Professional Documents
Culture Documents
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -14η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία χρήσης 2018 χρήσης 2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 6.597.638,96 2.620.800,71 3.976.838,25 6.398.913,54 1.980.909,35 4.418.004,19 Ι. Κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.561.215,41 3.189.180,71 372.034,70 3.535.098,59 3.082.075,70 453.022,89 1.Καταβλημένο 22.488.063,14 19.924.952,46
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως (Β) 10.158.854,37 5.809.981,42 4.348.872,95 9.934.012,13 5.062.985,05 4.871.027,08 22.488.063,14 19.924.952,46
ΙIΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 16.482.001,63 18.069.482,53
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 6.741.181,99 - 6.741.181,99 6.741.181,99 - 6.741.181,99 16.482.001,63 18.069.482,53
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.309.994,57 1.259.531,14 50.463,43 1.309.994,57 1.233.206,56 76.788,01 V. Αποτελέσματα εις νέο
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 9.080.021,77 8.136.840,92 943.180,85 9.080.021,77 7.582.421,29 1.497.600,48 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 0,00
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.141.780,95 2.118.989,43 22.791,52 2.141.780,95 2.053.185,95 88.595,00 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -1.314.132,80 -1.161.942,95
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 25.346.309,86 14.188.683,97 11.157.625,89 25.346.309,86 13.183.390,78 12.162.919,08 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -6.202.558,56 -5.040.615,61
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 200.590,93 172.388,45 28.202,48 200.590,93 169.316,56 31.274,37 -7.516.691,36 -6.202.558,56
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.050,00 2.711,92 3.338,08 6.050,00 2.469,92 3.580,08
4. Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 2.391.710,72 2.151.581,67 240.129,05 2.311.854,72 2.063.799,83 248.054,89
5. Μεταφορικά μέσα 2.213.178,17 1.869.731,86 343.446,31 1.925.614,17 1.850.339,03 75.275,14 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.453.373,41 31.791.876,43
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 2.020.531,71 1.589.620,60 430.911,11 1.808.706,07 1.514.282,91 294.423,16 (ΑΙ+ΑΙIΙ+ΑV)
7.Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων 6.905.825,17 - 6.905.825,17 6.497.682,17 - 6.497.682,17
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 58.357.175,84 31.490.079,96 26.867.095,88 57.369.787,20 29.652.412,83 27.717.374,37 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
471.767,37 511.657,83
την υπηρεσία
ΙΙI.Συμμετοχές και άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις 471.767,37 511.657,83
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 484.225,97 484.225,97 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 44.010,00 44.010,00
Μείον:Προβλέψεις για υποτίμηση 29.340,00 62.195,34 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
498.895,97 466.040,63 2. Δάνεια Τραπεζών 1.043.536,21 1.175.359,49
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 27.365.991,85 28.183.415,00 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 103.148,01 68.073,62
1.146.684,22 1.243.433,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-
132.594,05 112.789,90 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
1. Προμηθευτές 1.359.722,80 1.750.767,29
ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 55.268,60 74.508,02
1.Πελάτες 77.052.382,18 76.293.418,30 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 898,55 162.104,19
Μείον: Προβλέψεις 75.056.155,66 1.996.226,52 74.316.702,95 1.976.715,35 7. Μακρ.υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 701.430,02 1.096.342,30
11.Χρεώστες διάφοροι 2.346,23 486.150,17 11. Πιστωτές διάφοροι 834.212,13 1.151.718,94
1.998.572,75 2.462.865,52 2.951.532,10 4.235.440,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε) 36.070.721,53 37.815.393,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 36.070.721,53 37.815.393,91
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΜΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 21071 ΑΜ ΕΛΤΕ : 1510