remunerativa. 2 - Documentos normativos de la Empresa por actualizar, como el MOF, ROF, CAP, RIT, PAP, MAPRO, TUPA, directivas, etc. - _ Carencia de informacion oportuna e integracién de informacion - Los activos de la Empresa requieren saneamiento legal. = Situacién pendiente de transferencia de la Empresa de Ayaviri (Aguas del Altiplano). - Carencia del Plan de Gestion de Riesgos. - _ Injerencia politica, por los cambios de Gobierno Local. V. ACTIVIDADES DE LA EPS La EPS SEDAJULIACA S.A. para el normal desarrollo de sus operaciones en el cumplimiento de su misién, de brindar los servicios de agua potable y _ la evacuaci6n del alcantarillado a nuestra poblacién de la ciudad de Juliaca, tiene que ejecutar las siguientes actividades principales que estan considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017: Gestién Administrativa Comercializacion y servicios colaterales Servicio de Agua Potable Servicio de Alcantarillado Activos No Financieros Las cuatro actividades y la adquisicién de activos financieros que se consideran en el presente documento, conllevan al cumplimiento de las siguientes acciones: produccién del agua potable; evacuacién del alcantarillado; el funcionamiento de las diversas cdmaras de bombeo; el =X, mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas del agua y desague; i! las actividades comerciales que permiten la captacion de los ingresos para la |Z, subsistencia y desarrollo de la empresa; la ejecucién de los procedimientos ‘5; administrativos en el marco de la ley de Presupuesto, normas de austeridad, amae/ directivas, etc. Actividades que podemos considerar como permanentes », durante el ejercicio del Afio Fiscal 2017 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa en el presente ejercicio se prevé la ejecucién de los proyectos de inversién: Continuidad de! Proyecto “Mejoramiento del servicio de informacion catastral de las conexiones activas y potenciales de agua potable y alcantarillado sanitario de la EPS SEDAJULIACA S.A. en la ciudad de Juliaca, provincia de San Roman — Puno" con Cédigo SNIP N° 356477 Continuidad del Proyecto “Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en las urbanizaciones Los Incas, San Luis, Los Angeles, San Felipe, Los Andes, Villa Marfa del triunfo y San Pedro de la ciudad de Juliaca”. f pagina 13de 19} 4 5SEGAJULIACA S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 207 PALA, —___=_>_————E—~>="¥ ~ - Liquidacién de la Obra “Mejoramiento y Ampliacién del Catastro Comercial en la EPS SEDAJULIACA S.A. Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman-Puno’, - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones Hidrdulicas en Planta Tratamiento de Agua Potable (Sedimentador de gruesos, de finos, filtro de presién y cisterna de almacenamiento. = Adquisicién de Macro medidores. - Elaboracién del Proyecto Camara de Rejas, en Estacion de Bombeo de Aguas Servidas. - Elaboracién del Expediente Técnico Cerco Perimétrico Reservorio R-06 - y Camara de Bombeo 08 San Santiago. - Construccién de Barraje en Captacién - = Cambio de tuberia de Fro. Fdo, De 24” Caseta de Impulsién PTAP. - Cambio de Tuberia de Fro. Fo. Linea de Impulsion de 24”, C.B. No. 08 - - Proyecto del Catastro Técnico. - _ Sistematizacién del Tramite documentario. - Actualizacién de Documentos de Gestion (Manual de Procedimientos, TUPA, MOF, ROF, CAP, RIT y Plan Estratégico Institucional). - Adquisicién de medidores (para usuarios), - Implementacion de Educacién Sanitaria, - _ Implementacién seccién de Atencién al Usuario. - Adquisicién de Banco de Medidores. PRESUPUESTO — PROGRAMA DE INVERSIONES EI Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)-2017, ha previsto ejecutar las actividades y/o adquisicién de actives no financieros, en el Afio Fiscal 2017, los cuales se han determinado por Fuente de Financiamiento, con Recursos Propios, los proyectos ylo actividades que no estén considerados en el Presupuesto inicial de apertura, se financiaran con Saldo de Balance, del ejercicio 2016 y de mayores ingresos de la Empresa que espera generar \, través por mayor crecimiento de usuarios, deteccién de clandestinos, aN i) fecategorizacion de usuarios y otros, los cuales serén incorporados, =| mediante créditos suplementarios (PIM-2017). £ pagina 14de19 }Qe i NTE ITT PRESUPUESTO INSTITUCIONAL — 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS T__INGRESOS 720838 S 4.3. INGRESOS CORRIENTES 11,283,469 114. INGRESOS DE CAPITAL 15. TRANSFERENCIAS 418 FINANCIAMIENTO. 160,080 i__EGRESOS 12,043,549 05. GASTOS CORRIENTES 11,364,869 5.1 Personel y Obligaciones Sociales 5,214,224 5.2- Obligaciones Previsionales 45,000 53- Bienes y Servicios 5,696,445, 5.4 Otros Gastos Corientes ‘408,200 08. GASTOS DE CAPITAL 468,510 65 Inversiones 35,800 8.5 Adquisicion de Activos No Financieros 482,000 87+ Otros Gastos de Capital 495,600 \ | 0+ SERVICIO DE LA DEUDA 35,600 \ ' ey 7.8. Iniereses y Cargos de la Deuda 36,600 be J fs LS y LP sexo N° 01: Programa de Inversiones — 2017 = {Pina 18 de 1g P______SEDAJULIACA S.A, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PROGRAMA DE INVERSIONES - 2017 REGURSOS DIRECT. ‘BONAGIONES Y 2 activioa uwipad | eayminan |_RECAUDADOS [TRANSFERENGIAS ToTAL Co RTT aa . Se — aes 000 Tare 6 proxies Sexo [1] soare00 oom ao ec Raa a a oo Smo _[aimaneror ROR GRP RT—— [enue [3 [soa 000, an Es Seas [ 1 [sno saa CoREREALEREON eer _ EER eR WeRIR eer |_ne | masooce er) se s5408 Resi 8 TRH S| Gnaes || aamaon ‘asoo Rap «Ee Bae [rece mene coma S| ero | ‘essere “weaser2 ‘epanetatn 7 Repeal e © presoras ()y ‘ 25.00 APC (02) para etencon sia conte aja, | Fatiras | 12 ataaiaa "0 — | catasto ctmarcial» imoresen Raster Programa ce idenifescion Bo a ot amy vas | mao oan aoe SE ee - Ee =n a na — | save potabiey aguas esiduaes, et amo apn SEE SS aco _ Serer ey oe | aon spa Satan Se aaa - Sear aera to — — Siam ea TSAO ag [a | a = a (a antenimiento Pergcco se Suzones an Influencia de las Cémaras Pncpal de| Unded 4 ‘enn, Beatie) Bembeo. Ejnucon de __Expactaria ae — [ie"Srar de Bonoes: ta"eapne,| Unidad | 1 | 8.00000 se000 ‘Santa Adana y Guadia Ci Epcicon de Eapedianie de aricrimin‘o Perédca se Suzones en Ingenta as CSmarse Principal 36 ‘mbox Taparachly San Sardayo. ‘Ejcucién de Expedianie de aricnimiento Periden se Burenes en — eters ¢o ts Camarss Proc! a2] Uniéed 1 5,000.00 6,000.00 Bomco: Matano Melgar, Tam oreo Melgar, Tambopata ‘Ejoucon Gol expedianie ae ‘manioriminio. pesca staves 36 Purgas ven. Terminaes ce rados 36 dleubucién de agua polsbs ¢ Hares. /Adquisién de Camién ée4tonelasas | Used 7 120.0000 7209000.00 bee 1 55,000.00 155,000.00 Unico 1 +19500.00 19,500.00 — Pipa ce cieme se crcutos ae reser de ean arin sided 1 50,000.00 0,000.00 [Wargerinnts de a Camara de maprson [ent ‘nee 7 Fasseagne.00| 100,000.00 \eSSDAMILIATA S.A. =SRAHRCA SS Manteriniznto db is Golerias do toe 1a PTAP, Unidas PLAN OPERATIVO INSTTUCIONAL 2017 10,000.00 10,900.00 Tnstaacion de bonbe y biwe en Te Camara de capaci nied 700,000.00 +90,000.00 Tndependaacon de aberos Ge mara Ge impatin W02 ‘unised 30,000.90 30,000.00 Tadependaacion de TransTommaais oa Ta PTAP AYABACAS. Unico 9,000.00 2,000.00 ‘lagnbston do netaaen Saree PTAP AYABACAS ‘nica 724,000.00) "24,000.00 ‘Rapositin de Fqupos Ge Gombeo de be (Cabetae co Captacon NP y No oe la Planta de Tratamiento de Agua Potable syabacas be 1204001. 1,264,081. Repcsiain da Grupo — Bscvageno, ‘Tablets elacticos y Acrasoos en Is asa deer dela PTAP Ayabacae obra 2.159,450.00 2,180480.00| Trstaiacion y Reposiaén de fit a presn ela PTAP Ayabacas ob 27552801 276,906.01 Repostion de equpos, Vasey ‘Aczesorios on sale de Inpusion N'Y N2ce la Planta oe Tratarinto de Agu Potabe tyabaces ox 1.725740.95 4.725,740.95 Reposiion de equge ae Bombeo(lectebambaytablero con Vtioden, ‘valvulas y accesoios par el smacentmiento de Agua Potabiizada en los reservoros(ret a Fs). ob est 51288 exrsrzse ‘Adguision de Macromedderes en PTAP y Resenors (Ral FS) Unidad 8 365,700.00 269,700.00 ‘Renovadion e insalcion de Hrantos de IagPS SEDAIULIACA SA bra 22,698.70 22,808,70 ‘Raguiston oe Equipo Parle Geis EPS ‘SEDAIULIACA SA nce + 400,000.00 1. 400,000.90 ‘Adquisisn de Equpoe de Medien Oat Logger (15), Mullog y Manémetioe digital (19), multieg (06) y capactacion en Uso, operscén 69 equ) Equpos 185,000.00, 185,000.00 Reposiaon e irstlacn Ge Vailas de aso y ate en el Setema de Distroucisn fe Agua Potable dela EPS. SEDANULIACA ob 40220870 402.208:70 ‘Agusicion de Garon Obtame 350,000.00, 350,900.00 ‘Adquiscién de Retroexcavedora Unies 400,000.00, 400,000.09, Tyejors_en Ta Alenein ce RaSamoe Operaonaies (adqusisn (01) Camion, (04) moto caruores. (05) mato neal Unidos 186,000.00 168,000.09 Repesicon de Tinea de impusion (> Gatson Cantal - PIAS) ‘Obra 770,898 54 770,598.54 Reposicén de Equpos de_borbeo, VVabulas y accosoroe on la camara oo Domes de Cental = Calsean Cantal 3 Ig EPS SEDAIULIACA SA. bre eons 92 990.451.32 posted de Equpos en ia 08 cameras }6e bombeo Aunllares dsl sistema. de Sieantanlase contac dea EPS SEDAIULACASA. obra 1,320,004.20 1,828,006.20 Tpatalscon ds Gamaras Ge (aaa 08 08 Camase. de Bomboo Ausarer cel ‘Sistema de alacanlailado Serato dela EPS SEDRJULAGA SA, obra er.423.48 s11.e23.8| Tnalalacin de Euupos en Caboretoro do Conel de caldady sala de dracon Se ‘gua Potate de la EPS SEDAJULIACA, En ona 125,400.00 +25.400.00| ‘Repostn Ge socesoros de ls patra Go lubes. de" la Plants de. Tratamiento Ayabocas. (~adquticon -y gastos de super) obra 260,004.08, 260,001.08 Majrariris dea _alsvibucon Gat serydo /de Agua Potable en las OF del Cone Norte ce la efit de Jutaca (Adquiioén de Tubera my, accasorios, servos, supenssien be 208,000.00 SN af GPSEDAJULIACA S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 207 SEDAIULIACA S.A, LAN OPERATIVOINSTITUCLONAL ZO — _ [BERENGIADEINGENERIA 12.646.08231 ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION ElsboraGin Proyeco_tvorsin Publica PIP "Constuccin de cdmares de Roja | Elaboracn — Jen tas eimaras de bombeo de ia EPS| proyecto t ‘posi a SEDAIUUAGA S.A Fomisacin cel Proyeci @ aval da peal ‘Recipersdin de fa capacida’ do | gy _— estamienio "ce" ins ‘Uagunas Ge | Eisboracién Estauzacsn “ge PTAR de ln EPS| PIERO SEDAJUUACA S.A” ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS Eaboredin de Expedenia Waco "Creacén del carco perma ¥ C8821 | ectoractin de quardania dol rssrurio R8 para lo | aborecin | : 000 EPS SEDAJULIACA S.A" Con codigo | *Pesen SNIP N* 399761 — — [Ebaorsciin oo Expectant Bangs "Constucciin de Cimara rejae en las | Eiboraciin cdmaras de “tombss "de la EPS| expeciene | 1 - om 'SEDAILLCA SA" Tovaniamenio obsenacones del Expodione Técnico “Amplacién dal | Refornulocs ‘stoma opus posbe aleartariado ents | nde 1 ‘300.00 ‘3000.00 Ub."Gistad Nueva dete chad de | expocierte sacs" — | Femaatn dereanis Dataino par | Saneccan [Constuecién de Bocaloma en la | Eber 1 81,500.00 61,500.00] (Captain doa PTAP Ayabocas solaris ELABORACION DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO — | Sansa pare Tormulacion de catasre eenca 1 4,900.00 1,000.00 Cconautona | 69,738.00 68,798.00 ‘Consulora de Formulacon del Eipedierte del Sakic de Obra ‘atleramiento el abastecimento. de — | agua porate en Tas ubanizacones los Ineas, San Lus, Los Angele, San Fetpe, les Andes, Vila Mes de! Teun y San Pear la chidae ae Julaca, Provnes de Sen Romén, Departamento de Puno” ‘Consufosa para proyecarrevbieacon del a 7 aaa pe Eso 1 2778.00, 82,718.00 ‘Coneulocs de Fommuacon dal Eipediente de Pre Tratamiento do la Estudio 1 128,730.00 428,738.00 — — |FiaRcauas ‘OTROS Elsboraciy de modaidad de EeCuGon [de Amplatones de roses por corweria | Ejecudé | 4 0.00 — [borin BPs SEDAIULACA SA” [EJECUGION DE OBRAS Saldo Ge obra del PIP “elaraors [Absstecmieto de. agua pelable en Ta — | usantadtnes ios tncss, Sen Lue, Les Angus, San Fates, Las Andes, Vil Mata. del Tun y' San Pedro” 6 la Ciscad de Juar’ Plan maieniients —Cimara Gombeo Prinepal — Caleson Cereal de i EPS| Sjocuden | 1 259,970.00 259,970.00 SEDAIUUAGA SA ian de Remoceloctny Warariena iaindaesiuenre y anions don PS | ejecudén | + ss32n500] 550.2050 — — | seowuinex sh’ ian Plea rniprsan ce Capasaaa ae Taunt ce te PTAR ae ia EPS| cjcuain | 1 1310.00 +2,640.00 SEERIIACASA ramplasén ster paOICO ae peergin sam rraratecss oe 8) cum 1 +.980701.00 2oaman0.0| 3600.78.00 satca Pron de San Romn =Pund aboracén ‘ae 1 75,000.00, 75,000.00 Expedients Ejecucton | 10.50.00 10,850.00 Meorgtieno ce senio oe ivommacin - Gaetralentnes sear otaniaee ‘gu pelabe yaicartaiaco santarn ce | 1 7000.00 57,200.00 InfEPS SEDAILIAGA SA.PLAN OPERATIVO INGTITUCIONAL 207 Mjoramieno esialacon de — — |fnteestucura do 'mectsony pre | obra 1 sansco31 s2iss031 edinonodn years de Agua Cade Pande Secoreacin y conplmeniacién Goines e Cove co Cruto Obra 1 20.5000 2000000 | Thsiaacon Ge Redes Pmarae G6 ROVE 7 a eae otra 889 21.00 365512100 SUPERVISION DE OBRAS — [Regan OPT cpervisn | a - 0.00] ‘Sama oo agua PORE y ESAS de Reston vile Nodes Sopa tei | Supewsin | 4 ooo Sedge daa — [seperate ov aga poabiy slcumatiago on in Utena epecabon 9 Vi sipensstin | 4 a0 se ioc Pounce de San Ronin = _ [Pee Sana Ge AGH PaaDE Eat trite, secinoaia y" cowores ‘ ‘domiciiaras de la residencial Pertas det | SUPevisiin 1 - - spine — [trauoacion De oanAs Teas de. Preveneibs © MRGECBS] mesa frie Inminente "Perose. ae loving | “guia + . asa Inteasas 20152018 y Ccurencias del] T2Nc8y — | fener ao. Rabat de UATE GG saacin Capac, Pia “do Tammien,y| Ente |g = oo a SEDAJULIACA SA. Sain Tigoramn 7 —Apiacsn — dat Seamoniacor, reesei Biscay sco" Permétca co Pinta | igiacin tamer ge Agua Setabe ayatacss| tonesy” | 4 92.00 ens200 — — |do'is"ePs Sepniounca sa ce in| trance’ Shas Golson, Pownea Ge" San fomin “Pu ssiesun neoynee Sea cu lo gasses — JERSSEDGuRRER Ate a cased Jo] eves | 1 se: ined Juligca. Provincia de San Romén — Puno a Tecan oo sere InomSaaT Ligaen {plese conedores ac ypotonane | Ugusacén [| sec aaa — [ceo paave'yacantatado savtara | {20029 seated Sepa Uunca SA Tian. oo Races COOSETS Uigaectn teanrindo U,Aerepert | tpn co | gusenén | a js cua ce lacs, romcla de San| ENe2Y. — | Reman Pune Tien Paes CORSE a aac ‘Seatlings Up tos Rais, vita Sn | ‘acho det cad ce Julaca,Provnes | (ATSY | epee] GANS. — | deSanranins pu Tsien db Tedes_aoeaoTe ‘Uudecin aleartarlado ro. San Santago de ls | US 4 dade vilace, Promos de an| feneay | 1 ecaca) 8.00000 Ronda Puro — tas on Pearman ae Abasiesiniont de Aga poate Ur. == freon Sans tos Anges SanFeipe,| Pucaie | 1 | s500000 sc0000) Seog, via Mara a Tato So Petr Terao ce 1 800.09 20000] expeionte ECE PS £ Pagina 19 de 19